ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019PARTE I ENTRATA

(1)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 38 del 22/03/2019

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 6.068.272,85 0,00 0,00 6.068.272,85

Titolo 2 230.918,50 0,00 0,00 230.918,50

Titolo 3 7.632.244,66 0,00 0,00 7.632.244,66

Titolo 4 5.915.186,38 0,00 0,00 5.915.186,38

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.755.661,22 0,00 0,00 3.755.661,22

Totale Entrate 25.602.283,61 0,00 0,00 25.602.283,61

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 10.580.705,24 0,00 0,00 10.580.705,24

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

36.182.988,85 0,00 0,00 36.182.988,85

(2)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 2 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

01111 1010101 2 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE 108.162,25

0,00 253,83

0,00 253,83 107.908,42

01011 1030102009 8 / 2 SPESE GENERALI DI

RAPPRESENTANZA - BENI (Economato) - DL 78/2010

2.444,55

0,00 387,31

0,00 387,31 2.057,24

01011 1030201001 14 / 2 INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

4.762,00

0,00 1.422,12

0,00 1.422,12 3.339,88

01011 1030201002 15 / 2 RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI

4.799,08

0,00 1.799,08

0,00 1.799,08 3.000,00

01011 1030201 16 / 0 RIMBORSO DATORI DI LAVORO

AMMINISTRATORI

10.374,12

0,00 7.122,12

0,00 7.122,12 3.252,00

01011 1030299003 18 / 2 QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE (Economato)

3.260,50

0,00 110,50

(3)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 3 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

01011 1030299003 18 / 2 QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE (Economato)

3.260,50

0,00 110,50 3.150,00

01011 1030202 39 / 2 SPESE DI RAPPRESENTANZA

PER FESTE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE (Ecomomato) - DL 78/2010

1.478,20

0,00 678,20

0,00 678,20 800,00

01111 1020101 50 / 0 IRAP urp 7.670,70

0,00 123,09

0,00 123,09 7.547,61

01011 1020101 51 / 0 IRAP amministratori 10.292,20

0,00 76,24

0,00 76,24 10.215,96

01021 1010101 56 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE

SEGRETERIA E SERVIZI

102.818,76

0,00 387,07

0,00 387,07 102.431,69

SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI - TD

5.349,78

0,00 284,06

(4)

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PARTE II SPESA

Pagina 4 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

01021 1010201 57 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE

SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI - TD (effettivi)

1.601,46

0,00 139,53

0,00 139,53 1.461,93

01021 1090101001 75 / 0 RIMBORSI SPESE PERSONALE AD ALTRI ENTI PUBBLICI

62.824,53

0,00 34,49

0,00 34,49 62.790,04

01021 1030101 87 / 2 ABBONAMENTO A RIVISTE

TECNICO AMMINISTRATIVE (Economato)

9.506,88

0,00 99,50

0,00 99,50 9.407,38

01021 1030102 90 / 2 SPESE GENERALI URP - BENI (Economato)

2.950,28

0,00 1.450,28

0,00 1.450,28 1.500,00

01021 1030202001 109 / 2 RIMBORSI SPESE A DIPENDENTI (DL 78/2010)

4.365,12

0,00 1.115,12

0,00 1.115,12 3.250,00

01011 1030299999 121 / 6 SPESE PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI

2.900,00

0,00 40,00

(5)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 5 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

01011 1030299999 121 / 6 SPESE PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI

2.900,00

0,00 40,00 2.860,00

01021 1030216999 122 / 2 SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA (Economato)

2.082,50

0,00 582,50

0,00 582,50 1.500,00

01021 1030201008 123 / 0 SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE

7.269,52

0,00 269,52

0,00 269,52 7.000,00

01111 1030211006 124 / 3 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - SERVIZI FINANZIARI

38.896,21

0,00 3.000,00

0,00 3.000,00 35.896,21

01111 1030211006 124 / 4 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA

15.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00 5.000,00

01111 1030211006 124 / 5 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - POLIZIA MUNICIPALE

10.000,96

0,00 5.000,96

0,00 5.000,96 5.000,00

(6)

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PARTE II SPESA

Pagina 6 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

01111 1030211006 124 / 6 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - economato sinistri

10.031,72

0,00 7.031,72

0,00 7.031,72 3.000,00

01111 1030211006 124 / 7 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - Urbanistica

51.816,35

0,00 328,36

0,00 328,36 51.487,99

01021 1030299999 129 / 1 SPESE GENERALI URP - SERVIZI 16.360,80

0,00 1.687,30

0,00 1.687,30 14.673,50

01021 1030299999 129 / 2 SPESE GENERALI URP - SERVIZI (Economato)

2.991,15

0,00 991,15

0,00 991,15 2.000,00

01081 1030219 130 / 2 SPESE PER CANONI SOFTWARE

E HARDWARE (Economato)

12.781,84

0,00 0,01

0,00 0,01 12.781,83

01021 1030299003 134 / 1 QUOTE ADESIONE ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZXA SENESE E DELL'ETA'

CONTEMPORANEA

481,58

0,00 1,58

(7)

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PARTE II SPESA

Pagina 7 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

01021 1030299003 134 / 1 QUOTE ADESIONE ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZXA SENESE E DELL'ETA'

CONTEMPORANEA

481,58

0,00 1,58 480,00

01021 1040401001 134 / 6 QUOTA ADESIONE

ASSOCIAZIONE FEDERCULTURE

702,68

0,00 2,68

0,00 2,68 700,00

01021 1040102999 138 / 0 TRASFERIMENTO COMUNE CAPOFILA QUOTA PARTE TAGLIO CONTRIBUTO EX AGES

15.000,00

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00 5.000,00

CONTABILITA' E PROVVEDITORATO

135.941,06

0,00 221,52

0,00 221,52 135.719,54

01031 1010201001 146 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE CONTABILITA' E

PROVVEDITORATO (effettivi)

37.717,36

0,00 51,26

0,00 51,26 37.666,10

01031 1030211999 152 / 0 SPESE PER CONVENZIONI 22.093,50

(8)

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Pagina 8 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

01031 1030211999 152 / 0 SPESE PER CONVENZIONI ESTERNE

22.093,50

0,00 7.000,00

0,00 7.000,00 15.093,50

01031 1030217 156 / 1 SPESE VARIE GESTIONE CONTI CORRENTE - servizi

30.056,58

0,00 9.220,29

0,00 9.220,29 20.836,29

01031 1030219 156 / 2 SPESE AVVIO RIFORMA

CONTABILITA' - servizi

3.000,24

0,00 0,24

0,00 0,24 3.000,00

01031 1020101 166 / 0 IRAP contabilità 9.804,73

0,00 54,73

0,00 54,73 9.750,00

TRIBUTI

91.690,66

0,00 1.124,50

0,00 1.124,50 90.566,16

01041 1010201001 172 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE TRIBUTI (effettivi)

25.316,98

0,00 552,61

0,00 552,61 24.764,37

(9)

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PARTE II SPESA

Pagina 9 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

01041 1030203 187 / 1 SPESE PER AGGIO

RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI

15.270,92

0,00 4.000,00

0,00 4.000,00 11.270,92

01041 1030203 189 / 0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI 78.910,00

0,00 5.000,00

0,00 5.000,00 73.910,00

DEMANIO E PATRIMONIO

165.893,27

0,00 2.839,39

0,00 2.839,39 163.053,88

01051 1010201001 206 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE DEMANIO E PATRIMONIO (effettivi)

46.138,80

0,00 687,70

0,00 687,70 45.451,10

MANUTENZIONI IMMOBILI

32.452,69

0,00 2.547,41

0,00 2.547,41 29.905,28

01051 1010201001 207 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE MANUTENZIONI IMMOBILI (effettivi)

9.818,53

(10)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 10 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

01051 1010201001 207 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE MANUTENZIONI IMMOBILI (effettivi)

9.818,53

0,00 579,19 9.239,34

01051 1010202001 207 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE MANUTENZIONI IMMOBILI (figurativi)

109,89

0,00 109,89

0,00 109,89 0,00

01051 1030209 224 / 2 MANUTENZIONE STABILI NON

ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI (Economato)

1.284,00

0,00 784,00

0,00 784,00 500,00

01051 1020199999 230 / 0 QUOTA GESTIONE CONSORZIO DI BONIFICA

8.373,77

0,00 1.373,77

0,00 1.373,77 7.000,00

UFFICIO TECNICO

66.865,84

0,00 144,66

0,00 144,66 66.721,18

UFFICIO TECNICO - STRAORDINARIO

20.315,53

0,00 31,33

(11)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 11 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

UFFICIO TECNICO - STRAORDINARIO

20.315,53

0,00 31,33 20.284,20

FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO (Economato)

2.884,16

0,00 1.051,61

0,00 1.051,61 1.832,55

01061 1020101 266 / 2 IRAP ufficio tecnico 7.479,02

0,00 11,28

0,00 11,28 7.467,74

ANAGRAFE ED ELETTORALE

51.381,31

0,00 203,92

0,00 203,92 51.177,39

01071 1030102 274 / 1 SPESE GENERALI ANAGRAFE E STATO CIVILE - BENI

1.000,16

0,00 0,16

0,00 0,16 1.000,00

01071 1030102 274 / 2 SPESE GENERALI SERVIZI DEMOGRAFICI - BENI (Economato)

4.327,25

0,00 1.009,05

(12)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 12 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

01071 1030299 280 / 1 SPESE GENERALI ANAGRAFE E STATO CIVILE - SERVIZI

2.850,08

0,00 38,28

0,00 38,28 2.811,80

01071 1030299 280 / 2 SPESE GENERALI SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI (Economato)

1.973,00

0,00 821,00

0,00 821,00 1.152,00

01071 1020101 302 / 0 IRAP anagrafe 4.417,18

0,00 14,21

0,00 14,21 4.402,97

01071 1010101002 306 / 1 STRAORDINARI ELETTORALI PERSONALE DIPENDENTE

13.383,65

0,00 1.383,65

0,00 1.383,65 12.000,00

01071 1010201001 306 / 5 STRAORDINARI ELETTORALI PERSONALE DIPENDENTE - CONTRIBUTI

3.185,34

0,00 329,34

0,00 329,34 2.856,00

01071 1010101006 307 / 1 SPESE PERSONALE TEMPO DETERMINATO ELEZIONI E CENSIMENTI - RETRIBUZIONE

5.660,13

0,00 525,86

(13)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 13 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

01071 1010101006 307 / 1 SPESE PERSONALE TEMPO DETERMINATO ELEZIONI E CENSIMENTI - RETRIBUZIONE

5.660,13

0,00 525,86 5.134,27

01071 1010201001 307 / 5 SPESE PERSONALE TEMPO DETERMINATO ELEZIONI E CENSIMENTI - CONTRIBUTI

1.739,36

0,00 153,12

0,00 153,12 1.586,24

01071 1030299 311 / 3 SPESE PER ELEZIONI,

CENSIMENTI E REFERENDUM -

3.322,08

0,00 322,08

0,00 322,08 3.000,00

01071 1020101001 312 / 0 IRAP censimenti ed elezioni a rimborso

1.877,92

0,00 412,60

0,00 412,60 1.465,32

SISTEMI INFORMATIVI

23.643,48

0,00 83,59

0,00 83,59 23.559,89

01101 1010101002 323 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE RISORSE UMANE

37.938,90

0,00 363,26

(14)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 14 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

01101 1010201001 323 / 5 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE RISORSE UMANE

10.632,25

0,00 78,53

0,00 78,53 10.553,72

01101 1010201 327 / 0 CONTRIBUTI INPDAP

ARRETRATI ANNI PRECEDENTI

10.000,00

0,00 1.284,52

0,00 1.284,52 8.715,48

01111 1010102999 331 / 1 SPESE MENSA PER PERSONALE (Economato)

1.282,90

0,00 282,90

0,00 282,90 1.000,00

01111 1030102004 331 / 2 SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO (Economato)

9.738,80

0,00 1.058,04

0,00 1.058,04 8.680,76

01111 1010102999 331 / 3 SPESE MENSA PERSONALE ufficio personale

5.145,90

0,00 433,48

0,00 433,48 4.712,42

01051 1030102 332 / 2 SPESE GENERALI DI FUNZION- CONTRATTI MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE (Economato)

6.305,09

0,00 627,35

(15)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 15 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

01051 1030102 332 / 2 SPESE GENERALI DI FUNZION- CONTRATTI MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE (Economato)

6.305,09

0,00 627,35 5.677,74

01081 1030102006 332 / 4 SPESE ACQUISTO PROGRAMMI, PC E POTENZIAMENTO RETE INFORMATICA (Economato)

2.826,82

0,00 223,03

0,00 223,03 2.603,79

01111 1030102001 332 / 5 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI REGISTRI E CANCELLERIA (Economato)

12.024,56

0,00 851,48

0,00 851,48 11.173,08

01111 1030102002 332 / 6 SPESE PER AUTOMEZZI (Economato) - ACQUISTO CARBURANTE

8.070,37

0,00 0,04

0,00 0,04 8.070,33

01111 1030102 332 / 8 ACQUISTO BENI PER

AUTOVETTURE - spese economali varie

3.788,78

0,00 1.709,78

0,00 1.709,78 2.079,00

(16)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 16 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

01111 1030204 333 / 1 FORMAZIONE,

AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE DEL

19.299,99

0,00 2.100,99

0,00 2.100,99 17.199,00

01051 1030209 334 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE

STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI

52.766,92

0,00 46,64

0,00 46,64 52.720,28

01111 1030216002 334 / 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE POSTALI

49.110,67

0,00 10.690,33

0,00 10.690,33 38.420,34

01111 1030209 334 / 4 SPESE GEN DI

FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONE MOBILI E

15.663,74

0,00 849,58

0,00 849,58 14.814,16

01111 1030209 334 / 5 SPESE PER AUTOMEZZI - PRESTAZIONI SERVIZI (Economato)

5.230,18

0,00 583,30

0,00 583,30 4.646,88

(17)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 17 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

01051 1030209 334 / 6 SPESE GESTIONE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI - UTENZE VARIE (Economato)

1.050,00

0,00 550,00

0,00 550,00 500,00

01111 1030216002 334 / 7 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE POSTALI ECONOMALI

1.867,08

0,00 598,68

0,00 598,68 1.268,40

01111 1030213999 334 / 8 SPESE PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE - SERVIZI (DLGS 81- 2008)

86,72

0,00 86,72

0,00 86,72 0,00

01051 1030205 334 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI - UTENZE

100.730,95

0,00 6,84

0,00 6,84 100.724,11

01081 1020101001 348 / 0 IRAP servizi informatici 2.048,98

0,00 5,03

0,00 5,03 2.043,95

01101 1020101001 349 / 0 IRAP risorse umane 3.302,27

0,00 72,62

(18)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 18 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

01101 1020101001 349 / 0 IRAP risorse umane 3.302,27

0,00 72,62 3.229,65

01111 1020102 351 / 0 IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO 11.645,00

0,00 3.400,00

0,00 3.400,00 8.245,00

20011 1100101001 358 / 0 FONDO DI RISERVA ORDINARIO 95.485,15

0,00 6.461,70

0,00 6.461,70 89.023,45

UFFICIO DI POLIZIA

239.676,34

0,00 1.446,82

0,00 1.446,82 238.229,52

03011 1010201001 440 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO DI POLIZIA (effettivi)

66.668,41

0,00 688,04

0,00 688,04 65.980,37

03011 1010202001 440 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO DI POLIZIA (figurativi)

2.307,36

0,00 5,04

0,00 5,04 2.302,32

NON RUOLO UFFICIO POLIZIA

35.183,94

0,00 1.553,96

(19)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 19 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

NON RUOLO UFFICIO POLIZIA

35.183,94

0,00 1.553,96 33.629,98

03011 1030102 442 / 1 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - BENI

25.136,44

0,00 1.527,48

0,00 1.527,48 23.608,96

03011 1030102 442 / 6 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - CARBURANTE (Economato)

10.825,90

0,00 953,38

0,00 953,38 9.872,52

03011 1030102 442 / 7 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - BENI (spese economali)

3.929,69

0,00 441,21

0,00 441,21 3.488,48

03011 1030299 468 / 2 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA- (Economato)

2.955,92

0,00 636,51

0,00 636,51 2.319,41

03011 1030213999 469 / 1 SPESE POTENZIAMENTO ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE (Fin

38.092,64

(20)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 20 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

03011 1030213999 469 / 1 SPESE POTENZIAMENTO ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE (Fin proventi CDS art 208)

38.092,64

0,00 1.376,45

0,00 1.376,45 36.716,19

03011 1099904 493 / 1 RIMBORSI PER SOMME NON

DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PERSONE FISICHE

4.902,50

0,00 2.902,50

0,00 2.902,50 2.000,00

04011 1030102 564 / 2 SPESE GENERALI SCUOLA

DELL'INFANZIA - BENI (spese economali)

950,00

0,00 450,00

0,00 450,00 500,00

04011 1030299 566 / 1 SPESE GENERALI SCUOLE

DELL'INFANZIA - SERVIZI

10.813,75

0,00 554,23

0,00 554,23 10.259,52

DELL'INFANZIA - SERVIZI (spese economali)

700,00

0,00 200,00

0,00 200,00 500,00

(21)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 21 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

DELL'INFANZIA - utenze

50.006,44

0,00 6,44

0,00 6,44 50.000,00

PRIMARIE (Economato)

909,94

0,00 409,94

0,00 409,94 500,00

PRIMARIE - SERVIZI (Economato)

700,00

0,00 200,00

0,00 200,00 500,00

PRIMARIA - UTENZE

28.709,14

0,00 76,40

0,00 76,40 28.632,74

SECONDARIA 1° GRADO - BENI (Ec)

835,20

0,00 198,56

0,00 198,56 636,64

SECONDARIA 1° GRADO - SERVIZI (Ec)

611,40

(22)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 22 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

SECONDARIA 1° GRADO - SERVIZI (Ec)

611,40

0,00 111,40 500,00

ASSISTENZA SCOLASTICA

20.319,68

0,00 41,59

0,00 41,59 20.278,09

04061 1030102 640 / 4 SPESE PER LA REFEZIONE

SCOLASTICA - BENI (spese economali)

950,00

0,00 450,00

0,00 450,00 500,00

04061 1030102 653 / 0 ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA

13.599,90

0,00 2.135,47

0,00 2.135,47 11.464,43

04061 1030215002 656 / 1 SPESE PER TRASPORTI SCOLASTICI - appalto

508.304,37

0,00 1.048,14

0,00 1.048,14 507.256,23

04061 1030213 657 / 0 SPESE TRASPORTI SCOLASTICI COMUNE DI CERTALDO

10.011,00

0,00 3.711,00

0,00 3.711,00 6.300,00

(23)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 23 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

04061 1030211 670 / 0 SPESE PER LIBERA UNIVERSITA' DI SAN GIMIGNANO

9.587,00

0,00 3.587,00

0,00 3.587,00 6.000,00

04061 1040205 675 / 0 CONTRIBUTI PER TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ULIGNANO

1.839,26

0,00 454,58

0,00 454,58 1.384,68

04061 1040102003 678 / 0 TRASFERIMENTO COMUNE CERTALDO PER AGEVOLAZIONI DIRITTO ALLO STUDIO

13.083,00

0,00 5.083,00

0,00 5.083,00 8.000,00

04061 1020101 688 / 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1.760,71

0,00 1,59

0,00 1,59 1.759,12

RUOLO BIBLIOTECA

65.562,55

0,00 161,56

0,00 161,56 65.400,99

05021 1030102 714 / 2 SPESE GENERALI MUSEO -

(Economato)

2.994,51

(24)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 24 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

05021 1030102 714 / 2 SPESE GENERALI MUSEO -

(Economato)

2.994,51

0,00 315,00 2.679,51

05021 1030102 715 / 3 SPESE GENERALI BIBLIOTECA - (UT)

1.576,73

0,00 76,73

0,00 76,73 1.500,00

05021 1030299 716 / 2 SPESE GENERALI MUSEI - SERVIZI (Economato)

1.900,00

0,00 900,00

0,00 900,00 1.000,00

05021 1030213 717 / 1 SPESE GENERALI BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZI

2.590,00

0,00 90,00

0,00 90,00 2.500,00

05021 1030299 717 / 2 SPESE GENERALI BIBLIOTECA COMUNALE - SERVIZI

(Economato)

1.742,11

0,00 742,11

0,00 742,11 1.000,00

05021 1030102 734 / 2 SPESE PER SPETTACOLI,

MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE (Economato)

985,84

0,00 485,84

0,00 485,84 500,00

(25)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 25 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

05021 1030102 735 / 2 SPESE GESTIONE TEATRO

COMUNALE - BENI (Economato)

951,01

0,00 200,00

0,00 200,00 751,01

05021 1030211 744 / 1 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE -

129.512,44

0,00 12,44

0,00 12,44 129.500,00

05021 1030299 744 / 2 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE - SERVIZI (Economato)

1.602,00

0,00 302,00

0,00 302,00 1.300,00

05021 1030209 744 / 3 SPESE PER SPETTACOLI,

MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE - SERVIZI (UT)

8.826,72

0,00 326,72

0,00 326,72 8.500,00

05021 1030299 747 / 2 SPESE GESTIONE TEATRO

COMUNALE - SERVIZI (Economato)

914,22

0,00 414,22

0,00 414,22 500,00

FUNZIONAMENTO CENTRI

1.059,70

(26)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 26 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI (Economato)

1.059,70

0,00 200,00

0,00 200,00 859,70

07011 1030102 920 / 2 SPESE GENERALI PER IL TURISMO - BENI (Economato)

1.050,00

0,00 550,00

0,00 550,00 500,00

07011 1030299 921 / 2 SPESE GENERALI PER IL TURISMO - SERVIZI (Economato)

840,00

0,00 300,00

0,00 300,00 540,00

07011 1030215999 923 / 0 SPESE GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE

72.864,19

0,00 243,38

0,00 243,38 72.620,81

PARCHEGGI

207.823,76

0,00 510,24

0,00 510,24 207.313,52

10051 1030102 956 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE

35.191,09

0,00 872,33

(27)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 27 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

10051 1030102 956 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE

35.191,09

0,00 872,33 34.318,76

10051 1030102002 956 / 2 SPESE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE - CARBURANTE (Economato)

6.445,26

0,00 952,36

0,00 952,36 5.492,90

10051 1030102 956 / 3 SPESE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE - BENI (spese economali)

1.003,03

0,00 136,61

0,00 136,61 866,42

10051 1030102002 966 / 2 SPESE ACQ BENI SERVIZIO PARCHEGGI - CARBURANTE (Economato)

4.936,55

0,00 0,01

0,00 0,01 4.936,54

10051 1030102 966 / 7 SPESE GENERALI SERVIZIO PARCHEGGI - BENI (spese economali)

4.033,67

0,00 383,39

0,00 383,39 3.650,28

10051 1030209 974 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE - SERVIZI (UT)

40.390,16

0,00 618,87

(28)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 28 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

10051 1030209 974 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE - SERVIZI (UT)

40.390,16

0,00 618,87 39.771,29

10051 1030209 974 / 2 SPESE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE - SERVIZI (Economato) Polizze

1.253,13

0,00 753,13

0,00 753,13 500,00

10051 1030209 977 / 1 SPESE PREST SERVIZIO

PARCHEGGI

64.523,10

0,00 16.902,40

0,00 16.902,40 47.620,70

PARCHEGGI (Economato)

6.309,45

0,00 829,13

0,00 829,13 5.480,32

PARCHEGGI (Uff Tecnico)

16.500,00

0,00 110,75

0,00 110,75 16.389,25

10051 1030209 983 / 0 SPESE MANUTENZIONE E

POTENZIAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU VIABILITA' (Fin proventi CDS art 208)

30.492,88

0,00 248,88

(29)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 29 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

10051 1030209 983 / 0 SPESE MANUTENZIONE E

POTENZIAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU VIABILITA' (Fin proventi CDS art 208)

30.492,88

0,00 248,88 30.244,00

10051 1030213999 984 / 1 SPESE PER GESTIONE 122.527,34

0,00 248,22

0,00 248,22 122.279,12

10051 1099904 992 / 1 RIMBORSI A SOGGETTI DIVERSI PER TARIFFE NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO - PERSONE FISICHE

1.274,40

0,00 274,40

0,00 274,40 1.000,00

10021 1030215001 1037 / 1 SPESE PRESTSERVIZI

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CAPOLUOGO

10.176,99

0,00 176,99

0,00 176,99 10.000,00

10021 1040205 1045 / 0 FONDO AGEVOLAZIONI ISEE ABBONATI TPL URBANO

10.787,30

0,00 487,30

0,00 487,30 10.300,00

08011 1010101 1074 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE SERV URBANISTICA

66.663,97

(30)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 30 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

08011 1010101 1074 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE SERV URBANISTICA

66.663,97

0,00 140,13 66.523,84

08011 1020101001 1114 / 1 IRAP urbanistica 10.608,61

0,00 8,77

0,00 8,77 10.599,84

11011 1030102 1154 / 2 SPESE GENERALI PER

PROTEZIONE CIVILE (Economato)

1.500,00

0,00 500,00

0,00 500,00 1.000,00

11011 1030209 1164 / 3 SPESE GENERALI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI (Ufficio tecnico)

28.574,70

0,00 12.962,60

0,00 12.962,60 15.612,10

09031 1030299 1263 / 3 SPESE PER EMERGENZA

AMBIENTALE

10.249,00

0,00 374,00

0,00 374,00 9.875,00

09021 1030102 1300 / 1 SPESE PER PARCHI E GIARDINI 11.360,30

0,00 27,26

0,00 27,26 11.333,04

09021 1030102002 1300 / 2 SPESE PER PARCHI E GIARDINI - CARBURANTE (Economato)

7.290,20

(31)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 31 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

09021 1030102002 1300 / 2 SPESE PER PARCHI E GIARDINI - CARBURANTE (Economato)

7.290,20

0,00 0,01

0,00 0,01 7.290,19

09021 1030102 1300 / 4 SPESE PER PARCHI E GIARDINI - BENI (spese economali)

2.194,78

0,00 814,78

0,00 814,78 1.380,00

09021 1030209 1302 / 1 SPESE PER PARCHI E GIARDINI - SERVIZI (UTC)

138.123,67

0,00 19,53

0,00 19,53 138.104,14

09021 1030299 1302 / 2 SPESE PARCHI E GIARDINI - SERVIZI - (Economato)

1.929,80

0,00 429,80

0,00 429,80 1.500,00

09021 1030205 1302 / 9 SPESE GENERALI PARCHI E GIARDINI - UTENZE

35.606,15

0,00 5,71

0,00 5,71 35.600,44

09021 1030209 1303 / 1 SPESE GENERALI AMBIENTE - SERVIZI VARI

66.742,76

0,00 1.471,07

(32)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 32 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

12011 1010101 1334 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE ASILO NIDO

166.205,83

0,00 498,35

0,00 498,35 165.707,48

12011 1030102 1336 / 1 SPESE GENERALI NIDO

D'INFANZIA - BENI

7.395,54

0,00 96,12

0,00 96,12 7.299,42

12011 1030102 1336 / 2 SPESE GENERALI NIDO

D'INFANZIA - BENI (Economato)

2.249,20

0,00 826,00

0,00 826,00 1.423,20

12011 1030299 1340 / 1 SPESE PER PROGETTI

EDUCATIVI NIDO D'INFANZIA -

7.609,96

0,00 739,51

0,00 739,51 6.870,45

12011 1030299 1340 / 2 SPESE GENERALI ASILO NIDO - SERVIZI (Economato)

1.000,00

0,00 500,00

0,00 500,00 500,00

12011 1030209 1340 / 3 SPESE GENERALI ASILO NIDO - SERVIZI (UT)

5.017,99

0,00 17,99

0,00 17,99 5.000,00

(33)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 33 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

12011 1030205 1340 / 9 SPESE GENERALI ASILO NIDO - UTENZE

11.852,88

0,00 315,81

0,00 315,81 11.537,07

12011 1030299 1343 / 0 PROGETTO LABORATORIO NIDO D'INFANZIA

4.000,00

0,00 2.000,00

0,00 2.000,00 2.000,00

12031 1010101 1380 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE 127.918,87

0,00 1.290,39

0,00 1.290,39 126.628,48

12031 1010201001 1380 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE RSA (effettivi)

35.033,25

0,00 227,45

0,00 227,45 34.805,80

12031 1010202001 1380 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE RSA (figurativi)

1.038,06

0,00 4,50

0,00 4,50 1.033,56

12071 1030299 1415 / 4 SPESE GENERALI BAGNI PUBBLICI - SPESE ECONOMALI

1.100,00

0,00 600,00

0,00 600,00 500,00

(34)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 34 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

12071 1030205 1415 / 9 SPESE GENERALI BAGNI PUBBLICI - UTENZE

42.010,46

0,00 10,46

0,00 10,46 42.000,00

FUNZIONAMENTO - SPESE PER CIMITERO (Economo)

982,00

0,00 312,00

0,00 312,00 670,00

FUNZIONAMENTO CIMITERO- Utenze (Economato)

1.100,00

0,00 600,00

0,00 600,00 500,00

14021 1010101 1628 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

48.437,55

0,00 185,16

0,00 185,16 48.252,39

14021 1030102 1630 / 2 SPESE GENERALI PER IL COMMERCIO - BENI (Economato)

1.034,00

0,00 534,00

0,00 534,00 500,00

14021 1030299 1640 / 2 SPESE GENERALI PER IL COMMERCIO - SERVIZI (Economato)

833,00

(35)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 35 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

14021 1030299 1640 / 2 SPESE GENERALI PER IL COMMERCIO - SERVIZI (Economato)

833,00

0,00 333,00

0,00 333,00 500,00

14021 1030299 1642 / 0 SPESE GENERALI SUAP - 2.725,74

0,00 1.225,74

0,00 1.225,74 1.500,00

14021 1020101 1654 / 0 IRAP suap 4.117,05

0,00 16,10

0,00 16,10 4.100,95

16011 1030102 1690 / 2 SPESE PER SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - AGRICOLTURA (Economato)

1.000,00

0,00 500,00

0,00 500,00 500,00

16011 1030299 1697 / 2 SPESE GENERALI PER

L'AGRICOLTURA - SERVIZI (Economato)

1.000,00

0,00 450,00

0,00 450,00 550,00

14041 1010201001 1810 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE FARMACIA (effettivi)

24.239,12

0,00 449,41

(36)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 36 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

14041 1010201001 1810 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE FARMACIA (effettivi)

24.239,12

0,00 449,41 23.789,71

14041 1010101 1811 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE NON RUOLO FARMACIA

24.594,13

0,00 1.034,24

0,00 1.034,24 23.559,89

14041 1030105 1812 / 1 SPESE GENERALI FARMACIA 782.644,44

0,00 311,21

0,00 311,21 782.333,23

14041 1030102 1812 / 2 SPESE GENERALI FARMACIA (Economato)

4.219,24

0,00 1.719,24

0,00 1.719,24 2.500,00

14041 1030299 1814 / 2 SPESE GENERALI FARMACIA - Utenze (Economato)

1.889,04

0,00 430,84

0,00 430,84 1.458,20

14041 1030299999 1814 / 5 SPESE GENERALI FARMACIA - quota cispel

14.910,00

0,00 9.300,00

0,00 9.300,00 5.610,00

99017 7010202001 5000 / 1 CONTRIBUTI PERSONALE 351.854,19

(37)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 37 di 38 del 22/03/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 154 / 2019

99017 7010202001 5000 / 1 CONTRIBUTI PERSONALE 351.854,19

0,00 1.854,19

0,00 1.854,19 350.000,00

99017 7010201001 5010 / 1 VERSAMENTO ERARIALI IRPEF PERSONALE DIPENDENTE

551.400,86

0,00 1.400,86

0,00 1.400,86 550.000,00

99017 7010301001 5010 / 2 VERSAMENTO ERARIALI IRPEF LAVORO AUTONOMO

161.190,31

0,00 11.190,31

0,00 11.190,31 150.000,00

99017 7010299999 5020 / 1 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

102.512,64

0,00 2.501,00

0,00 2.501,00 100.011,64

(38)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 38 di 38 del 22/03/2019

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 13.702.957,39 0,00 229.822,32 13.473.135,07

Titolo 2 10.804.249,28 0,00 0,00 10.804.249,28

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 16.230,70 0,00 0,00 16.230,70

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.866.420,69 0,00 16.946,36 3.849.474,33

Totale Spese 30.389.858,06 0,00 246.768,68 30.143.089,38

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

30.389.858,06 0,00 246.768,68 30.143.089,38