Allegato D Residui passivi antecedenti al variazioni

(1)

Allegato D Residui passivi antecedenti al 2019 - variazioni

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PER IL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019 E VARIAZIONE DI BILANCIO 2020-2022. (ASCOT 105 - 110)

(2)

P

1 1 1 61 1

ONERI PREV., ASSIST. ASSICURATIVI SU STIPENDI A CARICO DELL'ENTE - SEGRETERIA SINDACO - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

2018 2417 21-dic-18

CONTRIB.C/E SU STIP.STAFF SINDACO ANNO 2018

-28,22

1 2 1 55 1

ONERI PREV.ASSIST.ASSIC.OBBLIG.SU STIPENDI C/COMUNE - SETTORE AFFARI GENERALI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2018 2415 21-dic-18

CONTRIB.C/E SU STIP.UFF.SEGRETERIA ANNO 2018

-385,77

1 3 1 17 0 INDENNITA' REVISORI DEI CONTI 2018 2193 01-gen-18

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA.

-0,12

1 3 1 83 3

I.R.A.P. SU INDENNITA' C/BILANCIO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2018 1205 05-giu-18

IRAP SU FONDO UFF. RAG. ANNO 2017

-123,54

1 3 1 85 3

ONERI PREV.,ASSIST.E ASSICURATIVI OBBL. SU INDENNITA' C/BILANCIO ED ALTRI COMPENSI A CARICO ENTE - SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2018 1159 05-giu-18

CONTRIB. C/E SU FONDO UFF. RAG. ANNO 2017

-282,10

1 3 1 86 1

ONERI PREV.,ASSIST.E ASSICURATIVI OBBL. SU STIPENDI A CARICO ENTE - SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PROGR OK

2018 2422 21-dic-18

CONTRIB.C/E SU STIP.UFF.RAGIONERIA ANNO 2018

-830,53

1 3 1 2885 0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALLO

STATO 2018 2229 03-dic-18

versamento IVA COMMERCIALE MESE DI AGOSTO 2018

-8.062,80

1 3 1 2885 0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALLO

STATO 2018 2629 31-dic-18

IVA A DEBITO

-16.355,45

1 3 1 2885 0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALLO

STATO 2018 2697 18-gen-19

OGGETTO: VERSAMENTO IVA COMMERCIALE E IVA

ISTITUZIONALE DA SPLIT PAYMENT MESI DI DICEMBRE 2018.

15.309,34

1 3 1 2907 1 SPESE DOVUTE A SANZIONI 2018 2358 15-dic-18

ATTO DI CONTESTAZIONE N. TI9CO02011103 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZ. PROV. DI UDINE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.

-1.915,20 1 3 1 2907 1 SPESE DOVUTE A SANZIONI 2018 2683 31-dic-18

sanzioni tardiva registrazione sentenza civile n. 135/2015 GDP di

Cinquefrondi (RC)

-60,00

1 3 1 2907 1 SPESE DOVUTE A SANZIONI 2018 2694 18-gen-19

PAGAMENTO TARDIVO IMPOSTA REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 135/2015 EMESSA DA GIUDICE DI PACE DI

CINQUEFRONDI (RC). IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IMPORTO SANZIONE ED INTERESSI.

60,00

1 3 1 2907 2 INTERESSI DI MORA 2018 2684 31-dic-18

interessi tardivo pagamento imposta registrazione sentenza civile n.

135/2015 gdp Cinquefrondi (RC)

-3,32

1 3 1 2907 2 INTERESSI DI MORA 2018 2695 18-gen-19

PAGAMENTO TARDIVO IMPOSTA REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N. 135/2015 EMESSA DA GIUDICE DI PACE DI

CINQUEFRONDI (RC). IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IMPORTO SANZIONE ED INTERESSI.

3,32

1 4 1 88 1

ONERI PREV.,ASSIST.,E ASSICURATIVI OBBL. SU STIPENDI A CARICO ENTE - SERVIZIO TRIBUTI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2018 2423 21-dic-18

CONTRIB.C/E SU STIP.UFF.TRIBUTI ANNO 2018

-2.286,50

1 4 1 231 0

AGGIO AL CONCESSIONARIO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

2016 1702 26-ago-16

Gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita, del diritto sulle pubbliche affissioni, della TOSAP e della TARI giornaliera - Presa d'atto ammissione in amministrazione straordinaria della concessionaria MAZAL

-2.055,82

1 4 1 231 0

AGGIO AL CONCESSIONARIO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

2016 2696 21-feb-17

Impegno e Liquidazione fattura emessa da BANCA

FARMAFACTORING S.P.A. per il ritardato pagamento delle fatture emesse da MAZAL Global Solutions S.r.l. in amministrazione straordinaria

-361,67

1 4 1 232 0

AGGIO AL CONCESSIONARIO PER

L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLA TOSAP

2016 1703 26-ago-16

Gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita, del diritto sulle pubbliche affissioni, della TOSAP e della TARI giornaliera - Presa d'atto ammissione in amministrazione straordinaria della concessionaria MAZAL

-112,06

1 4 1 232 0

AGGIO AL CONCESSIONARIO PER

L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLA TOSAP

2016 1707 26-ago-16

IVA SULL'AGGIO DEL IV TRIMESTRE 2015

-48,69

1 5 1 160 1 MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI IN

ECONOMIA 2018 1144 29-mag-18

CIG Z3422F0B64 - IMPEGNO PER FORNITURA PER GLI ANNI 2018 E 2019 DI MATERIALE EDILE E FERRAMENTA DI CARPENTERIA - Impegno di spesa Euro 18.300,00

-1.692,91

1 5 1 160 1 MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI IN

ECONOMIA 2018 1684 16-ago-18

CIG Z4F2417FB4 - FORNITURA PER GLI ANNI 2018 E 2019 DI

MATERIALE IDRAULICO - Impegno di spesa Euro 12.200,00

-1.698,36 1 5 1 160 1 MATERIALI PER MANUTENZIONI IMMOBILI IN

ECONOMIA 2018 2002 02-nov-18

CIG Z1E24193D5 - IMPEGNO PER FORNITURA PER GLI ANNI 2018 E 2019 DI MATERIALE DI FERRAMENTA - Impegno di spesa Euro 8.540,00

-4.270,00

1 5 1 160 2 MANUTENZIONE DA TERZI PER IMPIANTI E

STABILI -FIN. TRASF. COMP. TASI 2018 846 20-mar-18

OP 322 - LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VASCA DELLA PISCINA COMUNALE DI LATISANA PRIMO STRALCIO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO LAVORI E 133.710,96 IVA COMPRESA - CIG n. 73781745CB-- CUP F94H17000750004

-7.029,60

1 5 1 160 2 MANUTENZIONE DA TERZI PER IMPIANTI E

STABILI -FIN. TRASF. COMP. TASI 2018 1308 01-gen-18

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA

OBBLIGATORIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PER GLI ANNI 2014, 2015, 2016, 2017 E 2018 PER GLI IMPIANTI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ATTRAVERSO IL ME.PA. (EURO 19.398,00)

-110,39

1 5 1 160 2 MANUTENZIONE DA TERZI PER IMPIANTI E

STABILI -FIN. TRASF. COMP. TASI 2018 2302 10-dic-18

CIG ZC625A470E - TD 709191 - Lavori di manutenzione presso diversi edifici comunali- Affidamento dei lavori ed assunzione impegno di spesa per complessivi E 3.209,82 IVA compresa

-452,62 1 5 1 171 1 CONSUMI MAGAZZINO COMUNALE 2018 720 22-feb-18

SPESE TELEFONICHE TELEFONIA MOBILE ANNO 2018

-4,11

1 5 1 171 1 CONSUMI MAGAZZINO COMUNALE 2018 727 22-feb-18

SPESE PER TELEFONIA FISSA ANNO 2018

-40,14

1 5 1 171 1 CONSUMI MAGAZZINO COMUNALE 2018 1350 22-giu-18

CIG 73807156B1_CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018

-125,09

1 5 1 171 1 CONSUMI MAGAZZINO COMUNALE 2018 1665 10-ago-18

CONSUMI DI GAS ANNO 2018

-28,21

1 5 1 171 1 CONSUMI MAGAZZINO COMUNALE 2018 1824 17-set-18

CONSUMI DI GAS MESE DI MAGGIO 2018

-63,56

1 5 1 175 1 MANUTENZIONE DA TERZI PER DANNI AL

PATRIMONIO (vincolato parzialmente al cap. 760 E). 2018 1520 19-lug-18

CIG ZB3241135A - DANNI PATRIMONIO COMUNALE - SOSTITUZIONE PL PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA TRIESTE - IMPEGNO Euro 1.952,76.

-434,25

1 5 1 196 1 UFFICIO DELL'IMPIEGO - CONSUMI - SPESE

RIMBORSATE DALLA REGIONE - E CAP. 201 2018 683 20-feb-18

ZF0204C5A5 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018

-247,29 1 5 1 196 1 UFFICIO DELL'IMPIEGO - CONSUMI - SPESE

RIMBORSATE DALLA REGIONE - E CAP. 201 2018 815 16-mar-18

CIG 69712433B6 CONSUMI DI GAS ANNO 2018

-700,00

(3)

P

1 5 1 196 1 UFFICIO DELL'IMPIEGO - CONSUMI - SPESE

RIMBORSATE DALLA REGIONE - E CAP. 201 2018 1437 10-lug-18

CONSUMI DI ACQUA ANNO 2018

-720,89

1 5 1 196 1 UFFICIO DELL'IMPIEGO - CONSUMI - SPESE

RIMBORSATE DALLA REGIONE - E CAP. 201 2018 1703 21-ago-18

CIG 7496621759 CONSUMI DI GAS ANNO 2018

-48,65

1 5 1 196 2 MATERIALI IMMOBILI PER UFFICIO

COLLOCAMENTO 2018 1007 24-apr-18

CIG Z3422F0B64 - PRENOTAZIONE IMPEGNO PER FORNITURA PER GLI ANNI 2018 E 2019 DI MATERIALE EDILE E FERRAMENTA DI CARPENTERIA - Impegno di spesa Euro 18.300,00

-115,46

1 5 1 276 1

ONERI PREV. ASSIST.E ASSIC. OBBL. SU STIPENDI A CARICO DEL COMUNE - OPERAI SERVIZI TECNOLOGICI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2018 2454 24-dic-18

CONTRIB.C/E SU COMPENSI AL PERS.DIP. SERV.TECNOLOGICI

ANNO 2018

-443,45

1 5 1 276 3

ONERI PREV. ASSIST.E ASSIC. OBBL. SU INDENN. C/BILANCIO - OPERAI SERVIZI TECNOLOGICI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2018 1209 05-giu-18

CONTRIB. C/E SU QUOTE FONDO SERV.DEMANIO E PATRIM.

ANNO 2017

-159,16

1 5 1 300 0 SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE

OPERAI, AUSILIARI, ADDETTI PULIZIE 2018 1737 24-ago-18

CIG Z2924A834A - FORNITURA DEL VESTIARIO E DEI D.P.I. PER IL PERSONALE OPERAIO DEI SERVIZI TECNOLOGICI PER IL TRIENNIO 2018/2019/2020 - Prenotazione della spesa per complessivi E 12.500,00 IVA compresa.

-0,01

1 5 1 301 3

I.R.A.P. SU INDENN. C/BILANCIO - OPERAI SERVIZI TECNOLOGICI E ADDETTI ALLE PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2018 1210 05-giu-18

IRAP SU QUOTE FONDO SERV.DEMANIO E PATRIM. ANNO 2017

-160,84

1 5 1 380 2 CONSUMI EX SCUOLA ELEMENTARE DI

BEVAZZANA - SPESE A CARICO ENTE 2018 684 20-feb-18

-564,13 1 5 1 380 2 CONSUMI EX SCUOLA ELEMENTARE DI

BEVAZZANA - SPESE A CARICO ENTE 2018 817 16-mar-18

-48,18 1 5 1 380 2 CONSUMI EX SCUOLA ELEMENTARE DI

BEVAZZANA - SPESE A CARICO ENTE 2018 1353 22-giu-18

-476,30 1 5 1 380 2 CONSUMI EX SCUOLA ELEMENTARE DI

BEVAZZANA - SPESE A CARICO ENTE 2018 1667 10-ago-18

-68,04

1 5 1 1270 1 CONSUMI LUCE-GAS CENTRO SOCIALE

PERTEGADA - SPESA A CARICO ENTE 2018 693 20-feb-18

-375,60 1 5 1 1270 1 CONSUMI LUCE-GAS CENTRO SOCIALE

PERTEGADA - SPESA A CARICO ENTE 2018 1376 22-giu-18

CIG 73807156B1_CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO

2018_IN SALVAGUARDIA

-56,88

1 5 1 1270 1 CONSUMI LUCE-GAS CENTRO SOCIALE

PERTEGADA - SPESA A CARICO ENTE 2018 1447 10-lug-18

-11,29

1 5 1 1270 1 CONSUMI LUCE-GAS CENTRO SOCIALE

PERTEGADA - SPESA A CARICO ENTE 2018 1677 10-ago-18

-60,17

1 5 1 1271 1 CONSUMI CENTRO CULTURALE DI PERTEGADA

PIAZZA SANTO SPIRITO - A CARICO ENTE 2018 694 20-feb-18

-6,66 1 5 1 1271 1 CONSUMI CENTRO CULTURALE DI PERTEGADA

PIAZZA SANTO SPIRITO - A CARICO ENTE 2018 827 16-mar-18

-5,63 1 5 1 1271 1 CONSUMI CENTRO CULTURALE DI PERTEGADA

PIAZZA SANTO SPIRITO - A CARICO ENTE 2018 1362 22-giu-18

-2,20 1 5 1 1271 1 CONSUMI CENTRO CULTURALE DI PERTEGADA

PIAZZA SANTO SPIRITO - A CARICO ENTE 2018 1678 10-ago-18

-0,57

1 5 1 1272 0 ACQUISTO MATERIALI ATTREZZATURE D.LGS.

81/2008 2018 1738 24-ago-18

CIG Z2924A834A - FORNITURA DEL VESTIARIO E DEI D.P.I. PER IL PERSONALE OPERAIO DEI SERVIZI TECNOLOGICI PER IL TRIENNIO 2018/2019/2020 - Prenotazione della spesa per complessivi E 12.500,00 IVA compresa.

-362,21

1 5 1 1356 0

CONSUMI SALE DI VIA MANZONI DATE IN USO A TERZI - A CARICO ENTE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

2018 695 20-feb-18

-95,16

1 5 1 1356 0

CONSUMI SALE DI VIA MANZONI DATE IN USO A TERZI - A CARICO ENTE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

2018 828 16-mar-18

-13,11

1 5 1 1356 0

CONSUMI SALE DI VIA MANZONI DATE IN USO A TERZI - A CARICO ENTE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

2018 1363 22-giu-18

CIG 73807156B1_ CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018

-205,79

1 5 1 1356 0

CONSUMI SALE DI VIA MANZONI DATE IN USO A TERZI - A CARICO ENTE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

2018 1449 10-lug-18

-92,01

1 5 1 1356 0

CONSUMI SALE DI VIA MANZONI DATE IN USO A TERZI - A CARICO ENTE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.

2018 1679 10-ago-18

-127,18

1 5 1 2242 4 MANUTENZIONE DA TERZI IMPIANTI -

POLIFUNZIONALE. 2018 1309 01-gen-18

IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA

OBBLIGATORIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PER GLI ANNI 2014, 2015, 2016, 2017 E 2018 PER GLI IMPIANTI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI ATTRAVERSO IL ME.PA. (EURO 19.398,00)

-244,00

1 5 1 2346 7

GESTIONE EREDITA' TONIATTI - SERVIZI DIVERSI IMMOBILI LIGNANO UDINE - SERVIZIO

RILEVANTE AI FINI I.V.A.

2018 2345 12-dic-18

CIG Z8B25D8742 - Affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa in favore della ditta FABBRONI IMPIANTI SRL di Latisana per lavori di manutenzione dell'impianto idraulico e scarichi degli appartamenti del complesso Villa S. Chiara e Villa Sirenetta

-1.640,72

1 6 1 225 3 MATERIALI PER AUTOMEZZI COMUNALI MAN.IN

ECONOMIA 2018 1002 24-apr-18

CIG Z6E22F0A5B - FORNITURA DI MATERIALE RIPARAZIONE

ATTREZZATURA MANUTENZIONE DEL VERDE - EURO 4.803,47

-803,47 1 6 1 225 3 MATERIALI PER AUTOMEZZI COMUNALI MAN.IN

ECONOMIA 2018 1311 18-giu-18

CIG ZBD23EEE0B - PRENOTAZIONE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI RICAMBI VEICOLI COMUNALI - Impegno di spesa Euro 3.118,86

-0,40

1 6 1 225 3 MATERIALI PER AUTOMEZZI COMUNALI MAN.IN

ECONOMIA 2018 2208 25-nov-18

CIG Z6D25A2448 - PRENOTAZIONE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI RICAMBI VEICOLI COMUNALI - Impegno di spesa Euro 1.488,12

-13,66

1 6 1 225 4 MANUTENZIONE DA TERZI AUTOMEZZI

COMUNALI 2018 1862 26-set-18

CIG Z0122A3CE2 - EFFETTUAZIONE REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNOLOGICI E PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. 169 DEL 13.03.2018. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.057,09

-569,09

1 6 1 225 4 MANUTENZIONE DA TERZI AUTOMEZZI

COMUNALI 2018 2425 23-dic-18

CIG Z8C2647E05 - RIPARAZIONE CESTA AUTOMEZZO

COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA Euro 525,45 IVA compresa

-525,45

1 6 1 275 1

ONERI PREV., ASSIST. E ASSICURATIVI OBBLIGATORI SU STIPENDI A CARICO DEL COMUNE - SETTORE LAVORI PUBBLICI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2018 2452 24-dic-18

CONTRIB.C/E SU COMPENSI AL PERS.DIP. ANNO 2018

-2.309,65

(4)

P

1 6 1 295 0

PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI (INCARICO D.LGS. 81/2008)

2018 1046 04-mag-18

CIG 7465082C89 - ATTO AGGIUNTIVO ALL'ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA CONVENZIONE CONSIP SERVIZI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE LUOGHI DI LAVORO (D.LGS 81/2008) - Impegno di spesa Euro 6.099,39 IVA inclusa

-4.574,39

1 6 1 1471 1

ONERI PREV.,ASSIST.E ASSICURATIVI OBBL. SU STIPENDI A CARICO ENTE - SETTORE

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2018 2478 24-dic-18

CONTRIB.C/E SU COMPENSI AL PERS.DIP.URBANISTICA ANNO

2018

-1.362,61

1 6 1 1471 3

ONERI PREV.,ASSIST.E ASSIC. SU INDENN.

C/BILANCIO - SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2018 1217 05-giu-18

ONERI CPDEL SU INDENN.C/FONDO UFF.URBANISTICA ANNO

2017

-367,76

1 6 1 1491 3

IRAP SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI C/BILANCIO - SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2018 1220 05-giu-18

IRAP SU QUOTE FONDO 2017 URBANISTICA

-204,88

1 7 1 355 1

ONERI PREV., ASSIST. E ASSICURATIVI OBBLIGATORI SU STIPENDI A CARICO DEL COMUNE - SETTORE DEMOGRAFICO E STATISTICO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2018 2460 24-dic-18

CONTRIB.C/E SU COMPENSI UFF.ANAGRAFE ANNO 2018

-1.081,60

1 8 1 213 1

ONERI PREV., ASSIST. E ASSICURATIVI

OBBLIGATORI SU STIPENDI A CARICO COMUNE - SERVIZIO INFORMATICO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2018 2446 24-dic-18

CONTRIB.C/E SU COMPENSI PERS.DIP. ANNO 2018

-286,32

1 10 1 26 1

STIPENDI SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2018 2725 31-dic-18

COMPETENZE PER UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE A

TEMPO PARZIALE ART. 7 CCRL 2004

-237,94

1 10 1 27 1

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI SU STIPENDI - SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - PERSONALE A TEMPO

INDETERMINATO

2018 2407 21-dic-18

CONTRIBUTI C/E SERV.PRSV ANNO 2018

-1.650,49

1 10 1 27 1

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI SU STIPENDI - SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - PERSONALE A TEMPO

INDETERMINATO

2018 2724 31-dic-18

ONERI PER UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO

PARZIALE ART. 7 CCRL 2004

-64,44

1 10 1 27 2

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - PERSONALE A TEMPO

INDETERMINATO

2018 2408 21-dic-18

CONTRIB.C/E SU COMP.LAV.STRAROD.SERV.PRSV ANNO 2018

-91,87

1 10 1 28 1

IRAP SU STIPENDI - SETTORE

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2018 2723 31-dic-18

QUOTA IRAP SU UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE A TENPO

PARZIALE ART. 7 C.C.R.L. 2004

-20,22

1 10 1 29 0 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO PAGHE 2018 2236 06-dic-18

CIG Z8A25FAE03 DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANALISI E LA SISTEMAZIONE DEGLI ERRORI DELLA LISTAPOSPA DA PARTE DELLA DITTA ACCATRE-STP SRL PROFESSIONISTI ENTI PUBBLICI

-1,46

1 10 1 35 1

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI SU STIPENDI - SERVIZIO PERSONALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2018 2412 21-dic-18

CONTRIB.C/E SU STIP.SERV.PERSONALE ANNO 2018

-103,31

1 10 1 35 3

CONTRIBUTI PREVID. E ASSIST. INDENNITA' C/BILANCIO SERVIZIO PERSONALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2018 1252 05-giu-18

CPDEL C/E SU INDENN.UFF.PERSONALE ANNO 2017

-174,44

1 10 1 39 3

IRAP SU INDENNITA' C/BILANCIO SERVIZIO PERSONALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2018 1279 05-giu-18

IRAP SU FONDO UFF. PERS. ANNO 2017

-57,68

1 10 1 150 0 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN

ORGANICO 2018 2558 30-dic-18

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI QUATTRO POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, NOMINA COMMISSIONE

ESAMINATRICE

-105,38

1 10 1 290 1 PREST.PROFESSIONALI CONCERNENTI IL

PERSONALE 2018 190 01-gen-18

CIG 6532336E2F - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE LUOGHI DI LAVORO (D.LGS 81/2008) - Impegno di spesa Euro 59.597,21 IVA inclusa.

-82,89

1 10 1 405 0 IRAP SU COMMISSIONE CONCORSI 2018 2559 30-dic-18

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI QUATTRO POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, NOMINA COMMISSIONE

ESAMINATRICE

-8,95

1 11 1 216 0 SPESE PER NOTIFICHE AD ALTRI ENTI -

CONDIVISO CON ECONOMATO 2018 2357 15-dic-18

ATTO DI CONTESTAZIONE N. TI9CO02011103 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZ. PROV. DI UDINE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.

-8,75

1 11 1 235 1

SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI RELATIVI ALLA SEGRETERIA GENERALE - NEL 2019 EURO 11.903,28 FIN UTILIZZO

ACCANTONAMENTO FONDO CONTENZIOSO

2018 2068 05-nov-18

GIUDIZIO RISARCITORIO AVVIATO PRESSO IL TRIBUNALE DI UDINE RELATIVO ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER OPERAZIONI PERITALI.

-1.647,00

1 11 1 731 0

SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DEI COMUNI ASSOCIATI - POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE E 288

2018 1906 02-ott-18

CIG: ZEF250125F. NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE DA COLLOCARE NELLA SEDE STACCATA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE UBICATA A PALAZZOLO DELLO STELLA. (EURO 933.30).

-558,90

3 1 1 695 1

ONERI PREV.,ASSIST. E ASSICURAT. OBBLIG. SU STIPENDI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2018 2465 24-dic-18

CONTRIB.C/E SU COMPENSI AL PERS.DIP. POLIZA LOCALE

ANNO 2018

-289,99

3 1 1 710 1

SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE - FIN. E CAP. 200

2015 1539 20-ott-15

CIG ZEB16869A4 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESSERE DI RICONOSCIMENTO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE (EURO 43,92)

-43,92

3 1 1 715 5 MATERIALI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA

IMMOBILE POLIZIA LOCALE 2018 1008 24-apr-18

-4,04

3 1 1 720 0 SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE - FIN

PROVENTI CDS PER EURO 60.000,00 2017 569 27-feb-17

CIG ZBD1D73307 SPESE POSTALI TRAMITE SMA DIFFERITO PER INVIO VERBALI E SPESE ANNESSE (SMA, CAD, CAN, PICK UP LIGHT). (EURO 18.000,00)

-1.223,30

3 1 1 720 0 SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE - FIN

2018 1584 29-lug-18

CIG ZF721F165F DETERMINA DI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE POSTALI TRAMITE SMA

-540,30

(5)

P

4 1 1 848 1 CONSUMI SCUOLE MATERNE. 2018 688 20-feb-18

-241,17

4 1 1 848 1 CONSUMI SCUOLE MATERNE. 2018 724 22-feb-18

SPESE PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2018

-956,08

4 1 1 848 1 CONSUMI SCUOLE MATERNE. 2018 733 22-feb-18

-299,98

4 1 1 848 1 CONSUMI SCUOLE MATERNE. 2018 820 16-mar-18

-567,97

4 1 1 848 1 CONSUMI SCUOLE MATERNE. 2018 1356 22-giu-18

-1.607,70

4 1 1 848 1 CONSUMI SCUOLE MATERNE. 2018 1671 10-ago-18

-39,95

4 1 1 925 2 MANUTENZIONE DA TERZI SCUOLE ELEMENTARI

- FIN. TRASF. COMP. TASI 2018 2304 10-dic-18

-2.196,00

4 2 1 915 1 MATERIALE DI MANUTENZIONE SEDI SCUOLA

PRIMARIA 2018 1148 29-mag-18

CIG Z3422F0B64 - IMPEGNO PER FORNITURA PER GLI ANNI 2018 E 2019 DI MATERIALE EDILE E FERRAMENTA DI CARPENTERIA - Impegno di spesa Euro 18.300,00

-989,57 4 2 1 925 1 CONSUMI SCUOLE ELEMENTARI 2018 689 20-feb-18

-2.563,00

4 2 1 925 1 CONSUMI SCUOLE ELEMENTARI 2018 734 22-feb-18

-423,03

4 2 1 925 1 CONSUMI SCUOLE ELEMENTARI 2018 821 16-mar-18

-4.816,69 4 2 1 925 1 CONSUMI SCUOLE ELEMENTARI 2018 1357 22-giu-18

73807156B1_CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018

-1.920,00

4 2 1 925 1 CONSUMI SCUOLE ELEMENTARI 2018 1442 10-lug-18

-1.819,02

4 2 1 925 1 CONSUMI SCUOLE ELEMENTARI 2018 1672 10-ago-18

-108,68

4 2 1 943 1 PALESTRA PERTEGADA CONSUMI ENEL-GAS-

LUCE 2018 691 20-feb-18

-68,37

4 2 1 943 1 PALESTRA PERTEGADA CONSUMI ENEL-GAS-

LUCE 2018 823 16-mar-18

-67,88

4 2 1 943 1 PALESTRA PERTEGADA CONSUMI ENEL-GAS-

LUCE 2018 1359 22-giu-18

-2.450,47

4 2 1 943 1 PALESTRA PERTEGADA CONSUMI ENEL-GAS-

LUCE 2018 1674 10-ago-18

-1.889,43

4 2 1 990 1 CONSUMI ACQUA-ENEL-GAS SCUOLA MEDIA 2018 692 20-feb-18

-480,74 4 2 1 990 1 CONSUMI ACQUA-ENEL-GAS SCUOLA MEDIA 2018 735 22-feb-18

-64,22 4 2 1 990 1 CONSUMI ACQUA-ENEL-GAS SCUOLA MEDIA 2018 824 16-mar-18

-310,69 4 2 1 990 1 CONSUMI ACQUA-ENEL-GAS SCUOLA MEDIA 2018 1360 22-giu-18

-8.322,64

4 2 1 990 1 CONSUMI ACQUA-ENEL-GAS SCUOLA MEDIA 2018 1445 10-lug-18

-61,39

4 2 1 990 1 CONSUMI ACQUA-ENEL-GAS SCUOLA MEDIA 2018 1675 10-ago-18

-1.674,71

4 2 1 993 1 CONSUMI PALESTRA ENEL-GAS-ACQUA 2018 825 16-mar-18

-591,80

4 2 1 993 1 CONSUMI PALESTRA ENEL-GAS-ACQUA 2018 1458 11-lug-18

-42,63

4 2 1 993 1 CONSUMI PALESTRA ENEL-GAS-ACQUA 2018 1676 10-ago-18

-469,05

4 2 1 1206 0 SOSTEGNO ECONOMICO PROGETTI SCOLASTICI

- ISIS MATTEI DI LATISANA 2018 934 11-apr-18

CONCESSIONE ALL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 'E. MATTEI' DI LATISANA DI UN CONTRIBUTO PER PROGETTI DIDATTICI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.

-3.452,61

4 6 1 848 2

MANUTENZIONE DA TERZI SCUOLE MATERNE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A. - FIN TRASF.

COMP. TASI

2018 2303 10-dic-18

-561,20

4 6 1 1071 3

ONERI PREV., ASSIST.E ASSICURATIVI OBBL. SU INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI A CARICO ENTE - SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI -

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2018 1223 05-giu-18

ONERI CPDEL SU INDENN.C/FONDO SERV.SCUOLABUS ANNO

2017

-128,11

4 6 1 2261 0 SOSTEGNO SOCIO ASSISTENZIALE SCOLASTICO

L.41/96 ART. 6 COMMA 1 LETT. A) 2018 661 15-feb-18

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA TRA COOPERATIVA ITACA E COOPERATIVA CODESS SERVIZI EDUCATIVI E ASSISTENZIALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 EURO E 130.000,00 C.I.G.

6550986CA7

-5.242,33

4 6 1 2261 0 SOSTEGNO SOCIO ASSISTENZIALE SCOLASTICO

L.41/96 ART. 6 COMMA 1 LETT. A) 2018 790 14-mar-18

SERVIZI EDUCATIVI E ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI - COOPERATIVA ITACA E COOPERATIVA CODESS - SUB IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA CODESS MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 C.I.G. 6550986CA7

-1.489,36

4 6 1 2262 0

SOSTEGNO SOCIO ASSISTENZIALE SCOLASTICO L. 41/96 ART. 6 COMMA 1 LETT. B) - E 264 PER EURO 4.000,00

2018 662 15-feb-18

6550986CA7

-15.053,46

4 6 1 2262 0

SOSTEGNO SOCIO ASSISTENZIALE SCOLASTICO L. 41/96 ART. 6 COMMA 1 LETT. B) - E 264 PER EURO 4.000,00

2018 2278 10-dic-18

INTEGRAZIONE SUB IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI R.T.I. TRA COOPERATIVA ITACA SOC. COOP. SOCIALE (MANDATARIA) - COOPERATIVA CODESS FVG SOC. COOP. SOCIALE (MANDANTE) PER SERVIZI EDUCATIVI E ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2018 C.I

-3.558,24

5 2 1 1250 4 ASSEGNI FAMILIARI AL PERSONALE TEMPO

INDETERMINATO BIBLIOTECA 2018 263 22-gen-18

ANF BIBLIOTECA ANNO 2018

-220,64

5 2 1 1256 4 SPESE DIVERSE PER BIBLIOTECA - ACQUISTO

MATERIALE ECONOMIA - SERVTECN 2018 1010 24-apr-18

-500,00

5 2 1 1256 6 ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE. 2018 921 06-apr-18

ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE CARTACEE PER LA BIBLIOTECA E GLI UFFICI DEL COMUNE PER L'ANNO 2018 - CIG 7439780CAA

-21,12

5 2 1 1280 0 CONTRIBUTI ORDINARI DIVERSI 2018 2598 31-dic-18

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018.

ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.

-500,00

5 2 1 1343 1

ONERI PREV., ASSIST.ED ASSICURATIVI OBBL.

SU STIPENDI A CARICO ENTE - SERVIZI CULTURALI - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2018 2476 24-dic-18

CONTRIB.C/E SU COMPENSI PERS.UFF.CULTURA ANNO 2018

-232,52

5 2 1 1343 3

ONERI PREV., ASSIST.ED ASSICURATIVI OBBL.

SU INDENNITA' C/BILANCIO ED ALTRI COMPENSI A CARICO ENTE - SERVIZI CULTURALI -

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2018 1274 05-giu-18

ONERI CPDEL SU INDEN.C/FONDO UFF.CULTURA ANNO 2017

-69,05

5 2 1 1343 3

ONERI PREV., ASSIST.ED ASSICURATIVI OBBL.

SU INDENNITA' C/BILANCIO ED ALTRI COMPENSI A CARICO ENTE - SERVIZI CULTURALI -

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2018 1275 05-giu-18

CONTRIB. C/E SU QUOTE FONDO UFF.CULTURA ANNO 2017

-70,35

5 2 1 1347 1

PREMIO LETTERARIO- PRESTAZIONI DI SERVIZI E COMPENSI - FIN E 205 PER EURO 5.000,00 VINCOLATO

2018 1767 06-set-18

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER EVENTO 'SUGGESTIONI A NORD-EST' NELL'AMBITO DEL PREMIO LETTERARIO ''LATISANA PER IL NORD EST'' 25 oEDIZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG VARI

-88,00

(6)

P

5 2 1 1360 3 MATERIALI MANUTENZIONE IN ECONOMIA

SCUOLA DI MUSICA 2018 1011 24-apr-18

-250,00

5 2 1 1370 3

I.R.A.P. SU INDENNITA' C/BILANCIO - SERVIZI CULTURALI - PERSONALE A TEMPO

INDETERMINATO

2018 1266 05-giu-18

IRAP SU QUOTE FONDO UFF.CULTURA ANNO 2017

-49,64

5 2 1 1372 0 PREMIO LETTERARIO CONCORRENTI 2018 1999 02-nov-18

PREMIO LETTERARIO 'LATISANA PER IL NORD-EST' EDIZIONE

2018. IMPEGNO DI SPESA PREMIO PER VINCITORI

-6,00 5 2 1 2070 1 SPESE MANTENIMENTO VILLE E PARCHI -

CONSUMI 2018 1366 22-giu-18

-135,64

6 1 1 2130 0 CONTRIBUTI INIZIATIVE RICREATIVE E

SPORTIVE. 2018 1141 29-mag-18

ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA SSD FORMAZIONE SPORTING CLUB PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA PRESSO FASCE DELLA POPOLAZIONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE.

IMPEGNO DI SPESA.

-3.089,77

8 1 1 1480 0 SPESE PER COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO 2018 2622 31-dic-18

IMPEGNO DI SPESA GETTONE PRESENZA COMPONENTI

COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO ANNO 2018

-37,07

9 2 1 2052 1

ONERI PREV., ASSIST. E ASSICURATIVI

OBBLIGATORI SU STIPENDI A CARICO COMUNE - SERV. TUTELA AMBIENTE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2018 2486 24-dic-18

CONTRIB.C/E SU COMPENSI AL PERS.DIP.TUTELA DEL VERDE

ANNO 2018

-1.562,20

9 2 1 2055 3

IRAP SU INDENNITA' C/BILANCIO - SERVIZIO TUTELA AMBIENTE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

2018 1259 05-giu-18

IRAP SU QUOTE FONDO ANNO 2017

-86,62

9 2 1 2071 3 SPESE PER ACQUISTI VERDE PUBBLICO - FIN.

TRASF. COMP. TASI 2018 891 04-apr-18

CIG Z6E22F0A5B - PRENOTAZIONE PER FORNITURA DI

MATERIALE RIPARAZIONE ATTREZZATURA MANUTENZIONE DEL VERDE - Impegno di spesa Euro E 5.337,18

-62,74

9 2 1 2073 1 VERDE PUBBLICO - SPESE PER MANUTENZIONE

APPALTO - FIN. TRASF. COMP. TASI 2018 1935 16-ott-18

CIG Z8C24D466B - RDO 2049890 sul MEPA - INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE PIANTE NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - affidamento del servizio ed assunzione impegno di spesa per E 1.525,00 IVA compresa.

-275,00

9 3 1 1875 1 SPESE PER SPAZZAMENTO STRADE 2018 2556 30-dic-18

SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA SPAZZAMENTO

STRADALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Euro 4.000,00.

-245,98

9 3 1 1880 3

IRAP SU INDENNITA' C/BILANCIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO

SMALTIMENTO RIFIUTI

2018 1265 05-giu-18

IRAP SU QUOTE FONDO 2017 SERV.RIFIUTI

-108,25

9 4 1 1796 1

MANUTENZIONE DA TERZI PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE - FIN PROVENTI CDS AUTOVELOX 2019 - FIN. TRASF. COMP. TASI 2020-2021

2018 2210 25-nov-18

CIG Z8025AE2B6 - IMPEGNO PER SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE

STRADALI - Impegno di spesa Euro 5.956,50

-5.016,00

9 4 1 1807 0 CENSI, LIVELLI, CANONI E CONCESSIONI

CONNESSE AL SERVIZIO IDRICO 2018 571 08-feb-18

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO CANONI IN FAVORE DELLA REGIONE FVG PER LO SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE IDRICHE ANNO 2018

-114,64

10 5 1 2390 1 MATERIALI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA

STRADE - FIN PROVENTI CDS AUTOVELOX 2018 2209 25-nov-18

CIG Z942579704 - Fornitura di 180 q.li di pietrisco di Sarone.

Affidamento della fornitura ed assunzione impegno di spesa per E 658,80 IVA compresa

-658,80

10 5 1 2390 2 MANUTENZIONE DA TERZI STRADE - FIN

PROVENTI CDS AUTOVELOX 2018 1698 16-ago-18

CIG Z3A2457C98 - RDO 2013190 SUL MEPA - INTERVENTI DIFFUSI PER RIPRISTINI STRADALI E MANUTENZIONI SU AREE ESTERNE - BIENNIO 2018 - 2019. Affidamento del servizio ed assunzione impegno di spesa per complessivi 46.756,04 IVA compresa.

-4.933,07

10 5 1 2418 1 SPESE DIVERSE PER SEMAFORI-CONSUMI. 2018 702 20-feb-18

-375,27 10 5 1 2418 1 SPESE DIVERSE PER SEMAFORI-CONSUMI. 2018 1370 22-giu-18

-1.591,69

10 5 1 2441 0

SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -FIN. TRASF. COMP.

TASI

2017 696 06-mar-17

CIG 6604846B55 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017

-52,90

10 5 1 2441 0

SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -FIN. TRASF. COMP.

TASI

2017 702 06-mar-17

-50,00

10 5 1 2441 0

SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -FIN. TRASF. COMP.

TASI

2017 1612 26-set-17

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA AGOSTO

2017

-226,98

10 5 1 2441 0

SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -FIN. TRASF. COMP.

TASI

2017 1617 26-set-17

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IN SALVAGUARDIA AGOSTO

2017

-200,00

10 5 1 2441 0

SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -FIN. TRASF. COMP.

TASI

2017 2317 21-dic-17

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017

-2.871,79

10 5 1 2441 0

SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -FIN. TRASF. COMP.

TASI

2018 703 20-feb-18

-4.760,21

10 5 1 2441 0

SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -FIN. TRASF. COMP.

TASI

2018 1059 10-mag-18

CONVENZIONE SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - LOTTO 2 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012

-223,21

10 5 1 2441 0

SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -FIN. TRASF. COMP.

TASI

2018 1371 22-giu-18

-23.065,32 11 1 1 826 1 SPESE PER CONSUMI PROTEZIONE CIVILE. 2018 723 22-feb-18

SPESE PER TELEFONIA MOBILE ANNO 2018

-9,70 11 1 1 826 1 SPESE PER CONSUMI PROTEZIONE CIVILE. 2018 732 22-feb-18

-22,41 11 1 1 826 1 SPESE PER CONSUMI PROTEZIONE CIVILE. 2018 819 16-mar-18

-78,90 11 1 1 826 1 SPESE PER CONSUMI PROTEZIONE CIVILE. 2018 1378 25-giu-18

-116,31

11 1 1 826 1 SPESE PER CONSUMI PROTEZIONE CIVILE. 2018 1440 10-lug-18

-38,52

11 1 1 826 1 SPESE PER CONSUMI PROTEZIONE CIVILE. 2018 1670 10-ago-18

-170,22

11 1 1 826 2 CARBURANTI AUTOVEICOLI - PROTEZIONE

CIVILE. 2018 2061 05-nov-18

Assunzione impegno di spesa per fornitura carburante automezzo

PROTEZIONE CIVILE - 3' quadrimestre 2018

-8,50

12 1 1 2212 1

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBL. A CARICO ENTE PERSONALE P.O.A. - AREA MINORI

2018 2509 24-dic-18

CONTRIB.C/E SU COMPENSI AL PERS.DIP. AREA MINORI POA

ANNO 2018

-2.991,41

12 1 1 2271 0 SERVIZIO DI SEGRETARIATO E ASSISTENZA

SOCIALE - AREA MINORI 2017 1175 15-giu-17

SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE ED ASSISTENZA SOCIALE AMBITO DISTRETTUALE DI LATISANA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI E 219.513,89 CON LA DITTA LA QUERCIA SOCIETA

COOPERATIVA SOCIALE DI TRIESTE SINO A DICEMBRE 2017.

CIG Z9D1ED4B8D, Z261EDD032, Z271EDD077, Z1D1ED

-6,02

(7)

P

12 1 1 2271 0 SERVIZIO DI SEGRETARIATO E ASSISTENZA

SOCIALE - AREA MINORI 2018 90 01-gen-18

CIG 7220380E0E. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE AMBITO DISTRETTUALE DI LATISANA PERIODO DAL 1o GENNAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E 1.046.016,00.

-26.391,43

12 1 1 2286 0 INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' 2018 1023 30-apr-18

INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURE PROTETTE INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI STRUTTURE DIVERSE PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 E 199.136,66 CIG DIVERSI

-619,62

12 1 1 2286 0 INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' 2018 1386 28-giu-18

INSERIMENTO IN STRUTTURE PROTETTE AREA MINORI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COMUNITA DI VENEZIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE' DI VENEZIA PERIODO GIUGNO SETTEMBRE 2018 CIG ZE523FA468

-0,25

12 1 1 2286 0 INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' 2018 1530 26-lug-18

INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURE PROTETTE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI STRUTTURE DIVERSE PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2018 E 13.524,00 CIG DIVERSI

-0,87

12 1 1 2286 0 INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' 2018 1531 26-lug-18

INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURE PROTETTE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI STRUTTURE DIVERSE PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2018 E 13.524,00 CIG DIVERSI

-0,25

12 1 1 2286 0 INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' 2018 1900 30-set-18

INSERIMENTO IN STRUTTURE PROTETTE AREA MINORI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI STRUTTURE DIVERSE E 25.410,00 PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2018 CIG DIVERSI

-2,00

12 1 1 2286 0 INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' 2018 1901 30-set-18

-6,00

12 1 1 2286 0 INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' 2018 1902 30-set-18

-2,00

12 1 1 2286 0 INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' 2018 2074 06-nov-18

OGGETTO:INSERIMENTO IN STRUTTURE PROTETTE AREA MINORI IMPEGNO DI SPESA NUOVI INSERIMENTI E

INTEGRAZIONE IMPEGNI A FAVORE DI STRUTTURE DIVERSE E 62.434,34 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2018 CIG DIVERSI

-65,59

12 1 1 2286 0 INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' 2018 2587 30-dic-18

INSERIMENTO IN STRUTTURE PROTETTE AREA MINORI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LA VIARTE E 3.390,00 PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2018 CIG DIVERSI

-113,00

12 1 1 2286 0 INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' 2018 2588 30-dic-18

INSERIMENTO IN STRUTTURE PROTETTE AREA MINORI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LA VIARTE E 3.390,00 PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2018 CIG DIVERSI

-113,00

12 1 1 2288 0 SERVIZIO EDUCATIVO MINORI - E 264 PER

6.000,00 2018 663 15-feb-18

6550986CA7

-8.000,89

12 1 1 2288 0 SERVIZIO EDUCATIVO MINORI - E 264 PER

6.000,00 2018 792 14-mar-18

SERVIZI EDUCATIVI E ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI - COOPERATIVA ITACA E COOPERATIVA CODESS - SUB IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA CODESS MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 C.I.G. 6550986CA7

-3.662,37

12 1 1 2291 0 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 2018 2279 10-dic-18

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CIVIFORM CENTRO

FORMAZIONE PROFESSIONALE SOC.COOP. SOCIALE CIVIDALE DEL FRIULI PER INSERIMENTI DI MINORI NON ACCOMPAGNATI E 400,00 MESE DI DICEMBRE 2018 CIG Z812629F87

-80,00

12 1 1 2302 1 INTERVENTI PER ABBATTIMENTO RETTE

SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - E 257/01 2016 2662 31-dic-16

IMPEGNO EURO 73.308,40 COMPLESSIVI A FAVORE DEI GESTORI DEI SERVIZI PER L'ANNO EDUCATIVO 2016-2017, RELATIVAMENTE ALL'ABBATTIMENTO DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA, AI SENSI DELLA L.R. N.20/05 ART.15

-1.771,60

12 1 1 2302 1 INTERVENTI PER ABBATTIMENTO RETTE

SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - E 257/01 2017 1335 30-lug-17

IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.052,00 COMPLESSIVI A FAVORE DEI GESTORI DEI SERVIZI PER L'ANNO EDUCATIVO 2016-2017, IN ACCOGLIMENTO DOMANDE IN LISTA D'ATTESA AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO REGIONALE, RELATIVAMENTE ALL'ABBATTIMENTO DELLE RETTE A

-2.307,83

12 1 1 2302 1 INTERVENTI PER ABBATTIMENTO RETTE

SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - E 257/01 2017 1888 26-nov-17

IMPEGNO PLURIENNALE EURO 103.869,12 COMPLESSIVI A FAVORE DEI GESTORI DEI SERVIZI PER L'ANNO EDUCATIVO 2017-2018, RELATIVAMENTE ALL'ABBATTIMENTO DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA, AI SENSI DELLA L.R. N.20/0

-5.839,76

12 1 1 2360 0 SOSTEGNO ADOZIONI E AFFIDAMENTO

FAMILIARE - E 264 2018 2354 15-dic-18

LEGGE REGIONALE 11/2006 ART 13 COMMA 3 LETT B) E COMMA 4 LETT B) E C) INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 E 550,00

-102,25

12 1 1 2388 0 CENTRO DIURNO ADOLESCENTI 2018 1049 08-mag-18

INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI PORDENONE PER

INSERIMENTO MINORI COMUNITA' EDUCATIVA DIURNA PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 E 84.042,00 CIG DIVERSI

-1.526,97

12 1 1 2388 0 CENTRO DIURNO ADOLESCENTI 2018 1732 24-ago-18

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI PORDENONE PER NUOVO INSERIMENTO MINORE COMUNITA' EDUCATIVA DIURNA DAL MESE DI SETTEMBRE 2018 E 1.365,00 CIG Z8324AD856

-688,82

12 1 1 2388 0 CENTRO DIURNO ADOLESCENTI 2018 2098 09-nov-18

DISIMPEGNI INTEGRAZIONE E IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI PORDENONE PER INSERIMENTO MINORI COMUNITA' EDUCATIVA DIURNA PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2018 CIG DIVERSI

-551,80

12 1 1 2388 0 CENTRO DIURNO ADOLESCENTI 2018 2099 09-nov-18

DISIMPEGNI INTEGRAZIONE E IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ITACA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI PORDENONE PER INSERIMENTO MINORI COMUNITA' EDUCATIVA DIURNA PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2018 CIG DIVERSI

-547,07

12 2 1 2240 2 INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE SEMI

RESIDENZIALI CAMPP 2018 625 12-feb-18

IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL C.A.M.P.P. - CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICO PEDAGOGICA - PERIODO GENNAIO 2018 EURO 81.657,58

-1.218,33

12 2 1 2253 0 SERVIZIO DI SEGRETARIATO E ASSISTENZA

SOCIALE AREA DISABILITA' 2018 89 01-gen-18

-7.974,04

12 2 1 2289 0 PROGETTI TERRITORIALI CAMPP 2018 642 12-feb-18

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL C.A.M.P.P. - CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICO PEDAGOGICA - PER PROGETTI TERRITORIALI PER LA DISABILITA' - GENNAIO- FEBBRAIO 2018 - EURO 4.800,00

-4.037,79

12 2 1 2337 0 FONDO GRAVISSIMI - E CAP. 222 2017 1232 04-lug-17

IMPEGNO DI SPESA FONDO GRAVISSIMI ANNO 2017 EURO

11.900,00

-4.250,00

(8)

P

12 2 1 2369 0 CONTRIBUTI EX A.N.M.I.L. ED E.N.S. - E 421 2018 2731 31-dic-18

DIMENTICATO DI FARE ACCERTAMENTO/IMPEGNO

-277,54

12 2 1 2370 0 INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE

RESIDENZIALI INABILI 2018 618 12-feb-18

IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AI FINI

DELL'INTEGRAZIONE DELLE RETTE PER INSERIMENTI INABILI - PERIODO GENNAIO 2018 EURO 23.600,00 - AREA ADULTI E ANZIANI COMPRESA LA DISABILITA'

-30,00

12 2 1 2370 0 INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE

RESIDENZIALI INABILI 2018 621 12-feb-18

-1.910,11

12 2 1 2370 0 INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE

RESIDENZIALI INABILI 2018 622 12-feb-18

-729,26

12 2 1 2370 0 INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE

RESIDENZIALI INABILI 2018 623 12-feb-18

-1.499,44

12 2 1 2385 0 SERVIZIO DI AIUTO ALLA PERSONA - RILEVANTE

IVA 2018 357 30-gen-18

IMPEGNO DI SPESA DI EURO 76.800,00 COMPLESSIVI A FAVORE DEL R.T.I. COOPERATIVA ITACA SOC. COOP. SOCIALE (MANDATARIA) - COOPERATIVA CODESS FVG SOC. COOP.

SOCIALE (MANDANTE) E CAMST SOC. COOP. ARL (MANDANTE) - SERVIZI ASSISTENZIALI E FORNITURA PASTI CALDI A

-399,79

12 3 1 2276 0 SERVIZIO DI SEGRETARIATO E ASSISTENZA

SOCIALE AREA ANZIANI 2018 92 01-gen-18

-17.348,77

12 3 1 2308 1 FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (CAF) - FPV PER

136.786,70 2016 902 27-apr-16

IMPEGNO DI SPESA PER IL FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE - CAF - ANNO 2016

-330,40

12 3 1 2308 1 FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (CAF) - FPV PER

136.786,70 2018 322 22-gen-18

OGGETTO: FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E

L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE AI SENSI DELL'ART. 41 DELLA L.R. 6/2006. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - E 408.492,66

-1.100,00

12 3 1 2308 1 FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (CAF) - FPV PER

136.786,70 2018 1131 25-mag-18

IMPEGNO DI SPESA FONDO FAP ANNO 2018 - PRIMA QUOTA E

1.296.634,46

-1.899,00

12 3 1 2308 2 FONDO AUTONOMIA POSSIBILE (APA) - FPV PER

63.401,87 2017 867 09-apr-17

IMPEGNO DI SPESA PER

-908,00

12 3 1 2308 2 FONDO AUTONOMIA POSSIBILE (APA) - FPV PER

63.401,87 2018 324 22-gen-18

OGGETTO: FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E

L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE AI SENSI DELL'ART. 41 DELLA L.R. 6/2006. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - E 408.492,66

-908,00

12 3 1 2380 0 INSERIMENTI RESIDENZIALI PER ANZIANI 2017 291 07-feb-17

IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2017 - EURO 63.132,77 - AREA ADULTI E ANZIANI

-0,06

12 3 1 2380 0 INSERIMENTI RESIDENZIALI PER ANZIANI 2018 607 12-feb-18

IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - PERIODO GENNAIO 2018 - EURO 44.900,00 AREA ADULTI E ANZIANI

-0,40

12 3 1 2380 0 INSERIMENTI RESIDENZIALI PER ANZIANI 2018 608 12-feb-18

-74,72

12 3 1 2380 0 INSERIMENTI RESIDENZIALI PER ANZIANI 2018 610 12-feb-18

-334,00

12 3 1 2380 0 INSERIMENTI RESIDENZIALI PER ANZIANI 2018 611 12-feb-18

-547,68

12 3 1 2380 0 INSERIMENTI RESIDENZIALI PER ANZIANI 2018 613 12-feb-18

-407,81

12 3 1 2380 0 INSERIMENTI RESIDENZIALI PER ANZIANI 2018 1602 02-ago-18

INTEGRAZIONE A IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO IN

STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI - 2018 - EURO E 269.916,50 AREA ADULTI E ANZIANI

-465,10

12 3 1 2382 0 SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - RILEVANTE IVA 2018 355 30-gen-18

-5.491,50

12 3 1 2383 0 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE -

RILEVANTE IVA 2018 356 30-gen-18

-7.412,01

12 3 1 2384 2 INTEGRAZIONE RETTE CENTRO DIURNO SAN

GIORGIO DI NOGARO 2018 627 12-feb-18

CENTRO DIURNO PER NON AUTOSUFFICIENTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.168,00 A FAVORE DELL'A.S.P. ''G. CHIABA''' DI SAN GIORGIO DI NOGARO GENNAIO 2018

-757,00

12 4 1 2209 1

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBL. A CARICO ENTE PERSONALE P.O.A. - AREA ESCLUSIONE SOCIALE

2018 2733 24-dic-18

CONTRIB.C/E SU COMPENSI AL PERS.DIP.AREA ESCLUSIONE

SOCIALE POA ANNO 2018

-1.125,29

12 4 1 2272 1 SERVIZIO DI SEGRETARIATO E ASSISTENZA

SOCIALE AREA ESCLUSIONE SOCIALE 2018 91 01-gen-18

-9.337,71

12 4 1 2272 2

SERVIZIO DI SEGRETARIATO E ASSISTENZA SOCIALE AREA ESCLUSIONE SOCIALE - PON - E 220/02

2018 1536 28-lug-18

FONDI PON INCLUSIONE AVVISO 3/2016. CUP F91H17000090006.

ASSUNZIONE IMPEGNO DI E 92.000,00 CON LA DITTA LA QUERCIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE DI TRIESTE PER N. 2 OPERATORI SINO A DICEMBRE 2018. CIG 7220380E0E.

-4.032,70

12 4 1 2272 2

SERVIZIO DI SEGRETARIATO E ASSISTENZA SOCIALE AREA ESCLUSIONE SOCIALE - PON - E 220/02

2018 1537 28-lug-18

FONDI PON INCLUSIONE AVVISO 3/2016. CUP F91H17000090006.

ASSUNZIONE IMPEGNO DI E 92.000,00 CON LA DITTA LA QUERCIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE DI TRIESTE PER N. 2 OPERATORI SINO A DICEMBRE 2018. CIG 7220380E0E.

-4.645,95

12 4 1 2366 0 ASSISTENZA ABITATIVA 2018 862 22-mar-18

Z1222DC19D IMPEGNO DI SPESA (EURO 442,00) A FAVORE DELL'AGRITURISMO 'CASA DEL SOLE ' DI GEREMIA MILO PER INTERVENTO DI EMERGENZA ABITATIVA

-40,18

12 5 1 2313 0 INSERIMENTI PROTETTI GENITORI IN COMUNITA' 2018 1068 14-mag-18

INSERIMENTO DI MINORI/GENITORI IN STRUTTURE PROTETTE INTEGRAZIONE E IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI STRUTTURE

DIVERSE PERIODO APRILE SETTEMBRE 2018 E 19.037,85 CIG

-853,55

(9)

P

12 6 1 2368 0 SOSTEGNO LOCAZIONI L. 431/98 - L. R. 6/2006 - E

415 2018 2197 25-nov-18

IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200.159,64 PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE NAZIONALE 431/1998 E DELLA LEGGE REGIONALE 6/2003.

CONTRIBUTO ANNO 2018.

-421,93

12 6 1 2404 0 SERVIZIO GESTIONE CONTRIBUTI CANONE DI

LOCAZIONE 2017 1962 05-dic-17

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ISTANZE DI TARIFFA SOCIALE (SGATE) E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI PRIVATE CIG ZAB1BF2D94.

IMPEGNO DI SPESA.

-200,00

12 6 1 2404 0 SERVIZIO GESTIONE CONTRIBUTI CANONE DI

LOCAZIONE 2018 1495 01-gen-18

IMPEGNO DI SPESA.

-178,00

12 6 1 2404 0 SERVIZIO GESTIONE CONTRIBUTI CANONE DI

LOCAZIONE 2018 1496 01-gen-18

IMPEGNO DI SPESA.

-102,40

12 6 1 2404 0 SERVIZIO GESTIONE CONTRIBUTI CANONE DI

LOCAZIONE 2018 2048 04-nov-18

CIG ZAB1BF2D94. SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ISTANZE DI TARIFFA SOCIALE (SGATE) E SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI PRIVATE INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2018.

-26,80

12 7 1 2216 2 RIMBORSO RESPONSABILE P.O. IN

CONVENZIONE - AMBITO - PDC OK 2018 96 01-gen-18

IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E ONERI ALL'ASP DI LATISANA PER UTILIZZO PARZIALE IN CONVENZIONE DEL DOTT.

IMPAGNATIELLO ANNO 2017 E RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2017.

-74,95

12 7 1 2222 1

ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBL. A CARICO ENTE PERSONALE P.O.A. - PERSONALE AMMINISTRATIVO

2018 2515 24-dic-18

CONTRIB.C/E SU COMPENSI AL PERS.DIP.AMM.VI POA ANNO

2018

-104,75

12 7 1 2227 1

PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRATTI DI SERVIZIO CON CAF - AMBITO - E 147 PER EURO 3.000,00

2017 1961 05-dic-17

IMPEGNO DI SPESA.

-68,89

12 7 1 2227 1

PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRATTI DI SERVIZIO CON CAF - AMBITO - E 147 PER EURO 3.000,00

2018 1498 01-gen-18

IMPEGNO DI SPESA.

-597,02

12 7 1 2227 1

PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRATTI DI SERVIZIO CON CAF - AMBITO - E 147 PER EURO 3.000,00

2018 1500 01-gen-18

IMPEGNO DI SPESA.

-875,78

12 7 1 2227 1

PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRATTI DI SERVIZIO CON CAF - AMBITO - E 147 PER EURO 3.000,00

2018 1573 29-lug-18

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ISTANZE DI TARIFFA SOCIALE BONUS IDRICO SU PIATTAFORMA SGATE CIG Z6E2475E4B - IMPEGNO DI SPESA.

-916,25

12 7 1 2227 1

PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONTRATTI DI SERVIZIO CON CAF - AMBITO - E 147 PER EURO 3.000,00

2018 1574 29-lug-18

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ISTANZE DI TARIFFA SOCIALE BONUS IDRICO SU PIATTAFORMA SGATE CIG Z6E2475E4B - IMPEGNO DI SPESA.

-812,67

12 7 1 2242 2 MATERIALI PER MANUTENZIONE

POLIFUNZIONALE. 2018 1012 24-apr-18

-250,00

12 7 1 2243 2 MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE

AUTOMEZZI - AMBITO 2018 2069 05-nov-18

IMPEGNO DI SPESA DI EURO 976,00 CON LA DITTA FANTIN PAOLO & C. DI LATISANA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ESTERNO DEL PARCO MEZZI DI AMBITO ANNO 2018/2019. CIG Z912595D25.

-119,04

12 7 1 2301 0 RESTITUZIONE ALLA REGIONE CONTRIBUTI NON

UTILIZZATI - E CAP. 440 2009 2623 19-nov-09

Rateazione somme dovute a seguito verbale Gdf contributo Reddito di

base - Sig. P.P.

-196,00

12 7 1 2301 0 RESTITUZIONE ALLA REGIONE CONTRIBUTI NON

UTILIZZATI - E CAP. 440 2009 3091 31-dic-09

RESTITUZIONE ALLA REGIONE CONTRIBUTI INDEBITAMENTE

PERCEPITI

-350,00

12 7 1 2301 0 RESTITUZIONE ALLA REGIONE CONTRIBUTI NON

UTILIZZATI - E CAP. 440 2010 1681 06-lug-10

RESTITUZIONE CONTRIBUTO REDDITO DI BASE CITTADINANZA

INDEBITAMENTE PERCEPITO DA PELLEGRINO SARA

-3.026,01 12 7 1 2301 0 RESTITUZIONE ALLA REGIONE CONTRIBUTI NON

UTILIZZATI - E CAP. 440 2010 2193 23-set-10

REDDITO DI BASE CITTADINANZA

-175,00

12 7 1 2301 0 RESTITUZIONE ALLA REGIONE CONTRIBUTI NON

UTILIZZATI - E CAP. 440 2013 2982 31-lug-14

DISIMPEGNO DELL'IMPEGNO DI SPESA N. 2012/2063 ASSUNTO A FAVORE DI S.L. PER ACCESSO AL FODO DI SOLIDARIETA' REGIONALE (EURO 1.435,35) E RECUPERO CONTRIBUTO ASSEGNATO (EURO 1.290,04)

-1.290,04

12 7 1 2301 0 RESTITUZIONE ALLA REGIONE CONTRIBUTI NON

UTILIZZATI - E CAP. 440 2014 1240 06-ott-14

FONDO DI SOLIDARIETA' REGIONALE 2014. RECUPERO

CONTRIBUTO ASSEGNATO A UN UTENTE (EURO 696,00)

-696,00

12 7 1 2358 0 MAT.LI DI CONSUMO ED ATTREZZ. NON INVENT.

AMBITO - CONDIVISO CON ECONOMATO 2018 2560 30-dic-18

CIG ZE1266501A. IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA SME DI CESSALTO PER LA FORNITURA DI COVER E PELLICOLE DI PROTEZIONE PER GLI SMARTPOHONE IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DELL'AMBITO DISTRETTUALE

-0,01

12 7 1 2444 0 PROMOZ.GRUPPI GIOVANILI,ASSOCIAZIONI,

COOPERATIVE E VOLONTARIATO - MI 12 2018 2616 31-dic-18

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018.

ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.

-217,74

12 9 1 1655 3 MANUTENZIONE GESTITA DA TERZI CIMITERI 2018 172 01-gen-18

CIG 657992885A. AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO

01.03.2016/28.02.2019. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO ED IMPEGNO PLURIENNALE DI Euro 154.577,42.

-2.974,89

14 4 1 2450 3

I.R.A.P. SU INDENNITA' C/BILANCIO - SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2018 1237 05-giu-18

IRAP SU QUOTE FONDO UFF.COMM. ANNO 2017

-145,66

14 4 1 2452 3

I.R.A.P. SU INDENNITA' C/BILANCIO- SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

2018 1238 05-giu-18

IRAP SU QUOTE FONDO 2017

-54,91

14 4 1 2805 1

ONERI PREV., ASSIST.E ASSICURATIVI OBBL. SU STIPENDI A CARICO ENTE - SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE A TEMPO

INDETERMINATO

2018 2523 24-dic-18

CONTRIB.C/E SU COMPENSI AL PERS.DIP.UFF.COMMERCIO

ANNO 2018

-436,10

14 4 1 2805 3

ONERI PREV., ASSIST.E ASSIC. SU INDENN.C/BILANCIO - SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

2018 1234 05-giu-18

ONERI CPDEL SU INDENN.C/FONDO UFF.COMMERCIO ANNO

2017

-252,17

99 1 7 5306 0 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - REDDITI DA

LAVORO AUTONOMO - ENTRATA CAP. 1206 2018 2685 31-dic-18

VERSAMENTI DI DICEMBRE

-120,00

(10)

P

99 1 7 5315 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 2018 860 22-mar-18

CONCESSIONE AREA CIMITERO DI LATISANA CAPOLUOGO PER

COSTRUZIONE EDICOLA FUNERARIA

-800,00

99 1 7 5320 0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI - E 1220 2018 2716 31-dic-18

VERSAMENTO DIRITTI C.I.E. MESE DI DICEMBRE 2018

-2.081,96 99 1 7 5341 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE

CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - CAP. E. 1241 2018 2688 31-dic-18

MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE

-88.615,46

99 1 7 5341 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE

CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - CAP. E. 1241 2018 2698 18-gen-19

OGGETTO: VERSAMENTO IVA COMMERCIALE E IVA

ISTITUZIONALE DA SPLIT PAYMENT MESI DI DICEMBRE 2018.