Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Data 08/03/2018 Proposta PRP - 219 / 2018
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 VARIAZIONI
in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 264.174,23 156.129,56 0,00 420.303,79
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 3.332.326,01 16.299,06 0,00 3.348.625,07
Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00
-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa all'01/01/2018 previsioni di cassa 8.692.958,65 0,00 0,00 8.692.958,65
0,00 7.031.556,29
residui presunti 0,00 7.031.556,29
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
previsione di cassa 24.990.425,41 0,00 0,00 24.990.425,41
22.567.200,66
previsione di competenza 0,00 0,00 22.567.200,66
7.031.556,29
0,00 33.683.384,06
previsione di cassa
26.986.129,52 residui presunti
172.428,62
0,00 0,00
33.683.384,06 26.813.700,90
0,00 previsione di competenza
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 7.031.556,29
0,00
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SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0102 Programma 02 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 107.966,59 0,00 0,00 107.966,59
previsione di competenza 277.580,34 3.247,20 0,00 280.827,54
previsione di cassa 357.666,47 0,00 0,00 357.666,47
residui presunti previsione di cassa
107.966,59 357.666,47 107.966,59
357.666,47
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 02 Segreteria generale
280.827,54
3.247,20 0,00
277.580,34 previsione di competenza
0111 Programma 11 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 387.478,81 0,00 0,00 387.478,81
previsione di competenza 1.471.117,27 146.066,36 0,00 1.617.183,63
previsione di cassa 1.553.645,20 0,00 0,00 1.553.645,20
residui presunti previsione di cassa
387.478,81 1.553.645,20 387.478,81
1.553.645,20
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali
1.617.183,63
146.066,36 0,00
1.471.117,27 previsione di competenza
Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione residui presunti 752.741,45 0,00 0,00 752.741,45
previsione di cassa 6.397.624,21 0,00 0,00 6.397.624,21
4.080.390,21 0,00 4.229.703,77
previsione di competenza 149.313,56
MISSIONE 07 Turismo
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 60.388,55 0,00 0,00 60.388,55
previsione di competenza 60.000,00 13.371,04 0,00 73.371,04
previsione di cassa 100.711,41 0,00 0,00 100.711,41
residui presunti previsione di cassa
123.627,55 275.028,41 123.627,55
275.028,41
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
184.449,04
13.371,04 0,00
171.078,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 07 Turismo residui presunti 123.627,55 0,00 0,00 123.627,55
previsione di cassa 275.028,41 0,00 0,00 275.028,41
171.078,00 0,00 184.449,04
previsione di competenza 13.371,04
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 36.889,01 0,00 0,00 36.889,01
previsione di competenza 168.218,84 6.816,00 0,00 175.034,84
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Data 08/03/2018 Proposta PRP - 219 / 2018
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SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2018 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
previsione di cassa 177.994,79 0,00 0,00 177.994,79
residui presunti previsione di cassa
126.720,33 267.826,11 126.720,33
267.826,11
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
264.866,16
6.816,00 0,00
258.050,16 previsione di competenza
Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa residui presunti 126.720,33 0,00 0,00 126.720,33
previsione di cassa 267.826,11 0,00 0,00 267.826,11
258.050,16 0,00 264.866,16
previsione di competenza 6.816,00
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 273.448,48 0,00 0,00 273.448,48
previsione di competenza 1.063.300,00 2.928,02 0,00 1.066.228,02
previsione di cassa 1.005.755,36 0,00 0,00 1.005.755,36
residui presunti previsione di cassa
497.124,19 2.128.072,76 497.124,19
2.128.072,76
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
2.081.487,09
2.928,02 0,00
2.078.559,07 previsione di competenza
Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità residui presunti 724.978,44 0,00 0,00 724.978,44
previsione di cassa 2.688.337,85 0,00 0,00 2.688.337,85
2.467.059,07 0,00 2.469.987,09
previsione di competenza 2.928,02
7.469.032,53 0,00
28.322.071,98 previsione di cassa
7.469.032,53 0,00
0,00 0,00
residui presunti
28.322.071,98 26.986.129,52 0,00
26.813.700,90 172.428,62 previsione di competenza
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA
26.813.700,90 172.428,62
0,00 0,00
0,00 residui presunti
28.322.071,98
0,00
28.322.071,98
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 7.469.032,53
previsione di competenza 26.986.129,52
0,00 previsione di cassa
7.469.032,53
TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
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