1
Comune di San Gimignano
2 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif) 3
4
5 Gestore SEI Toscana
iva esclusa
IMPIANTI iva esclusa
Gestore SEI TOSCANA/Impianti iva
esclusa
COMUNI
iva inclusa TOTALE
6 Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT G 253.528 € 253.528 ‐ 253.528
7 Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 34.100 € 104.049 138.149 ‐ 138.149 8 Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 193.028 € 441.969 634.997 ‐ 634.997
9 Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 511.090 € 511.090 ‐ 511.090
10 Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV G 0,00 ‐ ‐
11 Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 26.394 € 26.394 26.394
12 Fattore di Sharing – b E 0,60 0,60 0,600
13 Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 15.836 € 15.836 15.836
14 Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 97.251 € 97.251 97.251
15 Fattore di Sharing – b(1+ω) E 0,77 0,7725 0,7725
16 Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)ARCONAI E 75.127 € 75.127 75.127
17 Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 452.327 € 452.327 452.327
18 Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,24 0,24 0,24
19 Rateizzazione r E 4 4 4
20 Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCTV/r E 27.394 € 27.394 27.394
21 Oneri relativi all'IVA indetraibile G ‐ 147.419 147.419
22 ∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 928.176 € 546.018 1.474.194 147.419 1.621.613 23
24 Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 221.822 € 221.822 7.000 228.822 €
25 Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ‐ CARC G 2.305 € 2.305 46.243 48.548 €
26 Costi generali di gestione ‐ CGG G 125.250 € 125.250 ‐ 125.250 €
27 Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ‐ CCD G 0 € ‐ 23.268 23.268 €
28 Altri costi ‐ COal G 22.053 € 22.053 4.860 26.913 €
29 Costi comuni – CC C 149.608 € 149.608 74.371 223.979 €
30 Ammortamenti ‐ Amm G 46.329 € 46.329 ‐ 46.329 €
31 Accantonamenti ‐ Acc G 2.314 € 2.314 117.532 119.846 €
32 ‐ di cui costi di gestione post‐operativa delle discariche G 0 € ‐ 0 €
33 ‐ di cui per crediti G 2.314 € 2.314 117.532 119.846 €
34 ‐ di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0 € ‐ 0 €
35 ‐ di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 € ‐ 0 €
36 Remunerazione del capitale investito netto ‐ R G 25.725 € 25.725 25.725 €
37 Remunerazione delle immobilizzazioni in corso ‐ Rlic G 335 € 335 335 €
38 Costi d'uso del capitale ‐ CK C 74.703 € 74.703 117.532 192.235 €
39 Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF G 0 € ‐ 0 €
40 Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G ‐430.434 € ‐ 430.434 ‐430.434 €
41 Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,24 0,24 0,24 €
42 Rateizzazione r E 4 4 4 €
43 Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E ‐26.068 € ‐ 26.068 ‐26.068 €
44 Oneri relativi all'IVA indetraibile G ‐ 42.007 42.007 €
45 ∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 420.066 € ‐ 420.066 240.909 660.975 €
46 Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 0 €
47 ∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 1.348.242 € 546.018 1.894.260 388.329 2.282.589 €
48 Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 3.476 € 3.476 26.870 30.346 €
49
50
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/
RIF, 238/2020/R/
RIFe 493/2020/R/
RIF51 Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTV 2021 E ‐
52 Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COSEXPTV ,2021 E ‐
53 Numero di rate r' E
54 Rata annuale RCNDTV RCNDTV/r' E
55 Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E ‐ ‐ ‐ ‐ 56 Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E ‐ ‐ ‐ ‐ 57 Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCUTV E ‐ ‐ ‐ ‐
58 Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E ‐ ‐
59 di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+ɣ2020)RCTV,2020/r2020 (se r2020 > 1) E ‐ ‐
60 Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020) E 1
61 ∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 928.176 546.018 1.474.194 147.419 1.621.613
62 Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COVEXPTF 2021 E ‐
63 Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E ‐ ‐ ‐ ‐ 64 Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C ‐ ‐ ‐ ‐ 65 Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCUTF E ‐ ‐ ‐ ‐
66 Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 E ‐ ‐
67 di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+ɣ2020)RCTF,2020/r2020 (se r2020 > 1) E ‐ ‐
68 Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r2020 (da PEF 2020) C ‐ 1 ‐
69 ∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 420.066 ‐ 420.066 240.909 660.975 70 ∑Ta= ∑TVa + ∑TFa (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.348.242 546.018 1.894.260 388.329 2.282.589 71
72
Grandezze fisico‐tecniche
73 % rd G 40,09%
74 qa‐2 G 5.691
75 costo unitario effettivo ‐ Cueff €cent/kg G 449
76 fabbisogno standard €cent/kg E 386
77 costo medio settore €cent/kg E
78
79
Coefficiente di gradualità
80 valutazione rispetto agli obiettivi di rd ‐ ɣ1 E ‐0,43
81 valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo ‐ ɣ2 E ‐0,24
82 valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio ‐ ɣ3 E ‐0,09
83 Totale C 0 0 ‐0,76
84 Coefficiente di gradualità (1+) C 1 1 0,24
85
86
Verifica del limite di crescita
87 rpia MTR 1,700%
88 coefficiente di recupero di produttività ‐ Xa E 0,500%
89 coeff. per il miglioramento previsto della qualità ‐ QLa E 2,000%
90 coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale ‐ PGa E 1,500%
91 coeff. per l'emergenza COVID‐19 ‐ C192020 facoltativo 0,000%
92 Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ‐ C 4,700%
93 (1+) C 1,047
94 ∑Ta C 2.282.589
95 ∑TVa‐1 E 859.004
96 ∑TFa‐1 E 1.307.838
97 ∑Ta‐1 C 2.166.842
98 ∑Ta/ ∑Ta‐1 C 1,0534
99
100 ∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 2.268.684
101 delta ( ∑Ta‐∑Tmax) C 13.905
102
103
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
104 riclassifica TVa E 1.030.805
105 riclassifica TFa E 1.251.784
106
107 Attività esterne Ciclo integrato RU G 0 € ‐
108
109
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021
(NON COMPILABILE)110 Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C ‐ ‐ ‐
111 Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C ‐ ‐ ‐
112di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C ‐ ‐ ‐
113di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C ‐ ‐ ‐
114 Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV) C ‐ ‐ ‐ 115 Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU) C ‐ ‐ ‐
AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD
NOTA: IL VALORE DELLE ENTRATE TARIFFARIE TIENE CONTO DELLE DETRAZIONI PER PROVENTI DA VENDITA MATERIALE RECUPERATO E CORRISPETTIVI CONAI
ALLEGATO 4 ‐ Appendice 1 MTR ARERA (Post limiti)
Sede Legale Via della Pace 37, int. 9‐ Loc. Renaccio 53100 Siena – C.F. 92058220523 Tel. 0577 247075 – Fax 0577 279500 e‐mail: segreteria@atotoscanasud.it Pec: segreteria@pec.atotoscanasud.it
Area Tecnica
