Anno 46 25 giugno 2015 N. 146Parte prima - N. 22

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Anno 46 25 giugno 2015 N. 146

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 22

BOLLETTINO UFFICIALE

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 9 GIUGNO 2015, N. 17

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 dell’Istituto per

i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna. (Proposta della Giunta

regionale in data 11 maggio 2015, n. 513)

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DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATI- VA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 9 GIUGNO 2015, N. 17

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 dell’Istituto per i Beni Artisti- ci Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna.

(Proposta della Giunta regionale in data 11 maggio 2015, n. 513)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, pro- gr. n. 513 dell’11 maggio 2015, recante ad oggetto "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e plurienna- le 2015-2017 dell’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna.";

Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Bilancio Affari generali ed istitu- zionali" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot.

AL/2015/0021637 in data 21 maggio 2015;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, delibera

- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 513 dell’11 maggio 2015, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostan- ziale;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bolletti- no Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti:

- la L.R. 10 aprile 1995, n. 29 e succ. mod.,di riordinamen- to dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, di seguito IBACN, e richiamato

- la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’IBACN n. 2 adottata il 22 aprile 2015 concernente il “Bilancio di previsione dell’IBACN per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017. Approvazione” di cui all’Allega- to 1) del presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito agli atti d’ufficio il parere favorevole con esclusivo riferimento tecnico-contabile espresso dal Servi- zio Bilancio - Risorse Finanziarie della Regione con note prot. NP/2015/5907 del 7/05/2015, che si riporta all’Allega- to 2) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la L.R. 43/2001 e succ. mod. ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate altresì le deliberazioni della Giunta regio- nale n. 1057/2006, n. 1663/2006, n. 2416/2008 e ss.mm., n. 1377/2010 così come rettificata dalla deliberazione n. 1950/2010, n. 2060/2010, n. 1222/2011, n. 1642/2011, n. 221/2012, n. 1010/2014 e n. 335/2015;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi delibera

1. di approvare, per i motivi sopra elencati e che qui si intendono integralmente riportati, la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Istituto per i Beni Artistici, Cultu- rali e Naturali della Regione Emilia-Romagna n. 2 adottata il 22 aprile 2015 e concernente il “Bilancio di previsione dell’IBACN per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017. Approvazione.” di cui all’Allegato 1) parte in- tegrante e sostanziale del presente atto;

2. di proporre all'Assemblea Legislativa regionale l'approvazione del “Bilancio di previsione dell’IBACN per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.

Approvazione”.

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Num. Reg. Proposta: CIB/2015/2 ---

IBACN

Visto l'art. 12, 1° comma della la L.R. 10 aprile 1995, n. 29 "Riordinamento dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia”, che dispone, fra l'altro, che il bilancio preventivo dell'Ente sia deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Istituto e trasmesso al Presidente della Giunta Regionale al fine dell’approvazione da parte del Consiglio regionale;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Preso atto che l’art. 11, comma 12 del decreto sopracitato prevede che nel 2015 siano adottati, con valore a tutti gli effetti, gli schemi di bilancio preventivo annuale, pluriennale e di rendiconto vigenti nel 2014, che il bilancio pluriennale adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzato ria e che a tali schemi siano affiancati quelli previsti dal comma 1 del medesimo articolo cui è attribuita una funzione conoscitiva;

Vista la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia- Romagna”;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 composto dallo “Stato di previsione delle Entrate” e dallo “Stato di previsione delle Spese”, i quadri riassuntivi e gli allegati ed il Bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

Vista la relazione del Presidente dell’Istituto;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore unico;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:

 n. 1057 del 24.07.06, “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”;

 n. 2416 del 29.12.08, “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento alla delibera n. 450/2007”;

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 n. 2076/2013 concernente il rinnovo dell’incarico di direttore dell’IBACN sino al 31/12/2016;

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio Direttivo dell’IBACN:

 n. 22/2005, “Indirizzi relativi alle relazioni organizzative e funzionali tra il Consiglio Direttivo e la dirigenza dell’IBACN Risposta alla richiesta di chiarimenti sulla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 45 del 24/07/2004 e contestuale integrazione dell’atto”;

 n. 1/2014, relativa al rinnovo della nomina di direttore dell’IBACN sino al 31/12/2016;

Vista la propria determinazione n. 123/2011, relativa al conferimento della delega dell’espressione del visto preventivo di riscontro degli equilibri economico-finanziari al dirigente titolare della posizione dirigenziale SP000293;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Presidente Professor Angelo Varni;

A voti unanimi e palesi;

d e l i b e r a

1. di approvare il bilancio dell'Istituto per l'anno finanziario 2015 composto da “Stato di previsione delle Entrate”, “Stato di previsione delle Spese”, “Bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017”, Allegato “Documento di accompagnamento al Bilancio di previsione e al Bilancio pluriennale disaggregato per capitoli ai fini della gestione e dell’assegnazione delle risorse”, la “Relazione del Presidente” e l’Allegato “Bilancio con funzione conoscitiva ai sensi dell’art. 11 comma 12 d.lgs. n. 118/2011” che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare in €. 10.611.968,07 in termini di competenza ed in €.13.945.703,44 in termini di cassa, lo stato di previsione delle entrate dell'Istituto per l'anno finanziario 2015;

3. di approvare in €. 10.611.968,07 in termini di competenza ed in €. 13.417.416,95 in termini di cassa, lo stato di previsione delle spese dell'Istituto per l'anno 2015;

4. di accertare in €. 1.920.684,65l'avanzo di amministrazione vincolato già applicato al bilancio 2015;

5. di autorizzare, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate spettanti nell’esercizio 2015;

6. di autorizzare l'impegno delle spese dell'Istituto entro il limite degli stanziamenti definiti nello stato di previsione delle unità previsionali di spesa relative al bilancio pluriennale 2015-2017;

7. di autorizzare il pagamento delle spese dell'Istituto per l'anno finanziario 2015 entro il limite degli stanziamenti di cassa definito nello stato di previsione di cui al precedente punto n. 3;

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8. di autorizzare, con propri atti amministrativi nei termini previsti dall’art. 20, comma 1 dello Statuto dell’IBACN, approvato dalla Giunta regionale, le tipologie di variazione al bilancio di competenza e di cassa previste dagli artt. 25, 26, 27 e 31 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 e l’istituzione di nuovi capitoli di spesa, ove necessario, al fine dell’adeguamento al livello minimo di articolazione del piano dei conti al quarto livello, come previsto dall’art. 4 del Decreto legislativo n. 118/2011;

9. di trasmettere il presente atto al Presidente della Giunta Regionale, ai sensi del 1°

comma, art. 12 della L.R. 10.4.95 n. 29 per l'approvazione da parte dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna;

10. di dare atto che ai sensi dell'art. 29 co. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) si procederà alla pubblicazione dei dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità sul sito web dell'IBACN.

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_ BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 201 5 _ A llegat o part e int egrant e - 2

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STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

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I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 1 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

U.P.B. Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti

FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 0,00 0,00 910.016,93

AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE 0,00 1.920.684,65 0,00 DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE 0,00 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE

Categoria 1 - CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO

1. 1. 100 CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO 200.000,00 3.400.000,00 3.600.000,00

Totale Categoria 1 200.000,00 3.400.000,00 3.600.000,00

Totale Titolo 1 200.000,00 3.400.000,00 3.600.000,00

Categoria CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO

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Titolo 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA SOGGETTI DIVERSI

Categoria 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

2. 2. 150 CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 50.000,00 250.000,00 300.000,00

2. 2. 200 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER I PIANI IN 777.760,00 3.500.000,00 4.277.760,00 MATERIA DI MUSEI E BIBLIOTECHE - PARTE CORRENTE

2. 2. 250 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI 25.000,00 20.000,00 45.000,00 BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI - PARTE CORRENTE

Categoria 3 - CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI

2. 3. 400 CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI 306.786,21 71.147,42 377.933,63

2. 3. 405 CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA PER INIZIATIVE COMUNITARIE 0,00 12.536,00 12.536,00

Totale Categoria 3 306.786,21 83.683,42 390.469,63

Totale Titolo 2 1.159.546,21 3.853.683,42 5.013.229,63

Categoria CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI

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Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI

Categoria 4 - RENDITE PATRIMONIALI

3. 4. 500 INTERESSI ATTIVI 0,00 600,00 600,00

Totale Categoria 4 0,00 600,00 600,00

Categoria 5 - ENTRATE DIVERSE

3. 5. 550 ENTRATE DIVERSE 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 3 0,00 600,00 600,00

Categoria ENTRATE DIVERSE

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Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DIBENI PATRIMONIALI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI PRIVATI IN CONTO CAPITALE

4. 6. 700 TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI DIVERSI IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00

4. 6. 710 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO PROGRAMMI 7.122,80 0,00 7.122,80 DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III B

4. 6. 720 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE 7.342,95 0,00 7.342,95 DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG E-TEN

Totale Categoria 6 14.465,75 0,00 14.465,75

Categoria 7 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITALE

4. 7. 750 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO 343.000,00 0,00 343.000,00 CAPITALE

4. 7. 800 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER I PIANI 2.227.000,00 0,00 2.227.000,00 ANNUALI IN MATERIA DI MUSEI E BIBLIOTECHE - CONTO CAPITALE

4. 7. 850 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO 0,00 0,00 0,00 CAPITALE IN MATERIA DI BENI ARCHITET. E AMBIENT.

Totale Categoria 7 2.570.000,00 0,00 2.570.000,00

Categoria 8 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI

4. 8. 950 ALIENAZIONE TITOLI DI CREDITO 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 4 2.584.465,75 0,00 2.584.465,75

Categoria ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI

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Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE)

Categoria 0 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE)

5. 0. 0 ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI 0,00 0,00 0,00 CREDITIZIE (NON ATTIVABILE)

Totale Titolo 5 0,00 0,00 0,00

Categoria ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE)

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Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI

Categoria 9 - PARTITE DI GIRO

6. 9. 1000 PARTITE DI GIRO 400.391,13 1.437.000,00 1.837.391,13

Totale Titolo 6 400.391,13 1.437.000,00 1.837.391,13

Totale generale 4.344.403,09 10.611.968,07 13.945.703,44

Categoria PARTITE DI GIRO

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RIEPILOG O GENERALE STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

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I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 7 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

Riepilogo per Categoria Residui Competenza Cassa Previsti

Categoria 1 - CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO 200.000,00 3.400.000,00 3.600.000,00

Totale Titolo 1 200.000,00 3.400.000,00 3.600.000,00

Categoria 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 852.760,00 3.770.000,00 4.622.760,00

Categoria 3 - CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI 306.786,21 83.683,42 390.469,63

Totale Titolo 2 1.159.546,21 3.853.683,42 5.013.229,63

Categoria 4 - RENDITE PATRIMONIALI 0,00 600,00 600,00

Categoria 5 - ENTRATE DIVERSE 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 3 0,00 600,00 600,00

Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI PRIVATI IN CONTO CAPITALE 14.465,75 0,00 14.465,75

Categoria 7 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO 2.570.000,00 0,00 2.570.000,00 CAPITALE

Categoria 8 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 4 2.584.465,75 0,00 2.584.465,75

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Categoria 0 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI 0,00 0,00 0,00 CREDITIZIE (NON ATTIVABILE)

Categoria 9 - PARTITE DI GIRO 400.391,13 1.437.000,00 1.837.391,13

Totale Titolo 6 400.391,13 1.437.000,00 1.837.391,13

Totale riepilogo 4.344.403,09 8.691.283,42 13.035.686,51

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Riepilogo per Titolo Residui Competenza Cassa Previsti

Titolo 1 - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE 200.000,00 3.400.000,00 3.600.000,00

Titolo 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA 1.159.546,21 3.853.683,42 5.013.229,63 SOGGETTI DIVERSI

Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI 0,00 600,00 600,00

Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DIBENI PATRIMONIALI E 2.584.465,75 0,00 2.584.465,75 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI 0,00 0,00 0,00 CREDITIZIE (NON ATTIVABILE)

Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI 400.391,13 1.437.000,00 1.837.391,13

Totale generale 4.344.403,09 10.611.968,07 13.945.703,44

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QUADRO RIASSUNTIVO PARTE ENTRATE

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QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 PARTE ENTRATE

Competenza Cassa

FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 0,00 910.016,93

AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE PROVENIENTE 1.920.684,65 0,00 DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE 0,00 0,00

Titolo 1 - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE 3.400.000,00 3.600.000,00

Titolo 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA 3.853.683,42 5.013.229,63 SOGGETTI DIVERSI

Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI 600,00 600,00

Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DIBENI PATRIMONIALI E 0,00 2.584.465,75 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI 0,00 0,00 CREDITIZIE (NON ATTIVABILE)

Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI 1.437.000,00 1.837.391,13

Totale generale 10.611.968,07 13.945.703,44

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STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

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I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 1 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

SALDO NEGATIVO ESERCIZIO PRECEDENTE. 0,00 0,00 0,00

Parte 1 - SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE

Area di Intervento 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

Funzione Obiettivo 1 - ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO

SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO

1. 1. 1. 1. 10 ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 4.578,35 53.500,00 58.078,35

1. 1. 1. 1. 20 ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO 929,44 11.000,00 11.929,44

1. 1. 1. 1. 30 SPESE DI RAPPRESENTANZA 0,00 0,00 0,00

1. 1. 1. 1. 40 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ENTE 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 5.507,79 64.500,00 70.007,79

Totale Funzione Obiettivo 1 5.507,79 64.500,00 70.007,79

Totale Area di Intervento 1 5.507,79 64.500,00 70.007,79

Area di Intervento 2 - AFFARI GENERALI

Funzione Obiettivo 1 - AMMINISTRAZIONE IBACN

1. 2. 1. 1. 100 AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PERSONALE 0,00 5.000,00 5.000,00

1. 2. 1. 1. 150 FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI 0,00 0,00 0,00

1. 2. 1. 1. 200 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO 139.583,69 144.712,85 284.296,54

Funzione Obiettivo AMMINISTRAZIONE IBACN

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1. 2. 1. 1. 250 SPESE LEGALI 0,00 0,00 0,00

SPESE CORRENTI OPERATIVE

1. 2. 1. 2. 300 SPESE GENERALI PER ATTIVITA' CULTURALI 188.074,89 268.000,00 456.074,89

1. 2. 1. 2. 350 STUDI E CONSULENZE 0,00 18.887,15 18.887,15

TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 188.074,89 286.887,15 474.962,04

SPESE DI INVESTIMENTO

1. 2. 1. 3. 270 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IN CONTO CAPITALE 0,00 49.500,00 49.500,00

1. 2. 1. 3. 370 SPESE GENERALI PER ATTIVITA' CULTURALI IN CONTO CAPITALE 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 0,00 49.500,00 49.500,00

Area di Intervento 3 - ATTIVITA' CULTURALI

Funzione Obiettivo 1 - MUSEI

1. 3. 1. 2. 500 SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE, 52.317,20 852.759,10 905.076,30 DIVULGAZIONE, FORMAZIONE E DIDATTICA DEI BENI MUSEALI

Funzione Obiettivo MUSEI

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(27)

1. 3. 1. 3. 550 SPESE VOLTE ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA MUSEALE REGIONALE 353.805,50 638.038,18 991.843,68

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 353.805,50 638.038,18 991.843,68

Totale Funzione Obiettivo 1 406.122,70 1.490.797,28 1.896.919,98

Funzione Obiettivo 2 - BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI

1. 3. 2. 2. 600 INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CONTRATTI, CONVENZIONI - 195.500,00 1.014.905,69 1.210.405,69 RISORSE REGIONALI

1. 3. 2. 2. 602 INTERVENTI A FAVORE DEI TEATRI COLPITI DAL SISMA IN EMILIA- 0,00 0,00 0,00 ROMAGNA

1. 3. 2. 2. 605 INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CONTRATTI, CONVENZIONI 17.898,70 308.646,57 326.545,27

TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 213.398,70 1.323.552,26 1.536.950,96

1. 3. 2. 3. 640 INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CONTRATTI, CONVENZIONI IN 312.120,00 941,79 313.061,79 CONTO CAPITALE - RISORSE REGIONALI

1. 3. 2. 3. 642 INTERVERNTI A FAVORE DEI TEATRI COLPITI DAL SISMA IN EMILIA- 0,00 0,00 0,00 ROMAGNA

1. 3. 2. 3. 650 INTERVENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CONTRATTI, CONVENZIONI 0,00 0,00 0,00

Funzione Obiettivo BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI

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(28)

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 312.120,00 941,79 313.061,79

Funzione Obiettivo 3 - BIBLIOTECHE

1. 3. 3. 2. 800 SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE, 93.959,53 855.822,36 949.781,89 DIVULGAZIONE, FORMAZIONE E DIDATTICA DEI BENI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI

1. 3. 3. 3. 850 SPESE VOLTE ALLO SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA 506.666,41 1.188.267,99 1.694.934,40 E ARCHIVISTICA REGIONALE

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 506.666,41 1.188.267,99 1.694.934,40

Funzione Obiettivo 4 - BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI

1. 3. 4. 2. 900 SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI IN MATERIA DI BENI 48.961,08 73.618,65 122.579,73 ARCHITETTONICI E AMBIENTALI

Funzione Obiettivo BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI

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(29)

1. 3. 4. 3. 950 SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI IN MATERIA DI BENI 0,00 0,00 0,00 ARCHITETTONICI E AMBIENTALI IN CONTO CAPITALE

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 0,00 0,00 0,00

Funzione Obiettivo 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA

1. 3. 5. 2. 1000 SPESE VOLTE ALLA TUTELA E ALLA VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI 0,00 100.000,00 100.000,00 DELL'EMILIA ROMAGNA

TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 0,00 100.000,00 100.000,00

Totale Funzione Obiettivo 5 0,00 100.000,00 100.000,00

Totale Area di Intervento 3 1.581.228,42 5.033.000,33 6.614.228,75

Area di Intervento 4 - ONERI GENERALI NON ATTRIBUIBILI

Funzione Obiettivo 1 - FONDI DI RISERVA

1. 4. 1. 1. 1200 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE 0,00 0,00 0,00

1. 4. 1. 1. 1220 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE 0,00 0,00 0,00

1. 4. 1. 1. 1240 FONDO DI RISERVA DI CASSA 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 0,00 0,00 0,00

Funzione Obiettivo FONDI DI RISERVA

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(30)

Totale Funzione Obiettivo 1 0,00 0,00 0,00

Funzione Obiettivo 2 - ONERI VARI NON RIPARTIBILI

1. 4. 2. 2. 1300 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI 0,00 33,00 33,00

TOTALE SPESE CORRENTI OPERATIVE 0,00 33,00 33,00

1. 4. 2. 3. 1350 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI 0,00 211.755,42 211.755,42

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 0,00 211.755,42 211.755,42

Totale Funzione Obiettivo 2 0,00 211.788,42 211.788,42

Totale Area di Intervento 4 0,00 211.788,42 211.788,42

Area di Intervento 5 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE

Funzione Obiettivo 1 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE

1. 5. 1. 1. 1400 SPESE PER LA GESTIONE DEL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE - 580.292,43 798.025,91 1.378.318,34 PARTE CORRENTE

TOTALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO 580.292,43 798.025,91 1.378.318,34

Funzione Obiettivo POLO ARCHIVISTICO REGIONALE

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(31)

1. 5. 1. 3. 1410 SPESE PER LO SVILUPPO DEL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE - 310.697,48 2.581.553,41 2.892.250,89 PARTE INVESTIMENTO

TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO 310.697,48 2.581.553,41 2.892.250,89

Totale Area di Intervento 5 890.989,91 3.379.579,32 4.270.569,23

Totale Parte 1 2.805.384,70 9.174.968,07 11.980.352,77

Funzione Obiettivo POLO ARCHIVISTICO REGIONALE

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(32)

Parte 2 - CONTABILITA' SPECIALI

Area di Intervento 1 - PARTITE DI GIRO

Funzione Obiettivo 1 - PARTITE DI GIRO

PARTITE DI GIRO

2. 1. 1. 4. 1500 PARTITE DI GIRO 64,18 1.437.000,00 1.437.064,18

TOTALE PARTITE DI GIRO 64,18 1.437.000,00 1.437.064,18

Totale Funzione Obiettivo 1 64,18 1.437.000,00 1.437.064,18

Totale Area di Intervento 1 64,18 1.437.000,00 1.437.064,18

Totale Parte 2 64,18 1.437.000,00 1.437.064,18

Totale generale 2.805.448,88 10.611.968,07 13.417.416,95

Funzione Obiettivo PARTITE DI GIRO

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(33)

RIEPILOG O GENERALE STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

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(34)

I.B.A.C.N BILANCIO 2015 Pag. 9 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

Riepilogo per Funzione Obiettivo Residui Competenza Cassa Previsti

Funzione Obiettivo 1 - ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO 5.507,79 64.500,00 70.007,79

Funzione Obiettivo 1 - AMMINISTRAZIONE IBACN 327.658,58 486.100,00 813.758,58

Funzione Obiettivo 1 - MUSEI 406.122,70 1.490.797,28 1.896.919,98

Funzione Obiettivo 2 - BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI 525.518,70 1.324.494,05 1.850.012,75

Funzione Obiettivo 3 - BIBLIOTECHE 600.625,94 2.044.090,35 2.644.716,29

Funzione Obiettivo 4 - BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 48.961,08 73.618,65 122.579,73

Funzione Obiettivo 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA 0,00 100.000,00 100.000,00

Totale Area di Intervento 3 1.581.228,42 5.033.000,33 6.614.228,75

Funzione Obiettivo 1 - FONDI DI RISERVA 0,00 0,00 0,00

Funzione Obiettivo 2 - ONERI VARI NON RIPARTIBILI 0,00 211.788,42 211.788,42

Totale Area di Intervento 4 0,00 211.788,42 211.788,42

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(35)

Riepilogo per Funzione Obiettivo Residui Competenza Cassa Previsti

Funzione Obiettivo 1 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE 890.989,91 3.379.579,32 4.270.569,23

Totale Area di Intervento 5 890.989,91 3.379.579,32 4.270.569,23

Totale Parte 1 2.805.384,70 9.174.968,07 11.980.352,77

Funzione Obiettivo 1 - PARTITE DI GIRO 64,18 1.437.000,00 1.437.064,18

Totale Area di Intervento 1 64,18 1.437.000,00 1.437.064,18

Totale Parte 2 64,18 1.437.000,00 1.437.064,18

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(36)

Riepilogo per Area di Intervento Residui Competenza Cassa Previsti

Area di Intervento 1 - ORGANI ISTITUZIONALI 5.507,79 64.500,00 70.007,79

Area di Intervento 2 - AFFARI GENERALI 327.658,58 486.100,00 813.758,58

Area di Intervento 3 - ATTIVITA' CULTURALI 1.581.228,42 5.033.000,33 6.614.228,75

Area di Intervento 4 - ONERI GENERALI NON ATTRIBUIBILI 0,00 211.788,42 211.788,42

Area di Intervento 5 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE 890.989,91 3.379.579,32 4.270.569,23

Totale Parte 1 2.805.384,70 9.174.968,07 11.980.352,77

Area di Intervento 1 - PARTITE DI GIRO 64,18 1.437.000,00 1.437.064,18

Totale Parte 2 64,18 1.437.000,00 1.437.064,18

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(37)

Riepilogo per Parti Residui Competenza Cassa Previsti

Parte 1- SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE 2.805.384,70 9.174.968,07 11.980.352,77

Parte 2- CONTABILITA' SPECIALI 64,18 1.437.000,00 1.437.064,18

Totale generale 2.805.448,88 10.611.968,07 13.417.416,95

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(38)

QUADRO RIASSUNTIVO PA R TE S PE SE

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(39)

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 PARTE SPESE

Competenza Cassa

SALDO NEGATIVO ESERCIZIO PRECEDENTE. 0,00 0,00

Funzione Obiettivo 1 - ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO 64.500,00 70.007,79

Totale Area di Intervento 1 64.500,00 26.904.841,69

Funzione Obiettivo 1 - AMMINISTRAZIONE IBACN 486.100,00 813.758,58

Totale Area di Intervento 2 486.100,00 813.758,58

Funzione Obiettivo 1 - MUSEI 1.490.797,28 1.896.919,98

Funzione Obiettivo 2 - BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI 1.324.494,05 1.850.012,75

Funzione Obiettivo 3 - BIBLIOTECHE 2.044.090,35 2.644.716,29

Funzione Obiettivo 4 - BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 73.618,65 122.579,73

Funzione Obiettivo 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA 100.000,00 100.000,00

Totale Area di Intervento 3 5.033.000,33 6.614.228,75

Funzione Obiettivo 1 - FONDI DI RISERVA 0,00 0,00

Funzione Obiettivo 2 - ONERI VARI NON RIPARTIBILI 211.788,42 211.788,42

Totale Area di Intervento 4 211.788,42 211.788,42

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(40)

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 PARTE SPESE

Competenza Cassa

Funzione Obiettivo 1 - POLO ARCHIVISTICO REGIONALE 3.379.579,32 4.270.569,23

Totale Parte 1 9.174.968,07 11.980.352,77

Funzione Obiettivo 1 - PARTITE DI GIRO 1.437.000,00 1.437.064,18

Totale Parte 2 1.437.000,00 1.437.064,18

Totale generale 10.611.968,07 13.417.416,95

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(41)

______________________________________________________________

ALLEGATO AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 201 5 ______________________________________________________________

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(42)

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 201 5 STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

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(43)

I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 1 TABELLA 1 - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

Capitolo Descrizione Residui Competenza Cassa Previsti

Categoria 1 - CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO

UPB 1. 1. 100 - CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO

E10005 CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO (ART.10, COMMA 1, 0,00 400.000,00 400.000,00 L.R. 10.04.95, N.29)

E10006 CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI CONNESSE 200.000,00 3.000.000,00 3.200.000,00 ALL'ESERCIZIO DEL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE (ART.2, COMMA 1, LETTERA F BIS), L.R.10.04.95, N.29)

Totale UPB 1. 1. 100 200.000,00 3.400.000,00 3.600.000,00

Totale Titolo 1 200.000,00 3.400.000,00 3.600.000,00

Categoria CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO

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(44)

Categoria 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

UPB 2. 2. 150 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

E10016 CONTRIBUTI SPECIALI RER PER IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA', 50.000,00 250.000,00 300.000,00 PROGETTI ED INIZIATIVE (ART.10, COMMA 2, LR.10/4/95, N.29; LR.18/7/14, N.16)

E10030 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 0,00 0,00 0,00

Totale UPB 2. 2. 150 50.000,00 250.000,00 300.000,00

UPB 2. 2. 200 - FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER I PIANI IN MATERIA DI MUSEI E BIBLIOTECHE - PARTE CORRENTE

E10022 FINANZIAMENTI CORRENTI RER PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 777.760,00 3.500.000,00 4.277.760,00 7, COMMA 4 E COMMA 5, DELLA LR.24.03.2000, N.18

Totale UPB 2. 2. 200 777.760,00 3.500.000,00 4.277.760,00

UPB 2. 2. 250 - FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI - PARTE CORRENTE

E10019 FINANZIAMENTI RER PER FONDO CONSERVAZIONE DELLA NATURA. 0,00 0,00 0,00 (ART.3, COMMA 1, LETTERA B) E COMMA 3, L.R. 24.01.1977, N.2)

E10020 FINANZIAMENTI CORRENTI RER. INTERVENTI NECESSARI PER LA 25.000,00 20.000,00 45.000,00 TUTELA DI ESEMPLARI ARBOREI DI PREGIO SCIENTIFICO E MONUMENTALE(ART.6, L.R. 24.01.1977, N.2)

Totale UPB 2. 2. 250 25.000,00 20.000,00 45.000,00

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(45)

Categoria 3 - CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI

UPB 2. 3. 400 - CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI

E10035 INTROITI DA CONVENZIONI, CONTRATTI DI RICERCA E 0,00 0,00 0,00 DALL'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO (ART.10, COMMA 3, L.R.10.04.95, N.29)

E10055 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI A FAVORE 0,00 71.147,42 71.147,42 DEL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE (ART.10, COMMA 3 BIS, L.R. 10.04.95, N.29)

E10086 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE VENETO PER L'ATTUAZIONE DEL 28.475,00 0,00 28.475,00 PROGETTO "PARSJAD - PARCO ARCHEOLOGICO DELL'ALTO ADRIATICO" - PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA- SLOVENIA. QUOTA FESR

E10087 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 5.025,00 0,00 5.025,00 PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PARSJAD - PARCO ARCHEOLOGICO DELL'ALTO ADRIATICO" - PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA. QUOTA STATALE

E10088 FINZIAMENTO INSTITUTE FOR THE PROTECTION OF CULTURAL 50.080,00 0,00 50.080,00 HERITAGE OF SLOVENIA (ZVKDS) PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CEC- CRADLES OF EUROPEAN CULTURE" - PROGRAMMA CULTURA 2007

E10089 FINANZIAMENTO DELLA PROVINCIA DIRIMINI PER L'ATTUAZIONE 7.024,41 0,00 7.024,41 DEL PROGETTO "ADRIAMUSE" - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE IPA ADRIATICO 2007-2013

E10097 FINANZIAMENTO INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES 138.705,00 0,00 138.705,00 ARCHEOLOGIQUES PREVENTIVES - PARIGI (INRAP) PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "NEARCH - NEW SCENARIOS FOR A COMMUNITY-INVOLVED ARCHAEOLOGY" -PROGRAMMA CULTURA 2007- 2013

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(46)

E10098 FINANZIAMENTO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DIVISIONE IX D.G. 77.476,80 0,00 77.476,80 POLITICA REGIONALE UNITARIA COMUNITARIA DIPARTIMENTO SVILUPPO E COESIONE ECONOMICA (IGRUE) PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PU.ER. TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE IN MATERIA DI STANDARD MUSEALI" - CONVENZIONE AGIRE POR 2007-2013

Totale UPB 2. 3. 400 306.786,21 71.147,42 377.933,63

UPB 2. 3. 405 - CONTRIBUTI COMMISSIONE EUROPEA PER INIZIATIVE COMUNITARIE

E10031 CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA TRAMITE CAP SCIENCES 0,00 12.536,00 12.536,00 DI BORDEAUX PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CREATIVE MUSEUM" - PROGRAMMA ERASMUS+

Totale UPB 2. 3. 405 0,00 12.536,00 12.536,00

Totale Categoria 3 306.786,21 83.683,42 390.469,63

Totale Titolo 2 1.159.546,21 3.853.683,42 5.013.229,63

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(47)

Categoria 4 - RENDITE PATRIMONIALI

UPB 3. 4. 500 - INTERESSI ATTIVI

E10044 INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA 0,00 500,00 500,00

E10047 INTERESSI ATTIVI SU C/C INTESTATO ALL'I.B.A.C.N. 0,00 100,00 100,00

Totale UPB 3. 4. 500 0,00 600,00 600,00

Categoria 5 - ENTRATE DIVERSE

UPB 3. 5. 550 - ENTRATE DIVERSE

E10051 RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI 0,00 0,00 0,00

E10057 ENTRATE PROVENIENTI DALLA VENDITA DI MOBILI O ARREDI FUORI 0,00 0,00 0,00 USO O DA REALIZZI IN SEDE DI PERMUTA

E10100 ENTRATE PROVENIENTI DALLA VENDITA DI HARDWARE FUORI USO O 0,00 0,00 0,00 DA REALIZZI IN SEDE DI PERMUTA NOTE: Nuova Istituzione

E10101 PROVENTI DA SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE PER 0,00 0,00 0,00 INOSSERVANZE CONTRATTUALI NOTE: Nuova Istituzione

E10102 ALTRE ENTRATE CORRENTI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATE 0,00 0,00 0,00 NOTE: Nuova Istituzione

Totale UPB 3. 5. 550 0,00 0,00 0,00

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(48)

Totale Titolo 3 0,00 600,00 600,00

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Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI PRIVATI IN CONTO CAPITALE

UPB 4. 6. 700 - TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI DIVERSI IN CONTO CAPITALE

Totale UPB 4. 6. 700 0,00 0,00 0,00

UPB 4. 6. 710 - ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER IL COFINANZIAMENTO PROGRAMMI DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III B

E10045 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER COOFINANZIAMENTO DEL PROGETTO 7.122,80 0,00 7.122,80 "ROMIT. ROMAN ITINERARIES" PROGRAMMA INTERREG III B CADSES

Totale UPB 4. 6. 710 7.122,80 0,00 7.122,80

UPB 4. 6. 720 - CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG E-TEN

E10050 CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO 7.342,95 0,00 7.342,95 "MICHAEL+" PROGRAMMA E-TEN.

Totale UPB 4. 6. 720 7.342,95 0,00 7.342,95

Totale Categoria 6 14.465,75 0,00 14.465,75

Categoria 7 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITALE

UPB 4. 7. 750 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITALE

E10058 CONTRIBUTI SPECIALI RER IN CONTO CAPITALE PER IL 343.000,00 0,00 343.000,00 FINANZIAMENTO DI ATTIVITA', PROGETTI E INIZIATIVE (ART.10, COMMA 2, L.R.10.04.95, N.29; ART.3, L.R.24.03.00, N.18)

Categoria TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITALE

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Totale UPB 4. 7. 750 343.000,00 0,00 343.000,00

UPB 4. 7. 800 - FINANZIAMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER I PIANI ANNUALI IN MATERIA DI MUSEI E BIBLIOTECHE - CONTO CAPITALE

E10023 FINANZIAMENTI RER IN CONTO CAPITALE PER LE ATTIVITA' DI CUI 2.227.000,00 0,00 2.227.000,00 ALL'ART. 7, COMMA 4 E COMMA 5 LETTERA A), B), C), E) E COMMA 6 DELLA LR.24.03.2000, N.18.

Totale UPB 4. 7. 800 2.227.000,00 0,00 2.227.000,00

UPB 4. 7. 850 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITALE IN MATERIA DI BENI ARCHITET. E AMBIENT.

Totale UPB 4. 7. 850 0,00 0,00 0,00

Totale Categoria 7 2.570.000,00 0,00 2.570.000,00

Categoria 8 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI

UPB 4. 8. 950 - ALIENAZIONE TITOLI DI CREDITO

Totale UPB 4. 8. 950 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 4 2.584.465,75 0,00 2.584.465,75

Categoria ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI

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Categoria 0 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE)

UPB 5. 0. 0 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE)

Totale UPB 5. 0. 0 0,00 0,00 0,00

Categoria ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE)

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Categoria 9 - PARTITE DI GIRO

UPB 6. 9. 1000 - PARTITE DI GIRO

E10061 RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO 0,00 5.000,00 5.000,00 DELLE PERSONE FISICHE (ART.50, D.LGS. 15.12.97, N.446) - RIF. CAP. SPESA: U10228

E10062 RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE ALL'IMPOSTA 0,00 3.000,00 3.000,00 SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (ART.1, D.LGS. 28.09.98,N. 360) - RIF. CAP. SPESA: U10229

E10063 RITENUTE ERARIALI SULLE INDENNITA E SUGLI ASSEGNI 0,00 50.000,00 50.000,00 CORRISPOSTI AGLI AMMINISTRATORI E SU ALTRE PRESTAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - RIF. CAP. SPESA: U10230

E10065 RITENUTE D'ACCONTO SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI E 391,13 50.000,00 50.391,13 OCCASIONALI - RIF. CAP. SPESA: U10233

E10067 RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI CONCESSI AD ENTI DIVERSI - 0,00 20.000,00 20.000,00 RIF. CAP. SPESA: U10236

E10068 SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INPS DEL CONTRIBUTO 0,00 17.000,00 17.000,00 PREVISTO DALL'ART.2 C.26 E SEG.TI-L. 08.08.95N.335 E SUCC. MOD.(LAVORO DIPENDENTE/ASSIMILATO) - RIF. CAP. SPESA: U10238

E10069 SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INAIL DEL PREMIO 0,00 2.000,00 2.000,00 ASSICURATIVO PREVISTO DALL'ART.5 DEL D.LGS. 23.02.00, N.38 (LAVORO DIPENDENTE/ASSIMILATO) - RIF. CAP. SPESA: U00239

E10070 RECUPERO ANTICIPAZIONI FONDI - RIF. CAP. SPESA: U10240 0,00 500.000,00 500.000,00

E10071 RITENUTE PER VERSAMENTO AGLI ENTI PREVIDENZIALI, 0,00 50.000,00 50.000,00 ASSICURATIVI E ALLA CASSA EDILE DELLE SOMME TRATTENUTE AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 2 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N.207 - RIF. CAP. SPESA: U10242

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(53)

E10072 RITENUTE PER L'ADEMPIMENTO DEL VERSAMENTO DI SOMME ISCRITTE 0,00 100.000,00 100.000,00 A RUOLO DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE (D.M.18 GENNAIO 2008, N.40) - SPESE U10243

E10073 RECUPERO DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI ATTIVI - RIF. 0,00 5.000,00 5.000,00 CAP. SPESA: U10245

E10076 DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PASSIVI - RIF. CAP. 0,00 5.000,00 5.000,00 SPESA: U10248

E10080 ANTICIPAZIONI ECONOMALI - RIF. CAP. SPESA: U10260 400.000,00 400.000,00 800.000,00

E10085 SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI - RIF. CAP. SPESA: U10265 0,00 50.000,00 50.000,00

E10200 SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INPS DEL CONTRIBUTO 0,00 5.000,00 5.000,00 PREVISTO DALL'ART.2 C.26 E SEG.TI-L. 08.08.95N.335 E SUCC. MOD.(LAVORO AUTONOMO OVER 5.000,00) - RIF. CAP. SPESA: U10500 NOTE: Nuova Istituzione

E10201 ENTRATE A SEGUITO DI MANDATI DI PAGAMENTO NON ANDATI A BUON 0,00 50.000,00 50.000,00 FINE - RIF. CAP. SPESA: U10501 NOTE: Nuova Istituzione

E10202 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - RIF. CAP. SPESA: U10502 0,00 5.000,00 5.000,00 NOTE: Nuova Istituzione

E10203 RIMBORSO PER ACQUISTO BENI PER CONTO TERZI - RIF. CAP. 0,00 5.000,00 5.000,00 SPESA: U10503 NOTE: Nuova Istituzione

E10204 RIMBORSO PER ACQUISIZIONE SERVIZI PER CONTO TERZI - RIF. 0,00 5.000,00 5.000,00 CAP. SPESA: U10504 NOTE: Nuova Istituzione

E10205 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER OPERAZIONI 0,00 5.000,00 5.000,00 CONTO TERZI - RIF. CAP. SPESA: U10505 NOTE: Nuova Istituzione

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E10206 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONILOCALI PER OPERAZIONI 0,00 5.000,00 5.000,00 CONTO TERZI - RIF. CAP. SPESA: U10506 NOTE: Nuova Istituzione

E10207 TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO PER 0,00 100.000,00 100.000,00 OPERAZIONI CONTO TERZI - RIF. CAP. SPESA: U10507 NOTE: Nuova Istituzione

Totale UPB 6. 9. 1000 400.391,13 1.437.000,00 1.837.391,13

Totale Titolo 6 400.391,13 1.437.000,00 1.837.391,13

Totale generale 4.344.403,09 10.611.968,07 13.945.703,44

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(55)

ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 201 5 RIEPILOGO GENERALE STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

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(56)

I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 13 RIEPILOGO GENERALE - STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

Categoria 1 - CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO 200.000,00 3.400.000,00 3.600.000,00

Totale Titolo 1 200.000,00 3.400.000,00 3.600.000,00

Categoria 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 852.760,00 3.770.000,00 4.622.760,00

Categoria 3 - CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI 306.786,21 83.683,42 390.469,63

Totale Titolo 2 1.159.546,21 3.853.683,42 5.013.229,63

Categoria 4 - RENDITE PATRIMONIALI 0,00 600,00 600,00

Categoria 5 - ENTRATE DIVERSE 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 3 0,00 600,00 600,00

Categoria 6 - TRASFERIMENTI DA ENTI E SOGGETTI PRIVATI IN CONTO CAPITALE 14.465,75 0,00 14.465,75

Categoria 7 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO 2.570.000,00 0,00 2.570.000,00 CAPITALE

Categoria 8 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI 0,00 0,00 0,00

Totale Titolo 4 2.584.465,75 0,00 2.584.465,75

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(57)

Categoria 0 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI 0,00 0,00 0,00 CREDITIZIE (NON ATTIVABILE)

Categoria 9 - PARTITE DI GIRO 400.391,13 1.437.000,00 1.837.391,13

Totale Titolo 6 400.391,13 1.437.000,00 1.837.391,13

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(58)

Riepilogo per Titolo Residui Competenza Cassa Previsti

Titolo 1 - ENTRATE DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE 200.000,00 3.400.000,00 3.600.000,00

Titolo 2 - CONTRIBUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA 1.159.546,21 3.853.683,42 5.013.229,63 SOGGETTI DIVERSI

Titolo 3 - ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI 0,00 600,00 600,00

Titolo 4 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DIBENI PATRIMONIALI E 2.584.465,75 0,00 2.584.465,75 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Titolo 5 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI 0,00 0,00 0,00 CREDITIZIE (NON ATTIVABILE)

Titolo 6 - ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI 400.391,13 1.437.000,00 1.837.391,13

Totale generale 4.344.403,09 10.611.968,07 13.945.703,44

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ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 201 5 STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

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I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 1 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

Funzione Obiettivo 1 - ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO

UPB 1. 1. 1. 1. 10 - ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

U10005 SPESE PER L'INDENNITA' DI FUNZIONE E DI MISSIONE E COMPENSI 4.578,35 53.500,00 58.078,35 AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DIREZIONE IBACN

Totale UPB 1. 1. 1. 1. 10 4.578,35 53.500,00 58.078,35

UPB 1. 1. 1. 1. 20 - ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

U10007 SPESE PER L'INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE AL 929,44 11.000,00 11.929,44 REVISORE UNICO DIREZIONE IBACN

Totale UPB 1. 1. 1. 1. 20 929,44 11.000,00 11.929,44

UPB 1. 1. 1. 1. 30 - SPESE DI RAPPRESENTANZA

U10010 SPESE DI RAPPRESENTANZA 0,00 0,00 0,00 DIREZIONE IBACN

Totale UPB 1. 1. 1. 1. 30 0,00 0,00 0,00

UPB 1. 1. 1. 1. 40 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ENTE

Funzione Obiettivo ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO

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I.B.A.C.N ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Pag. 2 TABELLA 2 - STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

Totale UPB 1. 1. 1. 1. 40 0,00 0,00 0,00

Funzione Obiettivo 1 - AMMINISTRAZIONE IBACN

UPB 1. 2. 1. 1. 100 - AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL PERSONALE

U10018 ACQUISTO DI MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO 0,00 0,00 0,00 DIREZIONE IBACN

U10020 SPESE PER L'ISCRIZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI 0,00 5.000,00 5.000,00 AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DIREZIONE IBACN

Totale UPB 1. 2. 1. 1. 100 0,00 5.000,00 5.000,00

UPB 1. 2. 1. 1. 150 - FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI

U10023 FITTI PASSIVI 0,00 0,00 0,00 DIREZIONE IBACN

U10026 SPESE CONDOMINIALI ED ALTRE EVENTUALI SPESE PER IL 0,00 0,00 0,00 FUNZIONAMENTO DIREZIONE IBACN

Funzione Obiettivo AMMINISTRAZIONE IBACN

Anno 46 25 giugno 2015 N. 146Parte prima - N. 22