ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO.Comune di TreviglioVARIAZIONE N. 2018 / 4COMPETENZA

(1)

Prima variazione al Bilancio 2018_2020

Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 19 del 27.03.2018

e relativo parere Organo di Revisione

(2)

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2.0101

Capitolo 1700

CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO DISABILI SCUOLA SUPERIORE

Importi

0,00

precedenti

+29.051,00

Totale Variazione

29.051,00

Assestato

Capitolo 4180/1

RIMBORSO DAL CONSORZIO DI BONIFICA QUOTE IRRIGAZIONE E BONIFICA

143.666,35

Importi precedenti

+3.062,00

Totale Variazione

146.728,35

Assestato

+32.113,00 Totale Classificazione 2.0101

Totale Variazione

Precedenti

1.410.594,59

+1.442.707,59

Assestato

Totale Titolo 2

32.113,00

In Aumento

0,00

In Diminuzione

Pagina 1 di 11

Provvedimento: A/CC/2018/19 Esecutivo dal:27/03/2018

(3)

TITOLO 3 Entrate extratributarie

TIPOLOGIA 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 3.0100 beni

Capitolo 4700

FITTI REALI DI FONDI RUSTICI

^Importi

3.571,00

precedenti

+1.500,00

Totale Variazione

5.071,00

Assestato

+1.500,00 Totale Classificazione 3.0100

Precedenti

4.219.372,66

+4.220.872,66

Assestato

TIPOLOGIA 500 Rimborsi e altre entrate correnti 3.0500

Capitolo 5700/5

INTROITO SOMMA PER RIMBORSI PERSONALE IN COMANDO

3.700,00

Importi precedenti

+1.790,00

Totale Variazione

5.490,00

Assestato

Capitolo 6722

IVA A CREDITO

^Importi

0,00

precedenti

+7.715,00

Totale Variazione

7.715,00

Assestato

+9.505,00 Totale Classificazione 3.0500

Precedenti

607.336,69

+616.841,69

Assestato

Totale Titolo 3

11.005,00

In Aumento

0,00

In Diminuzione

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Provvedimento: A/CC/2018/19 Esecutivo dal:27/03/2018

(4)

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti 4.0200

Capitolo 7978

CONTRIBUTO FONDAZIONE SAME PER

RISTRUTTURAZIONE CASCINA GANASSINA

Importi

0,00

precedenti

+200.000,00

Totale Variazione

200.000,00

Assestato

+200.000,00 Totale Classificazione 4.0200

Precedenti

1.141.063,39

+1.341.063,39

Assestato

TIPOLOGIA 500 Altre entrate in conto capitale 4.0500

Capitolo 7800/2

ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E COSTI COSTRUZIONE SCOMPUTATI PER P.A. AT1B - PUNTO 5

Importi

0,00

precedenti

+856.275,00

Totale Variazione

856.275,00

Assestato

+856.275,00 Totale Classificazione 4.0500

Precedenti

1.184.709,00

+2.040.984,00

Assestato

Totale Titolo 4

1.056.275,00

In Aumento

0,00

In Diminuzione

Pagina 3 di 11

Provvedimento: A/CC/2018/19 Esecutivo dal:27/03/2018

(5)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

TITOLO 1 Spese correnti 01.03.1

Capitolo 23200/3

INCARICHI PROFESSIONALI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE ATTIVA DEL PATRIMONIO

Importi

precedenti

8.000,00

-680,00

Assestato 7.320,00

-680,00 Totale Classificazione 01.03.1

Precedenti

529.948,00

529.268,00

Assestato

Totale Programma 03

0,00 680,00

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali TITOLO 1 Spese correnti

01.04.1

Capitolo 58250/1

SPESE E COMMISSIONI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Importi

precedenti

20.195,60

-1.000,00

Assestato 19.195,60

-1.000,00 Totale Classificazione 01.04.1

Precedenti

279.068,60

278.068,60

Assestato

Totale Programma 04

0,00 1.000,00

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali TITOLO 1 Spese correnti

01.05.1

Capitolo 24800

IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE

^Importi

precedenti

1.000,00

+3.000,00

Assestato 4.000,00

Capitolo 24800/4

CONTRIBUTI ANAC A CARICO DELL'ENTE

Importi

precedenti

6.500,00

+4.000,00

Assestato 10.500,00

Capitolo 25200

ASSICURAZIONI CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA` CIVILE

Importi

precedenti

102.000,00

+8.251,00

Assestato 110.251,00

+15.251,00 Totale Classificazione 01.05.1

Precedenti

662.859,00

678.110,00

Assestato

Totale Programma 05

15.251,00 0,00

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico

Pagina 4 di 11

Provvedimento: A/CC/2018/19 Esecutivo dal:27/03/2018

(6)

Capitolo 24000/6

VESTIARIO PERSONALE SERVIZI TECNICI (LL.PP.)

Importi

precedenti

1.000,00

+3.852,00

Assestato 4.852,00

+3.852,00 Totale Classificazione 01.06.1

Precedenti

841.788,00

845.640,00

Assestato

Totale Programma 06

3.852,00 0,00

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 11 Altri servizi generali TITOLO 1 Spese correnti

01.11.1

Capitolo 23125

SPESE PER RISARCIMENTO DANNI

^Importi

precedenti

0,00

+6.180,00

Assestato 6.180,00

Capitolo 58410

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI

^Importi

precedenti

27.000,00

-4.000,00

Assestato 23.000,00

Capitolo 58900

I.V.A. A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALI

^Importi

precedenti

350.000,00

+7.715,00

Assestato 357.715,00

+9.895,00 Totale Classificazione 01.11.1

Precedenti

722.827,84

732.722,84

Assestato

Totale Programma 11

13.895,00 4.000,00

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 01

32.998,00

In Aumento

5.680,00

In Diminuzione

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(7)

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa TITOLO 1 Spese correnti

03.01.1

Capitolo 28500

INTERESSI PASSIVI LEASING IN COSTRUENDO - RIQUALIFICAZIONE TRIBUNALE (RILEVANTE AI FINI IVA)

Importi

precedenti

65.000,00

+11.300,00

Assestato 76.300,00

+11.300,00 Totale Classificazione 03.01.1

Precedenti

1.376.893,00

1.388.193,00

Assestato

Totale Programma 01

11.300,00 0,00

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 03

11.300,00

In Aumento In Diminuzione

0,00

Pagina 6 di 11

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(8)

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria TITOLO 2 Spese in conto capitale

04.02.2

Capitolo 61370

RISTRUTTURAZIONE CASCINA GANASSINA - I.S.I.S CANTONI (CPV)

Importi

precedenti

0,00

+200.000,00

Assestato 200.000,00

+200.000,00 Totale Classificazione 04.02.2

Precedenti

34.000,00

234.000,00

Assestato

Totale Programma 02

200.000,00 0,00

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 04

200.000,00

0,00

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(9)

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali TITOLO 2 Spese in conto capitale

10.05.2

Capitolo 63428

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E STRADA USO PUBBLICO P.A. AT1B - PUNTO 5

Importi

precedenti

0,00

+856.275,00

Assestato 856.275,00

+856.275,00 Totale Classificazione 10.05.2

Precedenti

1.810.913,83

2.667.188,83

Assestato

Totale Programma 05

856.275,00 0,00

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 10

856.275,00

0,00

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(10)

MISSIONE 50 Debito pubblico

PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TITOLO 4 Rimborso Prestiti 50.02.4

Capitolo 65200/4

RIMBORSO QUOTA CAPITALE LEASING IN COSTRUENDO - RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO EX TRIBUNALE (RILEVANTE AI FINI IVA)

Importi

precedenti

44.000,00

+4.500,00

Assestato 48.500,00

+4.500,00 Totale Classificazione 50.02.4

Precedenti

2.589.275,00

2.593.775,00

Assestato

Totale Programma 02

4.500,00 0,00

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 50

4.500,00

0,00

Pagina 9 di 11

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(11)

Riepilogo per Titoli delle Entrate

Riepilogo Titolo 2 - Trasferimenti correnti

32.113,00

In Aumento

0,00

In Diminuzione

+32.113,00

Totale Variato

E

Riepilogo Titolo 3 - Entrate extratributarie

11.005,00

In Aumento

0,00

In Diminuzione

+11.005,00

Totale Variato

E

Riepilogo Titolo 4 - Entrate in conto capitale

1.056.275,00

In Aumento

0,00

In Diminuzione

+1.056.275,00

Totale Variato

E

TOTALE GENERALE ENTRATA

Saldo

+1.099.393,00

1.099.393,00 0,00

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(12)

Riepilogo per Titoli delle Spese

Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti

44.298,00

In Aumento

5.680,00

In Diminuzione

+38.618,00

Totale Variato

U

Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale

1.056.275,00

In Aumento

0,00

In Diminuzione

+1.056.275,00

Totale Variato

U

Riepilogo Titolo 4 - Rimborso Prestiti

4.500,00

In Aumento

0,00

In Diminuzione

+4.500,00

Totale Variato

U

TOTALE GENERALE SPESA

Saldo

+1.099.393,00

1.105.073,00 5.680,00

+0,00

ENTRATA - SPESA

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(13)

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2.0101

+32.113,00 Totale Classificazione 2.0101

Precedenti

1.636.624,78

+1.668.737,78

Assestato

Totale Titolo 2

32.113,00

In Aumento

0,00

In Diminuzione

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(14)

TITOLO 3 Entrate extratributarie

TIPOLOGIA 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei 3.0100 beni

+1.500,00 Totale Classificazione 3.0100

Precedenti

4.531.996,56

+4.533.496,56

Assestato

TIPOLOGIA 500 Rimborsi e altre entrate correnti 3.0500

+9.505,00 Totale Classificazione 3.0500

Precedenti

936.737,23

+946.242,23

Assestato

Totale Titolo 3

11.005,00

In Aumento

0,00

In Diminuzione

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(15)

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti 4.0200

+200.000,00 Totale Classificazione 4.0200

Precedenti

2.558.265,01

+2.758.265,01

Assestato

TIPOLOGIA 500 Altre entrate in conto capitale 4.0500

+856.275,00 Totale Classificazione 4.0500

Precedenti

1.185.395,04

+2.041.670,04

Assestato

Totale Titolo 4

1.056.275,00

In Aumento

0,00

In Diminuzione

Pagina 3 di 10

Provvedimento: A/CC/2018/19 Esecutivo dal:27/03/2018

(16)

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

-680,00 Totale Classificazione 01.03.1

Precedenti

536.531,74

535.851,74

Assestato

Totale Programma 03

0,00 680,00

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali TITOLO 1 Spese correnti

01.04.1

-1.000,00 Totale Classificazione 01.04.1

Precedenti

368.846,89

367.846,89

Assestato

Totale Programma 04

0,00 1.000,00

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali TITOLO 1 Spese correnti

01.05.1

+15.251,00 Totale Classificazione 01.05.1

Precedenti

1.009.494,20

1.024.745,20

Assestato

Totale Programma 05

15.251,00 0,00

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico TITOLO 1 Spese correnti 01.06.1

+3.852,00 Totale Classificazione 01.06.1

Precedenti

844.604,74

848.456,74

Assestato

Totale Programma 06

3.852,00 0,00

In Aumento

In Diminuzione

PROGRAMMA 11 Altri servizi generali TITOLO 1 Spese correnti

01.11.1

+9.895,00 Totale Classificazione 01.11.1

Precedenti

762.303,74

772.198,74

Assestato

Totale Programma 11

9.895,00 0,00

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 01

28.998,00

In Aumento

1.680,00

In Diminuzione

Pagina 4 di 10

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(17)

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa TITOLO 1 Spese correnti

03.01.1

+11.300,00 Totale Classificazione 03.01.1

Precedenti

1.654.060,24

1.665.360,24

Assestato

Totale Programma 01

11.300,00 0,00

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 03

11.300,00

0,00

Pagina 5 di 10

Provvedimento: A/CC/2018/19 Esecutivo dal:27/03/2018

(18)

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria TITOLO 2 Spese in conto capitale

04.02.2

+200.000,00 Totale Classificazione 04.02.2

Precedenti

76.562,00

276.562,00

Assestato

Totale Programma 02

200.000,00 0,00

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 04

200.000,00

0,00

Pagina 6 di 10

Provvedimento: A/CC/2018/19 Esecutivo dal:27/03/2018

(19)

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali TITOLO 2 Spese in conto capitale

10.05.2

+856.275,00 Totale Classificazione 10.05.2

Precedenti

1.574.681,23

2.430.956,23

Assestato

Totale Programma 05

856.275,00 0,00

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 10

856.275,00

0,00

Pagina 7 di 10

Provvedimento: A/CC/2018/19 Esecutivo dal:27/03/2018

(20)

MISSIONE 50 Debito pubblico

PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TITOLO 4 Rimborso Prestiti 50.02.4

+4.500,00 Totale Classificazione 50.02.4

Precedenti

2.614.275,00

2.618.775,00

Assestato

Totale Programma 02

4.500,00 0,00

In Aumento

In Diminuzione

Totale Missione 50

4.500,00

0,00

Pagina 8 di 10

Provvedimento: A/CC/2018/19 Esecutivo dal:27/03/2018

(21)

Riepilogo per Titoli delle Entrate

Riepilogo Titolo 2 - Trasferimenti correnti

32.113,00

In Aumento

0,00

In Diminuzione

+32.113,00

Totale Variato

E

Riepilogo Titolo 3 - Entrate extratributarie

11.005,00

In Aumento

0,00

In Diminuzione

+11.005,00

Totale Variato

E

Riepilogo Titolo 4 - Entrate in conto capitale

1.056.275,00

In Aumento

0,00

In Diminuzione

+1.056.275,00

Totale Variato

E

TOTALE GENERALE ENTRATA

Saldo

+1.099.393,00

1.099.393,00 0,00

Pagina 9 di 10

Provvedimento: A/CC/2018/19 Esecutivo dal:27/03/2018

(22)

Riepilogo per Titoli delle Spese

Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti

40.298,00

In Aumento

1.680,00

In Diminuzione

+38.618,00

Totale Variato

U

Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale

1.056.275,00

In Aumento

0,00

In Diminuzione

+1.056.275,00

Totale Variato

U

Riepilogo Titolo 4 - Rimborso Prestiti

4.500,00

In Aumento

0,00

In Diminuzione

+4.500,00

Totale Variato

U

TOTALE GENERALE SPESA

Saldo

+1.099.393,00

1.101.073,00 1.680,00

+0,00

ENTRATA - SPESA

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Provvedimento: A/CC/2018/19 Esecutivo dal:27/03/2018

(23)

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ALLA:

1° VARIAZIONE AL BILANCIO 2018/2020

AI SENSI DELL'ARTT. 175 COM 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000

I Revisori nelle persone del Dr. Giancarlo Alfredo Slavich (Presidente), Dr. Egidio Basilico, il Dr.

Marco Colombo, (componenti)

Premesso

 Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020; Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;

 Che la proposta di 1^ variazione al bilancio 2018/2020 viene sottoposta all'esame dello scrivente Collegio dei Revisori ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239 del D.Lgs.

267/2000 - Funzioni dell’organo di revisione;

Visti

 il parere di regolarità tecnico e contabile espresso dal Dirigente dei Servizi Finanziari sulla delibera in oggetto;

 i prospetti allegati alla proposta di deliberazione sopra citata, con indicazione delle maggiori

o minori entrate e del dettaglio delle maggiori e minori spese rispetto agli stanziamenti del

bilancio di previsione approvato, la cui sintesi è la seguente:

(24)

Variazioni in aumento

CASSA €. 1.099.393,00

Variazioni in diminuzione COMP. €. 0,00

CASSA €. 0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento COMP. €. 1.101.073,00

CASSA €. 1.101.073,00

Variazioni in diminuzione COMP. €. 1.680,00 CASSA €. 1.680,00

TOTALE A PAREGGIO

COMP. €. 1.101.073,00 €. 1.101.073,00 CASS

A

€. 1.101.073,00 €. 1.101.073,00

Si precisa che la cassa non pareggia perché le variazioni di spesa e di entrata in competenza non riportano le medesime variazioni in termine di cassa.

ANNUALITA’ 2019

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento €. 941.553,00

Variazioni in diminuzione €. 0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento €. 952.873,00

Variazioni in diminuzione €. 11.320,00

TOTALE A PAREGGIO €. 952.873,00 €.

952.873,00

ANNUALITA’ 2020

ENTRATA Importo Importo

Variazioni in aumento €. 108.000,00

Variazioni in diminuzione €. 0,00

SPESA Importo Importo

Variazioni in aumento €.

117.600,00 Variazioni in diminuzione €. 9.600,00

TOTALE A PAREGGIO €. 117.600,00 €. 117.600,00

Rilevato

a) che non risulta che le maggiori spese siano riferite ad impegni formalmente già deliberati;

(25)

c) che, a seguito della predetta variazione, vengono rispettati gli equilibri di bilancio, di competenza e di cassa, ai sensi degli artt. 162, comma 6 e 193 del TUEL;

d) che, a seguito della presente variazione, risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9, della L. 243/2012;

e) le modifiche agli stanziamenti al bilancio 2018/2020 risultano attendibili e conservano l’omogeneità dei capitoli modificati e pertanto non alterano gli equilibri delle partite vincolate;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità sulla variazione proposta in quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio e la regolarità contabile.