ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019PARTE I ENTRATA

(1)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 17 del 23/07/2019

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 698 / 2019

201012 2010101001 106 / 1 CONTRIBUTI STATO - ALTRI 131.000,00

16.095,55 0,00

16.095,55 0,00 147.095,55

201012 2010102002 342 / 1 CONTRIBUTI ORDINARI DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA

9.000,00

3.300,00 0,00

3.300,00 0,00 12.300,00

301003 3010201029 402 / 0 RIMBORSO COSTO STAMPATI E COPIE FOTOSTATICHE

1.000,00

4.500,00 0,00

4.500,00 0,00 5.500,00

301003 3010201999 418 / 0 DIRITTI DI NOTIFICA 200,00

200,00 0,00

200,00 0,00 400,00

301003 3010201013 450 / 1 PROVENTI DA MUSEI CIVICI - INGRESSO MUSEI

600.000,00

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 650.000,00

301003 3010201020 482 / 1 INTROITI PARCHEGGI AUTO 2.412.026,67

100.000,00 0,00

100.000,00 0,00 2.512.026,67

(2)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Pagina 2 di 17 del 23/07/2019

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 698 / 2019

301003 3010201020 482 / 2 INTROITI PARCHEGGI AUTOBUS 1.000.000,00

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 1.050.000,00

301003 3010301002 612 / 0 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

250.000,00

60.000,00 0,00

60.000,00 0,00 310.000,00

305003 3059999999 717 / 2 ALTRI PROVENTI DIVERSI 22.356,56

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 24.356,56

402004 4020101001 790 / 0 CONTRIBUTO STATALE SPESE INVESTIMENTO

0,00

70.000,00 0,00

70.000,00 0,00 70.000,00

402004 4020102001 840 / 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (Previsione)

2.091.000,00

0,00 700.000,00

0,00 700.000,00 1.391.000,00

(3)

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PARTE I ENTRATA

Pagina 3 di 17 del 23/07/2019

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 6.119.823,18 0,00 0,00 6.119.823,18

Titolo 2 255.677,86 19.395,55 0,00 275.073,41

Titolo 3 7.632.244,66 266.700,00 0,00 7.898.944,66

Titolo 4 5.915.186,38 70.000,00 700.000,00 5.285.186,38

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.755.661,22 0,00 0,00 3.755.661,22

Totale Entrate 25.678.593,30 356.095,55 700.000,00 25.334.688,85

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 10.580.705,24 0,00 0,00 10.580.705,24

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

36.259.298,54 356.095,55 700.000,00 35.915.394,09

(4)

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PARTE II SPESA

Pagina 4 di 17 del 23/07/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 698 / 2019

01011 1030201001 14 / 1 INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

106.088,08

2.760,96 0,00

2.760,96 0,00 108.849,04

01031 1030201008 34 / 0 COMPENSO REVISORI CONTI 17.950,58

4.000,00 0,00

4.000,00 0,00 21.950,58

01021 1010101 57 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE

SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI - TD

14.158,78

0,00 10.609,32

0,00 10.609,32 3.549,46

01021 1010201 57 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE

SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI - TD (effettivi)

3.236,70

0,00 2.213,98

0,00 2.213,98 1.022,72

01021 1010101 74 / 0 INDENNITA' PER COMMISSIONI DI CONCORSO

500,00

3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 3.500,00

01021 1090101001 75 / 0 RIMBORSI SPESE PERSONALE AD ALTRI ENTI PUBBLICI

62.790,04

6.054,21 0,00

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PARTE II SPESA

Pagina 5 di 17 del 23/07/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 698 / 2019

01021 1090101001 75 / 0 RIMBORSI SPESE PERSONALE AD ALTRI ENTI PUBBLICI

62.790,04

6.054,21 0,00 68.844,25

01111 1030211006 124 / 3 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - SERVIZI FINANZIARI

35.896,21

7.000,00 0,00

7.000,00 0,00 42.896,21

01031 1030217 156 / 1 SPESE VARIE GESTIONE CONTI CORRENTE - servizi

20.836,29

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 25.836,29

01031 1099901 168 / 0 RESTITUZIONE ALLO STATO

MAGGIORI CONTRIBUTI E MAGGIORE FSC

163.420,32

0,00 115.000,00

0,00 115.000,00 48.420,32

01041 1090201001 202 / 0 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE - TASSE E VARIE

36.976,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 56.976,00

01051 1030205 224 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI - UTENZE

25.693,32

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 35.693,32

(6)

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PARTE II SPESA

Pagina 6 di 17 del 23/07/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 698 / 2019

01051 1030213999 225 / 4 SPESE PER SERVIZI TECNICI ESTERNI VARI

30.000,00

35.000,00 0,00

35.000,00 0,00 65.000,00

01061 1030209 251 / 0 SPESE PER MANUTENZIONE

AUTOVETTURE

8.280,18

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 9.280,18

01071 1010101006 307 / 1 SPESE PERSONALE TEMPO DETERMINATO ELEZIONI E CENSIMENTI - RETRIBUZIONE

5.206,27

0,00 5.206,27

0,00 5.206,27 0,00

01071 1010201001 307 / 5 SPESE PERSONALE TEMPO DETERMINATO ELEZIONI E CENSIMENTI - CONTRIBUTI

1.604,57

0,00 1.604,57

0,00 1.604,57 0,00

01111 1010101004 315 / 1 FONDO PRODUTTIVITA' RUOLO - RETRIBUZIONE

443.596,18

3.541,20 0,00

3.541,20 0,00 447.137,38

01111 1010201001 315 / 5 FONDO PRODUTTIVITA' RUOLO - CONTRIBUTI

111.195,76

842,81 0,00

(7)

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PARTE II SPESA

Pagina 7 di 17 del 23/07/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 698 / 2019

01111 1010201001 315 / 5 FONDO PRODUTTIVITA' RUOLO - CONTRIBUTI

111.195,76

842,81 0,00 112.038,57

01081 1010101006 322 / 11 RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO SISTEMI INFORMATIVI

0,00

7.000,00 0,00

7.000,00 0,00 7.000,00

01081 1010201001 322 / 15 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE TEMPO DETERMINATO SISTEMI INFORMATIVI

0,00

1.867,50 0,00

1.867,50 0,00 1.867,50

01101 1010101 329 / 3 SPESA PERSONALE - FONDO

APPLICAZIONE NUOVO 557

73.808,21

0,00 6.328,64

0,00 6.328,64 67.479,57

STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - BENI

21.435,20

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 26.435,20

01081 1030102006 332 / 4 SPESE ACQUISTO PROGRAMMI, PC E POTENZIAMENTO RETE INFORMATICA (Economato)

2.603,79

(8)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 8 di 17 del 23/07/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 698 / 2019

01081 1030102006 332 / 4 SPESE ACQUISTO PROGRAMMI, PC E POTENZIAMENTO RETE INFORMATICA (Economato)

2.603,79

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 3.603,79

01111 1030211999 333 / 5 SERVIZI SUPPORTO PRECONTENZIOSO

0,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 10.000,00

STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI

58.720,28

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 68.720,28

01081 1020101001 348 / 0 IRAP servizi informatici 2.073,27

595,00 0,00

595,00 0,00 2.668,27

04011 1030102 564 / 2 SPESE GENERALI SCUOLA

DELL'INFANZIA - BENI (spese economali)

500,00

500,00 0,00

500,00 0,00 1.000,00

04011 1030299 566 / 2 SPESE GENERALI SCUOLE

DELL'INFANZIA - SERVIZI (spese economali)

500,00

(9)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 9 di 17 del 23/07/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 698 / 2019

DELL'INFANZIA - SERVIZI (spese economali)

500,00

6.000,00 0,00

6.000,00 0,00 6.500,00

DELL'INFANZIA - utenze

50.000,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 60.000,00

PRIMARIE (Economato)

500,00

500,00 0,00

500,00 0,00 1.000,00

PRIMARIE - SERVIZI (Economato)

500,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 1.500,00

04061 1040205 676 / 2 CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA

9.000,00

3.580,00 0,00

3.580,00 0,00 12.580,00

05021 1030299 744 / 2 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - SERVIZI (Economato)

1.300,00

1.000,00 0,00

(10)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 10 di 17 del 23/07/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 698 / 2019

05021 1030299 744 / 2 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - SERVIZI (Economato)

1.300,00

1.000,00 0,00 2.300,00

05021 1030209 744 / 3 SPESE PER SPETTACOLI,

MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE - SERVIZI (UT)

8.500,00

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 10.500,00

06011 1030102 808 / 2 SPESE GENERALI DI

FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI (Economato)

859,70

500,00 0,00

500,00 0,00 1.359,70

06011 1030209 822 / 3 SPESE GENERALI DI

FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI - UT

5.569,11

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 7.569,11

06011 1030205 822 / 9 SPESE GENERALI IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE

58.277,20

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 63.277,20

10051 1030102 956 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E

PIAZZE

35.318,76

15.000,00 0,00

(11)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 11 di 17 del 23/07/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 698 / 2019

PIAZZE

35.318,76

15.000,00 0,00 50.318,76

PIAZZE - SERVIZI (UT)

44.771,29

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 54.771,29

PIAZZE - SERVIZI (Economato) Polizze

500,00

500,00 0,00

500,00 0,00 1.000,00

10051 1030215015 1012 / 1 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SERVIZI (Uff tecnico)

50.673,04

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00 40.673,04

10051 1030205004 1012 / 2 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE

145.689,81

24.339,55 0,00

24.339,55 0,00 170.029,36

09021 1030102 1300 / 1 SPESE PER PARCHI E GIARDINI 11.333,04

2.500,00 0,00

2.500,00 0,00 13.833,04

(12)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 12 di 17 del 23/07/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 698 / 2019

09021 1030209 1302 / 1 SPESE PER PARCHI E GIARDINI - SERVIZI (UTC)

138.104,14

2.500,00 0,00

2.500,00 0,00 140.604,14

12011 1030205 1340 / 9 SPESE GENERALI ASILO NIDO - UTENZE

10.037,07

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 12.037,07

01012 2020109 1898 / 5 ACQUISTO BENI MOBILI PER ORGANI ISTITUZIONALI (Fin avanzo ammne)

0,00

25.000,00 0,00

25.000,00 0,00 25.000,00

01082 2020104 1935 / 5 ACQUISTO NUOVO

CENTTRALINO ED ALTRE BENI PER INTRANET (Fin avanzo corrente)

25.000,00

25.000,00 0,00

25.000,00 0,00 50.000,00

01052 2020109999 2036 / 6 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI VARI - (Fin. av.

0,00

112.000,00 0,00

112.000,00 0,00 112.000,00

(13)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 13 di 17 del 23/07/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 698 / 2019

01052 2020110999 2037 / 5 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI - MUNICIPIO

0,00

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 50.000,00

01052 2020109 2039 / 6 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE (NUOVI LOCALI

227.450,37

200.000,00 0,00

200.000,00 0,00 427.450,37

04022 2020109003 2495 / 6 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLE CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. av. amm.ne)

196.000,00

40.000,00 0,00

40.000,00 0,00 236.000,00

04022 2020109999 2496 / 6 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLE

CAPOLUOGO - LAVORI AREA ESTERNA (Fin. avanzo ammne)

0,00

260.000,00 0,00

260.000,00 0,00 260.000,00

06012 2020109016 2879 / 5 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTI BENI

0,00

40.000,00 0,00

(14)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 14 di 17 del 23/07/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 698 / 2019

06012 2020109016 2879 / 5 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTI BENI

0,00

40.000,00 0,00 40.000,00

06012 2020109016 2880 / 5 RIFACIMENTO CAMPO CALCETTO ULIGNANO - (Fin.

avanzo corrente)

0,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 20.000,00

06012 2020109016 2881 / 5 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE IMPIANTI

0,00

14.000,00 0,00

14.000,00 0,00 14.000,00

06012 2020109 2882 / 4 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE IMPIANTI

0,00

70.000,00 0,00

70.000,00 0,00 70.000,00

06012 2020109016 2882 / 5 MANUTENZIONE

STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (Fin. av. corrente)

0,00

70.000,00 0,00

70.000,00 0,00 70.000,00

06012 2020109016 2883 / 5 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTO PISTA ATLETICA CAPOLUOGO

0,00

(15)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

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Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 698 / 2019

06012 2020109016 2883 / 5 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTO PISTA ATLETICA CAPOLUOGO

0,00

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 10.000,00

10052 2020105 3104 / 5 PARCHEGGI - ACQUISTO

ATTREZZATURE E RICAMBI (Fin Avanzo corrente)

0,00

90.000,00 0,00

90.000,00 0,00 90.000,00

10052 2020109 3105 / 5 REALIZZAZIONE

PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO BAGNAIA RESIDENTI (Fin Avanzo corrente)

371.000,00

0,00 360.000,00

0,00 360.000,00 11.000,00

10052 2020109012 3108 / 6 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE STRADE, VIE E PIAZZE (Fin. Av. Ammne)

800.000,00

0,00 646.000,00

0,00 646.000,00 154.000,00

12092 2020109015 3781 / 5 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE CIMITERI COMUNALI (Larnino e altri)

0,00

50.000,00 0,00

(16)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 16 di 17 del 23/07/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 698 / 2019

12092 2020109015 3781 / 5 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE CIMITERI COMUNALI (Larnino e altri)

0,00

50.000,00 0,00 50.000,00

(17)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 17 di 17 del 23/07/2019

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 14.094.404,95 222.581,23 150.962,78 14.166.023,40

Titolo 2 10.822.973,81 1.076.000,00 1.006.000,00 10.892.973,81

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 16.230,70 0,00 0,00 16.230,70

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.849.474,33 0,00 0,00 3.849.474,33

Totale Spese 30.783.083,79 1.298.581,23 1.156.962,78 30.924.702,24

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

30.783.083,79 1.298.581,23 1.156.962,78 30.924.702,24