BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015 Sintetico

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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - Anno 2015

Sintetico

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1 2 3 4 5 6 7 8

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 284.727,18 24.476,53 260.250,65

Titolo I - SPESE CORRENTI

Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 151.208,92 151.700,00 5.692,61 1.000,00 156.392,61

1010105 TRASFERIMENTI 35.000,00 35.000,00 35.000,00

1010107 IMPOSTE E TASSE 8.560,35 8.500,00 8.500,00

Totale Servizio 01 194.769,27 195.200,00 5.692,61 1.000,00 199.892,61 Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

1010201 PERSONALE 406.368,48 384.700,00 14.000,00 370.700,00

1010202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 3.990,00 4.490,00 4.490,00

1010205 TRASFERIMENTI 8.319,41 8.458,69 5.097,23 3.361,46

1010207 IMPOSTE E TASSE 26.161,77 24.500,00 24.500,00

Totale Servizio 02 721.510,58 711.398,69 112.492,52 23.097,23 800.793,98 Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,

PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

1010301 PERSONALE 95.391,69 74.425,00 19.125,00 93.550,00

1010303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 500,00 500,00 42.000,00 42.500,00

1010306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 25.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00

1010307 IMPOSTE E TASSE 6.262,21 4.850,00 200,00 5.050,00

1010308 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 346.893,10 890.000,00 61.890,39 135.900,00 815.990,39

Totale Servizio 03 474.047,00 999.775,00 123.215,39 150.900,00 972.090,39 Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

1010401 PERSONALE 132.039,77 132.370,00 130,00 200,00 132.300,00

1010403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 18.000,00 10.000,00 2.000,00 12.000,00

1010405 TRASFERIMENTI 230,00 230,00 230,00

1010407 IMPOSTE E TASSE 8.718,74 8.720,00 50,00 8.770,00

1010408 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 778.198,26 898.320,93 500,00 888.820,93 10.000,00

Totale Servizio 04 937.186,77 1.049.640,93 2.680,00 889.020,93 163.300,00 Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.500,00 1.500,00 1.000,00

Totale Servizio 05 2.500,00 1.500,00 1.000,00

Servizio 06 - UFFICIO TECNICO

1010601 PERSONALE 199.934,43 234.000,00 35.900,00 198.100,00

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1 2 3 4 5 6 7 8

1010602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 801,99 1.500,00 1.500,00

1010607 IMPOSTE E TASSE 13.173,44 15.200,00 2.500,00 12.700,00

Totale Servizio 06 220.556,17 265.700,00 13.268,01 38.400,00 240.568,01 Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

1010701 PERSONALE 60.156,11 54.290,00 4.060,00 58.350,00

1010705 TRASFERIMENTI 2.300,00 2.300,00 2.300,00

1010707 IMPOSTE E TASSE 3.885,25 3.900,00 50,00 3.850,00

Totale Servizio 07 67.341,36 61.790,00 4.060,00 50,00 65.800,00 Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI

1010801 PERSONALE 186.251,00 188.199,50 63.205,71 15.732,98 235.672,23

1010805 TRASFERIMENTI 60.022,92 60.022,92 60.022,92

1010807 IMPOSTE E TASSE 8.840,86 15.700,00 15.700,00

1010810 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 100.000,00 21.576,56 78.423,44

1010811 FONDO DI RISERVA 43.000,00 5.963,85 37.036,15

Totale Servizio 08 887.473,22 1.074.341,21 70.805,71 66.477,46 1.078.669,46 Totale Funzione 01 3.502.884,37 4.360.345,83 332.214,24 1.170.445,62 3.522.114,45 Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Servizio 01 - UFFICI GIUDIZIARI

Totale Servizio 01 69.000,00 50.000,00 4.467,76 54.467,76 Totale Funzione 02 69.000,00 50.000,00 4.467,76 54.467,76 Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE

1030101 PERSONALE 406.828,57 404.640,00 55.040,00 349.600,00

1030102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 17.470,94 17.500,00 2.000,00 4.000,00 15.500,00

1030107 IMPOSTE E TASSE 28.615,89 24.420,00 2.420,00 22.000,00

Totale Servizio 01 514.802,90 516.260,00 35.100,00 73.960,00 477.400,00 Servizio 03 - POLIZIA AMMINISTRATIVA

1030301 PERSONALE 74.755,00 63.970,00 540,00 64.510,00

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1 2 3 4 5 6 7 8

1030307 IMPOSTE E TASSE 4.961,48 4.250,00 30,00 4.280,00

Totale Servizio 03 79.716,48 68.220,00 570,00 68.790,00 Totale Funzione 03 594.519,38 584.480,00 35.670,00 73.960,00 546.190,00 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizio 01 - SCUOLA MATERNA

1040102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 4.750,00 4.750,00

1040105 TRASFERIMENTI 9.906,00 8.500,00 38.703,17 47.203,17

Totale Servizio 01 44.807,48 43.247,71 43.453,17 6.557,10 80.143,78 Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

Totale Servizio 02 78.000,00 75.000,00 5.000,00 70.000,00 Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA

Totale Servizio 03 58.000,00 60.000,00 60.000,00

Servizio 04 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Totale Servizio 04 6.130,72 5.920,06 2.320,07 3.599,99 Servizio 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

Totale Servizio 05 136.064,09 157.664,94 21.669,06 179.334,00 Totale Funzione 04 323.002,29 341.832,71 65.122,23 13.877,17 393.077,77 Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

1050103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 22.437,50 18.600,00 100,00 18.500,00

Totale Servizio 01 22.437,50 18.600,00 100,00 18.500,00 Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

1050201 PERSONALE 59.827,75 46.403,00 14.503,00 31.900,00

1050205 TRASFERIMENTI 5.100,00 13.617,19 8.617,19 5.000,00

1050206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 4.314,71 4.067,14 257,21 3.809,93

1050207 IMPOSTE E TASSE 3.936,86 3.000,00 900,00 2.100,00

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 Totale Servizio 02 78.179,32 80.087,33 29.277,40 50.809,93 Totale Funzione 05 100.616,82 98.687,33 29.377,40 69.309,93 Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

1060205 TRASFERIMENTI 27.500,00 27.500,00 27.500,00

Totale Servizio 02 64.688,61 89.710,10 16.980,48 72.729,62 Totale Funzione 06 64.688,61 89.710,10 16.980,48 72.729,62 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Servizio 01 - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

1080102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 16.187,50

Totale Servizio 01 278.726,50 311.685,31 5.000,00 38.376,43 278.308,88 Servizio 02 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

Totale Servizio 02 375.000,00 505.000,00 10.000,00 15.000,00 500.000,00 Servizio 03 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

1080305 TRASFERIMENTI 200,00 200,00 200,00

Totale Servizio 03 200,00 200,00 200,00

Totale Funzione 08 653.926,50 816.885,31 15.000,00 53.376,43 778.508,88 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

1090103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 20.000,00 20.000,00

1090105 TRASFERIMENTI 160.000,00 70.000,00 70.000,00

Totale Servizio 01 160.000,00 70.000,00 20.000,00 90.000,00 Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Totale Servizio 04 44.231,02 49.640,00 11.484,92 61.124,92 Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

1090501 PERSONALE 78.767,00 79.000,00 302,00 79.302,00

1090502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME 1.700,00 2.800,00 600,00 1.000,00 2.400,00

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1 2 3 4 5 6 7 8

1090503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.342.900,00 1.377.724,06 606.430,88 632.254,94 1.351.900,00

1090507 IMPOSTE E TASSE 5.181,80 5.200,00 5.200,00

Totale Servizio 05 1.428.548,80 1.464.724,06 607.332,88 633.254,94 1.438.802,00 Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI

RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE

1090601 PERSONALE 62.006,80 60.690,00 30.060,00 90.750,00

1090605 TRASFERIMENTI 11.673,00 30.000,00 5.000,00 25.000,00

1090607 IMPOSTE E TASSE 4.036,58 4.050,00 1.970,00 6.020,00

Totale Servizio 06 208.824,78 200.500,00 52.030,00 5.363,30 247.166,70 Totale Funzione 09 1.841.604,60 1.784.864,06 690.847,80 638.618,24 1.837.093,62 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

1100103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 18.915,00 18.915,00

1100105 TRASFERIMENTI 608,16 775,38 775,38

Totale Servizio 01 9.844,75 28.507,41 19.352,95 9.154,46 Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

Totale Servizio 03 6.543,81 7.000,00 7.000,00

Servizio 04 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

1100401 PERSONALE 115.028,60 115.250,00 115.250,00

1100405 TRASFERIMENTI 382.360,00 386.500,00 17.913,00 2.000,00 402.413,00

1100407 IMPOSTE E TASSE 7.585,41 7.600,00 7.600,00

Totale Servizio 04 523.786,71 532.850,00 32.006,89 3.488,00 561.368,89 Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

1100501 PERSONALE 81.836,97 77.750,00 37.400,00 40.350,00

1100507 IMPOSTE E TASSE 5.500,00 5.500,00 2.800,00 2.700,00

Totale Servizio 05 172.597,44 175.250,00 49.200,00 126.050,00 Totale Funzione 10 712.772,71 743.607,41 32.006,89 72.040,95 703.573,35 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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1 2 3 4 5 6 7 8 Servizio 01 - AFFISSIONI E PUBBLICITA`

Totale Servizio 01 9.945,00 10.000,00 10.000,00

Servizio 02 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

Totale Servizio 02 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Servizio 05 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

Totale Servizio 05 50.260,00 65.260,00 3.630,00 68.890,00 Servizio 07 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA

1110701 PERSONALE 105.516,05 105.020,00 1.030,00 106.050,00

1110705 TRASFERIMENTI 3.000,00 3.000,00

1110707 IMPOSTE E TASSE 7.056,74 7.100,00 7.100,00

Totale Servizio 07 114.072,79 118.120,00 1.030,00 119.150,00 Totale Funzione 11 177.277,79 196.380,00 4.660,00 201.040,00 Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI

Servizio 01 - DISTRIBUZIONE GAS

1120101 PERSONALE 27.500,75 27.580,00 1.570,00 29.150,00

1120107 IMPOSTE E TASSE 2.995,80 5.000,00 5.000,00

Totale Servizio 01 48.496,55 32.580,00 19.570,00 52.150,00 Totale Funzione 12 48.496,55 32.580,00 19.570,00 52.150,00 RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI

Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI

CONTROLLO 3.502.884,37 4.360.345,83 332.214,24 1.170.445,62 3.522.114,45

Funzione 02 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA 69.000,00 50.000,00 4.467,76 54.467,76

Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 594.519,38 584.480,00 35.670,00 73.960,00 546.190,00

Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 323.002,29 341.832,71 65.122,23 13.877,17 393.077,77

Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 100.616,82 98.687,33 29.377,40 69.309,93

Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 64.688,61 89.710,10 16.980,48 72.729,62

Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 653.926,50 816.885,31 15.000,00 53.376,43 778.508,88

(8)

1 2 3 4 5 6 7 8 Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE 1.841.604,60 1.784.864,06 690.847,80 638.618,24 1.837.093,62

Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 712.772,71 743.607,41 32.006,89 72.040,95 703.573,35

Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 177.277,79 196.380,00 4.660,00 201.040,00

Funzione 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI 48.496,55 32.580,00 19.570,00 52.150,00

TOTALE TITOLO I 8.088.789,62 9.099.372,75 1.199.558,92 2.068.676,29 8.230.255,38

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1 2 3 4 5 6 7 8 Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 940.694,00 2.450.000,00 451.881,21 1.998.118,79

Totale Servizio 05 940.694,00 2.450.000,00 451.881,21 1.998.118,79 Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI

2010801 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 66.705,31 60.392,94 6.312,37

2010805 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE 11.921,77 11.921,77

Totale Servizio 08 78.627,08 72.314,71 6.312,37

Totale Funzione 01 940.694,00 2.528.627,08 524.195,92 2.004.431,16 Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizio 01 - SCUOLA MATERNA

Totale Servizio 01 259.145,63 106.728,21 152.417,42

Servizio 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

2040201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 200.000,00 660.000,00 260.034,33 920.034,33

Totale Servizio 02 200.000,00 660.000,00 260.034,33 920.034,33 Servizio 03 - ISTRUZIONE MEDIA

2040301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 265.000,00 265.000,00

Totale Servizio 03 265.000,00 265.000,00

Totale Funzione 04 200.000,00 1.184.145,63 260.034,33 106.728,21 1.337.451,75 Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

Servizio 01 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

Totale Servizio 01 13.194,17 13.194,17

Servizio 02 - TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Totale Servizio 02 790.000,00 100.000,00 890.000,00

Totale Funzione 05 790.000,00 113.194,17 903.194,17

Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Servizio 02 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

(10)

1 2 3 4 5 6 7 8

2060207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 400.000,00 400.000,00

Totale Servizio 02 202.000,00 767.000,00 202.000,00 969.000,00 Totale Funzione 06 202.000,00 767.000,00 202.000,00 969.000,00 Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Servizio 01 - VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

Totale Servizio 01 550.000,00 37.550,84 587.550,84

Totale Funzione 08 550.000,00 37.550,84 587.550,84

Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

2090101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 502.404,34 5.649.000,00 935.693,19 800.697,52 5.783.995,67

2090102 ESPROPRI E SERVITU` ONEROSE 15.000,00

2090106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 25.636,90 25.636,90

2090107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 1.031.475,18 589.410,84 1.620.886,02

Totale Servizio 01 517.404,34 6.680.475,18 1.550.740,93 800.697,52 7.430.518,59 Servizio 04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

2090401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 1.500.000,00 1.500.000,00

2090407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 1.900.000,00 1.900.000,00

Totale Servizio 04 3.400.000,00 3.400.000,00

Servizio 05 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Totale Servizio 05 450.000,00 88.737,65 361.262,35

Servizio 06 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE

2090607 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 447.060,50 58.422,08 388.638,42

Totale Servizio 06 912.060,50 516.242,08 395.818,42

Totale Funzione 09 517.404,34 11.442.535,68 1.550.740,93 1.405.677,25 11.587.599,36 Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI

2100307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 700.000,00 473.072,80 1.173.072,80

Totale Servizio 03 700.000,00 473.072,80 1.173.072,80

Servizio 05 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8

Totale Servizio 05 31.000,00 46.500,00 139.732,59 186.232,59 Totale Funzione 10 31.000,00 746.500,00 612.805,39 1.359.305,39 Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Servizio 06 - SERVIZI RELATIVI ALL'ARTIGIANATO

Totale Servizio 06 490.632,35 490.632,35

Totale Funzione 11 490.632,35 490.632,35

RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE

CONTROLLO 940.694,00 2.528.627,08 524.195,92 2.004.431,16

Funzione 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 200.000,00 1.184.145,63 260.034,33 106.728,21 1.337.451,75

Funzione 05 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 790.000,00 113.194,17 903.194,17

Funzione 06 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 202.000,00 767.000,00 202.000,00 969.000,00

Funzione 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI 550.000,00 37.550,84 587.550,84

Funzione 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE 517.404,34 11.442.535,68 1.550.740,93 1.405.677,25 11.587.599,36

Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 31.000,00 746.500,00 612.805,39 1.359.305,39

Funzione 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 490.632,35 490.632,35

TOTALE TITOLO II 1.891.098,34 18.008.808,39 3.266.958,01 2.036.601,38 19.239.165,02

(12)

1 2 3 4 5 6 7 8 Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,

PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

3010301 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 7.000.000,00 7.000.000,00

3010303 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 1.163.239,78 1.214.115,46 37.302,35 1.176.813,11

3010305 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI 981.629,74 301.438,27 301.438,27

Totale Servizio 03 2.144.869,52 8.515.553,73 338.740,62 8.176.813,11 Totale Funzione 01 2.144.869,52 8.515.553,73 338.740,62 8.176.813,11 RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

CONTROLLO 2.144.869,52 8.515.553,73 338.740,62 8.176.813,11

TOTALE TITOLO III 2.144.869,52 8.515.553,73 338.740,62 8.176.813,11

(13)

1 2 3 4 5 6 7 8 Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 184.658,76 314.000,00 314.000,00

4000002 RITENUTE ERARIALI 398.910,45 595.000,00 500.000,00 1.095.000,00

4000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 99.007,66 195.000,00 195.000,00

4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI 256,00 5.000,00 5.000,00

4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 237.249,88 538.658,56 1.045.615,56 45.615,56 1.538.658,56

4000006 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 10.000,00 140.000,00 140.000,00

4000007 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 13.659,49 50.000,00 50.000,00

TOTALE TITOLO IV 943.742,24 1.837.658,56 1.545.615,56 45.615,56 3.337.658,56

(14)

1 2 3 4 5 6 7 8 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Titolo I - SPESE CORRENTI 8.088.789,62 9.099.372,75 1.199.558,92 2.068.676,29 8.230.255,38

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.891.098,34 18.008.808,39 3.266.958,01 2.036.601,38 19.239.165,02

Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 2.144.869,52 8.515.553,73 338.740,62 8.176.813,11

Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 943.742,24 1.837.658,56 1.545.615,56 45.615,56 3.337.658,56

TOTALE GENERALE 13.068.499,72 37.461.393,43 6.012.132,49 4.489.633,85 38.983.892,07

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 284.727,18 24.476,53 260.250,65

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 13.068.499,72 37.746.120,61 6.012.132,49 4.514.110,38 39.244.142,72