011 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 208.318,87 021 FONDO DI DOTAZIONE 11.114.385,18 8.002.809,84 003 DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DI UTILIZZAZIONE DELLE 12.514,90 002
OPERE DELL’INGEGNO
DOTAZIONI
8.002.809,84 FONDO DI DOTAZIONE
35.625,92 SOFTWARE IN LICENZA D’USO
000020 000001
3.111.575,34 -23.111,02
FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE IN LICENZA D’USO
000021 004 DONAZIONI
3.111.575,34 004 CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI 2.489,03 000001 DONAZIONI
023 693.444,72
5.803,18 LICENZE SOFTWARE
000001 RISERVE DI RIVALUTAZIONE
693.444,72 -3.314,15
F.DO AMM.TO LICENZE SOFTWARE
000002 003 FONDO DI RIVALUTAZIONE MONETARIA LEGGE N. 22/83
693.444,72 008 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI PROPR.TA` DI 193.314,94 000001 FONDO DI RIVALUTAZIONE MONETARIA LEGGE N 22/83
TERZI 171.253,51 024 246.361,39
MANUT. STRAORD. PIANO CASA DGR1320/2010
000001 FONDO RISERVA
246.361,39 22.061,43
MANUT. STRAORD. DL 159/2007
000002 001 FONDO DI RISERVA ORDINARIO
012 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 124.531.679,33 000001 FONDO DI RISERVA ORDINARIO 246.361,39
027 107.287.985,32
001 TERRENI 1.384,33 ALTRE RISERVE
102.489.968,44 1.384,33
TERRENI
000020 001 FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE DELLO STATO
102.489.968,44
002 STABILI DI PROPRIETA` 117.769.780,35 000001 FINANZIAMENTI IN C/ CAPITALE DELLO STATO
3.483.607,98 89.334.670,01
STABILI DI PROPRIETA`
000010 004 FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE PER UTILIZZO FONDI DERIVANTI
DALLE VENDITE DI PATRIMONIO 3.483.607,98 FINANZIAMENTI IN C/CAPITALE PER UTILIZZO FONDI DERIVANTI
DALLE VENDITE DI PATRIMONIO 28.435.110,34
STABILI IN PROPRIETÀ SUPERFICIARIA IN LOCAZIONE
000020 000001
1.314.408,90
005 MOBILI E ARREDI 1.657,55 007 RISERVA IMMOBILI PROPRIETA` STATO
1.314.408,90 RISERVA IMMOBILI PROPRIETA` STATO
167.307,73 MOBILI
000010 000001
034 5.318.329,24
-165.650,18 FONDO AMMORTAMENTO MOBILI
000011 ALTRI FONDI
768.917,14 006 ATTREZZATURE ELETTRONICHE D’UFFICIO 8.575,39 001 ALTRI FONDI
768.917,14 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
160.969,92 MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE
000010 000002
4.549.412,10 -152.394,53
FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE
000011 002 FONDO MANUTENZIONE E RIPRISTINO BENI GRATUITAMENTE
DEVOLVIBILI 4.549.412,10 F.DO MANUTENZIONE E RIPR. BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI
29.808,18 AUTOVETTURE
000010 000001
035 1.071.060,97
-29.808,18 FONDO AMMORTAMENTO AUTOVETTURE
000011 FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
1.071.060,97 008 ALTRI BENI 108,42 001 FONDO DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO
1.071.060,97 FONDO DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO
SUBORDINATO 2.176,00
MACCHINE DIVERSE
000001 000001
036 25.503.644,41
-2.176,00 FONDO AMM.TO MACCHINE DIVERSE
000002 DEBITI
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA' PASSIVITA'
7.105.171,66 30.941,95
MACCHINE D`UFFICIO E
000008 003 VERSO TESORIERE O ALTRE BANCHE
7.105.171,66 CC 1176180 APERTURA CREDITO ASL DAL 01/08/15
-30.833,53 FONDO AMM.TO MACCHINE D`UFFICIO E
000009 000008
359.000,00 009 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI 5.212.597,34 005 ACCONTI
359.000,00 CLIENTI C/ANTICIPI
5.212.597,34 INTERVENTI COSTRUTTIVI DESTINATI ALLA LOCAZIONE
000010 000020
1.131.562,81
010 ATTREZZATURE DA CANTIERE 9.405,00 006 DEBITI VERSO FORNITORI
8.534.071,11 19.800,00
PONTEGGI DA CANTIERE
000001 011 DEBITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO
7.101.213,30 FONDI DERIVANTI DALLE VENDITE ERP
2.050,00 TAVOLAME DA CANTIERE
000002 000020
1.432.857,81 FONDO PER GLI INTERVENTI DI E.R.P.
-10.395,00 FONDO AMMORTAMENTO PONTEGGI DA CANTIERE
000010 000030
215.098,32 -2.050,00
FONDO AMMORTAMENTO TAVOLAME DA CANTIERE
000020 012 DEBITI TRIBUTARI
-43.846,91
020 IMMOBILI EX STATO 1.528.170,95 000101 ERARIO CONTO IVA
42.527,46 ERARIO C/TRIBUTI
1.528.170,95 IMMOBILI EX STATO
000001 000103
013 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 225.466,88 000105 DEBITI TRIBUTARI IRAP 35.507,77
180.910,00
001 PARTECIPAZIONI 174.717,00 000120 DEBITI IMU DA RAVVEDERE
61.806,82 164.000,00
PARTECIPAZIONI SU IMPRESE CONTROLLATE
000001 013 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE
56.577,89 DEBITI VERSO INPDAP
10.717,00 PARTECIPAZIONE IN ALTRE IMPRESE
000003 000100
5.544,54 004 CESSIONARI DI ALLOGGI PER DEBITO RESIDUO 50.749,88 000101 DEBITI VERSO INPS
-315,61 DEBITI VERSO INAIL
3.190,46 RATEIZZAZIONE IZZIA GIOVANNA
000001 000102
7.472.074,50 9.190,28
RATEIZZAZIONE RIZZO
000002 014 ALTRI DEBITI
6.000.000,00 ENTI DIVERSI
9.166,71 RATEIZZAZIONE BUBBA IMARIABE
000003 000040
95.960,22 DEBITI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE
9.630,00 RATEIZZAZIONE NOVELLA LUCIA
000004 000050
34.141,45 DEBITI DIVERSI
7.653,41 RATEIZZAZIONE BERTA VALENTINO
000005 000060
97.602,72 DEBITI DIVERSI VERSO ALTRI
11.919,02 RATEIZZAZIONE OUBOURICH BELAID
000006 000070
014 RIMANENZE 4.650.999,12 000080 DEBITI PER SERVIZI A RIMBORSO 6.590,18
374,50 001 MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO 6.300,07 000097 DEBITI VERSO ASSEGNATARI PER CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI
12.265,98 DEBITI VERSO ASSEGNATARI PER CONTRIBUTI DA COMUNI
6.300,07 MATERIALI DI CONSUMO
000002 000098
14.998,06 002 PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE DESTINATI ALLA 4.644.699,05 000099 DEBITI VERSO ASSEGNATARI PER ECCEDENZE
VENDITA 4.644.699,05 DEPOSITI CAUZIONALI UTENTI 236.000,85
INTERVENTI COSTRUTTIVI
000001 000100
015 CREDITI 16.873.710,07 000101 DEPOSITI CAUZIONALI IMPRESE 8.088,00 1.368,83
001 VERSO UTENTI 2.976.333,59 000102 FONDO REG.LE DI SOSTEGNO ECONOMICO
207,49
006 CREDITI VERSO ALTRI 8.592.187,91 000103 DEBITI VERSO SINDACATI
227.537,74 DEBITI VS PRIVATI PER CONTRIBUTO CONTRATTO DI QUARTIERE
II PLE MORONI 3.033.927,60
VERSO LO STATO
000001 000300
1.831,18 DEBITI V/O ATI INJECTSOND -RIABITAT
1.135.000,00 CREDITI VERSO PROGETTO PONENTE PER OPERAZIONE
IMMOBILIARE
000007 000301
394.900,00 DEBITI V/COMUNE CAIRO
9.500,00 CREDITI VS CONDOMINIO VIA CHIAVELLA 7 SV
000008 000500
340.207,30 DEBITO V/COMUNE DI SAVONA INTERVENTO PRU LAVAGNOLA
106.487,24 CREDITI VERSO FILSE SPA
000009 000501
624.859,19 2.210.213,89
VERSO LA REGIONE
000010 015 DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE
624.859,19 FATTURE DA RICEVERE
277,83 VERSO L’ERARIO
000030 000002
72.021,00 CREDITI VERSO L`ERARIO PER IRES
000031 77.016,91
CREDITI VERSO L`ERARIO X IRAP
000032 17.387,40
VERSO CONDOMINI
000050 3.819,13
CREDITI VERSO SFRATTATI PER ANTICIPO MOROSITA CONDOMINIO
000051 1.435.000,00
VERSO FORNITORI C/ANTICIPI E ACCONTI VERSATI
000060 372.223,24
CREDITI VERSO CARIGE VITANUOVA ASSICURAZIONI
000070 109.166,80
CREDITI DIVERSI
000090 10.146,87
IVA A CREDITO
000100 007 CREDITI PER SERVIZI A RIMBORSO 175.501,94 007 SERVIZI A RIMBORSO VIA BRESCIANA 53 INT 10 175.501,94
175.038,70 SERVIZI A RIMBORSO AGLI UTENTI DI ALLOGGI IN PROPRIETÀ
000020 463,24
SERV. A RIMB. COND. VIA NUOVA CANTALUPO 6-8 VARAZZE
000022 008 CREDITI V. ALTRI CLIENTI 1.013.738,79 010 CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE 177.336,81
177.336,81 CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE
000001 011 CREDITI VERSO ALTRI ENTI TERRITORIALI 3.938.611,03
679.765,43 COMUNE DI SAVONA
000001 429.786,60
COMUNE DI ALBENGA
000002
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA' PASSIVITA'
2.829.059,00 CREDITI V/ASL SAVONA
000030
017 DISPONIBILITA’ LIQUIDE 3.366.954,68
001 DEPOSITI BANCARI E POSTALI 3.365.904,09 234.774,91
DEPOSITI PRESSO TESORERIE O CASSIERE
000001 860,02
CONTO POSTA EASY BASIC
000023 2.563.085,04
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO CC N 460
000460 322.316,01
CC CARISA 1049080 FONDI CER
1049080 175.480,11
CC CARISA 1049180
1049180 544,10
C/C F24 ONLINE
1063480 68.843,90
CONTO CORRENTE AFFITTI (C/O POSTA) 1019895
190
003 DENARO E VALORI IN CASSA 1.050,59
1.050,59 FONDI ANTICIPATI PER CASSA INTERNA
000001
018 RATEI E RISCONTI ATTIVI 9.999,12
001 RATEI ATTIVI 4.405,00 4.405,00
RATEI ATTIVI
000001 002 RISCONTI ATTIVI 5.594,12
5.594,12 RISCONTI ATTIVI
000001
SALDO A PAREGGIO:
TOTALE ATTIVITA': 149.867.128,07 TOTALE PASSIVITA': 151.235.211,23
-1.368.083,16
100 DEBITORI PER FIDEJUSSIONI 1.618.296,00 110 FIDEJUSSIONI CONCESSE A FAVORE DI TERZI 1.618.296,00
001 DEBITORI PER FIDEJUSSIONI 1.618.296,00 001 FIDEJUSSIONI CONCESSE A FAVORE DI TERZI 1.618.296,00
000001 DEBITORI PER FIDEJUSSIONI 1.618.296,00 000001FIDEJUSSIONI CONCESSE A FAVORE DI TERZI 1.618.296,00 101 DEBITORI PER LETTERE DI PATRONAGE 26.804.937,07 111 LETTERE DI PATRONAGE CONCESSE A FAVORE DI TERZI 26.804.937,07 001 DEBITORI PER LETTERE DI PATRONAGE 26.804.937,07 001 LETTERE DI PATRONAGE CONCESSE A FAVORE DI TERZI 26.804.937,07 000001 DEBITORI PER LETTERE DI PATRONAGE 26.804.937,07 000001LETTERE DI PATRONAGE CONCESSE A FAVORE DI TERZI 26.804.937,07 102 DEBITORI PER GARANZIA AD IMPRESE CONTROLLATE 189.781,37 112 GARANZIA CONCESSA AD IMPRESE CONTROLLATE 189.781,37 001 DEBITORI PER GARANZIA AD IMPRESE CONTROLLATE 189.781,37 001 GARANZIA CONCESSA AD IMPRESE CONTROLLATE 189.781,37 000001 DEBITORI PER GARANZIA AD IMPRESE CONTROLLATE 189.781,37 000001GARANZIA CONCESSA AD IMPRESE CONTROLLATE 189.781,37
TOTALE CONTI D'ORDINE ATTIVI: 28.613.014,44 TOTALE CONTI D'ORDINE PASSIVI: 28.613.014,44
CONTO ECONOMICO
COSTI RICAVI
052 COSTI DELLA PRODUZIONE 11.228.531,73 041 VALORE DELLA PRODUZIONE 12.044.783,01
49.910,41 3.623.836,57
002 COSTI INTERV.ALL.DEST.VENDITA (CORRISPETTIVI DI APPALTO)
001 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
47.083,16 ALIENAZIONE STABILI COSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLO 9.703,80 STATO
CAIRO M.TTE VIA BUGLIO
000010 010101
2.827,25 RATE DI RISCATTO NON VINCOLATE 8.505,12
SAN FEDELE ALBENGA
000012 010104
769.349,91 DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ 2.768.725,56
003 COSTI INTERV.ALL.DEST.LOCAZIONE (CORRISPETTI DI APPALTO)
020101
769.349,91 DI LOCALI DI PROPRIETÀ ADIBITI AD USO DIVERSO 198.508,69 DALL`ABITAZIONE
LOC. MONGRIFONE
000010 020102
41.749,34 DI ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETÀ DI TERZI 280.806,28 004 COSTI INTERV.ALL.DEST.LOCAZIONE (RECUPERO
RISANAMENTO)
020104
33.894,58 COMPENSI PER GESTIONI CONDOMINIALI 31.352,20
SOCIAL HOUSING VADO LIGURE EX CASA DI RIPOSO
000010 020204
7.854,76 RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI 44.464,87
RECUPERO EX CENTRALE ENEL LAVAGNOLA
000012 020206
765.279,87 RIMBORSO PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL`ASSEGNAZIONE DEGLI 97.895,81 ALLOGGI
005 COSTI DEGLI INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA
020208
2.649,92 INDENNITÀ DI MORA 2.313,68
FACCIATE VIA GIOTTO 1-3 ALBENGA
000006 020209
15.653,97 RIMBORSI PER ESECUZIONE LAVORI DI MIGLIORIA E DANNI 11.522,25 CONTRATTI DI QUARTIERE II PIAZZALE MORONI
000010 020304
327.174,17 ALTRI COMPENSI 170.038,31
PROGRAMMA STRAORDINARIO ERP EX ART. 21 D.L. 159/07
000019 030202
5.902,07 4.650.999,12
ADEGUAMENTO CANNE FUMARIE VIA VIVERI VIA ROMAGNOLI ALBENGA
000020 002 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI
LAVORAZIONE, SEMILAVORATI, FINITI
20.366,38 RIMANENZE FINALI MATERIALI DI CONSUMO 6.300,07
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALLOGGI AMM.
ESTERNAMENTE
000021 000010
155.696,51 RIMANENZE FINALI DI INTERVENTI COSTRUTTIVI DESTINATI ALLA4.644.699,05 VENDITA
PIANO CASA 2 D.G.R. 968/2013
000022 000021
237.836,85 1.623.462,28
MANUTENZIONE STRAORD. EFF. ENERGETICA BORGO GRAMSCI 27-28 CAIRO M.TTE
000023 004 INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
1.346.604,20 PER INTERVENTI COSTRUTTIVI 858.182,41
007 COSTI PER SERVIZI 000101
124.038,10 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 744.913,49 INDENNITÀ, COMPENSI E RIMBORSI AMMINISTRATORE E
SINDACI
000101 000202
37.504,38 CAPITALIZ. NE COSTI ATTIVITA` MANUT. STRAORD. ALL. AMM.NE 20.366,38 ESTERNA
SPESE E SERVIZI PER MANUTENZIONE UFFICI
000103 000206
46.841,39 2.146.485,04
POSTALE E TELEFONICHE
000104 005 ALTRI RICAVI E PROVENTI
13.316,24 PLUSVALENZE DI BENI PATRIMONIALI DA ALLOGGI E LOCALI 709.921,57 COSTRUITI CON CONTRIBUTO DELLO STATO
CANCELLERIA E STAMPATI
000105 000101
7.307,15 PLUSVALENZE DI BENI PATRIMONIALI DA ALLOGGI E LOCALI 37.010,95 COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO
GESTIONE AUTOMEZZI
000106 000103
12.252,09 PROVENTI PER ESTINZIONE DIRITTI DI PRELAZIONE 79.506,11 GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO
000108 000104
1.487,74 RIMBORSI DA ASSICURAZIONI PER DANNI AI FABBRICATI 10.734,00 PARTECIPAZIONE A CONCORSI, SEMINARI, CONVEGNI E
CORSI PROFESSIONALI
000109 000107
19.312,80 ALTRI PROVENTI RICAVI 1.235.102,90
CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
000110 000109
6.376,24 RIMBORSI DIVERSI 74.192,68
COMMISSIONI BANCARIE NO IRAP
000111 000110
5.204,28 ARROTONDAMENTI ATTIVI 16,83 SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI
000112 000111
26.150,44 043 16.958,93
COSTO BUONI PASTO AL PERSONALE
000113 PROVENTI FINANZIARI
2.222,99 16.958,93
COSTI INDEDUCIBILI
000118 016 ALTRI PROVENTI FINANZIARI
2.427,86 INTERESSI DA CESSIONARI DI ALLOGGI COSTRUITI CON 1.216,46 CONTRIBUTO DELLO STATO E CEDUTI
PROCEDIMENTI LEGALI
000305 000102
98.268,00 INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO BANCHE 760,39
ASSICURAZIONE DEGLI ALLOGGI E LOCALI
020101 000401
5.344,60 INTERESSI SU DEPOSITI PRESSO TESORERIA PROVINCIALE 714,20 BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI
020102 000403
31.412,45 INTERESSI SU CREDITI DIVERSI E SU CREDITI V/CLIENTI 14.213,72 PROCEDIMENTI LEGALI
020104 000405
98.603,96 INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI 54,16
QUOTE AMMINISTRAZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO
020105 000407
72,65 045 22.577,90
RIMBORSI QUOTE AMMINISTRAZIONE ALLOGGI AUTOGESTITI
020106 PROVENTI STRAORDINARI
13.148,24 22.577,90
ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE
020107 020 PROVENTI STRAORDINARI
11.250,00 SOPRAVVENIENZE ATTIVE DIVERSE 22.573,80
SPESE TRASLOCHI E CUSTODIA MOBILI
020110 000202
7.250,19 ATTREZZATURE ELETTRONICHE D`UFFICIO 4,10
SPESE DIVERSE PER LA GESTIONE IMMOBILIARE
020112 010204
761.954,65 CORRISPETTIVI DI APPALTO
020202 7.406,76
QUOTE MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO
020205 7.451,00
MANUTEZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ASCENSORI
020207 15.151,61
008 COSTI PER GODIMENTO BENI DEI TERZI 2.309,51
CANONI DI LOCAZIONE
000001 12.842,10
CANONI PER SOFTWARE
000002 1.647.875,38
009 COSTI PER IL PERSONALE 1.102.251,65
RETRIBUZIONI
000101 86.240,75
INDENNITÀ E PREMI
000102 23.238,80
LAVORO STRAORDINARIO
000103 331.809,33
ENTI PREVIDENZIALI
000201 5.657,16
ENTI ASSICURATIVI
000202 94.371,43
MATURATO AI DIPENDENTI IN SERVIZIO
000301 2.806,26
ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI
000503 1.500,00
VISITE MEDICHE
000504
CONTO ECONOMICO
COSTI RICAVI
17.227,55
010 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 5.760,80
QUOTA DEI SOFTWARE IN LICENZA D`USO
000102 571,39
QUOTA AMMORTAMENTO MOBILI
000211 5.400,74
QUOTA AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE
000213 208,17
QUOTA AMMORTAMENTO AUTOVETTURE
000215 832,70
AMMORTAMENTI INDEDUCIBILI
000499 130,08
QUOTA AMMORTAMENTO MACCHINE D`UFFICIO E
000500 217,60
QUOTA AMMORTAMENTO MACCHINE DIVERSE
000501 1.136,07
QUOTA AMMORTAMENTO LICENZE SOFTWARE
000502 2.970,00
QUOTA AMMORTAMENTO PONTEGGI DA CANTIERE
000503 4.641.871,80
011 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E MERCI
4.641.871,80
RIMANENZE INIZIALI DI INTERVENTI COSTRUTTIVI DESTINITI ALLA VENDITA
000002 1.933.511,66
014 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 709.921,57
QUOTA DERIVANTE DALL`ALIENAZIONE DI ALLOGGI CEDUTI LEGGE 560/93
000104 21.950,00
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
000401 2.963,01
ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI
000403 686,42
COSTI DI ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE
000404 273.020,49
QUOTA DA CONTABILIZZARE NEL FONDO PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
000405 41.506,72
ALTRE PERDITE E SPESE DIVERSE
000406 2.083,32
INSERZIONE BANDI SU QUOTIDIANI
000407 19,34
ARROTONDAMENTI PASSIVI
000408 60.034,54
IMPOSTA DI REGISTRO
000501 56.242,94
IMPOSTA DI BOLLO
000504 15.052,31
ALTRE IMPOSTE E TASSE
000505 284.526,00
IVA INDETRAIBILE
000507 153.395,00
IMU
000510 312.110,00
TASI
000511
053 ONERI FINANZIARI 387.625,98 387.625,98
017 INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:
381.044,31 INTERESSI BANCARI
000301 6.581,67
A CARICO DELL`AZIENDA DERIVANTI DA ESPOSIZIONI DEBITORIE PREGRESSE
000401
054 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA` FINANZIARIE 1.782.318,56
1.782.318,56
019 SVALUTAZIONI 1.782.318,56
DI PARTECIPAZIONI
000001
055 ONERI STRAORDINARI 53.926,73
18.418,96
021 ONERI STRAORDINARI 18.418,96
SOPRAVVENIENZE PASSIVE
000201 35.507,77
022 IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO 35.507,77
IMPOSTE INDEDUCIBILI IRAP
000004
SALDO A PAREGGIO:
TOTALE COSTI: 13.452.403,00 TOTALE RICAVI: 12.084.319,84
1.368.083,16
