COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

(1)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 63 del 16/06/2020

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA.

L’anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di giugno alle ore 14:30 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA GUICCIARDINI NICCOLO' TADDEI CAROLINA BARTALINI GIANNI MORBIS DANIELA

Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore

Presente Presente Presente Presente Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la

trattazione dell'oggetto sopra indicato.

(2)

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Vista la Legge 30 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, GU Serie Generale n.

304 del 30.12.2019 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2020);

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2019 di approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2020-2022 e relativi allegati;

- deliberazione Consiglio Comunale n. 77 del 27.12.2019 di Bilancio di Previsione 2020- 2022 e relativi allegati;

- deliberazione Giunta Comunale n. 206 del 27.12.2019 di approvazione del PEG 2020- 2022, parte finanziaria;

- deliberazione Giunta Comunale n. 01 del 07.01.2020 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2020-2022 . Approvazione elenco aggiornato residui presunti iniziali esercizio 2020, prospetto aggiornato risultato presunto di amministrazione 2019, applicazione avanzo di amministrazione vincolato al bilancio 2020 e variazioni di cassa esercizio 2020.”;

- determinazione dirigenziale n.8 del 10.01.2020 avente ad oggetto “Rendiconto 2019.

Riaccertamento parziale dei residui.”;

- deliberazione Giunta Comunale n. 16 del 12.02.2020 avente ad oggetto “Rendiconto 2019 riaccertamento parziale residui parte investimenti. Bilancio 2020 variazioni di cassa.

Approvazione.”;

- deliberazione Giunta Comunale n. 21 del 25.02.2020 avente ad oggetto “Adozione variazione di bilancio di previsione 2020/2022 in via d’urgenza ai sensi dell’art. 42, comma 4, D.Lgs. 267/2000”;

- determinazione dirigenziale n.139 del 16.03.2020 avente ad oggetto “Rendiconto 2019.

Riaccertamento parziale dei residui.”;

- deliberazione Giunta Comunale n. 40 del 02.04.2020 avente ad oggetto “Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini. Misure urgenti di solidarietà alimentare (art.1, co 1 Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile). Variazione al bilancio di previsione.”;

- deliberazione Giunta Comunale n. 45 del 09.04.2020 avente ad oggetto “Rendiconto 2019. Riaccertamento dei residui”;

- deliberazione Giunta Comunale n. 46 del 09.04.2020 avente ad oggetto “Adozione variazione di bilancio di previsione 2020/2022 in via d’urgenza ai sensi dell’art. 42, comma 4, D.Lgs. 267/2000”;

Richiamati:

- l’art. 175 del TUEL “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione”

- l’art. 1 commi 819 e seguenti della Legge di Bilancio 2019 relativi alla disciplina sui vincoli di finanza pubblica;

Considerata la necessità di adeguare le previsioni di cassa dell’esercizio 2020, come da

variazioni specificate negli allegati “A” (Bilancio) e “B” (PEG);

(3)

Dato atto che in seguito alle variazioni sopra indicate si rispettano i vincoli di finanza pubblica in tema di bilancio 2020-2022, come aggiornati dalla legge 145/2018;

Visti i seguenti documenti relativi alla presente deliberazione:

- Allegato “A”, elenco variazioni bilancio cassa 2020;

- Allegato “B”, elenco variazioni peg cassa 2020;

- Allegato “C”, stampa variazioni per tesoriere anno 2020;

Visto il Testo Unico Enti Locali DLGS. 267/2000;

Visti il vigente Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi;

DELIBERA

1) di variare le previsioni di cassa del bilancio di previsione, esercizio finanziario 2020, come da prospetti allegati sub lettera “A”, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di variare le previsioni di cassa del PEG, esercizio finanziario 2020, come da prospetti allegati sub lettera “B”, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di dare atto che, dopo le suesposte variazioni, le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza del bilancio di previsione 2020/2022 sono in linea con i nuovi vincoli di finanza pubblica introdotti dalla Legge 145/2018;

4) di trasmettere al Tesoriere comunale copia della presente deliberazione e dei prospetti sintetici “variazioni tesoreria” di cui alla lettera “C”, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di deliberare in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco MARRUCCI ANDREA

IL Segretario

COPPOLA ELEONORA

(4)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 6 del 15/06/2020

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 6.686.526,23 0,00 0,00 6.686.526,23

Titolo 2 355.447,93 0,00 0,00 355.447,93

Titolo 3 7.610.826,36 0,00 0,00 7.610.826,36

Titolo 4 4.978.516,84 0,00 0,00 4.978.516,84

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 4.009.683,60 0,00 0,00 4.009.683,60

Totale Entrate 25.641.000,96 0,00 0,00 25.641.000,96

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 10.463.984,23 0,00 0,00 10.463.984,23

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

36.104.985,19 0,00 0,00 36.104.985,19

(5)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 2 di 6 del 15/06/2020

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 446 / 2020

01011 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organi istituzionali-Spese correnti 162.564,57

2.083,25 0,00

2.083,25 0,00 164.647,82

01021 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti 335.764,81

6.618,76 0,00

6.618,76 0,00 342.383,57

01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti

378.735,45

5.115,73 0,00

5.115,73 0,00 383.851,18

01051 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti

580.996,31

17.354,77 0,00

17.354,77 0,00 598.351,08

01061 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti 172.902,98

715,01 0,00

715,01 0,00 173.617,99

01081 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti

194.839,41

9.595,63 0,00

9.595,63 0,00 204.435,04

(6)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 3 di 6 del 15/06/2020

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 446 / 2020

01111 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti 1.837.571,53

37.427,46 72,03

37.427,46 72,03 1.874.926,96

03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti 562.295,49

18.817,63 0,00

18.817,63 0,00 581.113,12

04011 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti 72.084,23

3.101,31 0,00

3.101,31 0,00 75.185,54

04021 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti

172.178,67

3.557,48 0,00

3.557,48 0,00 175.736,15

04061 Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti 955.621,42

100,00 0,00

100,00 0,00 955.721,42

05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti

592.480,60

18.930,54 0,00

18.930,54 0,00 611.411,14

(7)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 4 di 6 del 15/06/2020

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 446 / 2020

06011 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti 192.866,51

601,85 0,00

601,85 0,00 193.468,36

09021 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti

324.113,22

288,49 0,00

288,49 0,00 324.401,71

09031 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese correnti 2.557.775,12

15.000,00 0,00

15.000,00 0,00 2.572.775,12

10021 Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese correnti 271.123,70

25.094,23 0,00

25.094,23 0,00 296.217,93

10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti 1.145.547,82

27.768,15 0,00

27.768,15 0,00 1.173.315,97

12011 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti

249.406,31

96,87 0,00

96,87 0,00 249.503,18

(8)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 5 di 6 del 15/06/2020

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 446 / 2020

12071 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti

710.357,14

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 712.357,14

14041 Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti

955.608,61

603,90 0,00

603,90 0,00 956.212,51

(9)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 6 di 6 del 15/06/2020

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 13.986.113,75 194.871,06 72,03 14.180.912,78

Titolo 2 10.457.179,99 0,00 0,00 10.457.179,99

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 17.102,33 0,00 0,00 17.102,33

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 4.268.921,06 0,00 0,00 4.268.921,06

Totale Spese 30.729.317,13 194.871,06 72,03 30.924.116,16

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

30.729.317,13 194.871,06 72,03 30.924.116,16

(10)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 11 del 15/06/2020

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 6.686.526,23 0,00 0,00 6.686.526,23

Titolo 2 355.447,93 0,00 0,00 355.447,93

Titolo 3 7.610.826,36 0,00 0,00 7.610.826,36

Titolo 4 4.978.516,84 0,00 0,00 4.978.516,84

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 4.009.683,60 0,00 0,00 4.009.683,60

Totale Entrate 25.641.000,96 0,00 0,00 25.641.000,96

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 10.463.984,23 0,00 0,00 10.463.984,23

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

36.104.985,19 0,00 0,00 36.104.985,19

(11)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 2 di 11 del 15/06/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 446 / 2020

01011 1030299003 18 / 2 QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE

(Economato)

3.550,00

2.083,25 0,00

2.083,25 0,00 5.633,25

01021 1030299999 121 / 1 SPESE GENERALI SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI - SERVIZI

28.862,60

6.618,76 0,00

6.618,76 0,00 35.481,36

01081 1030102006 148 / 2 ACQUISTO HARDWARE PER

MIGLIORAMENTO SICOMUNE

6.172,14

1.400,00 0,00

1.400,00 0,00 7.572,14

01031 1030211999 152 / 0 SPESE PER CONVENZIONI

ESTERNE

10.000,00

4.784,83 0,00

4.784,83 0,00 14.784,83

01081 1030219001 153 / 1 SPESE CONTRATTO ADS SPA 42.500,00

2.240,00 0,00

2.240,00 0,00 44.740,00

01081 1030211999 153 / 2 AGGIORNAMENTI INTRANET - SERVIZI VARI

0,00

3.500,00 0,00

3.500,00 0,00 3.500,00

(12)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 3 di 11 del 15/06/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 446 / 2020

01031 1030213999 154 / 0 SPESE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE INVENTARIO

6.242,10

330,90 0,00

330,90 0,00 6.573,00

01051 1030213999 225 / 4 SPESE PER SERVIZI TECNICI ESTERNI VARI

77.458,84

11.999,99 0,00

11.999,99 0,00 89.458,83

01051 1020199999 230 / 0 QUOTA GESTIONE CONSORZIO

DI BONIFICA

7.000,00

5.354,78 0,00

5.354,78 0,00 12.354,78

01061 1030209 251 / 0 SPESE PER MANUTENZIONE

AUTOVETTURE

7.570,46

715,01 0,00

715,01 0,00 8.285,47

01081 1030102006 332 / 4 SPESE ACQUISTO PROGRAMMI,

PC E POTENZIAMENTO RETE INFORMATICA (Economato)

2.513,09

2.455,63 0,00

2.455,63 0,00 4.968,72

01111 1030102 332 / 8 ACQUISTO BENI PER

AUTOVETTURE - spese economali varie

2.543,16

900,00 0,00

(13)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 4 di 11 del 15/06/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 446 / 2020

01111 1030102 332 / 8 ACQUISTO BENI PER

AUTOVETTURE - spese economali varie

2.543,16

900,00 0,00 3.443,16

01111 1030216002 334 / 2 SPESE GENERALI DI

FUNZIONAMENTO - SPESE POSTALI

34.378,44

4.053,69 0,00

4.053,69 0,00 38.432,13

01111 1030209 334 / 4 SPESE GEN DI

FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONE MOBILI E

17.843,47

0,00 72,03

0,00 72,03 17.771,44

01111 1100301001 352 / 9 IVA A DEBITO FATTURE ATTIVE ASSOGGETATE A SPLIT

58.122,97

27.473,77 0,00

27.473,77 0,00 85.596,74

01111 1109999999 353 / 0 RIMBORSI VARI GESTIONE SPLIT PAYMENT E REVERSE

8.000,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 13.000,00

03011 1010201002 440 / 9 PREVIDENZA COMPLEMENTARE

PERSONALE PM RUOLO

6.300,00

6.300,00 0,00

(14)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 5 di 11 del 15/06/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 446 / 2020

03011 1010201002 440 / 9 PREVIDENZA COMPLEMENTARE

PERSONALE PM RUOLO

6.300,00

6.300,00 0,00 12.600,00

03011 1030299 468 / 2 SPESE GENERALI UFFICIO DI

POLIZIA- (Economato)

2.008,30

300,00 0,00

300,00 0,00 2.308,30

03011 1030213999 469 / 1 SPESE POTENZIAMENTO

ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE (Fin proventi CDS art 208)

42.780,96

12.217,63 0,00

12.217,63 0,00 54.998,59

04011 1030205 566 / 9 SPESE GENERALI SCUOLE

DELL'INFANZIA - utenze

50.658,24

3.101,31 0,00

3.101,31 0,00 53.759,55

04021 1030205 592 / 9 SPESE GENERALI SCUOLA

PRIMARIA - UTENZE

29.127,43

2.324,00 0,00

2.324,00 0,00 31.451,43

04021 1030205 618 / 9 SPESE GENERALI SCUOLA

SECONDARIA - UTENZE

47.268,36

1.233,48 0,00

(15)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 6 di 11 del 15/06/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 446 / 2020

04021 1030205 618 / 9 SPESE GENERALI SCUOLA

SECONDARIA - UTENZE

47.268,36

1.233,48 0,00 48.501,84

04061 1030205 654 / 9 SPESE GENERALI REFEZIONE

SCOLASTICA - UTENZE

900,00

100,00 0,00

100,00 0,00 1.000,00

05021 1030102 715 / 1 SPESE GENERALI BIBLIOTECA

COMUNALE - BENI

12.439,40

1.825,25 0,00

1.825,25 0,00 14.264,65

05021 1030102 715 / 2 SPESE GENERALI BIBLIOTECA

COMUNALE - (Economato)

3.757,08

150,00 0,00

150,00 0,00 3.907,08

05021 1030209010 716 / 8 SPESE PER RESTAURI E INTERVENTI SU BENI

30.356,00

2.083,00 0,00

2.083,00 0,00 32.439,00

05021 1030205 717 / 9 SPESE GENERALI BIBLIOTECA -

UTENZE

18.249,72

3.660,25 0,00

3.660,25 0,00 21.909,97

05021 1030299 744 / 5 SPESE PER PROGETTI

CULTURALI E PROMOZIONE DEL

9.977,16

(16)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 7 di 11 del 15/06/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 446 / 2020

05021 1030299 744 / 5 SPESE PER PROGETTI

CULTURALI E PROMOZIONE DEL

9.977,16

87,50 0,00

87,50 0,00 10.064,66

05021 1040401001 761 / 1 CONTRIBUTI SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

95.725,46

11.124,54 0,00

11.124,54 0,00 106.850,00

06011 1030205 822 / 9 SPESE GENERALI IMPIANTI

SPORTIVI - UTENZE

8.990,87

601,85 0,00

601,85 0,00 9.592,72

10051 1030102 966 / 1 SPESE ACQ BENI SERVIZIO

PARCHEGGI

44.782,54

11.793,85 0,00

11.793,85 0,00 56.576,39

10051 1030209 977 / 1 SPESE PREST SERVIZIO

PARCHEGGI

36.973,70

4.649,69 0,00

4.649,69 0,00 41.623,39

10051 1030299 977 / 2 SPESE PREST SERVIZIO

PARCHEGGI (Economato)

4.979,93

1.179,07 0,00

1.179,07 0,00 6.159,00

(17)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 8 di 11 del 15/06/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 446 / 2020

10051 1030209 977 / 3 SPESE PREST SERVIZIO

PARCHEGGI (Uff Tecnico)

19.000,00

2.458,00 0,00

2.458,00 0,00 21.458,00

10051 1030205 977 / 9 SPESE GENERALI PARCHEGGI -

UTENZE

30.198,16

342,32 0,00

342,32 0,00 30.540,48

10051 1030209 983 / 0 SPESE MANUTENZIONE E

POTENZIAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU VIABILITA' (Fin proventi CDS art 208)

48.948,61

7.345,22 0,00

7.345,22 0,00 56.293,83

10021 1030215001 1037 / 2 SPESE PREST SERVIZI

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - BADIA A ELMI - CERTALDO

5.000,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 10.000,00

10021 1040102001 1041 / 0 TRASFERIMENTO ALLA

REGIONE TOSCANA DELLA QUOTA DI

COMPARTECIPAZIONE AL CONTRATTO PONTE TPL 2018-

201.905,77

18.094,23 0,00

18.094,23 0,00 220.000,00

(18)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 9 di 11 del 15/06/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 446 / 2020

10021 1040205 1045 / 0 FONDO AGEVOLAZIONI ISEE

ABBONATI TPL URBANO

10.702,00

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 12.702,00

09031 1030299 1263 / 1 SPESE RACCOLTA

DIFFERENZIATA

0,00

15.000,00 0,00

15.000,00 0,00 15.000,00

09021 1030209 1303 / 1 SPESE GENERALI AMBIENTE -

SERVIZI VARI

87.466,89

288,49 0,00

288,49 0,00 87.755,38

12011 1030102 1336 / 2 SPESE GENERALI NIDO

D'INFANZIA - BENI (Economato)

1.831,89

96,87 0,00

96,87 0,00 1.928,76

12071 1040202999 1437 / 3 EROGAZIONE TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE (FIN CONT DIVERSI)

4.000,00

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 6.000,00

14041 1030102 1812 / 2 SPESE GENERALI FARMACIA

(Economato)

2.945,08

603,90 0,00

(19)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 10 di 11 del 15/06/2020

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 446 / 2020

14041 1030102 1812 / 2 SPESE GENERALI FARMACIA

(Economato)

2.945,08

603,90 0,00 3.548,98

(20)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Pagina 11 di 11 del 15/06/2020

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 13.986.113,75 194.871,06 72,03 14.180.912,78

Titolo 2 10.457.179,99 0,00 0,00 10.457.179,99

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 17.102,33 0,00 0,00 17.102,33

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 4.268.921,06 0,00 0,00 4.268.921,06

Totale Spese 30.729.317,13 194.871,06 72,03 30.924.116,16

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

30.729.317,13 194.871,06 72,03 30.924.116,16

(21)

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 15/06/2020 Proposta PRP - 446 / 2020

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2020 VARIAZIONI

in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE

ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 426.331,16 0,00 0,00 426.331,16

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 5.426.422,91 0,00 0,00 5.426.422,91

Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00

-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'01/01/2020 previsioni di cassa 10.463.984,23 0,00 0,00 10.463.984,23

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati residui presunti 2.740.759,78 0,00 0,00 2.740.759,78

previsione di competenza 5.512.778,45 0,00 0,00 5.512.778,45

previsione di cassa 6.588.053,79 0,00 0,00 6.588.053,79

10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo

per le Regioni) residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

(solo per le Regioni) residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

10105 Tipologia 105: ANNULLATA residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 98.472,44 0,00 0,00 98.472,44

previsione di cassa 98.472,44 0,00 0,00 98.472,44

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia

autonoma residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Totale TITOLO 1

10000 residui presunti 2.740.759,78 0,00 0,00 2.740.759,78

5.611.250,89

5.611.250,89 0,00 0,00

previsione di competenza

Pagina 1 di 49

(22)

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 15/06/2020 Proposta PRP - 446 / 2020

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

ENTRATE

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

previsione di cassa 6.686.526,23 0,00 0,00 6.686.526,23

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

residui presunti 170.679,48 0,00 0,00 170.679,48

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese residui presunti 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del

Mondo residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti Totale TITOLO 2

20000 residui presunti 195.679,48 0,00 0,00 195.679,48

323.856,41

323.856,41 0,00 0,00

previsione di cassa 355.447,93 0,00 0,00 355.447,93

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla

gestione dei beni residui presunti 992.852,58 0,00 0,00 992.852,58

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti residui presunti 657.178,23 0,00 0,00 657.178,23

30300 Tipologia 300: Interessi Attivi residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 2 di 49

(23)

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 15/06/2020 Proposta PRP - 446 / 2020

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

ENTRATE

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale residui presunti 4.351,74 0,00 0,00 4.351,74

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 182.311,00 0,00 0,00 182.311,00

Entrate extratributarie Totale TITOLO 3

30000 residui presunti 1.836.693,55 0,00 0,00 1.836.693,55

6.586.403,62

6.586.403,62 0,00 0,00

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti residui presunti 484.965,10 0,00 0,00 484.965,10

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale residui presunti 64.893,51 0,00 0,00 64.893,51

Entrate in conto capitale Totale TITOLO 4

4.446.818,23

4.446.818,23 0,00 0,00

Pagina 3 di 49

(24)

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 15/06/2020 Proposta PRP - 446 / 2020

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

ENTRATE

TITOLO 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

Entrate da riduzioni di attività finanziarie Totale TITOLO 5

50000 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 Accensioni prestiti

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo

termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensioni prestiti Totale TITOLO 6

Pagina 4 di 49

(25)

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 15/06/2020 Proposta PRP - 446 / 2020

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

ENTRATE

TITOLO 6 Accensioni prestiti

0,00

0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Totale TITOLO 7

2.000.000,00

2.000.000,00 0,00 0,00

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro residui presunti 60.332,77 0,00 0,00 60.332,77

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi residui presunti 149.350,83 0,00 0,00 149.350,83

Entrate per conto terzi e partite di giro Totale TITOLO 9

3.800.000,00

3.800.000,00 0,00 0,00

0,00 5.532.675,02

residui presunti 0,00 5.532.675,02

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

22.768.329,15

previsione di competenza 0,00 0,00 22.768.329,15

5.532.675,02

0,00 36.104.985,19

previsione di cassa

29.181.083,22 residui presunti

0,00

0,00 36.104.985,19

29.181.083,22

0,00 previsione di competenza

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 5.532.675,02

0,00

Pagina 5 di 49

(26)

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 15/06/2020 Proposta PRP - 446 / 2020

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO

2020 VARIAZIONI

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE

COMUNICAZIONE

in aumento in diminuzione

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 16.027,92 0,00 0,00 16.027,92

previsione di cassa 162.564,57 2.083,25 0,00 164.647,82

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 22.490,22 0,00 0,00 22.490,22

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

residui presunti previsione di cassa

38.518,14 187.138,04 38.518,14

185.054,79

0,00 2.083,25

0,00 0,00 Totale Programma 01 Organi istituzionali

148.846,32

0,00 0,00

148.846,32 previsione di competenza

0102 Programma 02 Segreteria generale

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 6 di 49

(27)

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 15/06/2020 Proposta PRP - 446 / 2020

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

SPESE

COMUNICAZIONE

0102 Programma 02 Segreteria generale

100.307,06 342.383,57 100.307,06

335.764,81

0,00 6.618,76

0,00 0,00 Totale Programma 02 Segreteria generale

254.046,39

0,00 0,00

0103 Programma 03

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

77.632,86 383.851,18 77.632,86

378.735,45

0,00 5.115,73

0,00 0,00 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e

provveditorato previsione di competenza 309.974,59 0,00 0,00 309.974,59

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Pagina 7 di 49

(28)

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 15/06/2020 Proposta PRP - 446 / 2020

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

SPESE

COMUNICAZIONE

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

80.162,36 300.165,58 80.162,36

300.165,58

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

248.033,03

0,00 0,00

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

158.421,74 1.464.507,64 158.421,74

1.447.152,87

0,00 17.354,77

0,00 0,00 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1.321.697,80

0,00 0,00

1.321.697,80 previsione di competenza

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

Pagina 8 di 49

(29)

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 15/06/2020 Proposta PRP - 446 / 2020

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

SPESE

COMUNICAZIONE

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

34.958,99 274.467,40 34.958,99

273.752,39

0,00 715,01

0,00 0,00 Totale Programma 06 Ufficio tecnico

239.508,41

0,00 0,00

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

3.404,56 174.380,58 3.404,56

174.380,58

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

170.976,02

0,00 0,00

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

Pagina 9 di 49

(30)

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 15/06/2020 Proposta PRP - 446 / 2020

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

SPESE

COMUNICAZIONE

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

48.469,61 284.076,04 48.469,61

274.480,41

0,00 9.595,63

0,00 0,00 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi

235.606,43

0,00 0,00

0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00

0,00 0,00

0,00 previsione di competenza

0110 Programma 10 Risorse umane

Pagina 10 di 49

(31)

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 15/06/2020 Proposta PRP - 446 / 2020

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

SPESE

COMUNICAZIONE

0110 Programma 10 Risorse umane

0,00 201.913,16 0,00

201.913,16

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 10 Risorse umane

201.913,16

0,00 0,00

0111 Programma 11 Altri servizi generali

previsione di cassa 1.837.571,53 37.355,43 0,00 1.874.926,96

221.481,18 1.874.926,96 221.481,18

1.837.571,53

0,00 37.355,43

0,00 0,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali

1.684.412,77

0,00 0,00

1.684.412,77 previsione di competenza

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione residui presunti 763.356,50 0,00 0,00 763.356,50

previsione di cassa 5.408.971,57 78.838,58 0,00 5.487.810,15

4.815.014,92 0,00 4.815.014,92

previsione di competenza 0,00

MISSIONE 02 Giustizia

0201 Programma 01 Uffici giudiziari

Pagina 11 di 49

(32)

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 15/06/2020 Proposta PRP - 446 / 2020

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

SPESE

COMUNICAZIONE

0201 Programma 01 Uffici giudiziari

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Uffici giudiziari

0,00

0,00 0,00

0202 Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi

Pagina 12 di 49

(33)

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 15/06/2020 Proposta PRP - 446 / 2020

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

SPESE

COMUNICAZIONE

0202 Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi

0,00

0,00 0,00

Totale MISSIONE 02 Giustizia residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

59.043,59 581.113,12 59.043,59

562.295,49

0,00 18.817,63

0,00 0,00 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa

524.757,07

0,00 0,00

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Pagina 13 di 49

(34)

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 15/06/2020 Proposta PRP - 446 / 2020

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

SPESE

COMUNICAZIONE

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

0,00

0,00 0,00

Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza residui presunti 59.043,59 0,00 0,00 59.043,59

previsione di cassa 562.295,49 18.817,63 0,00 581.113,12

524.757,07 0,00 524.757,07

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

66.187,11 250.168,41 66.187,11

247.067,10

0,00 3.101,31

0,00 0,00 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica

183.981,30

0,00 0,00

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Pagina 14 di 49