Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544
DETERMINA DIRIGENZIALE
n. 2291 del 07/08/2020 Proponente: UO Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi
Oggetto: Liquidazione fatture a ditte varie relative a fornitura di beni in conto capitale , per un totale di 5.890,16 - scadenza settembre 2020 e parziale rettifica della D.D. n. 2231 del 03/08/2020.
Il Responsabile UO con la sottoscrizione della proposta di determina di pari oggetto num.
Provv. 11643
a seguito dell’istruttoria effettuata, attesta che l’atto è legittimo nella sostanza.
Hash .pdf (SHA256):
a1c5a6392eb2a549f22ff48827fc7198d76336e3c2f342b36a56b73415ac1faa Hash .p7m (SHA256):
2d2cd564e67ccae8ad594d6a2e455cd68a18b24ef4e490df9bda6fbe10c8550a Firme digitali apposte sulla proposta:
Oriana Panzanelli
Il Dirigente UO:
Fabio Pagliaccia
Questo documento è firmato digitalmente, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo. I documenti perdono ogni valore legale quando vengono stampati, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.
Oggetto: Liquidazione fatture a ditte varie relative a fornitura di beni in conto capitale , per un totale di € 5.890,16 - scadenza settembre 2020 e parziale rettifica della D.D. n. 2231 del 03/08/2020.
PREMESSO CHE
Con Delibera del Direttore Generale n. 913 del 05.08.2016 è stato approvato il Regolamento per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all’acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016;
Con Delibera del Direttore Generale n. 150 del 12.02.2015 sono state indicate le disposizioni per l’applicazione del sistema dello split payment alla contabilità aziendale per le fatture attive e passive emesse a far data dal 01.01.2015;
Con Delibera del Direttore Generale n. 442 del 21.04.2015 è stato approvato il regolamento Aziendale sull’iva da split payment;
Con Decreto Legge n. 66 del 24.4.2014 convertito nella Legge 89/2014 è previsto l’obbligo per le PA a far data dal 31.03.2015, di ricevere le fatture da parte dei fornitori, esclusivamente in formato elettronico tramite il sistema di Interscambio (SDI);
Con Legge 205 del 27.12.2017 pubblicata su G.U. n. 302 del 29.12.2017-supplemento ordinario n. 62 commi da 986 a 990 è stata rideterminata ad € 5.000,00 la verifica prevista dal D.M. 40/2008 concernente le modalità di attuazione dell’art. 48/BIS del DPR 602/73;
VERIFICATO
Che le fatture in liquidazione relative all’acquisto di beni in conto capitale sono relative ai seguenti atti di autorizzazione ed aggiudicazione:
Delibera del D.G. n. 691 del 16/06/2016: “Autorizzazione all'acquisto di beni in conto capitale finanziati con disponibilità di parte corrente 2014 - DGR n. 493 del 14.04.2015”;
Delibera del D.G. n. 39 del 16/01/2020: “Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 iva esclusa, ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e smi. Programmazione ed autorizzazione a contrarre per l’anno 2020”;
Determina Dirigenziale n. 3560 del 28/11/2019: “Aggiudicazione Procedura sul Mercato Elettronico della P.A. per la fornitura di Arredi per ufficio destinati al Poliambulatorio della nuova Casa della Salute di Città di Pieve, al Dipartimento di Prevenzione - Servizio PSAL, al Coordinamento Servizi Sociali di Perugia ed al CSM Alto Chiascio. CIG ZAF2A495CB”;
RILEVATO
Che le fatture relative all'acquisto in conto capitale oggetto del presente atto di liquidazione per un importo totale di € 5.890,16 sono state finanziate come di seguito:
- fattura n. 150di € 717,36, ditta FORMAR CONTRACT, con fondi derivanti da Mutuo Crediumbria 2019 CDR – AZA0 9021;
- fattura n.151 di € 1.538,42, ditta FORMAR CONTRACT, con fondi derivanti da contributo REG.
VALUTAZ. CAPACITA' GENITOR. DGR 211/19 CDR – AZA0 0063;
- fattura n. 152 di € 1.583,56, ditta FORMAR CONTRACT, con fondi derivanti da contributo REG. PIANO PSAL 2014-2018 DD 11971/2017 CDR – AZA0 0061;
- fattura n. 90, di € 1.159,00, ditta CIELLEPI ARREDO SERVICES, con fondi derivanti da contributo conto esercizio bilancio 2015 per fuoriuso/urg CDR – AZA0 0010;
- fattura n. 1649 di € 891,82, ditta KIMAL, con fondi derivanti da alienazione immobile Bastia x investimento CDR – AZA0 0016;
VERIFICATO
Che le Ditte incluse nel presente atto hanno assolto agli obblighi previsti dall’art. 3 della L.
136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari avendo comunicato i pertinenti dati che sono stati inseriti negli ordinativi il rispettivo codice CIG;
CONSTATATO
Che le forniture sono regolarmente avvenute e corrispondenti in quantità e tipologia a quanto ordinato, che le fatture sono state riscontrate esatte in tutte le loro componenti, e che sono stati rilevati esatti i codici cig/cup e Siope attribuiti a partite Fornitori;
RILEVATO
Che ai fini della regolarità contributiva, secondo quanto disposto dall'art. 81, c. 1 del D.L.
n.34/2020 la presente determina:
prevede che i DURC ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, rilasciati dagli Enti preposti attestano la regolarità contributiva e sono elencati nella lista allegati da non pubblicare. Qualora i DURC avessero scadenza dal 31/01/2020 al 15/04/20 saranno validi fino al 15/06/2020 per effetto dell’art.81 del D.L. 34/2020 mentre quelli in scadenza dal 16/04/2020 al 31/07/2020 saranno validi fino al 29/10/2020 per effetto della Legge di Conversione n.27 del 24/04/2020";
Che comunque è stato richiesto il Durc sul portale on-line Inail ed è stata riportata le singole scadenze nella “lista partite singole fornitori” allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale anche in considerazione dell'avviso sopracitato;
RILEVATO
Che in merito agli adempimenti previsti in materia di applicazione dell’art. 48 bis del DPR n.
602 del 29/9/1973 rideterminata con legge n. 205/2017 che:
p
revede il pagamento al beneficiario di un importo superiore ad € 5.000,00, pertanto soggetto alla verifica prevista dal D.M. 40/2008 concernente le modalità di attuazione dell’art. 48/bis del DPR 602/73, modificato dall’art. 1 dal c. 986 al c. 990 della L. 205/2017, tuttavia tale verifica è attualmente sospesa sino alla data del 31.08.2020 ai sensi del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 artt. 153 e 154";Che nel presente atto non sono presenti operatori economici che superano tale importo;
PREMESSO
Che il pagamento delle Fatture di cui al presente atto è da effettuare entro il mese di settembre 2020 (scadenza prima fattura 21/09/2020);
DATO ATTO
Che in riferimento agli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PP.AA.
di cui agli artt. 23 e 37 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013, la presente determina risulta pubblicata sul sito USL e, nei termini stabiliti dall’art. 37, questa Azienda ha posto in essere il previsto data base di implementazione dei dati da fornire agli organi di controllo competenti;
Che a seguito delle nuove disposizioni è stato verificato tramite l’acronimo “ZSIOPECIG” il corretto inserimento dei codici CIG e SIOPE;
Che il presente atto viene adottato nel rispetto delle Procedure Operative Amministrativo- contabili approvate con delibera n. 1246 del 27/9/2017 nell'ambito del Percorso per la Certificabilità del bilancio e trasmessa con nota prot. 0147756 del 25/10/2017 e nel rispetto e conformità alla disciplina aziendale vigente in materia;
Che ai sensi della recente normativa indicata in premessa, tutta la documentazione a corredo delle fatture liquidate ricomprese nel presente atto, (DDT, Collaudi, ecc..) è depositata agli atti dell’ufficio;
RETTIFICARE parzialmente la Determina Dirigenziale n. 2231 del 03/08/2020 in quanto al punto 3) è stato erroneamente indicato un importo diverso rispetto alla somma da liquidare ossia € 55.663,00 anziché € 55.633,00;
RITENUTO
Pertanto di dover provvedere al pagamento delle fatture risultanti dalla lista partite singole fornitori allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto (All. n. 1 di 2 pagine);
IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Michele Ragni
P.O. E-PROCUREMENT Oriana Panzanelli
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’U.O.C. ATTIVITA’ TECNICHE - ACQUISTI BENI E SERVIZI
Vista la Delibera n. 187 del 06.02.2019 DETERMINA
1)
Prendere atto della rettifica parziale della determina di liquidazione n. 2231 del 03/08/2020 per le motivazioni citate in istruttoria;2)
Dare atto che in merito agli adempimenti previsti in materia di applicazione dell’art. 48 bis del DPR n. 602 del 29/9/1973 rideterminato con Legge n. 205/2017 ove è previsto il pagamento al singolo beneficiario di un importo superiore ad € 5.000,00, nessuna Ditta ricompresa nel presente atto è soggette a verifica, .……….tuttavia tale verifica è attualmente sospesa sino alla data del 31.08.2020 ai sensi del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020 artt. 153 e 154";3)
Dare Corso per le motivazioni di cui alla premessa, alla liquidazione della somma di€ 5.890,16 relativa alle fatture elencate nella lista partite singole fornitori (All. n. 1 di 2 pagine);
4)
Dettagliare l’importo liquidato di € 5.890,16 così come previsto dalla Delibera DG n.150/2015 riportata in istruttoria, come di seguito:
Imponibile da erogare ai fornitori € 4.828,00
Importo iva di € 1.062,16 da accantonare nell’apposito conto 1800.400.106
5)
Dare atto che tutta la documentazione a corredo delle fatture liquidate di cui al presente atto, è conservata agli atti dell’ufficio presso questa UOC.6)
Dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.IL DIRIGENTE
U.O.C. Attività Tecniche- Acquisti Beni e Servizi Dr. Ing. Fabio Pagliaccia
