Fondo di cassa al 1/1/2019 10.580.705,24
PARTE CORRENTE
PARTE
INVESTIMENTI PG totale PARTE
CORRENTE
PARTE
INVESTIMENTI PG totale
ENTRATA Ordfinativi
c/residui
Ordinativi
c/competenza Totale ordinativi
Titolo I accertamento 266.681,36 4.641.017,01 4.907.698,37 4.641.017,01 266.681,36
Titolo II accertamento 30.440,15 121.968,58 152.408,73 121.968,58 30.440,15
Titolo III accertamento 709.038,53 7.130.205,73 7.839.244,26 6.017.205,73 1.113.000,00 709.038,53
Titolo IV accertamento 659.011,71 562.346,87 1.221.358,58 562.346,87 659.011,71
Titolo V accertamento - - -
Titolo IX accertamento 23.124,71 2.045.754,62 2.068.879,33 2.045.754,62 23.124,71
TOTALE ENTRATE 1.688.296,46 - 14.501.292,81 16.189.589,27 10.780.191,32 1.675.346,87 2.045.754,62 14.501.292,81 1.006.160,04 659.011,71 23.124,71 1.688.296,46
SPESA mandati c/residui mandati su impegni reiscritti
mandati
competenza pura Totale mandati
Titolo I impegni 1.372.146,53 231.591,06 9.659.569,64 11.263.307,23 9.891.160,70 1.372.146,53
Titolo II impegni 883.961,46 1.703.685,54 436.142,10 3.023.789,10 2.139.827,64 883.961,46
Titolo IV impegni 16.230,70 16.230,70 16.230,70
Titolo VII impegni 95.278,85 1.907.704,40 2.002.983,25 1.907.704,40 95.278,85
TOTALE USCITE 2.351.386,84 1.935.276,60 12.019.646,84 16.306.310,28 9.907.391,40 2.139.827,64 1.907.704,40 13.954.923,44 1.372.146,53 883.961,46 95.278,85 2.351.386,84 13.954.923,44
Fondo di cassa al 31/12/2019 10.463.984,23
Saldo flussi E-S - 116.721,01 872.799,92 - 464.480,77 138.050,22 546.369,37 - 365.986,49 - 224.949,75 - 72.154,14 - 663.090,38 RIPARTIZIONE GESTIONE RESIDUI
Saldi cassa DETTAGLIO FLUSSI DI CASSA 2019
RENDICONTO 2019 ANALISI FLUSSI DI CASSA
RIPARTIZIONE GESTIONE COMPETENZA
