PROGRAMMA ANNUALE 2021

(1)

1

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Fonti:  Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;

 Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2021, Nota prot.

n. 23072 del 30 settembre 2020 “Oggetto: A.s.2020/21-Asseganzione integrativa al Programma Annuale 2020-periodo Settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021” reso ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015”;

 Proroga alla Redazione del Programma annuale Nota prot. n. 27001 del 12.11.2020;

 Stanziamento piano per l’attuazione del diritto allo studio a.s. 2020/2021 Comune di Montichiari Prot. n. 0040261/2020 .

 Comunicazione Comune di Montichiari prot. n. 46048 del 11.11.2020.

Relazione:  Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi per la parte economico- finanziaria;

Modulistica:  Modello A - Programma Annuale 2021;

 Modello B – Schede illustrative finanziarie;

 Modello C – Situazione amministrativa presunta all’27/11/2020;

 Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione presunto E.F. 2021;

 Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.

Proposta:  Giunta Esecutiva del 9.12.2020

Delibere C.I.  Approvazione Programma Annuale 2021;

 Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;

Verbale Collegio dei revisori dei conti n° ___/2020 del ________ Analisi programma annuale 2021

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Rossella Avv. Blaiotta

(2)

2

Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi per la parte economico –finanziaria sul Programma

annuale per l’Esercizio Finanziario 2021 da proporre al Consiglio d’Istituto tramite la Giunta Esecutiva per la conseguente deliberazione.

Art. 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, e successivamente al Consiglio d’Istituto, in allegato al Programma Annuale modello “A” per l’esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n.

129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

 Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d’Istituto del 20.12.2018 con delibera n° 8 ;

 Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Entri locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;

 Il vincolo di destinazione dell’Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

 I bisogni specifici dell’istituzione scolastica;

 Il contesto territoriale in cui è inserito l’IC1 “Enrico Ferrari”

 Il contesto territoriale entro cui si svolgono le attività che caratterizzano l’Istituto.

CONTESTO TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE DELL’ISTITUTO

Il territorio nel quale opera l’Istituto Comprensivo 1 di Montichiari è situato nella zona sud-orientale della provincia di Brescia e il paese dista circa 20 Km dalla città. Montichiari costituisce un centro la cui importanza nella provincia può essere ricondotta ai seguenti punti:

- significativa numerosità della popolazione residente (circa n°25.000 abitanti);

- posizione geografica strategica (vicino alla città e al lago al confine con la provincia di Mantova e Cremona);

- comune a prevalente vocazione agricola dove si sta sviluppando sempre maggiormente il settore artigianale e terziario. L’attività economica è ripartita nei vari settori nel seguente modo: 63% settore agricolo e commerciale; 29% settore artigianale; 9% industria;

(3)

3

- la presenza di alcune realtà quali ad esempio l’Aeroporto, il Centro fiera, il mercato del bestiame, il Palazzetto dello Sport, l’Ufficio Unico delle Entrate, il Velodromo, nonché la vicinanza ad arterie stradali di grande scorrimento fanno prevedere un ulteriore sviluppo delle realtà esistenti.

Negli ultimi 15 anni si rileva un aumento graduale e costante di presenze straniere, ormai consolidate e impegnate soprattutto nel settore dell’artigianato e dell’agricoltura. L ’ i s t i t u t o è in una zona considerata a forte processo immigratorio, infatti ha ricevuto in questi ultimi anni un finanziamento ministeriale per la realizzazione di interventi a sostegno dell’integrazione. Si rileva inoltre un aumento del numero delle famiglie disagiate dal punto vista socio-culturale che va ad influire negativamente sull’impegno scolastico dei figli e rende maggiormente difficile la gestione proficua del processo di insegnamento-apprendimento delle scolaresche. La scuola è in costante rapporto con i servizi sociali territoriali (Tribunale dei Minori, Servizi alla Persona del Comune e ASL) per cercare di far fronte sinergicamente alle problematiche dei minori acuite dal contesto, che annovera elementi di complessità e specificità, in cui si trova ad operare la scuola.

Sul territorio sono presenti altri Istituti Comprensivi pubblici e paritari a cui le famiglie possono scegliere di iscrivere i propri figli sia in alternativa alla presente offerta formativa sia come percorso di continuità per l’Istruzione superiore secondaria. Le scelte educative e didattiche dell’Istituto sono pertanto realizzate, in sintonia e collaborazione con le altre realtà didattiche e sociali presenti sul territorio. Nell’ a.s. in corso, purtroppo, alcuni dei Progetti sviluppati dall’Istituto in collaborazione con le altre realtà del territorio, in linea con il proprio Piano Triennale dell’Offerta formativa, sono stati obbligatoriamente ridotti a causa dell’emergenza epidemiologica in atto.

Son presenti, altresì, varie associazioni rilevanti sul piano sociale e culturale (Biblioteca, AIDO, Associazione Davide Rodella, Avis, Banda Musicale, Lega Navale di Desenzano, Cooperativa Cauto), e sportive (società Pallavolo-Basket-volley Ferrari…ecc) con le quali l’Istituto collabora costantemente per la realizzazione dell’Offerta Formativa.

OBIETTIVI CULTURALI E ASPETTI PEDAGOGICI CARATTERIZZANTI IL PROGRAMMA

Alla luce di quanto premesso, l’Istituto Comprensivo si pone di perseguire i seguenti obiettivi con l’attuazione del Programma Annuale 2021, che esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF:

MIGLIORARE I

RISULTATI DELLE

Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi e rispetto alla media

(4)

4 PROVE

STANDARDIZZATE NAZIONALI

regionale e nazionale.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Progettazione di Laboratori informatici per l’acquisizione di conoscenze e abilità di base per un adeguato utilizzo degli strumenti informatici

INTEGRAZIONE CON IL

TERRITORIO E LE FAMIGLIE

Implementare le attività e i progetti in collaborazione con gli enti territoriali, anche in rete

Rendicontazione alle famiglie e al territorio delle attività progettuali

AMBIENTE DI

APPRENDIMENTO Implementare la dotazione di strumenti tecnologici ORIENTAMENTO

STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Progettazione di una didattica orientativa e di continuità tra gli ordini di scuola

Formare i docenti e organizzare attività di orientamento e di continuità.

Programmare Azioni e progetti di orientamento per studenti classi seconde e terze scuola secondaria.

Individuare contesti altri (eventi sul territorio, visite aziende, visite d'istruzione con laboratori) di rilevamento delle competenze di cittadinanza

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti anche attraverso attività laboratoriali Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

Organizzare Corsi di potenziamento/recupero per alunni BES e attività di cooperative learning e classi aperte con organico dell’autonomia.

Somministrare Screening per rilevazione di eventuali disturbi aspecifici e specifici per tutti gli studenti di seconda e terza scuola primaria.

STRUTTURA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2020/21

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 3 dicembre 2020 La struttura delle classi per l’anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

(5)

5

Numero classi funzion anti con

24 ore

(a)

Numero classi funzionanti

a tempo normale (da

27 a 30/34 ore) (b)

Numero classi funzionanti a

tempo pieno/prolung ato (40/36 ore)

(c)

Totale classi

(d=a+b+c) Alunni iscritti Al 1 settembre

(e)

Alunni frequentanti

classi funzionanti

con 24 ore

(f)

Alunni frequentanti

classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34

ore) (g)

classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore)

(h)

Totale alunni frequentanti

Al 3 dicembre

(i=f+g+h) Di cui div.

abili

Differenza tra alunni iscritti al 1°

settembre e alunni frequentanti

(l=e-i)

Prime 0 6 0 6 119 0 117 0 117 6 2

Seconde 0 6 0 6 109 0 108 0 108 5 1

Terze 0 7 0 7 130 0 129 0 129 5 1

Quarte 0 6 0 6 108 0 108 0 108 0 0

Quinte 0 7 0 7 137 0 137 0 137 4 0

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 0 32 0 32 603 0 599 0 599 20 4

Prime 0 6 0 6 142 0 140 0 140 3 2

Seconde 0 6 0 6 145 0 144 0 144 3 1

Terze 0 6 0 6 130 0 130 0 130 9 0

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 0 18 0 18 417 0 414 0 414 15 3

Dati Generali Scuola dell’Infanzia - Data di riferimento: 3 Dicembre 2020 La struttura delle classi per l’anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

Numero sezioni funzion anti con

24 ore

(a)

Numero sezioni funzionanti

a tempo normale (da

27 a 30/34 ore) (b)

Numero sezioni funzionanti a

tempo pieno/prolung ato (40/36 ore)

(c)

Totale sezioni

(d=a+b+c) Alunni

iscritti Al 1 settembre

(e)

sezioni funzionanti con 24 ore

(f)

Alunni frequentanti

sezioni funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34

ore) (g)

sezioni funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore)

(h)

Totale alunni frequentanti

Al 3 dicembre

(i=f+g+h) Di cui div.

abili

Differenza tra alunni iscritti al 1°

settembre e alunni frequentanti

(l=e-i)

0 4 4 4 80 0 0 79 79 3 1

Totale 0 4 4 4 80 0 0 79 79 3 1

Dati Personale - Data di riferimento: 3 dicembre 2020

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO 1

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto ^NUMERO

(6)

6

1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 67

2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 7

3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 6

4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1

5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 10 6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 4 7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6 9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0

11. Insegnanti di religione incaricati annuali 4

12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 5 13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 5

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e

quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 121

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO

1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1

2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0

3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0

4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5

5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1

7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0

8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0

11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 16

12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2

14. Collaboratori scolastici su Posto Covid 4

15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 17. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30

Giugno 0

18. Personale ATA a tempo indeterminato part-time 4

TOTALE PERSONALE ATA 29

Si rilevano, come sopra specificato, n. 4 unità di personale in qualità di collaboratori scolastici su Posto Covid ex art. 231- bis D.L. 34/2020, che espletano il servizio integrativo di pulizia e sanificazione degli spazi e dei locali dell’Istituto. Detto personale sarà presente nell’Istituto per una unità fino al 30.06.2021; per n. 3 unità fino all’08.06.2021.

(7)

7

LA SITUAZIONE EDILIZIA

L’Istituto Comprensivo 1 “F. Ferrari” di Montichiari consta di n.6 plessi:

 sede centrale di via Pellegrino, 30 con n. 2 plessi Primaria e Secondaria di 1° grado “Alberti”;

 Plesso Infanzia Marcolini;

 Plesso Primaria S. Antonio;

 Plesso Primaria Borgosotto;

 Plesso Primaria Vighizzolo;

Le sedi dei plessi sono funzionali, gli impianti sono a norma rispetto al D. L.vo n. 81/2008 su cui vigila il Comune di Montichiari proprietario degli immobili.

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA PER L’ANNO 2021

Una corretta programmazione finanziaria per l’anno 2020 deve prevedere necessariamente al proprio interno i seguenti passaggi analitici che verranno svolti nelle pagine successive:

1. analisi dell’avanzo di amministrazione riferito all’anno finanziario 2020 che evidenzi, voce per voce di finanziamento, le rimanenze;

2. individuazione delle risorse finanziarie disponibili per l’anno finanziario 2021, sulla base di atti e documenti ufficiali;

3. programmazione della spesa per l’anno finanziario 2021, elaborata sulla base del piano dell’offerta formativa nel periodo compreso dal 1 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2021.

Per la stesura del Programma Annuale e.f. 2021 il criterio base è stato pertanto quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso efferenti addizionati al residuo dell’esercizio precedente. Al fine della distribuzione delle spese si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

le risorse disponibili,

i bisogni specifici dell’istituzione scolastica,

la risposta che l’istituto, in quanto istituzione, è tenuta a dare,

i contributi da imprese e istituzioni sulla base delle erogazioni dell’esercizio precedente,

gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto Comprensivo 1 “Renato Ferrari” di Montichiari.

(8)

8

Programma Annuale 2021 (Mod. A)

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l’attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l’arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE

01-Avanzo di amministrazione € 169.832,82

02-Finanziamenti dall’Unione europea 0,00

03-Finanziamenti dello Stato € 17.018,00

04-Finanziamenti della Regione 0,00

05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche € 74.024,00

06-Contributi da privati € 22.131,00

07-Proventi da gestioni economiche 0,00

08-Rimborsi e restituzione somme 0,00

09-Alienazione di beni materiali 0,00

10-Alienazione di beni immateriali 0,00

11-Sponsor e utilizzo locali 0,00

12-Altre entrate 0,00

13-Mutui 0,00

TOTALE ENTRATE €283.005,82

SPESE

Attività € 217.718,89

A01-Attività €40.334,33

A02-Funzionamento amministrativo €117.525,36

A03-Didattica €58.440,78

(9)

9

A04-Alternanza Scuola-Lavoro

A05-Visite, viaggi e programmi di studio all’estero €122,21

A06-Attività di orientamento €1.296,21

Progetti € 60.412,03

P01-Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” €3.039,25

P02-Progetti in ambito “Umanistico e sociale” €43.223,71

P03-Progetti per “Certificazioni linguistiche” €4.173,38

P04-Progetti per “Formazione / aggiornamento personale” €7.520,63

P05-Progetti per “Gare e concorsi” €2.455,06

Gestioni economiche

G01-Azienda agraria 0,00

G02-Azienda speciale 0,00

G03-Attività per conto terzi 0,00

G04-Attività convittuale 0,00

R98-Fondo di Riserva €850,90

D100-Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

TOTALE SPESE €278.981,82

Z101-Disponibilità finanziaria da programmare €4.024,00

TOTALE A PAREGGIO € 283.005,82

***********************************************************************************

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L’esercizio finanziario 2020 si è concluso con un avanzo complessivo presunto di € 169.832,82 (comprensivo del residuo attivo accertato e non riscosso € 13.747,71) come dimostrato dal modello C alla data del 27.11.2020 (situazione amministrativa presunta al 27/11/2020).

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

TOTALE

IMPORTO VINCOLATO

IMPORTO NON VINCOLATO

ATTIVITA' 136.950,79 136.950,79 0,00

A01-Attività €9.167,23 €9.167,23 0,00

A02-Funzionamento amministrativo €82.989,36 €82.989,36 0,00

A03-Didattica ^€43.375,78 ^€43.375,78 0,00

(10)

10

A04-Alternanza Scuola-Lavoro 0,00 0,00 0,00

A05-Visite, viaggi e programmi di studio all’estero €122,21 €122,21 0,00

A06-Attività di orientamento €1.296,21 €1.296,21 0,00

PROGETTI €32.882,03 €32.882,03 0,00

P01-Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” €1.239,25 €1.239,25 0,00

P02-Progetti in ambito “Umanistico e sociale” €20.743,71 €20.743,71 0,00

P03-Progetti per “Certificazioni linguistiche” €3.423,38 €3.423,38 0,00

P04-Progetti per “Formazione / aggiornamento personale” €5.520,63 €5.520,63 0,00

P05-Progetti per “Gare e concorsi” €1.955,06 €1.955,06 0,00

GESTIONI ECONOMICHE 0,00 0,00 0,00

G01-Azienda agraria 0,00 0,00 0,00

G02-Azienda speciale 0,00 0,00 0,00

G03-Attività per conto terzi 0,00 0,00 0,00

G04-Attività convittuale 0,00 0,00 0,00

Z – Disponibilità finanziaria da programmare 0,00

TOTALE €169.832,82 €169.832,82 0,00

Si precisa che l’Avanzo di Amministrazione presunto al 27/11/2020 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell’esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2021 (vedi mod. D).

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

TABELLA DIMOSTRATIVA Avanzo 2020 + Finanziamenti 2021

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all’utilizzo dell’avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2021.

Liv. I Liv.II Liv.

III

DESCRIZIONE da Avanzo

2020

Finanziamenti 2021

TOTALE 2021

A A01 Attività

A01 1 Tenuta decorosa plessi dell’Istituto ^€5.167,75 ^€10.000 €15.167,75

A01 2 Funzionamento generale della Scuola ^€3.999,48 €21.167,10 €25.166,58

A01 3 Risorse ex art. 231 c. 1 D.L. 34/2020 A02 Funzionamento amministrativo

A02 1 Funzionamento amministrativo generale €82.806,75 €15.000 €97.806,75

(11)

11

A02 2 Nuove Tecnologie ^€182,61 ^€10.000 €10.182,61

A02 3 Assicurazione alunni e personale ^€9.536 ^€9.536,00

A03 Didattica

A03 1 Didattica €25.756,97 €5.000 €30.756,97

A03 2 Funzioni miste ^€5.000 ^€5.000,00

A03 3 Progettualità diversificata ^€2.156,60 ^€2.156,60

A03 4

Iniziative teatrali Primaria e Secondaria

- € 1.000 € 1.000,00

A03 5 Sussidi scolastici Finanziati ^€2.395,39 ^{€ 4.065} ^€6.460,39

A03 6

“Smart Class 4878/2020” CNP 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-383

€1.247,71 €1.247,71

A03 7 Risorse art.21 D.L. 137/2020 €11.819,11 €11.819,11

A04 Alternanza scuola lavoro ^0,00 ^0,00 ^0,00

A05

Visite viaggi e programmi di studio all’estero

A05 1 Visite e viaggi d’istruzione ^€122,21 ^€122,21

A06 Attività di orientamento

A06 1 Attività di orientamento ^€1.296,21 ^€1.296,21

P 01

Progetti in ambito “Scientifico, Tecnico e Professionale”

01 01 Progetto Tennis €800 €800,00

01 02 Progetto Potenziamento Matematica €1.139,25 €500 €1.639,25

01 03 Progetto La Piantiamo €100 €500 €600,00

02

“Progetti in ambito umanistico e sociale”

02 01 Artisticamente Infanzia ^€1.000 ^€1.065 ^€2.065,00

02 02 Progetti musica Primaria e Secondaria €14.278,04 €2.000 €16.278,04

02 03

Progetto Lucignolo (BES E INCLUSIONE)

€200 €3.500 €3.700,00

02 04 Progetto Pollicino Infanzia ^€585 ^€3.000 ^€3.585,00

02 05 Integrazione alunni diversamente abili ^€1.655 ^€3.000 ^€4.655,00

02 06 Progetto Serra ^€500 ^€280 ^€780,00

02 07 Progetto lettura ^€393,67 ^€2.995 ^€3.388,67

02 08 Mediazione culturale ^€832 ^€500 ^€1.332,00

02 09 Progetto Montinclusione ^€1.000 ^€1.000,00

02 10 Progetto Fruttuosa…mente ^€300 ^€300,00

02 11 Progetto Psicologo Secondaria ^€6.140 ^€6.140,00

03

“Progetti per certificazioni linguistiche e corsi professionali”

03 01 Certificazione KET €500 €500,00

03 02

Conversazione madrelingua Inglese e Francese

€3.423,38 €250 €3.673,38

(12)

12 04

“Progetti per formazione/aggiornamento del personale”

04 01

Formazione e aggiornamento personale docente e Ata

€5.520,63 €2.000 €7.520,63

05 “Progetti per gare e concorsi”

05 01 Progetto Geometriko €1.905,06 €1.905,06

05 02 Smartematica €50 €500 €550,00

R R98 Fondo di riserva ^€850,90 ^€850,90

0,00 0,00 0,00

Z Z101 Disponibilità da programmare ^- € 4.024,00 -

€169.832,82 €113.173,00 €283.005,82

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01 Avanzo di amministrazione presunto: €169.832,82

01 Non vincolato: 0,00

02 Vincolato: €169.832,82

Vedi modello “D” esposto nelle pagine precedenti.

***********************************************************************************

02 Finanziamenti dell’Unione Europea: 0,00

01 Fondi sociali europei (FSE) 0,00

02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 0,00

03 Altri finanziamenti dell’Unione Europea 0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad

“Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali” saranno oggetto di:

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

***********************************************************************************

03 Finanziamenti dello Stato: €17.018,00

01 Dotazione ordinaria:

Il Ministero dell'istruzione, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l’intendo di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), che viene elaborato

€17.018,00

(13)

13

sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall’art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l’articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Si specifica:

--- A01-02 “Funzionamento generale della Scuola” per € 16.167,10

R98 – Fondo di riserva € 850,90 pari al 5,00% dotazione funz.to

€ 0,00 per Compenso Revisori dei conti (istituto Capofila), ---

€ 0,00 per Alternanza scuola Lavoro (Legge 107/2015), ---

€ 0,00 per Contratti di pulizie ed attività ausiliarie,

---

0,00

02 Dotazione perequativa:

Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria

“Dotazione ordinaria” di cui sopra.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).

0,00

03 Finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa (440/97)*

0,00

04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) * 0,00

05 Altri finanziamenti non vincolati dello Stato * 0,00

06 Altri finanziamenti vincolati dello Stato * 0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

ALTRE INFORMAZIONI SUI FINANZIAMENTI STATALI

(14)

14 CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2020, per la retribuzione accessoria è pari ad € 67.964,31 lordo dipendente come da nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2020/2021 che tiene conto anche dell’assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2020.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi.

MENSA GRATUITA

L’articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L’assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L’articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico- legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2020 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo.

Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

(15)

15

*********************************************************************************

04 Finanziamenti della Regione: 0,00

01 Dotazione ordinaria * 0,00

02 Dotazione perequativa * 0,00

03 Altri finanziamenti non vincolati * 0,00

04 Altri finanziamenti vincolati * 0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:

*********************************************************************************

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche: 74.024,00

01 Provincia non vincolati * 0,00

02 Provincia vincolati * 0,00

03 Comune non vincolati * 0,00

04 Comune vincolati

Come da Delibera Piano Diritto allo Studio n. del e da comunicazione successiva del .2020, a seguito di determinazione n. /2020, l’importo iscritto in bilancio, proviene da:

---

€ 74.024,00 Comune di “Montichiari”

L’importo assegnato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

A01-01 “Tenuta decorosa plessi dell’Istituto” per € 10.000,00 A02-02 “Funzionamento generale della Scuola” per € 5.000,00

A02-01“Funz. Amm. Generale” per € 15.000,00 A02-02“Nuove Tecnologie” per € 10.000,00 A03-01 “Didattica” per €5.000,00 A03-02 “Funzioni miste” per €5.000,00 P01-01 “Progetto Tennis” per € 800,00 P01/02 “Progetto Potenziamento Matematica” per € 500,00 P01-03 “Progetto La Piantiamo” per €500,00 P02-01 “Artisticamente Infanzia” per €670,00 P02-02 “Progetti Musica Primaria e Secondaria” per €2.000,00 P02/03 “Progetto Lucignolo” per € 3.500,00 P02/04 “Progetto Pollicino Infanzia” per €3.000,00 P02/05“Integrazione alunni diversamente abili” per €3.000,00

74.024,00

(16)

16

P02/06 “Progetto Serra” per €280,00 P02/08 “Mediazione culturale” per € 500,00 P02/11 “Progetto Psicologo Secondaria” per €2.000,00 P03/01 “Certificazione KET” per €500,00 P03/02 “Conversazione Madrelingua” per €250,00 P04/01 “Progetto per formazione personale” per € 2.000,00 P05/02“Smartematica” per € 500,00 Z01 Disponibilità da programmare per €4.024,00 ---

05 Altri finanziamenti non vincolati * 0,00

06 Altri finanziamenti vincolati * 0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:

*********************************************************************************

06 Contributi da privati: € 22.131,00

01 Contributi volontari da famiglie.

Si è previsto il contributo pari ad € 5,00 per n. 678 alunni dell’infanzia e primaria, ed € 10,00 per n.416 alunni della secondaria.

L’ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione:

P02-01 “Artisticamente Infanzia” per € 395,00 P02-07 “Progetto lettura” per € 2.995,00

P02-11 “Progetto Psicologo Secondaria” per € 4.140,00

€7.530,00

02 Contributi per iscrizione alunni:

Nessuna somma viene ascritta in quanto non previste nella scuola dell’obbligo.

0,00

03 Contributi per mensa scolastica

Nessuna somma viene ascritta in quanto l’istituto non gestisce il servizio mensa.

0,00

04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero.

Nessuna somma viene ascritta nell’a.s. 2020/21 per lo stato di emergenza epidemiologica in atto.

0,00

05 Contributi per copertura assicurativa alunni:

Si è previsto il contributo pari ad € 8,00 per n. 1.097 alunni.

8.736,00

(17)

17

L’ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione:

A02-03 “Assicurazione alunni e personale” per l’intero importo.

06 Contributi per copertura assicurativa personale:

Si è previsto il contributo pari ad € 10,00 per n. 80 del personale.

A02-03 “Assicurazione alunni e personale” per l’intero importo.

800,00

08 Contributi da imprese non vincolati:

Nessuna somma viene ascritta.

0,00 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolate

Nessuna somma viene ascritta.

10 Altri contributi da famiglie vincolati

L’importo stimato è stato calcolato considerando € 5,00 per n.

1.013 alunni della primaria e della secondaria.

A03/04 Iniziative Teatrali Primaria e Secondaria per € 1.000,00;

A03/05 Sussidi Scolastici finanziati per € 4.065,00

€5.065,00

11 Contributi da imprese vincolati 0,00

12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati 0,00

***********************************************************************************

07 Proventi da gestioni economiche: 0,00

01 Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo 0,00 02 Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi 0,00

***********************************************************************************

08 Rimborsi e restituzione somme: 0,00

0 “Denominazione” * 0,00

*

Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

***********************************************************************************

09 Alienazione di beni materiali: 0,00

(18)

18

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

***********************************************************************************

10 Alienazione di beni immateriali: 0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11 Sponsor e utilizzo locali: 0,00

01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni * 0,00

02 Diritti reali di godimento * 0,00

03 Proventi da concessioni su beni * 0,00

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

***********************************************************************************

12 Altre entrate: 0,00

02 Interessi attivi da Banca d’Italia:

Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d’Italia il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell’istituto cassiere, l’importo è indirizzato al Piano di Destinazione:

A02-1 “Funzionamento Amministrativo Uffici”.

0,00

***********************************************************************************

13 Mutui: 0,00

01 Mutui 0,00

02 Anticipazioni da Istituto cassiere 0,00

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

***********************************************************************************

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

(19)

19

A ATTIVITÀ €283.005,82

A01 Attività €40.334,33

01

02

03

“Tenuta decorosa plessi dell’Istituto”

L’importo stanziato, proveniente da:

01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 5.167,75 05/04 Comune vincolati per €10.000

“Funzionamento generale della Scuola”

01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 3.999,48 03/01 Dotazione ordinaria per € 16.167,10 05/04 Comune vincolati per €5.000

“Risorse ex art. 231 c. 1 D.L. 34/2020”

01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 1.020,00 (impegno non esaurito)

€ 15.167,75

€ 25.166,58

A02 Funzionamento amministrativo €117.525,36

01

02

03

“Funzionamento amministrativo generale”

01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 82.806,75 05/04 Comune vincolati per €15.000

“Nuove Tecnologie”

01/02 Avanzo di amm.ne vincolato per € 182,61 05/04 Comune vincolati per €10.000

“Assicurazione alunni e personale”

06/05 “Contributi per copertura assicurativa alunni” per € 8.736,00

Stimato sulla base numerica degli alunni iscritti € 8,00 per n. 1097, questa cifra sarà oggetto di verifica.

€97.806,75

€10.182,61

€ 9.536,00

(20)

20

06/06 “Contributi per copertura assicurativa del personale” per € 800,00

Stimato sulla base numerica storica degli aderenti all’assicurazione (€ 10,00 per n. 80)

A03 Didattica € 58.440,78

01

02

03

04

05

06

07

“Didattica”

01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 25.756,97 05/04 Comune vincolati per € 5.000,00

“Funzioni miste”

05/04 Comune vincolati per € 5.000,00

“Progettualità diversificata”

01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 2.156,60

“Iniziative Teatrali Primaria e Secondaria”

06/10 Altri contributi da famiglie vincolate per € 1.000,00

“Sussidi scolastici Finanziati”

01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 2.395,39 06/10 Altri contributi da famiglie vincolate per € 4.065,00

"Smart class Avviso 4878/2020" CNP 10.8.6A-FESRPON- LO-2020-383

01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 1.247,71.

“Risorse art. 21 DL 137/2020”

€30.756,97

€ 5.000,00

€ 2.156,60

€ 1.000,00

€6.460,39

€ 1.247,71

€ 11.819,11

(21)

21

A04 Alternanza Scuola-Lavoro 0,00

01 0,00

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 122,21

1 “Visite e Viaggi d’istruzione”

01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 122,21.

€ 122,21

A06 Attività di orientamento € 1.296,21

01 L’importo stanziato, proveniente da:

€ 1296,21

P PROGETTI € 64.436,03

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale": € 3.039,25 01

02

03

“Progetto Tennis”

05/04 Comune vincolati per € 800,00.

“Progetto Potenziamento Matematica”

“Progetto La Piantiamo”

€ 800,000

€ 1.639,25

€ 600,00

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale": €43.223,71

(22)

22 01

02

03

04

05

06

07

“Artisticamente Infanzia”

06/01Contributi volontari da famiglie per € 395,00

(la previsione è stata effettuata calcolando il contributo di

€ 5,00 per n. 79 alunni iscritti all'Infanzia)

“Progetto musica Primaria e Secondaria”

05/04 Comune vincolati per € 2.000,00.

“Progetto Lucignolo (BES E INCLUSIONE)”

“Progetto Pollicino Infanzia”

“Integrazione alunni diversamente abili”

“Progetto Serra”

“Progetto lettura”

€ 2.065,00

€16.278,04

€3.700,00

€ 3.585,00

€4.655,00

€ 780,00

€ 3.388,67

(23)

23 08

09

10

11

06/01Contributi volontari da famiglie per € 2.995,00 (la previsione è stata effettuata calcolando il contributo di

€ 5,00 per n. 599 alunni iscritti in tutti i plessi delle Primarie)

“Mediazione culturale”

“Progetto Montinclusione”

“Progetto Fruttuosa…mente”

“Progetto Psicologo Secondaria”

06/01Contributi volontari da famiglie per €4.140,00 (la previsione è stata effettuata calcolando il contributo di

€ 10,00 per n. 414 alunni iscritti in tutti i plessi delle Primarie)

€ 1.332,00

€ 1.000,00

€ 300,00

€ 6.140,00

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali": € 4.173,38 01

02

“Certificazione KET”

“Conversazione Madrelingua Inglese e Francese”

€ 500,00

€ 3.673,38

(24)

24 L’importo stanziato, proveniente da:

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale": € 7.520,63 01 “Formazione e aggiornamento del personale docente e

ATA”

€ 7.520,63

P05 Progetti per "Gare e concorsi": € 2.445,06

01

02

“GeometriKo”

“Smartematica”

01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per €50,00.

€ 1.905,06

€ 550,00

G GESTIONE ECONOMICHE 0,00

G01 Azienda agraria: 0,00

0,00

G02 Azienda speciale: 0,00

0,00

G03 Attività per conto terzi: 0,00

0,00

G04 Attività convittuale: 0,00

0,00

***********************************************************************************

(25)

25 FONDO DI RISERVA

R98 Fondo di riserva: ^€850,90

1 Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 5,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 23072/2020).

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

€ 850,90

D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

D100 Disavanzo di amministrazione: 0,00

1 Non vincolato * 0,00

2 Vincolato * 0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l’esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

**********************************************************************************

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 4.024,00

1 Non vincolato * 0,00

2 Vincolato * €4.024,00

*Nella disponibilità finanziaria da concordare rientrano i fondi del Comune vincolati destinati alle progettualità da porre in essere in concerto con l'Ente locale finanziatore e non ancora programmati.

******************************************

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d’istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione