COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

(1)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 97 del 23/05/2019

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 13:30 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

BASSI GIACOMO

GUICCIARDINI NICCOLO' GAROSI ILARIA

TADDEI CAROLINA ANTONELLI MARCO

Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore

Presente Presente Assente Presente Presente

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la

trattazione dell'oggetto sopra indicato.

(2)

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, GU Serie Generale n.

302 del 31.12.2018 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2019);

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione Consiglio Comunale n. 65 del 20.12.2018 di approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2019-2021 e relativi allegati;

- deliberazione Consiglio Comunale n. 67 del 20.12.2018 di Bilancio di Previsione 2019- 2021 e relativi allegati;

- deliberazione Giunta Comunale n. 200 del 21.12.2018 di approvazione del PEG 2019- 20121, parte finanziaria;

- deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021 . Approvazione elenco aggiornato residui presunti iniziali esercizio 2019, prospetto aggiornato risultato presunto di amministrazione 2018, applicazione avanzo di amministrazione vincolato al bilancio 2019 e variazioni di cassa esercizio 2019.”;

- determinazione dirigenziale n. 9 del 09.01.2019 di riaccertamento parziale residui passivi spesa di personale;

- deliberazione Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019. Variazione stanziamenti di cassa”;

- deliberazione Giunta Comunale n. 21 del 19.02.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019. Variazione stanziamenti di cassa”;

- determinazione dirigenziale n. 91 del 19.02.2019 avente ad oggetto “Rendiconto 2018.

Riaccertamento parziale dei residui”;

- deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 05.03.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021. Variazioni.”;

- deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 22.03.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021. Variazioni.”;

- deliberazione Giunta Comunale n. 38 del 22.03.2019 avente ad oggetto “Rendiconto 2018. Riaccertamento dei residui”;

- deliberazione Giunta Comunale n. 77 del 07.05.2019 avente ad oggetto “Prelevamento dal fondo di riserva ordinario e di cassa del bilancio di previsione 2019 - 2021 esercizio 2019. art. 176 d.lgs. 267/00.”;

Richiamati:

- l’art. 175 del TUEL “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione”

- l’art. 1 commi 819 e seguenti della Legge di Bilancio 2019 relativi alla disciplina sui vincoli di finanza pubblica;

Considerata la necessità di adeguare le previsioni di cassa dell’esercizio 2019, come da

variazioni specificate negli allegati “A” (bilancio) e “B” (PEG);

(3)

Visto il Testo Unico Enti Locali DLGS. 267/2000;

Visti il vigente Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di variare le previsioni di cassa del bilancio di previsione, esercizio finanziario 2019, come da prospetti allegati sub lettera “A”, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di variare le previsioni di cassa del peg, esercizio finanziario 2019, come da prospetti allegati sub lettera “B”, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di dare atto che, dopo le suesposte variazioni, le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza del bilancio di previsione 2019/2021 sono in linea con i nuovi vincoli di finanza pubblica introdotti dalla Legge 145/2018;

4) di trasmettere al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 copia della presente deliberazione e dei prospetti sintetici “variazioni tesoreria” di cui alla lettera “C”, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche ai fini dell’aggiornamento del valore dei residui iniziali presunti;

5) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di deliberare in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco BASSI GIACOMO

IL Segretario

COPPOLA ELEONORA

(4)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 6 del 22/05/2019

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 6.119.823,18 0,00 0,00 6.119.823,18

Titolo 2 255.677,86 0,00 0,00 255.677,86

Titolo 3 7.632.244,66 0,00 0,00 7.632.244,66

Titolo 4 5.915.186,38 0,00 0,00 5.915.186,38

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.755.661,22 0,00 0,00 3.755.661,22

Totale Entrate 25.678.593,30 0,00 0,00 25.678.593,30

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 10.580.705,24 0,00 0,00 10.580.705,24

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

36.259.298,54 0,00 0,00 36.259.298,54

(5)

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 551 / 2019

01021 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti 365.477,36

3.511,53 0,00

3.511,53 0,00 368.988,89

01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti

421.505,84

8.311,60 0,00

8.311,60 0,00 429.817,44

01041 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti

243.532,56

26.143,07 0,00

26.143,07 0,00 269.675,63

01051 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti

537.089,18

3.881,03 0,00

3.881,03 0,00 540.970,21

01052 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale

485.347,00

1.113,14 0,00

1.113,14 0,00 486.460,14

01061 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti 184.889,15

2.505,81 0,00

2.505,81 0,00 187.394,96

(6)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 3 di 6 del 22/05/2019

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 551 / 2019

01071 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti

171.651,96

4.100,00 0,00

4.100,00 0,00 175.751,96

01111 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti 1.596.172,83

217.571,88 0,00

217.571,88 0,00 1.813.744,71

03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti 532.068,10

895,78 0,00

895,78 0,00 532.963,88

04021 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti

167.248,99

745,44 0,00

745,44 0,00 167.994,43

05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti

622.195,48

17.287,93 0,00

17.287,93 0,00 639.483,41

06011 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti 233.233,90

13.275,00 0,00

13.275,00 0,00 246.508,90

(7)

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 551 / 2019

09021 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti

290.646,65

3.939,41 0,00

3.939,41 0,00 294.586,06

09031 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese correnti 2.610.197,66

59.685,17 0,00

59.685,17 0,00 2.669.882,83

10021 Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese correnti 386.024,11

28.000,00 0,00

28.000,00 0,00 414.024,11

10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti 985.896,03

24.758,26 0,00

24.758,26 0,00 1.010.654,29

11011 Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti 40.258,58

153,52 0,00

153,52 0,00 40.412,10

12071 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti

603.633,84

71.955,24 0,00

71.955,24 0,00 675.589,08

(8)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 5 di 6 del 22/05/2019

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 551 / 2019

12081 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Cooperazione e associazionismo- Spese correnti

6.660,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 7.660,00

12091 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale- Spese correnti

14.772,91

2.510,34 0,00

2.510,34 0,00 17.283,25

12092 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale- Spese in conto capitale

187.923,84

17.611,39 0,00

17.611,39 0,00 205.535,23

14041 Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti

962.681,40

1.822,33 0,00

1.822,33 0,00 964.503,73

16011 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare-Spese correnti

27.912,87

1.777,41 0,00

1.777,41 0,00 29.690,28

(9)

Riepilogo Stanziamento Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 13.600.574,20 493.830,75 0,00 14.094.404,95

Titolo 2 10.804.249,28 18.724,53 0,00 10.822.973,81

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 16.230,70 0,00 0,00 16.230,70

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.849.474,33 0,00 0,00 3.849.474,33

Totale Spese 30.270.528,51 512.555,28 0,00 30.783.083,79

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

30.270.528,51 512.555,28 0,00 30.783.083,79

(10)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 14 del 22/05/2019

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 6.119.823,18 0,00 0,00 6.119.823,18

Titolo 2 255.677,86 0,00 0,00 255.677,86

Titolo 3 7.632.244,66 0,00 0,00 7.632.244,66

Titolo 4 5.915.186,38 0,00 0,00 5.915.186,38

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.755.661,22 0,00 0,00 3.755.661,22

Totale Entrate 25.678.593,30 0,00 0,00 25.678.593,30

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 10.580.705,24 0,00 0,00 10.580.705,24

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

36.259.298,54 0,00 0,00 36.259.298,54

(11)

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 551 / 2019

01031 1030201008 34 / 0 COMPENSO REVISORI CONTI 9.638,98

8.311,60 0,00

8.311,60 0,00 17.950,58

01021 1030102 90 / 1 SPESE GENERALI URP - BENI 1.000,00

297,68 0,00

297,68 0,00 1.297,68

01021 1030299999 121 / 1 SPESE GENERALI SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI - SERVIZI

38.589,59

2.006,05 0,00

2.006,05 0,00 40.595,64

01111 1030211006 124 / 2 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - UT

20.832,36

15.582,01 0,00

15.582,01 0,00 36.414,37

01021 1109999 131 / 4 SPESE PER INIZIATIVE SUL

TEMA DELLA MEMORIA

1.000,00

1.207,80 0,00

1.207,80 0,00 2.207,80

01041 1109999 195 / 0 RIMBORSO MAGGIORE

ADDIZIONALE COMUNALE ACCISA ENERGIA ELETTRICA

0,00

6.853,00 0,00

(12)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 3 di 14 del 22/05/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 551 / 2019

01041 1109999 195 / 0 RIMBORSO MAGGIORE

ADDIZIONALE COMUNALE ACCISA ENERGIA ELETTRICA

0,00

6.853,00 0,00 6.853,00

01041 1090201001 202 / 0 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE - TASSE E VARIE

17.685,93

19.290,07 0,00

19.290,07 0,00 36.976,00

01051 1030205 224 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI

ADIBITI AD UFFICI COMUNALI - UTENZE

25.008,39

684,93 0,00

684,93 0,00 25.693,32

01051 1030209 225 / 2 SPESE GESTIONE ORDINARIA

IMMOBILI DI PROPRIETA' - CONDOMINI

12.000,00

2.825,46 0,00

2.825,46 0,00 14.825,46

01061 1030209 251 / 0 SPESE PER MANUTENZIONE

AUTOVETTURE

7.572,44

707,74 0,00

707,74 0,00 8.280,18

01061 1030209 252 / 0 SPESE GENERALI DI

FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - SERVIZI

5.922,24

1.798,07 0,00

(13)

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 551 / 2019

01061 1030209 252 / 0 SPESE GENERALI DI

FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - SERVIZI

5.922,24

1.798,07 0,00 7.720,31

01071 1010101 308 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE -

CENSIMENTO PERMANENTE

3.100,00

3.100,00 0,00

3.100,00 0,00 6.200,00

01071 1010201 308 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE -

CENSIMENTO PERMANENTE

736,50

736,50 0,00

736,50 0,00 1.473,00

01071 1020101001 309 / 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP CENSIMENTO PERMANENTE

263,50

263,50 0,00

263,50 0,00 527,00

01111 1010101004 315 / 1 FONDO PRODUTTIVITA' RUOLO - RETRIBUZIONE

367.641,39

75.954,79 0,00

75.954,79 0,00 443.596,18

01111 1010201001 315 / 5 FONDO PRODUTTIVITA' RUOLO - CONTRIBUTI

85.958,85

25.236,91 0,00

25.236,91 0,00 111.195,76

(14)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 5 di 14 del 22/05/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 551 / 2019

01111 1010101004 317 / 1 FONDO DIRIGENTI RUOLO - RETRIBUZIONE

42.223,47

7.598,34 0,00

7.598,34 0,00 49.821,81

01111 1010201001 317 / 5 FONDO DIRIGENTI RUOLO - CONTRIBUTI

10.922,94

1.691,93 0,00

1.691,93 0,00 12.614,87

01111 1010101008 318 / 1 FONDO DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE

54.984,40

10.311,68 0,00

10.311,68 0,00 65.296,08

01111 1010201001 318 / 5 FONDO DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI

16.211,52

2.382,42 0,00

2.382,42 0,00 18.593,94

01111 1010101003 319 / 1 FONDO STRAORDINARI RUOLO - RETRIBUZIONE

34.605,52

2.273,51 0,00

2.273,51 0,00 36.879,03

01111 1010201001 319 / 5 FONDO STRAORDINARI RUOLO - CONTRIBUTI

8.181,94

595,00 0,00

595,00 0,00 8.776,94

(15)

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 551 / 2019

01051 1030102 332 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE

STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - BENI

21.064,56

370,64 0,00

370,64 0,00 21.435,20

01111 1100401 336 / 0 PREMI ASSICURATIVI DIVERSI

(Economato)

91.000,50

19.999,50 0,00

19.999,50 0,00 111.000,00

01111 1020199999 345 / 0 ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

9.167,00

11.833,00 0,00

11.833,00 0,00 21.000,00

01111 1020101 350 / 1 IMPOSTE E TASSE - IRAP 50.254,68

5.448,92 0,00

5.448,92 0,00 55.703,60

01111 1100301001 352 / 1 IVA A DEBITO "ORDINARIA"

(LIQ1)

67.283,62

694,09 0,00

694,09 0,00 67.977,71

01111 1100301001 352 / 3 IVA A DEBITO "reverse charge"

(LIQ3)

29.000,00

8.053,66 0,00

8.053,66 0,00 37.053,66

(16)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 7 di 14 del 22/05/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 551 / 2019

01111 1100301001 352 / 9 IVA A DEBITO FATTURE ATTIVE ASSOGGETATE A SPLIT

27.347,46

29.916,12 0,00

29.916,12 0,00 57.263,58

03011 1030205 468 / 9 SPESE GENERALI POLIZIA

MUNICIPALE - UTENZE

14.165,28

895,78 0,00

895,78 0,00 15.061,06

04021 1030205 618 / 9 SPESE GENERALI SCUOLA

SECONDARIA - UTENZE

45.165,95

745,44 0,00

745,44 0,00 45.911,39

05021 1030209010 716 / 8 SPESE PER RESTAURI E INTERVENTI SU BENI

31.990,00

10.164,13 0,00

10.164,13 0,00 42.154,13

05021 1030205 716 / 9 SPESE GENERALI MUSEI - 2.650,49

700,00 0,00

700,00 0,00 3.350,49

05021 1030211 717 / 5 SPESE SISTEMAZIONE ARCHIVI

- servizi

27.500,00

4.783,80 0,00

4.783,80 0,00 32.283,80

(17)

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 551 / 2019

05021 1030205 717 / 9 SPESE GENERALI BIBLIOTECA -

UTENZE

15.010,03

1.640,00 0,00

1.640,00 0,00 16.650,03

06011 1030205 822 / 9 SPESE GENERALI IMPIANTI

SPORTIVI - UTENZE

45.002,20

13.275,00 0,00

13.275,00 0,00 58.277,20

10051 1030102 966 / 1 SPESE ACQ BENI SERVIZIO

PARCHEGGI

69.524,01

23.562,90 0,00

23.562,90 0,00 93.086,91

10051 1030205 977 / 9 SPESE GENERALI PARCHEGGI -

UTENZE

23.609,62

507,38 0,00

507,38 0,00 24.117,00

10051 1030205004 1012 / 2 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE

145.001,83

687,98 0,00

687,98 0,00 145.689,81

10021 1040102001 1041 / 0 TRASFERIMENTO ALLA

REGIONE TOSCANA DELLA QUOTA DI

COMPARTECIPAZIONE AL CONTRATTO PONTE TPL 2018-

276.724,11

14.000,00 0,00

(18)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 9 di 14 del 22/05/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 551 / 2019

10021 1040102001 1041 / 0 TRASFERIMENTO ALLA

REGIONE TOSCANA DELLA QUOTA DI

COMPARTECIPAZIONE AL CONTRATTO PONTE TPL 2018-

276.724,11

14.000,00 0,00 290.724,11

10021 1109999999 1043 / 0 VERSAMENTO ENTRATE

RIVENDITA COMUNALE TPL TIEMME

30.000,00

14.000,00 0,00

14.000,00 0,00 44.000,00

11011 1030102 1154 / 1 SPESE GENERALI PER

PROTEZIONE CIVILE

646,48

153,52 0,00

153,52 0,00 800,00

09031 1030215004 1262 / 1 SPESE GENERALI NETTEZZA URBANA - PREST SERVIZI

2.537.533,18

38.393,65 0,00

38.393,65 0,00 2.575.926,83

09031 1030213999 1262 / 4 SPESE GENERALI NETTEZZA URBANA - spese emissione avvisi

10.279,48

990,52 0,00

990,52 0,00 11.270,00

(19)

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 551 / 2019

09031 1040205999 1282 / 0 COMPARTECIPAZIONE

AGEVOLAZIONI DA ISEE A CARICO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO

42.010,00

20.301,00 0,00

20.301,00 0,00 62.311,00

09021 1040102018 1303 / 3 QUOTA ASSOCIATIVA SPESE GESTIONE ATO TOSCANA SUD RIFIUTI

7.007,15

3.939,41 0,00

3.939,41 0,00 10.946,56

12071 1030299 1412 / 2 SPESE PER LA PREVENZIONE

DEL DISAGIO SOCIALE

1.500,00

4.640,00 0,00

4.640,00 0,00 6.140,00

12071 1030205 1412 / 9 SPESE GENERALI ATTIVITA' SOCIALI VARIE - UTENZE

15.217,68

1.339,81 0,00

1.339,81 0,00 16.557,49

12071 1040399999 1416 / 0 TRASFERIMENTI FTSA PER INIZIATIVE FINANZIATE CON 5 PER MILLE

5.000,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 10.000,00

12071 1040401001 1435 / 0 CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE 53.120,00

(20)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 11 di 14 del 22/05/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 551 / 2019

12071 1040401001 1435 / 0 CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE 53.120,00

1.313,73 0,00

1.313,73 0,00 54.433,73

12071 1040202999 1437 / 1 EROGAZIONE TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - QUOTA RISORSE FONDO NAZIONALE L 431/1998

18.000,00

17.126,67 0,00

17.126,67 0,00 35.126,67

12071 1040202999 1437 / 2 EROGAZIONE TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - QUOTA RISORSE COMUNALI

40.000,00

40.000,00 0,00

40.000,00 0,00 80.000,00

12071 1040202999 1437 / 3 EROGAZIONE TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE (FIN CONT DIVERSI)

2.000,00

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 4.000,00

12071 1040399999 1455 / 1 TRASFERIMENTO FTSA PER ATTIVITA' SOCIALI

228.200,00

500,00 0,00

500,00 0,00 228.700,00

(21)

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 551 / 2019

12071 1040102018 1456 / 0 TRASFERIMENTO PER

COMPARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO SDS ALTAVALDELSA

3.332,71

35,03 0,00

35,03 0,00 3.367,74

12081 1040401 1471 / 0 CONTRIBUTI PER PROGETTI

"CANTIERI SOCIALI"

6.660,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 7.660,00

12091 1030209 1488 / 1 SPESE GENERALI DI

FUNZIONAMENTO CIMITERO

3.549,00

920,32 0,00

920,32 0,00 4.469,32

12091 1030205 1488 / 9 SPESE GENERALI CIMITERI - UTENZE

7.053,91

1.590,02 0,00

1.590,02 0,00 8.643,93

16011 1030213 1700 / 3 SPESE PER REALIZZAZIONE

PROGETTO "MERCATALE DELLA VAL D'ELSA"

1.222,59

1.777,41 0,00

1.777,41 0,00 3.000,00

14041 1030102 1812 / 3 SPESE GENERALI FARMACIA- 500,00

500,00 0,00

(22)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 13 di 14 del 22/05/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 551 / 2019

14041 1030102 1812 / 3 SPESE GENERALI FARMACIA- 500,00

500,00 0,00 1.000,00

14041 1030213 1814 / 1 SPESE GENERALI FARMACIA 17.697,00

822,33 0,00

822,33 0,00 18.519,33

14041 1030209 1814 / 3 SPESE GENERALI FARMACIA 500,00

500,00 0,00

500,00 0,00 1.000,00

01052 2020109 2039 / 5 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE (NUOVI LOCALI

59.889,74

1.113,14 0,00

1.113,14 0,00 61.002,88

12092 2020109 3780 / 6 STRAORDINARIA

MANUTENZIONE CIMITERI - (Fin.

Av. Amm. ne)

134.817,50

17.611,39 0,00

17.611,39 0,00 152.428,89

(23)

Riepilogo Stanziamento Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 13.600.574,20 493.830,75 0,00 14.094.404,95

Titolo 2 10.804.249,28 18.724,53 0,00 10.822.973,81

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 16.230,70 0,00 0,00 16.230,70

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.849.474,33 0,00 0,00 3.849.474,33

Totale Spese 30.270.528,51 512.555,28 0,00 30.783.083,79

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

30.270.528,51 512.555,28 0,00 30.783.083,79

(24)

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 22/05/2019 Proposta PRP - 551 / 2019

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 VARIAZIONI

in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE

ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 423.455,35 0,00 0,00 423.455,35

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 4.365.769,66 0,00 0,00 4.365.769,66

Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 1.911.465,23 0,00 0,00 1.911.465,23

-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'01/01/2019 previsioni di cassa 10.580.705,24 0,00 0,00 10.580.705,24

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati residui presunti 1.782.247,62 0,00 0,00 1.782.247,62

previsione di competenza 5.468.532,12 0,00 0,00 5.468.532,12

previsione di cassa 6.082.249,15 0,00 0,00 6.082.249,15

10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo

per le Regioni) residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

(solo per le Regioni) residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

10105 Tipologia 105: ANNULLATA residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 37.301,14 0,00 0,00 37.301,14

previsione di cassa 37.574,03 0,00 0,00 37.574,03

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia

autonoma residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Totale TITOLO 1

10000 residui presunti 1.782.247,62 0,00 0,00 1.782.247,62

5.505.833,26

5.505.833,26 0,00 0,00

previsione di competenza

Pagina 1 di 49

(25)

OGGETTO ESERCIZIO 2019 in aumento in diminuzione

COMUNICAZIONE

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

previsione di cassa 6.119.823,18 0,00 0,00 6.119.823,18

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

residui presunti 44.648,24 4.947,00 0,00 49.595,24

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del

Mondo residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti Totale TITOLO 2

20000 residui presunti 44.648,24 4.947,00 0,00 49.595,24

225.200,68

225.200,68 0,00 0,00

previsione di cassa 255.677,86 0,00 0,00 255.677,86

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla

gestione dei beni residui presunti 1.028.923,63 0,00 0,00 1.028.923,63

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti residui presunti 611.184,33 0,00 0,00 611.184,33

30300 Tipologia 300: Interessi Attivi residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 2 di 49

(26)

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 22/05/2019 Proposta PRP - 551 / 2019

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

ENTRATE

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale residui presunti 3.821,08 0,00 0,00 3.821,08

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 211.634,33 0,00 0,00 211.634,33

Entrate extratributarie Totale TITOLO 3

30000 residui presunti 1.855.563,37 0,00 0,00 1.855.563,37

6.577.549,10

6.577.549,10 0,00 0,00

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti residui presunti 857.435,94 0,00 0,00 857.435,94

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

residui presunti 35.050,00 0,00 0,00 35.050,00

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale residui presunti 12.797,43 0,00 0,00 12.797,43

Entrate in conto capitale Totale TITOLO 4

40000 residui presunti 905.283,37 0,00 0,00 905.283,37

5.053.183,98

5.053.183,98 0,00 0,00

Pagina 3 di 49

(27)

OGGETTO ESERCIZIO 2019 in aumento in diminuzione

COMUNICAZIONE

TITOLO 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate da riduzioni di attività finanziarie Totale TITOLO 5

50000 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 Accensioni prestiti

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo

termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensioni prestiti Totale TITOLO 6

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Data 22/05/2019 Proposta PRP - 551 / 2019

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

ENTRATE

TITOLO 6 Accensioni prestiti

0,00

0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Totale TITOLO 7

2.000.000,00

2.000.000,00 0,00 0,00

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro residui presunti 35.413,54 0,00 0,00 35.413,54

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi residui presunti 25.050,39 0,00 0,00 25.050,39

Entrate per conto terzi e partite di giro Totale TITOLO 9

90000 residui presunti 60.463,93 0,00 0,00 60.463,93

3.700.000,00

3.700.000,00 0,00 0,00

0,00 4.648.206,53

residui presunti 4.947,00 4.653.153,53

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

23.061.767,02

previsione di competenza 0,00 0,00 23.061.767,02

4.653.153,53

0,00 36.259.298,54

previsione di cassa

29.762.457,26 residui presunti

0,00

0,00 36.259.298,54

29.762.457,26

4.947,00 previsione di competenza

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 4.648.206,53

0,00

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OGGETTO ESERCIZIO 2019 COMUNICAZIONE

in aumento in diminuzione

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 4.948,92 0,00 0,00 4.948,92

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 8.327,72 0,00 0,00 8.327,72

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

residui presunti previsione di cassa

13.276,64 170.270,33 13.276,64

170.270,33

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Organi istituzionali

156.993,69

0,00 0,00

156.993,69 previsione di competenza

0102 Programma 02 Segreteria generale

previsione di cassa 365.477,36 3.511,53 0,00 368.988,89

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

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SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO

2019 VARIAZIONI

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE

COMUNICAZIONE

0102 Programma 02 Segreteria generale

66.856,82 368.988,89 66.856,82

365.477,36

0,00 3.511,53

0,00 0,00 Totale Programma 02 Segreteria generale

302.132,07

0,00 0,00

0103 Programma 03

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

73.077,88 429.817,44 73.077,88

421.505,84

0,00 8.311,60

0,00 0,00 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e

provveditorato previsione di competenza 356.739,56 0,00 0,00 356.739,56

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

59.009,92 269.675,63 59.009,92

243.532,56

0,00 26.143,07

0,00 0,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

210.665,71

0,00 0,00

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

94.221,45 1.027.430,35 94.221,45

1.022.436,18

0,00 4.994,17

0,00 0,00 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

933.208,90

0,00 0,00

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

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SPESE

COMUNICAZIONE

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

24.323,35 243.182,31 24.323,35

240.676,50

0,00 2.505,81

0,00 0,00 Totale Programma 06 Ufficio tecnico

218.858,96

0,00 0,00

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

6.460,49 175.751,96 6.460,49

171.651,96

0,00 4.100,00

0,00 0,00 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

169.291,47

0,00 0,00

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

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0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

12.878,92 181.637,83 12.878,92

181.637,83

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi

168.758,91

0,00 0,00

0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00

0,00 0,00

0,00 previsione di competenza

0110 Programma 10 Risorse umane

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SPESE

COMUNICAZIONE

0110 Programma 10 Risorse umane

6.190,92 175.236,39 6.190,92

175.236,39

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 10 Risorse umane

169.045,47

0,00 0,00

0111 Programma 11 Altri servizi generali

previsione di cassa 1.596.172,83 217.571,88 0,00 1.813.744,71

162.322,73 1.813.744,71 162.322,73

1.596.172,83

0,00 217.571,88

0,00 0,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali

1.651.421,98

0,00 0,00

1.651.421,98 previsione di competenza

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione residui presunti 518.619,12 0,00 0,00 518.619,12

previsione di cassa 4.588.597,78 267.138,06 0,00 4.855.735,84

4.337.116,72 0,00 4.337.116,72

previsione di competenza 0,00

MISSIONE 02 Giustizia

0201 Programma 01 Uffici giudiziari

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0201 Programma 01 Uffici giudiziari

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Uffici giudiziari

0,00

0,00 0,00

0202 Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi

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Data 22/05/2019 Proposta PRP - 551 / 2019

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

SPESE

COMUNICAZIONE

0202 Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi

0,00

0,00 0,00

Totale MISSIONE 02 Giustizia residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

71.637,94 559.521,36 71.637,94

558.625,58

0,00 895,78

0,00 0,00 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa

487.883,42

0,00 0,00

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

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MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

0,00

0,00 0,00

Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza residui presunti 71.637,94 0,00 0,00 71.637,94

previsione di cassa 558.625,58 895,78 0,00 559.521,36

487.883,42 0,00 487.883,42

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

219.895,85 964.792,72 219.895,85

964.792,72

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica

744.896,87

0,00 0,00

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

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