(iniziali anno 2017) (2016) DISAVANZO
0,00 0,00 0,00
1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A
1.1 - TITOLO I USCITE CORRENTI 1.1.1 -
1.1.1.1 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
111.1 Assegni e indennità alla presidenza 2.757,58 135.000,00 0,00 2.757,58
111.2 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il consiglio di amministrazione 1.355,76 55.000,00 0,00 1.355,76
111.3 Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori 0,00 60.000,00 0,00 0,00
111.4 Spese per il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e di altri organismi di consulenza 0,00 70.000,00 0,00 0,00
U.1.03.02.01.001 111.900 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 0,00 0,00 127.743,00 127.743,00
U.1.03.02.01.002 111.901 Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
U.1.03.02.01.008 111.902
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
0,00 0,00 53.530,20 53.530,20
TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
4.113,34 320.000,00 231.273,20 235.386,54
1.1.1.2 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO
112.1 Stipendi ed altri assegni fissi al personale 0,00 5.170.758,83 0,00 0,00
112.2 Compensi per lavoro straordinario 0,00 25.000,00 0,00 0,00
112.3 Compensi incentivanti la produttività 0,00 82.000,00 0,00 0,00
112.4 Altre indennità 0,00 140.000,00 0,00 0,00
112.5 Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno 50.000,00 155.000,00 0,00 50.000,00
112.6 Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'esterno 15.000,00 74.000,00 0,00 15.000,00
112.7 Oneri sociali a carico dell'istituto 0,00 1.360.000,00 0,00 0,00
(iniziali anno 2017) (2016)
112.8 Imposte regionali sulle attività produttive 0,00 445.000,00 0,00 0,00
112.9 Compensi, indennità e rimborso spese ai componenti delle commissioni per il reclutamento del personale
0,00 10.000,00 0,00 0,00
112.10 Spese per l'aggiornamento del personale 1.116,00 73.500,00 0,00 0,00
112.11 Contributi a favore dell'A.R.A.N. (art. 50, c. 8, D. Lgs. n. 29/93) 0,00 0,00 0,00 0,00
U.1.01.01.01.001 112.900 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato 0,00 0,00 0,00 0,00
U.1.01.01.01.002 112.901 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato 0,00 0,00 4.067.274,28 4.067.274,28
U.1.01.01.01.003 112.902 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 0,00 0,00 13.013,00 13.013,00
U.1.01.01.01.004 112.903 Indennità ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa per missione,corrisposti al personale tempo indeterminato
0,00 0,00 843.993,13 843.993,13
U.1.01.01.01.005 112.904 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato 0,00 0,00 0,00 0,00
U.1.01.01.01.006 112.905 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato 0,00 0,00 55.397,39 55.397,39
U.1.01.01.01.007 112.906 Straordinario per il personale a tempo determinato 0,00 0,00 0,00 0,00
U.1.01.01.01.009 112.907 Assegni di ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00
U.1.01.01.02.002 112.908 Buoni pasto 0,00 0,00 233.450,00 233.450,00
U.1.01.01.02.999 112.909 Altre spese per il personale n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00
U.1.01.02.01.001 112.910 Contributi obbligatori per il personale 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
U.1.01.02.02.001 112.911 Assegni familiari 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
U.1.02.01.01.001 112.912 Irap 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00
U.1.03.02.02.002 112.913 Indennità di missione e di trasferta 0,00 0,00 882.072,00 748.286,80
U.1.01.01.01.008 112.914 Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti al personale a tempo determinato
0,00 0,00 130.678,92 130.678,92
(iniziali anno 2017) (2016)
U.1.01.02.01.003 112.920 Contributi per indennità di fine rapporto 0,00 0,00 145.000,00 145.000,00
U.1.01.01.01.006 112.9051 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento
0,00 0,00 2.681.965,52 2.681.965,52
U.1.01.01.02.002 112.9081 Buoni pasto corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento 0,00 0,00 198.030,00 198.030,00
U.1.01.02.01.001 112.9101 Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento
0,00 0,00 1.936.274,87 1.919.019,90
U.1.01.02.02.001 112.9110 Assegni familiari corrisposti al personale a tempo determinato a valere sui progetti in affidamento
0,00 0,00 26.000,00 26.000,00
U.1.02.01.01.001 112.9120 Irap a valere sui progetti in affidamento 0,00 0,00 684.174,77 677.898,52
U.1.01.01.01.008 112.9141 Indennita'ed altri compensi,esclusi i rimborsi spesa documentati per missione,corrisposti personale a tempo deter a valere sui progetti
0,00 0,00 927.775,51 927.775,51
U.1.01.02.01.003 112.9201 Contributi per indennita' di fine rapporto corrisposto al personale a tempo determinato al personale a tempo deter a valere sui progetti
0,00 0,00 110.000,00 110.000,00
U.1.03.02.04.004 113.958 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria 0,00 0,00 72.000,00 64.800,00
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 66.116,00 7.535.258,83 14.702.099,39 14.602.582,97
1.1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI
113.1 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 8.759,22 26.500,00 0,00 8.759,22
113.2 Acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale tecnico 30.000,00 135.500,00 0,00 30.000,00
113.3 Spese di rappresentanza 140,45 1.000,00 0,00 140,45
113.4 Spese di funzionamento di commissioni e comitati 0,00 5.000,00 0,00 0,00
113.5 Spese per accertamenti sanitari 525,38 20.000,00 0,00 525,38
113.6 Spese per pubblicità 1.218,46 6.500,00 0,00 1.218,46
(iniziali anno 2017) (2016)
113.7 Spese per servizi informatici 330.000,00 441.000,00 0,00 330.000,00
113.8 Acquisto vestiario e divise 0,00 0,00 0,00 0,00
113.9 Fitto locali 288.685,00 577.500,00 0,00 288.685,00
113.10 Manutenzione ordinaria dei locali, pertinenze ed impianti 26.628,23 152.500,00 0,00 26.628,23
113.11 Spese postali e telegrafiche e telefoniche 12.000,00 44.600,00 0,00 12.000,00
113.12 Spese per studi, indagini e rilevazioni 42.748,04 80.000,00 0,00 42.748,04
113.13 Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni
200.000,00 347.000,00 0,00 200.000,00
113.14 Spese per il reclutamento del personale 0,00 0,00 0,00 0,00
113.15 Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00
113.16 Canoni d'acqua 6.000,00 9.000,00 0,00 6.000,00
113.17 Spese per l'energia elettrica 10.000,00 68.500,00 0,00 10.000,00
113.18 Combustibile per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici 10.000,00 52.000,00 0,00 10.000,00
113.19 Onorari e compensi per speciali incarichi 210.000,00 410.500,00 0,00 210.000,00
113.20 Trasporto e facchinaggio 16.164,95 45.900,00 0,00 16.164,95
113.21 Premi di assicurazione 92.000,00 60.000,00 0,00 92.000,00
113.22 Spese per la pulizia dei locali 60.000,00 355.000,00 0,00 60.000,00
U.1.03.01.01.001 113.900 Giornali e riviste 0,00 0,00 13.054,40 10.468,52
U.1.03.01.01.002 113.901 Pubblicazioni 0,00 0,00 114.020,60 92.916,48
U.1.03.01.02.001 113.902 Carta, cancelleria e stampati 0,00 0,00 24.000,00 19.700,00
U.1.03.01.02.002 113.903 Carburanti, combustibili e lubrificanti 0,00 0,00 37.500,00 37.500,00
U.1.03.01.02.005 113.904 Accessori per uffici e alloggi 0,00 0,00 1.000,00 800,00
(iniziali anno 2017) (2016)
U.1.03.02.02.001 113.905Rimborso per viaggio e trasloco 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
U.1.03.01.02.006 113.906Materiale informatico 0,00 0,00 18.198,26 14.725,76
U.1.03.01.02.007 113.907Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 0,00 0,00 0,00 0,00
U.1.03.02.02.004 113.908Pubblicità 0,00 0,00 238.847,00 195.119,95
U.1.03.02.02.005 113.909Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 0,00 0,00 868.744,70 722.336,46
U.1.03.02.04.999 113.910Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 0,00 0,00 33.000,00 28.050,00
U.1.03.02.05.001 113.911Telefonia fissa 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
U.1.03.02.05.002 113.912Telefonia mobile 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
U.1.03.02.05.003 113.913Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 0,00 0,00 47.760,00 39.411,00
U.1.03.02.05.004 113.914Energia elettrica 0,00 0,00 84.950,00 84.950,00
U.1.03.02.05.005 113.915Acqua 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
U.1.03.02.05.007 113.916Spese di condominio 0,00 0,00 188.000,00 188.000,00
U.1.03.02.07.001 113.917Locazione di beni immobili 0,00 0,00 476.000,00 476.000,00
U.1.03.02.07.002 113.918Noleggi di mezzi di trasporto 0,00 0,00 366.000,00 292.800,00
U.1.03.02.07.004 113.919Noleggi di hardware 0,00 0,00 0,00 0,00
U.1.03.02.07.006 113.920Licenze d'uso per software 0,00 0,00 172.000,00 138.757,50
U.1.03.02.07.008 113.921Noleggi di impianti e macchinari 0,00 0,00 10.000,00 5.000,00
U.1.03.02.09.001 113.922Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
0,00 0,00 0,00 0,00
U.1.03.02.09.003 113.923Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 0,00 0,00 3.500,00 2.800,00
U.1.03.02.09.004 113.924Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 0,00 0,00 220.000,00 82.600,00
U.1.03.02.09.006 113.925Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 0,00 0,00 30.000,00 24.000,00
(iniziali anno 2017) (2016)
U.1.03.02.09.008 113.926Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 0,00 0,00 195.500,00 157.175,00
U.1.03.02.09.011 113.927Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 0,00 0,00 25.000,00 20.250,00
U.1.03.02.10.001 113.928Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 0,00 0,00 2.888.380,98 1.668.357,04
U.1.03.02.10.002 113.929Esperti per commissioni, comitati e consigli 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
U.1.03.02.12.003 113.930Collaborazioni coordinate e a progetto 0,00 0,00 3.687.855,87 3.687.855,87
U.1.03.02.13.001 113.931Servizi di sorveglianza e custodia 0,00 0,00 615.000,00 153.750,00
U.1.03.02.13.002 113.932Servizi di pulizia e lavanderia 0,00 0,00 640.000,00 166.000,00
U.1.03.02.13.004 113.933Stampa e rilegatura 0,00 0,00 76.560,00 63.777,00
U.1.03.02.13.999 113.934Altri servizi ausiliari n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00
U.1.03.02.16.001 113.935Pubblicazione bandi di gara 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00
U.1.03.02.18.001 113.936Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
U.1.03.02.19.001 113.937Gestione e manutenzione applicazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
U.1.03.02.19.004 113.938Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione 0,00 0,00 410.000,00 328.000,00
U.1.03.02.19.007 113.939Servizi di gestione documentale 0,00 0,00 30.000,00 24.000,00
U.1.03.02.19.008 113.940Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi 0,00 0,00 161.200,00 128.960,00
U.1.03.02.19.010 113.941Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT 0,00 0,00 110.126,00 88.100,80
U.1.03.02.99.002 113.942Altre spese legali 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
U.1.03.02.99.003 113.943Quote di associazioni 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
U.1.03.02.99.005 113.944Spese per commissioni e comitati dell'Ente 0,00 0,00 0,00 0,00
U.1.03.02.13.003 113.945Trasporti, traslochi e facchinaggio 0,00 0,00 91.535,00 74.024,75
U.1.03.02.16.002 113.946Spese postali 0,00 0,00 9.000,00 8.175,00
U.1.10.04.01.001 113.947Premi di assicurazione su beni mobili 0,00 0,00 160.000,00 40.000,00
(iniziali anno 2017) (2016)
U.1.10.04.01.002 113.948 Premi di assicurazione su beni immobili 0,00 0,00 54.000,00 13.500,00
U.1.10.04.01.003 113.949 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 0,00 0,00 72.500,00 19.625,00
U.1.10.04.01.999 113.950 Altri premi di assicurazione contro i danni 0,00 0,00 10.000,00 2.500,00
U.1.03.02.09.005 113.951 Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature 0,00 0,00 0,00 0,00
U.1.03.01.02.009 113.952 Beni per attivita' di rappresentanza 0,00 0,00 93.474,00 79.602,90
U.1.03.02.11.001 113.953 Interpretariato e traduzioni 0,00 0,00 62.500,00 51.250,00
U.1.03.02.19.003 113.954 Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione 0,00 0,00 300,00 255,00
U.1.03.02.19.006 113.955 Servizi di sicurezza 0,00 0,00 4.000,00 3.200,00
U.1.10.04.99.999 113.956 Altri premi di assicurazione n.a.c. 0,00 0,00 128.000,00 32.000,00
U.1.03.02.99.011 113.957 Spese per attività di rappresentanza 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
U.1.03.02.02.001 113.9051 Rimborso per viaggio e trasloco corrisposto a personale a tempo determinato sui progetti a valere
0,00 0,00 307.930,00 287.137,00
TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI 1.344.869,73 2.838.000,00 13.038.936,81 11.157.800,76
1.1.2 - INTERVENTI DIVERSI 1.1.2.1 DOCUMENTAZIONE
U.1.04.01.01.002 114.900 Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche 0,00 0,00 29.058.639,09 23.246.911,27
U.1.04.01.02.002 114.901 Trasferimenti correnti a Province 0,00 0,00 177.061,68 141.649,35
U.1.04.01.02.003 114.902 Trasferimenti correnti a Comuni 0,00 0,00 437.360,86 349.888,69
U.1.04.01.02.008 114.903 Trasferimenti correnti a Università 0,00 0,00 72.568.395,04 58.054.716,03
U.1.04.02.03.001 114.904 Borse di studio 0,00 0,00 0,00 0,00
U.1.04.03.99.999 114.905 Traseferimenti correnti a altre imprese 0,00 0,00 2.510.659,76 2.008.527,81
U.1.04.04.01.001 114.906 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 17.979.319,11 14.383.455,29
(iniziali anno 2017) (2016)
U.1.04.02.03.003 114.910 Dottorati di ricerca 0,00 0,00 0,00 0,00
U.1.04.01.02.011 114.911 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. 0,00 0,00 506.477,28 405.181,82
121.1 Spese per lo sviluppo del sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca/innovazione didat. e pedag. in ambito naz. e int.
5.000,00 36.000,00 0,00 5.000,00
121.2 Spese per la creazione di servizi e materiali a sostegno dell'attività didattica e del processo di autonomia
111.966,08 45.500,00 0,00 111.966,08
121.3 Spese per sviluppo di attività di raccolta/elab.ne/valor.ne/diffusione dell'infor.ne e prod.ne della docum.ne a sostegno di innov.ne/autonom
1.243.329,15 4.087.241,00 0,00 1.243.329,15
121.4 Spese per sviluppo e diffusione di tecnologie dell'inf.ne, documnt.ne e comun.ne nelle scuole 3.435,64 18.000,00 0,00 3.435,64
121.5 Spese per la valorizzazione del patrimonio bibliografico e di documentazione didattico pedagogica già appartenente all'ex BDP
0,00 0,00 0,00 0,00
121.6 Spese per lo sviluppo del settore bibliotecario funzionale alla creazione di banche dati 1.584,20 0,00 0,00 1.584,20
TOTALE DOCUMENTAZIONE 1.365.315,07 4.186.741,00 123.237.912,82 99.955.645,33
1.1.2.2 RICERCA
U.1.04.01.01.013 114.907 Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca 0,00 0,00 500.000,00 400.000,00
U.1.04.01.01.999 114.908 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00
U.1.04.01.02.999 114.909 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00
U.1.04.01.02.004 114.912 Trasferimenti correnti a città metropolitane e roma capitale 0,00 0,00 51.298,37 41.038,70
122.1 Spese inerenti alle strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari
4.826.375,78 8.627.599,72 0,00 4.826.375,78
122.2 Spese per realizz.ne e diffu.ne dei risultati di progetti nazionali e ricerca coordinati con Università e organismi formativi naz. e int.
60.000,00 839.412,00 0,00 60.000,00
(iniziali anno 2017) (2016)
122.3 Spese per la rilevazione dei bisogni formativi con riferimento ai risultati delle ricerche 0,00 1.000,00 0,00 0,00
122.4 Spese per seminari di studio collegati alle tematiche della ricerca 5.216,47 114.000,00 0,00 5.216,47
122.5 Spese per pubblicazione e disseminazione dei risultati della ricerca 3.135,39 10.000,00 0,00 3.135,39
TOTALE RICERCA 4.894.727,64 9.592.011,72 551.298,37 5.335.766,34
1.1.2.3 COLLABORAZIONE IN PROGRAMMI E PROGETTI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI
123.1 "Spese per il funzionamento dell'Agenzia Nazionale ""Socrates""" 989.700,00 4.910.287,53 0,00 989.700,00
123.2 "Spese per la realizzazionedei programmi comunitari in attuazione del ""Programma Socrates""" 46.158.227,81 108.044.404,82 0,00 46.158.227,81
123.3 Spese per il funzionamento dell'Agenzia Naionale E-Twinning 231.120,19 1.032.179,00 0,00 231.120,19
TOTALE COLLABORAZIONE IN PROGRAMMI E PROGETTI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI 47.379.048,00 113.986.871,35 0,00 47.379.048,00
1.1.2.4 ONERI TRIBUTARI E FINANZIARI
U.1.02.01.06.001 112.915 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 0,00 0,00 57.000,00 57.000,00
U.1.02.01.12.001 112.916 Imposta Municipale Propria 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00
U.1.02.01.10.001 112.917 Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
U.1.02.01.02.001 112.918 Imposta di registro e di bollo 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00
124.1 Imposte, tasse e tributi vari 4.274,55 120.000,00 0,00 4.274,55
124.2 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00
124.3 Spese e commissioni bancarie 64.046,32 69.154,40 0,00 64.046,32
U.1.02.01.02.001 124.900 INTERESSI DI MORA AD ALTRI SOGGETTI 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
U.1.02.01.99.999 124.901 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00
U.1.03.02.17.002 124.902 Oneri per servizio di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00
U.1.07.06.99.999 124.903 Altri interessi passivi ad altri soggetti 0,00 0,00 0,00 0,00
(iniziali anno 2017) (2016)
TOTALE ONERI TRIBUTARI E FINANZIARI 68.320,87 189.154,40 159.200,00 227.520,87
1.1.2.5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
125.1 Restituzione e rimborsi diversi 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
U.1.09.01.01.001 125.900 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) 0,00 0,00 0,00 0,00
U.1.09.02.01.001 125.901 Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente 0,00 0,00 0,00 0,00
U.1.09.99.01.001 125.902 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso
0,00 0,00 0,00 0,00
U.1.09.03.01.001 125.903 Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI 0,00 1.000.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00
1.1.2.6 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
126.1 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori 0,00 160.000,00 0,00 0,00
126.2 Oneri vari straordinari 79.338,49 0,00 0,00 79.338,49
126.3 Spese di realizzo entrate 0,00 0,00 0,00 0,00
126.4 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00
U.1.10.01.01.001 126.900 Fondi di riserva 0,00 0,00 155.000,00 101.800,00
U.1.10.05.01.001 126.901 Spese dovute a sanzioni 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
U.1.10.05.02.001 126.902 Spese per risarcimento danni 0,00 0,00 0,00 0,00
U.1.10.05.04.001 126.903 Oneri da contenzioso 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 79.338,49 160.000,00 179.000,00 234.138,49
1.1.2.7 GESTIONE AGENZIA NAZIONALE SVILUPPO AUTONOMIA SCOLASTICA
127.1 Spese per il funzionamento e le missioni degli organi (commissari) 0,00 0,00 0,00 0,00
127.2 Spese per consulenze funzionali alla gestione dei commissari 0,00 0,00 0,00 0,00
(iniziali anno 2017) (2016)
127.3 Spese per il funzionamento degli Enti disciolti 0,00 0,00 0,00 0,00
127.4 Spese per le attività dell'Agenzia (comma 610, art. 1, L. 296/2006) 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE GESTIONE AGENZIA NAZIONALE SVILUPPO AUTONOMIA SCOLASTICA 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 - ONERI COMUNI
1.1.4 - TRATTAMENTI DI QUESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI 1.1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI
TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A 55.201.849,14 139.808.037,30 153.699.720,59 180.727.889,30
TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI 55.201.849,14 139.808.037,30 153.699.720,59 180.727.889,30
(iniziali anno 2017) (2016) 1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A
1.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE 1.2.1 - INVESTIMENTI
1.2.1.1 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI
211.1 Acquisto immobili 0,00 0,00 0,00 0,00
211.2 Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili 1.318.724,27 693.000,00 0,00 1.318.724,27
211.3 Spese per costruzioni in corso 0,00 0,00 0,00 0,00
211.4 Acquisti di diritti reali 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI 1.318.724,27 693.000,00 0,00 1.318.724,27
1.2.1.2 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
212.1 Acquisto di impianti, attrezzature e macchinari 38.455,62 170.000,00 0,00 38.455,62
212.2 Ripristini, trasformazioni e manutenzioni straordinarie di impianti, attrezzature e macchinri 514,45 0,00 0,00 514,45
212.3 Acquisto di automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00
212.4 Manutenzione straordinari adi automezzi 0,00 0,00 0,00 0,00
212.5 Acquisto mobili e macchine d'ufficio 177.000,00 245.000,00 0,00 177.000,00
212.6 Software 0,00 185,000,00 0,00 0,00
U.2.02.01.01.001 212.900 Mezzi di trasporto stradali 0,00 0,00 0,00 0,00
U.2.02.01.03.001 212.901 Mobili e arredi per ufficio 0,00 0,00 190.000,00 154.000,00
U.2.02.01.04.001 212.902 Macchinari 0,00 0,00 7.000,00 5.600,00
U.2.02.01.04.002 212.903 Impianti 0,00 0,00 110.000,00 88.000,00
U.2.02.01.06.001 212.904 Macchine per ufficio 0,00 0,00 0,00 0,00
U.2.02.01.07.002 212.905 Postazioni di lavoro 0,00 0,00 84.100,00 67.730,00
(iniziali anno 2017) (2016)
U.2.02.01.09.002 212.906 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale 0,00 0,00 0,00 0,00
U.2.02.03.02.001 212.907 Acquisto software 0,00 0,00 37.000,00 29.600,00
U.2.05.99.99.999 212.908 Altre spese in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00
U.2.02.01.07.001 212.909 Server 0,00 0,00 86.800,00 70.040,00
U.2.02.01.07.003 212.910 Periferiche 0,00 0,00 69.600,00 55.910,00
U.2.02.01.07.004 212.911 Apparati di telecomunicazioni 0,00 0,00 101.500,00 81.275,00
U.2.02.01.07.999 212.912 Hardware n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00
U.2.02.01.07.005 212.913 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 0,00 0,00 4.250,00 3.400,00
U.2.02.03.06.001 212.914 Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00
U.2.02.03.06.999 212.915 Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi 0,00 0,00 25.000,00 21.250,00
TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 215.970,07 440.000,00 715.250,00 792.775,07
1.2.1.3 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
213.1 Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti 0,00 0,00 0,00 0,00
213.2 Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00
213.3 Depositi in buoni postali 0,00 0,00 0,00 0,00
213.4 Acquisti di altri titoli di credito 0,00 0,00 0,00 0,00
U.3.01.01.03.003 213.900 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese 0,00 0,00 0,00 0,00
U.3.01.03.01.001 213.901 Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - ONERI COMUNI
1.2.3 - ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE
1.2.4 - ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A 1.534.694,34 1.133.000,00 715.250,00 2.111.499,34
(iniziali anno 2017) (2016)
TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE 1.534.694,34 1.133.000,00 715.250,00 2.111.499,34
(iniziali anno 2017) (2016) 1 - CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A
TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A
1.4 - TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
1.4.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 1.4.1.1 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
411.1 Anticipo fondo al cassiere 0,00 5.000,00 0,00 0,00
411.2 Trattenute a favore di terzi 20.000,00 70.000,00 0,00 20.000,00
411.3 Depositi cauzionali 45.000,00 6.000,00 0,00 45.000,00
411.4 Partite in conto sospeso 1.076,00 0,00 0,00 1.076,00
411.5 Nucleo Sicilia - Spese 0,00 0,00 0,00 0,00
411.71 Ritenute fiscali 64.270,23 2.100.000,00 0,00 64.270,23
411.72 Ritenute assistenziali e previdenziali 6.397,90 1.900.000,00 0,00 6.397,90
411.73 Anticipazione conto terzi 1.102,83 100.000,00 0,00 1.102,83
U.7.01.02.01.001 411.900 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 0,00 0,00 4.100.000,00 4.100.000,00
U.7.01.02.02.001 411.901 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00
U.7.01.99.03.001 411.902 Costituzione fondi economali e carte aziendali 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
U.7.01.99.99.999 411.903 Altre uscite per partite di giro n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00
U.7.02.04.01.001 411.904 Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
U.7.02.99.99.999 411.905 Altre uscite per conto terzi n.a.c. 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
U.7.01.02.99.999 411.906 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
U.7.01.03.01.001 411.907 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi 0,00 0,00 320.800,00 320.800,00
0,00 1.3 - TITOLO III - GESTIONI SPECIALI
0,00 0,00 0,00
(iniziali anno 2017) (2016)
U.7.01.03.02.001 411.908Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per con terzi
0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
U.7.01.03.99.999 411.909Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO 137.846,96 4.181.000,00 6.235.800,00 6.373.646,96
TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A 137.846,96 4.181.000,00 6.235.800,00 6.373.646,96
TOTALE GENERALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO 137.846,96 4.181.000,00 6.235.800,00 6.373.646,96
(iniziali anno 2017) (2016) Riepilogo dei titoli CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A
Titolo I 55.201.849,14 139.808.037,30 153.699.720,59 180.727.889,30
Titolo II 1.534.694,34 1.133.000,00 715.250,00 2.111.499,34
Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo IV 137.846,96 4.181.000,00 6.235.800,00 6.373.646,96
Totale delle uscite CENTRO RESPONSABILITA' AMM/VA A 56.874.390,44 145.122.037,30 160.650.770,59 189.213.035,60
(iniziali anno 2017) (2016) Riepilogo delle uscite per titoli dei centri di responsabilità
Titolo I 55.201.849,14 139.808.037,30 153.728.720,59 180.727.889,30
Titolo II 1.534.694,34 1.133.000,00 715.250,00 2.111.499,34
Titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo IV 137.846,96 4.181.000,00 6.235.800,00 6.373.646,96
TOTALE
56.874.390,44 145.282.037,30 160.679.770,59 189.213.035,60
Disavanzo di amministrazione utilizzato 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE 56.874.390,44 145.282.037,30 160.679.770,59 189.213.035,60
