Comune di Perugia ALLEGATO C.C. N. 99 DEL 10.09.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 25 Centro di Responsabilità: 08 (PROVVEDITORATO)

(1)

Comune di Perugia

ALLEGATO C.C. N. 99 DEL 10.09.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 25

Centro di Responsabilità: 08 (PROVVEDITORATO)

Codice

Ministeriale Denominazione

Importo 2018

Annotazioni

TITOLO SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONE FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

2.01.03.0 1

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

SERVIZIO 0 3

GESTIONE

ECONOMICA,FINANZIARIAPROGRAMMAZI ONE, PROVVEDITORATOE CONTROLLO DI

Capitolo 8801/14 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA - 1

Importi

precedenti

100.000,00

Liv. Finanziario IV 2.02.01.09

-100.000,00

Assestato

0,00

Totale Intervento 2.01.03.01

Precedenti

150.000,00

Totale Variazione

-100.000,00

Assestato

50.000,00

Totale Titolo 2

In Aumento

0,00

In Diminuzione

100.000,00

08 Pagina 1 di 2

Comune di Perugia

ALLEGATO C.C. N. 99 DEL 10.09.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 25

Centro di Responsabilità: 08 (PROVVEDITORATO)

Codice

Importo 2018

Annotazioni

Riepilogo per Titoli delle Spese

U

Riepilogo Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

In Aumento

0,00

In Diminuzione

100.000,00

Totale Variato

-100.000,00

TOTALE GENERALE SPESA -100.000,00

ENTRATA - SPESA +100.000,00

08 Pagina 2 di 2

(2)

Comune di Perugia

ALLEGATO C.C. N. 99 DEL 10.09.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 25

Centro di Responsabilità: 24 (GOV E SVILUPPO DEL TERRITORIO)

Codice

Importo 2018

Annotazioni

2.01.03.0 1

SERVIZIO 0 3

GESTIONE

Capitolo 24801/1 UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERIALE-BANDO DELLE PERIFERIE-PER RIMODULAZIONE INTERVENTI-VEDI CAP. 24801/2E

Importi

precedenti

340.000,00

+100.000,00

Assestato

440.000,00

Precedenti

340.000,00

+100.000,00

Assestato

440.000,00

Totale Titolo 2

In Aumento

100.000,00

In Diminuzione

0,00

24 Pagina 1 di 2

Comune di Perugia

ALLEGATO C.C. N. 99 DEL 10.09.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 25

Centro di Responsabilità: 24 (GOV E SVILUPPO DEL TERRITORIO)

Codice

Importo 2018

Annotazioni

Riepilogo per Titoli delle Spese

U

In Aumento

100.000,00

In Diminuzione

0,00

Totale Variato

+100.000,00

TOTALE GENERALE SPESA +100.000,00

ENTRATA - SPESA -100.000,00

(3)

24 Pagina 2 di 2

Comune di Perugia

ALLEGATO C.C. N. 99 DEL 10.09.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 25

Centro di Responsabilità: 36 (ENGINEERING BENI CULTURALI E SICUREZZA

Codice

Importo 2018

Annotazioni

2.01.06.0 1

SERVIZIO 0 6

UFFICIO TECNICO

Capitolo 36802/50 UTILIZZO CONTR.MINISTERIALE BANDO PERIFERIE RECUPERO PALAZZINA RFI PER CASA DEGLI ARTISTI

Importi

precedenti

300.000,00

-100.000,00

Assestato

200.000,00

Capitolo 36802/74 BANDO PERIFERIE RECUPERO PALAZZINA RFI PER CASA DEGLI ARTISTI.

Importi

precedenti

0,00

+280.000,00

Assestato

280.000,00

Capitolo 36802/75 BANDO DELLE PERIFERIE - RECUPERO EX SCALO MERCI PER FAB-LAB.

Importi

precedenti

0,00

+100.000,00

Assestato

100.000,00

Precedenti

12.733.974,16

+280.000,00

Assestato

13.013.974,16

Totale Titolo 2

In Aumento

380.000,00

In Diminuzione

100.000,00

36 Pagina 1 di 2

Comune di Perugia

ALLEGATO C.C. N. 99 DEL 10.09.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 25

Centro di Responsabilità: 36 (ENGINEERING BENI CULTURALI E SICUREZZA

(4)

Codice

Importo 2018

Annotazioni

Riepilogo per Titoli delle Spese

U

In Aumento

380.000,00

In Diminuzione

100.000,00

Totale Variato

+280.000,00

TOTALE GENERALE SPESA +280.000,00

ENTRATA - SPESA -280.000,00

36 Pagina 2 di 2

Comune di Perugia

ALLEGATO C.C. N. 99 DEL 10.09.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 25

Centro di Responsabilità: 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO)

Codice

Importo 2018

Annotazioni

2.01.03.0 1

SERVIZIO 0 3

GESTIONE

Capitolo 58801/10 UTILIZZO ALIENAZIONI

PATRIMONIALI PER INVESTIMENTI VARI VEDI CAP.33823/E

Importi

precedenti

279.007,91

-279.007,91

Assestato

0,00

Precedenti

1.234.046,71

-279.007,91

Assestato

955.038,80

2.01.03.0 5

ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Capitolo 58801/37 ACQUISTI VARI ^Importi

precedenti

2.312,16

-992,09

Assestato

1.320,07

Precedenti

102.312,16

-992,09

Assestato

101.320,07

(5)

Totale Titolo 2

In Aumento

0,00

In Diminuzione

280.000,00

58 Pagina 1 di 2

Comune di Perugia

ALLEGATO C.C. N. 99 DEL 10.09.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 25

Centro di Responsabilità: 58 (PROGR.SERV.FINANZIARIO)

Codice

Importo 2018

Annotazioni

Riepilogo per Titoli delle Spese

U

In Aumento

0,00

In Diminuzione

280.000,00

Totale Variato

-280.000,00

TOTALE GENERALE SPESA -280.000,00

58 Pagina 2 di 2

ENTRATA - SPESA +280.000,00

(6)

Comune di Perugia

ALLEGATO G.C. 346 DEL 26.09.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 29

CASSA

Classific

azione Denominazione

Importo 2018

Annotazioni

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

TIPOLOGIA 101 Imposte, tasse e proventi assimilati

1.0101

Capitolo 32021/1 TOSAP PERMANENTE (DA

GESTORI SERVIZI PUBBLICI). Importi precedenti 192.000,00 Liv. Finanziario IV 1.01.01.52

Totale Variazione +3.970,76

Assestato 195.970,76

Totale Classificazione 1.0101

Precedenti 108.402.601,36

Totale Variazione +3.970,76

Assestato +108.406.572,12

Totale Titolo 1

In Aumento 3.970,76

In Diminuzione 0,00

Pagina 1 di 22

Comune di Perugia

ALLEGATO G.C. 346 DEL 26.09.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 29

CASSA

Classific

Importo 2018

Annotazioni

TITOLO 3 Entrate extratributarie

3.0100 TIPOLOGIA 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo 8004 PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI ONE IN USO GRATUITO DI ATTREZZ ATURE

Importi precedenti 52.387,62

Assestato 62.404,98

Capitolo 26701 CANONE DI CONCESSIONE

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Importi precedenti 2.150.203,00

(7)

Assestato 2.350.203,00

Capitolo 33021 CANONI CONCESSIONE UTILIZZO TE RRENI PER ANTENNE RADIOMOBILI

Assestato 345.565,94

Capitolo 39008 FITTI FABBRICATI ABITAZIONI IN CONVENZIONE ALL'ATER.

CONTABI LIZZAZIONE

Assestato 987.050,89

Capitolo 41104 CANONE LOCAZIONE APM

Importi precedenti 0,00

Assestato 400.000,00

Capitolo 43507 PROVENTI SERVIZIO MENSE

SCOLAS TICHE Importi precedenti 1.612.088,31

Assestato 1.812.088,31

Capitolo 43508 CONCORSO UTENTI SPESE

TRASPORT O SCOLASTICO. Importi precedenti 19.235,42 Liv. Finanziario IV 3.01.02.01

Assestato 119.235,42

Capitolo 48106 PROVENTI NOLO SALE E ATTREZZATURE COMUNALI- VEDI CAP. U 48158/27

Assestato 127.268,34

Precedenti 14.524.322,48

Totale Variazione +1.216.423,31

Assestato +15.740.745,79

3.0200 TIPOLOGIA 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Capitolo 40004 SANZIONE AMMINISTRATIVA

PECUNI ARIA AI SENSI

DELL'ART. 29 COM MA 5 LR1 DEL

Assestato 14.000,00

Capitolo 43005 PROVENTI SANZIONI AMM.VE A CARICO DI ISTITUZIONI SOCIO- EDUCATIVE PRIVATE. VEDI CAP.

Assestato 1.334,00

Pagina 2 di 22

(8)

Comune di Perugia

ALLEGATO G.C. 346 DEL 26.09.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 29

CASSA

Classific

Importo 2018

Annotazioni

Precedenti 4.719.236,52

Assestato +4.723.070,52

3.0300

TIPOLOGIA 300 Interessi attivi

Capitolo 58025 INTERESSI ATTIVI DIVERSI

Precedenti 28.748,57

Assestato +30.919,74

3.0500

TIPOLOGIA 500 Rimborsi e altre entrate correnti Capitolo 28017 RIMBORSO MINISTERO DI

GRAZIA E GIUSTIZIA COMPETENZE ED ONERI

Liv. Finanziario Iv 3.05.02.01

Assestato 77.794,87

Capitolo 33029 RIMBORSO DA ALTRI COMUNI PER UTILIZZO CENTRI IMPIEGO PER IL LAVORO VEDI CAP.

Assestato 47.196,73

Capitolo 58019 RECUPERO IVA ATTIVITA'

COMMERCIALI Importi precedenti 518.274,63

Assestato 1.018.274,63

Capitolo 58022 NUOVE ENTRATE NON IMPUTATE A S PECIFICI

CAPITOLI VEDI CAP. 58058 58027

Assestato 24.417,64

Capitolo 58026 RIMBORSI DIVERSI

Assestato 242.604,41

(9)

Capitolo 69002 RIMBORSO COMPAGNIE ASSICURATRI CI O TERZI PER DANNI A PROPRIE TA'

Totale Variazione +870,25

Assestato 66.255,29

Precedenti 4.448.026,42

Assestato +5.026.776,70

Totale Titolo 3

In Aumento 1.801.178,76

Pagina 3 di 22

Comune di Perugia

ALLEGATO G.C. 346 DEL 26.09.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 29

CASSA

Classific

Importo 2018

Annotazioni

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

4.0200

TIPOLOGIA 200 Contributi agli investimenti Capitolo 36801/60 CONTRIBUTO ART BONUS DEI

PRIVATI PER INTERVENTI VARI - VEDI CAP. 36802/18U

Assestato 243.147,87

Capitolo 40810 PROVENTI RELATIVI ALLA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD URBANISTICI

Assestato 245.467,99

Capitolo 41801/4 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE NUOVI ASCENSORI KENNEDY-VEDI

Assestato 837.054,84

Precedenti 39.395.848,68

Assestato +40.019.055,09

Totale Titolo 4

In Aumento 623.206,41

(10)

Pagina 4 di 22

Comune di Perugia

ALLEGATO G.C. 346 DEL 26.09.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 29

CASSA

Classific

Importo 2018

Annotazioni

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 01 Organi istituzionali

01.01.

1

TITOLO 1 Spese correnti

Capitolo 1058/2 CONTRIBUTO CULTURA DELLA PACE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Totale Variazione +500,00

Totale Classificazione 01.01.1

Precedenti 3.012.943,38

Assestato 3.013.443,38

Totale Programma 01

In Aumento 500,00

PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

01.03.

1

Capitolo 8058/65 CONTRIBUTO PER CONCESSIONE D'USO GRATUITO ATTREZZATURE

Assestato 62.404,98

Capitolo 58058 CONTRIBUTI DIVERSI VEDI CAPP. 58022 58023 E. VEDI CAP.

580 27 U.

Assestato 71.093,89

Precedenti 8.331.943,00

Assestato 8.348.094,65

01.03.

2

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Capitolo 58801/12 UTILIZZO FINANZIAMENTI PROVENIENTI DA ENTI O SOGGETTI IN CORSO

(11)

Capitolo 58801/22 UTILIZZO FINANZIAMENTI PROVENIENTI DA ENTI O SOGGETTI IN CORSO

Totale Variazione -50.000,00

Assestato 50.000,00

Precedenti 1.130.525,40

Assestato 1.080.569,15

In Aumento 16.195,40

In Diminuzione 50.000,00

Pagina 5 di 22

Comune di Perugia

ALLEGATO G.C. 346 DEL 26.09.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 29

CASSA

Classific

Importo 2018

Annotazioni

PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico

01.06.

1

Capitolo 39127/47 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRU SIONE UFFICI COMUNALI.

Precedenti 4.454.660,88

Assestato 4.455.634,95

01.06.

2

Capitolo 36801/43 U.F.COFINANZIAMENTO COMUNALE PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI P.ZZA

Totale Variazione -150,90

Capitolo 36801/46 NUOVO COMPLESSO UFFICI E BIBLIOTECA DI PONTE SAN GIOVANNI - ECONOMIE

(12)

Assestato 232.257,80

Precedenti 13.945.332,39

Assestato 13.845.181,49

PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi

01.08.

2

Capitolo 29801/6 ACQUISTO /AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI BASE E SOFTWARE APPLICATIVI VARI-

Assestato 103.170,18

Precedenti 1.355.859,75

Assestato 1.384.029,93

In Aumento 28.170,18

PROGRAMMA 10 Risorse umane

01.10.

1

Capitolo 28001/70 PRODUTTIVITA' COLLETTIVA CONTR IBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURA TIVI -

Assestato 172.111,69

Precedenti 14.688.475,55

Assestato 14.710.587,24

Pagina 6 di 22

Comune di Perugia

ALLEGATO G.C. 346 DEL 26.09.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 29

CASSA

Classific

Importo 2018

Annotazioni

(13)

In Aumento 22.111,69

Totale Missione 01

In Aumento 67.951,34

Pagina 7 di 22

Comune di Perugia

ALLEGATO G.C. 346 DEL 26.09.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 29

CASSA

Classific

Importo 2018

Annotazioni

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa

03.01.

1

Capitolo 6227/9 ILLUMINAZIONE SEDI TERRITORIALI

Precedenti 7.291.536,79

Assestato 7.291.536,78

03.01.

2

Capitolo 6801/2 ACQUISTI HARDWARE PER SISTEMA DI CONTROLLO VARCHI ZTL E REGOLATORI

Assestato 73.932,00

Assestato 143.932,00

In Aumento 39.932,00

(14)

Pagina 8 di 22

Comune di Perugia

ALLEGATO G.C. 346 DEL 26.09.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 29

CASSA

Classific

Importo 2018

Annotazioni

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica

04.01.

1

Capitolo 43130/73 ASSISTENZA SCOLASTICA PORTATOR I HANDICAP.

Importi precedenti 1.029.114,59

Assestato 1.255.572,49

Capitolo 43130/74 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA PORTATOR I

Assestato 80.823,11

Precedenti 6.253.689,27

Assestato 6.318.500,97

In Aumento 226.457,90

PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

04.02.

2

Capitolo 73801/11 U.F.LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E EDIFICI SCOLASTICI

Assestato 37.688,55

Capitolo 73801/56 U.F.ASILO NIDO DI CASE BRUCIATE: INTEVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO

Capitolo 73801/61 U.F.P.TE FELCINO CENTRO PER L'INFANZIA: INTERVENTI DI RISANAMENTO

(15)

Assestato 489.118,74 Capitolo 73801/93 ELCE-SCUOLA PRIMARIA

"E.VALENTINI" RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E

Assestato 55.000,00

Capitolo 73803 U.F.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E

Assestato 29.000,57

Capitolo 73803/7 FINANZIAMENTO MUR PER CENTRO PER L'INFANZIA PIAN DELLA GENNA.

Pagina 9 di 22

Comune di Perugia

ALLEGATO G.C. 346 DEL 26.09.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 29

CASSA

Classific

Importo 2018

Annotazioni

INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO

MIGLIORAMENTO SISMICO E Liv. Finanziario IV 2.02.01.09

Assestato 100.000,00

Precedenti 10.620.938,35

Assestato 10.492.311,35

In Aumento 31.687,20

PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione

04.06.

2

Capitolo 43801/84 U.F.INTERVENTI DI

ADEGU.DELLE RETI DATI E DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI

Assestato 40.662,44

Capitolo 43802/20 ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI Importi precedenti 20.000,00

Assestato 36.300,00

(16)

Assestato 150.963,29

In Aumento 42.411,50

In Aumento 300.556,60

Pagina 10 di 22

Comune di Perugia

ALLEGATO G.C. 346 DEL 26.09.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 29

CASSA

Classific

Importo 2018

Annotazioni

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

05.02.

1

Capitolo 50029 CORRISPETTIVI PRESTAZIONI- Importi precedenti 171.894,45

Assestato 175.024,70

Capitolo 50058/1 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE PERUGIA 1416

Assestato 92.000,00

Capitolo 50058/2 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI

Assestato 34.550,00

Capitolo 50060/1 FONDAZIONE PERUGIA MUSICA CLAS SICA

Assestato 65.000,00

Capitolo 50060/18 CONSORZIO PERUGIA CITTA' MUSEO

(17)

Assestato 12.800,00 Capitolo 51027/6 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI Importi precedenti 16.457,57

Assestato 16.835,77

Precedenti 4.270.040,74

Assestato 4.302.748,21

05.02.

2

Capitolo 50801/26 LAVORI CONNESSI AL

PROGETTO PERUGIA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2015

Assestato 10.000,00

Capitolo 50801/39 ACQUISTO MATERIALE CONNESSI AL PROGETTO PERUGIA CAPITALE ITALIANA

Assestato 0,00

Assestato 295.867,11

In Aumento 32.707,47

Pagina 11 di 22

Comune di Perugia

ALLEGATO G.C. 346 DEL 26.09.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 29

CASSA

Classific

Importo 2018

Annotazioni

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero

06.01.

1

(18)

Capitolo 48158/27 CONTRIBUTI PER USO SALE- VEDI CAP E 48106

Assestato 127.268,34

Precedenti 1.794.998,31

Assestato 1.884.054,69

06.01.

2

Capitolo 48801/15 U.F.IMPIANTI SPORTIVI LAVORI DI ADEGUAMENTO E

MANUTENZIONE STRAORD.-

Assestato 63.241,27

Capitolo 48801/54 U.F.IMPIANTI SPORTIVI

ADEGUAMENTI NORMATIVI PER AGIBILITA' CPI E CPV E

Assestato 36.000,00

Capitolo 48802/2 U.F.MANUT.STR AORD. ED ADEG.TO NORMATIVO IMP IANTI SPORTIVI POLIVALENTI

Capitolo 48813/82 U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO PER STADIO S.

Assestato 395.000,00

Precedenti 1.802.096,78

Assestato 1.913.283,54

In Aumento 200.243,14

PROGRAMMA 02 Giovani

06.02.

1

Capitolo 50127/14 SPESE DIVERSE Importi precedenti 103.124,58

Assestato 106.724,58

Capitolo 50158/53 UTILIZZO CONTRIBUTO ANCI PROGETTO "GIOVANI RIGENERAZIONI CREATIVE"

Assestato 59.524,48

(19)

Pagina 12 di 22

Comune di Perugia

ALLEGATO G.C. 346 DEL 26.09.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 29

CASSA

Classific

Importo 2018

Annotazioni

Assestato 746.384,96

06.02.

2

Capitolo 50801/30 UTILIZZO CONTRIBUTI ANCI PER PROGETTO "GIOVANI RIGENERAZIONI CREATIVE" -

Assestato 19.274,02

Assestato 65.000,10

In Aumento 12.477,83

In Aumento 212.720,97

Pagina 13 di 22

Comune di Perugia

ALLEGATO G.C. 346 DEL 26.09.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 29

CASSA

Classific

Importo 2018

Annotazioni

MISSIONE 07 Turismo

PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

(20)

07.01.

1

Capitolo 68129/62 SERVIZIO INFOPOINT TURISTICI Importi precedenti 122.977,94

Assestato 139.392,74

Assestato 749.026,41

In Aumento 16.414,80

Pagina 14 di 22

Comune di Perugia

ALLEGATO G.C. 346 DEL 26.09.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 29

CASSA

Classific

Importo 2018

Annotazioni

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio

08.01.

2

Capitolo 38801/2 U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO MINISTERO LL.PP. PRUSST PROGETTAZIONI ES TERNE

Assestato 97.740,64

Assestato 809.634,11

In Aumento 95.149,01

PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

08.02.

2

(21)

Capitolo 39802/51 RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

PROGRAMMATA DA ESEGUIRE

Assestato 12.696,83

Precedenti 1.070.118,52

Assestato 1.082.815,35

In Aumento 12.696,83

In Aumento 107.845,84

Pagina 15 di 22

Comune di Perugia

ALLEGATO G.C. 346 DEL 26.09.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 29

CASSA

Classific

Importo 2018

Annotazioni

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale

10.02.

1

Capitolo 41129 CORRISPETTIVI SERVIZI DI TRASPORTO -

Assestato 6.172.282,84

Capitolo 41133/93 CORRISPETTIVO MOBILITA' ALTERNATIVA .

Assestato 8.888.017,10

Precedenti 13.715.105,33

Assestato 15.315.105,33

In Aumento 1.600.000,00

(22)

PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali

10.05.

1

Capitolo 34029 CORRISPETTIVI PRESTAZIONE Importi precedenti 8.573,44

Capitolo 35027/6 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ( ex cap. 4027/6)

Assestato 22.847,98

Capitolo 35229/56 CORRISP.PRESTAZIONI EMERGENZE METEO

Assestato 80.499,46

Precedenti 10.245.578,53

Assestato 10.247.458,53

10.05.

2

Capitolo 41801/47 REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA PRG DA VIA MENTANA E STRADA DI PREPO

Assestato 40.000,00

Capitolo 41801/52 U.F.INTERVENTO AL

SISTEMAZIONE FOGNARIA IN VIA CAMPO DI MARTE E VIA DEL

Assestato 102.182,85

Precedenti 16.418.505,43

Assestato 16.218.505,43

Pagina 16 di 22

Comune di Perugia

ALLEGATO G.C. 346 DEL 26.09.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 29

CASSA

Classific

Importo 2018

Annotazioni

(23)

In Aumento 2.080,00

In Aumento 1.602.080,00

Pagina 17 di 22

Comune di Perugia

ALLEGATO G.C. 346 DEL 26.09.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 29

CASSA

Classific

Importo 2018

Annotazioni

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

12.01.

1

Capitolo 43030/44 CONVENZIONE PULIZIA E CUSTODIA SERVIZI COMUNALI PER L'INFANZIA

Assestato 719.972,82

Capitolo 43030/82 PRESTAZIONE DI MANO D'OPERA ASILI NIDO.

Assestato 30.254,91

Precedenti 12.288.610,20

Assestato 12.367.603,09

12.01.

2

Capitolo 43802/18 UTILIZZO AVANZO PER PIANO DI SVILUPPO SISTEMA

TERRITORIALE SERVIZI

Assestato 24.523,39

Assestato 92.177,17

In Aumento 78.992,89

(24)

PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani

12.03.

1

Capitolo 44033/56 RETTE PER ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI- INTEGRAZIONE

Assestato 831.597,08

Precedenti 2.014.926,64

Assestato 2.114.926,64

In Aumento 100.000,00

PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

12.04.

1

Capitolo 44046 FITTI PASSIVI Importi precedenti 128.097,90

Assestato 138.412,00

Capitolo 44058/10 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA E SOSTEGNO DONNE VITTIME DI

Pagina 18 di 22

Comune di Perugia

ALLEGATO G.C. 346 DEL 26.09.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 29

CASSA

Classific

Importo 2018

Annotazioni

FINANZIAMENTO CENTRI ANTIVIOLENZA. VEDI CAP. E 44028 - 44030

Assestato 185.000,00

Precedenti 4.036.059,62

Assestato 4.091.373,72

In Aumento 55.314,10

(25)

PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

12.09.

2

Capitolo 27801/6 U.F.OPERE DI URBANIZZAZIONE- CIMITERI VARI

Capitolo 27801/10 U.F.MANUTENZIONE

STRAORDINARIA CIMITERI VARI

Assestato 550,38

Capitolo 27902 U.F.UTILIZZO MUTUI GESTIONE RESIDU I

Assestato 408.658,74

Assestato 597.366,38

In Aumento 0,00

In Aumento 234.306,99

Pagina 19 di 22

Comune di Perugia

ALLEGATO G.C. 346 DEL 26.09.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 29

CASSA

Classific

Importo 2018

Annotazioni

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

14.02.

2

Capitolo 47801/12 U.F.UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE UMBRIA PER INTERVENTO DI

(26)

Assestato 819.886,43

Precedenti 2.527.365,75

Assestato 3.200.267,11

In Aumento 672.901,36

Pagina 20 di 22

Comune di Perugia

ALLEGATO G.C. 346 DEL 26.09.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 29

CASSA

Classific

Importo 2018

Annotazioni

Riepilogo per Titoli delle Entrate

E

Riepilogo Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

In Aumento 3.970,76

Totale Variato +3.970,76

E

Riepilogo Titolo 3 - Entrate extratributarie

In Aumento 1.801.178,76

Totale Variato +1.801.178,76

E

Riepilogo Titolo 4 - Entrate in conto capitale

In Aumento 623.206,41

TOTALE GENERALE ENTRATA

In Aumento 2.428.355,93

Saldo +2.428.355,93

Pagina 21 di 22

ALLEGATO G.C. 346 DEL 26.09.2018

(27)

Comune di Perugia VARIAZIONE N. 2018 / 29

CASSA

Classific

Importo 2018

Annotazioni

Riepilogo per Titoli delle Spese

U

Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti

In Aumento 2.253.218,76

Totale Variato +2.091.372,55

U

Riepilogo Titolo 2 - Spese in conto capitale

In Aumento 1.034.198,61

TOTALE GENERALE SPESA

In Aumento 3.287.417,37

Saldo +2.428.355,93

ENTRATA - SPESA

^+0,00

Pagina 22 di 22

(28)

Provvedimento: A/T52-01/2018/15 Esecutivo dal:28/08/2018

Pagina 1 di 8

Comune di Perugia ALLEGATO D.D. 15 DEL 28.08.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 26

CASSA

In Aumento 32.441,84

In Diminuzione

32.441,84 Totale Classificazione 01.08.1

Precedenti 2.187.488,38

Totale

Variazione +0,00

Assestato 2.187.488,38 Assestato 107.861,28 Liv. Finanz. IV 1.03.02.06 _Variazione^Totale +32.441,84 Capitolo 29047 CANONE PER SERVIZIO FULL

SERVICE STAMPANTI

( DURANTA QUINQUENNALE - FINO AL 2020)

Importi precedenti

75.419,44

Assestato 97.020,35

Liv. Finanz. IV 1.03.02.05 ^Totale

Variazione -32.441,84

Capitolo 29029/77 SPESE TELECOMUNICAZIONI ^Importi precedenti

129.462,19 PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi

01.08.1 TITOLO 1 Spese correnti

In Aumento 24.000,00

In Diminuzione

Precedenti 8.331.943,00

Totale

Assestato 8.331.943,00

Variazione +3.000,00

Capitolo 58029/7 CORRISPETTIVO REVISORI DEI CON TI PER CONTROLLO INTERNO P.R.U . DI VIA OBERDAN

6.192,39

Assestato 55.956,37

Variazione -23.000,00

Capitolo 58027 SPESE DIVERSE VEDI CAPP. 58022 58023 E. VEDI CAP. 58058 U.

78.956,37

Assestato 32.042,66

Variazione +20.000,00

Capitolo 58025/7 REVISORI DEI CONTI ^Importi

precedenti

12.042,66

Variazione +1.000,00

Capitolo 8013 ACQUISTO BENI VARI ATTINENTI AI SERVIZI

2.089,88

Variazione -1.000,00

Capitolo 8012/11 SPESE VARIE: MATERIALE INFORMATICO

8.988,84 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Comune di Perugia ALLEGATO D.D. 15 DEL 28.08.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 26

CASSA

Classificazi

one Denominazione

Importo 2018

Annotazioni

(29)

Precedenti 7.291.536,79

Liv. Finanz. IV 1.03.02.09 _Variazione^Totale +1.388,57 Capitolo 6027/47 MANUTENZIONE

TELECAMERE,PONTE RADIO, R.T..

4.492,80 Assestato 104.364,24 Liv. Finanz. IV 1.03.02.09 _Variazione^Totale -1.388,57 Capitolo 6027/6 MANUTENZIONE SEGNALETICA

ORIZZONTALE, VERTICALE E LUMINOSA (EX CAPITOLO 41029)

105.752,81 PROGRAMMA 01 Polizia locale e amministrativa

03.01.1 TITOLO 1 Spese correnti Classificazi

one Denominazione

Importo 2018

Annotazioni

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

Pagina 2 di 8

Comune di Perugia ALLEGATO D.D. 15 DEL 28.08.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 26

CASSA

In Aumento 60.524,75

In Diminuzione

60.524,75 Totale Programma 11

In Aumento 3.521,30

In Diminuzione

Precedenti 3.324.539,07

Totale

Assestato 3.324.539,07

Assestato 12.911,43

Liv. Finanz. IV 1.03.02.99 _Variazione^Totale +3.521,30

Capitolo 72060/6 QUOTE ASSOCIATIVE ^Importi

precedenti

9.390,13

Assestato 30.602,45

Liv. Finanz. IV 1.03.02.99 _Variazione^Totale -3.521,30 Capitolo 72027 UTILIZZO CONTRIBUTO COMUNITA'

EUROPEA PER PROGETTO ADRION FOST INNO VEDI CAP. E 72007

34.123,75 PROGRAMMA 11 Altri servizi generali

In Diminuzione

561,61 Totale Classificazione 01.10.1

Precedenti 14.688.475,55

Totale

Assestato 14.688.475,55

Assestato 39.904,24

Liv. Finanz. IV 1.03.02.04 _Variazione^Totale -561,61 Capitolo 28029/73 CORSI DI FORMAZIONE

OBBLIGATORIA PERSONALE

40.465,85

Assestato 34.244,40

Liv. Finanz. IV 1.03.02.04 _Variazione^Totale +561,61 01.10.1 TITOLO 1 Spese correnti

Capitolo 28029/72 CORSI DI FORMAZIONE NON OBBLIGATORIA PERSONALE

33.682,79 Classificazi

one Denominazione

Importo 2018

Annotazioni

PROGRAMMA 10 Risorse umane

(30)

Capitolo 50029/3 SPESE DIVERSE PER

FUNZIONAMENTO MUSEI CIVICI

14.956,01 Assestato 171.894,45 Liv. Finanz. IV 1.03.02.99 ^Totale

Variazione -30.916,12

Capitolo 50029 CORRISPETTIVI PRESTAZIONI- ^Importi precedenti

202.810,57

Assestato 15.000,00

Variazione +10.000,00

Capitolo 50027/4 SPESE PER SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE DI COMUNICAZIONE

5.000,00

Assestato 100,00

Variazione +100,00

Capitolo 49029/3 SPESE DIVERSE PER

FUNZIONAMENTO MUSEI CIVICI

0,00 PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel

settore culturale 05.02.1 TITOLO 1 Spese correnti Classificazi

one Denominazione

Importo 2018

Annotazioni

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Pagina 4 di 8

Comune di Perugia ALLEGATO D.D. 15 DEL 28.08.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 26

CASSA

In Aumento 14.524,45

In Diminuzione

In Aumento 14.524,45

In Diminuzione

Precedenti 6.253.689,27

Totale

Assestato 6.253.689,27

Assestato 36.844,30

Liv. Finanz. IV 1.03.02.15 _Variazione^Totale +14.524,45 Capitolo 43133/51 ADEMPIMENTI PER PIANI DI

AUTOCONTROLLO HACCP

22.319,85 Assestato 3.171.052,86 Liv. Finanz. IV 1.03.02.14 ^Totale

Variazione -14.524,45

Capitolo 43130 APPALTO MENSE SCOLASTICHE ^Importi precedenti

3.185.577,31 PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica

one Denominazione

Importo 2018

Annotazioni

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

Pagina 3 di 8

Comune di Perugia ALLEGATO D.D. 15 DEL 28.08.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 26

CASSA

In Aumento 1.388,57

In Diminuzione

In Aumento 1.388,57

In Diminuzione

1.388,57 Totale Classificazione 03.01.1 _Variazione^Totale +0,00 Assestato 7.291.536,79

(31)

Assestato 67.272,28

Variazione -12.727,72

Capitolo 50129/46 UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PROGETTI VARI VEDI CAP. E 50112

Variazione +12.727,72

Capitolo 50127/14 SPESE DIVERSE ^Importi

precedenti

90.396,86

Assestato 24.066,33

Variazione -499,67

Capitolo 50113/31 UTILIZZO CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA ACQUISTI VARI VEDI CAP.

E 50112

24.566,00

Liv. Finanz. IV 1.03.01.02 _Variazione^Totale +499,67 Capitolo 50113/3 UTILIZZO CONTRIBUTO ANCI

PROGETTO GIOVANI RIGENERAZIONI CREATIVE ACQUISTI VARI VEDI CAP.

E 50118

4.500,33 PROGRAMMA 02 Giovani

one Denominazione

Importo 2018

Annotazioni

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Pagina 5 di 8

Comune di Perugia ALLEGATO D.D. 15 DEL 28.08.2018 VARIAZIONE N. 2018 / 26

CASSA

In Aumento 31.086,85

In Diminuzione

In Aumento 31.086,85

In Diminuzione

Precedenti 4.270.040,74

Totale

Assestato 4.270.040,74

Liv. Finanz. IV 1.03.02.09 _Variazione^Totale -70,73 Capitolo 51027/200 UTILIZZO AVANZO SPESE PER

ATTIVITA' DI CATALOGAZIONE E RESTAURO MATERIALE DI PROPRIETA' DELL'ENTE

4.776,84

Assestato 15.542,57

Capitolo 51027/6 MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ^Importi precedenti

Variazione +18.500,00

Capitolo 50060/21 TEATRO STABILE UMBRIA ^Importi

precedenti

351.500,00

Assestato 70.350,22

Variazione +2.416,12

Capitolo 50046/1 FITTI PASSIVI ^Importi

precedenti

67.934,10

Assestato 14.856,01

Variazione -100,00