B I L A N C I O D I
P R E V I S I O N E 2 0 1 4 - 2 0 1 6
Comune di Opera
Provincia di Milano
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Pluriennale Anno 2014
E N T R A T E COMPETENZA S P E S E COMPETENZA TITOLO I TITOLO I ******** ********
ENTRATE TRIBUTARIE 8.726.952,80 SPESE CORRENTI 12.368.036,88 TITOLO II TITOLO II ********* *********
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRA= SPESE IN CONTO CAPITALE SFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 279.893,07 2.227.103,51 TITOLO III **********
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3.654.295,01 TITOLO IV *********
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOS=
SIONE DI CREDITI 2.187.103,51 TOTALE ENTRATE FINALI 14.848.244,39 TOTALE SPESE FINALI 14.595.140,39 TITOLO V TITOLO III ******** **********
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRE= SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI STITI 253.104,00 TITOLO VI TITOLO IV ********* *********
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 1.842.000,00 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 1.842.000,00 TOTALE 16.690.244,39 TOTALE 16.690.244,39 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 16.690.244,39 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 16.690.244,39
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Pluriennale Anno 2015
E N T R A T E COMPETENZA S P E S E COMPETENZA TITOLO I TITOLO I ******** ********
ENTRATE TRIBUTARIE 8.726.952,80 SPESE CORRENTI 12.350.995,00 TITOLO II TITOLO II ********* *********
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRA= SPESE IN CONTO CAPITALE SFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 279.893,07 2.653.000,00 TITOLO III **********
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3.654.295,01 TITOLO IV *********
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOS=
SIONE DI CREDITI 2.613.000,00 TOTALE ENTRATE FINALI 15.274.140,88 TOTALE SPESE FINALI 15.003.995,00 TITOLO V TITOLO III ******** **********
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRE= SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI STITI 270.145,88 TITOLO VI TITOLO IV ********* *********
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 1.842.000,00 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 1.842.000,00 TOTALE 17.116.140,88 TOTALE 17.116.140,88 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 17.116.140,88 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 17.116.140,88
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Pluriennale Anno 2016
E N T R A T E COMPETENZA S P E S E COMPETENZA TITOLO I TITOLO I ******** ********
ENTRATE TRIBUTARIE 8.477.562,67 SPESE CORRENTI 12.337.142,94 TITOLO II TITOLO II ********* *********
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRA= SPESE IN CONTO CAPITALE SFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 279.893,07 2.820.000,00 TITOLO III **********
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3.654.295,01 TITOLO IV *********
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOS=
SIONE DI CREDITI 2.780.000,00 TOTALE ENTRATE FINALI 15.191.750,75 TOTALE SPESE FINALI 15.157.142,94 TITOLO V TITOLO III ******** **********
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRE= SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI STITI 34.607,81 TITOLO VI TITOLO IV ********* *********
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 1.842.000,00 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 1.842.000,00 TOTALE 17.033.750,75 TOTALE 17.033.750,75 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 17.033.750,75 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 17.033.750,75
codice capitolo descrizione opere Previsione 2.01.05.01 357.1 Manutenzione edifici proprietà comunale € 30.000,00
2.01.05.05 9834 Attrezzature informatiche € 5.000,00
2.01.06.05 67.3 mezzi tecnici € 15.000,00
2.04.01.01 130.3 Manutenzioni materne € 190.000,00
2.04.01.05 446 Arredi materne € 5.000,00
2.04.02.01 20148 Manutenzione elementari € 200.000,00
2.04.02.05 140.4 Arredi scuole elementari € 5.000,00
2.04.03.01 20160 Manutenzione medie € 110.000,00
2.04.03.05 22160 Arredi scuole medie € 5.000,00
2.05.02.01 395 Manutenzione cinema € 50.000,00
2.06.02.01 20182 Manutenzione palestre € 90.000,00
2.08.01.01 443 Manutenzione straordinaria strade € 240.000,00 2.08.01.01 440 Ampliamento videosorveglianza € 30.000,00 2.08.02.01 323.1 Interventi pubblica illuminazione € 60.000,00
2.09.01.06 64.5 Incarichi tecnici € 20.000,00
2.09.06.01 287.1 Arredo urbano € 30.000,00
2.09.06.01 402 Manutenzione parchi pubblici € 163.217,00
2.10.01.01 1276 Manutenzioni nido € 30.000,00
2.10.04.07 447 Fondo L.R.20/92 € 5.000,00
2.10.05.01 255.3 Ampliamento e manutenzione cimitero comunale € 140.000,00 totale € 1.423.217,00
4.05.159 entrata € 1.423.217,00
codice capitolo descrizione opere Previsione
2.01.05.01 351.2 Manutenzione edifici proprietà comunale € 10.000,00
4.05.160 entrata € 10.000,00
codice capitolo descrizione opere Previsione
2.03.01.05 360360 Acquisto mezzi tecnici € 40.000,00
totale € 40.000,00
3.01.8686 entrata € 40.000,00
2.05.02.05 384 Attrezzature cinema € 33.886,51
4.03.155 entrata € 33.886,51
2.04.02.01 Manutenzione/riqualificazione scuole materne € 720.000,00
4.01.154 entrata € 720.000,00
2.227.103,51
SANZIONE AL CODICE DELLA STRADA
TOTALE INVESTIMENTI
Elenco delle spese di investimento anno 2014
ONERI DI URBANIZZAZIONE
TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA'
CONTRIBUTO C/CAPITALE DA ENTI
ALIENAZIONE DI BENI
codice capitolo descrizione opere Previsione 2.01.05.01 357.1 Manutenzione edifici proprietà comunale € 130.000,00
2.01.05.05 9834 Attrezzature informatiche € 10.000,00
2.01.06.05 67.3 mezzi tecnici € 40.000,00
2.04.01.01 130.3 Manutenzioni materne € 50.000,00
2.04.01.05 446 Arredi materne € 15.000,00
2.04.02.01 20148 Manutenzione elementari € 50.000,00
2.04.02.05 140.4 Arredi scuole elementari € 15.000,00
2.04.03.01 20160 Manutenzione medie € 50.000,00
2.04.03.05 22160 Arredi scuole medie € 15.000,00
2.05.02.01 395 Manutenzione cinema € 80.000,00
2.06.02.01 20182 Manutenzione palestre € 50.000,00
2.06.02.01 430 Struttura Sportiva € 1.150.000,00
2.08.01.01 443 Manutenzione straordinaria strade € 350.000,00 2.08.01.01 440 Ampliamento videosorveglianza € 50.000,00
2.08.01.01 448 Itinerari ciclopedonali € 50.000,00
2.08.02.01 323.1 Interventi pubblica illuminazione € 60.000,00
2.09.02.01 437 Lotto A Cavedini € 60.000,00
2.09.01.06 64.5 Incarichi tecnici € 20.000,00
2.09.06.01 287.1 Arredo urbano € 50.000,00
2.09.06.01 402 Manutenzione parchi pubblici € 190.000,00
2.10.01.01 1276 Manutenzioni nido € 30.000,00
2.10.04.07 447 Fondo L.R.20/92 € 8.000,00
2.10.05.01 255.3 Ampliamento e manutenzione cimitero comunale € 90.000,00 totale € 2.613.000,00
4.05.159 entrata € 2.613.000,00
codice capitolo descrizione opere Previsione
2.03.01.05 360360 Acquisto mezzi tecnici € 40.000,00
totale € 40.000,00
3.01.8686 entrata € 40.000,00
2.653.000,00
TOTALE INVESTIMENTI
Elenco delle spese di investimento anno 2015
ONERI DI URBANIZZAZIONE
SANZIONE AL CODICE DELLA STRADA
codice capitolo descrizione opere Previsione 2.01.05.01 357.1 Manutenzione edifici proprietà comunale € 50.000,00
2.01.05.05 9834 Attrezzature informatiche € 10.000,00
2.01.06.05 67.3 mezzi tecnici € 20.000,00
2.04.01.01 130.3 Manutenzioni materne € 80.000,00
2.04.01.05 446 Arredi materne € 15.000,00
2.04.02.01 20148 Manutenzione elementari € 200.000,00
2.04.02.05 140.4 Arredi scuole elementari € 15.000,00
2.04.03.01 20160 Manutenzione medie € 50.000,00
2.04.03.05 22160 Arredi scuole medie € 15.000,00
2.05.02.01 395 Manutenzione cinema € 20.000,00
2.06.02.01 20182 Manutenzione palestre € 60.000,00
2.06.02.01 430 Struttura Sportiva € 1.150.000,00
2.08.01.01 443 Manutenzione straordinaria strade € 600.000,00 2.08.01.01 440 Ampliamento videosorveglianza € 30.000,00
2.08.01.01 448 Itinerari ciclopedonali € 30.000,00
2.08.02.01 323.1 Interventi pubblica illuminazione € 40.000,00
2.09.02.01 437 Lotto A Cavedini € 60.000,00
2.09.01.06 64.5 Incarichi tecnici € 15.000,00
2.09.06.01 287.1 Arredo urbano € 30.000,00
2.09.06.01 402 Manutenzione parchi pubblici € 200.000,00
2.10.01.01 1276 Manutenzioni nido € 30.000,00
2.10.04.07 447 Fondo L.R.20/92 € 10.000,00
2.10.05.01 255.3 Ampliamento e manutenzione cimitero comunale € 50.000,00 totale € 2.780.000,00
4.05.159 entrata € 2.780.000,00
codice capitolo descrizione opere Previsione
2.03.01.05 360360 Acquisto mezzi tecnici € 40.000,00
totale € 40.000,00
3.01.8686 entrata € 40.000,00
2.820.000,00
Elenco delle spese di investimento anno 2016
ONERI DI URBANIZZAZIONE
SANZIONE AL CODICE DELLA STRADA
TOTALE INVESTIMENTI
Comune di Opera Provincia di : MI
BILANCIO PLURIENNALE --- ANNI: 2014-2015-2016 --- ENTRATE
---
Programma a cura della HALLEY INFORMATICA
BILANCIO PLURIENNALE 2014 / 2016 Pag. 1 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 A
RISORSA ultimo eserc. esercizio n
chiuso in corso 2014 2015 2016 T O T A L E n.
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di cui:
- Vincolato - Finanziamento Investimenti - Fondo Ammortamento - Non Vincolato
T I T O L O I ===============
ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA 1^
--- IMPOSTE 2 Contributi spettanti per fat=
tispecie di legge... 55.117,60 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 3 Gettito IMU... 2.744.547,00 1.311.955,14 3.612.452,80 3.612.452,80 3.612.452,80 10.837.358,40 4 Sforzo fiscale per variazione aliquote IMU... 1.060.202,30 1.234.786,77 6 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI=
CITA'... 109.227,12 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 7 ADDIZIONALE COM.LE IRPEF... 1.883.065,93 1.883.065,93 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 5.700.000,00 10 Recupero evasione... 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 11 I.C.I ARRETRATA... 16.770,64 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00
TOTALE CATEGORIA 1^ 5.868.930,59 4.569.807,84 5.642.452,80 5.642.452,80 5.642.452,80 16.927.358,40 CATEGORIA 2^
--- TASSE 14 TOSAP... 103.099,09 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 17 TASSA RIFIUTI... 1.650.000,00 1.815.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 5.400.000,00 18 TASI... 880.000,00 880.000,00 880.000,00 2.640.000,00 31 ADDIZIONALE EX ECA... 165.000,00
TOTALE CATEGORIA 2^ 1.918.099,09 1.915.000,00 2.780.000,00 2.780.000,00 2.780.000,00 8.340.000,00
BILANCIO PLURIENNALE 2014 / 2016 Pag. 2 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 A
RISORSA ultimo eserc. esercizio n
chiuso in corso 2014 2015 2016 T O T A L E n.
CATEGORIA 3^
--- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN=
TRATE TRIBUTARIE PROPRIE 1 Assegnazione da federalismo municipale... 1.384.740,22 1.224.025,02 300.000,00 300.000,00 50.609,87 650.609,87 24 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS=
SIONI... 6.337,25 5.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 13.500,00
TOTALE CATEGORIA 3^ 1.391.077,47 1.229.025,02 304.500,00 304.500,00 55.109,87 664.109,87
TOTALE DEL TITOLO I 9.178.107,15 7.713.832,86 8.726.952,80 8.726.952,80 8.477.562,67 25.931.468,27
BILANCIO PLURIENNALE 2014 / 2016 Pag. 3 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 A
RISORSA ultimo eserc. esercizio n
chiuso in corso 2014 2015 2016 T O T A L E n.
T I T O L O II ================
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU=
TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO=
NE CATEGORIA 1^
--- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 27 CONTRIBUTO ORDINARIO... 932.568,12 29 ALTRI TRASFERIMENTI STATALI... 115.601,66 115.601,66 115.814,43 115.814,43 115.814,43 347.443,29
TOTALE CATEGORIA 1^ 115.601,66 1.048.169,78 115.814,43 115.814,43 115.814,43 347.443,29 CATEGORIA 2^
--- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 44 Reg. Domiciliari... 4.235,85 8.676,00 8.676,00 8.676,00 8.676,00 26.028,00 46 Reg. Asilo Nido... 26.706,65 32.462,00 32.462,00 32.462,00 32.462,00 97.386,00 47 Reg.Vacanze min... 2.676,82 2.629,00 2.629,00 2.629,00 2.629,00 7.887,00 48 Reg. progetto sicurezza... 7.258,18 50 Contributi area disabili e mi=
nori... 14.230,97 41.071,00 41.071,00 41.071,00 123.213,00 51 Contr. Reg. rette comunita' e affidi minori... 6.761,29 42.170,00 26.105,00 26.105,00 26.105,00 78.315,00 52 Fondo politiche sociali... 3.977,55 33.824,00 33.824,00 54 Contr. Reg. interessi... 33.824,00 33.824,00 67.648,00 55 CONTRIBUTO REGIONE L.328/2000 37.505,00 7.383,00 7.383,00 7.383,00 22.149,00 62 L.431/98 locazioni... 8.429,81 9.000,00 11.928,64 11.928,64 11.928,64 35.785,92 72 Contr. Cultura/ Cinema... 6.000,00
TOTALE CATEGORIA 2^ 60.046,15 152.672,97 164.078,64 164.078,64 164.078,64 492.235,92
TOTALE DEL TITOLO II 175.647,81 1.200.842,75 279.893,07 279.893,07 279.893,07 839.679,21
BILANCIO PLURIENNALE 2014 / 2016 Pag. 4 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 A
RISORSA ultimo eserc. esercizio n
chiuso in corso 2014 2015 2016 T O T A L E n.
T I T O L O III =================
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE CATEGORIA 1^
--- PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 28 Proventi raccolta fognatura produt-tivi... 38.253,42 30 Contrib. Stat.Mensa insegnanti 40.552,28 14.576,80 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 78 Diritti Segreteria... 13.480,36 16.000,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 52.500,00 79 Diritti Segreteria com... 11.148,51 12.000,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 34.500,00 80 Diritti di segreteria... 8.281,97 8.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 22.500,00 81 Proventi stampati... 1.024,78 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 83 Diritti Carte Identita'... 15.659,31 16.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 39.000,00 85 Sanzioni Regolam... 86,00 500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 10.500,00 86 Sanzioni C.d.S. -... 255.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 600.000,00 88 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI.. 5.479,45 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00 89 Proventi cimit. -tit.1... 224.273,41 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 450.000,00 90 Proventi mensa scolastica... 678.172,51 650.000,00 670.000,00 670.000,00 670.000,00 2.010.000,00 91 PROVENTI MENSA DIPENDENTI... 21.912,60 29.300,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 81.000,00 92 Mensa Anziani... 17.468,79 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 52.500,00 93 Pre-post - moduli... 2.901,03 22.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,00 95 Trasporto Alunni... 765,60 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 96 Rette Nido... 151.098,75 102.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 315.000,00 97 CDE... 28.812,56 24.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 108.000,00 98 proventi mensa nido... 31.232,13 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 69.000,00 99 PROVENTI TRASPORTO AUSER... 5.552,00 4.552,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 13.500,00
BILANCIO PLURIENNALE 2014 / 2016 Pag. 5 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 A
RISORSA ultimo eserc. esercizio n
chiuso in corso 2014 2015 2016 T O T A L E n.
101 TRASPORTO DISABILI... 18.890,00 18.000,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 37.500,00 102 Proventi palestre... 4.883,25 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 106 Trasporto CRI patologie... 3.500,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 16.200,00 107 Proventi Cse-diversi... 3.598,91 3.598,91 3.500,00 3.500,00 3.500,00 10.500,00 108 Proventi Farmacia... 1.291.474,89 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 4.200.000,00 110 Proventi centro disabili... 9.750,69 9.750,69 9.750,69 9.750,69 9.750,69 29.252,07 112 Proventi Gas... 260.000,00 270.000,00 244.000,00 244.000,00 244.000,00 732.000,00 114 Proventi Biblioteca... 2.670,02 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 321 PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIA=
TA... 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 331 Fognatura Civile... 17.034,33 8686 SANZIONI AL C.D.S. - TIT. 2... 17.425,20 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00
TOTALE CATEGORIA 1^ 3.225.095,00 3.213.466,15 3.179.150,69 3.179.150,69 3.179.150,69 9.537.452,07 CATEGORIA 2^
--- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 121 Fitti diversi... 78.000,00 120.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 420.000,00 123 Uso locali riunioni... 8.109,77 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 145 Proventi convenz piscina... 8.081,20 8.100,00 8.150,00 8.150,00 8.150,00 24.450,00
TOTALE CATEGORIA 2^ 94.190,97 136.100,00 158.150,00 158.150,00 158.150,00 474.450,00 CATEGORIA 3^
--- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 124 Interessi attivi... 7.866,44 500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00
TOTALE CATEGORIA 3^ 7.866,44 500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 CATEGORIA 4^
--- UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPE=
CIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA`
BILANCIO PLURIENNALE 2014 / 2016 Pag. 6 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 A
RISORSA ultimo eserc. esercizio n
chiuso in corso 2014 2015 2016 T O T A L E n.
150 Utili dividendi da societa'... 8.013,14
TOTALE CATEGORIA 4^ 8.013,14 CATEGORIA 5^
--- PROVENTI DIVERSI 111 Introiti impianti fotovoltaici 7.936,97 8.000,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 25.500,00 122 Canoni demaniali... 46.820,84 50.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 285.000,00 143 Introiti diversi... 62.884,99 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 225.000,00 144 RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUOIM=
PIANTI SPORTIVI... 58.494,32 58.494,33 58.494,32 58.494,32 58.494,32 175.482,96 147 Introiti per consultazioni e=
lettorali / referendum / cen=
simento... 36.129,15 45.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 1101 Sponsor diversi... 15.509,61 17.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00
TOTALE CATEGORIA 5^ 227.775,88 253.494,33 306.994,32 306.994,32 306.994,32 920.982,96
TOTALE DEL TITOLO III 3.554.928,29 3.611.573,62 3.654.295,01 3.654.295,01 3.654.295,01 10.962.885,03
BILANCIO PLURIENNALE 2014 / 2016 Pag. 7 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 A
RISORSA ultimo eserc. esercizio n
chiuso in corso 2014 2015 2016 T O T A L E n.
T I T O L O IV ================
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA=
ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA=
PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI CATEGORIA 1^
--- ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO=
NIALI 154 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI 720.000,00 720.000,00
TOTALE CATEGORIA 1^ 720.000,00 720.000,00 CATEGORIA 3^
--- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL=
LA REGIONE 155 CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALEDA ENTI PUBBLICI... 33.886,51 33.886,51
TOTALE CATEGORIA 3^ 33.886,51 33.886,51 CATEGORIA 5^
--- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 159 PROVENTI DERIVANTI DALLE CON=
CESSIO-NI EDILIZIE... 403.248,94 565.000,00 1.423.217,00 2.613.000,00 2.780.000,00 6.816.217,00 160 TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SU=
PERFICIE IN DIRITTI DI PRO=
PRIETA'... 728.795,96 484.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTALE CATEGORIA 5^ 1.132.044,90 1.049.000,00 1.433.217,00 2.613.000,00 2.780.000,00 6.826.217,00
TOTALE DEL TITOLO IV 1.132.044,90 1.049.000,00 2.187.103,51 2.613.000,00 2.780.000,00 7.580.103,51
BILANCIO PLURIENNALE 2014 / 2016 Pag. 8 Accertamenti Previsioni PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 A
RISORSA ultimo eserc. esercizio n
chiuso in corso 2014 2015 2016 T O T A L E n.
RIEPILOGO TITOLI ****************
T I T O L O I ===============
ENTRATE TRIBUTARIE 9.178.107,15 7.713.832,86 8.726.952,80 8.726.952,80 8.477.562,67 25.931.468,27 T I T O L O II ================
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU=
TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO=
NE 175.647,81 1.200.842,75 279.893,07 279.893,07 279.893,07 839.679,21 T I T O L O III =================
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3.554.928,29 3.611.573,62 3.654.295,01 3.654.295,01 3.654.295,01 10.962.885,03 T I T O L O IV ================
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA=
ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA=
PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 1.132.044,90 1.049.000,00 2.187.103,51 2.613.000,00 2.780.000,00 7.580.103,51 T I T O L O V ===============
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO=
NE DI PRESTITI
TOTALE 14.040.728,15 13.575.249,23 14.848.244,39 15.274.140,88 15.191.750,75 45.314.136,02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE GENERALE ENTRATA 14.040.728,15 13.575.249,23 14.848.244,39 15.274.140,88 15.191.750,75 45.314.136,02
Comune di Opera Provincia di : MI
BILANCIO PLURIENNALE --- ANNI: 2014-2015-2016 --- SPESE
---
Programma a cura della HALLEY INFORMATICA
BILANCIO PLURIENNALE 2014 / 2016 Pag. 1 RIEPILOGO PER PROGRAMMI Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 A
PROGRAMMA ultimo eserc. esercizio n
chiuso in corso 2014 2015 2016 T O T A L E n.
1) --- Programma 100 --- FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTR AZIO... CO 2.829.468,39 2.839.510,27 2.603.972,20 8.272.950,86 SV T1 2.727.333,48 2.895.125,19 2.829.468,39 2.839.510,27 2.603.972,20 8.272.950,86 IN 21.352,06 135.000,00 60.000,00 180.000,00 80.000,00 320.000,00 T2 2.748.685,54 3.030.125,19 2.889.468,39 3.019.510,27 2.683.972,20 8.592.950,86 2) --- Programma 300 --- FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE.... CO 859.255,75 854.255,75 854.255,75 2.567.767,25 SV T1 923.885,53 897.764,64 859.255,75 854.255,75 854.255,75 2.567.767,25 IN 17.425,20 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 T2 941.310,73 937.764,64 899.255,75 894.255,75 894.255,75 2.687.767,25 3) --- Programma 400 --- FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLIC A... CO 1.812.149,99 1.848.751,91 1.846.053,38 5.506.955,28 SV T1 1.621.640,91 1.706.216,72 1.812.149,99 1.848.751,91 1.846.053,38 5.506.955,28 IN 15.000,00 96.000,00 1.235.000,00 195.000,00 375.000,00 1.805.000,00 T2 1.636.640,91 1.802.216,72 3.047.149,99 2.043.751,91 2.221.053,38 7.311.955,28 4) --- Programma 500 --- FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI... CO 593.349,64 578.249,64 578.249,64 1.749.848,92 SV T1 544.401,86 599.160,70 593.349,64 578.249,64 578.249,64 1.749.848,92 IN 40.000,00 83.886,51 80.000,00 20.000,00 183.886,51 T2 544.401,86 639.160,70 677.236,15 658.249,64 598.249,64 1.933.735,43 5) --- Programma 600 --- FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RIC... CO 379.815,34 372.523,36 371.179,17 1.123.517,87 SV T1 392.507,86 367.295,22 379.815,34 372.523,36 371.179,17 1.123.517,87 IN 36.660,00 90.000,00 1.200.000,00 1.210.000,00 2.500.000,00 T2 392.507,86 403.955,22 469.815,34 1.572.523,36 1.581.179,17 3.623.517,87 6) --- Programma 800 --- FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI LITA'... CO 483.094,08 477.608,02 473.251,05 1.433.953,15 SV T1 425.356,64 507.991,46 483.094,08 477.608,02 473.251,05 1.433.953,15 IN 210.648,30 548.340,00 330.000,00 510.000,00 700.000,00 1.540.000,00 T2 636.004,94 1.056.331,46 813.094,08 987.608,02 1.173.251,05 2.973.953,15 7) --- Programma 900 --- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIO NE DE... CO 2.130.594,78 2.126.132,54 2.122.588,83 6.379.316,15 SV T1 2.063.054,55 2.114.615,46 2.130.594,78 2.126.132,54 2.122.588,83 6.379.316,15 IN 105.200,50 105.000,00 213.217,00 320.000,00 305.000,00 838.217,00 T2 2.168.255,05 2.219.615,46 2.343.811,78 2.446.132,54 2.427.588,83 7.217.533,15
BILANCIO PLURIENNALE 2014 / 2016 Pag. 2 RIEPILOGO PER PROGRAMMI Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 A
PROGRAMMA ultimo eserc. esercizio n
chiuso in corso 2014 2015 2016 T O T A L E n.
8) --- Programma 1000 --- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE.. CO 2.230.171,63 2.225.459,65 2.223.550,98 6.679.182,26 SV T1 2.092.542,94 2.125.537,05 2.230.171,63 2.225.459,65 2.223.550,98 6.679.182,26 IN 127.127,64 88.000,00 175.000,00 128.000,00 90.000,00 393.000,00 T2 2.219.670,58 2.213.537,05 2.405.171,63 2.353.459,65 2.313.550,98 7.072.182,26 9) --- Programma 1100 --- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILU PPO E... CO 79.450,35 79.450,35 79.450,35 238.351,05 SV T1 81.044,34 78.582,61 79.450,35 79.450,35 79.450,35 238.351,05 IN T2 81.044,34 78.582,61 79.450,35 79.450,35 79.450,35 238.351,05 10) --- Programma 1200 --- FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PR ODUTT... CO 1.223.790,93 1.219.199,39 1.219.199,40 3.662.189,72 SV T1 1.096.563,07 1.193.960,18 1.223.790,93 1.219.199,39 1.219.199,40 3.662.189,72 IN T2 1.096.563,07 1.193.960,18 1.223.790,93 1.219.199,39 1.219.199,40 3.662.189,72
TOTALE PROGRAMMI(Tit.I-II-III) T2 12.465.084,88 13.575.249,23 14.848.244,39 15.274.140,88 15.191.750,75 45.314.136,02 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE T3
TOTALE GENERALE (T2+T3) T 12.465.084,88 13.575.249,23 14.848.244,39 15.274.140,88 15.191.750,75 45.314.136,02
IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Simona Ronchi ) (Rag. Catia Elena Roscio )
Timbro
dell`ente IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(Ettore Fusco )
Comune di Opera Provincia di : MI
BILANCIO PLURIENNALE --- ANNI: 2014-2015-2016 --- SPESE
---
Programma a cura della HALLEY INFORMATICA
BILANCIO PLURIENNALE 2014 / 2016 Pag. 1 Programma: 100 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIO Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 A
INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n
chiuso in corso 2014 2015 2016 T O T A L E n.
T I T O L O I ***************
SPESE CORRENTI 01 PERSONALE... CO 1.444.381,91 1.349.637,61 1.324.690,24 1.324.690,24 1.324.690,24 3.974.070,72 SV T 1.444.381,91 1.349.637,61 1.324.690,24 1.324.690,24 1.324.690,24 3.974.070,72 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME... CO 48.998,94 69.263,72 63.000,00 63.000,00 63.000,00 189.000,00 SV T 48.998,94 69.263,72 63.000,00 63.000,00 63.000,00 189.000,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI... CO 874.419,89 1.030.802,56 1.001.180,86 994.180,86 994.180,86 2.989.542,58 SV T 874.419,89 1.030.802,56 1.001.180,86 994.180,86 994.180,86 2.989.542,58 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI... CO 9.216,49 10.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 48.000,00 SV T 9.216,49 10.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 48.000,00 05 TRASFERIMENTI... CO 15.919,14 15.039,37 18.500,00 18.500,00 18.500,00 55.500,00 SV T 15.919,14 15.039,37 18.500,00 18.500,00 18.500,00 55.500,00 07 IMPOSTE E TASSE... CO 109.656,76 128.222,62 97.993,29 97.993,29 97.993,29 293.979,87 SV T 109.656,76 128.222,62 97.993,29 97.993,29 97.993,29 293.979,87 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=
STIONE CORRENTE... CO 2.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 SV T 2.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00 11 FONDO DI RISERVA... CO 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 SV T 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00
TOTALE DEL TITOLO I (A) CO 2.505.093,13 2.657.965,88 2.576.364,39 2.569.364,39 2.569.364,39 7.715.093,17 SV T 2.505.093,13 2.657.965,88 2.576.364,39 2.569.364,39 2.569.364,39 7.715.093,17
T I T O L O II ****************
SPESE IN CONTO CAPITALE 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI. SV 3.025,00 95.000,00 40.000,00 130.000,00 50.000,00 220.000,00 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=
NICO-SCIENTIFICHE... SV 18.327,06 40.000,00 20.000,00 50.000,00 30.000,00 100.000,00
TOTALE DEL TITOLO II (B) SV 21.352,06 135.000,00 60.000,00 180.000,00 80.000,00 320.000,00 T 21.352,06 135.000,00 60.000,00 180.000,00 80.000,00 320.000,00
T I T O L O III *****************
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
BILANCIO PLURIENNALE 2014 / 2016 Pag. 2 Programma: 100 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIO Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 A
INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n
chiuso in corso 2014 2015 2016 T O T A L E n.
03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI... CO 222.240,35 237.159,31 253.104,00 270.145,88 34.607,81 557.857,69 SV T 222.240,35 237.159,31 253.104,00 270.145,88 34.607,81 557.857,69
TOTALE DEL TITOLO III (C) CO 222.240,35 237.159,31 253.104,00 270.145,88 34.607,81 557.857,69 SV T 222.240,35 237.159,31 253.104,00 270.145,88 34.607,81 557.857,69
TOTALE PROGRAMMA: 100 (A+B+C) CO 2.748.685,54 3.030.125,19 2.829.468,39 2.839.510,27 2.603.972,20 8.272.950,86 SV 60.000,00 180.000,00 80.000,00 320.000,00 T 2.748.685,54 3.030.125,19 2.889.468,39 3.019.510,27 2.683.972,20 8.592.950,86
BILANCIO PLURIENNALE 2014 / 2016 Pag. 3 Programma: 300 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 A
INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n
chiuso in corso 2014 2015 2016 T O T A L E n.
T I T O L O I ***************
SPESE CORRENTI 01 PERSONALE... CO 677.103,78 682.624,62 659.910,77 659.910,77 659.910,77 1.979.732,31 SV T 677.103,78 682.624,62 659.910,77 659.910,77 659.910,77 1.979.732,31 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME... CO 39.705,66 43.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 108.000,00 SV T 39.705,66 43.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 108.000,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI... CO 161.442,91 125.000,00 116.824,48 111.824,48 111.824,48 340.473,44 SV T 161.442,91 125.000,00 116.824,48 111.824,48 111.824,48 340.473,44 05 TRASFERIMENTI... CO 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 6.750,00 SV T 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 6.750,00 07 IMPOSTE E TASSE... CO 43.383,18 44.640,02 44.020,50 44.020,50 44.020,50 132.061,50 SV T 43.383,18 44.640,02 44.020,50 44.020,50 44.020,50 132.061,50 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=
STIONE CORRENTE... CO 250,00 250,00 250,00 250,00 750,00 SV T 250,00 250,00 250,00 250,00 750,00
TOTALE DEL TITOLO I (A) CO 923.885,53 897.764,64 859.255,75 854.255,75 854.255,75 2.567.767,25 SV T 923.885,53 897.764,64 859.255,75 854.255,75 854.255,75 2.567.767,25
T I T O L O II ****************
SPESE IN CONTO CAPITALE 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=
NICO-SCIENTIFICHE... SV 17.425,20 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00
TOTALE DEL TITOLO II (B) SV 17.425,20 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 T 17.425,20 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00
TOTALE PROGRAMMA: 300 (A+B+C) CO 941.310,73 937.764,64 859.255,75 854.255,75 854.255,75 2.567.767,25 SV 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 T 941.310,73 937.764,64 899.255,75 894.255,75 894.255,75 2.687.767,25
BILANCIO PLURIENNALE 2014 / 2016 Pag. 4 Programma: 400 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 A
INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n
chiuso in corso 2014 2015 2016 T O T A L E n.
T I T O L O I ***************
SPESE CORRENTI 01 PERSONALE... CO 109.058,71 131.902,22 127.596,28 127.596,28 127.596,28 382.788,84 SV T 109.058,71 131.902,22 127.596,28 127.596,28 127.596,28 382.788,84 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME... CO 73.907,18 78.900,00 80.300,00 79.300,00 79.300,00 238.900,00 SV T 73.907,18 78.900,00 80.300,00 79.300,00 79.300,00 238.900,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI... CO 1.365.039,35 1.418.645,08 1.534.497,00 1.575.497,00 1.575.497,00 4.685.491,00 SV T 1.365.039,35 1.418.645,08 1.534.497,00 1.575.497,00 1.575.497,00 4.685.491,00 05 TRASFERIMENTI... CO 56.904,00 61.340,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 171.000,00 SV T 56.904,00 61.340,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 171.000,00 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI... CO 12.230,02 9.268,77 6.096,61 2.698,53 8.795,14 SV T 12.230,02 9.268,77 6.096,61 2.698,53 8.795,14 07 IMPOSTE E TASSE... CO 4.501,65 6.160,65 6.660,10 6.660,10 6.660,10 19.980,30 SV T 4.501,65 6.160,65 6.660,10 6.660,10 6.660,10 19.980,30
TOTALE DEL TITOLO I (A) CO 1.621.640,91 1.706.216,72 1.812.149,99 1.848.751,91 1.846.053,38 5.506.955,28 SV T 1.621.640,91 1.706.216,72 1.812.149,99 1.848.751,91 1.846.053,38 5.506.955,28
T I T O L O II ****************
SPESE IN CONTO CAPITALE 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI. SV 90.000,00 1.220.000,00 150.000,00 330.000,00 1.700.000,00 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=
NICO-SCIENTIFICHE... SV 15.000,00 6.000,00 15.000,00 45.000,00 45.000,00 105.000,00
TOTALE DEL TITOLO II (B) SV 15.000,00 96.000,00 1.235.000,00 195.000,00 375.000,00 1.805.000,00 T 15.000,00 96.000,00 1.235.000,00 195.000,00 375.000,00 1.805.000,00
TOTALE PROGRAMMA: 400 (A+B+C) CO 1.636.640,91 1.802.216,72 1.812.149,99 1.848.751,91 1.846.053,38 5.506.955,28 SV 1.235.000,00 195.000,00 375.000,00 1.805.000,00 T 1.636.640,91 1.802.216,72 3.047.149,99 2.043.751,91 2.221.053,38 7.311.955,28
BILANCIO PLURIENNALE 2014 / 2016 Pag. 5 Programma: 500 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 A
INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n
chiuso in corso 2014 2015 2016 T O T A L E n.
T I T O L O I ***************
SPESE CORRENTI 01 PERSONALE... CO 133.893,29 147.656,07 154.157,94 154.157,94 154.157,94 462.473,82 SV T 133.893,29 147.656,07 154.157,94 154.157,94 154.157,94 462.473,82 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME... CO 13.244,29 12.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 27.000,00 SV T 13.244,29 12.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 27.000,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI... CO 332.649,48 378.651,51 360.930,42 345.830,42 345.830,42 1.052.591,26 SV T 332.649,48 378.651,51 360.930,42 345.830,42 345.830,42 1.052.591,26 05 TRASFERIMENTI... CO 56.250,00 51.250,00 57.250,00 57.250,00 57.250,00 171.750,00 SV T 56.250,00 51.250,00 57.250,00 57.250,00 57.250,00 171.750,00 07 IMPOSTE E TASSE... CO 8.364,80 9.603,12 12.011,28 12.011,28 12.011,28 36.033,84 SV T 8.364,80 9.603,12 12.011,28 12.011,28 12.011,28 36.033,84
TOTALE DEL TITOLO I (A) CO 544.401,86 599.160,70 593.349,64 578.249,64 578.249,64 1.749.848,92 SV T 544.401,86 599.160,70 593.349,64 578.249,64 578.249,64 1.749.848,92
T I T O L O II ****************
SPESE IN CONTO CAPITALE 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI. SV 40.000,00 50.000,00 80.000,00 20.000,00 150.000,00 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=
NICO-SCIENTIFICHE... SV 33.886,51 33.886,51
TOTALE DEL TITOLO II (B) SV 40.000,00 83.886,51 80.000,00 20.000,00 183.886,51 T 40.000,00 83.886,51 80.000,00 20.000,00 183.886,51
TOTALE PROGRAMMA: 500 (A+B+C) CO 544.401,86 639.160,70 593.349,64 578.249,64 578.249,64 1.749.848,92 SV 83.886,51 80.000,00 20.000,00 183.886,51 T 544.401,86 639.160,70 677.236,15 658.249,64 598.249,64 1.933.735,43
BILANCIO PLURIENNALE 2014 / 2016 Pag. 6 Programma: 600 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RIC Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 A
INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n
chiuso in corso 2014 2015 2016 T O T A L E n.
T I T O L O I ***************
SPESE CORRENTI 01 PERSONALE... CO 69.919,46 56.619,47 62.273,36 62.273,36 62.273,36 186.820,08 SV T 69.919,46 56.619,47 62.273,36 62.273,36 62.273,36 186.820,08 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME... CO 11.585,08 5.680,00 6.180,00 6.180,00 6.180,00 18.540,00 SV T 11.585,08 5.680,00 6.180,00 6.180,00 6.180,00 18.540,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI... CO 175.747,45 193.959,87 200.736,84 194.736,84 194.736,84 590.210,52 SV T 175.747,45 193.959,87 200.736,84 194.736,84 194.736,84 590.210,52 05 TRASFERIMENTI... CO 102.473,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 240.000,00 SV T 102.473,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 240.000,00 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI... CO 28.958,05 27.764,49 26.522,69 25.230,71 23.886,52 75.639,92 SV T 28.958,05 27.764,49 26.522,69 25.230,71 23.886,52 75.639,92 07 IMPOSTE E TASSE... CO 3.824,82 3.271,39 4.102,45 4.102,45 4.102,45 12.307,35 SV T 3.824,82 3.271,39 4.102,45 4.102,45 4.102,45 12.307,35
TOTALE DEL TITOLO I (A) CO 392.507,86 367.295,22 379.815,34 372.523,36 371.179,17 1.123.517,87 SV T 392.507,86 367.295,22 379.815,34 372.523,36 371.179,17 1.123.517,87
T I T O L O II ****************
SPESE IN CONTO CAPITALE 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI. SV 36.660,00 90.000,00 1.200.000,00 1.210.000,00 2.500.000,00
TOTALE DEL TITOLO II (B) SV 36.660,00 90.000,00 1.200.000,00 1.210.000,00 2.500.000,00 T 36.660,00 90.000,00 1.200.000,00 1.210.000,00 2.500.000,00
TOTALE PROGRAMMA: 600 (A+B+C) CO 392.507,86 403.955,22 379.815,34 372.523,36 371.179,17 1.123.517,87 SV 90.000,00 1.200.000,00 1.210.000,00 2.500.000,00 T 392.507,86 403.955,22 469.815,34 1.572.523,36 1.581.179,17 3.623.517,87
BILANCIO PLURIENNALE 2014 / 2016 Pag. 7 Programma: 800 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 A
INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n
chiuso in corso 2014 2015 2016 T O T A L E n.
T I T O L O I ***************
SPESE CORRENTI 01 PERSONALE... CO 127.725,28 137.284,50 140.058,95 140.058,95 140.058,95 420.176,85 SV T 127.725,28 137.284,50 140.058,95 140.058,95 140.058,95 420.176,85 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME... CO 22.994,94 21.500,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 69.000,00 SV T 22.994,94 21.500,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 69.000,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI... CO 247.790,58 327.000,00 302.521,44 302.521,44 302.521,44 907.564,32 SV T 247.790,58 327.000,00 302.521,44 302.521,44 302.521,44 907.564,32 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI... CO 19.745,45 14.964,49 9.843,03 4.356,97 14.200,00 SV T 19.745,45 14.964,49 9.843,03 4.356,97 14.200,00 07 IMPOSTE E TASSE... CO 7.100,39 7.242,47 7.670,66 7.670,66 7.670,66 23.011,98 SV T 7.100,39 7.242,47 7.670,66 7.670,66 7.670,66 23.011,98
TOTALE DEL TITOLO I (A) CO 425.356,64 507.991,46 483.094,08 477.608,02 473.251,05 1.433.953,15 SV T 425.356,64 507.991,46 483.094,08 477.608,02 473.251,05 1.433.953,15
T I T O L O II ****************
SPESE IN CONTO CAPITALE 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI. SV 210.648,30 548.340,00 330.000,00 510.000,00 700.000,00 1.540.000,00
TOTALE DEL TITOLO II (B) SV 210.648,30 548.340,00 330.000,00 510.000,00 700.000,00 1.540.000,00 T 210.648,30 548.340,00 330.000,00 510.000,00 700.000,00 1.540.000,00
TOTALE PROGRAMMA: 800 (A+B+C) CO 636.004,94 1.056.331,46 483.094,08 477.608,02 473.251,05 1.433.953,15 SV 330.000,00 510.000,00 700.000,00 1.540.000,00 T 636.004,94 1.056.331,46 813.094,08 987.608,02 1.173.251,05 2.973.953,15
BILANCIO PLURIENNALE 2014 / 2016 Pag. 8 Programma: 900 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DE Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 A
INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n
chiuso in corso 2014 2015 2016 T O T A L E n.
T I T O L O I ***************
SPESE CORRENTI 01 PERSONALE... CO 94.424,62 136.585,99 136.833,41 136.833,41 136.833,41 410.500,23 SV T 94.424,62 136.585,99 136.833,41 136.833,41 136.833,41 410.500,23 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME... CO 1.292,44 3.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 SV T 1.292,44 3.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI... CO 1.940.834,77 1.933.700,00 1.954.480,00 1.954.480,00 1.954.480,00 5.863.440,00 SV T 1.940.834,77 1.933.700,00 1.954.480,00 1.954.480,00 1.954.480,00 5.863.440,00 05 TRASFERIMENTI... CO 4.000,00 20.063,55 17.063,55 17.063,55 17.063,55 51.190,65 SV T 4.000,00 20.063,55 17.063,55 17.063,55 17.063,55 51.190,65 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI... CO 16.060,24 12.171,56 8.005,95 3.543,71 11.549,66 SV T 16.060,24 12.171,56 8.005,95 3.543,71 11.549,66 07 IMPOSTE E TASSE... CO 6.442,48 8.594,36 9.211,87 9.211,87 9.211,87 27.635,61 SV T 6.442,48 8.594,36 9.211,87 9.211,87 9.211,87 27.635,61
TOTALE DEL TITOLO I (A) CO 2.063.054,55 2.114.615,46 2.130.594,78 2.126.132,54 2.122.588,83 6.379.316,15 SV T 2.063.054,55 2.114.615,46 2.130.594,78 2.126.132,54 2.122.588,83 6.379.316,15
T I T O L O II ****************
SPESE IN CONTO CAPITALE 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI. SV 85.200,50 65.000,00 193.217,00 300.000,00 290.000,00 783.217,00 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER=
NI... SV 20.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 55.000,00
TOTALE DEL TITOLO II (B) SV 105.200,50 105.000,00 213.217,00 320.000,00 305.000,00 838.217,00 T 105.200,50 105.000,00 213.217,00 320.000,00 305.000,00 838.217,00
TOTALE PROGRAMMA: 900 (A+B+C) CO 2.168.255,05 2.219.615,46 2.130.594,78 2.126.132,54 2.122.588,83 6.379.316,15 SV 213.217,00 320.000,00 305.000,00 838.217,00 T 2.168.255,05 2.219.615,46 2.343.811,78 2.446.132,54 2.427.588,83 7.217.533,15
BILANCIO PLURIENNALE 2014 / 2016 Pag. 9 Programma: 1000 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 A
INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n
chiuso in corso 2014 2015 2016 T O T A L E n.
T I T O L O I ***************
SPESE CORRENTI 01 PERSONALE... CO 527.614,61 535.336,09 531.348,97 531.348,97 531.348,97 1.594.046,91 SV T 527.614,61 535.336,09 531.348,97 531.348,97 531.348,97 1.594.046,91 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME... CO 20.215,07 21.100,00 27.420,00 28.120,00 28.120,00 83.660,00 SV T 20.215,07 21.100,00 27.420,00 28.120,00 28.120,00 83.660,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI... CO 1.051.893,91 1.184.694,55 1.189.840,89 1.186.832,42 1.186.832,42 3.563.505,73 SV T 1.051.893,91 1.184.694,55 1.189.840,89 1.186.832,42 1.186.832,42 3.563.505,73 05 TRASFERIMENTI... CO 448.886,02 341.659,98 441.328,64 441.328,64 441.328,64 1.323.985,92 SV T 448.886,02 341.659,98 441.328,64 441.328,64 441.328,64 1.323.985,92 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI... CO 8.650,35 6.555,85 4.312,18 1.908,67 6.220,85 SV T 8.650,35 6.555,85 4.312,18 1.908,67 6.220,85 07 IMPOSTE E TASSE... CO 35.282,98 36.190,58 35.920,95 35.920,95 35.920,95 107.762,85 SV T 35.282,98 36.190,58 35.920,95 35.920,95 35.920,95 107.762,85
TOTALE DEL TITOLO I (A) CO 2.092.542,94 2.125.537,05 2.230.171,63 2.225.459,65 2.223.550,98 6.679.182,26 SV T 2.092.542,94 2.125.537,05 2.230.171,63 2.225.459,65 2.223.550,98 6.679.182,26
T I T O L O II ****************
SPESE IN CONTO CAPITALE 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI. SV 115.000,00 80.000,00 170.000,00 120.000,00 80.000,00 370.000,00 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE... SV 12.127,64 8.000,00 5.000,00 8.000,00 10.000,00 23.000,00
TOTALE DEL TITOLO II (B) SV 127.127,64 88.000,00 175.000,00 128.000,00 90.000,00 393.000,00 T 127.127,64 88.000,00 175.000,00 128.000,00 90.000,00 393.000,00
TOTALE PROGRAMMA: 1000 (A+B+C) CO 2.219.670,58 2.213.537,05 2.230.171,63 2.225.459,65 2.223.550,98 6.679.182,26 SV 175.000,00 128.000,00 90.000,00 393.000,00 T 2.219.670,58 2.213.537,05 2.405.171,63 2.353.459,65 2.313.550,98 7.072.182,26
BILANCIO PLURIENNALE 2014 / 2016 Pag. 10 Programma: 1100 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO E Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 A
INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n
chiuso in corso 2014 2015 2016 T O T A L E n.
T I T O L O I ***************
SPESE CORRENTI 01 PERSONALE... CO 67.095,61 61.248,71 67.693,12 67.693,12 67.693,12 203.079,36 SV T 67.095,61 61.248,71 67.693,12 67.693,12 67.693,12 203.079,36 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI... CO 9.367,50 13.164,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 22.500,00 SV T 9.367,50 13.164,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 22.500,00 07 IMPOSTE E TASSE... CO 4.581,23 4.169,90 4.257,23 4.257,23 4.257,23 12.771,69 SV T 4.581,23 4.169,90 4.257,23 4.257,23 4.257,23 12.771,69
TOTALE DEL TITOLO I (A) CO 81.044,34 78.582,61 79.450,35 79.450,35 79.450,35 238.351,05 SV T 81.044,34 78.582,61 79.450,35 79.450,35 79.450,35 238.351,05
TOTALE PROGRAMMA: 1100 (A+B+C) CO 81.044,34 78.582,61 79.450,35 79.450,35 79.450,35 238.351,05 SV T 81.044,34 78.582,61 79.450,35 79.450,35 79.450,35 238.351,05
BILANCIO PLURIENNALE 2014 / 2016 Pag. 11 Programma: 1200 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTT Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 A
INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n
chiuso in corso 2014 2015 2016 T O T A L E n.
T I T O L O I ***************
SPESE CORRENTI 01 PERSONALE... CO 73.538,25 83.972,47 107.446,83 107.446,83 107.446,83 322.340,49 SV T 73.538,25 83.972,47 107.446,83 107.446,83 107.446,83 322.340,49 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME... CO 979.524,91 1.051.300,00 1.051.500,00 1.051.500,00 1.051.500,00 3.154.500,00 SV T 979.524,91 1.051.300,00 1.051.500,00 1.051.500,00 1.051.500,00 3.154.500,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI... CO 38.385,62 53.620,00 57.214,91 52.623,38 52.623,38 162.461,67 SV T 38.385,62 53.620,00 57.214,91 52.623,38 52.623,38 162.461,67 07 IMPOSTE E TASSE... CO 5.114,29 5.067,71 7.629,19 7.629,18 7.629,19 22.887,56 SV T 5.114,29 5.067,71 7.629,19 7.629,18 7.629,19 22.887,56
TOTALE DEL TITOLO I (A) CO 1.096.563,07 1.193.960,18 1.223.790,93 1.219.199,39 1.219.199,40 3.662.189,72 SV T 1.096.563,07 1.193.960,18 1.223.790,93 1.219.199,39 1.219.199,40 3.662.189,72
TOTALE PROGRAMMA: 1200 (A+B+C) CO 1.096.563,07 1.193.960,18 1.223.790,93 1.219.199,39 1.219.199,40 3.662.189,72 SV T 1.096.563,07 1.193.960,18 1.223.790,93 1.219.199,39 1.219.199,40 3.662.189,72
IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Simona Ronchi ) (Rag. Catia Elena Roscio )
Timbro
dell`ente IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(Ettore Fusco )
Comune di Opera Provincia di : MI
BILANCIO PLURIENNALE --- ANNI: 2014-2015-2016 --- SPESE
---
Programma a cura della HALLEY INFORMATICA
BILANCIO PLURIENNALE 2014 / 2016 Pag. 1 RIEPILOGO PER INTERVENTI Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 A
INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n
chiuso in corso 2014 2015 2016 T O T A L E n.
T I T O L O I ===============
SPESE CORRENTI 01 PERSONALE... CO 3.324.755,52 3.322.867,75 3.312.009,87 3.312.009,87 3.312.009,87 9.936.029,61 SV T 3.324.755,52 3.322.867,75 3.312.009,87 3.312.009,87 3.312.009,87 9.936.029,61 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME... CO 1.211.468,51 1.306.243,72 1.301.400,00 1.301.100,00 1.301.100,00 3.903.600,00 SV T 1.211.468,51 1.306.243,72 1.301.400,00 1.301.100,00 1.301.100,00 3.903.600,00 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI... CO 6.197.571,46 6.659.237,57 6.725.726,84 6.726.026,84 6.726.026,84 20.177.780,52 SV T 6.197.571,46 6.659.237,57 6.725.726,84 6.726.026,84 6.726.026,84 20.177.780,52 04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI... CO 9.216,49 10.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 48.000,00 SV T 9.216,49 10.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 48.000,00 05 TRASFERIMENTI... CO 686.682,16 571.602,90 673.392,19 673.392,19 673.392,19 2.020.176,57 SV T 686.682,16 571.602,90 673.392,19 673.392,19 673.392,19 2.020.176,57 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI... CO 85.644,11 70.725,16 54.780,46 37.738,59 23.886,52 116.405,57 SV T 85.644,11 70.725,16 54.780,46 37.738,59 23.886,52 116.405,57 07 IMPOSTE E TASSE... CO 228.252,58 253.162,82 229.477,52 229.477,51 229.477,52 688.432,55 SV T 228.252,58 253.162,82 229.477,52 229.477,51 229.477,52 688.432,55 08 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=
STIONE CORRENTE... CO 2.500,00 15.250,00 15.250,00 15.250,00 15.250,00 45.750,00 SV T 2.500,00 15.250,00 15.250,00 15.250,00 15.250,00 45.750,00 11 FONDO DI RISERVA... CO 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00 SV T 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00
TOTALE DEL TITOLO I (A) CO 11.746.090,83 12.249.089,92 12.368.036,88 12.350.995,00 12.337.142,94 37.056.174,82 SV T 11.746.090,83 12.249.089,92 12.368.036,88 12.350.995,00 12.337.142,94 37.056.174,82
BILANCIO PLURIENNALE 2014 / 2016 Pag. 2 RIEPILOGO PER INTERVENTI Impegni Prev.Definit. PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 - 2016 A
INTERVENTO ultimo eserc. esercizio n
chiuso in corso 2014 2015 2016 T O T A L E n.
T I T O L O II ================
SPESE IN CONTO CAPITALE 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI. SV 413.873,80 955.000,00 2.093.217,00 2.490.000,00 2.680.000,00 7.263.217,00 05 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=
NICO-SCIENTIFICHE... SV 50.752,26 86.000,00 108.886,51 135.000,00 115.000,00 358.886,51 06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER=
NI... SV 20.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 55.000,00 07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE... SV 12.127,64 8.000,00 5.000,00 8.000,00 10.000,00 23.000,00
TOTALE DEL TITOLO II (B) SV 496.753,70 1.089.000,00 2.227.103,51 2.653.000,00 2.820.000,00 7.700.103,51 T 496.753,70 1.089.000,00 2.227.103,51 2.653.000,00 2.820.000,00 7.700.103,51
