Istituto Tecnico Commerciale Statale “F.Pacini”- Pistoia
Fondato nel 1917
Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001: 2008 Sede Centrale: Corso Gramsci, 43 51100 Pistoia – Italia
Tel. 0573 99271 Fax 0573 368640 e.mail: PTTD020005@istruzione.it e.mail certificata: PTTD020005@pec.istruzione.it Indirizzo URL: www.itcsfilippopacini.gov.it
DOCUMENTO ILLUSTRATIVO PROGRAMMA ANNUALE E.F.2018 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018
Predisposta dalla Giunta Esecutiva del 12.02.2018
Premessa
I principi generali a cui il programma si ispira sono stati desunti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2018/2019, adottato dal Collegio dei docenti in data 08/01/2016 e dal Consiglio di Istituto in data 08/01/2016 e tuttora in corso di attuazione in una logica di sviluppo pluriennale generale e dei PROGETTI – MACROAZIONI più caratterizzanti le attività degli indirizzi di studio presenti nell’Istituto. Il programma traduce, infatti, in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel P.O.F., realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.
In ottemperanza dell’art.1 c.2 del D.I. n.44/01 tutte le risorse disponibili e affluenti all’istituto sono state destinate per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione e formazione nell’intento di coadiuvare il processo evolutivo dei ragazzi e di svilupparlo in termini di “successo personale” e cioè del miglior utilizzo possibile delle proprie potenzialità nella scuola e nell’ambiente esterno.
Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si tiene conto:
- del Decreto Interministeriale N. 44 del 1 febbraio 2001;
- Nota ministeriale n. 19107 del 28/09/2017 avente all’oggetto: “A.F. 2017 - a.s. 2017/2018 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2017 – periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo- didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 – periodo gennaio-agosto 2018”
Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:
A) La popolazione scolastica
Nel corrente anno scolastico, alla data del 15/10/2017 si hanno:
n. 305 studenti dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 15 classi n. 406 studenti dell’indirizzo Liceo scientifico opzione Scienze Applicate 21 classi
n. 566 studenti dell’indirizzo Liceo Linguistico 26 classi
per un totale di n° 1277 studenti distribuiti su 62 classi.
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE FILIPPO PACINI - PISTOIA - Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data riferimento: 15 OTTOBRE 2017
Calssi/sezioni Alunni
iscritti Alunni frequentanti
Numero classi corsi diurni (a)
Numero classi
cosi serali (b)
Totale classi (c=a+b)
Alunni iscritti al 1°
settembre corsi diurni (d)
Alunni iscritti 1°
settemre corsi serali (e)
Alunni frequentanti corsi diurni (f)
Alunni frequentanti corsi serali (g)
Totale alunni frequentanti (h=f+g)
Di cui disabili
Differenza tra alunni iscritti al 1°
settembre e alunni frequentanti
corsi diurni (i=d-f)
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e
alunni frequentanti corsi serali
(l=e-g) Media alunni per classe
corsi diurni (f/a)
Media alunni per classe
corsi serali (g/b)
Prime 12 0 12 299 0 296 0 296 1 3 0 25 0
Seconde 13 0 13 256 0 255 0 255 2 1 0 20 0
Terze 12 0 12 235 0 226 0 226 0 9 0 19 0
Quarte 13 0 13 247 0 242 0 242 1 5 0 19 0
Quinte 12 0 12 260 0 258 0 258 2 2 0 22 0
Totale 62 0 62 1297 0 1277 0 1277 6 20 0 21 0
Le classi articolate sono complessivamente 7, n. 2 classi per il Liceo Linguistico e n. 5 classi per l’indirizzo Tecnico economico.
Il contesto sociale in cui è dislocato l’Istituto, che si compone di una sede e una succursale, ubicate in due edifici attigui lungo il corso principale della città è abbastanza omogeneo anche se la popolazione scolastica proviene da diverse aree territoriali della provincia di Pistoia.
Negli ultimi anni scolastici si registra un incremento del numero degli stranieri, provenienti soprattutto dai paesi extracomunitari, che necessitano di interventi di alfabetizzazione dell’Italiano come L2 nonché di percorsi personalizzati ai fini di una loro integrazione efficace. Nell’Istituto si sono inseriti anche n°2 alunni diversamente abili, in situazione di gravità.
Le suddette peculiarità della popolazione scolastica hanno imposto precise scelte organizzative e didattiche, riportate in dettaglio nel P.O.F. e caratterizzate da azioni e interventi di recupero, sostegno e integrazione scolastica anche con ampliamento del tempo scuola e arricchimento dell’offerta formativa, finalizzati alla prevenzione dello svantaggio e della dispersione scolastica.
B) Il personale
Al 15/10/2017 la situazione era la seguente:
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE FILIPPO PACINI - PISTOIA -
Dirigente scolastico 1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 95
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto al 30 giungo 2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1
Insegnanti di religione incaricati annuali 2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 5 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2
Titolari in altre scuole N. 4 oltre a n.1 docente ex art.113 5
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e
quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole
TOTALE PERSONALE DOCENTE 129
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0
coordinatore Amministrativo e Tecnico e /o Responsabile amministrativo 0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 4 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determ.con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determ.con contratto fino al 30 giugno 0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time 3
Si rilevano, altresì n. 0 Unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui
all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66. 0
TOTALE PERSONALE ATA 36
C) La situazione edilizia e strutturale
L’Istituto Tecnico Commerciale “F. Pacini” ha due edifici scolastici così distribuiti:
n° 1 Sede, Presidenza e segreteria + n. 15 classi Indirizzo Liceo Scientifico opzione scienze applicate, n. 23 classi Liceo Linguistico e n. 8 classi indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing;
n° 1 Succursale (Settore San Giovanni 6 e 7) con 7 classi indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, 3 classi Liceo Linguistico e n. 6 classi Indirizzo Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate;
L’Istituto conta sull’utilizzazione di una palestra di modeste dimensioni e una palestrina per gli esercizi a corpo libero presso la succursale.
Tramite la stipula di apposite convenzioni, gli studenti utilizzano anche - La palestra presso l’Istituto “L. Einaudi” in Via Pacinotti, Pistoia - La palestra Puccini di Via Fonda.
Per quanto concerne la situazione edilizia e strutturale sono stati numerosi gli interventi di risanamento e messa in sicurezza nonché a norma di locali scolastici richiesti all’Ente Locale e al proprietario dell’immobile ma alla data odierna parzialmente eseguiti. Consistenti sono state anche le manutenzioni ordinarie e straordinarie a carico della scuola per le quali non sono stati assegnati fondi a causa della grave crisi finanziaria della Provincia (la somma effettivamente spesa ammonta ad Euro 9.112,18). Al riguardo non si prevede, purtroppo, nessun finanziamento da parte della Provincia in attesa di comunicazioni in merito.
Il nostro Istituto dispone, altresì, di vari laboratori ed aule speciali sia per le normali attività didattiche che per le numerose attività operative:
* 4 laboratori multimediali,
* 1 laboratorio di Fisica,
* 1 laboratorio di Fisica con LIM,
* 1 laboratorio di Chimica,
* 1 laboratorio di biochimica,
* 1 laboratorio di microbiologia,
* 1 laboratorio di biologia,
* 1 laboratorio di Scienza della Materia,
* 1 laboratorio di scienza della Terra,
* 1 laboratorio linguistico,
* 1 aula audiovisivi,
* 1 sala biblioteca
* 1 centro stampa
La situazione dell’arredamento scolastico non è ancora adeguata alle necessità didattiche e alle esigenze degli uffici di segreteria, poiché permane una lentezza nelle forniture da parte della provincia.
D) LE RISORSE
Nonostante dall’e.f. 2011 sia stato ripristinato il finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico da parte del Ministero, è rimasta una sostanziale inadeguatezza delle risorse finanziarie effettivamente disponibili per la gestione dell’istituto, dei laboratori e dei progetti. Rispetto all’anno 2016 il finanziamento per le spese di funzionamento da parte del Miur per il periodo gennaio/agosto 2018 si è attestato su un importo notevolmente ridotto (Euro 37.293,59 rispetto al finanziamento del periodo gennaio/agosto 2016 che ammontava ad euro 50.051,14) e ciò ci consente di far fronte solo parzialmente alle spese per funzionamento ordinario dell’istituto. Per la copertura totale delle spese di funzionamento e delle manutenzioni si dovrà ricorrere quindi anche ai contributi versati dal gestore delle macchinette distributrici di alimenti.
Si propone invece di utilizzare interamente i fondi versati dalle famiglie degli alunni per l’offerta formativa nell’esercizio 2018, sull’attività A02 – Funzionamento didattico – per l’acquisto di strumenti e materiali per aule e laboratori.
DOTAZIONE ORDINARIA
La dotazione finanziaria ordinaria comunicata dal MIUR con nota prot. N. 19107 del 28/09/2017, incluso l’incremento disposto con il comma 11 della legge 107/2015 per il potenziamento dell’autonomia scolastica, ammonta complessivamente ad Euro 37.293,59 e finanzia soltanto gli 8/12 del fabbisogno previsto nell’anno. Eventuali integrazioni saranno comunicate successivamente. La dotazione risulta essere così determinata:
- Funzionamento amministrativo e didattico –1302 alunni (org.diritto) – 8/12 - Quota per alunno div. Abile n. 6 – 8/12
- Quota fissa per Istituto – 8/12
- Quota classi terminali II° grado
35.708,84 91,42 1.333,33 160,00
TOTALE 37.293,59
Tutte le somme sopra indicate costituiscono la Dotazione Finanziaria di Istituto da utilizzare senza altro vincolo se non quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’Istituto, come previsto dal piano dell’offerta formativa.
Il principio è corretto, giusto e pienamente condivisibile ma in realtà non c’è grande margine di autonomia nella scelta della destinazione della dotazione finanziaria, condizionata dal rispetto dei vincoli di Legge.
Una notevole risorsa è stata invece assegnata all’Istituto per il finanziamento dei progetti per l’alternanza scuola lavoro. La sopracitata nota del MIUR prot. N. 19107 del 28/09/2017 assegna infatti, per il periodo gennaio/agosto 2018 l’importo di Euro 42.383,11..
ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE
A seguito della prosecuzione del nuovo processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino unico compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie per il personale scolastico non di ruolo, l’Istituto ha l’obbligo di inserire nel sistema informatico SIDI i
contratti del personale supplente e le variazioni di stato (assenze, cessazioni anticipate, ecc) per consentire al sistema NoiPA di effettuare il calcolo delle competenze spettanti al personale. Il sistema GePos verificherà automaticamente la disponibilità dei fondi. Il Dirigente scolastico e il Direttore S.G.A. dovranno controllare e autorizzare il pagamento delle rate relative alle competenze per il personale supplente che saranno liquidate, con l’emissione del cedolino, dopo la verifica finale della capienza dei fondi da parte del Sistema spese della Ragioneria.
Nessuna somma viene quindi prevista nel bilancio dell’Istituto per il pagamento delle supplenze al personale scolastico e nessuna somma è stata comunicata quale budget di riferimento nella nota MIUR prot. N 19107 del 28/09/2017.
ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI ED ESAMI STATO
In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma che verrà assegnata all’Istituto per l’a.s. 2017/18, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:
- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA);
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);
A riguardo, il MIUR ha comunicato l’assegnazione per gli istituti contrattuali in base all’ipotesi di CCNI sottoscritto in data 28 luglio 2017 tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto scuola.
In base a tale Intesa, la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-dicembre 2018, per la retribuzione accessoria è pari ad Euro 51.933,43 lordo dipendente, così suddivisi:
- FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA 8/12 43.713,69
- FUNZIONI STRUMENTALI ALL’OFFERTA FORMATIVA 3.282,18
- INCARICHI SPECIFICI DEL PERSONALE ATA 2.275,59
- ORE ECCEDENTI L’ORARIO SETTIMANALE D’OBBLIGO PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI
2.661,97
- TOTALE 51.933,43
Per la retribuzione dei docenti impegnati negli esami di stato per l’AS 2017/18 viene assegnata, a titolo di acconto, la risorsa di € 48.000,00, calcolata attribuendo € 4.000,00 a ciascuna classe terminale.
Circa le attività complementari di educazione fisica il Miur provvederà all’assegnazione con successive note. Al riguardo si rammenta che la citata intesa del 28 luglio 2017prevede che l’erogazione delle risorse in questione sia subordinata all’effettiva realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva, come attestata dalla Direzione Generale per lo Studente.
La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.
In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare o da non accertare nel bilancio.
Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:
- per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2018;
- per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015 di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l’e.f. 2014 già registrato alla corte dei conti in data 15 luglio 2015;
- per l’alternanza scuola-lavoro periodo settembre – dicembre 2018;
- per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS, per consentire anche l’affidamento di incarichi al personale esterno impiegato per lo svolgimento dei corsi medesimi sulla base del decreto ministeriale di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 e fermo restando che in sede di contrattazione d’istituto occorre garantire in ogni caso, a valere sulle risorse del FIS, “un adeguato finanziamento delle attività di recupero delle scuole secondarie di secondo grado atto a soddisfare i fabbisogni (cfr.
art.2 comma 5 del CCNL 13/3/13).
Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d’anno scolastico anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo, per altre esigenze (es. PON, ecc).
Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio:
- Per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che, potranno essere disposte dal MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per "Supplenze brevi e saltuarie". Le risorse verranno gestite tramite il sistema
“NoiPA/Cedolino unico compensi vari”.
- Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per gli istituti contrattuali relativamente all’E.F. 2018 non saranno previste in bilancio nè tantomeno accertate in quanto gestite tramite il sistema “NoiPA/Cedolino unico compensi vari”.
- Sulla base di apposite rilevazioni disposte nel corso dell’anno, con riferimento ai fabbisogni per gli esami di stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria superiore.
- Per le attività complementari di educazione fisica.
ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI
L’articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.
L’istituto quindi non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2018 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative ad accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte dell’istituzione agli enti che le avessero emesse. La previsione di bilancio potrà riguardare solo fatture relative a visite fiscali effettuate prima del 7 luglio 2012.
TARSU/TIA
Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico dell’Istituto.
Determinazione delle entrate
La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.
Aggregato 01 -avanzo di amministrazione
E' determinato sulla base dell'allegato mod. D (art.3 comma 2 D.l. 44) ed ammonta alla data del 31.12.2017 ad € 614.766,12 distinto in
€.292.695,50 per la parte vincolata ed € 322.070,62 per la parte non vincolata.
In relazione all’avanzo di amministrazione il MIUR prevede che una somma pari all’ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell’allegato Z “Disponibilità da programmare” ed utilizzata solo dopo la realizzazione dell’effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell’avanzo effettivamente realizzato.
Il MIUR segnala l’opportunità di applicare l’avanzo di amministrazione presunto, nell’entità pari al fondo di cassa al netto dei residui passivi, per far fronte ad eventuali deficienze di competenza. Cita testualmente “L’avanzo di Amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale, va inserito opportunamente nell’aggregato Z – disponibilità da programmare – fino alla loro riscossione.”.
Quindi si avrebbe la seguente situazione:
Fondo di cassa 450.546,47
Residui Passivi 56.416,95
Differenza 394.129,52
+ residui attivi 2017 esigibili 93.025,17
TOTALE DISPONIBILITA’ 487.154,69
Avanzo Amministrazione complessivo 614.766,12
Avanzo di amm.ne effettivamente disponibile 487.154,69
Differenza non utilizzabile data dai residui attivi dall’anno 2001 all’anno 2016 non
esigibili (R.A. di competenza USP e USR dall’anno 2001 all’anno 2006 € 127.611,43) 127.611,43 Avanzo vincolato - Fondi iscritti nella scheda Z su progetti dell’Ufficio scolastico ed
economie di progetti nazionali – di cui € 1.237,01 da restituire al MIUR ed € 50.665,31 da verificarne la possibilità di utilizzazione
51.902,32
TOTALE AVANZO NON UTILIZZABILE 179.513,75
RIEPILOGO:
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EFFETTIVAMENTE UTILIZZABILE 487.154,69 – 51.902,32
435.252,37
SCHEDA Z - IMPORTI DA DESTINARE (a copertura RA - MIUR ) 92.508,64
DIFFERENZA AVANZO PREVISTO SU ATTIVITA’ A04 87.005,11
TOTALE COMPLESSIVO 614.766,12
I residui attivi di competenza del MIUR, USP e USR per gli anni dal 2001 al 2006 ammontano ad € 127.611,43 di cui € 67.433,42 compensi per esami di stato, € 34.772,63 Stipendi supplenti temporanei, € 25.204,88 Fondo di Istituto e € 200,50 importi vari.
Da ricordare inoltre che nella scheda Z sono inseriti importi vari pari ad euro 51.902,32, di cui € 1.237,01 da restituire al MIUR ed € 50.665,31 derivanti da economie su progetti ed attività varie di cui deve essere verificata la possibilità di utilizzazione sulle schede di spesa.
Pertanto la somma presente nell’aggregato Z al 31.12.2017 non è sufficiente a coprire i R.A. di competenza MIUR pari ad € 127.611,43 né la somma di avanzo vincolato presente nello stesso aggregato Z pari ad € 51.902,32, per un totale da coprire di € 179.513,75.
Formattato: Tabulazioni: 0,55 cm, Allineato a sinistra + 2,68 cm, Allineato al centro
Dovendo garantire il funzionamento dell’Istituzione scolastica e l’attuazione dei progetti presenti nel Piano dell’Offerta Formativa, fra i quali molti già finanziati con fondi finalizzati e regolarmente incassati, si ritiene di iscrivere nella scheda Z l’importo dell’avanzo non finalizzato (derivante da contributi di famiglie e sponsorizzazioni per € 33.472,96 già inserito nella scheda Z nello scorso esercizio oltre a radiazione di residui passivi effettuata nell’e.f. 2017 per € 7.133,36) per l’importo di € 40.606,32, oltre a finanziamenti vincolati derivanti da rimanenze di fondi destinati a progetti già realizzati, fondi rimanenti da corsi di formazione, fondi per interventi di orientamento, fondi autonomia e da fondi depositati presso questo Istituto ma di competenza dell’USP di Pistoia relativi a progetti non realizzati. L’importo complessivo di fondi vincolati iscritti nella scheda Z ammontano ad Euro 51.902,32. Nella scheda Z saranno compresi quindi finanziamenti vincolati e non vincolati per un totale complessivo di Euro 92.508,64.
Inoltre si accantona una quota di avanzo pari ad euro 87.005,11 derivante anche dai contributi delle famiglie prevista sull’attività A04 – Spese di investimento - che sarà utilizzata solo al momento dei pagamenti dei RA da parte del MIUR per pari importo.
Pertanto € 92.508,32 (su scheda Z) + € 87.005,11 (su scheda A04) = € 179.513,43 a copertura della pari somma di avanzo al momento non utilizzabile.
Si fa presente che la nota MIUR prot. 10773 dell’11/11/2010 fra l’altro stabilisce che “le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell’autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell’istruzione, università e ricerca”. (art.1-bis del decreto 25 settembre 2009, n. 134 convertito con legge 24 novembre 2009, n. 167). Conseguentemente dette somme debbono essere vincolate per il versamento in conto entrata del bilancio dello Stato, come verrà disposto con apposito Decreto Ministeriale.” L’importo dei fondi vincolati da riversare allo Stato inserito nella scheda Z ammonta ad Euro 1.237,01 di cui € 22,76 per FIS, € 1214,25 per Esami stato e saranno sicuramente riversati nel momento in cui il Ministero accrediterà le somme dovute all’Istituto.
Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato
01 -Dotazione Ordinaria
La dotazione finanziaria ordinaria relativa al funzionamento amministrativo e didattico comunicata dal MIUR con Nota ministeriale n. 19107 del 28/09/2017, incluso l’incremento disposto con il comma 11 della legge 107/2015 per il potenziamento dell’autonomia scolastica, ammonta complessivamente ad Euro 37.293,59 e finanzia soltanto gli 8/12 del fabbisogno previsto nell’anno. Eventuali integrazioni saranno comunicate successivamente. La dotazione risulta essere così determinata:
- Funzionamento amministrativo e didattico –1302 alunni (org.diritto) – 8/12 - Quota per alunno div. Abile n. 6 – 8/12
- Quota fissa per Istituto – 8/12
- Quota classi terminali II° grado
35.708,84 91,42 1.333,33 160,00
TOTALE 37.293,59
Tutte le somme sopra indicate costituiscono la Dotazione Finanziaria di Istituto da utilizzare senza altro vincolo se non quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’Istituto, come previsto dal piano dell’offerta formativa.
Il principio è corretto, giusto e pienamente condivisibile ma in realtà non c’è grande margine di autonomia nella scelta della destinazione della dotazione finanziaria, condizionata dal rispetto dei vincoli di Legge.
La dotazione ordinaria relativa all’alternanza scuola-lavoro comunicata dal MIUR con Nota ministeriale n. 19107 del 28/09/2017 ammonta ad Euro 42.383,11 e finanzia soltanto gli 8/12 del fabbisogno previsto nell’anno. Eventuali integrazioni per il periodo settembre-dicembre 2018 saranno comunicate successivamente.
04 - Altri Finanziamenti Vincolati
Aggregato 04 -finanziamenti enti locali e altre istituzioni 01 –Unione Europea
Nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, sulla base dell’Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5, sono stati finanziati al nostro Istituto i seguenti progetti per un totale di € 73.517,00:
Sottoazione 10.6.6B – Codice Progetto 10.6.6B-FSEPON-TO-2017-3 – importo autorizzato € 46.625,00 Sottoazione 10.6.6A – Codice Progetto 10.6.6A-FSEPON-TO-2017-3 – Importo autorizzato € 26.892,00 I progetti si articolano nei seguenti moduli:
10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-TO2017-'La scuola in-catena le imprese vivaistiche!' - € 13.446,00 10.6.6A 10.6.6A-FSEPON-TO2017-3 "La scuola in-catena le imprese del mobile imbottito!" € 13.446,00 10.6.6B 10.6.6B-FSEPON-TO2017-3 Col tedesco vai lontano! Pistoia-Zittau A/R. € 46.625,00
03 -Provincia vincolati
01 -Contributi spese d'ufficio: non è stata inviata alcuna comunicazione in merito. Considerato che per l’AF 2015 era stato previsto l'importo di € 1.868,09 (pari al finanziamento dell’anno precedente) che non è stato versato (residuo radiato nell’e.f. 2017) e che negli AAFF 2016 e 2017 non è stato assegnato nessun importo, si ritiene di attendere nota formale da parte dell’ente Provincia.
02 -Finanziamento manutenzione ordinaria edifici scolastici: non è stata inviata alcuna comunicazione in merito. Considerato che nell’anno 2015 era stato previsto l'importo di € 1.496,90 (pari al finanziamento dell’anno precedente) che non è stato versato (residuo radiato nell’e.f. 2017) e che negli AAFF 2016 e 2017 non è stato assegnato nessun importo, si ritiene di attendere nota formale da parte dell’ente Provincia.
04-Comune non vincolati - nessuna previsione 05-Comune vincolati -
01 - Contributo progetti PEZ rete “Diversi si cresce” a.s. 2017/18 pari ad Euro 4.100,00 06-Altre istituzioni – nessuna previsione
Aggregato 05 -contributi da privati 01 -Non vincolati :
01 - Contributi da studenti per laboratori e offerta formativa per l’importo di €. 49.000,00 ed è dato dalla previsione di n. 700 studenti iscritti dalla classe seconda alla quinta per € 90,00 ciascuno (= € 63.000,00) e n. 300 per € 20,00 ciascuno (=€ 6.000,00) oltre n. 150 nuove iscrizioni classi prime a € 20,00 ciascuno (=€ 3.000,00) detratto il costo delle assicurazioni, rimborsi, pagelle, libretti ecc. pari a 23.000,00 e rinvenibili nella voce 05.02 contributi vincolati.
02 -Vincolati:
01 -Contributi da studenti per Assicurazione, libretti assenze, rimborsi, ecc.: l'importo iscritto è pari a € 23.000,00.
02 -Contributi per viaggi d'istruzione, scambi culturali e attività extracurricolari: La previsione di € 100.000,00 è formulata in via approssimativa, tenuto conto dei viaggi di istruzione in programmazione. Eventuali ulteriori entrate saranno poste in variazione, appena sarà possibile quantificarle.
03 –Altri non vincolati:
01 – Contributo di Euro 14.275,00 da Ditta Mabel Supermatic per contributo macchinette distributrici bevande fredde e snack as 2017/2018 ed Euro 3.000,00 dalla ditta DI.MA Anzuini per contributo distribuzione alimenti freschi a.s. 2017/18. La Ditta DI.MA. Anzuini ha confermato la disponibilità ad aumentare il contributo a seguito dell’aumento del volume delle vendite. L’ulteriore entrata sarà posta in variazione non appena quantificata.
04 –Altri vincolati:
A seguito della sottoscrizione della Convenzione del 28.11.2017 tra Ambito Territoriale XI Pistoia e E.S.T.R.A. di Prato – è assegnato al nostro Istituto il contributo per attività sportive scolastiche gestite da Ufficio Scolastico Provinciale di Pistoia - € 2.500,00
Aggregato 06 -proventi da gestioni economiche Nessuna previsione.
Aggregato 07 -altre entrate 01 -Interessi attivi
Sono qui considerati gli interessi attivi su conto corrente postale (22,90) e sul c/c fruttifero Banca d’Italia anno 2017 (0,44). Gli interessi attivi sul c/c bancario conto fruttifero e sul c/c postale che matureranno nell'anno 2018 saranno oggetto di variazione al programma annuale.
099 -Partite di giro
02 -Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 500,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.
Determinazione delle spese
La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018, compatibilmente con le risorse disponibili. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.
In particolare per le Attività da A01 ad A05 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata pedissequamente nel relativo mod. B.
Per i Progetti, laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività, il modello B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto.
Determinazione del fondo di riserva
Il Fondo di Riserva viene determinato in € 1.000,00, interamente finanziato fondi per il funzionamento MIUR e contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria).
Quadratura del programma annuale
Prima di esaminare la formazione dell’avanzo, si precisa che nell’e.f. 2017 con mandato 606 scheda A01, sono stati versati al bilancio dello Stato € 55.324,17 di fondi giacenti sulla scheda Z a titolo di rimborso fondi rimanenti su progetti a carattere nazionale e regionale CAP. 2598/00 - DL 134/2009 Convertito con modif. in Legge 24/11/2009, N. 167 - Nota USR Toscana 6529 del 02/05/2017, di seguito specificati:
Z Da avanzo a.p. - Fondi stage cipe 1999 (1605,33) cipe 2000/01 (7.943,05) da restituire
(P07) 9.548,38
Z Fondi Cipe bando 2002 (as 2002/03) – rimanenza (P07) 5.107,22
Z Fondi obbligo formativo per progetto ingegneria genetica- riman. Da P14 5.073,20
Z Fondi CSA ex Provv.Studi Formazione aggiornamento 1999-P18 6.600,82
Z Fondi CSA per iniziative di formazione – P18 4.618,67
Z Fondi CSA ex provv. Studi –Corso formazione as 98/99 da P18 42,68
Z Progetto SEIA a.p.- da P18 2.220,76
Z Progetto SEIA fondi 2002 da P18 2.065,83
Z Corsi formaz. ART.7 – Ist.Pacinotti 762,59 su P18 poi Z 762,59
Z Fondi CM 139/2001 (da A02) Finanziamenti: da A02 poi P18 Prog. Alfa – 3.784,02
Prog. Beta – 0
Prog. Gamma – 1^ acconto 5.800,00 Prog. Gamma – 2^ acconto 9.700,00
19.284,02
TOTALE 55.324,17
Utilizzo avanzo di amministrazione
L’Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si faccia riferimento al modello D allegato (Utilizzo avanzo).
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE – FINALIZZAZIONE
Provenienza DESCRIZIONE AVANZO (economie E.F. 2017) IMPORTO DESTINAZIONE
AVANZO VINCOLATO:
A01 Fondi visite fiscali MIUR Anni precedenti 1.579,45 A01
A02 Premio Livio Tempesta volontariato- rimanenza 16,80 A02
A02 Un Raggio di sole ONLUS – contr. Prog. Un raggio di sole 200,00 A02
A02 Prog. Amico Libro 2009 rimanenza 201,82 A02
A02 Fondi per obbligo formativo 13.971,62 A02
A02 Fondi da Ist.Agrario Bando CTSS anno 2013 455,00 A02
A02 MIUR percorsi orientamento uscita DL 104 art.8 - 2015 516,13 A02
A02 Miur Fondi offerta formativa 2014 2.000,00 A02
A02 MIUR fondi comodato uso libri DL 104/2014 art.6 3.086,30 A02
A02 Percorsi orientamento in uscita 2016 3.593,27 A02
A02 MIUR Eccellenze alunni aa.ss. 2015/16 e 2016/17 600,00 A02
A02 MIUR Piano Nazionale Scuola Digitale a.s. 2017/2018 2.154,65 A02
A02 Provincia Pistoia – contributo alunni disabili a.s. 2016/17 2.590,00 A02
A02 Fondazione CARIPT – Bando anno 2017 – Progetto Suoni al Pacini 5.100,00 A02
A02 Onlus Noi del Pacini – Contributo attività corale a.s. 2016/17 440,00 A02
A02 VIBANCA Banca di Credito Coop. S. Pietro in Vincio – contributo concorso 9° Borsa di Studio Jorio Vivarelli
150,00 A02
A02 Rotary Pistoia/Montecatini – Premio Serietà ed Impegno 100,00 A02
A02 Amici di Sara Lapi – Premio Cristallo 2017 – Integrazione tra Suola ed Università
200,00 A02
A03 Fondi Autonomia L.440 riman. AP 3.805,08 A03
A03 Finanziamento corsi di recupero a.p. 5.822,51 A03
A03 Corso formaz.docenti neoimmessi ruolo 2011/12 Rim. 239,70 A03
A03 ASL Pistoia contributo ef 2014 468,23 A03
A03 Fondi privati Dirigenti Comunità – Pers. Docente rim. 2.324,72 A03
A03 Fondi 2016 macchinette utilizzati per formazione 1.103,78 A03
A03 Sophia IFTS Manager rim. Fondi rimasti liberi ora destinati ad attività formative
2.522,88 A03
A03 Assistenti lingue rim. 2017 793,33 A03
A03 Avanzo non vincolato per prest. Prof.li specialistiche 10.000,00 A03
A03 Servizio trasferte Italia 679,40 A03
A03 UNIFI contrib. TFA II° ciclo anno 2015 1.562,87 A03
A03 Convocazione coordinata settembre 2017: contributi istituzioni scolastiche a copertura spese scuola capofila
2.089,80 A03
A03 MIUR Piano Nazionale Scuola Digitale a.s. 2017/18 1.000,00 A03
A03 Corso formazione docenti neoimmessi rulo a.s. 2013/14 36,30 A03
A03 UNISI contributo tirocinante a.s. 2017/18 250,00 A03
A03 Supermatic Mabel 2016/17 – contributo finalizzato a formazione personale docente
3.000,00 A03
A03 Supermatic Mabel 2016/17 – contributo finalizzato a formazione personale ATA
2.856,78 A03
A04 Fondi MIUR alunni H per beni strumentali 2015 e 2016 79,28 A04
A05 Fondi destinati alla manutenzione 2.337,64 A05
P03 Viaggi istruzione A.P. da liquidare 33.909,12 P03
P03 Viaggi istr. Rimanenza rimb. spese docenti trasferte italia e estero 3.864,26 P03
P03 Telefonia mobile 10,00 P03
P04 Contributi alunni per corsi lingue e certificazioni 20.620,84 P04
P05 Finanziamenti Percorso certificazione qualità (da funzionamento amm.vo aa.pp.)
8.699,16 P05
P06 Fondi educazione alla salute 7.084,83 P06
P09 Fondi consulta rimanenza anno 2017 e precedenti 6.937,20 P09
P12 Fondi PEZ anni prec. - Comune di Pistoia rimanenza 6.599,17 P12
P13 Fondi attività teatrale rimanenza 4.001,50 P13
P18 Fondi patentino – rimanenza (orig.4.188) 772,60 P18
P18 Fondi 2006 Progetto educaz. Stradale, conviv.civile e legalità – Decr.
6406 del 16.10.06 (iniziale 6.076) da riv. Agli istituti Riman.
411,00 P18
P18 Fondi USP educazione stradale - rimanenza 1.609,48 P18
P19 Fondi destinati 2017 - rimanenza 7.000,00 P19
P19 Fondi destinati da funzionamento amm.vo 2017 - rimanenza 10.12,40 P19
P23 IIS Leonardo da Vinci- Fondi gest.amm.va corsi inglese- rim. 16,88 P23
P25 Fondi MIUR a.s. 2016/17 Alternanza scuola-lavoro – 8/12 rimanenza 29.981,06 P25
P25 Fondi MIUR a.s. 2017/18 Alternanza scuola-lavoro – 4/12 21.191,56 P25
P26 PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-72 "Pacini, nuovi ambienti digitali" Rimanenza
144,78 P26
Z Da avanzo A.p.-Provincia PT-Festa diritti umani 258,23 Z
Z Da avanzo A.p.-Provincia PT-vertice legalità 258,23 Z
Z Da avanzo a.p.-Provincia PT-Rimb.contributo ARPAT 0,01 Z
Z Da avanzo a.p.-Fondi progetto Perseus - rimanenza 31,81 Z
Z Caripit-borse studio stage Germania-rimanenza 2,00 Z
Z Prov. A02 AP -Fondi Autonomia L. 440-nota Usp PT 8107 del 13.12.07 – Rim.
828,71 Z
Z Prov. A02 AP Fondi Autonomia L. 440-nota Usp PT 583/c12 del 05/02/08
2.171,29 Z
Z Da avanzo a.p. - Formazione progetto lingue 2000 da ef 2000 2.324,06 Z
Z Da avanzo a.p.- Corso formaz.docenti neoimmessi in ruolo -decreto
CSA 5694-b384c13 del 30.1.2002 413,41 Z
Z Da avanzo a.p.-Corso formazione docenti FO decr.CSA 5770c12 del
17.04.2002-rimanenza 315,84 Z
Z Da avanzo a.p.-Corso formaz.docenti esami stato 24,27 Z
Z Da avanzo a.p.-Corso RA - decr. 2064c24 del 25.11.99 1.807,60 Z
Z Da avanzo a.p.-Corsi FO da ITI Pistoia 586,93 Z
Z Da avanzo a.p.-Formazione docenti esami stato 87,18 Z
Z Corso neo immessi in ruolo 2004/05- rimanenza 752,76 Z
Z Corso Formaz. Neo immessi ruolo 2002/03 (Agostini) rimanenza 153,26 Z
Z Corso formaz.collab. scolastici finanz. CSA (iniz.2.762) Riman. 139,71 Z
Z Corso formaz.doc. neo imm. ruolo finanz. CSA (iniz.1.980) Riman 93,94 Z
Z Rimanenza FIS att. Sport. 4/12 2010 AP 22,76 Z
Z Rimanenza esami stato 1.214,25 Z
Z Corso formaz.docenti FO 2002/03-rimanenza da restituire 1.381,80 Z
Z Da avanzo a.p. - Rimborso spese autoaggiornamento docenti C.M. 70 - decreto CSA c12 del 19.12.2002- rimanenza dopo la radiazione residuo attivo
2.619,04 Z
Z Progetto Stella Polare-formaz.aggiornamento-rimanenza 1.328,49 Z
Z Corsi lingua inglese per docenti (finanz. USP PT ) Riman. AP 1,78 AF 2008 14,59 – AF 2009 25,86 – 2010 ata 6,83
49,06 Z
Z Fondi scuole aperte 2009 – Progetto EF -Rimanenza 26,54 Z
Z Fondi progetto "Flavio Gioia" - rimanenza 16,54 Z
Z Da A03 AP - Corsi LIM pers. Ata Rim. 2011 323,55 Z
Z Da A03 AP - Corsi inglese – fondi per pers. Ata – rim. 2011 3,73 Z
Z Da A03 AP - Fondi autonomia L. 440 ef 2010 (5.630,92) 5.000,00 Z
Z Da A03 AP - USP FI – Attività orientamento 2010 450,00 Z
Z Da A03 AP - Festa della Toscana- Spese anticipate con Fondi Autonomia
1.634,95 Z
Z Da Radiazione impegni (CI del 13/02/2012) su A03 Fondi Miur (usare per ridurre acc FS e IA non finanziati) pervenuti per
0
- IRPEF su FIS 2009 1.623,23 Z
- IRAP su FIS 2009 19.548,61 Z
- INPS su FIS 2009 2.478,05 Z
Z Fondi Piano Nazionale di Formazione C.M. 55-rimanenza da P17 1.432,47 Z
Z USP Massa – Benefici economici art.86 CCNL – Rimanenza da P18 0,01 Z
Z Progetto interventi di orientamento – riman. DA P21 2.500,00 Z
TOTALE AVANZO VINCOLATO 292,695,50
Z Avanzo NON vincolato rimanenza 33.472,96 Z
RADIAZIONE RA (-7.550,07) RADIAZIONE RP (14.683,43) 7.133,36 Z
Tutte le schede
Avanzo NON vincolato EF 2017 281.464,30 Tutte le schede
TOTALE AVANZO NON VINCOLATO 322.070,62
TOTALE AVANZO FINALIZZATO 292,695,50
AVANZO NON FINALIZZATO 322.070,62
TOTALE AVANZO COMPLESSIVO 614.766,12
Le variazioni di cui sopra sono descritte di seguito:
da R98 – 1.000,00 a A01 + 1.000,00 da A02 – 12.113,54 a A04 + 12.113,54 da A02 – 5.000,00 a P05 + 5.000,00 da A02 – 5.000,00 a P13 + 5.000,00 da A02 – 3.000,00 a P06 + 3.000,00 da A02 – 3.000,00 a P12 + 3.000,00 da A02 – 6.500,00 a P29 + 6.500,00 da A02 – 7.000,00 a P30 + 7.000,00 da A03 – 4.500,00 a P29 + 4.500,00 da A03 – 4.000,00 a P30 + 4.000,00
Scheda Descrizione
Avanzo non vincolato al
31.12.2017 Variazioni
Avanzo non vincolato al 01.01.2018 A01 Funzionamento amministrativo generale € 68.909,61 1.000,00 69.909,61 A02 Funzionamento didattico generale € 112.467,40 - 41.613,54 70.853,86 A03 Spese di Personale € 8.500,00 - 8.500,00 - A04 Spese d'Investimento € 74.812,29 12.113,54 86.925,83 A05 Manutenzione edifici € 15.775,00 - 15.775,00 P03 Progetto viaggi istruzione e scambi
culturali € -
- - P04 Progetto certificazioni linguistiche € - - - P05 Progetto Quality school € - 5.000,00 5.000,00
P06
Progetto Verso il successo formativo - Sportello psicologico - Educazione alla salute
€ -
3.000,00 3.000,00 P09 Progetto Gestione fondi Consulta
studenti € - - - P12 Progetto intercultura € - 3.000,00 3.000,00 P13 Progetto Lettura testi e attività teatrale € - 5.000,00 5.000,00 P18 Progetto Attività in collaborazione con
C.S.A € -
- - P19 Progetto Sicurezza L. 626 € - - -
P22
Progetto Comenius - Partenariato multilaterale - accordo 2012-1-ES1- COM06-52118-2
€ -
- - P23 Progetto Formazione competenze
linguistiche scuola primaria € -
- - P24 Gara Nazionale 2016 A.F.M. € - - - P25 Progetto Alternanza Scuola Lavoro € - - -
P26 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-To-2015- 72 "Pacini, nuovi ambienti digitali"
- -
P27 PROGETTO 10.6.6A-FSEPON-TO2017-
3 - Avviso 3781/2017 - "La scuola in- catena le imprese"
- -
P28
PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-TO2017- 3 - Avviso 3781/2017 - Col tedesco vai lontano! PistoiaZittau
A/R.
- -
P29 PROGETTO ATTIVITA' ACCESSORIE
PERSONALE DOCENTE
11.000,00 11.000,00
P30 PROGETTO ATTIVITA' ACCESSORIE
PERSONALE ATA
11.000,00 11.000,00 R98 Fondo Riserva € 1.000,00 - 1.000,00 -
Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa
Si distribuiscono preliminarmente i finanziamenti vincolati a carico dello Stato e più precisamente:
L’importo di Euro 37.293,59 relativo ai fondi del funzionamento sulle voci:
- A01 Funzionamento amministrativo 25.293,59
- P05 Progetto quality school 5.000,00
- P19 Progetto sicurezza 6.000,00
- R98 Fondo di Riserva 1.000,00
Il finanziamento vincolato del MIUR di Euro 42.383,11 relativo al finanziamento alternanza scuola lavoro periodo gennaio – agosto 2018 sul progetto P25 “Progetto alternanza scuola-lavoro”
Il finanziamento PON Avviso 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” per un totale di € 73.517,00:
P27 - Sottoazione 10.6.6B – Codice Progetto 10.6.6B-FSEPON-TO-2017-3 – € 46.625,00 P28 - Sottoazione 10.6.6A – Codice Progetto 10.6.6A-FSEPON-TO-2017-3 – € 26.892,00
Il finanziamento vincolato del Comune di Pistoia pari ad € 4.100,00 per progetti PEZ viene imputato sul progetto P12
“Progetto Intercultura”.
I finanziamenti vincolati da privati vengono così distribuiti:
o € 23.000,00 Contributi alunni - attività A01 “Funzionamento Amministrativo”
o € 49.000,00 Contributi alunni - Attività A02 “Funzionamento didattico”
o € 100.000,00 Alunni-Viaggi istruzione - Progetto P03 “Viaggi istruz. e scambi culturali”
o Il contributo di € 2.500,00 di cui alla Convenzione del 28.11.2017 tra Ambito Territoriale XI Pistoia e E.S.T.R.A. di Prato per attività sportive scolastiche gestite da Ufficio Scolastico Provinciale di Pistoia è imputato al Progetto P18
“Attività in collaborazione con CSA Pistoia”
Le altre voci d'Entrata non vincolate:
- interessi attivi Banca per Euro 0,44 e Poste per Euro 22,90 all’attività A01,
- contributi delle ditte Mabel – Supermatic di Euro 14.275,00 e DIMA Anzuini per Euro 3.000,00 per macchinette distributrici di bibite, snack e prodotti freschi alle seguenti attività e progetti;
- 10.000,00 – A05 Manutenzioni
- 4.475,00 – P29 Progetto attività accessorie personale docente - 3.000,00 – P30 Progetto attività accessorie personale ATA
così come evidenziato sul mod. A relativo.
VOCE Z01-Disponibilità da programmare
Nella voce Z01 rimane una disponibilità di €. 92.508,64 proveniente da:
SCHEDA Z “Disponibilità da programmare”
Provenienza DESCRIZIONE AVANZO (economie E.F. 2017) IMPORTO
AVANZO VINCOLATO:
A02 Da avanzo A.p.-Provincia PT-Festa diritti umani 258,23
A02 Da avanzo A.p.-Provincia PT-vertice legalità 258,23
A02 Da avanzo a.p.-Provincia PT-Rimb.contributo ARPAT 0,01
A02 Da avanzo a.p.-Fondi progetto Perseus - rimanenza 31,81
A02 Caripit-borse studio stage Germania-rimanenza 2,00
A02 Fondi Autonomia 2009 (parte) 3.000,00
A03 Da avanzo a.p. - Formazione progetto lingue 2000 da ef 2000 2.324,06
A03 Da avanzo a.p.- Corso formaz.docenti neoimmessi in ruolo -decreto CSA 5694-
b384c13 del 30.1.2002 413,41
A03 Da avanzo a.p.-Corso formazione docenti FO decr.CSA 5770c12 del 17.04.2002- rim. 315,84
A03 Da avanzo a.p.-Corso formaz.docenti esami stato 24,27
A03 Da avanzo a.p.-Corso RA - decr. 2064c24 del 25.11.99 1.807,60
A03 Da avanzo a.p.-Corsi FO da ITI Pistoia 586,93
A03 Da avanzo a.p.-Formazione docenti esami stato 87,18
A03 Corso neo immessi in ruolo 2004/05- rimanenza 752,76
A03 Corso Formaz. Neo immessi ruolo 2002/03 (Agostini) rimanenza 153,26
A03 Corso formaz.collab. scolastici finanz. CSA (iniz.2.762) Riman. 139,71
A03 Corso formaz.doc. neo immessi ruolo finanz. CSA (iniz.1.980) Rimanenza 93,94
A03 Rimanenza esami stato 1.214,25
A03 Rimanenza F.S. 2012 22,76
A03 Corso formaz.docenti FO 2002/03-rimanenza da restituire 1.381,80
A03 Da avanzo a.p. - Rimborso spese autoaggiornamento docenti C.M. 70 - decreto CSA c12 del 19.12.2002- rimanenza dopo la radiazione residuo attivo
2.619,04
A03 Progetto Stella Polare-formaz.aggiornamento-rimanenza 1.328,49
A03 Corsi lingua inglese per docenti (finanz. USP PT ) Riman. AP 1,78 AF 2008 14,59 – AF 2009 25,86
42,23
A03 Corsi lingua inglese per docenti Riman. AF 2010 6,83
A03 Fondi progetto "Flavio Gioia" - rimanenza 16,54
A03 Fondi scuole aperte 2009 – Progetto EF -Rimanenza 26,54
A03 Rim. Corsi LIM 323,55
A03 Rim. Corsi inglese 3,73
A03 Fondi Autonomia L. 440 2010 5.000,00
A03 Attività orientamento 2010 450,00
A03 Fondi Autonomia a copertura festa toscana 1.634,95
A03 RADIAZ. Impegni su Fondi MIUR per: 0
IRPEF su FIS 2009 1.623,23
IRAP su FIS 2009 19.548,61
INPS su FIS 2009 2.478,05
P18 USP Massa – Benefici economici art.86 CCNL - Rimanenza 0,01
P21 Interventi di orientamento 2.500,00
Z Avanzo NON vincolato 33.472,96
RADIAZIONE RA (-7.550,07) RADIAZIONE RP (14.683,43) 7.133,36
TOTALE COMPLESSIVO SCHEDA Z 92.508,64
L’importo dei fondi vincolati inseriti nella scheda Z a garanzia della riscossione delle somme dovute dal MIUR per spese obbligatorie, ammonta ad euro 51.902,32 di cui 22,76 per FIS, 1214,25 per Esami stato.
L’ulteriore disponibilità di € 40.606,32, derivante dall’avanzo di amministrazione non vincolato (formato essenzialmente dai contributi versati dalle famiglie degli alunni dell’istituto), rimane iscritta a garanzia della riscossione delle somme dovute dal MIUR per spese obbligatorie. Si confida che tali somme possano essere erogate quanto prima così da poter utilizzare l’importo dell’avanzo per la gestione dei numerosi laboratori e per l’ampliamento dell’offerta formativa, così come previsto nel POF.
OBIETTIVI DA REALIZZARE IN CONTINUITA’ CON I RISULTATI DEL PRECEDENTE ESERCIZIO FINANZIARIO Dalla sovraesposta analisi e descrizione di contesto discendono gli obiettivi che il Programma intende privilegiare, in coerenza con il P.O.F. 2017/18 sintetizzati nel macro obiettivo PROMOZIONE DEL SUCCESSO SCOLASTICO perseguibile attraverso i sotto riportati fondamentali Percorsi-Azione:
- LA CONTINUITA’ VERTICALE FRA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO E ORIZZONTALE CON LE FAMIGLIE, L’EXTRASCUOLA E IL TERRITORIO
- L’ORIENTAMENTO
- LA DIVERSIFICAZIONE, L’AMPLIAMENTO, LA FLESSIBILITA’ E L’ARRICCHIMENTO DEI CURRICOLI SCOLASTICI ANCHE IN RIFERIMENTO ALLA RIFORMA DEL SISTEMA SCOLASTICO
- L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI, SVANTAGGIATI E DISABILI - LA RICERCA DI UNA MAGGIORE SODDISFAZIONE DEI BISOGNI E DELLE ATTESE DEGLI UTENTI - L’AUTOVALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA (SISTEMA QUALITA’)
- LA FORMAZIONE – AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.
Gli obiettivi più specifici che il Programma annuale intende conseguire vengono così definiti:
1- Garantire in modo equivalente lo svolgimento di tutti i “Progetti” di ampliamento dell’offerta formativa sia in orario scolastico che in orario aggiuntivo, anche con l’incremento del tempo scuola e conseguentemente con ore aggiuntive di insegnamento da parte di risorse professionali interne all’Istituto o esterne a contratto d’opera o in collaborazione con cooperative e associazioni del Privato Sociale, Ente Locale (Provincia – Comune), Aziende produttive del territorio e Istituti di Credito.
2- Assicurare l’arricchimento del curricolo soprattutto attraverso laboratori, stage in azienda e scambi interculturali e linguistici con l’intervento di consulenti – esperti esterni.
3- Garantire attività di integrazione, sostegno e recupero individuale e per piccoli gruppi, nelle discipline curriculari, agli alunni in situazione di svantaggio socio-culturale con particolare riguardo agli alunni extra comunitari.
4- Offrire agli alunni diversamente abili attività che favoriscano in ogni modo possibile la loro integrazione scolastica e sociale e il massimo sviluppo delle loro potenzialità.
A questi obiettivi si aggiungono quelli relativi alla gestione ordinaria così specificati:
1 - Integrare le attuali attrezzature multimediali e relative infrastrutture per tutti gli indirizzi garantendo la stipula di contratti di progetti in rete con altre scuole, Istituzioni, E.L. di riferimento o Fondazione CARIPT.
2 – Procedere all’acquisto di arredamento scolastico con i fondi specifici finalizzati a tale obiettivo previa una attenta valutazione dell’esistente.
3 – Prevedere una cifra per spese per acquisto di sussidi didattici, audiovisivi, da assegnare, previa valutazione delle richieste e favorendo l’acquisto di sussidi di uso generalizzato da parte di tutti gli indirizzi dell’Istituto e attrezzature per laboratori.
4 – Finanziare parzialmente i viaggi di istruzione, soggiorni e visite guidate agli alunni in precarie situazioni economiche allo scopo di garantire a tutti le stesse opportunità formative ed educative.
5 – Garantire un budget per le spese relative alla documentazione dei progetti didattici più significativi ed alla pubblicizzazione delle iniziative dei vari indirizzi.
6 – Garantire un budget per le spese relative agli abbonamenti a riviste amministrative per l’ufficio, didattiche per gli insegnanti, oltre a quotidiani, libri, rotocalchi mensili connessi con i vari progetti.
7 – Finanziare attività di formazione, aggiornamento, e ricerca-azione di tutto il personale anche mediante accordi di rete con altre scuole, con priorità ai finanziamenti di progetti quali “Progetto: Verso il successo formativo – sportello psicologico – educazione alla salute” in collaborazione con il MIUR, U.S.L. 3 e U.S.P. di Pistoia.
Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € 963.858,16 senza alcuna riserva.
Pistoia, 12.02.2018
IL DIRETTORE S.G.A IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Dott. Costanza Baroncelli) (Dott. Ilaria Baroni)
