COMUNE DI ASTANO - BILANCIO PATRIMONIALE MCA2 AL

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BILANCIO ATTIVO SOSTANZA MCA1 SOSTANZA MCA1 SOSTANZA MCA1 SOSTANZA MCA2 OPERAZIONI

COMUNE AMAP PRO ASTANO 01.01.2021 02.01.2021

10 BENI PATRIMONIALI

100 Liquidità e piazzamenti a breve termine

1000.100 Cassa CHF 861.16 100.00 CHF 861.16

1000.101 Cassa PTT CHF 248.25 100.10 CHF 248.25

1002.100 Posta conto corrente CHF 836'604.73 101.00 CHF 836'604.73

1002.101 Posta conto risparmio CHF 107'735.50 101.01 CHF 107'735.50

1002.102 Posta conto corrente AP CHF 98'379.85 101.00 CHF 98'379.85

1002.103 Posta conto corrente Pro Astano CHF 5'421.90 101.00 CHF 5'421.90

1002.200 Conto Corrente Bancario CHF 0.00 102.00 CHF 0.00

1002.201 Banca UBS c.to 323.143.M1 Y CHF 12'250.55 102.05 CHF 12'250.55

1002.202 Banca Raiffeisen c.to 3153.74 CHF 15'783.16 102.06 CHF 15'783.16

1002.203 Banca Stato c.to 1031145/001.001.001 CHF 27'602.71 102.07 CHF 27'602.71

1002.204 Banca Stato c.to 1031145P004C CHF 12'892.22 102.14 CHF 12'892.22

1002.205 Banca Migros c.to 8690 4 CHF 12'630.50 102.15 CHF 12'630.50

1002.206 Banca Migros AP c.to 16.168.373.8.10 CHF 11'475.65 102.00 CHF 11'475.65

101 Crediti

1010.100 Crediti per tasse rifiuti CHF 64'562.65 115.00 CHF 64'562.65

1010.101 Crediti per tasse diverse CHF 8'268.15 115.02 CHF 7'828.30 115.02 CHF 0.00 115.00 CHF 16'096.45

1010.102 Crediti per tasse bruciatori CHF 10'955.20 115.03 CHF 10'955.20

1010.103 Crediti per tasse TAG CHF 64.60 115.04 CHF 64.60

1010.104 Crediti per tasse canalizzazione CHF 55'024.35 115.05 CHF 55'024.35

1010.105 Crediti per tasse Flavescenza dorata CHF 60.00 115.09 CHF 60.00

1010.107 Crediti per tasse refezione SE CHF 2'772.00 115.12 CHF 2'772.00

1010.108 Crediti per tassa allacciamento CA CHF 0.00 115.13 CHF 0.00

1010.109 Crediti per anticipi mercedi curatele CHF 47'189.02 115.14 CHF 47'189.02

1010.110 Crediti per tasse posa numeri civici CHF 528.00 115.15 CHF 528.00

1010.111 Crediti per tasse cancelleria CHF 0.00

1010.112 Crediti per tasse edilizia CHF 0.00

1010.113 Crediti per multe CHF 0.00

1010.114 Crediti per tasse cimitero CHF 0.00

1010.115 Crediti per tasse AP CHF 20'659.45 115.00 CHF 20'659.45

1010.116 Crediti per tasse campeggi CHF 0.00

1010.117 Crediti per affitto stab. Laghetto CHF 0.00

1011.000 Conto corrente Stato-Comune CHF 0.00

1012.011 Crediti per imposte comunali 2011 CHF 0.00 112.01 CHF 0.00

1012.018 Crediti per imposte comunali 2018 CHF 38'033.35 112.08 CHF 38'033.35

1012.100 Crediti imposte speciali-recupero imposte CHF 0.00

1012.102 Crediti per imposte tassa cani CHF 1'500.00 115.08 CHF 1'500.00

1014.100 Rimborsi da enti pubblici CHF 0.00 113.00 CHF 0.00

1014.200 Contributi perequativi CHF 0.00 114.00 CHF 0.00

1015.000 Conto corrente interno / Conto di giro CHF 25'214.76111.01/111.02 CHF -25'214.76 CHF 0.00

1015.001 AMAP - Quota parte debito BST CHF 500'000.00 111.10 CHF -500'000.00 CHF 0.00

1019.000 Credito IVA CHF 5'577.15 119.00 CHF 5'577.15

1019.101 Altri crediti imposta preventiva CHF 13.01 119.00 CHF 13.01

COMUNE DI ASTANO - BILANCIO PATRIMONIALE MCA2 AL 01.01.2021

CONTO MCA1

CONTO

MCA1 VARIAZIONE

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CONTO MCA1

CONTO

MCA1 VARIAZIONE 104 Ratei e risconti attivi

1041.000 Ratei per beni e servizi CHF 0.00

1041.001 RRA Assicurazioni CHF 18'227.35 132.00 CHF 1'925.40 132.00 CHF 0.00 132.00 CHF 20'152.75

1042.017 Ratei su imposte da emettere 2017 CHF 0.00

1044.000 RRA spese e ricavi finanziari CHF 0.00

1049.000 Conto di giro imposte comunali CHF 0.00 139.99 CHF 0.00

1049.001 Conto di giro tasse comunali CHF 0.00 139.99 CHF 0.00

1049.003 RRA diversi CHF 534.70 139.00 CHF 0.00 193.00 CHF 534.70

106 Scorte merci

1060.000 Scorta sacchi rifiuti CHF 0.00

1060.001 Scorte francobolli PTT CHF 0.00

107 Investimenti finanziari (a lungo termine)

1070.001 Quota sociale Banca Raiffeisen Medio Malcantone CHF 200.00 121.01 CHF 200.00

1072.100 Crediti per contributi di miglioria CHF 0.00115.10/115.11 CHF 0.00 115.10 CHF 0.00

1072.101 Crediti per tasse emissione CCA 2012 CHF 1'227.35 115.20 CHF 1'227.35

1072.102 Crediti per tasse emissione CCA 2012 rate CHF 27'431.35 115.21 CHF 27'431.35

1072.103 Crediti per interessi rimuneratori CCA rate CHF 0.00 115.22 CHF 0.00

108 Investimenti materiali dei BP

1080.000 Terreno mapp. 1042 RFD CHF 1.00 123.01 CHF 1.00 CHF 87'518.00

1084.000 Stabile ex COOP mapp. 414 RFD CHF 20'000.00 123.00 CHF 20'000.00 CHF 3'838.00

1089.000 Opere d'arte CHF 0.00

14 BENI AMMINISTRATIVI 140 Investimenti materiali dei BA

1400.000 Terreni dei beni amministrativi CHF 1.00 140.00 CHF 1.00

1401.000 Strade, piazze e vie di comunicazioni CHF 504'545.00 141.01 CHF 504'545.00

1401.001 Strada mapp. 1060 RFD (ex Airaghi) CHF 1.00 141.02 CHF 1.00

1401.002 Progetto urb. comparto Predei-Ronchée CHF 18'915.00 141.08 CHF 18'915.00

1401.003 Illuminazione pubblica - risanamento CHF 0.00 141.09 CHF 0.00

1401.004 Progetto nomenclatura CHF 0.00 141.10 CHF 0.00

1402.000 Sistemazione alveo Lisora CHF 0.00 141.07 CHF 0.00

1402.001 Risanamento rive del Laghetto CHF 0.00 141.01 CHF 0.00

1403.000 Parco giochi CHF 1.00 143.03 CHF 1.00

1403.001 Cimitero CHF 1.00 143.02 CHF 1.00

1403.002 Parcheggi CHF 0.00

1403.100 Reti di distribuzione AP CHF 119'745.00 141.01 CHF 119'745.00

1403.101 Acquedotti AP CHF 71'044.00 141.00 CHF 71'044.00

1403.200 Opere di canalizzazioni CHF 46'880.00 141.00 CHF 46'880.00

1403.300 Contenitori interrati CHF 0.00

1403.301 Eco Centro comunale CHF 1.00 141.04 CHF 1.00

1403.400 Opere Ri Azura CHF 1.00 141.06 CHF 1.00

1403.401 Progetto frana Ri Azura CHF 1.00 141.05 CHF 1.00

1404.000 Casa comunale CHF 40'280.00 143.00 CHF 40'280.00

1404.001 Magazzino operaio comunale CHF 1.00 143.01 CHF 1.00

1404.002 Stabilimento Laghetto CHF 1.00 141.00 CHF 1.00

Sistemazione quatro elettrico CHF 1.00 146.00 CHF -1.00 CHF 0.00

1404.100 Costruzioni edili AP CHF 15'280.00 141.03 CHF 15'280.00

1404.101 Altri impianti AP CHF 535'117.00 141.02 CHF 535'117.00

1405.000 Boschi CHF 0.00

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COMUNE DI ASTANO - BILANCIO PATRIMONIALE MCA2 AL 01.01.2021

CONTO MCA1

CONTO

MCA1 VARIAZIONE

1406.000 Beni mobili dei BA CHF 1.00 146.00 CHF 1.00

1406.002 Acquisto macchina AEBI CHF 6'570.00 124.00 CHF 6'570.00

1406.100 Mobili e macchine AP CHF 0.00

1406.101 Contatori AP CHF 0.00

1406.102 Sost. pompe stazione La Costa CHF 11'480.00 146.00 CHF 11'480.00

1409.000 Altri investimenti CHF 0.00

142 Investimenti immateriali

1429.000 Misurazione catastale ufficiale CHF 94'085.00 171.00 CHF 94'085.00

1429.001 Adeguamento mappa norme MU 93 CHF 1.00 171.06 CHF 1.00

1429.002 Modifica PR PRP1 Ronchèe Termin CHF 1.00 171.01 CHF 1.00

1429.003 Inventario rustici CHF 1.00 171.02 CHF 1.00

1429.004 Aggiornamento NAPR CHF 1.00 171.03 CHF 1.00

Partecipazione al ritiro impianti PCi CHF 1.00 162.00 CHF -1.00 CHF 0.00

Duplicato Registro Famiglie CHF 1.00 179.00 CHF -1.00 CHF 0.00

1429.005 Modifica PR Laghetto CHF 0.00 171.04 CHF 0.00

1429.006 Piano Generale Canalizzazioni CHF 0.00 171.05 CHF 0.00

1429.007 Progetto nomenclatura stradovie CHF 28'600.00 171.07 CHF 28'600.00

1429.008 Revisione PR CHF 0.00

1429.009 Prospetto contributi canalizzazione CHF 0.00

145 Partecipazioni, capitali sociali

1454.000 Azioni Monte Lema SA CHF 1.00 121.00 CHF 1.00

146 Contributi per investimenti

1461.000 Contributo PTL CHF 56'875.00 162.02 CHF 56'875.00

1461.001 Contributo PAL CHF 0.00

1462.001 Contributo a IS Medio Malcantone Novaggio CHF 123'530.00 162.01 CHF 123'530.00

1462.003 Allacciamento IDA Magliasina CHF 1'630.00 141.03 CHF 1'630.00

1462.004 Partecip. investimenti IDA CHF 0.00

TOTALE ATTIVI 01.01.2021 CHF 3'176'927.27 CHF 898'511.80 CHF 5'423.90 CHF -525'217.76 CHF 3'555'645.21 CHF 91'356.00

BILANCIO PASSIVO SOSTANZA MCA1 SOSTANZA MCA1 SOSTANZA MCA1 SOSTANZA MCA2 OPERAZIONI

20 CAPITALE DI TERZI 200 Impegni correnti

2000.000 Impegni correnti CHF -59'804.90 200.00 CHF -32'144.50 200.00 CHF 0.00 200.00 CHF -91'949.40

2000.001 Impegni correnti Cassa cantonale AVS CHF 0.00 200.01 CHF 0.00

2000.002 Impegni correnti Cassa pensione CHF 9'241.20 200.02 CHF 9'241.20

2000.003 Impegni correnti Assicurazione infortuni CHF 0.00 200.03 CHF 0.00

2000.004 Impegni correnti Assicurazione malattia CHF 0.00 200.04 CHF 0.00

2001.000 C/c Stato-Comune CHF 0.00 206.00 CHF 0.00

Conto Corrente Comune - AMAP CHF 0.00 CHF -21'710.30 206.00 CHF 21'710.30 CHF 0.00

Conto Corrente Comune - Pro Astano CHF -3'504.46 206.00 CHF 3'504.46 CHF 0.00

2002.000 Debiti per imposte comunali CHF 0.00 200.10 CHF 0.00

2004.100 Rimborsi a enti pubblici CHF 0.00 203.00 CHF 0.00

2004.200 Impegni correnti per contributi perequativi CHF 0.00 204.00 CHF 0.00

2006.000 Garanzia calla neve CHF -400.00 201.00 CHF -400.00

2006.001 Garanzia affitto Laghetto CHF 0.00 201.01 CHF 0.00

204 Ratei e risconti passivi (RRP)

2043.002 RRP Trasferimenti controlli bruciatori CHF 1'455.00 259.03 CHF 1'455.00

2043.006 RRP Trasferimenti anticipi vari CHF 0.00259.02/259.12 CHF 0.00

2049.000 RRP Trasferimenti vari (partita di giro) CHF 238.35259.01/259.10 CHF 0.00 259.00 CHF 0.00 259.00 CHF 238.35

CONTO MCA1

CONTO

MCA1 VARIAZIONE

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CONTO MCA1

CONTO

MCA1 VARIAZIONE

2049.001 RRP Trasferimenti anticipi prestazione POT CHF 0.00 259.05 CHF 0.00

2049.002 RRP Trasferimenti ristorni postali CHF 653.65 259.09 CHF 653.65

2049.003 RRP Delcredere - anticipi curatele CHF -47'189.02 CHF -47'189.02

2049.004 RRP Delcredere - tasse in sofferenza CHF -4'908.00 259.09 CHF -4'908.00

2049.005 RRP Delcredere - tasse acqua CHF -7'273.30 CHF -7'273.30

206 Impegni a lungo termine

2064.000 Prestito Banca Stato c.to 1031145Y0002 CHF -460'000.00 221.02 CHF -460'000.00

2064.001 Prestito Banca Raiffeisen c.to 23153.43/1 CHF -340'000.00 221.03 CHF -340'000.00

2064.002 Prestito Banca Raiffeisen c.to 23153.80/1 CHF -680'000.00 221.04 CHF -680'000.00

2064.003 Prestito Banca Migros c.to 567.971.50/CHF CHF -880'000.00 221.13 CHF -880'000.00

2064.004 Prestito Banca Migros c.to 568.486.76/CHF CHF 0.00

2064.005 Prestito Banca Migros c.to 587.917.44/CHF CHF 0.00

2064.006 Prestito Postfinance CHF -500'000.00 221.12 CHF -500'000.00

2064.007 Debito verso Comune CHF -500'000.00 221.06 CHF 500'000.00 CHF 0.00

2064.008 Prestito Banca Migros AP c.to 20.091.224/05731 CHF -550'000.00 221.05 CHF -550'000.00

208 Accantonamenti a lungo termine

2088.000 Accantonamenti conto investimenti CHF 0.00 241.00 CHF 0.00

2088.001 Altri impegni correnti anticipi CCA CHF -2'006.08 209.00 CHF -2'006.08

2088.002 Altri impegni correnti rata 2012 CCA CHF 0.00

2088.003 AIL - Montante "K" CHF -52'805.75 259.07 CHF -52'805.75

2089.000 Accontanamenti conto economico CHF -38'945.75 240.01 CHF -38'945.75

20 CAPITALE DI TERZI

209 Impegni verso finanziamenti speciali e legati

2090.000 Contributi sostitutivi posteggi CHF -9'040.00 282.00 CHF -9'040.00

2090.200 Accantonamento manut. straordinaria canalizzazione CHF 0.00

2090.500 Contributi FER CHF -99'790.85 285.00 CHF -99'790.85

29 CAPITALE PROPRIO

291 Fondi

2910.100 Fondo approvvigionamento idrico 290.00 CHF 212'616.30 CHF 212'616.30

2910.200 Fondo depurazione delle acque CHF 0.00

2910.300 Fondo eliminazione dei rifiuti CHF 0.00

296 Riserve da rivalutazione dei beni patrimoniali

2960.000 Riserve da rivalutazione dei beni patrimoniali CHF 3.00 CHF 3.00 CHF -91'356.00

299 Eccedenze (+) / disavanzi (-) di bilancio

2990.000 Risultato annuale CHF 0.00 291.00 191.00 CHF 0.00 291.00 CHF 0.00

2999.000 Risultati cumulati degli anni precedenti CHF -13'625.12 290.00 CHF 212'616.30 CHF -1'919.44 290.00 CHF -212'616.30 CHF -15'544.56

TOTALE PASSIVI 01.01.2021 CHF -3'176'927.27 CHF -898'511.80 CHF -5'423.90 CHF 525'217.76 CHF -3'555'645.21 CHF -91'356.00