ATTIVITA' PASSIVITA'
ISTITUZIONALE COMMERCIALE ISTITUZIONALE COMMERCIALE
CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE
3 4 1 Manutenzioni straordinarie su beni di proprietà 263,68 28 1 4 Riserva risorse libere anni preced 6.409,46
3 4 2 Manutenzioni straordinarie su beni di terzi 48.544,09 28 1 5 Riserve libere anno in corso 4.396,51
3 4 Spese di manutenzione da ammortizzare 48.807,77 28 1 Patrimonio Libero 10.805,97
3 5 1 Software 2.750,98 28 2 1 Fondo di dotazione dell'Ente 6.740,00
3 5 ONERI PLURIENNALI 2.750,98 28 2 Fondo di dotazione dell'Ente 6.740,00
3 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 51.558,75 28 3 3 Fondo per completamento azioni piani precedenti 185.860,13
5 2 3 Computer e macchine elettroniche 22.193,30 28 3 Patrimonio Vincolato alle funzioni del CSV 185.860,13
5 2 4 Attrezzature 7.093,20 28 4 1 Fondo perequazione 2008 277.756,54
5 2 5 Macchine di ufficio 4.840,00 28 4 Fondi Vincolati da terzi 277.756,54
5 2 6 altre attrezzature d'ufficio 1.210,00 28 5 3 Fondi ex L.266/91 124.299,72
5 2 IMPIANTI E ATTREZZATURE 35.336,50 28 5 Fondi vincolati per decisione degli organi statutari 124.299,72
5 3 1 Mobili e arredi 20.999,07 28 PATRIMONIO NETTO 605.462,36
5 3 ARREDAMENTO 20.999,07 30 3 4 F.do Ammortamento software 2.750,98
5 4 1 telefoni cellulari 840,30 30 3 F.do ammortamento Diritti di brevetto industriale e diritti di 2.750,98
5 4 2 altri beni 11.061,42 30 4 3 F.do Ammortamento Manut. Straor. Su beni propri 263,68
5 4 ALTRI BENI 11.901,72 30 4 4 F.do Ammortamento Manut. Straor. Su beni di terzi 48.544,09
5 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 68.237,29 30 4 F.do ammortamento Spese di manutenzione da ammortizza 48.807,77
14 1 7 Altri crediti tributari 1.020,06 30 FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIAL 51.558,75
14 1 Altri crediti verso Clienti 1.020,06 31 2 6 F.do Ammort. altre attrez. d'ufficio e rete informatica 810,00
14 ALTRI CREDITI 1.020,06 31 2 7 F.do Ammortamento computer e macchine elettroniche 22.193,30
16 2 1 crediti vs/Fondazioni bancarie per contributi co.ge 73.467,22 31 2 8 F.do Ammortamento attrezzature 7.493,20
16 2 Crediti V/Fondazioni bancarie per somme liquidate dal 73.467,22 31 2 9 F.do Ammort. macchine d'ufficio 4.840,00
16 CREDITI PER CONTRIBUTI E QUOTE 73.467,22 31 2 F.do ammortamento Impianti e attrezzature 35.336,50
20 1 15 acconti per rendicontazioni parziali 176.386,43 31 3 5 F.do Ammortamento mobili e arredi 20.999,07
20 1 20 Acconti di imposta Irap 6.443,89 31 3 6 F.do Ammortamento telefoni cellulari 840,30
20 1 Crediti V/Altri 182.830,32 31 3 8 F.do Ammortamento altri beni 11.061,42
20 CREDITI VERSO ALTRI 182.830,32 31 3 F.do ammortamento Altri beni 32.900,79
24 1 4 BCC CONTO TFR 41.984,19 31 FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 68.237,29
24 1 5 Banca di cr. coop.irp. perequazione 34.963,89 32 2 4 ALTRI FONDI 17.731,36
24 1 7 banca pop bari ordinario 369.347,33 32 2 5 FONDO VINCOLATO INTERESSI PEREQ 13.593,76
24 1 Depositi bancari e postali 446.295,41 32 2 Fondi per funzioni CSV 31.325,12
24 3 1 Cassa 2.276,12 32 3 1 Fondo imposte 6.261,40
24 3 Denaro e valori in cassa 2.276,12 32 3 Altri fondi 6.261,40
24 DISPONIBILITÀ LIQUIDE 448.571,53 32 FONDI PER RISCHI ED ONERI 37.586,52
34 1 1 Fondo T.F.R. 46.590,30
34 1 2 tfr esternalizzato 623,80
34 1 Trattamento fine rapporto lavoro subordinato 47.214,10
34 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 47.214,10
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ISTITUZIONALE COMMERCIALE ISTITUZIONALE COMMERCIALE
CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE
36 1 Debiti verso fornitori italia 1.529,87
36 DEBITI VERSO FORNITORI 1.529,87
40 6 1 erario c/ritenute lavoratori dipendenti - 1001 1.952,27
40 6 3 erario c/ritenute lavoratori autonomi - 1040 548,73
40 6 12 Erario C/imposta sostitutiva 11% 417,03
40 6 23 Erario rivalutazioni TFR 1713 13,98
40 6 Debiti tributari 2.932,01
40 7 1 INPS C/Contributi lavoratori dipendenti DM10 4.970,49
40 7 Debiti V/istituti di previdenza e di sicurezza 4.970,49
40 8 Altri debiti 6.193,78
40 DEBITI 14.096,28
825.685,17
TOTALE 0,00 TOTALE 825.685,17 0,00
COSTI RICAVI
ISTITUZIONALE COMMERCIALE ISTITUZIONALE COMMERCIALE
CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE
50 1 6 materiale di consumo (toner, cartucce, ecc..) 91,25 60 2 5 proventi l 266/91 da anni precedent 85.009,42
50 1 7 materiale di manutenzione 63,10 60 2 Proventi ex L.266/91 - anni precedenti 85.009,42
50 1 8 materiali di pulizia 4,30 60 3 2 Proventi ex 266/91 168.695,23
50 1 9 materiale di cancelleria 1.198,42 60 3 Proventi ex L.266/91 - Perequazione accordo ACRI-Vol 2005 168.695,23
50 1 10 Generi Alimentari 3.453,55 60 CONTRIBUTI PER GESTIONE CSV 253.704,65
50 1 13 Libri e pubblicazioni di altri 40,00
50 1 17 gadget 1.413,98
50 1 19 materiale vario 412,51
50 1 21 spese per vitto e alloggio 1.425,92
50 1 Acquisti 8.103,03
50 2 1 Manutenzione impianti generici 700,20
50 2 6 Premi di assicurazione responsabilità civile 1.980,50
50 2 7 Altre manutenzioni e riparazioni 622,20
50 2 9 trasporti 185,10
50 2 10 assistenza web 18,00
50 2 13 Premi di assicurazione infortuni volontari 1.300,02
50 2 14 sorveglianza e vigilanza 489,04
50 2 16 Prestazioni occasionali 1.000,00
50 2 19 Pedaggi autostradali 7,40
50 2 22 Consulenze e servizi professionali 19.413,13
50 2 25 Servizio di pulizia 2.537,60
50 2 26 Servizi tipografici di elaborazione grafica e stampa 3.215,29
50 2 27 sorveglianza e vigilanza 122,26
50 2 28 utenze per energia elettrica 1.178,52
50 2 30 utenze per spese telefoniche 2.945,48
50 2 31 Rimborsi spese volontari 469,26
50 2 32 Spese postali 149,80
50 2 33 Rimborsi spese collaboratori 1.812,88
50 2 34 spese condominiali 582,77
50 2 35 spese di rappresentanza 329,18
50 2 36 Altri oneri per servizi 9.109,82
50 2 65 Servizi tipografici di elaborazione grafica e stampa 4.101,00
50 2 67 utenze per riscaldamento 1.729,00
50 2 69 utenze per energia elettrica 661,13
50 2 75 Utenze telefoni cellulari 3.908,96
50 2 81 spese condominiali 83,51
50 2 85 Altri oneri per servizi 1.677,00
50 2 94 Rimborsi spese direttivo 5.539,82
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ISTITUZIONALE COMMERCIALE ISTITUZIONALE COMMERCIALE
CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE
50 2 95 utenze per acqua 292,00
50 2 98 PEC 21,00
50 2 99 servizio sms 610,00
50 2 101 contributo microprogettazione 27.469,23
50 2 Servizi 94.261,10
50 3 1 Noleggi passivi 8.207,00
50 3 2 Canoni di locazione 552,00
50 3 Godimento beni di terzi 8.759,00
50 4 3 Contributi INAIL personale dipendente 316,60
50 4 5 Accantonamento TFR 7.154,45
50 4 9 Rimborsi spese personale dipendente 922,36
50 4 41 Rimborsi spese personale dipendente 154,94
50 4 49 Costi del personale (Battista) 14.311,01
50 4 50 Costi del personale (D'Amore) 23.225,23
50 4 51 Costi del personale (Colella) 19.615,19
50 4 52 Costi del personale (Cappuccio) 12.989,43
50 4 53 Costi del personale (Di Pietro) 10.170,59
50 4 54 Costi del personale (Vespasiano) 14.429,72
50 4 55 Contributi INPS d'AMore 6.682,65
50 4 56 Contributi INPS Battista 4.147,27
50 4 57 Contributi INPSCappuccio 3.737,32
50 4 58 Contributi INPS Colella 5.684,40
50 4 59 Contributi INPS Di Pietro 2.947,17
50 4 60 Contributi INPS Vespasiano 4.151,61
50 4 Personale 130.639,94
50 5 18 Amm.to Attrezzature 256,20
50 5 20 Amm.to Telefoni cellulari 723,30
50 5 Ammortamenti 979,50
50 6 3 imposta di registro 200,00
50 6 4 imposte di bollo 424,26
50 6 9 Diritti amministrativi vari 36,00
50 6 10 sanzioni multe e penalità 95,18
50 6 13 Quota associativa CSVnet 1.466,78
50 6 18 Arrotondamenti passivi 1,16
50 6 20 Abbuoni passivi 0,37
50 6 21 Altri oneri diversi di gestione 3.083,82
50 6 Oneri diversi di gestione 5.307,57
50 7 6 Commissioni su operazioni C/C bancari 158,71
COSTI RICAVI
ISTITUZIONALE COMMERCIALE ISTITUZIONALE COMMERCIALE
CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE
50 7 15 Commissioni su conto perequazione 25,00
50 7 Oneri finanziari 183,71
50 9 2 IRAP 5.405,00
50 9 3 imposte comunali diverse 65,80
50 9 Oneri Tributari 5.470,80
50 ONERI 253.704,65
253.704,65
TOTALE 0,00 TOTALE 253.704,65 0,00
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