(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) COOP.SOC.SIM-PATIA SERVIZI ALLA
PERSONA PROGETTO VITA
INDIPENDENTE Appartamenti per la vita autonoma periodo 01/06/16 - 30/06/16 0061900
06/07/2016 09/04/2019
17PA 12/08/2016 07/07/2016 5777 * 24/11/2016 2.614,99** 0 866 2.264.581,34
COOP.SOC.SIM-PATIA SERVIZI ALLA PERSONA/25PA-2016/2120,27 STORNO PARZIALE FT.17/PA del 06/07/2016 0061900
24/10/2016 09/04/2019
25PA 04/11/2016 25/10/2016 5777 * 24/11/2016 -2.120,27** 0 866 -1.836.153,82
EMOLUMENTO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI - ACCONTO -
PROVVISORIO - RIMBORSO SPESE ACCESSORIE -- SPESE VIAGGIO - PEDAGGI - RISTORANTI - STORNATA CON NC N. 1 2016
0064634
16/11/2016 16/05/2019
18 24/11/2016 18/11/2016 7653 * 09/03/2017 15.956,43 0 798 12.733.231,14
EMOLUMENTO - ACCONTO - PROVVISORIO ---- PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI - NOTA DI ACCREDITO SU FATTURA N. 18 DEL 16.11.2016
0064634
17/11/2016 16/05/2019
1 10/03/2017 07/02/2017 7653 * 09/03/2017 -15.956,43 0 798 -12.733.231,14
ACQUA POTABILE, CONSUMI RILEVATI E STIMATI CIMITERO DI GIUBIANO 0013301
29/11/2017 29/04/2019
0150220172200 237900
03/01/2018 481
19/03/2018 08/03/2018 7052 5.175,51** 0 2.489.420,31
Completamento fornitura a seguito di collaudo.
0026269
19/12/2017 17/05/2019
1702150/S 10/05/2018 21/12/2017 7697 20/01/2018 8.540,00** 0 482 4.116.280,00
Canone 4 trimestre 2017 manutenzione continuativa sw applicativo.
0026269
31/12/2017 09/04/2019
1702208/S 10/05/2018 08/01/2018 5779 07/02/2018 2.104,50** 0 426 896.517,00
ACQUA POTABILE, CONSUMI STIMATI E RILEVATI FONTANA PIAZZA
REPUBBLICA 0013301
24/05/2018 29/04/2019
0150220182200 094300
29/06/2018 304
29/05/2018 24/05/2018 7051 6.456,99** 0 1.962.924,96
ACQUA POTABILE, CONSUMI RILEVATI E STIMATI CIMITERO DI GIUBIANO 0013301
24/05/2018 26/04/2019
0150220182200 100600
29/06/2018 301
05/06/2018 25/05/2018 6899 9.694,27** 0 2.917.975,27
ACQUA POTABILE, CONSUMI RILEVATI E STIMATI CIMITERO DI GIUBIANO 0013301
24/05/2018 26/04/2019
0150220182200 093100
29/06/2018 301
29/05/2018 24/05/2018 6899 2.139,49** 0 643.986,49
2 Acconto Progetto Vita Indipendente 3.
0026250
12/06/2018 29/05/2019
E-816 18/06/2018 12/06/2018 8617 31/08/2018 4.500,00 0 271 1.219.500,00
SALDO PROGETTO VITA INDIPENDENTE 3.
0026250
12/06/2018 29/05/2019
E-817 28/06/2018 18/06/2018 8618 31/08/2018 2.716,00 0 271 736.036,00
CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERO DI GIUBIANO PERIODO DAL 16/5/2018 AL 5/8/2018
0069206
14/09/2018 29/04/2019
0150220182200 143800
15/10/2018 196
26/09/2018 18/09/2018 6947 1.283,65** 0 251.595,40
SERIZIO DI PULIZIA CONTRATTUALE MESE DI SETTEMBRE 2018 - PALESTRE- CIG 6643027F49
0062960
30/09/2018 11/06/2019
31819507 18/10/2018 08/10/2018 10152 07/11/2018 3.692,45 0 216 797.569,20
CIG 6643027F49 - SERVIZIO DI PULIZIA CONTRATTUALE EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2018 C/O PALESTRE 0062960
31/10/2018 11/06/2019
31822506 19/11/2018 09/11/2018 10153 08/12/2018 3.692,45 0 185 683.103,25
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) CIG 73276052F0, CIG DER. 7237098233 ¿
FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE CAMPO TENNIS LE BETTOLE
0065988
30/09/2018 15/05/2019
PDI/180512 30/10/2018 15/10/2018 7624 12/12/2018 57,57** 0 154 8.865,78
CIG 66299274D6 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL/FY0003906- 2018/6977,06 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018 0025469
12/11/2018 03/04/2019
FY0003906 11/12/2018 12/11/2018 5495 12/12/2018 6.881,60 0 112 770.739,20
CIG 66299274D6 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL/FY0003906- 2018/6977,06 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018 0025469
12/11/2018 03/04/2019
FY0003906 11/12/2018 12/11/2018 5494 12/12/2018 95,46 0 112 10.691,52
SERVIZIO DI PULIZIA CONTRATTUALE EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 - PALESTRE - CIG 6643027F49 0062960
30/11/2018 11/06/2019
31825865 13/12/2018 07/12/2018 10154 06/01/2019 3.692,45 0 156 576.022,20
CIG: 6756547EF4 LAVORI DI MANUTENZ.ORDINARIA STRADE SERVIZIO REPERIBILITA E
SGOMBERONEVE 01-10-2016 AL 30-09-18 - LOTTO B - STATO FINALE
0000664
13/11/2018 15/04/2019
E-209 19/11/2018 13/11/2018 6383 10/01/2019 103.122,33** 0 95 9.796.621,35
LAVORI DI MANUTENZ.ORDINARIA STRADE SERVIZIO REPERIBILITÀ E SGOMBERONEVE 01-10-2016 AL 30-09-18 - LOTTO C CIG 6756569120 STATO FINALE
0000664
13/11/2018 15/04/2019
E-210 19/11/2018 13/11/2018 6384 10/01/2019 17.638,11** 0 95 1.675.620,45
LAVORI DI MANUTENZ.ORDINARIA STRADE SERVIZIO REPERIBILITÀ E SGOMBERONEVE 01-10-2016 AL 30-09-18 - LOTTO C CIG 6756569120 STATO FINALE
0000664
13/11/2018 15/04/2019
E-210 19/11/2018 13/11/2018 6386 10/01/2019 25,41** 0 95 2.413,95
LAVORI DI MANUTENZ.ORDINARIA STRADE SERVIZIO REPERIBILITÀ E SGOMBERONEVE 01-10-2016 AL 30-09-18 - LOTTO C CIG 6756569120 STATO FINALE
0000664
13/11/2018 15/04/2019
E-210 19/11/2018 13/11/2018 6385 10/01/2019 34.332,87** 0 95 3.261.622,65
CIG 66299274D6 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL/FY0004264- 2018/4344,71 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE ICP E DPA NOV 2018 0025469
10/12/2018 03/04/2019
FY0004264 31/12/2018 11/12/2018 5496 10/01/2019 4.344,71 0 83 360.610,93
CNSUMI ACQUA 19.05/1012.2018 CAMPO SPORTIVO VIA GIORDANI
0069206
13/12/2018 29/04/2019
0150220182200 237800
15/01/2019 104
09/01/2019 19/12/2018 6949 4.085,05** 0 424.845,20
ACQUA POTABILE, CONSUMI STIMATI E RILEVATI PERIODO 45/2018-10/12/2018 0069206
13/12/2018 29/04/2019
0150220182200 238300
15/01/2019 104
09/01/2019 18/12/2018 6951 2.251,71** 0 234.177,84
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) CIMITERO VIA MASPERO
CIG Z3923355E2 SISTEMA PRATLANTE Rinnovo canone assistenza periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018
0000189
05/11/2018 09/04/2019
0053106062 05/04/2019 19/11/2018 5778 16/01/2019 2.501,00** 0 83 207.583,00
CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GESTIONE CANILE RIFUGIO MESE DI DICEMBRE
0065610
31/12/2018 08/04/2019
13/PA/2018 14/01/2019 02/01/2019 5736 30/01/2019 481,56 0 68 32.746,08
CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI GESTIONE CANILE RIFUGIO MESE DI DICEMBRE
0065610
31/12/2018 08/04/2019
13/PA/2018 14/01/2019 02/01/2019 5735 30/01/2019 2.995,44 0 68 203.689,92
SERVIZIO DI PULIZIA CONTRATTUALE EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE 2018 - PALESTRE - CIG 6643027F49 0062960
31/12/2018 11/06/2019
31828803 22/01/2019 07/01/2019 10155 06/02/2019 3.692,45 0 125 461.556,25
MANUTENZIONE DEBATTERIZZATORE A RAGGI UV-C PRESSO IL CREMATORIO, CIMITERO DI GIUBIANO. CIG:
ZC62579AB0 0028389
20/12/2018 09/04/2019
40097 11/02/2019 27/12/2018 5780 20/02/2019 368,93** 0 48 17.708,64
CIG ZA624EEB2F FORNITURA MARTELLO DEMOLITORE PER LAVORI ESEGUITI DAL PERSONALE OPERAIO
DELL'ATTIVITA' STRADE, SEGNALETICA E FOGNATURA
0069637
22/01/2019 03/04/2019
17 28/01/2019 23/01/2019 5499 22/02/2019 1.342,00** 0 40 53.680,00
CIG Z5F268116A - ACQUISTO CERO PASQUALE PER RICORRENZA DI SAN SEBASTIANO, PATRONO DELLA POLIZIA LOCALE. 20 GENNAIO 2019.
0069916
23/01/2019 09/04/2019
00001/PA 19/03/2019 24/01/2019 5781 22/02/2019 152,50** 0 46 7.015,00
CIG 7572285F3F LAVAGGIO TENDE SCUOLE ELEMENTARI
0003558
25/01/2019 09/04/2019
FATTPA 2_19 11/02/2019 28/01/2019 5775 26/02/2019 6.668,61** 0 42 280.081,62
CIG 7326102A9D 2° SAL LOTTO C1 Manutenzione V.P. a.2018/2019 - Ditta BOSCOFORTE SRL
0028195
28/01/2019 01/04/2019
3S 07/02/2019 28/01/2019 5301 27/02/2019 43.747,91** 0 33 1.443.681,03
(CIG): 657726639B - SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA 14 CIMITERI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 0054461
06/12/2018 03/04/2019
0000844 11/01/2019 19/12/2018 5490 28/02/2019 9.600,67** 0 34 326.422,78
(CIG): 657726639B SERVIZI DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA 14 CIMITERI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 0054461
31/12/2018 03/04/2019
0000900 11/01/2019 31/12/2018 5489 28/02/2019 9.600,67** 0 34 326.422,78
CIG): ZF02166E96 - FORNITURA MANUFATTI DA MARMISTA 0028063
22/01/2019 09/04/2019
11/001 19/02/2019 31/01/2019 5782 01/03/2019 2.385,22** 0 39 93.023,58
MANUTENZIONE ATTREZZATURE CAMPI SPORTIVI
0000732
30/01/2019 30/04/2019
1PA 23/04/2019 31/01/2019 7209 01/03/2019 700,00** 0 60 42.000,00
CIG Z3F1B86383 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ODRINARIA IMPIANTO VIA VETTA D'ITALIA
0013753
31/12/2018 09/04/2019
1830064126 11/02/2019 10/01/2019 5776 01/03/2019 1.622,60** 0 39 63.281,40
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) CIG: Z3F1B86383 MANUTENZIONE
ORDINARIA IMPIANTO DI VIA BRENNERO 0013753
31/12/2018 09/04/2019
1830064125 11/02/2019 10/01/2019 5776 01/03/2019 1.024,80** 0 39 39.967,20
(CIG): 61354838BC - SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI
0069242
29/01/2019 02/04/2019
CN19000027 26/03/2019 31/01/2019 5487 02/03/2019 5.804,37** 0 31 179.935,47
CIG 613276883F - SERVIZIO DIDATTICO CIVICO LICEO MUSICALE -
CORRISPETTIVO DICEMBRE
2018.Integrazione retta art.7 del contratto d appalto n.28386 del 13/11/15 relativo alla gestione del Civico Liceo Musicale "Riccardo Malipiero"
0043179
05/02/2019 20/06/2019
4PA 14/02/2019 05/02/2019 10897 07/03/2019 3.243,79 0 105 340.597,95
CIG 613276883F - SERVIZIO DIDATTICO CIVICO LICEO MUSICALE -
CORRISPETTIVO DICEMBRE
2018.Integrazione retta art.7 del contratto d appalto n.28386 del 13/11/15 relativo alla gestione del Civico Liceo Musicale "Riccardo Malipiero"
0043179
05/02/2019 20/06/2019
4PA 14/02/2019 05/02/2019 10898 07/03/2019 4.495,85 0 105 472.064,25
C.I.G 64830806DB SERVIZIO
DEPOSITERIA VEICOLI SEQUESTRATI AI FINI DELLA CONFISCA
0037764
06/02/2019 02/04/2019
32/19 18/02/2019 07/02/2019 5478 08/03/2019 3.226,40** 0 25 80.660,00
C.I.G 64830806DB SERVIZIO
DEPOSITERIA VEICOLI SEQUESTRATI AI FINI DELLA CONFISCA
0037764
06/02/2019 02/04/2019
35/19 18/02/2019 07/02/2019 5477 08/03/2019 3.422,04** 0 25 85.551,00
C.I.G 64830806DB SERVIZIO
DEPOSITERIA VEICOLI SEQUESTRATI AI FINI DELLA CONFISCA
0037764
06/02/2019 02/04/2019
31/19 18/02/2019 06/02/2019 5476 08/03/2019 50,89** 0 25 1.272,25
C.I.G 64830806DB SERVIZIO
DEPOSITERIA VEICOLI SEQUESTRATI AI FINI DELLA CONFISCA
0037764
06/02/2019 02/04/2019
31/19 18/02/2019 06/02/2019 5475 08/03/2019 3.714,14** 0 25 92.853,50
CIG 736202680A FORNITURA SALE NERVESA PER USO STRADALE 0068125
30/11/2018 12/04/2019
VP/1421 16/01/2019 11/01/2019 6345 09/03/2019 15.469,32** 0 34 525.956,88
C.I.G 64830806DB SERVIZIO
DEPOSITERIA VEICOLI SEQUESTRATI AI FINI DELLA CONFISCA
0037764
07/02/2019 02/04/2019
40/19 18/02/2019 07/02/2019 5480 09/03/2019 1.497,22** 0 24 35.933,28
C.I.G 64830806DB SERVIZIO
DEPOSITERIA VEICOLI SEQUESTRATI AI FINI DELLA CONFISCA
0037764
07/02/2019 02/04/2019
39/19 18/02/2019 07/02/2019 5481 09/03/2019 2.100,54** 0 24 50.412,96
C.I.G 64830806DB SERVIZIO
DEPOSITERIA VEICOLI SEQUESTRATI AI FINI DELLA CONFISCA
0037764
07/02/2019 02/04/2019
38/19 18/02/2019 07/02/2019 5479 09/03/2019 1.603,36** 0 24 38.480,64
CIG 6643027F49 - SERVIZIO DI PULIZIA CONTRATTUALE MESE DI GENNAIO 2019 - PALESTRE
0062960
31/01/2019 11/06/2019
31903158 21/02/2019 11/02/2019 10156 11/03/2019 3.692,45 0 92 339.705,40
CIG 736202680A FORNITURA DI 0068125
31/12/2018 12/04/2019
VP/1501 22/01/2019 14/01/2019 6346 12/03/2019 1.863,53** 0 31 57.769,43
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) SALGEMMA PER USO STRADALE
NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2017/18. -
CIG 756807905D TRASPORTO SCOLASTICO DELLA SCUOLA CANETTA E LOCATELLI - GENNAIO 2019
0003683
31/01/2019 03/04/2019
000039/SP 04/03/2019 11/02/2019 5512 13/03/2019 1.878,80** 0 21 39.454,80
Autolinee Varesine Srl/000042/SP- 2019/8778trasporto scolastico Canziani e Pellico - gennaio 2019
0003683
31/01/2019 03/04/2019
000042/SP 04/03/2019 12/02/2019 5511 14/03/2019 8.778,00** 0 20 175.560,00
CIG 7278541A09 TRASPORTO
SCOLASTICO EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2019 ALUNNI SCUOLE
CANETTA, VIDOLETTI E FRANK 0003683
31/01/2019 03/04/2019
000041/SP 04/03/2019 12/02/2019 5510 14/03/2019 8.764,80** 0 20 175.296,00
C.I.G 64830806DB SERVIZIO RIMOZIONE E DEPOSITERIA VEICOLI SEQUESTRATI AI FINI DELLA CONFISCA
0037764
12/02/2019 02/04/2019
41/19 26/02/2019 18/02/2019 5483 14/03/2019 1.513,97** 0 19 28.765,43
C.I.G 64830806DB SERVIZIO RIMOZIONE E DEPOSITERIA VEICOLI SEQUESTRATI AI FINI DELLA CONFISCA
0037764
13/02/2019 02/04/2019
47/19 26/02/2019 18/02/2019 5484 15/03/2019 1.187,85** 0 18 21.381,30
C.I.G 64830806DB SERVIZIO RIMOZIONE E DEPOSITERIA VEICOLI SEQUESTRATI AI FINI DELLA CONFISCA
0037764
13/02/2019 02/04/2019
46/19 26/02/2019 18/02/2019 5486 15/03/2019 1.293,97** 0 18 23.291,46
C.I.G 64830806DB SERVIZIO RIMOZIONE E DEPOSITERIA VEICOLI SEQUESTRATI AI FINI DELLA CONFISCA
0037764
12/02/2019 02/04/2019
42/19 26/02/2019 18/02/2019 5482 15/03/2019 2.855,19** 0 18 51.393,42
C.I.G 64830806DB SERVIZIO RIMOZIONE E DEPOSITERIA VEICOLI SEQUESTRATI AI FINI DELLA CONFISCA
0037764
13/02/2019 02/04/2019
45/19 26/02/2019 18/02/2019 5485 15/03/2019 2.000,92** 0 18 36.016,56
STRISCIONI INFORMATIVI PER UFFICIO PATRIMONIO - ORD. 69/2019
0070188
13/02/2019 09/04/2019
8/PA 21/02/2019 14/02/2019 5783 16/03/2019 531,92** 0 24 12.766,08
CIG 7578717B1B CANONE SERVIZI DI PRESCUOLA AGGIUNTIVI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE
0069090
14/02/2019 03/04/2019
9/PA 01/03/2019 15/02/2019 5492 16/03/2019 1.127,00** 0 18 20.286,00
CIG 7578717B1B CANONE MENSILE SERVIZI PARASCOLASTICI DI PRESCUOLA E DOPOSCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 PERIODO 13 GENNAIO/12 FEBBRAIO 2019 0069090
14/02/2019 03/04/2019
8/PA 01/03/2019 14/02/2019 5493 16/03/2019 38.238,04** 0 18 688.284,72
CIG. 65027986AA FORNITURA
CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2019 0037272
31/01/2019 08/04/2019
PJ00742681 12/02/2019 04/02/2019 5664 17/03/2019 263,09** 0 22 5.787,98
CIG. 65027986AA FORNITURA
CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2019 0037272
31/01/2019 08/04/2019
PJ00742681 12/02/2019 04/02/2019 5665 17/03/2019 832,76** 0 22 18.320,72
CIG. 65027986AA FORNITURA 0037272
31/01/2019 08/04/2019
PJ00742681 12/02/2019 04/02/2019 5666 17/03/2019 137,12** 0 22 3.016,64
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2019
CIG. 65027986AA FORNITURA
CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2019 0037272
31/01/2019 08/04/2019
PJ00742681 12/02/2019 04/02/2019 5667 17/03/2019 2.847,49** 0 22 62.644,78
CIG. 65027986AA FORNITURA
CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2019 0037272
31/01/2019 08/04/2019
PJ00742681 12/02/2019 04/02/2019 5668 17/03/2019 74,37** 0 22 1.636,14
CIG. 65027986AA FORNITURA
CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2019 0037272
31/01/2019 08/04/2019
PJ00742681 12/02/2019 04/02/2019 5669 17/03/2019 1.322,96** 0 22 29.105,12
CIG. 65027986AA FORNITURA
CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2019 0037272
31/01/2019 08/04/2019
PJ00742681 12/02/2019 04/02/2019 5659 17/03/2019 164,57** 0 22 3.620,54
CIG. 65027986AA FORNITURA
CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2019 0037272
31/01/2019 08/04/2019
PJ00742681 12/02/2019 04/02/2019 5660 17/03/2019 80,00** 0 22 1.760,00
CIG. 65027986AA FORNITURA
CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2019 0037272
31/01/2019 08/04/2019
PJ00742681 12/02/2019 04/02/2019 5661 17/03/2019 67,01** 0 22 1.474,22
CIG. 65027986AA FORNITURA
CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2019 0037272
31/01/2019 08/04/2019
PJ00742681 12/02/2019 04/02/2019 5662 17/03/2019 142,47** 0 22 3.134,34
CIG. 65027986AA FORNITURA
CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2019 0037272
31/01/2019 08/04/2019
PJ00742681 12/02/2019 04/02/2019 5670 17/03/2019 240,88** 0 22 5.299,36
CIG. 65027986AA FORNITURA
CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2019 0037272
31/01/2019 08/04/2019
PJ00742681 12/02/2019 04/02/2019 5671 17/03/2019 115,95** 0 22 2.550,90
CIG. 65027986AA FORNITURA
CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2019 0037272
31/01/2019 08/04/2019
PJ00742681 12/02/2019 04/02/2019 5673 17/03/2019 39,57** 0 22 870,54
CIG. 65027986AA FORNITURA
CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2019 0037272
31/01/2019 08/04/2019
PJ00742681 12/02/2019 04/02/2019 5674 17/03/2019 400,00** 0 22 8.800,00
CIG. 65027986AA FORNITURA
CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2019 0037272
31/01/2019 08/04/2019
PJ00742681 12/02/2019 04/02/2019 5675 17/03/2019 113,51** 0 22 2.497,22
CIG. 65027986AA FORNITURA
CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2019 0037272
31/01/2019 08/04/2019
PJ00742681 12/02/2019 04/02/2019 5676 17/03/2019 310,98** 0 22 6.841,56
CIG. 65027986AA FORNITURA
CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2019 0037272
31/01/2019 08/04/2019
PJ00742681 12/02/2019 04/02/2019 5677 17/03/2019 653,34** 0 22 14.373,48
CIG. 65027986AA FORNITURA
CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2019 0037272
31/01/2019 08/04/2019
PJ00742681 12/02/2019 04/02/2019 5663 17/03/2019 71,95** 0 22 1.582,90
CIG. 65027986AA FORNITURA
CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2019 0037272
31/01/2019 08/04/2019
PJ00742681 12/02/2019 04/02/2019 5672 17/03/2019 500,00** 0 22 11.000,00
AUTOLINEE VARESINE S.R.L./790/PA- 2018/2139,45 - implementazione assistenza linea Canziani/S.G. Bosco - ottobre- novembre-dicembre 2018
0003683
31/12/2018 03/04/2019
790/PA 22/01/2019 16/01/2019 5518 * 18/03/2019 2.139,45 0 16 34.231,20
Autolinee Varesine Srl/000052/SP- 2019/2139,45- STORNO TOTALE FATT. N.
790/PA DEL 31/12/2018 PER CIG ERRATO 0003683
31/01/2019 03/04/2019
000052/SP 28/02/2019 18/02/2019 5518 * 18/03/2019 -2.139,45 0 16 -34.231,20
Autolinee Varesine Srl/000053/SP- 2019/2139,45 - implementazione trasporto Canziani S.G.Bosco
ottobre/novembre/dicembre 2018 0003683
31/01/2019 02/04/2019
000053/SP 04/03/2019 18/02/2019 5473 18/03/2019 2.139,45** 0 15 32.091,75
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) EDUCATIONAL TEAM SOC. COOP.
SOCIALE ONLUS/110-000044- 2019/14206,5 - ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 1° GRADO A.S. 2018/19 - 0059611
31/01/2019 03/04/2019
110-000044 12/03/2019 18/02/2019 5508 18/03/2019 14.206,50** 0 16 227.304,00
EDUCATIONAL TEAM SOC. COOP.
SOCIALE ONLUS/110-000045-2019/2835 - ASSISTENZA AD PERSONAM SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO A.S. 2018/19 - GENNAIO 2019
0059611
31/01/2019 03/04/2019
110-000045 12/03/2019 18/02/2019 5509 18/03/2019 2.835,00** 0 16 45.360,00
CIG Z0724B4901 FORNITURA CASSETTE PRONTO SOCCORSO E MATERIALE SANITARIO PER ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE COM.LI, MUSEI, PALESTRE, CENTRI ANZIANI E UFFICI COMUNALI
0036484
31/01/2019 02/04/2019
27 PA 04/03/2019 18/02/2019 5488 19/03/2019 7.860,95** 0 14 110.053,30
Autolinee Varesine Srl/000056/SP- 2019/1330,3 - n. 251 abbonamenti mensile scuola obbligo - gennaio 2019
0003683
31/01/2019 02/04/2019
000056/SP 04/03/2019 18/02/2019 5474 19/03/2019 1.330,30** 0 14 18.624,20
Necrologio su quotidiano La Prealpina del 16/02/2019 - Ernesta Bernasconi - 0001424
15/02/2019 09/04/2019
2025 20/03/2019 18/02/2019 5784 19/03/2019 50,76** 0 21 1.065,96
Cooperativa Sociale Totem ONLUS/4/PA- 2019/8673 - assistenza ad personam a.s.
2018/19 scuole primarie 0040389
20/02/2019 09/04/2019
4/PA 11/03/2019 20/02/2019 5785 20/03/2019 8.673,00** 0 20 173.460,00
CIG: 75407496ED FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 0065988
31/12/2018 15/05/2019
PDD/180498 08/02/2019 22/01/2019 7623 21/03/2019 346,52** 0 55 19.058,60
SINISCALCHI GIUSEPPE/4/E-2019/5836,48 0013669
19/02/2019 02/04/2019
4/E 28/02/2019 21/02/2019 5471 22/03/2019 5.836,48 0 11 64.201,28
CIG. Z362683668 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE ART. 35 D.P.R. 380/2001.
APPROVAZIONE VALUTAZIONE TECNICO ECONOMICA ACSM-AGAM AMBIENTE SRL
0069242
14/02/2019 05/06/2019
CN19000089 29/05/2019 20/02/2019 9554 22/03/2019 11.453,36** 0 75 859.002,00
CIG 7237098233 - FORNITURA
MATERIALE IDRAULICO PER NIDI COM.LI STORNATA PARZIALMENTE CON NOTA DI CREDITO N3I/190001 DEL 22/1/2019 0065988
30/06/2018 18/04/2019
PDI/180349 24/08/2018 13/07/2018 6641 * 23/03/2019 1.380,89** 0 26 35.903,14
CIG 7237098233 - FORNITURA
MATERIALE IDRAULICO PER NIDI COM.LI - NCA A STORNO PARZIALE FATT. N.
PDI/180349 0065988
22/01/2019 18/04/2019
N3I/190001 11/02/2019 24/01/2019 6641 * 23/03/2019 -201,68** 0 26 -5.243,68
CIG: 0319630703 PRESTAZIONI PER PICCOLE RIPARAZIONI SU IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' COMUNALE 0048783
25/01/2019 10/04/2019
100017 11/02/2019 28/01/2019 5876 25/03/2019 468,58** 0 16 7.497,28
CIG: 0319630703 PRESTAZIONI PER 0048783
25/01/2019 10/04/2019
100019 11/02/2019 28/01/2019 5876 25/03/2019 1.270,58** 0 16 20.329,28
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) PICCOLE RIPARAZIONI SU IMPIANTI
ELEVATORI DI PROPRIETA' COMUNALE CIG): 0319630703 PRESTAZIONI PER PICCOLE PRESTAZIONI SU IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' COMUNALE 0048783
25/01/2019 10/04/2019
100018 11/02/2019 28/01/2019 5876 25/03/2019 1.291,53** 0 16 20.664,48
CIG: 0319630703 PRESTAZIONI PER PICCOLE RIPARAZIONI SU IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA' COMUNALE 0048783
25/01/2019 24/05/2019
100016 11/02/2019 28/01/2019 8516 25/03/2019 863,12** 0 60 51.787,20
CIG: 0319630703 PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRACANONE PRESSO IMPIANTI ELEVATORI 0048783
25/01/2019 24/05/2019
100020 11/02/2019 28/01/2019 8516 25/03/2019 863,12** 0 60 51.787,20
PUBBLICAZIONE SU G.U. AVVISO RETTIFICA BANDO ALIENAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE 0001196
25/02/2019 10/04/2019
1219001519 05/03/2019 26/02/2019 5869 27/03/2019 417,71** 0 14 5.847,94
CIG Z8A22AB71C SERVIZIO
ISTITUZIONALE DI TRASPORTO UNEBRE E FORNITURA COFANI PER LA SALMA DI R.B.
0026453
25/02/2019 02/04/2019
5/PA 26/03/2019 25/02/2019 5426 27/03/2019 238,37 0 6 1.430,22
4^ RATA - PRESTAZIONI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI ANNO 2018 - rif: PEF (Piano Economico Finanziario) codice UNIVOCO E1GV5O
0069242
30/01/2019 23/04/2019
0000002019120 020
27/03/2019 27
06/03/2019 26/02/2019 6787 3.120.437,93** 0 84.251.824,11
CIG 75787126FC IMPLEMENTO ASSISTENZA LINEA TRASPORTO SCOLASTICO CANZIANI S.G. BOSCO - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 MESE DI GENNAIO 2019
0003683
31/01/2019 09/04/2019
000040/SP 05/03/2019 26/02/2019 5787 28/03/2019 713,15** 0 12 8.557,80
SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI ISCRITTI ALLE SCUOLE DEL 1° CICLO, ANNO
SCOLASTICO 2018/2019- DET.DIRIG.1598 DEL12/10/2018 MESE
FATTURAZIONE:FEB.19 0040314
28/02/2019 09/04/2019
140/PA 22/03/2019 14/03/2019 5786 28/03/2019 504,00** 0 12 6.048,00
Cooperativa Sociale Totem ONLUS/5/PA- 2019/7728 - ASSISTENZA AD PERSONAM A.S. 2018/19 SCUOLE SECONDARIE SECONDO GRADO - GENNAIO 2019 0040389
28/02/2019 11/04/2019
5/PA 14/03/2019 05/03/2019 6008 28/03/2019 7.728,00** 0 14 108.192,00
PERNOTTAMENTI CAMERE DOPPIE COLAZIONE INCLUSA A FRONTE DELLA SPONSORIZZAZIONE DI NATURA TECNICA NATURE URBANE FESTIVAL DEL PAESAGGIO 2018
0067266
27/02/2019 29/04/2019
07/2019 28/02/2019 27/02/2019 6928 29/03/2019 385,00 0 31 11.935,00
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI OPER.
MISURA PERIODO DICEMBRE 2018 - CIG 657726639B
0054461
07/01/2019 03/04/2019
0000002 22/01/2019 07/01/2019 5491 30/03/2019 11.594,12** 0 4 46.376,48
PUBBLICAZIONE SU G.U. BANDO GESTIONE CANILE - RIFUGIO DI VIA FRIULI 2019/2021
0001196
11/02/2019 09/04/2019
1219001083 18/02/2019 11/02/2019 5790 31/03/2019 2.109,12** 0 9 18.982,08
PUBBLICAZIONE SU G.U. BANDO ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VARESE
0001196
11/02/2019 09/04/2019
1219001084 18/02/2019 12/02/2019 5791 31/03/2019 861,70** 0 9 7.755,30
CIG Z5B23F96BE NOLEGGIO VEICOLO ELETTRICO TARGA FS255ZT periodo 15/12/2018 - 31/1/2019
0068709
12/02/2019 07/05/2019
0000201930002 171
31/03/2019 37
27/02/2019 14/02/2019 7360 296,94** 0 10.986,78
CIG Z5B23F96BE NOLEGGIO VEICOLO ELETTRICO TARGA FS255ZT periodo 15/12/2018 - 31/1/2019
0068709
12/02/2019 07/05/2019
0000201930002 171
31/03/2019 37
27/02/2019 14/02/2019 7359 541,47** 0 20.034,39
PUBBLICAZIONE SU G.U. ESITO GARA ESPERITA SERVIZIO ISPEZIONE STATO ESERCIZIO, MANUTENZIONE E
RENDIMENTO DI COMBUSTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNE VARESE 2018/2020
0001196
19/02/2019 10/04/2019
1219001362 27/02/2019 20/02/2019 5871 31/03/2019 607,99** 0 10 6.079,90
CIG: 7750783478. PUBBLICAZIONE SU ITALIA OGGI BANDO SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI, GESTIONE TARI
0026142
29/01/2019 09/04/2019
2019SH0000082 11/02/2019 31/01/2019 5789 31/03/2019 427,00** 0 9 3.843,00
CIG: 7750783478. PUBBLICAZIONE SU IL GIORNALE BANDO SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI,
GESTIONE TARI 0061063
31/01/2019 26/04/2019
2019PA000017 15/02/2019 08/02/2019 6891 31/03/2019 390,40** 0 26 10.150,40
Fattura Cliente - ASSISTENZA AD PERSONAM A.S. 2018/19 SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - GENNAIO 2019
0056351
31/01/2019 03/04/2019
14 14/03/2019 25/02/2019 5505 31/03/2019 777,00** 0 3 2.331,00
PROGETTO DOPO DI NOI - UTENTI DIVERSI.
0011156
28/02/2019 08/04/2019
23 PA 27/03/2019 12/03/2019 5745 31/03/2019 4.482,01** 0 8 35.856,08
COMPENSO PER PRESTAZIONE ARTISTICA RELATIVA AL CONCERTO DEL 24.02.2019 PRESSO SALONE ESTENSE - STAGIONE MUSICALE 2018/2019
0070258
01/03/2019 08/04/2019
NOTAMAR 25/03/2019 01/03/2019 5768 31/03/2019 1.400,00 0 8 11.200,00
CONTRATTO SPONSORIZZAZIONE NATURE URBANE 2018
0001424
28/02/2019 06/06/2019
2839 30/04/2019 04/03/2019 9821 31/03/2019 6.100,00 0 67 408.700,00
COMPENSO PER PRESTAZIONE ARTISTICA RELATIVA AL CONCERTO DEL 24.02.2019 PRESSO SALONE 0070257
01/03/2019 08/04/2019
NOTAMAR 25/03/2019 01/03/2019 5771 31/03/2019 1.400,00 0 8 11.200,00
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) ESTENSE - STAGIONE MUSICALE
2018/2019
COMPENSO PER PRESTAZIONE ARTISTICA RELATIVA AL CONCERTO DEL 24.02.2019 PRESSO SALONE ESTENSE - STAGIONE MUSICALE 2018/2019
0070256
01/03/2019 08/04/2019
NOTA MAR 25/03/2019 01/03/2019 5767 31/03/2019 1.400,00 0 8 11.200,00
COMPENSO PER PRESTAZIONE ARTISTICA RELATIVA AL CONCERTO DEL 24.02.2019 PRESSO SALONE ESTENSE - STAGIONE MUSICALE 2018/2019
0070260
01/03/2019 08/04/2019
NOTAMAR 25/03/2019 01/03/2019 5769 31/03/2019 1.400,00 0 8 11.200,00
C.I.G. ZA9145F920 SERVIZIO RISCOSSIONI SANZIONI ESTERE - CORRISPETTIVO SERVIZIO 0061523
28/02/2019 18/04/2019
957E 03/04/2019 18/03/2019 6636 31/03/2019 46,27** 0 18 832,86
C.I.G. ZA9145F920 SERVIZIO RISCOSSIONI SANZIONI ESTERE - CORRISPETTIVO SERVIZIO 0061523
28/02/2019 18/04/2019
955E 03/04/2019 18/03/2019 6637 31/03/2019 46,06** 0 18 829,08
C.I.G 6400179AC8 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI 0063539
28/02/2019 18/04/2019
0002100691 20/03/2019 11/03/2019 6639 31/03/2019 480,55** 0 18 8.649,90
C.I.G 6400179AC8 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI 0063539
28/02/2019 18/04/2019
0002100689 20/03/2019 11/03/2019 6640 31/03/2019 824,48** 0 18 14.840,64
C.I.G 6400179AC8 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI 0063539
28/02/2019 16/04/2019
0002100690 20/03/2019 11/03/2019 6401 31/03/2019 3.945,38** 0 16 63.126,08
C.I.G 6400179AC8 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI 0063539
28/02/2019 18/04/2019
0002100688 20/03/2019 11/03/2019 6638 31/03/2019 2.546,88** 0 18 45.843,84
LAVAGGIO TENDE SCUOLE RIGHI E MAZZINI
0012798
12/02/2019 09/04/2019
05 21/03/2019 04/03/2019 5792 01/04/2019 366,00** 0 8 2.928,00
LAVAGGIO TENDE SCUOLE RIGHI E MAZZINI
0012798
12/02/2019 09/04/2019
05 21/03/2019 04/03/2019 5793 01/04/2019 122,00** 0 8 976,00
RIPRISTINO IMPIANTI PRODUZIONE ACQUA CALDA A SERVIZIO PISCINA E RISCALDAMENTO DEL PALAGHIACCIO - RIFACIMENTO GRUPPO TERMICO - CIG Z2D2485F4E - CUP B32E18003770004 0069069
22/01/2019 01/04/2019
14-2019-FE 07/03/2019 04/03/2019 5302 01/04/2019 41.866,50 0 0 0,00
ALER VARESE: SPESE PER LOCAZIONE CENTRI SOCIALI RIONALI - COD.
CONTRATTO 60315 SEDE VARESE CORSI VIA MONTELLO ACCONTO SERVIZI E SPESE DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2019
0000738
28/02/2019 15/04/2019
VA5/142/2019 20/03/2019 04/03/2019 6390 01/04/2019 607,56** 0 14 8.505,84
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) ALER VARESE: SPESE PER LOCAZIONE
CENTRI SOCIALI RIONALI - CONTRATTO NR. 60723 VIA BIUMI 4 - GENNAIO/MARZO 2019
0000738
28/02/2019 15/04/2019
VA5/146/2019 15/03/2019 04/03/2019 6393 01/04/2019 21,96** 0 14 307,44
ALER VARESE: SPESE PER LOCAZIONE CENTRI SOCIALI RIONALI CONTRATTO NR. 60500 VICOLO MERA 3 -
GENNAIO/MARZO 2019 0000738
28/02/2019 15/04/2019
VA5/144/2019 15/03/2019 04/03/2019 6392 01/04/2019 36,60** 0 14 512,40
ALER VARESE: SPESE PER LOCAZIONE CENTRI SOCIALI RIONALI CONTRATTO N.
60407 VIA ORIANI 121 - PERIODO FATTURA GENNAIO- MARZO 2019 0000738
28/02/2019 15/04/2019
VA5/143/2019 15/03/2019 01/03/2019 6391 01/04/2019 1.391,35** 0 14 19.478,90
ALER VARESE: SPESE PER LOCAZIONE CENTRI SOCIALI RIONALI CONTRATTO NR. 60546 VIA ORIANI 121 -VARESE GENNAIO/MARZO 2019
0000738
28/02/2019 15/04/2019
VA5/145/2019 15/03/2019 01/03/2019 6394 01/04/2019 1.138,41** 0 14 15.937,74
CONTRATTO SPONSORIZZAZIONE NATURE URBANE 2018
0001424
21/12/2018 12/06/2019
359 30/04/2019 31/12/2018 10229 * 01/04/2019 6.100,00 0 72 439.200,00
NOTA ACCREDITO A STORNO TOTALE FT.359 DEL 21/12/18 PER ERRATA FATTURAZIONE
0001424
28/02/2019 12/06/2019
2838 30/04/2019 04/03/2019 10229 * 01/04/2019 -6.100,00 0 72 -439.200,00
FORMAZIONE PRESSO NS.UFFICI - SISTEMA INFORMATIVO E.CIVIS - CIG ZBC1A4FDCB
0047836
25/01/2019 15/04/2019
FV 19000010 21/03/2019 04/03/2019 6360 02/04/2019 700,00 0 13 9.100,00
CIG 7572285F3F SERVIZIO LAVAGGIO TENDE UFFICI COMUNALI DIVERSI 0003558
01/03/2019 10/04/2019
FATTPA 9_19 18/03/2019 07/03/2019 5843 05/04/2019 285,64** 0 5 1.428,20
CIG 7572285F3F SERVIZIO LAVAGGIO TENDE UFFICI COMUNALI DIVERSI 0003558
01/03/2019 10/04/2019
FATTPA 9_19 18/03/2019 07/03/2019 5844 05/04/2019 333,79** 0 5 1.668,95
CIG 7572285F3F - LAVAGGIO TENDE SCUOLE PRIMARIE
0003558
01/03/2019 10/04/2019
FATTPA 8_19 21/03/2019 07/03/2019 5842 05/04/2019 6.032,29** 0 5 30.161,45
CONSUMI ACQUA PERIODO
21.08.2018/15.02.2019 SCUOLA MEDIA SALVEMINI
0069206
28/02/2019 02/04/2019
0150220192200 010800
05/04/2019 -3
20/03/2019 04/03/2019 5373 419,83** 0 -1.259,49
CONSUMI ACQUA PERIODO
21.08.2018/15.02.2019 SCUOLA MEDIA SALVEMINI
0069206
28/02/2019 02/04/2019
0150220192200 010800
05/04/2019 -3
20/03/2019 04/03/2019 5372 839,68** 0 -2.519,04
CONSUMI ACQUA PERIODO 01.12.2018/15.02.2019 CANILE 0069206
28/02/2019 02/04/2019
0150220192200 011400
05/04/2019 -3
20/03/2019 04/03/2019 5375 1.181,40** 0 -3.544,20
CONSUMI ACQUA PERIODO 01.12.2018/15.02.2019 CANILE 0069206
28/02/2019 02/04/2019
0150220192200 011400
05/04/2019 -3
20/03/2019 04/03/2019 5374 590,70** 0 -1.772,10
CONSUMI ACQUA PERIODO
01.12.2018/15.02.2019 COMPARTO VIA COMO
0069206
28/02/2019 02/04/2019
0150220192200 011000
05/04/2019 -3
20/03/2019 04/03/2019 5366 211,49** 0 -634,47
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) CONSUMI ACQUA PERIODO
01.12.2018/15.02.2019 COMPARTO VIA COMO
0069206
28/02/2019 02/04/2019
0150220192200 011000
05/04/2019 -3
20/03/2019 04/03/2019 5371 211,48** 0 -634,44
CONSUMI ACQUA PERIODO
01.12.2018/15.02.2019 COMPARTO VIA COMO
0069206
28/02/2019 02/04/2019
0150220192200 011000
05/04/2019 -3
20/03/2019 04/03/2019 5368 105,74** 0 -317,22
CONSUMI ACQUA PERIODO
01.12.2018/15.02.2019 COMPARTO VIA COMO
0069206
28/02/2019 02/04/2019
0150220192200 011000
05/04/2019 -3
20/03/2019 04/03/2019 5370 422,98** 0 -1.268,94
CONSUMI ACQUA PERIODO
01.12.2018/15.02.2019 COMPARTO VIA COMO
0069206
28/02/2019 02/04/2019
0150220192200 011000
05/04/2019 -3
20/03/2019 04/03/2019 5369 422,98** 0 -1.268,94
CONSUMI ACQUA PERIODO
01.12.2018/15.02.2019 COMPARTO VIA COMO
0069206
28/02/2019 02/04/2019
0150220192200 011000
05/04/2019 -3
20/03/2019 04/03/2019 5367 211,49** 0 -634,47
CONSUMI ACQUA PERIODO 15.05.2018/15.02.2019 PISCINA COMUNALE
0069206
28/02/2019 02/04/2019
0150220192200 010700
05/04/2019 -3
20/03/2019 04/03/2019 5351 5.807,48** 0 -17.422,44
CONSUMI ACQUA PERIODO 15.05.2018/15.02.2019 PISCINA COMUNALE
0069206
28/02/2019 02/04/2019
0150220192200 010700
05/04/2019 -3
20/03/2019 04/03/2019 5352 1.659,31** 0 -4.977,93
CONSUMI ACQUA PERIODO
01.12.2018/15.02.2019 PALAGHIACCIO 0069206
28/02/2019 02/04/2019
0150220192200 011200
05/04/2019 -3
20/03/2019 04/03/2019 5353 2.382,97** 0 -7.148,91
CONSUMI ACQUA PERIODO
01.12.2018/15.02.2019 PALAGHIACCIO 0069206
28/02/2019 02/04/2019
0150220192200 011200
05/04/2019 -3
20/03/2019 04/03/2019 5354 4.765,93** 0 -14.297,79
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 1/12/2018-15/2/2019 VILLA TOEPLIZ E BAR
0069206
28/02/2019 02/04/2019
0150220192200 010900
05/04/2019 -3
08/03/2019 04/03/2019 5365 85,51** 0 -256,53
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 1/12/2018-15/2/2019 VILLA TOEPLIZ E BAR
0069206
28/02/2019 02/04/2019
0150220192200 010900
05/04/2019 -3
08/03/2019 04/03/2019 5363 45,75** 0 -137,25
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 1/12/2018-15/2/2019 VILLA TOEPLIZ E BAR
0069206
28/02/2019 02/04/2019
0150220192200 010900
05/04/2019 -3
08/03/2019 04/03/2019 5364 18,34** 0 -55,02
CONSUMI STIMATI E RILEVATI ACQUA POTABILE PERIODO 21/8/2018-15/2/2019 AREA VERDE VIA SACCO
0069206
28/02/2019 02/04/2019
0150220192200 010600
05/04/2019 -3
08/03/2019 04/03/2019 5355 2.613,64** 0 -7.840,92
CONSUMI STIMATI E RILEVATI ACQUA POTABILE PERIODO 21/8/2018-15/2/2019 AREA VERDE VIA SACCO
0069206
28/02/2019 02/04/2019
0150220192200 010600
05/04/2019 -3
08/03/2019 04/03/2019 5356 1.306,79** 0 -3.920,37
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 21/8/2018-15/2/2019 CASA VIA VALVERDE
0069206
28/02/2019 02/04/2019
0150220192200 011700
05/04/2019 -3
08/03/2019 04/03/2019 5358 711,67** 0 -2.135,01
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE
PERIODO 21/8/2018-15/2/2019 CASA VIA VALVERDE
0069206
28/02/2019 02/04/2019
0150220192200 011700
05/04/2019 -3
08/03/2019 04/03/2019 5357 1.423,40** 0 -4.270,20
CIG 7572285F3F - LAVAGGIO TENDE SCUOLE INFANZIA STATALI VERGA - RODARI-DALLA CHIESA
0003558
01/03/2019 10/04/2019
FATTPA 7_19 22/03/2019 07/03/2019 5841 06/04/2019 2.677,55** 0 4 10.710,20
CIG 5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA CONTRATTUALE MESE DIFEBBRAIO 2019 - SEDI MUSEALI
0057909
28/02/2019 09/04/2019
648/66 20/03/2019 08/03/2019 5799 06/04/2019 713,05 0 3 2.139,15
CIG 5435499BA9 - SERVIZIO DI PULIZIA EFFETTUATO PRESSO LICEO MUSICALE PER VARESE CORSI PERIODO
FEBBRAIO 2019 0057909
28/02/2019 09/04/2019
645/66 20/03/2019 08/03/2019 5798 06/04/2019 89,83 0 3 269,49
FORNITURA DI PERSONAL COMPUER DESKTOP A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER GEV COMUNALI.
0056385
28/02/2019 18/04/2019
19302553 15/03/2019 07/03/2019 6724 06/04/2019 1.150,46** 0 12 13.805,52
CIG 74112114CA - SERVIZIO
MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE SU STABILI DIVERSI (LISTA ECON.N.2/2019) 0058570
07/03/2019 10/04/2019
000020-0CPA 20/03/2019 07/03/2019 5889 06/04/2019 2.740,75 0 4 10.963,00
CIG 74112114CA - SERVIZIO
MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE SU STABILI DIVERSI (LISTA ECON.N.2/2019) 0058570
07/03/2019 10/04/2019
000020-0CPA 20/03/2019 07/03/2019 5890 06/04/2019 3.842,08 0 4 15.368,32
CIG 6643027F49 - SERVIZIO DI ATTIVITA' AUSILIARIE EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 - ASILI NIDO
0062960
28/02/2019 10/04/2019
31905328 20/03/2019 07/03/2019 5852 06/04/2019 15.128,79** 0 4 60.515,16
CIG 6643027F49 - SERVIZIO DI ATTIVITA' AUSILIARIE EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 - PARA-DOPO
SCOLASTICO 0062960
28/02/2019 10/04/2019
31905324 20/03/2019 07/03/2019 5857 06/04/2019 19.292,98** 0 4 77.171,92
CIG 6643027F49 - SERVIZIO DI PULIZIA CONTRATTUALE MESE DI FEBBRAIO 2019 - SCUOLE DELL'INFANZIA 0062960
28/02/2019 10/04/2019
31905327 20/03/2019 07/03/2019 5893 06/04/2019 8.570,59 0 4 34.282,36
CIG 6643027F49 - SERVIZIO DI PULIZIA CONTRATTUALE EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 ASILI NIDO COMUNALI
0062960
28/02/2019 10/04/2019
31905329 20/03/2019 07/03/2019 5892 06/04/2019 13.753,98 0 4 55.015,92
CIG 6643027F49 - SERVIZIO DI PULIZIA CONTRATTUALE MESE DI FEBBRAIO 2019 - PARADOPOSCOLASTICO 0062960
28/02/2019 10/04/2019
31905325 20/03/2019 07/03/2019 5894 06/04/2019 5.511,57 0 4 22.046,28
CIG 6643027F49 - SERVIZIO DI ATTIVITA' AUSILIARIE EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 SCUOLE INFANZIA COMUNALI
0062960
28/02/2019 10/04/2019
31905326 20/03/2019 07/03/2019 5854 06/04/2019 10.475,16** 0 4 41.900,64
CIG 6643027F49 - SERVIZIO DI PULIZIA CONTRATTUALE MESE DI FEBBRAIO 0062960
28/02/2019 11/06/2019
31905330 21/03/2019 07/03/2019 10157 06/04/2019 3.692,45 0 66 243.701,70
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) 2019 - PALESTRE
DIRITTI AMMINISTRATI CONCERTO DEL 19/12/2018 PRESSO BASILICA SAN VITTORE - STAG.MUS. 2018/2019 0007000
07/03/2019 09/04/2019
1619007451 25/03/2019 07/03/2019 5801 06/04/2019 826,01** 0 3 2.478,03
ACQUISTO NR.20 COPIE DEL VOLUME
"CARLO MACIACHINI, UN POSITIVISTA ECLETTICO" ED. JACA BOOK. CIG:
ZEF272C17F.
0070276
06/03/2019 18/04/2019
01 15/04/2019 07/03/2019 6718 06/04/2019 990,00 0 12 11.880,00
COMPENSO PER PRESTAZIONE ARTISTICA RELATIVA AL CONCERTO DEL 24.02.2019 PRESSO SALONE ESTENSE - STAGIONE MUSICALE 2018/2019
0070261
01/03/2019 08/04/2019
NOTAMAR 25/03/2019 07/03/2019 5770 06/04/2019 1.400,00 0 2 2.800,00
DIRITTI AMMINISTRATI CONCERTO DEL 25/10/2018 PRESSO SALONE ESTENSE - STAG.MUS. 2018/2019
0007000
07/03/2019 09/04/2019
1619007452 25/03/2019 07/03/2019 5800 06/04/2019 4,88** 0 3 14,64
DIRITTI AMMINISTRATIVI PER CONCERTO DEL 25/10/18 PRESSO SALONE ESTENSE - STAG.MUSIC.
2018/2019 0007000
07/03/2019 10/04/2019
1619007453 25/03/2019 07/03/2019 5839 06/04/2019 4,88** 0 4 19,52
SPONSORIZZAZIONE DI NATURA TECNICA NATURA URBANE EDIZIONE 2018
0067267
07/03/2019 18/06/2019
FTPA 51900008 10/05/2019 08/03/2019 10809 06/04/2019 3.850,00 0 73 281.050,00
Rinnovo abbonamento "Lo stato civile italiano"
0029574
07/03/2019 01/04/2019
2/772 19/03/2019 08/03/2019 5296 07/04/2019 275,00 0 -6 -1.650,00
CIG 7391065DC SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE MATERNE STATALI DAL 12/02/2019 AL 28/02/2019 0068851
28/02/2019 30/04/2019
5200004843 20/03/2019 08/03/2019 7216 07/04/2019 18.214,19** 0 23 418.926,37
CIG 73391065DC - SERVIZIO MENSA FEBBRAIO 2019 PASTI SC. MATERNA STATALE LOVERA E VERGA
0068851
28/02/2019 30/04/2019
5200004868 20/03/2019 08/03/2019 7216 07/04/2019 2.812,76** 0 23 64.693,48
CIG 73391065DC - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - PASTI SCUOLE MEDIE FEBBRAIO 2019
0068851
28/02/2019 30/04/2019
5200004858 25/03/2019 08/03/2019 7215 07/04/2019 5.742,46** 0 23 132.076,58
CIG 73391065DC - SERVIZIO MENSA NIDI COMUNALI PERIODO 12/02/2019 - 28/02/2019
0068851
28/02/2019 30/04/2019
5200004841 20/03/2019 08/03/2019 7213 07/04/2019 20.201,55** 0 23 464.635,65
CIG 73391065DC - PASTI MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2019 SCUOLE MEDIE
0068851
28/02/2019 10/04/2019
5200004857 20/03/2019 08/03/2019 5879 07/04/2019 2.604,62** 0 3 7.813,86
CIG 73391065DC - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - PASTI SCUOLE INF.STATALI VERGA E LOVERA FEBBRAIO 2019
0068851
28/02/2019 14/05/2019
5200004867 26/03/2019 08/03/2019 7525 07/04/2019 1.533,21** 0 37 56.728,77
CIG 73391065DC - SERVIZIO MENSA 0068851
28/02/2019 10/04/2019
5200004852 25/03/2019 08/03/2019 5878 07/04/2019 2.216,06** 0 3 6.648,18
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) SCOLASTICA - PASTI SC. ELEM. PARINI
DAL 01/02/19 AL 11/02/19
CIG 73391065DC - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - PASTI SCUOLE PRIMARIE FEBBRAIO 2019
0068851
28/02/2019 10/04/2019
5200004980 25/03/2019 08/03/2019 5878 07/04/2019 48.899,47** 0 3 146.698,41
CIG 73391065DC -SERVIZIO MENSA SCUOLE OBBLIGO FEBBRAIO 2019 0068851
28/02/2019 30/04/2019
5200004981 20/03/2019 08/03/2019 7212 07/04/2019 93.927,37** 0 23 2.160.329,51
CIG 73391065DC - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - PASTI SC. ELEM. PARINI DAL 12/02/19 AL 28/02/19
0068851
28/02/2019 30/04/2019
5200004853 25/03/2019 08/03/2019 7212 07/04/2019 4.045,72** 0 23 93.051,56
CIG 73391065DC - SERVIZIO MENSA MATERNE COMUNALI PASTI E MERENDE DAL 12/02/19 AL 28/02/19 0068851
28/02/2019 30/04/2019
5200004845 20/03/2019 08/03/2019 7214 07/04/2019 18.787,51** 0 23 432.112,73
CIG 73391065DC - PASTI CDI VIA MASPERO - CENTRO ANZIANI AVIGNO E CENTRO ANZIANI S.FERMO PERIODO FEBBRAIO 2019 (12/2-28/2/2019) 0068851
28/02/2019 09/04/2019
5200004856 20/03/2019 08/03/2019 5803 07/04/2019 2.492,49** 0 2 4.984,98
CIG 73391065DC - PASTI CDI VIA MASPERO - CENTRO ANZIANI AVIGNO E CENTRO ANZIANI S.FERMO PERIODO FEBBRAIO 2019 (01/02-11/02/2019) 0068851
28/02/2019 09/04/2019
5200004855 20/03/2019 08/03/2019 5802 07/04/2019 1.418,80** 0 2 2.837,60
CIG: Z8223269A8 - STAMPE A COLORI PER CULTURA - ORD. 108/19
0068133
22/02/2019 09/04/2019
140 22/03/2019 11/03/2019 5804 08/04/2019 146,31** 0 1 146,31
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 11/12/2018-15/2/2019 LAGHETTO VILLA TOEPLITZ 0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 016100
08/04/2019 -6
08/03/2019 04/03/2019 5398 699,64** 0 -4.197,84
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 11/12/2018-15/2/2019 LAGHETTO VILLA TOEPLITZ 0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 016100
08/04/2019 -6
08/03/2019 04/03/2019 5397 349,79** 0 -2.098,74
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 11/12/2018-15/2/2019 PALAZZO- BIBLIOTECA-GIARDINI
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 014500
08/04/2019 -6
08/03/2019 04/03/2019 5411 161,70** 0 -970,20
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 11/12/2018-15/2/2019 PALAZZO- BIBLIOTECA-GIARDINI
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 014500
08/04/2019 -6
08/03/2019 04/03/2019 5413 323,37** 0 -1.940,22
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 11/12/2018-15/2/2019 PALAZZO- BIBLIOTECA-GIARDINI
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 014500
08/04/2019 -6
08/03/2019 04/03/2019 5412 258,72** 0 -1.552,32
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 11/12/2018-15/2/2019 PALAZZO- BIBLIOTECA-GIARDINI
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 014500
08/04/2019 -6
08/03/2019 04/03/2019 5410 97,02** 0 -582,12
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 11/12/2018-15/2/2019 PALAZZO- 0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 014500
08/04/2019 -6
08/03/2019 04/03/2019 5409 129,36** 0 -776,16
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) BIBLIOTECA-GIARDINI
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 11/12/2018-15/2/2019 CIMITER DI GIUBIANO
0069206
01/03/2019 29/04/2019
0150220192200 013800
08/04/2019 21
08/03/2019 04/03/2019 6995 996,62** 0 20.929,02
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 11/12/2018-15/2/2019 CIMITER DI GIUBIANO
0069206
01/03/2019 29/04/2019
0150220192200 013800
08/04/2019 21
08/03/2019 04/03/2019 6950 498,31** 0 10.464,51
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 11/12/2018-15/2/2019 AIUOLA ROTONDA CALCINATE
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 016400
08/04/2019 -6
08/03/2019 04/03/2019 5401 16,48** 0 -98,88
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 11/12/2018-15/2/2019 AIUOLA PIAZZA LIBERTA'
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 013700
08/04/2019 -6
08/03/2019 04/03/2019 5395 148,85** 0 -893,10
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 11/12/2018-15/2/2019 AIUOLA PIAZZA LIBERTA'
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 013700
08/04/2019 -6
08/03/2019 04/03/2019 5396 297,71** 0 -1.786,26
CONSUMI ACQUA PERIODO
11.12.2018/15.02.2019 CAMPO SPORTIVO CALCINATE
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 014100
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5421 47,31** 0 -283,86
CONSUMI ACQUA PERIODO
11.12.2018/15.02.2019 CAMPO SPORTIVO CALCINATE
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 014100
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5420 47,31** 0 -283,86
CONSUMI ACQUA PERIODO
11.12.2018/15.02.2019 CAMPO SPORTIVO VIA GIORDANI
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 013300
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5362 307,80** 0 -1.846,80
CONSUMI ACQUA PERIODO
11.12.2018/15.02.2019 CAMPO SPORTIVO VIA GIORDANI
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 013300
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5361 215,80** 0 -1.294,80
CONSUMI ACQUA PERIODO
11.12.2018/15.02.2019 PALESTRA LICEO CAIROLI
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 013500
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5448 68,94** 0 -413,64
CONSUMI ACQUA PERIODO
11.12.2018/15.02.2019 PALESTRA LICEO CAIROLI
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 013500
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5452 103,42** 0 -620,52
CONSUMI ACQUA PERIODO
11.12.2018/15.02.2019 PALESTRA LICEO CAIROLI
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 013500
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5450 103,42** 0 -620,52
CONSUMI ACQUA PERIODO
11.12.2018/15.02.2019 PALESTRA LICEO CAIROLI
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 013500
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5451 137,88** 0 -827,28
CONSUMI ACQUA PERIODO 11.12.2018 0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 20/03/2019 04/03/2019 5444 08/04/2019 103,41** 0 -6 -620,46
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) /15.02.2019 PALESTRA LICEO CAIROLI
013500
CONSUMI ACQUA PERIODO 11.12.2018/15.02.2019 ELEMENTARE CAIROLI
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 013900
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5456 261,85** 0 -1.571,10
CONSUMI ACQUA PERIODO 11.12.2018/15.02.2019 ELEMENTARE CAIROLI
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 013900
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5454 250,85** 0 -1.505,10
CONSUMI ACQUA PERIODO 11.12.2018/15.02.2019 ELEMENTARE CAIROLI
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 013900
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5455 60,18** 0 -361,08
CONSUMI ACQUA PERIODO 11.12.2018/15.02.2019 ELEMENTARE CAIROLI
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 013900
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5453 65,18** 0 -391,08
CONSUMI ACQUA PERIODO
11.12.2018/15.02.2019 VARESE CORSI C/O LICEO MUSICALE
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 016200
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5460 126,24** 0 -757,44
CONSUMI ACQUA PERIODO
11.12.2018/15.02.2019 VARESE CORSI C/O LICEO MUSICALE
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 016200
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5459 110,25** 0 -661,50
CONSUMI ACQUA PERIODO 11.12.2018/15.02.2019 ELEMENTARE CARDUCCI
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 013600
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5468 263,99** 0 -1.583,94
CONSUMI ACQUA PERIODO 11.12.2018/15.02.2019 ELEMENTARE CARDUCCI
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 013600
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5467 131,99** 0 -791,94
CONSUMI ACQUA PERIODO
11.12.2018/15.02.2019 ELEMENTARE S.G.
BOSCO 0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 015900
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5470 326,35** 0 -1.958,10
CONSUMI ACQUA PERIODO
11.12.2018/15.02.2019 ELEMENTARE S.G.
BOSCO 0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 015900
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5469 163,18** 0 -979,08
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 11/12/2018-15/2/2019 FONTANA PIAZZA REPUBBLICA
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 015400
08/04/2019 -6
08/03/2019 04/03/2019 5391 588,86** 0 -3.533,16
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 11/12/2018-15/2/2019 FONTANA PIAZZA REPUBBLICA
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 015400
08/04/2019 -6
08/03/2019 04/03/2019 5392 1.177,73** 0 -7.066,38
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 11/12/2018-15/2/2019 AIUOLA LAGHETTO GIARDINI
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 015500
08/04/2019 -6
08/03/2019 04/03/2019 5400 363,71** 0 -2.182,26
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 11/12/2018-15/2/2019 AIUOLA 0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 015500
08/04/2019 -6
08/03/2019 04/03/2019 5399 181,86** 0 -1.091,16
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) LAGHETTO GIARDINI
CONSUMI ACQUA PERIODO 11.12.2018/15.02.2019 NIDO VLE AGUGGIARI
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 013100
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5415 96,53** 0 -579,18
CONSUMI ACQUA PERIODO 11.12.2018/15.02.2019 NIDO VLE AGUGGIARI
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 013100
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5414 80,54** 0 -483,24
CONSUMI ACQUA PERIODO 11.12.2018/15.02.2019 MEDIA DON RIMOLDI
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 015800
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5466 454,66** 0 -2.727,96
CONSUMI ACQUA PERIODO 11.12.2018/15.02.2019 MEDIA DON RIMOLDI
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 015800
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5465 227,33** 0 -1.363,98
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 11/12/2018-15/2/2019 LICEO CAIROLI
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 013400
08/04/2019 -6
08/03/2019 04/03/2019 5378 54,54** 0 -327,24
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 11/12/2018-15/2/2019 LICEO CAIROLI
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 013400
08/04/2019 -6
08/03/2019 04/03/2019 5381 109,07** 0 -654,42
CONSUMI RILEVATI E STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 8/5/2018-15/2/2019 ANTINCENDIO VILLA TOEPLITZ 0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 015100
08/04/2019 -6
08/03/2019 04/03/2019 5385 81,62** 0 -489,72
CONSUMI RILEVATI E STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 8/5/2018-15/2/2019 ANTINCENDIO VILLA TOEPLITZ 0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 015100
08/04/2019 -6
08/03/2019 04/03/2019 5384 285,81** 0 -1.714,86
CONSUMI ACQUA PERIODO
11.12.2018/15.02.2019 MEDIA VIDOLETTI 0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 014400
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5462 568,32** 0 -3.409,92
CONSUMI ACQUA PERIODO
11.12.2018/15.02.2019 MEDIA VIDOLETTI 0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 014400
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5461 284,16** 0 -1.704,96
CONSUMI ACQUA PERIODO 11.12.2018/15.02.2019 ELEMENTARE 0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 014000
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5360 399,65** 0 -2.397,90
CONSUMI ACQUA PERIODO 11.12.2018/15.02.2019 ELEMENTARE 0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 014000
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5359 199,82** 0 -1.198,92
CONSUMI ACQUA PERIODO 22.08.2018/15.02.2019 EX-ECA 0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 012800
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5458 1.834,94** 0 -11.009,64
CONSUMI ACQUA PERIODO 22.08.2018/15.02.2019 EX-ECA 0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 012800
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5457 1.100,95** 0 -6.605,70
CONSUMI ACQUA PERIODO
11.12.2018/15.02.2019 MEDIA A. FRANK 0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 013000
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5464 723,25** 0 -4.339,50
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) CONSUMI ACQUA PERIODO
11.12.2018/15.02.2019 MEDIA A. FRANK 0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 013000
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5463 723,26** 0 -4.339,56
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 11/12/2018-15/2/2019 FONTANELLA S.MARIA DEGLI ANGELI 0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 014300
08/04/2019 -6
08/03/2019 04/03/2019 5394 380,57** 0 -2.283,42
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 11/12/2018-15/2/2019 FONTANELLA S.MARIA DEGLI ANGELI 0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 014300
08/04/2019 -6
08/03/2019 04/03/2019 5393 190,29** 0 -1.141,74
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 11/12/2018-15/2/2019 UFFICI- BIBLIOTECA-GIARDINI
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 014600
08/04/2019 -6
08/03/2019 04/03/2019 5408 91,31** 0 -547,86
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 11/12/2018-15/2/2019 UFFICI- BIBLIOTECA-GIARDINI
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 014600
08/04/2019 -6
08/03/2019 04/03/2019 5405 27,40** 0 -164,40
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 11/12/2018-15/2/2019 UFFICI- BIBLIOTECA-GIARDINI
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 014600
08/04/2019 -6
08/03/2019 04/03/2019 5406 45,66** 0 -273,96
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 11/12/2018-15/2/2019 UFFICI- BIBLIOTECA-GIARDINI
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 014600
08/04/2019 -6
08/03/2019 04/03/2019 5407 73,06** 0 -438,36
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 11/12/2018-15/2/2019 UFFICI- BIBLIOTECA-GIARDINI
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 014600
08/04/2019 -6
08/03/2019 04/03/2019 5404 36,52** 0 -219,12
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 11/12/2018-15/2/2019 GIARDINO CIA VANNUCI
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 016500
08/04/2019 -6
08/03/2019 04/03/2019 5403 264,01** 0 -1.584,06
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE PERIODO 11/12/2018-15/2/2019 GIARDINO CIA VANNUCI
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 016500
08/04/2019 -6
08/03/2019 04/03/2019 5402 132,01** 0 -792,06
CONSUMI ACQUA PERIODO
11.12.2018/15.02.2019 MATERNA DALLA CHIESA
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 012900
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5437 100,08** 0 -600,48
CONSUMI ACQUA PERIODO
11.12.2018/15.02.2019 MATERNA DALLA CHIESA
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 012900
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5435 100,08** 0 -600,48
CONSUMI ACQUA PERIODO
11.12.2018/15.02.2019 MATERNA DALLA CHIESA
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 012900
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5441 122,07** 0 -732,42
CONSUMI ACQUA PERIODO
11.12.2018/15.02.2019 MATERNA DALLA CHIESA
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 012900
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5438 122,08** 0 -732,48
CONSUMI ACQUA PERIODO
11.12.2018/15.02.2019 MATERNA DON 0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 016000
08/04/2019 -6
19/03/2019 04/03/2019 5429 122,88** 0 -737,28
CONSUMI ACQUA PERIODO 11.12.2018 0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 19/03/2019 04/03/2019 5427 08/04/2019 110,89** 0 -6 -665,34
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) /15.02.2019 MATERNA DON MILANI
016000
CONSUMI ACQUA PERIODO
11.12.2018/15.02.2019 MATERNA DON 0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 016000
08/04/2019 -6
19/03/2019 04/03/2019 5430 122,88** 0 -737,28
CONSUMI ACQUA PERIODO
11.12.2018/15.02.2019 MATERNA DON 0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 016000
08/04/2019 -6
19/03/2019 04/03/2019 5428 110,89** 0 -665,34
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE 11/12/2018-15/2/2019 UFFICI VIA CARACCIOLO
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 016300
08/04/2019 -6
08/03/2019 04/03/2019 5389 241,46** 0 -1.448,76
CONSUMI STIMATI ACQUA POTABILE 11/12/2018-15/2/2019 UFFICI VIA CARACCIOLO
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 016300
08/04/2019 -6
08/03/2019 04/03/2019 5390 105,00** 0 -630,00
CONSUMI ACQUA PERIODO 11.12.2018/15.02.2019 MATERNA BIZZOZERO
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 014200
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5417 80,62** 0 -483,72
CONSUMI ACQUA PERIODO 11.12.2018/15.02.2019 MATERNA BIZZOZERO
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 014200
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5418 92,62** 0 -555,72
CONSUMI ACQUA PERIODO 11.12.2018/15.02.2019 MATERNA BIZZOZERO
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 014200
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5416 80,62** 0 -483,72
CONSUMI ACQUA PERIODO 11.12.2018/15.02.2019 MATERNA BIZZOZERO
0069206
01/03/2019 02/04/2019
0150220192200 014200
08/04/2019 -6
20/03/2019 04/03/2019 5419 92,61** 0 -555,66
Quota corsi di formazione "Natura" - Partecipante Bernardoni Elena 0070381
04/03/2019 01/04/2019
102 19/03/2019 11/03/2019 5295 10/04/2019 81,97 0 -9 -737,73
N. 98 BUONI PASTO 0013360
28/02/2019 01/04/2019
6-FE 11/03/2019 04/03/2019 5306 10/04/2019 518,42** 0 -9 -4.665,78
cooperativa sociale l'aquilone s.c.s. - fatt. 75 28/02/2019 - febbraio 2019
0056351
28/02/2019 09/04/2019
75 21/03/2019 12/03/2019 5805 10/04/2019 945,00** 0 -1 -945,00
EDUCATIONAL TEAM SOC. COOP.
SOCIALE ONLUS/110-000057-2019/3696- scuole secondarie - febbraio 2019 0059611
28/02/2019 10/04/2019
110-000057 21/03/2019 11/03/2019 5848 10/04/2019 3.696,00** 0 0 0,00
N. 12 BUONI PASTO 0052704
28/02/2019 01/04/2019
1/PA 11/03/2019 04/03/2019 5305 11/04/2019 63,48** 0 -10 -634,80
CUP B37H17001740004 CIG 7335332B73 1° SAL LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ANNO 2017
0068332
11/02/2019 18/04/2019
20/E / E 18/03/2019 11/03/2019 6629 11/04/2019 209.620,24** 0 7 1.467.341,68
Efficientamento energetico presso la Scuola Secondaria di I° Grado Pellico SAL n. 2 Spesa agevolata per 229.552,40 a valere sull'Azione IV.4.C.1.1 Bando FREE del POR FESR Lombardia 2014-2020 ID Progetto 22863 CUP B34H17000430006 CIG 73782894B2
0068411
25/02/2019 01/04/2019
8 20/03/2019 11/03/2019 5297 11/04/2019 108.674,14** 0 -10 -1.086.741,40
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) Efficientamento energetico presso la Scuola
Secondaria di I° Grado Pellico SAL n. 2 Spesa agevolata per 229.552,40 a valere sull'Azione IV.4.C.1.1 Bando FREE del POR FESR Lombardia 2014-2020 ID Progetto 22863 CUP B34H17000430006 CIG 73782894B2
0068411
25/02/2019 01/04/2019
8 20/03/2019 11/03/2019 5298 11/04/2019 19.876,26** 0 -10 -198.762,60
Efficientamento energetico presso la Scuola Secondaria di I° Grado Pellico SAL n. 2 Spesa agevolata per 229.552,40 a valere sull'Azione IV.4.C.1.1 Bando FREE del POR FESR Lombardia 2014-2020 ID Progetto 22863 CUP B34H17000430006 CIG 73782894B2
0068411
25/02/2019 01/04/2019
8 20/03/2019 11/03/2019 5299 11/04/2019 17.275,00** 0 -10 -172.750,00
Efficientamento energetico presso la Scuola Secondaria di I° Grado Pellico SAL n. 2 Spesa agevolata per 229.552,40 a valere sull'Azione IV.4.C.1.1 Bando FREE del POR FESR Lombardia 2014-2020 ID Progetto 22863 CUP B34H17000430006 CIG 73782894B2
0068411
25/02/2019 01/04/2019
8 20/03/2019 11/03/2019 5300 11/04/2019 83.727,00** 0 -10 -837.270,00
SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEL MESE DI FEBBRAIO 2019 PRESSO IL CENTRO EMERGENZE E CENTRO DIURNO INTEGRATO DI VIA MASPERO 20 0033651
28/02/2019 01/04/2019
30/PA 20/03/2019 13/03/2019 5321 11/04/2019 2.779,75 0 -10 -27.797,50
Retta per l'inserimento di un minore nel periodo 01/01/19 - 28/02/19
0034901
11/03/2019 01/04/2019
194/PA 18/03/2019 12/03/2019 5320 11/04/2019 4.720,00** 0 -10 -47.200,00
COMPENSO PER PRESTAZIONE ARTISTICA RELATIVA AL CONCERTO DEL 10.03.2019 PRESSO SALONE ESTENSE - STAGIONE MUSICALE 2018/2019
0070289
10/03/2019 08/04/2019
NOTAMAR 25/03/2019 12/03/2019 5772 11/04/2019 5.000,00 0 -3 -15.000,00
CIG:7377136D33 - SERVIZI DI APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA BAGNI IN USO PUBBLICO E SERVIZI ACCESSORI DI APERTURA, CHIUSURA E PRESIDIO DI SALE COMUNALI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2018
0068130
29/01/2019 01/04/2019
38 18/02/2019 12/02/2019 5329 12/04/2019 3.307,74** 0 -11 -36.385,14
CIG:7377136D33 - SERVIZI DI APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA BAGNI IN USO PUBBLICO E SERVIZI ACCESSORI DI APERTURA, CHIUSURA E PRESIDIO DI SALE COMUNALI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2018
0068130
29/01/2019 01/04/2019
38 18/02/2019 12/02/2019 5328 12/04/2019 3.176,44** 0 -11 -34.940,84
CIG:ZDD26267ED - SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI SACRO MONTE E 0068130
28/02/2019 30/04/2019
357 18/03/2019 13/03/2019 7183 * 12/04/2019 1.218,78 0 18 21.938,04
(c)
(b) (a) (e) (a)*(d)
(e) PRIMA CAPPELLA DI VARESE
EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO CIG 66299274D6 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL/FE0001683- 2019/11190,1 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE COSAP FEBBRAIO 2019 0025469
12/03/2019 10/04/2019
FE0001683 25/03/2019 13/03/2019 5881 12/04/2019 11.190,10** 0 -2 -22.380,20
CIG 66299274D6 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL/FE0001599- 2019/7214,01 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE DPA FEBBRAIO 2019 0025469
11/03/2019 10/04/2019
FE0001599 25/03/2019 13/03/2019 5882 12/04/2019 7.214,01** 0 -2 -14.428,02
CIG 66299274D6 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL/FY0001043- 2019/128,76 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE DPA FEBBRAIO 2019 0025469
11/03/2019 29/04/2019
FY0001043 25/03/2019 13/03/2019 6926 12/04/2019 128,76 0 17 2.188,92
CIG 66299274D6 ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL/FE0001598- 2019/93996,41 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE ICP FEBBRAIO 2019 0025469
11/03/2019 10/04/2019
FE0001598 25/03/2019 13/03/2019 5880 12/04/2019 93.996,41** 0 -2 -187.992,82
LA MINIERA DI GIOVE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/57/A-2019/2782,5 - ciclo secondario - febbraio 2019
0059612
08/03/2019 10/04/2019
57/A 21/03/2019 13/03/2019 5851 12/04/2019 2.782,50** 0 -2 -5.565,00
EDUCATIONAL TEAM SOC. COOP.
SOCIALE ONLUS/110-000056- 2019/16133,25 - ciclo primario - febbraio 0059611
28/02/2019 10/04/2019
110-000056 21/03/2019 13/03/2019 5847 12/04/2019 16.133,25** 0 -2 -32.266,50
LA MINIERA DI GIOVE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/56/A-2019/12825,75 - ciclo primario - febbraio 2019
0059612
08/03/2019 10/04/2019
56/A 21/03/2019 13/03/2019 5850 12/04/2019 12.825,75** 0 -2 -25.651,50
CIG 6128681B8B - SERVIZIO CUSTODIA E ASSISTENZA CENTRO EMERGENZE STABILE VIA MASPERO - GENNAIO E FEBBRAIO 2019
0028246
07/03/2019 10/04/2019
400 26/03/2019 14/03/2019 5849 12/04/2019 14.124,47** 0 -2 -28.248,94
CIG. 74178603B8 MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE COMUNALI - ORD.752/2018 0044838
18/12/2018 11/04/2019
8722/FPA 14/01/2019 19/12/2018 6001 * 13/04/2019 1.210,63 0 -2 -2.421,26
NC A STORNO TOTALE FT 8722/2018 PER INDICAZIONE CIG ERRATO
0044838
28/02/2019 11/04/2019
53/NPA 18/03/2019 14/03/2019 6001 * 13/04/2019 -1.210,63 0 -2 2.421,26
RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 - DET.DIR.N.
2074 DEL 18/12/2018 Rif. interno IC:
97044096 0027449
14/03/2019 01/04/2019
VVA/19003323 19/03/2019 15/03/2019 5319 13/04/2019 1.200,00** 0 -12 -14.400,00
RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 - DET.DIR.N.
2074 DEL 18/12/2018 Rif. interno IC:
0027449
14/03/2019 01/04/2019
VVA/19003323 19/03/2019 15/03/2019 5318 13/04/2019 1.508,40** 0 -12 -18.100,80
