AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE. Rendiconto di gestione 2017

(1)

AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE

Rendiconto di gestione 2017

(2)

(3)

Allegato G

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE

CONTO DEL BILANCIO 2017 - GESTIONE DELLE ENTRATE

RESIDUI ATTIVI AL RISCOSSIONI IN RIACCERTAMENTI RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI

1/1/2017 (RS) C/RESIDUI (RR) RESIDUI (R) (3) PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI RISCOSSIONI IN ACCERTAMENTI (A) (4) MAGGIORI O MINORI ENTRATE RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO TITOLO

COMPETENZA (CP) C/COMPETENZA (RC) DI COMPETENZA =A-CP (5) DI COMPETENZA (EC=A-RC)

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA

PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE RISCOSSIONI MAGGIORI O MINORI ENTRATE TOTALE RESIDUI ATTIVI DA

CASSA (CS) (TR=RR+RC) DI CASSA =TR-CS (5) RIPORTARE (TR=EP+EC)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI(1) CP 1.160.249,04

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CP 0,00

CAPITALE(1)

CP

UTILIZZO DELL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE(2) 3.568.016,39

Titolo 2 Trasferimenti correnti

EP 1.264.821,13

R

RR 124.432.552,67 -93.366,62

RS 125.790.740,42 Trasferimenti correnti da Amministrazioni

pubbliche 20101

-15.726.366,78

CP EC 213.592.664,91

A 580.599.578,00

RC 367.006.913,09 596.325.944,78

CP

TR 214.857.486,04 CS

TR 491.439.465,76

CS 693.578.152,81 -202.138.687,05

EP 0,00

R

RR 0,00 0,00

RS 0,00

Trasferimenti correnti da Famiglie 20102

0,00

CP EC 0,00

A 0,00

RC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

CS

TR 0,00

CS 0,00 0,00

EP 0,00

R

RR 0,00 0,00

RS 0,00

Trasferimenti correnti da Imprese 20103

0,00

CP EC 0,00

A 0,00

RC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

CS

TR 0,00

CS 0,00 0,00

EP 0,00

R

RR 0,00 0,00

RS 0,00

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 20104

0,00

CP EC 0,00

A 0,00

RC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

CS

TR 0,00

CS 0,00 0,00

EP 0,00

R

RR 0,00 0,00

RS 0,00

Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo

20105

0,00

CP EC 0,00

A 0,00

RC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

CS

TR 0,00

CS 0,00 0,00

Trasferimenti correnti

TOTALE Titolo 2 RS 125.790.740,42 RR 124.432.552,67 R -93.366,62 EP 1.264.821,13

EC A

RC

CP 596.325.944,78 367.006.913,09 580.599.578,00 CP -15.726.366,78 213.592.664,91

TR CS

TR

CS 693.578.152,81 491.439.465,76 -202.138.687,05 214.857.486,04

Titolo 3 Entrate extratributarie

EP 0,00

R

RR 0,00 0,00

RS 0,00

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

30100

0,00

CP EC 0,00

A 0,00

RC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

CS

TR 0,00

CS 0,00 0,00

EP 2.650,00

R

RR 5.181,72 0,00

RS 7.831,72

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 30200

0,00

CP EC 1.582.161,44

A 1.749.508,60

RC 167.347,16

1.749.508,60 CP

TR 1.584.811,44

CS

TR 172.528,88

CS 1.757.340,32 -1.584.811,44

PAG. 2

Sipal

BI2118E

(4)

Allegato G

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE

CONTO DEL BILANCIO 2017 - GESTIONE DELLE ENTRATE

EP 0,00

R

RR 0,00 0,00

RS 0,00

Interessi attivi 30300

0,00

CP EC 0,00

A 0,02

RC 0,02

0,02 CP

TR 0,00

CS

TR 0,02

CS 0,02 0,00

EP 0,00

R

RR 0,00 0,00

RS 0,00

Altre entrate da redditi da capitale 30400

0,00

CP EC 0,00

A 0,00

RC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

CS

TR 0,00

CS 0,00 0,00

EP 0,00

R

RR 99.649,83 0,00

RS 99.649,83

Rimborsi e altre entrate correnti 30500

-37.151,40

CP EC 24.000,00

A 392.480,84

RC 368.480,84

429.632,24 CP

TR 24.000,00

CS

TR 468.130,67

CS 529.282,07 -61.151,40

Entrate extratributarie

TOTALE Titolo 3 RS 107.481,55 RR 104.831,55 R 0,00 EP 2.650,00

EC A

RC

CP 2.179.140,86 535.828,02 2.141.989,46 CP -37.151,40 1.606.161,44

TR CS

TR

CS 2.286.622,41 640.659,57 -1.645.962,84 1.608.811,44

Titolo 4 Entrate in conto capitale

EP 0,00

R

RR 0,00 0,00

RS 0,00

Tributi in conto capitale 40100

0,00

CP EC 0,00

A 0,00

RC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

CS

TR 0,00

CS 0,00 0,00

EP 0,00

R

RR 0,00 0,00

RS 0,00

Contributi agli investimenti 40200

0,00

CP EC 0,00

A 0,00

RC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

CS

TR 0,00

CS 0,00 0,00

EP 1.107.965,81

R

RR 0,00 0,00

RS 1.107.965,81

Altri trasferimenti in conto capitale 40300

-4.107.965,81

CP EC 5.338.770,10

A 5.338.770,10

RC 0,00

9.446.735,91 CP

TR 6.446.735,91

CS

TR 0,00

CS 10.554.701,72 -10.554.701,72

EP 0,00

R

RR 0,00 0,00

RS 0,00

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

40400

0,00

CP EC 0,00

A 0,00

RC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

CS

TR 0,00

CS 0,00 0,00

EP 0,00

R

RR 0,00 0,00

RS 0,00

Altre entrate in conto capitale 40500

0,00

CP EC 0,00

A 0,00

RC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

CS

TR 0,00

CS 0,00 0,00

Entrate in conto capitale

TOTALE Titolo 4 RS 1.107.965,81 RR 0,00 R 0,00 EP 1.107.965,81

EC A

RC

CP 9.446.735,91 0,00 5.338.770,10 CP -4.107.965,81 5.338.770,10

TR CS

TR

CS 10.554.701,72 0,00 -10.554.701,72 6.446.735,91

Titolo 6 Accensione di prestiti

PAG. 3

Sipal

BI2118E

(5)

Allegato G

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE

CONTO DEL BILANCIO 2017 - GESTIONE DELLE ENTRATE

EP 0,00

R

RR 0,00 0,00

RS 0,00

Emissione di titoli obbligazionari 60100

0,00

CP EC 0,00

A 0,00

RC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

CS

TR 0,00

CS 0,00 0,00

EP 0,00

R

RR 0,00 0,00

RS 0,00

Accensione Prestiti a breve termine 60200

0,00

CP EC 0,00

A 0,00

RC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

CS

TR 0,00

CS 0,00 0,00

EP 0,00

R

RR 0,00 0,00

RS 0,00

Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

60300

0,00

CP EC 0,00

A 0,00

RC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

CS

TR 0,00

CS 0,00 0,00

EP 0,00

R

RR 0,00 0,00

RS 0,00

Altre forme di indebitamento 60400

0,00

CP EC 0,00

A 0,00

RC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

CS

TR 0,00

CS 0,00 0,00

Accensione di prestiti

TOTALE Titolo 6 RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

EC A

RC

CP 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00

TR CS

TR

CS 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

EP 0,00

R

RR 0,00 0,00

RS 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70100

0,00

CP EC 0,00

A 0,00

RC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

CS

TR 0,00

CS 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TOTALE Titolo 7 RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

EC A

RC

CP 0,00 0,00 0,00 CP 0,00 0,00

TR CS

TR

CS 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro

EP 0,00

R

RR 5.000,00 0,00

RS 5.000,00

Entrate per partite di giro 90100

-8.940.150,38

CP EC 5.000,00

A 39.020.849,62

RC 39.015.849,62

47.961.000,00 CP

TR 5.000,00

CS

TR 39.020.849,62

CS 47.966.000,00 -8.945.150,38

EP 27.000,00

R

RR 0,00 0,00

RS 27.000,00

Entrate per conto terzi 90200

0,00

CP EC 0,00

A 0,00

RC 0,00

0,00 CP

TR 27.000,00

CS

TR 0,00

CS 27.000,00 -27.000,00

PAG. 4

Sipal

BI2118E

(6)

Allegato G

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE

CONTO DEL BILANCIO 2017 - GESTIONE DELLE ENTRATE

Entrate per conto di terzi e partite di giro

TOTALE Titolo 9 RS 32.000,00 RR 5.000,00 R 0,00 EP 27.000,00

EC A

RC

CP 47.961.000,00 39.015.849,62 39.020.849,62 CP -8.940.150,38 5.000,00

TR CS

TR

CS 47.993.000,00 39.020.849,62 -8.972.150,38 32.000,00

TOTALE TITOLI RS 127.038.187,78 RR 124.542.384,22 R -93.366,62 EP 2.402.436,94

-28.811.634,37

CP 220.542.596,45

627.101.187,18 406.558.590,73

655.912.821,55

CP RC A EC

222.945.033,39 -223.311.501,99

531.100.974,95 754.412.476,94

CS TR CS TR

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE RS 127.038.187,78 RR 124.542.384,22 R -93.366,62 EP 2.402.436,94

-28.811.634,37 CP

660.641.086,98 406.558.590,73 627.101.187,18 220.542.596,45

CP RC A EC

754.412.476,94 531.100.974,95 -223.311.501,99 222.945.033,39

CS TR CS TR

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno

"+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

PAG. 5

Sipal

BI2118E

(7)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE

CONTO DEL BILANCIO 2017 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

PREVISIONI DEFINITIVE DI RISCOSSIONI IN ACCERTAMENTI (A) (4) MAGGIORI O MINORI ENTRATE RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO

DENOMINAZIONE TITOLO

CP 1.160.249,04

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

CP

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 0,00

CAPITALE

CP

UTILIZZO DELL' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 3.568.016,39

Trasferimenti correnti RS 125.790.740,42 RR 124.432.552,67 R -93.366,62 EP 1.264.821,13

Titolo 2

-15.726.366,78

CP EC 213.592.664,91

A 580.599.578,00

RC 367.006.913,09 596.325.944,78

CP

TR 214.857.486,04 CS

TR 491.439.465,76

CS 693.578.152,81 -202.138.687,05

Entrate extratributarie RS 107.481,55 RR 104.831,55 R 0,00 EP 2.650,00

Titolo 3

-37.151,40

CP EC 1.606.161,44

A 2.141.989,46

RC 535.828,02

2.179.140,86 CP

TR 1.608.811,44

CS

TR 640.659,57

CS 2.286.622,41 -1.645.962,84

Entrate in conto capitale RS 1.107.965,81 RR 0,00 R 0,00 EP 1.107.965,81

Titolo 4

-4.107.965,81

CP EC 5.338.770,10

A 5.338.770,10

RC 0,00

9.446.735,91 CP

TR 6.446.735,91

CS

TR 0,00

CS 10.554.701,72 -10.554.701,72

Accensione di prestiti RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

Titolo 6

0,00

CP EC 0,00

A 0,00

RC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

CS

TR 0,00

CS 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

Titolo 7

0,00

CP EC 0,00

A 0,00

RC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

CS

TR 0,00

CS 0,00 0,00

Entrate per conto di terzi e partite di giro RS 32.000,00 RR 5.000,00 R 0,00 EP 27.000,00

Titolo 9

-8.940.150,38

CP EC 5.000,00

A 39.020.849,62

RC 39.015.849,62

47.961.000,00 CP

TR 32.000,00

CS

TR 39.020.849,62

CS 47.993.000,00 -8.972.150,38

PAG. 6

Sipal

BI2118ET

(8)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE

CONTO DEL BILANCIO 2017 - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

PREVISIONI DEFINITIVE DI RISCOSSIONI IN ACCERTAMENTI (A) (4) MAGGIORI O MINORI ENTRATE RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO

TOTALE TITOLI RS 127.038.187,78 RR 124.542.384,22 R -93.366,62 EP 2.402.436,94

-28.811.634,37

CP 220.542.596,45

627.101.187,18 406.558.590,73

655.912.821,55

CP RC A EC

-223.311.501,99 222.945.033,39

531.100.974,95 754.412.476,94

CS TR CS TR

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE RS 127.038.187,78 RR 124.542.384,22 R -93.366,62 EP 2.402.436,94

-33.539.899,80 CP

660.641.086,98 406.558.590,73 627.101.187,18 220.542.596,45

CP RC A EC

-223.311.501,99

754.412.476,94 531.100.974,95 222.945.033,39

CS TR CS TR

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione.

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno

"+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

PAG. 7

Sipal

BI2118ET

(9)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE

CONTO DEL BILANCIO 2017 - GESTIONE DELLE SPESE

RESIDUI PASSIVI AL PAGAMENTI IN RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI

1/1/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RESIDUI (R) (1) PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI PAGAMENTI IN IMPEGNI (I) (2) ECONOMIE DI RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO MISSIONE

DENOMINAZIONE COMPETENZA (CP) C/COMPETENZA (PC) COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV) DI COMPETENZA (EC=I-PC)

PROGRAMMA

PREVISIONI DEFINITIVE DI TOTALE PAGAMENTI FONDO PLURIENNALE TOTALE RESIDUI PASSIVI DA

TITOLO

CASSA (CS) (TP=PR+PC) VINCOLATO (FPV) (3) RIPORTARE (TR=EP+EC)

CP

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 19.521.795,78

Trasporti e diritto alla mobilità MISSIONE 10

01 Programma

1001 Trasporto ferroviario

Titolo 1 Spese correnti RS 57.560.184,48 PR 50.830.453,45 R -1.419.260,05 EP 5.310.470,98

ECP 6.403.894,00 EC 112.773.815,89

I 230.918.922,58 PC 118.145.106,69

237.392.270,60 CP

TR 118.084.286,87 FPV

TP 168.975.560,14

CS 276.501.462,21 69.454,02

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 2.431,67 PR 2.431,67 R 0,00 EP 0,00

ECP 7.635,45 EC 3.202,55

I 3.202,55

PC 0,00

10.838,00 CP

TR 3.202,55

FPV

TP 2.431,67

CS 13.269,67 0,00

Totale Programma 01 Trasporto ferroviario RS 57.562.616,15 PR 50.832.885,12 R -1.419.260,05 EP 5.310.470,98

6.411.529,45 ECP

CP 237.403.108,60 PC 118.145.106,69 I 230.922.125,13 EC 112.777.018,44

69.454,02 276.514.731,88

CS TP 168.977.991,81 FPV TR 118.087.489,42

02 Programma

1002 Trasporto pubblico locale

Titolo 1 Spese correnti RS 85.723.059,33 PR 66.047.971,17 R -1.792.646,28 EP 17.882.441,88

ECP 5.614.651,76 EC 78.122.135,59

I 334.021.597,67 PC 255.899.462,08

339.751.722,20 CP

TR 96.004.577,47

FPV TP 321.947.433,25

CS 413.078.468,46 115.472,77

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 3.700.318,73 PR 954.566,15 R -20.887,78 EP 2.724.864,80

ECP 8.458.243,98 EC 690.577,95

I 1.082.176,93

PC 391.598,98

9.540.420,91 CP

TR 3.415.442,75

FPV

TP 1.346.165,13

CS 12.815.645,58 0,00

Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale RS 89.423.378,06 PR 67.002.537,32 R -1.813.534,06 EP 20.607.306,68

14.072.895,74 ECP

CP 349.292.143,11 PC 256.291.061,06 I 335.103.774,60 EC 78.812.713,54

115.472,77 425.894.114,04

CS TP 323.293.598,38 FPV TR 99.420.020,22

03 Programma

1003 Trasporto per vie d'acqua

Titolo 1 Spese correnti RS 26.713,44 PR 26.713,41 R -0,03 EP 0,00

ECP 0,00 EC 27.817,91

I 144.023,10

PC 116.205,19

144.023,10 CP

TR 27.817,91

FPV

TP 142.918,60

CS 170.736,54 0,00

Totale Programma 03 Trasporto per vie d'acqua RS 26.713,44 PR 26.713,41 R -0,03 EP 0,00

0,00 ECP

CP 144.023,10 PC 116.205,19 I 144.023,10 EC 27.817,91

PAG. 8

BI2118U Sipal

(10)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE

CONTO DEL BILANCIO 2017 - GESTIONE DELLE SPESE

PROGRAMMA

TITOLO

0,00 170.736,54

CS TP 142.918,60 FPV TR 27.817,91

10 Trasporti e diritto alla mobilità TOTALE MISSIONE

EP 25.917.777,66

R

PR 117.862.135,85 -3.232.794,14

RS 147.012.707,65

20.484.425,19

ECP EC 191.617.549,89

I 566.169.922,83 PC 374.552.372,94

586.839.274,81 CP

TR 217.535.327,55 FPV

TP 492.414.508,79

CS 702.579.582,46 184.926,79

Fondi e accantonamenti MISSIONE 20

01 Programma

2001 Fondo di riserva

Titolo 1 Spese correnti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

ECP 1.750.800,00 EC 0,00

I 0,00

PC 0,00

1.750.800,00 CP

TR 0,00

FPV

TP 0,00

CS 5.935.785,93 0,00

Totale Programma 01 Fondo di riserva RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

1.750.800,00 ECP

CP 1.750.800,00 PC 0,00 I 0,00 EC 0,00

0,00 5.935.785,93

CS TP 0,00 FPV TR 0,00

02 Programma

2002 Fondo crediti dubbia esigibilità

ECP 0,00 EC 0,00

I 0,00

PC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

FPV

TP 0,00

CS 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

ECP 0,00 EC 0,00

I 0,00

PC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

FPV

TP 0,00

CS 0,00 0,00

Totale Programma 02 Fondo crediti dubbia esigibilità RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

0,00 ECP

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 EC 0,00

0,00 0,00

03 Programma

2003 Altri Fondi

ECP 4.568.216,39 EC 0,00

I 0,00

PC 0,00

4.568.216,39 CP

TR 0,00

FPV

TP 0,00

CS 3.118.216,39 0,00

Totale Programma 03 Altri Fondi RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

PAG. 9

BI2118U Sipal

(11)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE

CONTO DEL BILANCIO 2017 - GESTIONE DELLE SPESE

PROGRAMMA

TITOLO

4.568.216,39 ECP

CP 4.568.216,39 PC 0,00 I 0,00 EC 0,00

0,00 3.118.216,39

20 Fondi e accantonamenti TOTALE MISSIONE

EP 0,00

R

PR 0,00 0,00

RS 0,00

6.319.016,39

ECP EC 0,00

I 0,00

PC 0,00

6.319.016,39 CP

TR 0,00

FPV

TP 0,00

CS 9.054.002,32 0,00

Anticipazioni finanziarie MISSIONE 60

01 Programma

6001 Restituzione anticipazioni di tesoreria

ECP 0,00 EC 0,00

I 0,00

PC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

FPV

TP 0,00

CS 0,00 0,00

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

ECP 0,00 EC 0,00

I 0,00

PC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

FPV

TP 0,00

CS 0,00 0,00

Totale Programma 01 Restituzione anticipazioni di tesoreria

0,00

RS PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

0,00 ECP

CP 0,00 PC 0,00 I 0,00 EC 0,00

0,00 0,00

60 Anticipazioni finanziarie TOTALE MISSIONE

EP 0,00

R

PR 0,00 0,00

RS 0,00

0,00

ECP EC 0,00

I 0,00

PC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

FPV

TP 0,00

CS 0,00 0,00

Servizi per conto terzi MISSIONE 99

01 Programma

9901 Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di

giro RS 5.622.488,51 PR 5.622.467,30 R 0,00 EP 21,21

ECP 8.940.150,38 EC 6.732.238,62

I 39.020.849,62

PC 32.288.611,00

47.961.000,00 CP

TR 6.732.259,83

FPV

TP 37.911.078,30

CS 53.583.488,51 0,00

Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

5.622.488,51

RS PR 5.622.467,30 R 0,00 EP 21,21

8.940.150,38 ECP

CP 47.961.000,00 PC 32.288.611,00 I 39.020.849,62 EC 6.732.238,62

0,00 53.583.488,51

CS TP 37.911.078,30 FPV TR 6.732.259,83

PAG. 10

BI2118U Sipal

(12)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE

CONTO DEL BILANCIO 2017 - GESTIONE DELLE SPESE

PROGRAMMA

TITOLO

99 Servizi per conto terzi TOTALE MISSIONE

EP 21,21

R

PR 5.622.467,30 0,00

RS 5.622.488,51

8.940.150,38

ECP EC 6.732.238,62

I 39.020.849,62

PC 32.288.611,00

47.961.000,00 CP

TR 6.732.259,83

FPV

TP 37.911.078,30

CS 53.583.488,51 0,00

25.917.798,87 -3.232.794,14

123.484.603,15 152.635.196,16

RS PR R EP

TOTALE MISSIONI

35.743.591,96

ECP 198.349.788,51

605.190.772,45 406.840.983,94

641.119.291,20

CP PC I EC

224.267.587,38 184.926,79

530.325.587,09 765.217.073,29

CS TP FPV TR

152.635.196,16 123.484.603,15 -3.232.794,14 25.917.798,87

RS PR R EP

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

35.743.591,96 ECP

660.641.086,98 406.840.983,94 605.190.772,45 198.349.788,51

CP PC I EC

765.217.073,29 530.325.587,09 184.926,79 224.267.587,38

CS TP FPV TR

(1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.

PAG. 11

BI2118U Sipal

(13)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE

CONTO DEL BILANCIO 2017 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

1/1/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RESIDUI (R) PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI PAGAMENTI IN IMPEGNI (I) ECONOMIE DI RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO

COMPETENZA (CP) C/COMPETENZA (PC) COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV) DI COMPETENZA (EC=I-PC)

DENOMINAZIONE MISSIONE

CASSA (CS) (TP=PR+PC) VINCOLATO (FPV) RIPORTARE (TR=EP+EC)

CP 19.521.795,78

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

EP 25.917.777,66

R

PR 117.862.135,85 -3.232.794,14

RS 147.012.707,65 Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 10

20.484.425,19

ECP EC 191.617.549,89

I 566.169.922,83 PC 374.552.372,94

586.839.274,81 CP

TR 217.535.327,55 FPV

TP 492.414.508,79

CS 702.579.582,46 184.926,79

EP 0,00

R

PR 0,00 0,00

RS 0,00

Fondi e accantonamenti MISSIONE 20

6.319.016,39

ECP EC 0,00

I 0,00

PC 0,00

6.319.016,39 CP

TR 0,00

FPV

TP 0,00

CS 9.054.002,32 0,00

EP 0,00

R

PR 0,00 0,00

RS 0,00

Anticipazioni finanziarie MISSIONE 60

0,00

ECP EC 0,00

I 0,00

PC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

FPV

TP 0,00

CS 0,00 0,00

EP 21,21

R

PR 5.622.467,30 0,00

RS 5.622.488,51

Servizi per conto terzi MISSIONE 99

8.940.150,38

ECP EC 6.732.238,62

I 39.020.849,62

PC 32.288.611,00

47.961.000,00 CP

TR 6.732.259,83

FPV

TP 37.911.078,30

CS 53.583.488,51 0,00

25.917.798,87 -3.232.794,14

123.484.603,15 152.635.196,16

RS PR R EP

TOTALE MISSIONI

35.743.591,96

ECP 198.349.788,51

605.190.772,45 406.840.983,94

641.119.291,20

CP PC I EC

224.267.587,38 184.926,79

530.325.587,09 765.217.073,29

CS TP FPV TR

152.635.196,16 123.484.603,15 -3.232.794,14 25.917.798,87

RS PR R EP

35.743.591,96 ECP

660.641.086,98 406.840.983,94 605.190.772,45 198.349.788,51

CP PC I EC

765.217.073,29 530.325.587,09 184.926,79 224.267.587,38

CS TP FPV TR

PAG. 12

Sipal

BI2118UM

(14)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE

CONTO DEL BILANCIO 2017 - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

1/1/2017 (RS) C/RESIDUI (PR) RESIDUI (R) PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)

PREVISIONI DEFINITIVE DI PAGAMENTI IN IMPEGNI (I) ECONOMIE DI RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO

COMPETENZA (CP) C/COMPETENZA (PC) COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV) DI COMPETENZA (EC=I-PC)

CASSA (CS) (TP=PR+PC) VINCOLATO (FPV) RIPORTARE (TR=EP+EC)

CP 19.521.795,78

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

EP 23.192.912,86

R

PR 116.905.138,03 -3.211.906,36

RS 143.309.957,25 Spese correnti

Titolo 1

18.337.562,15

ECP EC 190.923.769,39

I 565.084.543,35 PC 374.160.773,96

583.607.032,29 CP

TR 214.116.682,25 FPV

TP 491.065.911,99

CS 698.804.669,53 184.926,79

EP 2.724.864,80

R

PR 956.997,82 -20.887,78

RS 3.702.750,40

Spese in conto capitale Titolo 2

8.465.879,43

ECP EC 693.780,50

I 1.085.379,48

PC 391.598,98

9.551.258,91 CP

TR 3.418.645,30

FPV

TP 1.348.596,80

CS 12.828.915,25 0,00

EP 0,00

R

PR 0,00 0,00

RS 0,00

Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 5

0,00

ECP EC 0,00

I 0,00

PC 0,00

0,00 CP

TR 0,00

FPV

TP 0,00

CS 0,00 0,00

EP 21,21

R

PR 5.622.467,30 0,00

RS 5.622.488,51

Spese per conto terzi e partite di giro Titolo 7

8.940.150,38

ECP EC 6.732.238,62

I 39.020.849,62

PC 32.288.611,00

47.961.000,00 CP

TR 6.732.259,83

FPV

TP 37.911.078,30

CS 53.583.488,51 0,00

25.917.798,87 -3.232.794,14

123.484.603,15 152.635.196,16

RS PR R EP

TOTALE TITOLI

35.743.591,96

ECP 198.349.788,51

605.190.772,45 406.840.983,94

641.119.291,20

CP PC I EC

224.267.587,38 184.926,79

530.325.587,09 765.217.073,29

CS TP FPV TR

152.635.196,16 123.484.603,15 -3.232.794,14 25.917.798,87

RS PR R EP

35.743.591,96 ECP

660.641.086,98 406.840.983,94 605.190.772,45 198.349.788,51

CP PC I EC

765.217.073,29 530.325.587,09 184.926,79 224.267.587,38

CS TP FPV TR

PAG. 13

Sipal

BI2118UT

(15)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL 2017

SPESE IMPEGNI PAGAMENTI

INCASSI ACCERTAMENTI

ENTRATE

Fondo di cassa all'inizio del'esercizio 10.804.596,35

3.568.016,39

Utilizzo avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione 19.521.795,78

1.160.249,04 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1) 0,00

- Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e 0,00

Titolo 1 0,00

- Spese correnti

Titolo 1 565.084.543,35 491.065.911,99

perequativa

184.926,79 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)

580.599.578,00 491.439.465,76 Titolo 2 - Trasferimenti correnti

2.141.989,46 640.659,57 Titolo 3 - Entrate extratributarie

1.348.596,80 1.085.379,48

- Spese in conto capitale Titolo 2

5.338.770,10 0,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2) 0,00

0,00 0,00Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00 Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (2)

588.080.337,56 492.080.125,33 Totale spese finali... 566.354.849,62 492.414.508,79 Totale entrate finali...

0,00 0,00Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00 0,00

Titolo 6 - Accensioni di prestiti

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive 0,00 modifiche e rifinanziamenti)

0,00 0,00Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto 0,00 0,00

Titolo 7 - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

tesoriere/cassiere

39.020.849,62 39.020.849,62Titolo 7 - Spese per conto terzi a partite di giro 39.020.849,62 37.911.078,30 Titolo 9 - Entrate per conto di terzi a partite di giro

627.101.187,18

Totale entrate dell'esercizio 531.100.974,95 Totale spese dell'esercizio 605.375.699,24 530.325.587,09

631.829.452,61

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 541.905.571,30 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 624.897.495,02 530.325.587,09

0,00 AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA 6.931.957,59 11.579.984,21

DISAVANZO DELL'ESERCIZIO

541.905.571,30

541.905.571,30 TOTALE A PAREGGIO 631.829.452,61

631.829.452,61 TOTALE A PAREGGIO

(1) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(2) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

PAG. 14

BI2118EU Sipal

(16)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE

VERIFICA EQUILIBRI 2017

COMPETENZA (ACCERTAMENTI E

IMPEGNI EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 10.804.596,35

(+) 1.160.249,04

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 19.521.795,78

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 582.741.567,46

0,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti

C) Entrate Titolo 4.02 06 - Contributi agli investimenti

ditettamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni

0,00 (+)

pubbliche

D) Spese Titolo 1.00- Spese correnti (-) 565.084.543,35

DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)

(-)

184.926,79

E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e

0,00 (-)

prestiti obligazionari

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00

0,00 di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive

modifiche e rifinanziamenti)

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F) -889.449,42

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) 3.568.016,39

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a

specifiche disposizioni di legge (+) 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in

base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione

(+) 0,00

anticipata dei prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)

O=G+H+I-L+M 2.678.566,97

PAG. 73

Sipal

BI2087

(17)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE

VERIFICA EQUILIBRI 2017

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 0,00

(+)

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00

iscritto in entrata

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 5.338.770,10

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti

ditettamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni

pubbliche (-) 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a

specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00

0,00 (-)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di

(-) 0,00

attività finanziarie

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in

base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione

(-) 0,00

anticipata dei prestiti

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 1.085.379,48

0,00 UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)

(-)

0,00 (-)

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizione di attività finanziarie

(+) 0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

4.253.390,62 Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E

PAG. 74

Sipal

BI2087

(18)

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE

VERIFICA EQUILIBRI 2017

0,00 (+)

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 T) Entrate titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di

(+) 0,00

attività finanziaria

(-)

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine 0,00

0,00 X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (-)

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizione di attività

finanziarie (-) 0,00

EQUILIBRIO FINALE

6.931.957,59 W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

2.678.566,97 Equilibrio di parte corrente (O)

(-) 3.568.016,39

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (H)

Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-) 0,00

-889.449,42 Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso di prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000

DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto di bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000 Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000

UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto di bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

PAG. 75

Sipal

BI2087

(19)

AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE

CONTO ECONOMICO Anno Esercizio 2017

SALDO 2017

CONTO ECONOMICO SALDO 2016

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

0,00

1 Proventi da tributi 0,00

0,00

2 Proventi da fondi perequativi 0,00

562.079.681,93

3 Proventi da trasferimenti e contributi 555.229.150,06

555.229.150,06 562.079.681,93 Proventi da trasferimenti correnti

a

0,00 0,00

Quota annuale di contributi agli investimenti b

0,00 0,00

Contributi agli investimenti c

0,00

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 0,00

0,00 0,00

Proventi derivanti dalla gestione dei beni a

0,00 0,00

Ricavi della vendita di beni b

0,00 0,00

Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi c

0,00

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) 0,00

0,00

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,00

0,00

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00

669.471,41

8 Altri ricavi e proventi diversi 3.114.299,18

558.343.449,24 562.749.153,34 TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

1.844,72

9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 3.981,88

493.019.354,34

10 Prestazioni di servizi 511.138.811,92

149.375,39

11 Utilizzo beni di terzi 133.750,17

56.175.468,05

12 Trasferimenti e contributi 53.693.390,04

52.635.177,28 52.764.044,90

Trasferimenti correnti a

0,00 0,00

Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.

b

1.058.212,76 3.411.423,15

Contributi agli investimenti ad altri soggetti c

1.215.713,05

13 Personale 1.036.469,45

0,00

14 Ammortamenti e svalutazioni 98.704,43

29.265,03 0,00

Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali a

69.356,89 0,00

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali b

0,00 0,00

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni c

82,51 0,00

Svalutazione dei crediti d

0,00

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 0,00

0,00

16 Accantonamenti per rischi 0,00

0,00

17 Altri accantonamenti 0,00

38.780,13

18 Oneri diversi di gestione 14.440,30

566.119.548,19 550.600.535,68 TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)

(7.776.098,95) 12.148.617,66 DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI Proventi finanziari

0,00

19 Proventi da partecipazioni 0,00

0,00 0,00

da società controllate a

0,00 0,00

da società partecipate b

0,00 0,00

da altri soggetti c

13,43

20 Altri proventi finanziari 0,02

0,02 13,43

Totale proventi finanziari Oneri finanziari

0,00

21 Interessi ed altri oneri finanziari 0,00

0,00 0,00

Interessi passivi a

0,00 0,00

Altri oneri finanziari b

0,00 0,00

Totale oneri finanziari

0,02 13,43

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

0,00

22 Rivalutazioni 0,00

0,00

23 Svalutazioni 0,00

0,00 0,00

TOTALE RETTIFICHE (D) E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

15.968.249,55

24 Proventi straordinari 8.394.157,73

0,00 0,00

Proventi da permessi di costruire a

5.338.770,10 1.107.965,81

Proventi da trasferimenti in conto capitale b

3.055.387,63 14.860.283,74

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo c

0,00 0,00

Plusvalenze patrimoniali d

0,00 0,00

Altri proventi straordinari e

8.394.157,73 15.968.249,55 Totale proventi straordinari

27.191.934,23

25 Oneri straordinari 383.992,52

0,00 0,00

Trasferimenti in conto capitale a

383.741,71 27.191.934,23

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo b

250,81 0,00

Minusvalenze patrimoniali c

0,00 0,00

Altri oneri straordinari d

383.992,52 27.191.934,23 Totale oneri straordinari

8.010.165,21 (11.223.684,68) TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)

234.066,28 924.946,41

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

80.506,78

26 Imposte (*) 67.366,73

166.699,55 844.439,63

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

PAG. 18

Sipal

EP2098

(20)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO Anno Esercizio 2017

SALDO 2017 SALDO 2016 STATO PATRIMONIALE ATTIVO

0,00 0,00

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE

0,00

TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) 0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI Immobilizzazioni immateriali I

0,00 0,00

1 costi di impianto e di ampliamento

0,00 0,00

2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità

24.498,06 51.018,56

3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno

0,00 0,00

4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile

0,00 0,00

5 avviamento

0,00 0,00

6 immobilizzazioni in corso ed acconti

0,00 0,00

9 altre

24.498,06

Totale immobilizzazioni immateriali 51.018,56

Immobilizzazioni materiali (3) II

0,00 0,00

1 Beni demaniali

0,00 0,00

Terreni 1.1

0,00 0,00

Fabbricati 1.2

0,00 0,00

Infrastrutture 1.3

0,00 0,00

Altri beni demaniali 1.9

25.948,70 91.901,79

2 Altre immobilizzazioni materiali (3) III

0,00 0,00

Terreni 2.1

0,00 0,00

di cui in leasing finanziario a

0,00 0,00

Fabbricati 2.2

0,00 0,00

Impianti e macchinari 2.3

0,00 0,00

Attrezzature industriali e commerciali 2.4

0,00 0,00

Mezzi di trasporto 2.5

19.932,50 81.928,59

Macchine per ufficio e hardware 2.6

6.016,20 9.973,20

Mobili e arredi 2.7

0,00 0,00

Infrastrutture 2.8

0,00 0,00

Altri beni materiali 2.99

0,00 0,00

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti

25.948,70

Totale immobilizzazioni materiali 91.901,79

Immobilizzazioni Finanziarie (1) IV

0,00 0,00

1 Partecipazioni in

0,00 0,00

imprese controllate a

0,00 0,00

imprese partecipate b

0,00 0,00

altri soggetti c

0,00 0,00

2 Crediti verso

0,00 0,00

altre amministrazioni pubbliche a

0,00 0,00

imprese controllate b

0,00 0,00

imprese partecipate c

0,00 0,00

altri soggetti d

0,00 0,00

3 Altri titoli

0,00

Totale immobilizzazioni finanziarie 0,00

50.446,76

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 142.920,35

C) ATTIVO CIRCOLANTE

0,00 0,00

I Rimanenze

0,00

Totale 0,00

Crediti(2) II

0,00 0,00

1 Crediti di natura tributaria

0,00 0,00

Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità a

0,00 0,00

Altri crediti da tributi b

0,00 0,00

Crediti da Fondi perequativi c

221.304.221,95 126.898.706,23 2 Crediti per trasferimenti e contributi

221.304.221,95 126.898.706,23 verso amministrazioni pubbliche

a

0,00 0,00

imprese controllate b

0,00 0,00

imprese partecipate c

0,00 0,00

verso altri soggetti d

1.584.743,33 7.831,72

3 Verso clienti ed utenti

55.985,60 131.649,83

4 Altri Crediti

0,00 0,00

verso l'erario a

0,00 0,00

per attività svolta per c/terzi b

55.985,60 131.649,83

altri c

222.944.950,88

Totale crediti 127.038.187,78

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI III

0,00 0,00

1 partecipazioni

0,00 0,00

2 altri titoli

0,00

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 0,00 DISPONIBILITA' LIQUIDE

IV

11.579.984,21 10.804.596,35

1 Conto di tesoreria

11.579.984,21 10.804.596,35

Istituto tesoriere a

0,00 0,00

presso Banca d'Italia b

0,00 0,00

2 Altri depositi bancari e postali

0,00 0,00

3 Denaro e valori in cassa

0,00 0,00

4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente

11.579.984,21

Totale disponibilità liquide 10.804.596,35

EP2099A

^Sipal

PAG. 19

(21)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO Anno Esercizio 2017

SALDO 2017 SALDO 2016 STATO PATRIMONIALE ATTIVO

234.524.935,09

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 137.842.784,13

D) RATEI E RISCONTI

2.054.521,33 26.404.493,21

1 Ratei attivi

0,00 0,00

2 Risconti attivi

2.054.521,33

TOTALE RATEI E RISCONTI D) 26.404.493,21

236.629.903,18

TOTALE DELL'ATTIVO 164.390.197,69

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili entro l'esercizio successivo (2) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo (3) Con separata indicazioni degli importi relativi a beni indisponibili

EP2099A

^Sipal

PAG. 20

(22)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO Anno Esercizio 2017

SALDO 2017 SALDO 2016 STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

1.450.000,00 1.450.000,00

Fondo di dotazione I

11.054.500,80 10.210.061,17

Riserve II

11.054.500,80 10.210.061,17

da risultato economico di esercizi precedenti a

0,00 0,00

da capitale b

0,00 0,00

da permessi di costruire c

0,00 0,00

riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali d

0,00 0,00

Altre riserve indisponibili e

166.699,55 844.439,63

Risultato economico dell'esercizio III

12.671.200,35

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 12.504.500,80

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

0,00 0,00

1 per trattamento di quiescenza

0,00 0,00

2 per imposte

0,00 0,00

3 altri

0,00

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 0,00

0,00 0,00

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

0,00

TOTALE T.F.R. (C) 0,00

D) DEBITI (1)

0,00 0,00

1 Debiti da finanziamento

0,00 0,00

prestiti obbligazionari a

0,00 0,00

v/ altre amministrazioni pubbliche b

0,00 0,00

verso banche e tesoriere c

0,00 0,00

verso altri finanziatori d

207.396.143,41 126.890.617,61 2 Debiti verso fornitori

0,00 0,00

3 Acconti

9.163.821,27 18.780.623,90

4 Debiti per trasferimenti e contributi

0,00 0,00

enti finanziati dal servizio sanitario nazionale a

5.614.431,69 12.271.128,93

altre amministrazioni pubbliche b

0,00 0,00

imprese controllate c

0,00 0,00

imprese partecipate d

3.549.389,58 6.509.494,97

altri soggetti e

6.886.533,44 5.702.250,67

5 altri debiti

6.732.749,11 5.619.543,74

tributari a

54.123,34 56.539,07

verso istituti di previdenza e sicurezza sociale b

0,00 0,00

per attività svolta per c/terzi (2) c

99.660,99 26.167,86

altri d

223.446.498,12

TOTALE DEBITI (D) 151.373.492,18

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

0,00 0,00

Ratei passivi I

512.204,71 512.204,71

Risconti passivi II

512.204,71 512.204,71

1 Contributi agli investimenti

512.204,71 512.204,71

da amministrazioni pubbliche a

0,00 0,00

da altri soggetti b

0,00 0,00

2 Concessioni pluriennali

0,00 0,00

3 Altri risconti passivi

512.204,71

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 512.204,71

236.629.903,18

TOTALE DEL PASSIVO 164.390.197,69

CONTI D'ORDINE

0,00 0,00

1) Impegni su esercizi futuri

0,00 0,00

2) beni di terzi in uso

0,00 0,00

3) beni dati in uso a terzi

0,00 0,00

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche

0,00 0,00

5) garanzie prestate a imprese controllate

0,00 0,00

6) garanzie prestate a imprese partecipate

0,00 0,00

10) garanzie prestate a altre imprese

0,00

TOTALE CONTI D'ORDINE 0,00

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto d'imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

EP2099P

^Sipal