AZIENDA TRASPORTI INTERCOM. NORD OVEST MI SPA. Bilancio al 31/12/2010

(1)

Capitale Sociale versato 2.820.000,00 C.C.I.A.A. di MILANO Numero R.E.A. 964892 Partita IVA: 03711080154 Codice Fiscale: 03711080154

Bilancio al 31/12/2010

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31/12/2010 31/12/2009

B) IMMOBILIZZAZIONI I - Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 770 2.310

3) Diritti di brevetto ind. e utilizzo opere ing. 0 317

7) Altre 0 1.100

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 770 3.727

II - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 4.338 4.649

2) Impianti e macchinario 1.905.278 2.227.027

3) Attrezzature industriali e commerciali 34.195 49.728

Totale immobilizzazioni materiali (II) 1.943.811 2.281.404

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni

b) Imprese collegate 287.770 747.033

d) Altre imprese 5 5

Totale partecipazioni (1) 287.775 747.038

4) Azioni proprie 11.314 11.314

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 299.089 758.352

(2)

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 57.378 67.378

Totale rimanenze (I) 57.378 67.378

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.014.866 742.694

Totale crediti verso clienti (1) 1.014.866 742.694

3) Verso imprese collegate

Esigibili entro l'esercizio successivo 54.189 753.399

Esigibili oltre l'esercizio successivo 715.310 0

Totale crediti verso imprese collegate (3) 769.499 753.399

4-bis) Crediti tributari

Totale crediti tributari (4-bis) 296.310 414.662

5) Verso altri

Totale crediti verso altri (5) 524.170 798.880

Totale crediti (II) 2.604.845 2.709.635

III - Attività finanziarie che non costit. imm.

Totale attività finanz. che non costit. imm. (III) 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 717.766 900.363

3) Danaro e valori in cassa 1.268 1.756

Totale disponibilità liquide (IV) 719.034 902.119

Totale attivo circolante (C) 3.381.257 3.679.132

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti attivi 52.658 131.911

Totale ratei e risconti (D) 52.658 131.911

TOTALE ATTIVO 5.677.585 6.854.526

(3)

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO 31/12/2010 31/12/2009

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 2.820.000 2.820.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 589.653 589.653

IV - Riserva legale 86.638 86.638

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 11.314 11.314

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 2

…...versamenti a copertura perdite 39.587 0

Varie altre riserve 200.038 1.713.324

Totale altre riserve (VII) 239.625 1.713.326

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio -801.954 -1.473.701

Totale patrimonio netto (A) 2.945.276 3.747.230

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2) Per imposte, anche differite 0 2.191

3) Altri 435.979 453.019

Totale fondi per rischi e oneri (B) 435.979 455.210

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAVORO SUB. 701.289 805.363 D) DEBITI

4) Debiti verso banche

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 215.110

Totale debiti verso banche (4) 107.997 531.219

7) Debiti verso fornitori

Totale debiti verso fornitori (7) 775.099 616.598

(4)

13) Debiti vs istituti di prev. e sicur. sociale

Totale debiti vs ist. prev. e sicur. soc. (13) 89.888 94.967

14) Altri debiti

Esigibili oltre l'esercizio successivo 63.793 63.793

Totale altri debiti (14) 224.966 149.871

Totale debiti (D) 1.241.320 1.463.262

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi 353.721 383.461

Totale ratei e risconti (E) 353.721 383.461

TOTALE PASSIVO 5.677.585 6.854.526

CONTI D'ORDINE

31/12/2010 31/12/2009

Beni di terzi presso l'impresa

Altro 1.166.834 1.538.000

Totale beni di terzi presso l'impresa 1.166.834 1.538.000

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.166.834 1.538.000

(5)

CONTO ECONOMICO

31/12/2010 31/12/2009 A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.319.498 1.700.550

4) Incrementi di immobiliz. per lavori interni 0 53.849

5) Altri ricavi e proventi

Altri 736.201 977.013

Contributi in conto esercizio 1.537.531 1.867.113

Totale altri ricavi e proventi (5) 2.273.732 2.844.126

Totale valore della produzione (A) 4.593.230 4.598.525 B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci 908.331 949.832

7) Per servizi 634.456 699.532

8) Per godimento di beni di terzi 888.692 902.170

9) Per il personale:

a) Salari e stipendi 1.421.225 1.496.807

b) Oneri sociali 440.967 462.435

c) Trattamento di fine rapporto 105.177 111.612

Totale costi per il personale (9) 1.967.369 2.070.854

10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.958 6.536

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 339.791 364.722

d) Svalutaz. crediti attivo circ. e disp. liquide 25.000 0

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 367.749 371.258

11) Variaz. rim. mat. prime,suss.,di cons. e merci 10.000 84.047

14) Oneri diversi di gestione 47.214 35.586

Totale costi della produzione (B) 4.823.811 5.113.279

Differ. tra valore e costi della produzione (A-B) -230.581 -514.754

(6)

Altri 962 10.937

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 962 10.937

Totale altri proventi finanziari (16) 962 10.937

17) Interessi e altri oneri finanziari

Altri 5.062 18.646

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 5.062 18.646

Totale prov. e oneri finanz (C) (15+16-17+-17-bis) -4.100 -7.709 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ.:

19) Svalutazioni:

a) Di partecipazioni 459.263 1.022.226

Totale svalutazioni (19) 459.263 1.022.226

Totale rettifiche di attività finanz. (D) (18-19) -459.263 -1.022.226 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

20) Proventi

Altri 90.487 340.156

Totale proventi (20) 90.487 340.158

21) Oneri

Minusvalenze da alienazioni effetti non iscr. n.14 0 50.091

Altri 175.394 208.007

Totale oneri (21) 175.394 258.098

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) -84.907 82.060 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) -778.851 -1.462.629

22) Imposte sul reddito dell'es. corr. diff. ant.

Imposte correnti 23.103 13.349

Imposte differite 0 -2.277