RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Anna Franca PEZZUTO

(1)

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESARIO di LECCE

Scuola dell’Infanzia

Via Cerundolo, 64

www.comprensivosancesario.gov.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE Dirigente Scolastico: Prof.ssa Rossella VERRIENTI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:

Il Dirigente Scolastico, con il supporto

Programma Annuale 2018, dell’Istituto Comprensivo di San Cesario di Lecce che lo illustra, tenendo conto della normativa di riferimento

• D.I. 1° febbraio 2001, n. 44

• Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007

• D.M. 21 marzo 2007, n. 21

• Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007

• Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

• Nota M.I.U.R. Prot.19107 DEL 28 Settembre2017 per funzionamento amministrativo didattico ed altre 2018

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi

annuale, al fine di :

garantire il recupero e l’ approfondimento delle discipline curricolari, secondo le necessità di ciascun alunno e favorire l

garantire progetti mirati alla prevenzione e al supporto ai d apprendimento;

garantire la formazione del personale, soprattutto mediante iniziative di ricerca/azione nell’ I.C. Comprensivo e in rete con altri Istituti scolastici;

rafforzare il patrimonio delle risorse

cui la scuola già dispone e garantirne la gestione;

rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che

gestione;

ampliare l’Offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un’attività progettuale ampia, qualificante e innovativa, anche con il contributo di Enti e Associazioni del Territorio su proposta della scuola, delle famiglie e degli enti locali.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESARIO di LECCE con San Donato

Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado LEIC853003 – C.F. 80012820751

Via Cerundolo, 64 – 73016 SAN CESARIO DI LECCE Centralino tel. 0832/205333 - fax 200486

www.comprensivosancesario.gov.it e-mail: LEIC853003@istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 Prof.ssa Rossella VERRIENTI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Anna Franca PEZZUTO

Il Dirigente Scolastico, con il supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A. ha predisposto il Programma Annuale 2018, dell’Istituto Comprensivo di San Cesario di Leccee la presente relazione

, tenendo conto della normativa di riferimento di seguito indicata:

2001, n. 44

Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21

Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007 Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

19107 DEL 28 Settembre2017 recante “ Assegnazione risorse finanziarie to amministrativo didattico ed altre voci…omissis Programma Annuale Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative

all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di pro

garantire il recupero e l’ approfondimento delle discipline curricolari, secondo le necessità di ciascun alunno e favorire la migliore inclusione possibile

garantire progetti mirati alla prevenzione e al supporto ai disagi e alle difficoltà di

garantire la formazione del personale, soprattutto mediante iniziative di ricerca/azione nell’ I.C. Comprensivo e in rete con altri Istituti scolastici;

rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie ed amministrative di cui la scuola già dispone e garantirne la gestione;

rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa e garantirne la

ampliare l’Offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un’attività progettuale ampia, qualificante e innovativa, anche con il contributo di Enti e Associazioni del Territorio su proposta della scuola, delle famiglie e degli enti locali.

1 Dott.ssa Anna Franca PEZZUTO

tecnico istruttorio del Direttore S.G.A. ha predisposto il la presente relazione

Assegnazione risorse finanziarie Programma Annuale Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative

in materia di programma

garantire il recupero e l’ approfondimento delle discipline curricolari, secondo le isagi e alle difficoltà di

garantire la formazione del personale, soprattutto mediante iniziative di ricerca/azione

didattiche, scientifiche, librarie ed amministrative di

rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al progredisce in maniera vertiginosa e garantirne la ampliare l’Offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un’attività progettuale ampia, qualificante e innovativa, anche con il contributo di Enti e Associazioni del

(2)

2 Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

• “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano Triennale dell’offerta formativa (P.T..O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)

• “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

Per la redazione del Programma Annuale 2018 il Dirigente Scolastico provvede a:

• Seguire l’elaborazione e l’aggiornamento del PTOF;

• Seguire le attività delle Funzioni Strumentali;

• Seguire l’elaborazione dei Progetti didattici;

• Acquisire i bisogni complessivi dell’Istituto tramite il collegio dei Docenti, i Consigli di Classe, di Interclasse ed intersezione, i Coordinatori di Plesso e la consultazione del DSGA

• Negoziare con le RSU la destinazione del Fondo dell’Istituzione;

• Acquisire dal DSGA tutti i dati finanziari utili alla predisposizione del Programma Annuale;

• Predisporre in collaborazione con la giunta esecutiva la relazione da presentare al Consiglio di Istituto;

• Presentare al C.I. il Programma Annuale 2018 per la sua approvazione;

• Provvedere, tramite il DSGA alla pubblicazione dello stesso e della presente relazione sul sito Web dell’Istituto;

• Verificare entro il 30 Giugno lo stato di attuazione del Programma e le relative modiche.

Dati di contesto: Plessi – Classi- Alunni- Personale

L’istituto Comprensivo San Cesario di Lecce comprende 7 plessi, il dato è riferito a quanto presente sul SIDI alla data del 15 Ottobre 2017

Sedi:

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017-2018 sono iscritti n.1.176 alunni di cui 588 femmine, distribuiti su 58 classi, così ripartite:

(3)

3

C.M. Comune Indirizzo Alunni

LEAA85301X SAN CESARIO DI

LECCE Via A. Moro 92

LEAA853021 SAN CESARIO DI

LECCE Via Unità d’Italia 79

LEEE853026 SAN CESARIO DI

LECCE Via Saponaro 347

LEMM853014 SAN CESARIO DI

LECCE Via Cerundolo, 64 181

LEAA853043 SAN DONATO DI

LECCE Via Aierelli 112

LEEE853037 SAN DONATO DI

LECCE Via Verdi, 5 225

LEMM853025 SAN DONATO DI

LECCE Via Roma, 21 140

TOTALE ALUNNI 1.176

C.M. Classe Comune Alunni

LEAA85301X 0A COMUNE San Cesario 25

LEAA85301X 0B COMUNE San Cesario 20

LEAA85301X 0C COMUNE San Cesario 20

LEAA85301X 0D COMUNE San Cesario 26

LEAA853021 0A COMUNE San Cesario 19

LEAA853021 0B COMUNE San Cesario 20

LEAA853021 0C COMUNE San Cesario 18

LEAA853021 0D COMUNE San Cesario 20

LEEE853026 1A COMUNE San Cesario 20

LEEE853026 1B COMUNE San Cesario 19

LEEE853026 1C PROLUNGATO San Cesario 17

LEEE853026 1D COMUNE San Cesario 20

LEEE853026 2D PROLUNGATO San Cesario 19

LEMM853014 1A NORMALE San Cesario 20

LEMM853014 1B NORMALE San Cesario 23

LEMM853014 1C NORMALE San Cesario 20

(4)

4

C.M. Classe Comune Alunni

LEAA853043 0A COMUNE San Donato 22

LEAA853043 0BCOMUNE San Donato 22

LEAA853043 0C COMUNE San Donato 24

LEAA853043 0D COMUNE San Donato 19

LEAA853043 0E COMUNE San Donato 19

LEEE853037 1A COMUNE San Donato 24

LEEE853037 1B COMUNE San Donato 22

LEEE853037 4C COMUNE San Donato 19

LEMM853025 1A PROLUNGATO San Donato 17

LEMM853025 1B NORMALE San Donato 16

LEMM853025 1C NORMALE San Donato 16

LEMM853025 2A NORMALE San Donato 21

LEMM853025 3A PROLUNGATO San Donato 17

LEMM853025 3C NORMALE San Donato 17

Alunni diversamente Abili

Scuola Classi Numero Alunni diversamente

abili

Scuola Infanzia Totale Infanzia 5

Scuola Primaria Prime 2

Seconde 2

Terze 3

Quarte 2

Quinte 5

Totale Primaria 14

Scuola Secondaria di 1° grado Prime 4

Seconde 1

Terze 6

Totale Secondaria 11

(5)

5 Dati personale Docente ed ATA

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 PERSONALE DOCENTE

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full- time

102

Insegnanti titolari a tempo indeterminato pat- time

0

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time

16

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato pat-time

0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale

0

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale

0

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

0

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno

2

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time

2

Insegnanti di religione incaricati annuali 2 Insegnanti su posto normale a tempo

determinato su spezzone orario

0

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato su spezzone orario

0

Totale Personale Docente 124

PERSONALE ATA

Direttore dei servizi generali ed Amministrativi

1

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato

6

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale

0

(6)

6

Collaboratori a tempo indeterminato 12

Collaboratori a tempo determinato con contratto al 30 Giugno

2

Totale personale ATA 21

Personale ex LSU N. 5 Unità.

Il Programma Annuale è stato elaborato secondo i principi del D.I. 44/2001 per Attività e Progetti.

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti Statali Comunicati, dalle entrate derivanti dalle autorizzazione dei progetti PON-FSE dai contributi obbligatori delle famiglie per Assicurazione alunni e Viaggi e visite di istruzione, oltre ad altri contributi di privati e associazioni.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Mod. A

Aggr. Voce Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 85.402,50

01 Non vincolato 32388,30

02 Vincolato 53.014,20

02 Finanziamenti dallo Stato 97.415,36

01 Dotazione ordinaria 97.415,36

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni

01 Unione Europea 64.816,80

02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni

05 Contributi da privati 18.054,00

01 Famiglie non vincolati 150,00

02 Famiglie vincolati 15040,00

03 Altri non vincolati 1.000,00

04 Altri vincolati 1.864,00

07 Altre entrate

01 Interessi 0,01

TOTALE ENTRATE 265.688,67

(7)

7 ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01 Avanzo di amministrazione 85.402,50

01 Non vincolato 32.388,30

02 Vincolato 53.014,20

Nell’esercizio finanziario 2017 alla data del 31 Dicembre 2017 si è determinato un Avanzo di Amministrazione pari ad di € 85.402,50 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 32.388,30 senza vincolo di destinazione e di € 53.014,20 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Dell'Avanzo di Amministrazione vincolato fanno parte i seguenti importi:

€ 2.755,49 Fondi Leggev 440/97;

€ 44.905,20 PONFSE 10.1.A12017-297 “Scuola per tutti”;

€ .1.698,86 finanziamenti Handicap;

€ 500,00 Fondi progetto amico libro e finanziamento per libri in comodato d’uso;

€ 3.154,65 Finanziamento Progetto PNSD.

Pertanto l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività come si desume dal Mod. D allegato al Programma Annuale 2018

Codice Progetto/Attività Importo

Vincolato

Importo Non Vincolato

A ATTIVITA’ 28.988,30

A01 Funzionamento amministrativo generale 24.988,30

A02 Funzionamento didattico generale 2.000,00

A03 Spese di personale

A04 Spese d'investimento 2.000,00

P PROGETTI 53.014,20 3.400,00

P01 - Viaggi Istruzione- Visite Guidate-

P02 Auton e form. L. 440/97 piano di Miglioramento … 2.755,49 1.000,00

P03 Sicurezza sul lavoro 2.400,00

P04 Interventi per alunni con Handicap 1,698,86

P05 Progetto Biblioteca 500,00

P06 Progetto PNSD. 3.154,65

P07 FSE 10.1.1A FSEPON-PU-2017-297“Scuola per tutti “ 44.905,20

TOTALE

^53.014,20 ^32.388,30

Il saldo cassa al 31 Dicembre 2017 ammonta ad € 40.561,12 corrispondente al saldo di cassa presso l’Istituto Cassiere Poste Italiane S.p.A.

(8)

8 AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, come da nota prot. 19107 del 28 Settembre 2017:

02 Finanziamenti dallo stato

97.415,36

01

Dotazione ordinaria

comprende i finanziamenti per il Funzionamento Amministrativo e didattico e le spese per i contratti di pulizia e Revisori dei Conti

97.415,36

La dotazione finanziaria calcolata per il periodo Gennaio-Agosto 2018, con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007, comprende

• oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n.

68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU pari ad € 73.911,33;

• Spese di funzionamento amministrativo-didattico pari ad € 20.713,01:

• Compenso Revisori dei Conti per istituzione Capofila pari ad € 2.791,02.

Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 97.415,36 è stato ripartito nel seguente modo:

Importo Descrizione Progetto

94915,36

FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

A01

2.000,00

FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO DIDATTICO

A02

500,00 FONDO DI RISERVA R98

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dall’Unione Europea per progetti PONFSE autorizzati.

04 Contributi da Enti locali 64.816,80

01 Unione Europea 64.816,80

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per l’assicurazione obbligatoria, viaggi d’istruzione e visite guidate Assicurazione volontaria personale, contributo progetto Scacchi contributi da gestori macchine distributrici di bevande ed alimenti.

(9)

9

05 Contributi da Privati 18.054,00

02 Famiglie vincolati 15.040,00

03 Famiglie non vincolati 150,00

03 Altri non vincolati 1.000,00

04 Altri vincolati 1.864,00

Le voci dell’aggregato 05 sono state così suddivise:

Progetto Importo Descrizione

A01 150,00 CONTRIBUTO FAMIGLIE PER LIBRETTI ASSENZE

A01 500,00 CONTRIBUTO PERSONALE PER ASSICURAZIONE VOLONTARIA

A01 200,00 CONTRIBUTO VOLONTARIO DOCENTE DI PROGETTO SCACCHI

A02 5.040,00 CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE ALUNNI A04 1.000,00 CONTRIBUTO DA GESTORI MACCHINE DISTRIBUTRICI

P01 10.000,00 CONTRIBUTO FAMIGLIE PER VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE P08 1.164,00 CONTRIBUTO PROGRAMMA FRUTTA NELLE SCUOLE

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Comprende gli interessi maturati sul Conto Corrente di Istituto nell’Esercizio Finanziario 2017.

07 Altre entrate 0,01

01 Interessi 0,01

PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in tre diverse aggregazioni:

• ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in tre voci di spesa:

o A01 funzionamento amministrativo generale;

o A02 funzionamento didattico generale;

o A04 spese di investimento;

• PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

• FONDO DI RISERVA una percentuale non superiore al 5% della Dotazione ordinaria.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Mod. A

A Attività 132.793,67

A01 Funzionamento amministrativo generale 120.753,67

A02 Funzionamento didattico generale 9.040,00

A03 Spese di personale 0,00

A04 Spese d'investimento 3.000,00

P Progetti 132.395,00

P01 Progetto P01 - Viaggi Istruzione- Visite Guidate- 10.000,00 PO2 Autonomia L. 440/97 Miglioramento dell’Offerta Formativa 3.755,49

(10)

10

P03 Sicurezza sul lavoro 2.400,00

P04 Interventi per alunni con Handicap 1.698,86

P05 Progetto amico libro-Biblioteca 500,00

P06 PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale 3.154,65

P07 FSE 10.1.1° FSEPON-PU-2017-297- “Scuola per tutti” 18.500,00

P08 Progetto frutta nelle scuole 1.164,00

P12 FSE 10.2.1AFSEPON-PU-2017-239 “Noi siamo piccoli… 19.911,60 P13 FSE 10.2.2A FSEPON-PU-2017-406“Cittadini del presente” 44.905,20

R Fondo di riserva 500,00

R98 Fondo di riserva 500,00

Totale Spese 265.688,67 Z Z01 DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE 0,00 TOTALE A PAREGGIO 265.688,67

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A A01 Funzionamento amministrativo generale

120.753,67 A 99 Anticipo Minute spese al Direttore

dei Servizi Generali ed Amministr.

500,00

Funzionamento amministrativo generale

Entrate Spese

Agg r.

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione non vincolato

24.988,30 01 Contributi carico Amministrazione

219,00 02 Finanziamenti dallo Stato 94.915,36 02 Beni di Consumo 16.077,60 05 Contributi da privati 850,00 03 Acquisto di servizi 75.885,05

07 Interessi 0,01 04 Altre spese 5.072,02

07 Oneri finanziari(Iva su fatture)

23.500,00

Partite di giro 500,00

99 Anticipo Minute Spese 500,00

Le spese dell’Attività A01 sono state ripartite tenendo conto degli impegni previsti per l’esercizio 2018 e precisamente :

• € 219,00 IRAP per Compensi Revisori dei Conti

• € 4.000,00 Carta;

• € 3.200,00 cancelleria;

• € 700,00 Registri;

• € 200,00 Riviste;

• € 1.977,60 Materiale da minute spese e piccola manutenzione;

• € 2.000,00 Materiale di ricambio informatico (Toner e cartucce)e software;

• € 4.000,00 materiale igienico-sanitario;

• € 1.000,00 onorario Medico Competente;

(11)

11

• € 2.500,00 assistenza informatica;

• € 302,00 competenze responsabile Privacy;

• € 6.500,00 servizio fotocopiatori.

• € 3.200,00 Canone Argo per Programmi e Registro elettronico e Protocollo informatico;

• € 600,00 Canone ADSL

• € 60.583,05 Servizio LSU (IVA esclusa)

• € 700,00 per pagamento spese bancarie come da convenzione;

• € 500,00 Assicurazione volontaria personale;

• € 700,00 per spese postali e telegrafichee ADSL

• € 2572,02 Compensi per i Revisori dei Conti;

• € 1200,00 Rimborsi spese di missione dei Revisori dei Conti;

• € 600 Partecipazione a reti di scuole

• € 23.500,00 IVA su fatture;

• € 500,00 Anticipo Minute Spese al DSGA (Partite di giro);

A A02 Funzionamento didattico generale 7.040,00 Funzionamento didattico generale

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo non vincolato 2.000,00 07 Beni di Consumo 3.278,68 02 Dotazione Ordinaria 2.000,00 03 Assicurazione Alunni 5.040,00 05 Contributo Famiglie per

Assicurazione Alunni

5.040,00 07 Oneri finaniari 721,32

Le spese dell’Attività A02 sono state ripartite:

€ 2.278,68 per spese di cancelleria;

€ 1.000,00 Carta

€ 5040 Assicurazione alunni

€ 721,32 su Fatture.

A A04 Spese d'investimento 3.000,00

Spese d'investimento

2.000,00 02 Beni di Investimento

2.459,00 02 Contributi Privati non vincolati 1.000,00 07 Oneri finanziari IVA 541,00 Le spese dell’Attività A04 sono state ripartite:

€ 500,00 Mobili ed arredi per ufficio;

€ 500 Mobili ed arredo ad uso specifico:

€ 1.459,00 Impianti ed attrezzature;

€ 541,00 IVA su fatture.

(12)

12 P P01 Progetto P01 - Viaggi Istruzione-

Visite Guidate-

10.000,00

Progetto P01 - Viaggi Istruzione- Visite Guidate-

Aggr .

Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

05 Contributi privati vincolati 10.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

9.000,00 07 Oneri finanziari 1.000,00 Le spese del Progetto P01 sono state ripartite:

€ 9.000,00 spese per visite e viaggi di istruzione;

€ 1.000,00 Iva su fatture.

P P02 Autonomia e Formazione L 440/97 Miglioramento Offerta formativa

3.400,00

Autonomia e Formazione L 440/97

1.000,00 03 Esperti Esterni

1.000,00 02 Avanzo di amministrazione

vincolato

2.755,49 04 Formazione professionale

generica 2755,49

Le spese del Progetto P03 sono state ripartite:

€ 2755,49 Formazione professionale Docenti ed ATA;

€ 1.000,00 Compensi Esperti Esterni .

P P03 Sicurezza sul lavoro 2.400,00

Formazione e Sicurezza sul Lavoro

Agg Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo non vincolato 2.400,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

1680,00

07 Oneri Finanziari 210,00

€ 1.680,00 Prestazioni Professionali Specialistiche

€ 420,00 Ritenute erariali;

€ 90,00 IRAP

€ 210,00 IVA su fatture.

(13)

13

P P04 INTERVENTI PER ALUNNI CON

HANDICAP

1.698,86

Aggr. Descrizione Importo Tip

o

Descrizione Importo

01 Avanzo Vincolato 1.698,86 02 Beni di consumo 1.394,00

07 Oneri finanziari 304,86

€ 1.394,00 Materiale tecnico-specialistico;

P P05 Progetto Biblioteca 500,00

Progetto Biblioteca

01 Avanzo di amministrazione

vincolato 500,00

02 Libri 500,00

€ 500,00 libri

P P06 PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale

3.154,65

Progetto PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale

01 Avanzo Vincolato 3.154,65 01 Personale 2.000,18

02 Beni di consumo 154,65

03 Acquisto di servizi 1.000,00 Le spese del Progetto P06 sono state ripartite:

€ 2.000,00 Spese di personale (Animatore digitale)

€ 164,65 Libri e sussidi;

€ 1.000,00 Canoni di connettività.

(14)

14 P P07 FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-297

“SCUOLA PER TUTTI”

44.905,20

Progetto FSE 10.1.1°-FSEPON-PU-2017-297 “SCUOLA PER TUTTI”

04/01 Finanziamenti da Enti Unione Europea

44.905,20 01 Spese di personale 22.770,99

02 Beni di consumo 2.664,61

03/08 Esperti Esterni 17.419,35

03/04 Pubblicità 1.200,00

€ 17.419,35 Esperti esterni;

€ 8.327,77 Incarichi conferiti a personale Docente e D.S.;

€ 6.248,21 Incarichi conferiti a personale ATA;

€ 2.844,39 IRAP;

€ 5.294,47 INPDAP;

€ 56,15 Fondo Credito;

€ 2.664,61 Cancelleria;

€ 1.200,00 Pubblicità;

P P08 Progetto Frutta nelle scuole 1.164,00

05 Contributi privati vincolati 1.164,00

01 Spese di personale 1.164,00 Le spese del Progetto P08 sono state ripartite:

€ 580,00 Incarichi personale interno;

€ 215,00 Ritenute Erariali;

€ 78,00 IRAP;

€ 286,00 INPDAP;

(15)

15 P P12 FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-239

“Noi siamo piccoli…ma cresceremo”

19.911,60

Progetto FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-239 “Noi siamo piccoli…ma cresceremo

02 Beni di consumo 701,86

03/04 Pubblicità 350,00

€ 4009,11 Incarichi conferiti a personale ATA;

€ 1.313,28 IRAP;

€ 2.543,60 INPDAP;

€ 701,86 Cancelleria;

€ 350,00 Pubblicità;

P P13 FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-406

“CITTADINI DEL PRESENTE”

44.905,20

Progetto FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-406 “CITTADINI DEL PRESENTE”

02 Beni di consumo 2.664,61

03/04 Pubblicità 1.200,00

€ 6.248,21 Incarichi conferiti a personale ATA;

€ 2.844,38 IRAP;

€ 5.294,52 INPDAP;

€ 2.664,61 Cancelleria;

€ 1.200,00 Pubblicità;

(16)

16 Nei progetti sopraindicati è stato suddiviso il finanziamento previsto e quote dell’Avanzo di Amministrazione sia vincolato che non vincolato,

Essi saranno utilizzati esclusivamente per l’acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, per spese di personale e per l’acquisto di materiale necessario alla realizzazione degli stessi.

La realizzazione di tutti i progetti sarà monitorata entro il 30 Giugno 2018 così come previsto dall’art.

6 del D.I. 44/2001.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R R98 Fondo di Riserva 500,00

Lo stanziamento del fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 2,5% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

In relazione alle Entrate le spese sono state così programmate come risultante dal Modello E

Tipo Conto Descrizione Importo

01 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 15.489,93

01 09 Altre indennità 420,00

01 10 Altre spese di personale 23.459,65

01 11 Contributi carico amministrazione 20.459,65

02 01 Carta cancelleria e stampati 17.209,76

02 02 Giornali e pubblicazioni 854,65

03 02 prestazioni professionali 49.042,64

03 04 Promozione pubblicità 2.750,00

03 05 Formazione e aggiornamento 2.755,49

03 07 Noleggi attrezzature 9.700,00

03 08 Utenze e canoni 1.600,00

03 10 Servizi ausiliari 60.583,05

03 11 Servizio di tesoreria 700,00

03 12 Assicurazioni 5.540,00

04 01 Spese amministrative 4.472,02

04 02 Partecipazioni a Reti di scuole 600,00

06 03 Beni mobili 2,459,00

07 01 Iva su fatture 28.209,04

(17)

17

Altre informazioni

MENSA GRATUITA

L’articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L’articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2018 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo.

Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di questa istituzione agli enti che le avessero emesse.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l’art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

(18)

18 Vista la regola n. 19 dell’allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che l’Istituto ha messo in atto tutte le misure minime ed idonee stabilite dal D,Lgs 196/2003 (Codice Privacy).

IL DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dr.ssa Anna Franca PEZZUTO Prof.ssa Rossella VERRIENTI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi Dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993

Dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993

(19)

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