ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE I ENTRATA
Pagina 1 di 14 del 22/05/2019
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 6.119.823,18 0,00 0,00 6.119.823,18
Titolo 2 255.677,86 0,00 0,00 255.677,86
Titolo 3 7.632.244,66 0,00 0,00 7.632.244,66
Titolo 4 5.915.186,38 0,00 0,00 5.915.186,38
Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.755.661,22 0,00 0,00 3.755.661,22
Totale Entrate 25.678.593,30 0,00 0,00 25.678.593,30
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa 10.580.705,24 0,00 0,00 10.580.705,24
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
36.259.298,54 0,00 0,00 36.259.298,54
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
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Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 551 / 2019
01031 1030201008 34 / 0 COMPENSO REVISORI CONTI 9.638,98
8.311,60 0,00
8.311,60 0,00 17.950,58
01021 1030102 90 / 1 SPESE GENERALI URP - BENI 1.000,00
297,68 0,00
297,68 0,00 1.297,68
01021 1030299999 121 / 1 SPESE GENERALI SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI - SERVIZI
38.589,59
2.006,05 0,00
2.006,05 0,00 40.595,64
01111 1030211006 124 / 2 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - UT
20.832,36
15.582,01 0,00
15.582,01 0,00 36.414,37
01021 1109999 131 / 4 SPESE PER INIZIATIVE SUL TEMA DELLA MEMORIA
1.000,00
1.207,80 0,00
1.207,80 0,00 2.207,80
01041 1109999 195 / 0 RIMBORSO MAGGIORE
ADDIZIONALE COMUNALE ACCISA ENERGIA ELETTRICA
0,00
6.853,00 0,00
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PARTE II SPESA
Pagina 3 di 14 del 22/05/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 551 / 2019
01041 1109999 195 / 0 RIMBORSO MAGGIORE
ADDIZIONALE COMUNALE ACCISA ENERGIA ELETTRICA
0,00
6.853,00 0,00 6.853,00
01041 1090201001 202 / 0 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE - TASSE E VARIE
17.685,93
19.290,07 0,00
19.290,07 0,00 36.976,00
01051 1030205 224 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI - UTENZE
25.008,39
684,93 0,00
684,93 0,00 25.693,32
01051 1030209 225 / 2 SPESE GESTIONE ORDINARIA
IMMOBILI DI PROPRIETA' - CONDOMINI
12.000,00
2.825,46 0,00
2.825,46 0,00 14.825,46
01061 1030209 251 / 0 SPESE PER MANUTENZIONE
AUTOVETTURE
7.572,44
707,74 0,00
707,74 0,00 8.280,18
01061 1030209 252 / 0 SPESE GENERALI DI
FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - SERVIZI
5.922,24
1.798,07 0,00
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Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 551 / 2019
01061 1030209 252 / 0 SPESE GENERALI DI
FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - SERVIZI
5.922,24
1.798,07 0,00 7.720,31
01071 1010101 308 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE -
CENSIMENTO PERMANENTE
3.100,00
3.100,00 0,00
3.100,00 0,00 6.200,00
01071 1010201 308 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE -
CENSIMENTO PERMANENTE
736,50
736,50 0,00
736,50 0,00 1.473,00
01071 1020101001 309 / 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP CENSIMENTO PERMANENTE
263,50
263,50 0,00
263,50 0,00 527,00
01111 1010101004 315 / 1 FONDO PRODUTTIVITA' RUOLO - RETRIBUZIONE
367.641,39
75.954,79 0,00
75.954,79 0,00 443.596,18
01111 1010201001 315 / 5 FONDO PRODUTTIVITA' RUOLO - CONTRIBUTI
85.958,85
25.236,91 0,00
25.236,91 0,00 111.195,76
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PARTE II SPESA
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Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 551 / 2019
01111 1010101004 317 / 1 FONDO DIRIGENTI RUOLO - RETRIBUZIONE
42.223,47
7.598,34 0,00
7.598,34 0,00 49.821,81
01111 1010201001 317 / 5 FONDO DIRIGENTI RUOLO - CONTRIBUTI
10.922,94
1.691,93 0,00
1.691,93 0,00 12.614,87
01111 1010101008 318 / 1 FONDO DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE
54.984,40
10.311,68 0,00
10.311,68 0,00 65.296,08
01111 1010201001 318 / 5 FONDO DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI
16.211,52
2.382,42 0,00
2.382,42 0,00 18.593,94
01111 1010101003 319 / 1 FONDO STRAORDINARI RUOLO - RETRIBUZIONE
34.605,52
2.273,51 0,00
2.273,51 0,00 36.879,03
01111 1010201001 319 / 5 FONDO STRAORDINARI RUOLO - CONTRIBUTI
8.181,94
595,00 0,00
595,00 0,00 8.776,94
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Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 551 / 2019
01051 1030102 332 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE
STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - BENI
21.064,56
370,64 0,00
370,64 0,00 21.435,20
01111 1100401 336 / 0 PREMI ASSICURATIVI DIVERSI (Economato)
91.000,50
19.999,50 0,00
19.999,50 0,00 111.000,00
01111 1020199999 345 / 0 ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE
9.167,00
11.833,00 0,00
11.833,00 0,00 21.000,00
01111 1020101 350 / 1 IMPOSTE E TASSE - IRAP 50.254,68
5.448,92 0,00
5.448,92 0,00 55.703,60
01111 1100301001 352 / 1 IVA A DEBITO "ORDINARIA"
(LIQ1)
67.283,62
694,09 0,00
694,09 0,00 67.977,71
01111 1100301001 352 / 3 IVA A DEBITO "reverse charge"
(LIQ3)
29.000,00
8.053,66 0,00
8.053,66 0,00 37.053,66
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PARTE II SPESA
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Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 551 / 2019
01111 1100301001 352 / 9 IVA A DEBITO FATTURE ATTIVE ASSOGGETATE A SPLIT
27.347,46
29.916,12 0,00
29.916,12 0,00 57.263,58
03011 1030205 468 / 9 SPESE GENERALI POLIZIA
MUNICIPALE - UTENZE
14.165,28
895,78 0,00
895,78 0,00 15.061,06
04021 1030205 618 / 9 SPESE GENERALI SCUOLA
SECONDARIA - UTENZE
45.165,95
745,44 0,00
745,44 0,00 45.911,39
05021 1030209010 716 / 8 SPESE PER RESTAURI E INTERVENTI SU BENI
31.990,00
10.164,13 0,00
10.164,13 0,00 42.154,13
05021 1030205 716 / 9 SPESE GENERALI MUSEI - 2.650,49
700,00 0,00
700,00 0,00 3.350,49
05021 1030211 717 / 5 SPESE SISTEMAZIONE ARCHIVI - servizi
27.500,00
4.783,80 0,00
4.783,80 0,00 32.283,80
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 8 di 14 del 22/05/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 551 / 2019
05021 1030205 717 / 9 SPESE GENERALI BIBLIOTECA - UTENZE
15.010,03
1.640,00 0,00
1.640,00 0,00 16.650,03
06011 1030205 822 / 9 SPESE GENERALI IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE
45.002,20
13.275,00 0,00
13.275,00 0,00 58.277,20
10051 1030102 966 / 1 SPESE ACQ BENI SERVIZIO PARCHEGGI
69.524,01
23.562,90 0,00
23.562,90 0,00 93.086,91
10051 1030205 977 / 9 SPESE GENERALI PARCHEGGI - UTENZE
23.609,62
507,38 0,00
507,38 0,00 24.117,00
10051 1030205004 1012 / 2 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE
145.001,83
687,98 0,00
687,98 0,00 145.689,81
10021 1040102001 1041 / 0 TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA DELLA QUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE AL CONTRATTO PONTE TPL 2018-
276.724,11
14.000,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 9 di 14 del 22/05/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 551 / 2019
10021 1040102001 1041 / 0 TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA DELLA QUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE AL CONTRATTO PONTE TPL 2018-
276.724,11
14.000,00 0,00 290.724,11
10021 1109999999 1043 / 0 VERSAMENTO ENTRATE RIVENDITA COMUNALE TPL TIEMME
30.000,00
14.000,00 0,00
14.000,00 0,00 44.000,00
11011 1030102 1154 / 1 SPESE GENERALI PER
PROTEZIONE CIVILE
646,48
153,52 0,00
153,52 0,00 800,00
09031 1030215004 1262 / 1 SPESE GENERALI NETTEZZA URBANA - PREST SERVIZI
2.537.533,18
38.393,65 0,00
38.393,65 0,00 2.575.926,83
09031 1030213999 1262 / 4 SPESE GENERALI NETTEZZA URBANA - spese emissione avvisi
10.279,48
990,52 0,00
990,52 0,00 11.270,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 10 di 14 del 22/05/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 551 / 2019
09031 1040205999 1282 / 0 COMPARTECIPAZIONE AGEVOLAZIONI DA ISEE A CARICO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO
42.010,00
20.301,00 0,00
20.301,00 0,00 62.311,00
09021 1040102018 1303 / 3 QUOTA ASSOCIATIVA SPESE GESTIONE ATO TOSCANA SUD RIFIUTI
7.007,15
3.939,41 0,00
3.939,41 0,00 10.946,56
12071 1030299 1412 / 2 SPESE PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO SOCIALE
1.500,00
4.640,00 0,00
4.640,00 0,00 6.140,00
12071 1030205 1412 / 9 SPESE GENERALI ATTIVITA' SOCIALI VARIE - UTENZE
15.217,68
1.339,81 0,00
1.339,81 0,00 16.557,49
12071 1040399999 1416 / 0 TRASFERIMENTI FTSA PER INIZIATIVE FINANZIATE CON 5 PER MILLE
5.000,00
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 10.000,00
12071 1040401001 1435 / 0 CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE 53.120,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 11 di 14 del 22/05/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 551 / 2019
12071 1040401001 1435 / 0 CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE 53.120,00
1.313,73 0,00
1.313,73 0,00 54.433,73
12071 1040202999 1437 / 1 EROGAZIONE TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - QUOTA RISORSE FONDO NAZIONALE L 431/1998
18.000,00
17.126,67 0,00
17.126,67 0,00 35.126,67
12071 1040202999 1437 / 2 EROGAZIONE TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - QUOTA RISORSE COMUNALI
40.000,00
40.000,00 0,00
40.000,00 0,00 80.000,00
12071 1040202999 1437 / 3 EROGAZIONE TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE (FIN CONT DIVERSI)
2.000,00
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 4.000,00
12071 1040399999 1455 / 1 TRASFERIMENTO FTSA PER ATTIVITA' SOCIALI
228.200,00
500,00 0,00
500,00 0,00 228.700,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 12 di 14 del 22/05/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 551 / 2019
12071 1040102018 1456 / 0 TRASFERIMENTO PER COMPARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO SDS ALTAVALDELSA
3.332,71
35,03 0,00
35,03 0,00 3.367,74
12081 1040401 1471 / 0 CONTRIBUTI PER PROGETTI
"CANTIERI SOCIALI"
6.660,00
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 7.660,00
12091 1030209 1488 / 1 SPESE GENERALI DI
FUNZIONAMENTO CIMITERO
3.549,00
920,32 0,00
920,32 0,00 4.469,32
12091 1030205 1488 / 9 SPESE GENERALI CIMITERI - UTENZE
7.053,91
1.590,02 0,00
1.590,02 0,00 8.643,93
16011 1030213 1700 / 3 SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "MERCATALE DELLA VAL D'ELSA"
1.222,59
1.777,41 0,00
1.777,41 0,00 3.000,00
14041 1030102 1812 / 3 SPESE GENERALI FARMACIA- 500,00
500,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 13 di 14 del 22/05/2019
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 551 / 2019
14041 1030102 1812 / 3 SPESE GENERALI FARMACIA- 500,00
500,00 0,00 1.000,00
14041 1030213 1814 / 1 SPESE GENERALI FARMACIA 17.697,00
822,33 0,00
822,33 0,00 18.519,33
14041 1030209 1814 / 3 SPESE GENERALI FARMACIA 500,00
500,00 0,00
500,00 0,00 1.000,00
01052 2020109 2039 / 5 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE (NUOVI LOCALI
59.889,74
1.113,14 0,00
1.113,14 0,00 61.002,88
12092 2020109 3780 / 6 STRAORDINARIA
MANUTENZIONE CIMITERI - (Fin.
Av. Amm. ne)
134.817,50
17.611,39 0,00
17.611,39 0,00 152.428,89
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019
PARTE II SPESA
Pagina 14 di 14 del 22/05/2019
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 13.600.574,20 493.830,75 0,00 14.094.404,95
Titolo 2 10.804.249,28 18.724,53 0,00 10.822.973,81
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 16.230,70 0,00 0,00 16.230,70
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.849.474,33 0,00 0,00 3.849.474,33
Totale Spese 30.270.528,51 512.555,28 0,00 30.783.083,79
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
30.270.528,51 512.555,28 0,00 30.783.083,79
