COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 10 del 22/01/2019
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 08:30 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO' GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA ANTONELLI MARCO
Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore
Presente Assente Presente Presente Presente
Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, GU Serie Generale n.
302 del 31.12.2018 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2019);
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione Consiglio Comunale n. 65 del 20.12.2018 di approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2019-2021 e relativi allegati;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 67 del 20.12.2018 di Bilancio di Previsione 2019- 2021 e relativi allegati;
- deliberazione Giunta Comunale n. 200 del 21.12.2018 di approvazione del PEG 2019- 20121, parte finanziaria;
- deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021 . Approvazione elenco aggiornato residui presunti iniziali esercizio 2019, prospetto aggiornato risultato presunto di amministrazione 2018, applicazione avanzo di amministrazione vincolato al bilancio 2019 e variazioni di cassa esercizio 2019.”;
- determinazione dirigenziale n. 9 del 09.01.2019 di riaccertamento parziale residui passivi spesa di personale;
Richiamati:
- l’art. 175 del TUEL “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione”
- l’art. 1 commi 819 e seguenti della Legge di Bilancio 2019 relativi alla disciplina sui vincoli di finanza pubblica;
Considerata la necessità di:
- adeguare le previsioni di cassa dell’esercizio 2019, come da variazioni specificate nell'allegato “A” (Bilancio) e “B” (PEG);
- adeguare l’importo del fondo di cassa iniziale che dai presunti euro 8.000.000,00 (dato presunto inserito nel bilancio di previsione iniziale 2019/2021) deve essere aggiornato al valore effettivo al 31.12.2018 pari ad euro 10.580.705,24, con una variazione tecnica di cassa sul fondo di euro 2.580.705,24;
- di aggiornare l’importo dei residui iniziali presunti all’ 01.01.2019 che alla data odierna ammontano ad euro 5.793.074,89 (residui attivi) ed euro 10.554.834,88 (residui passivi), come si evince nel dettaglio dall’allegato “C” (schema 8-1 variazioni per tesoriere);
Dato atto che tale aggiornamento dell’importo dei residui presunti è conseguenza delle ordinarie attività amministrativo-contabili propedeutiche alla chiusura dell’esercizio 2018 (preconsuntivo) e che la Giunta approva l’aggiornamento del dato che non è giuridicamente una variazione di bilancio ma un aggiornamento operativo;
Ravvisata pertanto la necessità di effettuare, per i motivi sopra indicati, variazioni al Bilancio ed al Peg esercizio 2019;
Dato atto che in seguito alle variazioni sopra indicate si rispettano i vincoli di finanza pubblica in tema di bilancio 2019-2021, come aggiornati dalla legge 145/2018;
Visti i seguenti documenti relativi alla presente deliberazione:
- Allegato “A”, elenco variazioni bilancio cassa 2019;
- Allegato “B”, elenco variazioni peg cassa 2019;
- Allegato “C”, stampa variazioni per tesoriere schema 8-1 anno 2019;
Visto il Testo Unico Enti Locali DLGS. 267/2000;
Visti il vigente Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di variare le previsioni di cassa del bilancio di previsione, esercizio finanziario 2019, come da prospetti allegati sub lettera “A” che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di variare le previsioni di cassa del Peg, esercizio finanziario 2019, come da prospetti allegati sub lettera “B” che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di trasmettere al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 ed anche ai fini dell’aggiornamento del valore dei residui iniziali presunti, copia della presente deliberazione e dei prospetti sintetici “variazioni tesoreria” di cui alla lettera “C” che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di deliberare in merito.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco BASSI GIACOMO
IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA
Pagina 1 di 6 del 21/01/2019
Titolo
Tipologia Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 70 / 2019
101011 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Imposte, tasse e proventi assimilati
6.330.698,82
0,00 300.000,00
0,00 300.000,00 6.030.698,82
103011 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
0,00
272,89 0,00
272,89 0,00 272,89
201012 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 237.253,15
0,00 6.334,65
0,00 6.334,65 230.918,50
301003 Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
6.211.077,45
150.000,00 56.800,46
150.000,00 56.800,46 6.304.276,99
302003 Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
677.243,67
0,00 761,56
0,00 761,56 676.482,11
305003 Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti 640.016,27
0,00 6.112,84
0,00 6.112,84 633.903,43
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA
Pagina 2 di 6 del 21/01/2019
Titolo
Tipologia Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 70 / 2019
402004 Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti 4.863.861,24
31.980,51 141.502,80
31.980,51 141.502,80 4.754.338,95
404004 Entrate in conto capitale-Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 38.712,44
0,00 3.662,44
0,00 3.662,44 35.050,00
405004 Entrate in conto capitale-Altre entrate in conto capitale 366.228,50
0,00 3.431,07
0,00 3.431,07 362.797,43
901009 Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per partite di giro 3.546.352,91
0,00 115.742,08
0,00 115.742,08 3.430.610,83
Fondo di Cassa 8.000.000,00
2.580.705,24 0,00
2.580.705,24 0,00 10.580.705,24
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA
Pagina 3 di 6 del 21/01/2019
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 6.330.698,82 272,89 300.000,00 6.030.971,71
Titolo 2 237.253,15 0,00 6.334,65 230.918,50
Titolo 3 7.529.955,67 150.000,00 63.674,86 7.616.280,81
Titolo 4 5.268.802,18 31.980,51 148.596,31 5.152.186,38
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.871.403,30 0,00 115.742,08 3.755.661,22
Totale Entrate 25.238.113,12 182.253,40 634.347,90 24.786.018,62
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa 8.000.000,00 2.580.705,24 0,00 10.580.705,24
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
33.238.113,12 2.762.958,64 634.347,90 35.366.723,86
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 4 di 6 del 21/01/2019
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 70 / 2019
01012 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organi istituzionali-Spese in conto capitale
0,00
8.327,72 0,00
8.327,72 0,00 8.327,72
01041 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti
251.112,86
1.270,92 0,00
1.270,92 0,00 252.383,78
01052 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale
314.925,81
170.421,52 0,00
170.421,52 0,00 485.347,33
01061 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti 177.131,14
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 178.131,14
04012 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese in conto capitale 644.347,21
171.186,00 0,00
171.186,00 0,00 815.533,21
04022 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale
1.019.009,44
1.063.491,17 0,00
1.063.491,17 0,00 2.082.500,61
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 5 di 6 del 21/01/2019
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 70 / 2019
05012 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese in conto capitale
2.505.499,25
161.000,00 0,00
161.000,00 0,00 2.666.499,25
05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti
579.372,68
11.980,51 0,00
11.980,51 0,00 591.353,19
10052 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale
2.277.863,18
293.502,02 0,00
293.502,02 0,00 2.571.365,20
12071 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti
588.884,79
14.811,22 0,00
14.811,22 0,00 603.696,01
12072 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese in conto capitale
150.000,00
1.000.000,00 0,00
1.000.000,00 0,00 1.150.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 6 di 6 del 21/01/2019
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 13.601.453,05 29.062,65 0,00 13.630.515,70
Titolo 2 7.876.207,74 2.867.928,43 0,00 10.744.136,17
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 16.230,70 0,00 0,00 16.230,70
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.866.420,69 0,00 0,00 3.866.420,69
Totale Spese 27.360.312,18 2.896.991,08 0,00 30.257.303,26
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
27.360.312,18 2.896.991,08 0,00 30.257.303,26
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA
Pagina 1 di 13 del 21/01/2019
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 70 / 2019
101011 1010106001 4 / 1 IUC - QUOTA IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA - attività ordinaria
1.961.403,38
0,00 300.000,00
0,00 300.000,00 1.661.403,38
103011 1030101001 66 / 0 COMPARTECIPAZIONE FONDO
SPERIMENTALE DI
RIEQUILIBRIO (Dlgs 23-2011)
0,00
272,89 0,00
272,89 0,00 272,89
201012 2010102001 139 / 0 CONTRIBUTI RT - DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA
6.334,65
0,00 6.334,65
0,00 6.334,65 0,00
301003 3010201032 378 / 0 DIRITTI DI SEGRETERIA 15.272,36
0,00 52,91
0,00 52,91 15.219,45
301003 3010201033 390 / 0 DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' E ALTRI SERVIZI
37.796,63
0,00 3.115,97
0,00 3.115,97 34.680,66
301003 3010201999 401 / 1 DIRITTI CIMITERIALI 5.142,95
0,00 142,95
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA
Pagina 2 di 13 del 21/01/2019
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 70 / 2019
301003 3010201999 401 / 1 DIRITTI CIMITERIALI 5.142,95
0,00 142,95 5.000,00
301003 3010201999 401 / 2 DIRITTI TECNICI 1.212,97
0,00 76,50
0,00 76,50 1.136,47
302003 3020201 424 / 0 PROVENTI
CONTRAVVENZIONALI AI
10.068,80
0,00 68,80
0,00 68,80 10.000,00
302003 3020201 426 / 0 PROVENTI
CONTRAVVENZIONALI
151.422,67
0,00 638,70
0,00 638,70 150.783,97
302003 3020201 427 / 0 PROVENTI
CONTRAVVENZIONALI CIRCOLAZIONE STRADALE -
38.537,75
0,00 54,06
0,00 54,06 38.483,69
301003 3010201013 450 / 1 PROVENTI DA MUSEI CIVICI - INGRESSO MUSEI
450.000,00
150.000,00 0,00
150.000,00 0,00 600.000,00
301003 3010201999 487 / 0 INTROITI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
50.954,35
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA
Pagina 3 di 13 del 21/01/2019
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 70 / 2019
301003 3010201999 487 / 0 INTROITI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
50.954,35
0,00 18.518,40
0,00 18.518,40 32.435,95
301003 3010302002 586 / 0 FITTI REALI DI FABBRICATI 75.676,30
0,00 1.831,13
0,00 1.831,13 73.845,17
301003 3010301003 590 / 1 CANONE DI CONCESSIONE
SIENA CASA SPA
14.891,74
0,00 8.172,68
0,00 8.172,68 6.719,06
301003 3010301003 591 / 0 CANONE CONCESSIONE
IMPIANTI SPORTIVI
6.100,00
0,00 1.220,00
0,00 1.220,00 4.880,00
301003 3010301003 599 / 0 CANONE CONCESSIONE
CAMPEGGIO
189.679,66
0,00 23.669,92
0,00 23.669,92 166.009,74
305003 3050201001 714 / 3 RIMBORSI SPESE PERSONALE
ELEZIONI, CENSIMENTI, REFERENDUM
27.483,37
0,00 2.483,37
0,00 2.483,37 25.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA
Pagina 4 di 13 del 21/01/2019
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 70 / 2019
305003 3059999999 717 / 2 ALTRI PROVENTI DIVERSI 25.986,03
0,00 3.629,47
0,00 3.629,47 22.356,56
404004 4040101 750 / 1 ALIENAZIONE BENI MOBILI -
MEZZI DI TRASPORTO
38.712,44
0,00 3.662,44
0,00 3.662,44 35.050,00
402004 4020102001 835 / 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (Assegnati)
2.472.324,45
0,00 141.502,80
0,00 141.502,80 2.330.821,65
405004 4050101001 880 / 0 SANZIONI SU ABUSIVISMO EDILIZIO
66.228,50
0,00 3.431,07
0,00 3.431,07 62.797,43
402004 4020401001 884 / 0 CONTRIBUTI C-INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VARIE
0,00
31.980,51 0,00
31.980,51 0,00 31.980,51
901009 9010202001 2000 / 1 RITENUTE PERSONALE 387.542,02
0,00 35.554,05
0,00 35.554,05 351.987,97
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA
Pagina 5 di 13 del 21/01/2019
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 70 / 2019
901009 9010201001 2010 / 1 RITENUTE ERARIALI IRPEF PERSONALE DIPENDENTE
622.076,32
0,00 70.381,19
0,00 70.381,19 551.695,13
901009 9010299999 2020 / 1 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
106.775,98
0,00 4.274,98
0,00 4.274,98 102.501,00
901009 9019903001 2050 / 0 RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO
29.000,00
0,00 5.531,86
0,00 5.531,86 23.468,14
0 9999999999999998 / 0 Fondo di Cassa 8.000.000,00
2.580.705,24 0,00
2.580.705,24 0,00 10.580.705,24
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA
Pagina 6 di 13 del 21/01/2019
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 6.330.698,82 272,89 300.000,00 6.030.971,71
Titolo 2 237.253,15 0,00 6.334,65 230.918,50
Titolo 3 7.529.955,67 150.000,00 63.674,86 7.616.280,81
Titolo 4 5.268.802,18 31.980,51 148.596,31 5.152.186,38
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.871.403,30 0,00 115.742,08 3.755.661,22
Totale Entrate 25.238.113,12 182.253,40 634.347,90 24.786.018,62
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa 8.000.000,00 2.580.705,24 0,00 10.580.705,24
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
33.238.113,12 2.762.958,64 634.347,90 35.366.723,86
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 7 di 13 del 21/01/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 70 / 2019
01041 1030203 187 / 1 SPESE PER AGGIO
RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI
14.000,00
1.270,92 0,00
1.270,92 0,00 15.270,92
01061 1030209 251 / 0 SPESE PER MANUTENZIONE
AUTOVETTURE
4.572,44
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 5.572,44
05021 1030299003 722 / 1 QUOTA ADESIONE FONDAZIONE
MUSEI SENESI
11.980,51
11.980,51 0,00
11.980,51 0,00 23.961,02
12071 1030209 1415 / 1 SPESE GENERALI BAGNI
PUBBLICI - SERVIZI (UTC)
5.000,00
14.811,22 0,00
14.811,22 0,00 19.811,22
01012 2020107 1935 / 6 ACQUISTI HARDWARE PER
SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - (Fin. Av. Amm.ne))
0,00
8.327,72 0,00
8.327,72 0,00 8.327,72
01052 2020109 2039 / 6 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE (NUOVI LOCALI
57.028,85
170.421,52 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 8 di 13 del 21/01/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 70 / 2019
01052 2020109 2039 / 6 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE (NUOVI LOCALI
57.028,85
170.421,52 0,00 227.450,37
05012 2020110 2041 / 6 MANUTENZIONE MURA
CASTELLANE E MURA CENTRO STORICO - muro vicolo rocca (Fin.
av. ammne)
7.216,79
40.000,00 0,00
40.000,00 0,00 47.216,79
04022 2020109 2490 / 1 INTERVENTI STRAORDINARI
SCUOLA ELEMENTARE ULIGNANO (Fin.Concesioni
3.235,44
3.866,17 0,00
3.866,17 0,00 7.101,61
04022 2020109 2490 / 4 INTERVENTI STRAORDINARI
SCUOLA ELEMENTARE ULIGNANO (Fin. Contr.)
0,00
700.000,00 0,00
700.000,00 0,00 700.000,00
04022 2020109 2490 / 6 INTERVENTI STRAORDINARI
SCUOLA DI ULIGNANO (Av.
amm.ne)
38.693,31
110.625,00 0,00
110.625,00 0,00 149.318,31
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 9 di 13 del 21/01/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 70 / 2019
04012 2020109 2493 / 1 NUOVA SCUOLA MATERNA
CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. proventi rilascio concessioni)
37.481,53
72.518,47 0,00
72.518,47 0,00 110.000,00
04012 2020109 2493 / 5 NUOVA SCUOLA MATERNA
CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. av. corrente)
13.970,95
126,01 0,00
126,01 0,00 14.096,96
04012 2020109 2493 / 6 NUOVA SCUOLA MATERNA
CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. av. amm.ne)
127.484,57
98.541,52 0,00
98.541,52 0,00 226.026,09
04022 2020109003 2495 / 5 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLE CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. avanzo corrente)
0,00
83.000,00 0,00
83.000,00 0,00 83.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 10 di 13 del 21/01/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 70 / 2019
04022 2020109003 2495 / 6 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLE CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. av. amm.ne)
50.000,00
146.000,00 0,00
146.000,00 0,00 196.000,00
04022 2020103999 2505 / 6 ATTREZZATURE E ARREDI SCOLASTICI - nuova palestra scuole capoluogo (Fin. av. amm.ne)
0,00
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 20.000,00
05012 2020110 2694 / 6 RESTAURO CHIESA SANTA
CHIARA E POLO MUSEALE - por francigena (Fin. Av. Amm.ne)
0,00
121.000,00 0,00
121.000,00 0,00 121.000,00
10052 2020109 3103 / 6 PROGETTO TVCC SICUREZZA
STRADALE - Consorzio TC
0,00
141.580,02 0,00
141.580,02 0,00 141.580,02
10052 2020109 3104 / 4 NUOVE ATTREZZATURE
PARCHEGGI COMUNALI (Fin contrib)
11.834,00
3.166,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 11 di 13 del 21/01/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 70 / 2019
10052 2020109 3104 / 4 NUOVE ATTREZZATURE
PARCHEGGI COMUNALI (Fin contrib)
11.834,00
3.166,00 0,00 15.000,00
10052 2020109 3111 / 5 STRAORDINARIA
MANUTENZIONE VIE, PIAZZE, MARCIAPIEDI (Fin av corrente)
0,00
24.450,00 0,00
24.450,00 0,00 24.450,00
10052 2020109 3111 / 6 STRAORDINARIA
MANUTENZIONE VIE, PIAZZE, MARCIAPIEDI (Fin av ammne)
0,00
55.550,00 0,00
55.550,00 0,00 55.550,00
10052 2020109012 3115 / 6 INTERVENTI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE STRADA SANTA LUCIA - (Fin. av. ammne)
0,00
44.000,00 0,00
44.000,00 0,00 44.000,00
10052 2020199999 3124 / 5 DISSUASORE VIABILITA' PORTA SAN MATTEO - (Fin. av. corrente)
0,00
24.756,00 0,00
24.756,00 0,00 24.756,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 12 di 13 del 21/01/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 70 / 2019
12072 2030102011 3760 / 6 CONTRIBUTO AGLI
INVESTIMENTI A ASL PER RISTRUTTURAZIONE SANTA FINA (Fin. Av. Ammne)
0,00
1.000.000,00 0,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 13 di 13 del 21/01/2019
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 13.601.453,05 29.062,65 0,00 13.630.515,70
Titolo 2 7.876.207,74 2.867.928,43 0,00 10.744.136,17
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 16.230,70 0,00 0,00 16.230,70
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.866.420,69 0,00 0,00 3.866.420,69
Totale Spese 27.360.312,18 2.896.991,08 0,00 30.257.303,26
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
27.360.312,18 2.896.991,08 0,00 30.257.303,26
Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Data 21/01/2019 Proposta PRP - 70 / 2019
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 VARIAZIONI
in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 267.175,03 0,00 0,00 267.175,03
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 1.548.625,00 0,00 0,00 1.548.625,00
-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa all'01/01/2019 previsioni di cassa 8.000.000,00 2.580.705,24 0,00 10.580.705,24
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati residui presunti 1.846.477,11 0,00 596.895,99 1.249.581,12
previsione di competenza 5.416.981,79 0,00 0,00 5.416.981,79
previsione di cassa 6.330.698,82 0,00 300.000,00 6.030.698,82
10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo
per le Regioni) residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali
(solo per le Regioni) residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
10105 Tipologia 105: ANNULLATA residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali residui presunti 0,00 272,89 0,00 272,89
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 272,89 0,00 272,89
10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia
autonoma residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Totale TITOLO 1
10000 residui presunti 1.846.477,11 272,89 596.895,99 1.249.854,01
5.416.981,79
5.416.981,79 0,00 0,00
previsione di competenza
Pagina 1 di 49
Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Data 21/01/2019 Proposta PRP - 70 / 2019
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 VARIAZIONI
in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
previsione di cassa 6.330.698,82 272,89 300.000,00 6.030.971,71
TITOLO 2 Trasferimenti correnti
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
residui presunti 36.811,83 0,00 6.334,65 30.477,18
previsione di competenza 200.441,32 0,00 0,00 200.441,32
previsione di cassa 237.253,15 0,00 6.334,65 230.918,50
20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del
Mondo residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Trasferimenti correnti Totale TITOLO 2
20000 residui presunti 36.811,83 0,00 6.334,65 30.477,18
200.441,32
200.441,32 0,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 237.253,15 0,00 6.334,65 230.918,50
TITOLO 3 Entrate extratributarie
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni residui presunti 629.595,74 289.968,31 0,00 919.564,05
previsione di competenza 5.830.167,62 0,00 0,00 5.830.167,62
previsione di cassa 6.211.077,45 93.199,54 0,00 6.304.276,99
30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e
repressione delle irregolarità e degli illeciti residui presunti 560.130,63 0,00 1.404,83 558.725,80
previsione di competenza 270.500,00 0,00 0,00 270.500,00
previsione di cassa 677.243,67 0,00 761,56 676.482,11
30300 Tipologia 300: Interessi Attivi residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
Pagina 2 di 49
Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Data 21/01/2019 Proposta PRP - 70 / 2019
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 VARIAZIONI
in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE
TITOLO 3 Entrate extratributarie
previsione di competenza 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
previsione di cassa 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale residui presunti 618,28 0,00 0,00 618,28
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 618,28 0,00 0,00 618,28
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 180.098,64 0,00 4.665,67 175.432,97
previsione di competenza 459.917,63 0,00 0,00 459.917,63
previsione di cassa 640.016,27 0,00 6.112,84 633.903,43
Entrate extratributarie Totale TITOLO 3
30000 residui presunti 1.370.443,29 289.968,31 6.070,50 1.654.341,10
6.561.585,25
6.561.585,25 0,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 7.529.955,67 93.199,54 6.874,40 7.616.280,81
TITOLO 4 Entrate in conto capitale
40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti residui presunti 2.692.861,24 0,00 109.522,29 2.583.338,95
previsione di competenza 2.171.000,00 0,00 0,00 2.171.000,00
previsione di cassa 4.863.861,24 0,00 109.522,29 4.754.338,95
40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
residui presunti 38.712,44 0,00 3.662,44 35.050,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 38.712,44 0,00 3.662,44 35.050,00
40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale residui presunti 16.228,50 0,00 3.431,07 12.797,43
previsione di competenza 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
previsione di cassa 366.228,50 0,00 3.431,07 362.797,43
Entrate in conto capitale Totale TITOLO 4
40000 residui presunti 2.747.802,18 0,00 116.615,80 2.631.186,38
2.521.000,00
2.521.000,00 0,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 5.268.802,18 0,00 116.615,80 5.152.186,38
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ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 VARIAZIONI
in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE
TITOLO 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie
50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Entrate da riduzioni di attività finanziarie Totale TITOLO 5
50000 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 6 Accensioni prestiti
60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo
termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Accensioni prestiti Totale TITOLO 6
60000 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
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ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 VARIAZIONI
in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE
TITOLO 6 Accensioni prestiti
0,00
0,00 0,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
70100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
previsione di cassa 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Totale TITOLO 7
70000 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00
2.000.000,00 0,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro residui presunti 368.597,16 0,00 166.431,33 202.165,83
previsione di competenza 3.400.000,00 0,00 0,00 3.400.000,00
previsione di cassa 3.546.352,91 0,00 115.742,08 3.430.610,83
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi residui presunti 25.050,39 0,00 0,00 25.050,39
previsione di competenza 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
previsione di cassa 325.050,39 0,00 0,00 325.050,39
Entrate per conto terzi e partite di giro Totale TITOLO 9
90000 residui presunti 393.647,55 0,00 166.431,33 227.216,22
3.700.000,00
3.700.000,00 0,00 0,00
previsione di competenza
previsione di cassa 3.871.403,30 0,00 115.742,08 3.755.661,22
892.348,27 6.395.181,96
residui presunti 290.241,20 5.793.074,89
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
previsione di cassa 25.238.113,12 93.472,43 545.566,93 24.786.018,62
20.400.008,36
previsione di competenza 0,00 0,00 20.400.008,36
5.793.074,89
545.566,93 35.366.723,86 previsione di cassa
22.215.808,39 residui presunti
0,00
892.348,27
2.674.177,67 33.238.113,12
22.215.808,39
290.241,20 previsione di competenza
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 6.395.181,96
0,00
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SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2019 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0101 Programma 01 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 27.898,46 0,00 11.313,97 16.584,49
previsione di competenza 144.339,29 0,00 0,00 144.339,29
previsione di cassa 160.923,78 0,00 0,00 160.923,78
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 8.327,72 0,00 8.327,72
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 8.327,72 0,00 8.327,72
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
24.912,21 169.251,50 27.898,46
160.923,78
8.327,72 8.327,72
11.313,97 0,00 Totale Programma 01 Organi istituzionali
144.339,29
0,00 0,00
144.339,29 previsione di competenza
0102 Programma 02 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 111.956,75 0,00 22.513,30 89.443,45
previsione di competenza 278.382,69 0,00 0,00 278.382,69
previsione di cassa 362.019,96 0,00 0,00 362.019,96
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2019 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0102 Programma 02 Segreteria generale
residui presunti previsione di cassa
89.443,45 362.019,96 111.956,75
362.019,96
0,00 0,00
22.513,30 0,00 Totale Programma 02 Segreteria generale
278.382,69
0,00 0,00
278.382,69 previsione di competenza
0103 Programma 03
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 111.179,75 0,00 29.278,02 81.901,73
previsione di competenza 355.035,20 0,00 0,00 355.035,20
previsione di cassa 436.349,52 0,00 0,00 436.349,52
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
81.901,73 436.349,52 111.179,75
436.349,52
0,00 0,00
29.278,02 0,00 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato previsione di competenza 355.035,20 0,00 0,00 355.035,20
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 59.228,13 0,00 15.581,17 43.646,96
previsione di competenza 208.839,82 0,00 0,00 208.839,82
previsione di cassa 251.112,86 1.270,92 0,00 252.383,78
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2019 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
43.646,96 252.383,78 59.228,13
251.112,86
0,00 1.270,92
15.581,17 0,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
208.839,82
0,00 0,00
208.839,82 previsione di competenza
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 84.857,08 0,00 51.288,82 33.568,26
previsione di competenza 457.395,96 0,00 0,00 457.395,96
previsione di cassa 488.743,22 0,00 0,00 488.743,22
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 185.336,59 161.123,88 0,00 346.460,47
previsione di competenza 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
previsione di cassa 314.925,81 170.421,52 0,00 485.347,33
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
380.028,73 974.090,55 270.193,67
803.669,03
161.123,88 170.421,52
51.288,82 0,00 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
597.395,96
0,00 0,00
597.395,96 previsione di competenza
0106 Programma 06 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 42.530,05 0,00 19.333,47 23.196,58
previsione di competenza 157.459,54 0,00 0,00 157.459,54
previsione di cassa 177.131,14 1.000,00 0,00 178.131,14
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 27.214,55 0,00 988,00 26.226,55
previsione di competenza 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
previsione di cassa 56.226,55 0,00 0,00 56.226,55
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2019 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0106 Programma 06 Ufficio tecnico
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
49.423,13 234.357,69 69.744,60
233.357,69
0,00 1.000,00
20.321,47 0,00 Totale Programma 06 Ufficio tecnico
187.459,54
0,00 0,00
187.459,54 previsione di competenza
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 23.262,44 0,00 11.588,68 11.673,76
previsione di competenza 167.905,82 0,00 0,00 167.905,82
previsione di cassa 175.479,58 0,00 0,00 175.479,58
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
11.673,76 175.479,58 23.262,44
175.479,58
0,00 0,00
11.588,68 0,00 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
167.905,82
0,00 0,00
167.905,82 previsione di competenza
0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 19.874,43 0,00 6.683,85 13.190,58
previsione di competenza 143.295,52 0,00 0,00 143.295,52
previsione di cassa 156.486,10 0,00 0,00 156.486,10
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
previsione di cassa 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Data 21/01/2019 Proposta PRP - 70 / 2019
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2019 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
13.190,58 181.486,10 19.874,43
181.486,10
0,00 0,00
6.683,85 0,00 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi
168.295,52
0,00 0,00
168.295,52 previsione di competenza
0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
0,00
0,00 0,00
0,00 previsione di competenza
0110 Programma 10 Risorse umane
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 16.015,37 0,00 8.025,52 7.989,85
previsione di competenza 205.761,79 0,00 0,00 205.761,79
previsione di cassa 213.751,64 0,00 0,00 213.751,64
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
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SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2019 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0110 Programma 10 Risorse umane
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
7.989,85 213.751,64 16.015,37
213.751,64
0,00 0,00
8.025,52 0,00 Totale Programma 10 Risorse umane
205.761,79
0,00 0,00
205.761,79 previsione di competenza
0111 Programma 11 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 445.333,88 0,00 137.447,51 307.886,37
previsione di competenza 1.497.400,10 0,00 0,00 1.497.400,10
previsione di cassa 1.636.751,35 0,00 0,00 1.636.751,35
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
307.886,37 1.636.751,35 445.333,88
1.636.751,35
0,00 0,00
137.447,51 0,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali
1.497.400,10
0,00 0,00
1.497.400,10 previsione di competenza
Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione residui presunti 1.154.687,48 169.451,60 314.042,31 1.010.096,77
previsione di cassa 4.454.901,51 181.020,16 0,00 4.635.921,67
3.810.815,73 0,00 3.810.815,73
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 02 Giustizia
0201 Programma 01 Uffici giudiziari
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SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2019 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 02 Giustizia
0201 Programma 01 Uffici giudiziari
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 01 Uffici giudiziari
0,00
0,00 0,00
0,00 previsione di competenza
0202 Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Data 21/01/2019 Proposta PRP - 70 / 2019
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
SPESE
MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO
2019 VARIAZIONI
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE
COMUNICAZIONE
in aumento in diminuzione
MISSIONE 02 Giustizia
0202 Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi
residui presunti previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi
0,00
0,00 0,00
0,00 previsione di competenza
Totale MISSIONE 02 Giustizia residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 119.026,95 0,00 57.301,36 61.725,59
previsione di competenza 487.863,62 0,00 0,00 487.863,62
previsione di cassa 543.579,69 0,00 0,00 543.579,69
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 26.557,48 0,00 0,00 26.557,48
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 26.557,48 0,00 0,00 26.557,48
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
residui presunti previsione di cassa
88.283,07 570.137,17 145.584,43
570.137,17
0,00 0,00
57.301,36 0,00 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa
487.863,62
0,00 0,00
487.863,62 previsione di competenza
0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana
Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00
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