VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 21 del 19/02/2019
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA.
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 10:00 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO' GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA ANTONELLI MARCO
Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore
Presente Presente Presente Assente Presente
Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, GU Serie Generale n.
302 del 31.12.2018 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2019);
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione Consiglio Comunale n. 65 del 20.12.2018 di approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2019-2021 e relativi allegati;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 67 del 20.12.2018 di Bilancio di Previsione 2019- 2021 e relativi allegati;
- deliberazione Giunta Comunale n. 200 del 21.12.2018 di approvazione del PEG 2019- 20121, parte finanziaria;
- deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021 . Approvazione elenco aggiornato residui presunti iniziali esercizio 2019, prospetto aggiornato risultato presunto di amministrazione 2018, applicazione avanzo di amministrazione vincolato al bilancio 2019 e variazioni di cassa esercizio 2019.”;
- determinazione dirigenziale n. 9 del 09.01.2019 di riaccertamento parziale residui passivi spesa di personale;
- deliberazione Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019. Variazioni di cassa”;
Richiamati:
- l’art. 175 del TUEL “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione”
- l’art. 1 commi 819 e seguenti della Legge di Bilancio 2019 relativi alla disciplina sui vincoli di finanza pubblica;
Considerata la necessità di:
- adeguare le previsioni di cassa dell’esercizio 2019, come da variazioni specificate nell'allegato “A”
(bilancio) e “B” (PEG);
- di aggiornare l’importo dei residui iniziali presunti all’ 01.01.2019 che alla data odierna ammontano ad euro 5.392.307,77 (residui attivi) ed euro 3.436.001,80 (residui passivi), come si evince nel dettaglio dall’allegato “C” (schema 8-1 variazioni per tesoriere);
Dato atto che tale aggiornamento dell’importo dei residui presunti è conseguenza delle ordinarie attività amministrativo-contabili propedeutiche alla chiusura dell’esercizio 2018 (preconsuntivo) e che la Giunta approva l’aggiornamento del dato che non è giuridicamente una variazione di bilancio ma un aggiornamento operativo;
Ravvisata pertanto la necessità di effettuare, per i motivi sopra indicati, variazioni al Bilancio ed al Peg esercizio 2019;
Dato atto che in seguito alle variazioni sopra indicate si rispettano i vincoli di finanza pubblica in tema di bilancio 2019-2021, come aggiornati dalla legge 145/2018;
Visti i seguenti documenti relativi alla presente deliberazione:
- Allegato “A”, elenco variazioni bilancio cassa 2019;
Visti il vigente Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Tutto ciò premesso;
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi;
DELIBERA
1) di variare le previsioni di cassa del bilancio di previsione, esercizio finanziario 2019, come da prospetti allegati sub lettera “A”, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di variare le previsioni di cassa del peg, esercizio finanziario 2019, come da prospetti allegati sub lettera “B”, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di trasmettere al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 copia della presente deliberazione e dei prospetti sintetici “variazioni tesoreria” di cui alla lettera “C”, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche ai fini dell’aggiornamento del valore dei residui iniziali presunti;
4) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di deliberare in merito.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco BASSI GIACOMO
IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 6.030.971,71 0,00 0,00 6.030.971,71
Titolo 2 230.918,50 0,00 0,00 230.918,50
Titolo 3 7.616.280,81 0,00 0,00 7.616.280,81
Titolo 4 5.152.186,38 0,00 0,00 5.152.186,38
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.755.661,22 0,00 0,00 3.755.661,22
Totale Entrate 24.786.018,62 0,00 0,00 24.786.018,62
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa 10.580.705,24 0,00 0,00 10.580.705,24
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
35.366.723,86 0,00 0,00 35.366.723,86
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 162 / 2019
01052 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale
485.347,33
0,00 0,33
0,00 0,33 485.347,00
01062 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale
56.226,55
0,00 439,20
0,00 439,20 55.787,35
04012 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese in conto capitale 815.533,21
0,00 0,01
0,00 0,01 815.533,20
05012 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese in conto capitale
2.666.499,25
0,00 989.771,80
0,00 989.771,80 1.676.727,45
06012 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale
150.090,00
0,00 90,00
0,00 90,00 150.000,00
10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti 1.080.555,83
0,00 1.830,00
0,00 1.830,00 1.078.725,83
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 162 / 2019
10052 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale
2.571.365,20
0,00 8.433,04
0,00 8.433,04 2.562.932,16
12071 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti
603.696,01
0,00 1.701,40
0,00 1.701,40 601.994,61
12092 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale- Spese in conto capitale
137.923,85
0,00 0,01
0,00 0,01 137.923,84
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 13.630.515,70 0,00 3.531,40 13.626.984,30
Titolo 2 10.744.136,17 0,00 998.734,39 9.745.401,78
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 16.230,70 0,00 0,00 16.230,70
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.866.420,69 0,00 0,00 3.866.420,69
Totale Spese 30.257.303,26 0,00 1.002.265,79 29.255.037,47
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
30.257.303,26 0,00 1.002.265,79 29.255.037,47
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 6.030.971,71 0,00 0,00 6.030.971,71
Titolo 2 230.918,50 0,00 0,00 230.918,50
Titolo 3 7.616.280,81 0,00 0,00 7.616.280,81
Titolo 4 5.152.186,38 0,00 0,00 5.152.186,38
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.755.661,22 0,00 0,00 3.755.661,22
Totale Entrate 24.786.018,62 0,00 0,00 24.786.018,62
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa 10.580.705,24 0,00 0,00 10.580.705,24
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
35.366.723,86 0,00 0,00 35.366.723,86
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 162 / 2019
10051 1030209 974 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E
PIAZZE - SERVIZI (UT)
42.220,16
0,00 1.830,00
0,00 1.830,00 40.390,16
12071 1030209 1415 / 1 SPESE GENERALI BAGNI
PUBBLICI - SERVIZI (UTC)
19.811,22
0,00 1.701,40
0,00 1.701,40 18.109,82
01052 2020109 2036 / 1 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI VARI - (Fin. proventi rilascio concessioni edilizie)
40.000,20
0,00 0,20
0,00 0,20 40.000,00
01052 2020109 2038 / 5 LAVORI IMMOBILE FUGNANO (fin
avanzo corrente)
21.740,93
0,00 0,13
0,00 0,13 21.740,80
05012 2020110 2046 / 6 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA TORRE ARDINGHELLI (Fin. Av. amm.ne)
281,68
0,00 281,68
0,00 281,68 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 162 / 2019
05012 2020110999 2047 / 6 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA TERRAZZA PANORAMICA LATO PORTA SAN MATTEO - (Fin. av. ammne)
65,62
0,00 65,62
0,00 65,62 0,00
05012 2020110999 2050 / 1 RISTRUTTURAZIONE CHIESA E CRIPTA COMPLESSO EX ABBAZIA DEL SANTO
570,00
0,00 570,00
0,00 570,00 0,00
05012 2020110 2062 / 4 REALIZZAZIONE INTERVENTI
PROGETTO EX CARCERE VIA FRANCIGENA - MURA E CAMMINATA CARCERE - (Fin.
contributi)
693.000,00
0,00 693.000,00
0,00 693.000,00 0,00
05012 2020305 2062 / 5 PROGETTAZIONE INTERVENTI
FRANCIGENA-EX CARCERE (Fin.
av. corrente)
295.847,50
0,00 295.847,50
0,00 295.847,50 0,00
05012 2020305001 2075 / 1 INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE EX CARCERE (Fin. Proventi rilascio concessioni edilizie)
7,00
0,00 7,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 162 / 2019
05012 2020305001 2075 / 1 INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE EX CARCERE (Fin. Proventi rilascio concessioni edilizie)
7,00
0,00 7,00 0,00
01062 2020305 2099 / 1 INCARICHI PROFESSIONALI -
(L10/77)
56.226,55
0,00 439,20
0,00 439,20 55.787,35
04012 2020109 2488 / 4 REALIZZAZIONE NUOVA
SCUOLA MATERNA
CAPOLUOGO (Fin. contributii)
42.977,53
0,00 0,01
0,00 0,01 42.977,52
06012 2020109 2882 / 1 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI (fin proventi concesioni
90,00
0,00 90,00
0,00 90,00 0,00
10052 2020109 3098 / 1 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADA BONDA - (Fin. Proventi concessioni edilizie)
1.220,00
0,00 1.220,00
0,00 1.220,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 162 / 2019
10052 2020109 3098 / 6 INTERVENTI MANUTENZIONI
STRAORDINARIE STRADE COMUNALI (Fin. AV.AMMNE)
244,00
0,00 244,00
0,00 244,00 0,00
10052 2020109012 3101 / 5 ASFALTATURA E ALTRI INTERVENTI STRADA SANTA LUCIA (Av. corrente)
3.473,54
0,00 1.033,52
0,00 1.033,52 2.440,02
10052 2020109 3112 / 4 REALIZZAZIONE NUOVO
IMPIANTO DI ELEVAZIONE LOC.
BAGNAIA - (Fin. contributi)
11.821,58
0,00 5.221,58
0,00 5.221,58 6.600,00
10052 2020109 3113 / 4 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI (
Via dei Platani - Badia Elmi) (Fin.
CONTRIBUTI)
129,00
0,00 129,00
0,00 129,00 0,00
10052 2020109 3113 / 6 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI (
Via dei Platani - Badia Elmi) (Fin.
AVANZO AMM.NE)
584,94
0,00 584,94
0,00 584,94 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 162 / 2019
12092 2020305 3782 / 4 RISTRUTTURAZIONE CIMITERO
ULIGNANO E CAMMINAMENTO - progettazione(Fin. Contr.)
0,01
0,00 0,01
0,00 0,01 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 13.630.515,70 0,00 3.531,40 13.626.984,30
Titolo 2 10.744.136,17 0,00 998.734,39 9.745.401,78
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 16.230,70 0,00 0,00 16.230,70
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.866.420,69 0,00 0,00 3.866.420,69
Totale Spese 30.257.303,26 0,00 1.002.265,79 29.255.037,47
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
30.257.303,26 0,00 1.002.265,79 29.255.037,47
ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 VARIAZIONI
in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 267.175,03 0,00 0,00 267.175,03
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 1.548.625,00 0,00 0,00 1.548.625,00
-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa all'01/01/2019 previsioni di cassa 10.580.705,24 0,00 0,00 10.580.705,24
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati residui presunti 1.249.581,12 534.760,60 0,00 1.784.341,72
previsione di competenza 5.416.981,79 0,00 0,00 5.416.981,79
previsione di cassa 6.030.698,82 0,00 0,00 6.030.698,82
10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo
per le Regioni) residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali
(solo per le Regioni) residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
10105 Tipologia 105: ANNULLATA residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali residui presunti 272,89 0,00 0,00 272,89
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 272,89 0,00 0,00 272,89
10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia
autonoma residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Totale TITOLO 1
10000 residui presunti 1.249.854,01 534.760,60 0,00 1.784.614,61
5.416.981,79
5.416.981,79 0,00 0,00
previsione di competenza
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ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 VARIAZIONI
in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
previsione di cassa 6.030.971,71 0,00 0,00 6.030.971,71
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
residui presunti 30.477,18 16.567,76 0,00 47.044,94
previsione di competenza 200.441,32 0,00 0,00 200.441,32
previsione di cassa 230.918,50 0,00 0,00 230.918,50
20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del
Mondo residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasferimenti correnti Totale TITOLO 2
20000 residui presunti 30.477,18 16.567,76 0,00 47.044,94
200.441,32
200.441,32 0,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 230.918,50 0,00 0,00 230.918,50
TITOLO 3 Entrate extratributarie
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni residui presunti 919.564,05 81.615,02 0,00 1.001.179,07
previsione di competenza 5.830.167,62 0,00 0,00 5.830.167,62
previsione di cassa 6.304.276,99 0,00 0,00 6.304.276,99
30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti residui presunti 558.725,80 0,00 0,00 558.725,80
previsione di competenza 270.500,00 0,00 0,00 270.500,00
previsione di cassa 676.482,11 0,00 0,00 676.482,11
30300 Tipologia 300: Interessi Attivi residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
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ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 VARIAZIONI
in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE
TITOLO 3 Entrate extratributarie
previsione di competenza 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
previsione di cassa 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale residui presunti 618,28 0,00 0,00 618,28
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 618,28 0,00 0,00 618,28
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 175.432,97 35.473,48 0,00 210.906,45
previsione di competenza 459.917,63 0,00 0,00 459.917,63
previsione di cassa 633.903,43 0,00 0,00 633.903,43
Entrate extratributarie Totale TITOLO 3
30000 residui presunti 1.654.341,10 117.088,50 0,00 1.771.429,60
6.561.585,25
6.561.585,25 0,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 7.616.280,81 0,00 0,00 7.616.280,81
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti residui presunti 2.583.338,95 0,00 1.069.183,98 1.514.154,97
previsione di competenza 2.171.000,00 0,00 0,00 2.171.000,00
previsione di cassa 4.754.338,95 0,00 0,00 4.754.338,95
40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
residui presunti 35.050,00 0,00 0,00 35.050,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 35.050,00 0,00 0,00 35.050,00
40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale residui presunti 12.797,43 0,00 0,00 12.797,43
previsione di competenza 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
previsione di cassa 362.797,43 0,00 0,00 362.797,43
Entrate in conto capitale Totale TITOLO 4
40000 residui presunti 2.631.186,38 0,00 1.069.183,98 1.562.002,40
2.521.000,00
2.521.000,00 0,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 5.152.186,38 0,00 0,00 5.152.186,38
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ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 VARIAZIONI
in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE
TITOLO 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie
50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate da riduzioni di attività finanziarie Totale TITOLO 5
50000 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 6 Accensioni prestiti
60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Accensioni prestiti Totale TITOLO 6
60000 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
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ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 VARIAZIONI
in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE
TITOLO 6 Accensioni prestiti
0,00
0,00 0,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
70100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
previsione di cassa 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Totale TITOLO 7
70000 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00
2.000.000,00 0,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro residui presunti 202.165,83 0,00 0,00 202.165,83
previsione di competenza 3.400.000,00 0,00 0,00 3.400.000,00
previsione di cassa 3.430.610,83 0,00 0,00 3.430.610,83
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi residui presunti 25.050,39 0,00 0,00 25.050,39
previsione di competenza 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
previsione di cassa 325.050,39 0,00 0,00 325.050,39
Entrate per conto terzi e partite di giro Totale TITOLO 9
90000 residui presunti 227.216,22 0,00 0,00 227.216,22
3.700.000,00
3.700.000,00 0,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 3.755.661,22 0,00 0,00 3.755.661,22
1.069.183,98 5.793.074,89
residui presunti 668.416,86 5.392.307,77
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
previsione di cassa 24.786.018,62 0,00 0,00 24.786.018,62
20.400.008,36
previsione di competenza 0,00 0,00 20.400.008,36
5.392.307,77
0,00 35.366.723,86
previsione di cassa
22.215.808,39 residui presunti
0,00
1.069.183,98
0,00 35.366.723,86
22.215.808,39
668.416,86 previsione di competenza
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 5.793.074,89
0,00
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SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2019 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0101 Programma 01 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 16.584,49 0,00 0,00 16.584,49
previsione di competenza 144.339,29 0,00 0,00 144.339,29
previsione di cassa 160.923,78 0,00 0,00 160.923,78
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 8.327,72 0,00 0,00 8.327,72
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 8.327,72 0,00 0,00 8.327,72
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
24.912,21 169.251,50 24.912,21
169.251,50
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 01 Organi istituzionali
144.339,29
0,00 0,00
144.339,29 previsione di competenza
0102 Programma 02 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 89.443,45 0,00 0,00 89.443,45
previsione di competenza 278.382,69 0,00 0,00 278.382,69
previsione di cassa 362.019,96 0,00 0,00 362.019,96
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Pagina 6 di 49
SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2019 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0102 Programma 02 Segreteria generale
residui presunti previsione di cassa
89.443,45 362.019,96 89.443,45
362.019,96
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 02 Segreteria generale
278.382,69
0,00 0,00
278.382,69 previsione di competenza
0103 Programma 03
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 81.901,73 0,00 0,00 81.901,73
previsione di competenza 355.035,20 0,00 0,00 355.035,20
previsione di cassa 436.349,52 0,00 0,00 436.349,52
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
81.901,73 436.349,52 81.901,73
436.349,52
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato previsione di competenza 355.035,20 0,00 0,00 355.035,20
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 43.646,96 0,00 0,00 43.646,96
previsione di competenza 208.839,82 0,00 0,00 208.839,82
previsione di cassa 252.383,78 0,00 0,00 252.383,78
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2019 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
43.646,96 252.383,78 43.646,96
252.383,78
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
208.839,82
0,00 0,00
208.839,82 previsione di competenza
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 33.568,26 0,00 0,00 33.568,26
previsione di competenza 457.395,96 0,00 0,00 457.395,96
previsione di cassa 488.743,22 0,00 0,00 488.743,22
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 346.460,47 0,00 277.315,13 69.145,34
previsione di competenza 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
previsione di cassa 485.347,33 0,00 0,33 485.347,00
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
102.713,60 974.090,22 380.028,73
974.090,55
0,00 0,00
277.315,13 0,33 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
597.395,96
0,00 0,00
597.395,96 previsione di competenza
0106 Programma 06 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 23.196,58 0,00 0,00 23.196,58
previsione di competenza 157.459,54 0,00 0,00 157.459,54
previsione di cassa 178.131,14 0,00 0,00 178.131,14
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 26.226,55 0,00 23.841,73 2.384,82
previsione di competenza 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
previsione di cassa 56.226,55 0,00 439,20 55.787,35
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2019 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0106 Programma 06 Ufficio tecnico
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
25.581,40 233.918,49 49.423,13
234.357,69
0,00 0,00
23.841,73 439,20 Totale Programma 06 Ufficio tecnico
187.459,54
0,00 0,00
187.459,54 previsione di competenza
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 11.673,76 0,00 0,00 11.673,76
previsione di competenza 167.905,82 0,00 0,00 167.905,82
previsione di cassa 175.479,58 0,00 0,00 175.479,58
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
11.673,76 175.479,58 11.673,76
175.479,58
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
167.905,82
0,00 0,00
167.905,82 previsione di competenza
0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 13.190,58 0,00 0,00 13.190,58
previsione di competenza 143.295,52 0,00 0,00 143.295,52
previsione di cassa 156.486,10 0,00 0,00 156.486,10
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
previsione di cassa 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2019 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
13.190,58 181.486,10 13.190,58
181.486,10
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi
168.295,52
0,00 0,00
168.295,52 previsione di competenza
0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
0,00
0,00 0,00
0,00 previsione di competenza
0110 Programma 10 Risorse umane
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 7.989,85 0,00 0,00 7.989,85
previsione di competenza 205.761,79 0,00 0,00 205.761,79
previsione di cassa 213.751,64 0,00 0,00 213.751,64
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2019 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0110 Programma 10 Risorse umane
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
7.989,85 213.751,64 7.989,85
213.751,64
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 10 Risorse umane
205.761,79
0,00 0,00
205.761,79 previsione di competenza
0111 Programma 11 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 307.886,37 18.175,72 0,00 326.062,09
previsione di competenza 1.497.400,10 0,00 0,00 1.497.400,10
previsione di cassa 1.636.751,35 0,00 0,00 1.636.751,35
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
326.062,09 1.636.751,35 307.886,37
1.636.751,35
18.175,72 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali
1.497.400,10
0,00 0,00
1.497.400,10 previsione di competenza
Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione residui presunti 1.010.096,77 18.175,72 301.156,86 727.115,63
previsione di cassa 4.635.921,67 0,00 439,53 4.635.482,14
3.810.815,73 0,00 3.810.815,73
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 02 Giustizia
0201 Programma 01 Uffici giudiziari
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SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2019 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 02 Giustizia
0201 Programma 01 Uffici giudiziari
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 01 Uffici giudiziari
0,00
0,00 0,00
0,00 previsione di competenza
0202 Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Pagina 12 di 49
SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2019 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 02 Giustizia
0202 Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi
residui presunti previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi
0,00
0,00 0,00
0,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 02 Giustizia residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 61.725,59 0,00 0,00 61.725,59
previsione di competenza 487.863,62 0,00 0,00 487.863,62
previsione di cassa 543.579,69 0,00 0,00 543.579,69
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 26.557,48 0,00 0,00 26.557,48
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 26.557,48 0,00 0,00 26.557,48
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
88.283,07 570.137,17 88.283,07
570.137,17
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa
487.863,62
0,00 0,00
487.863,62 previsione di competenza
0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2019 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana
0,00
0,00 0,00
0,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza residui presunti 88.283,07 0,00 0,00 88.283,07
previsione di cassa 570.137,17 0,00 0,00 570.137,17
487.863,62 0,00 487.863,62
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 2.476,07 0,00 0,00 2.476,07
previsione di competenza 78.000,00 0,00 0,00 78.000,00
previsione di cassa 80.470,19 0,00 0,00 80.470,19
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 815.533,21 0,00 596.896,88 218.636,33
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 815.533,21 0,00 0,01 815.533,20
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
221.112,40 896.003,39 818.009,28
896.003,40
0,00 0,00
596.896,88 0,01 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica
78.000,00
0,00 0,00
78.000,00 previsione di competenza
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 21.245,29 0,00 0,00 21.245,29
previsione di competenza 137.000,00 0,00 0,00 137.000,00
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SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2019 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
previsione di cassa 158.245,29 0,00 0,00 158.245,29
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 1.768.500,61 0,00 1.328.148,60 440.352,01
previsione di competenza 314.000,00 0,00 0,00 314.000,00
previsione di cassa 2.082.500,61 0,00 0,00 2.082.500,61
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
461.597,30 2.240.745,90 1.789.745,90
2.240.745,90
0,00 0,00
1.328.148,60 0,00 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
451.000,00
0,00 0,00
451.000,00 previsione di competenza
0404 Programma 04 Istruzione universitaria
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 04 Istruzione universitaria
0,00
0,00 0,00
0,00 previsione di competenza
0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore
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SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2019 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore
0,00
0,00 0,00
0,00 previsione di competenza
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 210.211,97 0,00 0,00 210.211,97
previsione di competenza 793.668,94 0,00 0,00 793.668,94
previsione di cassa 1.003.880,91 0,00 0,00 1.003.880,91
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2019 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
residui presunti previsione di cassa
210.211,97 1.003.880,91 210.211,97
1.003.880,91
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
793.668,94
0,00 0,00
793.668,94 previsione di competenza
0407 Programma 07 Diritto allo studio
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 07 Diritto allo studio
0,00
0,00 0,00
0,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio residui presunti 2.817.967,15 0,00 1.925.045,48 892.921,67
previsione di cassa 4.140.630,21 0,00 0,01 4.140.630,20
1.322.668,94 0,00 1.322.668,94
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 2.028.499,25 0,00 1.969.691,32 58.807,93
previsione di competenza 952.625,00 0,00 0,00 952.625,00
previsione di cassa 2.666.499,25 0,00 989.771,80 1.676.727,45
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2019 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
58.807,93 1.676.727,45 2.028.499,25
2.666.499,25
0,00 0,00
1.969.691,32 989.771,80 Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
952.625,00
0,00 0,00
952.625,00 previsione di competenza
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 94.327,40 0,00 0,00 94.327,40
previsione di competenza 511.973,72 0,00 0,00 511.973,72
previsione di cassa 591.353,19 0,00 0,00 591.353,19
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 1.193,77 0,00 1.193,77 0,00
previsione di competenza 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
previsione di cassa 251.193,77 0,00 0,00 251.193,77
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
94.327,40 842.546,96 95.521,17
842.546,96
0,00 0,00
1.193,77 0,00 Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
761.973,72
0,00 0,00
761.973,72 previsione di competenza
Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali residui presunti 2.124.020,42 0,00 1.970.885,09 153.135,33
previsione di cassa 3.509.046,21 0,00 989.771,80 2.519.274,41
1.714.598,72 0,00 1.714.598,72
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
0601 Programma 01 Sport e tempo libero
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 14.131,01 0,00 0,00 14.131,01
previsione di competenza 174.302,89 0,00 0,00 174.302,89
Pagina 18 di 49
SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2019 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
0601 Programma 01 Sport e tempo libero
previsione di cassa 188.433,90 0,00 0,00 188.433,90
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 90,00 0,00 90,00 0,00
previsione di competenza 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
previsione di cassa 150.090,00 0,00 90,00 150.000,00
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
14.131,01 338.433,90 14.221,01
338.523,90
0,00 0,00
90,00 90,00 Totale Programma 01 Sport e tempo libero
324.302,89
0,00 0,00
324.302,89 previsione di competenza
0602 Programma 02 Giovani
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 02 Giovani
0,00
0,00 0,00
0,00 previsione di competenza
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