PROGRAMMA ANNUALE 2018 Relazione della giunta esecutiva

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\\SSE2012\Documenti_Segreteria\amministrativa\CARTELLE COMUNI ECONOMATO PERSONALE\PROGRAMMA

ANNUALE\2018\RELAZ GIUNTA ESECUTIVA 2018.doc

1

PROGRAMMA ANNUALE 2018

Relazione della giunta esecutiva

 Riferimenti normativi e assegnazioni:

-D.I. 1 febbraio 2001 n. 44

-Nota MIUR prot 19107 del 28/09/2017 relativa all’assegnazione delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico e altre voci del programma annuale 2018 – periodo gennaio agosto 2018

”

 Struttura

Mod. A - programma annuale

Mod. B - schede finanziarie delle Attività e dei Progetti Mod. C - situazione finanziaria al 15.12.2017

Mod. D - riutilizzo avanzo di amministrazione Mod. E - riepilogo per tipologia di spesa

 Presentazione

Il Programma che si propone al parere dei Revisori e all’approvazione del Consiglio d’Istituto è predisposto tenendo conto:

a) del Piano Triennale dell’offerta formativa deliberato dal Consiglio d’Istituto

b) della situazione classi e popolazione scolastica dell’anno 2017/18 e prevista per l’anno 2018/19 c) del personale in servizio nell’anno 2017/2018

d) della situazione edilizia

PTOF

Il Ptof è analiticamente riportato sulla pagina web dell’Istituto

Situazione classi e popolazione scolastica dell’anno 2017/2018- Data di riferimento:

15 ottobre

Indirizzo Professionale

Numero classi corsi

diurni

Alunni iscritti al 1°settembre

corsi diurni

Alunni frequentanti classi corsi

diurni

Di cui div.

abili

Di cui stranieri

Prime 7 156 156 14 39

Seconde 7 139 135 24 26

Terze 7 138 134 21 22

Quarte 7 138 134 17 24

Quinte 7 130 128 18 29

Totale 35 701 687 94 140

Classi articolate : /////

(2)

2 15 ottobre

Indirizzo Professionale Serale Numero

classi corsi serale

Alunni iscritti al 1°settembre

corsi serale

Alunni frequentanti classi corsi

serale

Di cui div.

abili

Di cui stranieri

Quarte 1 10 10 0 1

Quinte 1 9 9 0 0

Totale 2 19 19 0 1

Classi articolate* : //

15 ottobre

Indirizzo Tecnico

Numero classi

corsi diurni

Alunni iscritti al 1°settembre

corsi diurni

Alunni frequentanti

classi corsi diurni

Di cui div.

abili

Di cui stranieri

Prime 3 77 76 7 10

Seconde 3 58 57 2 5

Terze 3 54 56 6 10

Quarte 2 42 41 3 6

Quinte 3 41 42 6 6

Totale 14 272 272 24 37

Dati Personale in servizio nell’anno 2017/2018 - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO 1

NUMERO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del

posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 75

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 7

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 28

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time /

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 4

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale /

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 24

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time /

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time /

Insegnanti di religione incaricati annuali 4

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 12

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 10

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 168

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato /

(3)

3

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo /

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 7

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale /

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 2

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale /

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno /

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato /

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale /

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato / Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale / Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30

Giugno

/

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 7

Personale ATA con nomina fino avente diritto 2

Personale ATA con nomina fino avente diritto part-time 1

TOTALE PERSONALE ATA 34

personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio puo' così sintetizzarsi:

Situazione edilizia

L’istituto è distribuito su tre sedi (1 con laboratori per indirizzo alberghiero) e deve ricorrere all’uso di due palestra in dotazione ad altri istituti. Il numero di locali, appena sufficiente per far fronte alle esigenze didattiche (lezioni ordinarie, smistamento classi per bilinguismi, aule speciali), è scarso .

 Dati preparatori

Situazione finanziaria al 15.12.2017 dell’I.I.S. “L. Einaudi”

Cassa al 15/12/17 618.066,72

residui attivi 67.768

residui passivi 56140,11

Avanzo di amministrazione presunto al 15/12/17 629694,61 Integrazione a fine anno

Entrate presunte fino al 31/12/17 0

Spese preseunte fino al 31/12/17 0

Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/17 629694,61

Si precisa che è stato inserito un importo pari a € 0,00 sia per le entrate che per le spese presunte fino al 31/12/17 in quanto sono stati effettuati tutti gli accertamenti ed impegni relativi alla gestione contabile per il corrente esercizio finanziario.

Ad oggi non si ha alcuna previsione di entrate, non ancora accertate, o di spese presunte, non ancora impegnate, che si possano determinare entro il 31/12/17. Eventuali ulteriori accertamenti od impegni determineranno la variazione dell’avanzo di amministrazione presunto.

Risorse e loro destinazione:

Di seguito si analizzano tutte le risorse che si prevede di realizzare nel corso del 2018 , in coerenza con la previsione del Piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto, nonché la rispettiva destinazione.

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4 ENTRATE:

1Il 9294.953,76924 t €

competenza 262990,54

prelevamento 629694,61

totale 892685,15

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5

Avanzo al 15.12.2017

212703,89 vincolato 416990,72 non vincolato

629694,61 avanzo amministrazione presunto

Aggregazione 01 – Avanzo di amministrazione

L’esercizio 2017 si chiude con un avanzo di amministrazione complessivamente pari a €. 629.694,61 di cui €. a €.212.703,89 vincolati e non vincolati pari a a €. 416.990,72 dettagliatamente descritto come segue :

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\\SSE2012\Documenti_Segreteria\amministrativa\CARTELLE COMUNI ECONOMATO PERSONALE\PROGRAMMA ANNUALE\2018\RELAZ GIUNTA ESECUTIVA 2018.doc

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Codice Descrizione Non vincolato Vincolato Destinazione Programma Annuale 2018

A01 Dotazione ordinaria SV 6.673,14 A1

53.500 A2 31.354,15 A4 3.500,00 P26

A02 Economie contributo famiglie ind. alberghiero 39.996,34 A2

A03 Economie privato non vincolato 9.950 A3

A03 Economie corsi di recupero 16/17 Privato N. Vinc 14.120,55 A3

A03 Dotazione ordinaria Stat Vinc 887,32 A3

A03 Economie Stat Vinc percorsi orientamento 1.067,43 A3

A03 Dotazione ordinaria per Revisori SV 684,16 A3

A03 Economie finanz priv vincolati certificaz DELF 1.148,00 A3

A04 Economie finanz.da privati anni precedenti 5.236,74 A4

P21 Economie finanz. Alternanza Scuola Lavoro SV sett/dic 2017 L 107/15 14.569,20 P21

P21 Economie finanz. Alternanza Scuola Lavoro SV genn/agosto 2017 L 107/15 7.704,27 P21

P22 Economie contributo famiglie viaggi istruzione 39.157,97 P22

11.150,93 P23 1.000,00 P25

P23 Economie contributo famiglie per att culturali e integr (commerciale) 3.561,94 P23

P23 Economie contributo famiglie per att culturali e integr (turistico) 0,00 P23

P23 Economie contributo famiglie per att culturali e integr (sociale) 134,05 P23

P23 Economie contributo famiglie per att culturali e integr (grafico) 5.655,79 P23

P24 Economie anni precedenti privato non vinc 5.480,44 P24

P25 Economie contributi.da privati (alberghiero) 140,49 P25

P25 Economie contributi da privati (turismo) 180 P25

P26 Economie anni precedenti non vinc 37,62 P26

P27 Economie finanz. Aree a Forte Processo migratorio SV 958,10 P27

P27 Economie finanz. Formazione Personale L 440 SV 462,5 P27

P27 Economie finanz. Obbligo Scolastico SV 507,94 P27

P27 Economie finanz. Libri Comod uso SV 1.981,20 P27

P27 Economie privato non vincolato 1091,02 P27

P27 Economie finanz dotazione ordinaria SV 5.827,65 P27

P27 Economia finanz animatore digitale SV 1000 P27

1.000 A4 5.274,06 P28

P30 Economia Finanz PON 10.1.1A--FSEPON-LO-2017-260 35574 P30

P31 Economia Finanz PON 10.3.1A-FSEPON-LO-2017-10 9123 P31

TOTALE PARZIALE 164.266,86 155.423,14

Di cui statali vincolati 48.596,97

ZZ01+ Accantonamenti Alternanza Scuola lavoro SV 10.504,89 Z

400,00 P26 1.800,00 Z

Economie contributo anni precedenti V 9.304,00 9.304,00 Z

Economie a.p. da privati Non Vinc 60380,83 Z

Maggior finanziamento prog occhi sulla città 192,3 Z

Contributi attività informaz,assicuraz,libretti 17/18 83.290,00 A2

Contributi ind.alberghiero a.s. 17/18 74654 A2

12.129,00 P23 628,47 Z

Contributi per attività integrative ind commerciale. 17/18 2.739,00 P23

2.576 P23 133,80 P23 5.510,00 P23 230,44 P23 5.216,00 P23 293,29 Z

Economie a.p. da privati ind.alberghiero 10385,37 Z

Economie a.p. da privati assni libretti innov tecnol 14032,92 Z

Gruppo Argenta rimborso 2017 9.950,00 Z

Economia alternanza sc lavoro 14/15 740,39 Z

Ec saldo progetto dispersione scolastica 1655,47 Z

Economia finanz Stat aule concorso docenti SV 320 Z

Economia finanz Stat attrezz alunni disabili SV 2907,7 A4

Economia interessi attivi ef 2017 NV 30,74 P26

TOTALE PARZIALE 252.723,86 57.280,75

Di cui statali vincolati 16.320,75

TOTALE AVANZO 416.990,72 212.703,89

P28 Economie Finanz. dotazione ordinaria SV 6274,06

VOCE DI SPESA QUOTA AVANZO

A02 Economie contributo famiglie diverse 88.354,15

P23 Economie contributo famiglie per att culturali e integr (alberghiero) 12.150,93

Donazioni Rota (1100,00) Varasi (800,00) Ineer Wheel (300,00) private V 2.200,00

12757,47 Contributi per attività integrative ind alberghiero a.s.17/18

2709,8

5740,44

5509,29 Contributi per attività stage ind turistico 17/18

Contributi per attività integrative ind sociale 17/18

Contributi per attività stage ind grafico 17/18

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7 Finanziamenti statali

Aggregato 2.01 Dotazione ordinaria Vincolata €

35.351,17

La previsione dei finanziamenti statali in conto competenza è stata formulata tenuto conto della nota MIUR prot 19107 del 28/09/2017 relativa all’assegnazione delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico e altre voci del programma annuale 2018 – periodo gennaio agosto 2018, di cui € 32.560,15 per funzionamento ammvo didattico e € 2.791,02 per il compenso ai revisori dei conti.

Nella stessa vengono assegnati i seguenti importi da retribuire con il cedolino unico:

 € 60.793,09 relativa ai compensi relativi al Miglioramento dell’Offerta Formativa (periodo gennaio- agosto 2018, al netto degli oneri riflessi e dell’IRAP -lordo dipendente)

 €. 3.283,92 per la remunerazione delle ore eccedenti (periodo gennaio-agosto 2018, al netto degli oneri riflessi e dell’IRAP -lordo dipendente)

Descrizione Importo previsto in

competenza

Destinazione anno 2018 Fin. per le spese di funzionamento

amministrativo e didattico Genn/agosto 2018 32.560,15

20.000,00 A1 9.821,50 A4 2.738,65 P28

Compensi ai Revisori 8/12 2.791,02 A3

TOTALE vincolato 35.351,17

2.4 Altri finanziamenti Statali Vincolati €. 29.138,39

La previsione dei finanziamenti statali in conto competenza è stata formulata tenuto conto della nota MIUR prot 19107 del 28/09/2017 relativa all’assegnazione delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico e altre voci del programma annuale 2018 – periodo gennaio agosto 2018, per quanto attiene il finanziamento Alternanza Scuola-lavoro ai sensi L 107/15.

Descrizione Importo previsto in competenza Destinazione anno 2018

Alternanza Scuola Lavoro

29.138,39

P21

TOTALE

29.138,39

Finanziamenti da enti territoriali e altre istituzioni pubbliche (vincolati) € 0,00

Alla data odierna non è ancora stato comunicato l’importo per il diritto allo studio da parte del Comune di Cremona. Si provvederà quindi con variazione al programma annuale (aggr 4/5) a favore del progetto P26.

Finanziamenti da privati Aggregato 5 € 192.190,00

La previsione è stata formulata tenuto conto:

 della previsione per l’a.s. 2018/19 di attivazione di 50 classi con 824 alunni che verseranno il contributo volontario per il miglioramento dell’offerta formativa;

 della delibera del Consiglio di Istituto del 28 novembre 2017 che ha precisato la composizione dei contributi delle famiglie e che vengono confermati, nella cifra complessiva di ogni indirizzo, per l’a.s. 2018/2019;

 delle attività integrative che si prevede di organizzare per l’ anno scolastico 2018/2019

Aggregato 5.01 Famiglie non vincolati €

153.300,00

(8)

8

Descrizione Importo previsto in

competenza

Destinazione anno 2018

Contributi assne, libr, badge,reg elettronico, Laboratorio, 824 alunni versanti previsti….

78.560,00 Z

Contrib. per prodotti alimentari e attrezzature n.

358 alunni versanti previsti

74.740,00 Z

TOTALE 153.300

Aggregato 5.02. Famiglie vincolati € 38.840,00

Descrizione Importo previsto in competenza

Attività integrative per indirizzo commerciale a.s.

2018/19 n. 80 alunni x €. 35,00

2.800,00 Z

Attività integrative per indirizzo turistico a.s.

2018/19

n.80 alunni x €. 35,0,00

2.800,00 Z

Attività integrative per indirizzo sociale a.s.

2018/19

: 164 alunni x 35,00

5.740,00 Z

Attività integrative per indirizzo grafico a.s.

2018/19

142 alunni x 35,00

4.970,00 Z

Stage e Attività integrative per indirizzo a.s.

2018/19

alberghiero alunni 358 x €. 35,00

12.530,00 Z

TOTALE parziale 28.840

Contributi vincolati viaggi istruzione 2018 10.000,00 P22

TOTALE GENERALE 38.840,00

Si è previsto un contributo vincolato dalle famiglie per viaggi di istruzione stimato sulla base di una stima. Non è previsto il saldo dei diversi viaggi di cui sopra in quanto devono ancora essere svolte le procedure di aggiudicazione dei servizi..

I contributi previsti per l’a.s. 2018/19 vengono interamente accantonati nello Z, potranno essere oggetto di rideterminazione in base agli alunni realmente iscritti e verranno programmati nelle varie attività e progetti in base alle necessità del nuovo anno scolastico.

Aggregato 5.03 Altri non vincolati €

50,00

La previsione è stata formulata tenuto conto dei rimborsi dovuti per depos ito macchine

Descrizione Importo previsto

in competenza

Destinazione anno 2018 contributo per deposito fotocopiatrici (€.

50,00)

50,00 Z

TOTALE 50,00

Dovrà essere svolta la procedura per la selezione della ditta a cui affidare il servizio di erogazione bevande calde, fredde e snack, in seguito alla quale l’Istituto disporrà di un contributo per l’utilizzo locali da parte di terzi che sarà pertanto oggetto di variazione di bilancio.

Altre entrate

Aggregato 7 € 6.310,98

La previsione è stata formulata tenuto conto di entrate da accertare:

Aggregato Descrizione Importo previsto

in competenza

7/1 Interessi postali e bancari (non vincolato) 50,00 Z

7/2 Rendite su titoli su lasciti ( vincolato) cedole al 31/1 e

31/7 (157,50 Superti Mazzolari+ Persegani 196,88) 354,38 P26

7/4 Rimborsi spese per revisori da altri istituti 1.791,00 A3

7/4 Contributo progetto Misura per Misura IIS Torriani 4.115,60 P24

Totale gen 6.310,98

Aggregato 99 partite di giro € 400,00

(9)

9

Si prevede un importo di 400,00 euro per anticipazione minute spese al Direttore S.G.A.

SPESE Il totale previsto risulta di

€ 590.257,22

La previsione è stata formulata tenuto conto:

- delle spese sostenute nell’anno 2017;

- che ogni anno si provvede ad assegnare: 1) un incarico ad un RSPP esterno per attività di consulenza in materia di sicurezza, per il coordinamento delle prove di evacuazione delle varie sedi, per i corsi di formazione agli alunni delle classi terze e al personale;2) un incarico ad un Medico competente, come previsto dal Decreto Legislativo 81/2008, per la sorveglianza sanitaria del personale e degli alunni e per la valutazione del DVR

- della necessità di adottare tutte le azioni richieste per il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 che diventerà obbligatorio nel mese di maggio 2018 (Data protection officer)

- della necessità di dare attuazione ai progetti PON autorizzati:

- Inclusione sociale e lotta al disagio 10.1.1A--FSEPON-LO-2017-260 (articolato in sette moduli);

- FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti 10.3.1A-FSEPON-LO-2017-10 (articolato in due moduli) - della necessità di adeguare gli arredi non forniti dalla Provincia di Cremona

- della necessità di adeguare i laboratori di informatica supportando anche il parco macchine degli alunni diversamente abili

- della necessità di ultimare l’integrazione delle aule con videoproiettori , Lim della succursale Dorotee - del progetto di mantenimento in tutte le sedi del “Registro Elettronico”

- del progetto di mantenimento della certificazione di qualità adeguandolo alla nuova normativa - delle attività integrative previste dal PTOF (lettori madre lingua)

- del servizio di sportello psicologico - delle spese di aggiornamento

- delle attività finanziate dagli enti locali - delle attività dell’Alternanza scuola Lavoro - dei viaggi di istruzione in Italia e all’estero

Gli importi previsti sono indicativi e potranno subire storni all’interno dello stesso mastro in base alle esigenze che si potranno verificare.

Aggregato A/01 – Funzionamento amministrativo generale € 26.673,14

Finanziato da:

2/1 Dotazione ordinaria statale vincolato € 20.000,00

Prelevamento statale vincolato € 6.6673,14

partite di giro

99/1 Reintegro anticipo al Direttore € 400,00

Spese previste:

Mastro Attività Importo.

2/1/1 Carta 1000

2/1/2 Cancelleria 800

2/3/9 Materiale informatico 1000

2/3/10 Materiale igienico sanitario 900

3/2/5 Assistenza tecnico informatica (software amm.vi e adeguamento sito…) 5000 3/2/7 Altre prestazioni professionali specialistiche – privacy reg europeo 7.653,14

3/6/6 Manutenzione software 4500

3/7/2 Noleggio immobili 600

3/8/1 Spese telefoniche internet (fibra ottica segreteria) 700

3/8/8 Servizio di vigilanza 2100

3/12/2 Assicurazione 1200

4/1/1 Spese postali 700

4/1/6 Spese bancarie 20

4/2/3 Reti di scuole 500

TOTALE 26.673,14

99/1/1 Partite di giro – Anticipo al Direttore 400,00

Aggregato A02 – Funzionamento didattico generale € 251.440,34

Finanziamenti:

Descrizione Entrate Prelev. Avanzo Amm.ne

Non vincolato

Prelev. Avanzo Amm.ne vincolato

totale Contributi per laboratorio, Libretti ass,

,tesserini, informazione, Assicurazioni, innov tecnol. (53.500,00+83.290,00)

136.790,00

(10)

10

Contrib. Per prodotti alimentari e attrezzature (39.996,34+74.654,00)*

114.650,34

TOTALE parziale 251.440,34 251.440,34

Descrizione in competenza ^totale

// 0 0

TOTALE complessivo 251.440,34 251.440,34

Le spese previste sono relative a;

- ordinario materiale di consumo e attrezzeria per l’indirizzo di enogastronomia e per gli altri indirizzi - prestazioni di servizi da terzi per attività integrative culturali e sportive,

- noleggi e locazioni di attrezzature - manutenzione macchine e impianti Si riportano di seguito in dettaglio:

Mastro Attività Importo

1/11/1 Irap su prestaz contr att sportiva 20,00

2/1/1 Carta 5000

2/1/2 Cancelleria 7000

2/1/3 Stampati (libretti assenze, tesserini. ..) 7000

2/2/1 Riviste,giornali 1800

2/2/2 Pubblicazioni (libri…) 3000

2/3/1 beni alimentari * 77000

2/3/6 Accessori per attività sportive e ricreative 2000

2/3/8 Materiale tecnico-specialistico (bicchieri, posate,materiale vario,) 18.700,74* 21000

2/3/9 materiale informatico (chiavi usb,cd,mouse tappetini,cartucce stampanti software..) 8.640,34

2/3/10 medicinali, materiale sanitario e igienico 13000

3/2/3 Assistenza medico-sanitaria 2000 3/2/7 Mantenimento certificazione della qualità (Campionamenti anno 2017 acqua e superfici

per HACCP) 6000

3/4/1 Attività di orientamento, propaganda – pubblicità 10000

3/4/3 Organizzazione manifestazioni e convegni 3000

3/5/2 Contratti per attività sportiva di sostegno curriculare 980

3/6/2 Spese per interventi manutenzione mobili, arredi e accessori 8000* 10.000,00 3/6/3 Spese per interventi di manutenzione impianti e macchinari 4949,60* 8000

3/6/5 Spese per interventi manutenzione Hardware 5000

3/6/6 Spese per interventi manutenzione software (Mastercom) 8000

3/7/1 noleggio impianti e macchinari (fotocopiatrici,…) 9000

3/7/2 noleggio immobili 500

3/7/5 noleggio mezzi di trasporto 2000

3/7/99 noleggio tovaglie * 6000

3/8/1 Spese telefoniche (Internet+antivirus laboratori didattici- fast internet-router cisco-

antivirus) 7000

3/10/2 Pulizia e lavanderia 3000

3/10/3 Stampa materiale informativo 6000

3/12/4 Assicurazioni 6000

3/10/4 Facchinaggio 1000

4/1/1 Spese Postali 2000

4/2/3 Reti di scuole 2000

8/1/1 Rimborsi 8500

TOTALE 251.440,34

Aggregato A03 – Spese del personale € 32.439,48 Finanziamenti:

Prelevamento Avanzo Amministraz Statale vincolato €

2638,91

(684,16 compenso revisori+887,32 dot ord 2017+1.067,43 percorsi orientamento) Prelevamento Avanzo Amministraz privato non vincolato € 24.070,55 Prelevamento Avanzo Amministraz privato vincolato € 1.148,00 (1.148,00 contributi famiglie corso Delf)

Dotazione ordinaria statale per Revisori statale vinc. (2/1) € 2.791,02 Altri istituti ambito revisorile (copertura rimborsi spese) 7/4 € 1.791,00

(11)

11 Si riportano di seguito in dettaglio sia l’entrata che la spesa del personale a carico del bilancio d’Istituto.

M/c/s descrizione impegno Importo

Corsi di recupero

1/7/1 Lordo 18.139,07

1/11/1 Irap 1.541,82

1/11/2 Contr.Inpdap 4.389,66

totale 24.070,55

Revisori

4/1/7 Compenso lordo 2.791,02

1/11/1 Irap 684,16

4/1/8 Rimborso spese 2678,32

totale 6.153,5

Percorsi Orientamento

1/10/1 Lordo 804,39

1/11/1 Irap 68,37

1/11/2 Contr.Inpdap 194,67

totale 1067,43

Preparazione esame Delf

1/10/1 Lordo 865,11

1/11/1 Irap 73,53

1/11/2 Contr.Inpdap 209,36

totale 1148

Totale generale 32.439,48

Aggregato A/04 – Spese di investimento € 50.320,09 Finanziamenti:

Prelevamento Statale Vincolato (dot ordin 1.000,00, sussidi alunni disabili € 2.907,70) €. 3.907,70 Prelevamento Avanzo privato non vincolato € 36.590,89

2.01

Dotazione ordinaria statale per spese di funzionamento statale vinc. 2/1 € 9.821,50 Le spese previste sono relative a:

-incremento e potenziamento del parco macchine informatico per alunni e docenti;

-arredi non forniti dalla Provincia di Cremona -acquisto per integrazione di notebooks

-acquisto di stampanti per la sostituzione di quelle obsolete -sostituzione ultime macchine di segreteria e vicepresidenza

-graduale rinnovo del parco macchine delle aule progetti delle varie sedi;

-acquisto di videoproiettori

-acquisto delle corrispondenti lavagne bianche per i videoproiettori

m/c/s Descrizione importo

6/3/7 Mobili e arredi per ufficio 4000,00 Finanz. Privati non vinc.

6/3/9 mobili e arredi per locali ad uso specifico 5.000,00

“

6/3/10 Impianti e attrezzature 5.000,00 “

6/3/11 Hardware 36.320,09 Di cui 13.729,20 con finanz stat vincolati

TOTALE 50.320,09

PROGETTI

P 21 Alternanza Scuola Lavoro

€

51.411,86 Finanziamenti:

Prelevamento Av Statale vincolato € 22.273,47

(finanz sett/dic 2017 altern L 107/15 14.569,20 e ec finanz genn/ago altern 2017 L 107/15 7.704,27)

(12)

12

2.04 Altri finanziamenti Statali Vincolati € 29.138,39

La metodologia dell’alternanza scuola-lavoro si propone di coniugare efficacemente il lavoro d’aula con l’apprendimento attraverso l’esperienza professionale in azienda.

Negli Istituti professionali e tecnici è stata sempre organizzata quale semplice tirocinio o stage , con l’applicazione del DPR 87 e 88 del 15/3/2010 “Regolamenti per il riordino degli Istituti Professionali e Tecnici”

le metodologie organizzative si sono affinate e prevedono grande impegno per gli alunni, per i docenti referenti, per i consigli di classe ed il personale amministrativo. In particolare l’alternanza ha assunto rilievo notevole nell’ambito delle disposizioni di cui alla L 107/15 (nel triennio 400 ore per i professionali e 200 ore per i tecnici) Tutti gli indirizzi svolgono i percorsi di alternanza coordinati dai rispettivi coordinatori nell’ambit o dell’organizzazione cui sovraintende il referente del progetto.

Docente Referente dell’Alternanza :Prof. Bazza Luigina Docenti Referenti dell’Alternanza per indirizzo

Aziendale :Referente prof.Bazza Luigina

Turistico: Referente prof. Dragoni Maria Teresa e Parrella Monica Sociale: Referente proff. Corsi Daniela –Bertoletti Elisabetta Alberghiero: Referente prof Pezzini Maria

Grafico : Referente prof. Balzarini Michela

Come previsto nella contrattazione integrativa di istituto, le risorse saranno utilizzate per:

riconoscimento dei compensi alle figure di snodo dei percorsi come sopra evidenziati;

riconoscimento del compenso ai tutor di classe e di un budget per indirizzo in proporzione al numero degli alunni per i docenti impegnati nelle attività di alternanza.

La formazione sulla sicurezza degli alunni per l’alternanza;

le eventuali visite di sorveglianza sanitaria;

le visite aziendali;

spese di funzionamento (carta, toner…).

M/c/s Descrizione spesa importo

1/10/1 personale interno 25.182,50

1/11/1 irap 2.140,51

1/11/2 inpdap 6.094,17

2/3/9 materiale informatico 502

3/2/3 Assistenza medico sanitaria 1000

3/2/7 Prestazioni professionali specialistiche 2000

3/5/2 Formazione professionale 1.800,00

3/13/1 Visite aziendali 12.092,68

8/1/1 rimborso per rete 600,00

totale 51.411,86

P 22 Progetto Viaggi di istruzione € 49

.

157,97

Il progetto promosso dagli organi collegiali competenti (consigli di classe e d’istituto) comprende viaggi in Italia e all’estero programmati nel periodo gennaio – aprile. Alla data odierna sono stati definiti i viaggi ed è stato incassato l’acconto; il saldo sarà definito a seguito dell’espletamento delle procedure di aggiudicazione dei viaggi.

.

Il personale Amministrativo dell’Ufficio Economato provvede ad esperire le gare e/o indagini di mercato ed a prenotare i servizi su determina del Dirigente.

Finanziamento

Descrizione Prelev. Avanzo

Amm.ne vincolato

in competenza 5/2

totale

Avanzo privato vincolato a.p. 7.187,97 7.187,97

Viaggi di un giorno e Visite didattiche 17/18 9.400,00 10000 19400,00

Viaggi all’estero scambio con la Germania 1950,00 1950,00

Viaggi all’estero scambio con Olanda 3570,00 3570,00

Viaggio a Praga 8850,00 8850,00

Viaggio della memoria 17/18 8.200,00 8.200,00

0 0

TOTALE 39.157,97 10000 49.157,97

(13)

13

Spese previste per l’a.s. 2017/18

m/c/s descrizione importo finanziato da

3/13/1 Spese per viaggi 42.000,00 Alunni

3/3/1 Rimborsi Spese di missione 7.157,97 “

“

Totale complessivo 49.157,97 “

Eventuali altri viaggi in Italia e/o all’estero saranno oggetto di variazione di Bilancio.

P 23 Attività integrative, culturali e stage finanziate da famiglie

€ 48.672,71

Vengono organizzati in un progetto i versamenti vincolati delle famiglie. Tali importi verranno utilizzati per finanziare attività proposte dai coordinatori di indirizzo, di materia e dai consigli di classe (es lettori di madrelingua inglese, francese e tedesco).

Le risorse finanzieranno altresì gli interventi necessari per la realizzazione degli sportelli di supporto psicologico di ascolto attraverso l’attività di professionisti.

Il progetto sviluppa finalizzazioni di tipo culturale, didattico e di socializzazione, organizzate per complessità crescente.

Finanziamenti:

Prelevamento Avanzo di Amm.ne vincolato

Finanz. In competenza da privato vincolato

Indirizzo commerciale (3561,94+2739)

6.300,94 Indirizzo turistico

(0,00+2576,00+133,80)

2709,8 Indirizzo sociale

(134,05+5510,00+230,44)

5874,49 Indirizzo grafico

(5655,79+5216,00)

10.871,79 Indirizzo alberghiero

(11150,93+12129,00) 23.279,93

Totale 49.036,95

Spese previste:

M/c/s descrizione impegno Importo Finanziato da

alunni

1/10/1 Personale interno 1.500,00

1/11/1 Irap su incarichi 1.000,00 “

1/11/2 Inps su incarichi 200,00

2/3/8 Mat. Tecnico specialistico 5.300,00 3/2/7 Prestazioni profle special (lettrici..) 29.036,95 3/5/2 Formazione prof.le specialistica 6.000,00 3/7/5 Noleggio mezzi trasporto 3.000,00

8/1/1 Rimborsi 3.000,00

Totale complessivo 49.036,95

Referenti per attività integrative i diversi Coordinatori di indirizzo:

Indirizzo Commerciale prof. Bazza Luigina, Indirizzo Turistico prof Dragoni e Parrella, Indirizzo Sociale prof.

Corsi Daniela e Bertoletti Elisabetta, Indirizzo Grafico prof. Balzarini Michela.

La programmazione della spesa degli importi che verranno versati dagli alunni per l’a.s. 2018/19 all’atto dell’iscrizione viene rinviata e pertanto il corrispondente importo di € 28.840,00 accantonato nella “Disponibilità da Programmare”. Di seguito si riporta il riepilogo :

Indirizzi Commerciale 2.800,00 Indirizzo turistico 2.800,00

Indirizzo sociale 5.740,00

Indirizzo grafico 4.970,00

Indirizzo alberghiero 12.530,00

Totale 28.840

(14)

14 P 24 Progetto Help

€ 9.596,04

Prelevamento avanzo privato non vincolato €.5.480,44

Finanz stat vincolato prog Misura per Misura 7/4 € 4.115,60

Il progetto finanzia le numerose attività per l’integrazione di alunni disabili attivo da vari anni, che si è evoluto coinvolgendo anche alunni normodotati e intere classi coinvolte comunque in un processo di integrazione.

Integrazione che è rivolta anche agli alunni non disabili a rischio dispersione scolastica.

Il progetto ha come obiettivo primario l’interiorizzazione di regole comportamentali e sociali da conseguire attraverso attività coinvolgenti svolte in ambienti più stimolanti rispetto all’aula scolastica, e con l’utilizzo di mezzi e strategie inusuali e più accattivanti. A tale scopo si provvederà ad organizzare, tra le altre le attività laboratoriali in istituto per prevenire la dispersione scolastica di alunni coinvolti nel progetto della scuola secondaria di primo grado; nonché interventi di sportello per supporto psicopedagogico.

Spese previste:

1/10/1 Lordo dipendente personale interno 2.800,00

1/11/1 Irap 238,00

1/11/2 Inpdap 677,60

2/3/8 Materiale tecnico specialistico 400,00

3/2/7 Prestazioni professionali specialistiche 5.480,44

TOTALE 9.596,04

P 25 Stages hostess, operatori della ristorazione

€ 1.320,49

E’ un progetto convalidato finalizzato a formare, su un gruppo di studenti preselezionato, microcompetenze relazionali e organizzative di servizio alla convegnistica. Il progetto si configura come Alternanza Scuola- lavoro.

Le hostess congressuali e gli operatori dei servizi di cucina, sala e bar sono altresì utilizzati sul territorio, su richiesta di soggetti vari, pubblici e privati, per microstage di servizio s pecifico.

Le risorse sono utilizzate per riconoscere al termine di ogni anno premi agli alunni che si sono distinti in queste attività

Eventuali rimborsi spese o ulteriori contributi saranno oggetto di variazione di bilancio.

E' finanziato da :

Prelevamento Avanzo di Amm.ne Privati vincolato €. 1.320,49 Ristorazione: 1.140,49

Turismo: 180,00

m/c/s descrizione impegno Importo

4/3/1 Premi 1.320,49

Referenti: proff. Dragoni , Micocci/Zoppi e Balzarini Michela.

P 26 Premi e Sussidi- Attività finanziate dagli enti locali € 4.322,74

(enti locali e finanz.privati vincolati)

Finanziamenti:

Prelevamento dall’Avanzo di Amm.ne Privati Vincolato € 400,00 Donazione Inner Wheel € 100,00

Lascito maestro Giacomo Rota € 100,00

Donazione Varasi € 200,00

Prelevamento dall’Avanzo di Amm.ne Privati non Vincolato € 3.568,36 4.05 competenza

Finanziamenti vincolati dal Comune di Cremona € 0,00 (non ancora comunicati) Diritto allo studio rimborso spese-viaggio,sussidi,interventi culturali

7.02 competenza

Rendite su titoli € * 354,38

(15)

15

Spese previste:

m/c/s descrizione impegno Importo Finanziato da

4/3/1 Borse di Studio Mazzolari, Superti, Persegani € 354,38* , Inner W. € 100,00 lascito maestro Giacomo Rota € 100,00, premi Varasi 200,00 premi di merito,sussidi agli alunni (da Comune € 0,00 e da Economie a.p. €.3.568,36)

4321,49 Rendite su titoli, lasciti, Comune di Cremona Economie a.p.

4/1/6 Spese estratto conto titoli 1,25

Totale complessivo 4322,74

I finanziamenti dal Comune saranno successivamente comunicati e quindi oggetto di variazione al program ma annuale.

I Premi di merito vengono assegnati secondo i regolamenti deliberati dal Consiglio di Istituto

P 27 Attività di sperimentazione autonomia L.440/97-DPR 567/96 € 11.828,41

Finanziamenti:

Prelevamento Avanzo Amm.ne statale vincolato € 10.737,39 Aree a forte processo migratorio €. 958,10

Attività di formazione a favore del personale € 462,50 Contr. libri obbligo scolastico (1981,20+507,94) € 2.489,14 Ec Dotazione ordinaria (di cui 865,74 per biblioteche) €. 5.827,65

Animatore digitale € 1.000,00

Avanzo privato non vincolato €. 1.091,02

Il finanziamento delle aree a forte processo immigratorio, viene speso per:

- il progetto “Parole Cangianti” promosso dal Comune di Cremona in rete con alcune scuole della città, che comprende attività integrative previste a supporto degli alunni stranieri (orientamento e accoglienza, insegnamento della lingua italiana, supporto alla didattica…).

Si prevede la formazione del personale nell'ambito del progetto e-learning e del progetto biblioteche scolastiche innovative utilizzando sia l’economia del finanziamento specifico che parte delle risorse di cui all’economia della dotazione ordinaria.

Il finanziamento in competenza della L. 440/97 se verrà erogato sarà oggetto di variazione.

10625,95

Sono previste le seguenti spese:

m/c/s Attività Descrizione attività Importo

1/10/1 Compensi al personale al lordo dipendente Aree a forte processo migratorio

722,00 1/10/1 Compensi al personale al lordo dipendente Formazione (PNV+SV) 5.817,27

1/11/1 Irap su incarichi al personale 300,00

1/11/2 Inpdap 1.200,00

2/2/2 Libri per obbligo scolastico e comod uso 2.489,14

2/3/8 Materiale consumo 800,00

3/3/1 Rimborsi spese al personale per corsi formazione

500,00

TOTALE COMPLESSIVO 11.828,41

Animatore Digitale: prof.ssa Pisaroni Sonia

Referente del progetto Aree a forte processo immigratorio: Prof. Dizioli Marina.

Referente della formazione e-learning: prof Serventi Emilio

P28 Decreto Legislativo 81/2008 (ex Legge 626/94) € 8.012,71

Prelevamento Avanzo Statale Vincolato €.. 5.274,06

Dotazione ordinaria 2/1 € 2.738,65

Spese previste:

1/10/1 Incarico per gestione amm.va sicurezza 635,00

3/2/7 Attività R.S.P.P. 2.500,00

3/2/3 Incarico Medico competente Decreto Legislativo 1.000,00

(16)

16

81/2008 + sorveglianza sanitaria

3/5/2 Formazione del personale 2.377,71

2/3/8 Attrezzatura antinfortunistica 1.500,00

Referente: ASPP prof. D’Alelio Alfonsa . RSPP esterno: prof. Maianti Alessandro Medico Competente: Dott.ssa Boccasavia Greta

P30 PON Inclusione sociale e lotta al disagio

10.1.1A- -

FSEPON-LO-2017-260 € 35.574,00

Prelevamento Avanzo Europeo/Statale Vincolato € 35.574,00

Spese previste:

1/10/1 Incarico tutor ed esperti dei 7 moduli programmati 15.825,18

1/11/1 Irap 1.345,12

1/11/2 Inpdap 3.829,70

2/3/8 Materiale tecnico specialistico 13.354,00

3/7/5 noleggio mezzi di trasporto 500,00

3/4/1 Pubblicità 720,00

Totale complessivo 35.574

Si darà attuazione ai sette moduli programmati, con relative spesa pubblicitaria, per realizzare il progetto

"Einaudi per l'inclusione" cime segue:

Educazione motoria; sport; gioco didattico: Baskin, Danza moderna Arte; scrittura creativa; teatro: Educazione alla teatralità

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali: Ri-assaggiamo. Dall'orto alla tazza.

Potenziamento delle competenze di base: Leggere per comprendere, Scrittore anch'io - Primo biennio, Scrittore anch'io – Secondo biennio

P31 PON

Percorsi per Adulti e giovani adulti 10.3.1A-FSEPON-LO-2017-10 € 9.123,00 Prelevamento Avanzo Europeo/Statale Vincolato € 9.123,00

Spese previste:

1/10/1 Incarico tutor ed esperti dei 2 moduli programmati 4.521,48

1/11/1 Irap 384,32

1/11/2 Inpdap 1.094,20

2/3/8 Materiale tecnico specialistico 2.940,54

3/4/1 Pubblicità 182,46

Totale complessivo 9.123

Si darà attuazione ai due moduli programmati, con relative spesa pubblicitaria, per realizzare il progetto “Chef a domicilio” come segue:

Rafforzamento delle competenze di base anche legate a interventi di formazione professionale: Chef a Domicilio e Percorso di creazione d'impresa

R Fondo di riserva

Non è previsto alcun importo .

Z Disponibilità finanziaria residua da programmare €.

302.427,93

La disponibilità residua da programmare è così composta:

 Privata non vincolata

Rimborsi e contr da privati: Contributo estensione garanzia Generazione Web 180,00, Rimborsi netbook rubati e rotti 947,20,)

Economie a.p. da privato 55.554,54 (rimanenza BOT non utilizzata);

Economie a.p. 3.699,09

60380,83

Economie a.p Prodotti alimentari 10.385,37

(17)

17

Economie a.p laboratorio,tesserini ,informaz 14.032,92

Contributi da alunni anno scolastico 2018/19 0

Prodotti alimentari 74.740,00

Contributi di laboratorio,tesserini ,informaz 78.560,00

Rimborso Argenta e ACB 2017 9.950,00

Rimborso ACB 2018 50,00

Interessi attivi banca e posta 50,00

248.149,12

 vincolata:

statale accantonamenti Alternanza Scuola lavoro 10.504,89

Statale saldo Dispersione Scolastica 1.655,47

Statale saldo alternanza scuola lavoro 14/15 740,39

Statale saldo progetto occhi sulla città (maggior finanziamento) 192,30

Statale aule concorso docenti 320,00

Totale statale vincolato 13.413,05

privata

Lascito Rota (€ 1.000,0) Donazione Varasi (600,0) Inner Wheel (200,00) 1.800,00

Finanz attività integrative di indirizzo 18/19 28.840,00

Economie anni precedenti famiglie attività integrative 9.304,00

Economie attività integrative 15/16 vari indirizzi 921,76

Totale privato vincolato 40.865,76

Totale generale vincolato privato e statale 54278,81

Anticipazione minute spese

Viene inoltre prevista, quale partita di giro, l’anticipazione delle minute spese entro il limite di € 400,00.

Conclusioni

Per tutto quanto sopra relazionato si propone all’approvazione del Consiglio di Istituto il Programma 201 8 completo di tutti gli allegati richiesti dalla vigente normativa.

Cremona, 21 dicembre 2017

Fto Il Segretario della Giunta Fto Il Presidente della Giunta

(dott. Gioia Minuti) (prof. Nicoletta Ferrari)