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MANUALE NULLA OSTA FATTURE
2017-11-13
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Sommario
FASE 1 – CONTROLLO PREVENTIVO FATTURA ... 3 SCRIVANIA ATTIVITÀ U.O. GESTIONE RISORSE - SETTORE ENTRATE E SPESE [ENSP] .. 3 SCRIVANIA DEL RUOLO CONTROLLO FATTURA ... 5 FASE 2 – FIRMA NULLA OSTA - STRUTTURA CENTRALE ... 7 SCRIVANIA ATTIVITÀ U.O. GESTIONE RISORSE - SETTORE ENTRATE E SPESE [ENSP] .. 7 SCRIVANIA DEL RUOLO CONTROLLO FATTURE ... 8 FASE 2 – FIRMA NULLA OSTA - DIPARTIMENTI ... 12 SCRIVANIA ATTIVITà U.O. GESTIONE RISORSE - SETTORE ENTRATE E SPESE [ENSP] . 12 SCRIVANIA DEL RUOLO CONTROLLO_FATTURE ... 13
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FASE 1 – CONTROLLO PREVENTIVO FATTURA
SCRIVANIA ATTIVITÀ U.O. GESTIONE RISORSE - SETTORE ENTRATE E SPESE [ENSP]
Non si Troverà più Attività di questo tipo in Scrivania ma
Una Attività legata ad un Iter ed a una Scadenza
La Scadenza complessiva Visibile alla Ragioneria sono i 15 giorni dati dallo SDI ( Sistema di Interscambio ) Aprire l’Attività e Prendere in Carico
Cliccando sul pulsante sarà possibile Visualizzare il Lotto con il Visualizzatore Maggioli Aprendo il Documento verrà visualizzate la classica schermata
Che consente ( ALLA RAGIONERIA ) di avere i Rapporti con il SDI e gestire la Contabilizzazione.
A.R.P.A.C. Servizio Sistemi Informativi Pagina: 4/16 Identificare il corretto assegnatario della Fattura mediante la maschera assistita di selezione:
NB: per convenzione passare le Fatture a :
• Staff Amministrativo del Dipartimento XX
• Servizi per Struttura Centrale
Chiudere Iter senza Inoltrare Fattura agli Uffici, oppure chiudere Iter per Decorrenza Termini.
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SCRIVANIA DEL RUOLO CONTROLLO FATTURA
L’Attività verrà Assegnata in Scrivania a chi ha il RUOLO CONTROLLO_FATTURE per l’ufficio U.O. / SERVIZIO / RUP / STAFF Indicato.
L’attività sarà visibile anche sulla scrivania del Dirigente il quale però, se ha indicato formalmente un gruppo di nominativi per il “CONTROLLO FATTURE” non deve prenderla in carico fino al momento in cui la descrizione attività sarà “FIRMA NULLA OSTA”.
Per il Controllo è stato Assegnato un Tempo Massimo di 5 giorni dall’Assegnazione dell’Attività in Scrivania.
Eseguire l’Attività e prenderla in Carico
Cliccando sul pulsante sarà possibile Visualizzare il Lotto con il Visualizzatore Maggioli
In Caso di non corretta Visualizzazione del Documento contattare il Supporto Informatico ARPAC.*
*
( Associare l’estensione XML ad un Browser Internet )
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Per Visualizzare in Sola lettura Dati contabili Documento
Possibilità Attribuite a chi Effettua il Controllo
Indicare alla Ragioneria * che la Fattura è da Contabilizzare ( Registrare in Contabilità )
Indicare alla Ragioneria * che la Fattura è da Rifiutare
Indicare alla Ragioneria che la Fattura non è di Competenza dell’U.O.
Smistare l’Attività ad alte U.O. ( Della Struttura )
L’Ufficio al quale verrà smistato il Controllo potrà solo comunicare con L’ufficio assegnatario della Fattura.
* I Rapporti con lo SDI sono in carico alla Ragioneria, l’incaricato al Controllo dovrà solamente dare indicazioni sul da farsi.
Attenzione : Da Ricordare
1. Scaduti i 5 Giorni l’Attività Assegnata verrà AUTOMATICAMENTE tolta dalla scrivania e riassegnata alla Ragioneria che potrà decidere se :
• Accettarla per Decorrenza Termini
• Smistarla ad alta U.O. per Controlli ( In relazione ai giorni Rimanenti )
2. In caso di Smistamento dell’Attività per Controlli i giorni a Disposizione rimarranno 5
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FASE 2 – FIRMA NULLA OSTA - STRUTTURA CENTRALE
SCRIVANIA ATTIVITÀ U.O. GESTIONE RISORSE - SETTORE ENTRATE E SPESE [ENSP]
La Ragioneria una volta ricevuto il benestare alla contabilizzazione da parte del UO/Servizio/RUP :
• Crea la Liquidazione Tecnica ( Operazione Contabile )
• Stampa ex NULLA OSTA comprensivo di fattura in pdf.
o Bloccante in Fase di Avvio Iter la non Creazione del DOCUMENTO
• Avvia Iter di Controlli / Firma Nulla Osta.
• Assegna il NULLA OSTA al SERVIZIO / UFFICIO di Riferimento (N.B.: non alla casella
“DIRIGENTE” né “DIRETTORE”)
Si E’ Deciso di Fare apparire in Stampa la Dicitura fissa in relazione al Dirigente Firmatario.
A Seguito di esigenze Diverse si è Deciso di strutturare 2 ITER differenti per la STRUTTURA CENTRALE e per i DIPARTIMENTI ( ATTENZIONE ALLA SCELTA )
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SCRIVANIA DEL RUOLO CONTROLLO FATTURE
L’Attività arriverà in Carico in Scrivania a chi ha il RUOLO CONTROLLO_FATTURE per il SERVIZIO / U.O. / RUP / STAFF
Aprire Attività e Prenderla in Carico
Fig. 1
L’Operatore / Dirigente, potrà Visualizzare il Documento Prodotto ( Ex Nulla Osta comprensivo della FATTURA )
Aprendo il Documento (col tasto “Apri il documento”) ( NON NECESSARIO ) è possibile vedere i Dati Contabili che hanno prodotto tale documento.
A.R.P.A.C. Servizio Sistemi Informativi Pagina: 9/16 Aggiunta Allegati Nulla Osta
Direttamente dal Tasto
Oppure Aprire il Documento (“Apri il documento” in Fig. 1 sopra) e selezionare l’icona ‘Azioni Documentali’ come di seguito indicato:
Dalle Azioni Documentali Accedere alla ‘Gestione Allegati’
Usando le funzioni ad oggi conosciute.
Effettuati i Controlli sulla FATTURA ( Durc, .. ) sarà Possibile
Passare al Dirigente il NULLA OSTA per la FIRMA DIGITALE Se il Controllo è Effettuato direttamente dal Dirigente inoltrerà alla Ragioneria per il Pagamento
Rimandare la Fattura In Ragioneria – Non di Competenza Rimanda in Ragioneria per Correzioni
Il Nulla Osta tornerà allo stesso Ufficio.
A.R.P.A.C. Servizio Sistemi Informativi Pagina: 10/16 SCRIVANIA DEL DIRIGENTE ( FIRMA DEL NULLA OSTA )
Firma Nulla Osta
Direttamente dall’Attività Tasto destro del Mouse sul Documento che Voglio Firmare
Oppure Aprire il Documento
Dalle Azioni Documentali Accedere alla Gestione Allegati
Ed Utilizzare le Funzioni Conosciute per firmare il Singolo File o più file selezionando quelli che si voglio firmare / controfirmare ( Firma Multipla in unica Soluzione )
A.R.P.A.C. Servizio Sistemi Informativi Pagina: 11/16 Inviare il Nulla Osta firmato alla Ragioneria per il Pagamento Rimandare al Proponente il Nulla Osta
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FASE 2 – FIRMA NULLA OSTA - DIPARTIMENTI
SCRIVANIA ATTIVITA’ U.O. GESTIONE RISORSE - SETTORE ENTRATE E SPESE [ENSP]
La Ragioneria una volta ricevuto il benestare alla contabilizzazione da parte del UO/Servizio/RUP :
• Crea la Liquidazione Tecnica ( Operazione Contabile )
• Stampa ex NULLA OSTA comprensivo di fattura in pdf.
o Bloccante in Fase di Avvio Iter la non Creazione del DOCUMENTO
• Avvia Iter di Controlli / Firma Nulla Osta.
• Assegna il NULLA OSTA allo STAFF AMMINISTRATIVO DEL DIPARTIMENTO (N.B.: non alla casella “DIRIGENTE” né “DIRETTORE”)
•
Si E’ Deciso di Fare apparire in Stampa la Dicitura fissa in relazione al Dirigente Firmatario.
A Seguito di esigenze Diverse si è Deciso di strutturare 2 ITER differenti per la STRUTTURA CENTRALE e per i DIPARTIMENTI ( ATTENZIONE ALLA SCELTA )
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SCRIVANIA DEL RUOLO CONTROLLO_FATTURE
L’Attività arriverà in Carico in Scrivania a chi ha il RUOLO CONTROLLO_FATTURE per il DIPARTIMENTO ATTIVATO
Aprire Attività e Prenderla in Carico
L’Addetto al Controllo_Fatture potrà Visualizzare il Documento Prodotto ( Ex Nulla Osta comprensivo della FATTURA )
Aprendo il Documento ( NON NECESSARIO ) è possibile vedere i Dati Contabili che hanno prodotto tale documento.
A.R.P.A.C. Servizio Sistemi Informativi Pagina: 14/16 Aggiunta Allegati Nulla Osta
Direttamente dall’Attività Tasto
Oppure Aprire il Documento
Dalle Azioni Documentali Accedere alla Gestione Allegati
Usando le funzioni ad oggi conosciute.
Effettuati i Controlli sulla FATTURA ( Durc, .. ) sarà Possibile
Smistare per Controlli ( Esempio Area Analitica )
Rimandare la Fattura In Ragioneria – Non di Competenza Rimanda in Ragioneria per Correzioni
Il Nulla Osta tornerà allo stesso Ufficio.
A.R.P.A.C. Servizio Sistemi Informativi Pagina: 15/16 SMISTA PER CONTROLLI –
Lo staff potrà assegnare il nulla osta a qualsiasi AREA /DIRIGENTE del Dipartimento.
Gli Assegnatari Potranno
- Rimandare allo STAFF il NULLA OSTA ( Non di Competenza ) - Smistare Ulteriormente ( Es. ai Laboratori )
- Mandarlo in Firma al Responsabile
A.R.P.A.C. Servizio Sistemi Informativi Pagina: 16/16 SCRIVANIA DEL DIRIGENTE ( FIRMA DEL NULLA OSTA )
Firma Nulla Osta
Direttamente dall’Attività Tasto destro del Mouse sul Documento che Voglio Firmare
Inviare il Nulla Osta allo STAF
Rimandare al Proponente il Nulla Osta
Lo Staff potrà
Inviare Nulla Osta in Ragioneria
Inviare Nulla Osta per Firma anche del Direttore Smistarlo nuovamente per Altri Controlli
Il Direttore Provinciale, dopo la firma, deve rimandare allo Staff che a sua volta invierà ‘In Ragioneria’.
