PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

(1)

Bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014

Monza, luglio 2012

(2)

(3)

BILANCIO PLURIENNALE 2012 – 2013 - 2014

DOCUMENTO DI CUI AL D.LGS. N. 267 DEL 18/8/2000 E AL D.P.R. N. 194 DEL 31/1/1996

SERVIZIO FINANZE E BILANCIO

LUGLIO 2012

(4)

(5)

PARTE II – SPESE

SPESA ARTICOLATA PER PROGRAMMI SPESA ARTICOLATA PER SERVIZI RIEPILOGO PER INTERVENTI RIEPILOGO PER TITOLI

RIEPILOGO PER PROGRAMMI

SPESE IN CONTO CAPITALE – TRIENNIO 2012/2013/2014 – MODALITA’ DI FINANZIAMENTO

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(7)

QUADRI RIEPILOGATIVI DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

(8)

(9)

Provincia di Monza e della Brianza QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNO - 2012 SPESA 3 Spese correntiTitolo I Spese in conto capitaleTitolo II Totale spese finali... Spese per rimborso di prestitiTitolo III Disavanzo di amministrazione TOTALE COMPLESSI ENTRATECompetenza 12 79.770.366,00Titolo IEntrate tributarie 15.836.307,00Titolo IIEntrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate 4.164.006,00Titolo IIIEntrate extratributarie 61.599.894,00Titolo IVEntrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti 161.370.573,00Totale entrate finali... 2.500.000,00Titolo VEntrate derivanti da accensione di prestiti 163.870.573,00 1.221.216,00 165.091.789,00

Totale Avanzo di amministrazione TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE Timbro dell'Ente

... li ... Il Segretario ...

Il Responsabile del ...

Il Legale rappresentante

(10)

Provincia di Monza e della Brianza QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNO - 2013 SPESA 3 Spese correntiTitolo I Spese in conto capitaleTitolo II Totale spese finali... Spese per rimborso di prestitiTitolo III Disavanzo di amministrazione TOTALE COMPLESSI ENTRATECompetenza 12 85.107.146,00Titolo IEntrate tributarie 9.641.800,00Titolo IIEntrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate 3.578.595,00Titolo IIIEntrate extratributarie 2.590.950,00Titolo IVEntrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti 100.918.491,00Totale entrate finali... 0,00Titolo VEntrate derivanti da accensione di prestiti 100.918.491,00 0,00 100.918.491,00

Il Legale rappresentante

(11)

Provincia di Monza e della Brianza QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNO - 2014 SPESA 3 Spese correntiTitolo I Spese in conto capitaleTitolo II Totale spese finali... Spese per rimborso di prestitiTitolo III Disavanzo di amministrazione TOTALE COMPLESSI ENTRATECompetenza 12 85.707.146,00Titolo IEntrate tributarie 9.619.750,00Titolo IIEntrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate 3.299.190,00Titolo IIIEntrate extratributarie 10.866.973,00Titolo IVEntrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti 109.493.059,00Totale entrate finali... 0,00Titolo VEntrate derivanti da accensione di prestiti 109.493.059,00 0,00 109.493.059,00

Il Legale rappresentante 02/06/2012

(12)

(13)

PARTE I - ENTRATA

(14)

(15)

1 2 3 4 5 6 7 8 Avanzo di amministrazione

di cui:

0,00 355.000,00 1.221.216,00 1.221.216,00

- Non Vincolato 0,00 135.000,00 472.000,00 472.000,00

- Vincolato 0,00 0,00 159.216,00 159.216,00

- Finanziamento Investimenti 0,00 220.000,00 590.000,00 590.000,00

- Fondo Ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO I - Entrate tributarie Categoria 1 ª - Imposte

ADDIZIONALE PROVINCIALE SUI CONSUMI DI

ENERGIA ELETTRICA 13.952.166,22 14.490.000,00 1.461.338,00 0,00 0,00 1.461.338,00

0001 -

TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI

TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE 4.102.041,91 4.100.000,00 4.250.000,00 4.300.000,00 4.400.000,00 12.950.000,00

0002 -

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE

VEICOLI (IPT) 16.099.813,81 18.000.000,00 22.000.000,00 22.300.000,00 22.600.000,00 66.900.000,00

0003 -

IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DAI VEICOLI A MOTORE

28.600.027,18 29.400.000,00 36.700.000,00 38.400.000,00 38.600.000,00 113.700.000,00 0004 -

Totale Categoria 1 ª - Imposte 62.754.049,12 65.990.000,00 64.411.338,00 65.000.000,00 65.600.000,00 195.011.338,00

Categoria 3 ª - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie COMPARTECIPAZIONE AL TRIBUTO REGIONALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI

10.357,80 10.358,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 10.500,00

0001 -

COMPARTECIPAZIONE ALLA TASSA

AUTOMOBILISTICA REGIONALE 0,00 0,00 15.355.528,00 20.103.646,00 20.103.646,00 55.562.820,00

0003 -

Totale Categoria 3 ª - Tributi speciali ed altre entrate tributarie

proprie 10.357,80 10.358,00 15.359.028,00 20.107.146,00 20.107.146,00 55.573.320,00

Totale TITOLO I - Entrate tributarie 62.764.406,92 66.000.358,00 79.770.366,00 85.107.146,00 85.707.146,00 250.584.658,00

(16)

1 2 3 4 5 6 7 8 TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti

dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione

Categoria 1 ª - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO A COPERTURA DEL COSTO DEL CONTRATTO DEI DIPENDENTI ENTI LOCALI

121.440,75 121.441,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0003 -

STATO - RIMBORSO DELLA QUOTA IVA PER

L'APPALTO DEI SERVIZI DI TPL SU GOMMA 0,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0006 -

STATO - CONTRIBUTO PER FUNZIONI TRASFERITE SVILUPPO OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO

150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0007 -

MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO A

COPERTURA DEL CONTRATTO DEI SEGRETARI 945,75 946,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0008 -

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE -

CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO OSSERVATORIO MERCATO LAVORO

0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0010 -

MINISTERO ECONOMIE E FINANZE - ASSEGNAZIONE CORRENTE PER LA

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GREEN TECH"

PER LE ENERGIE RINNOVABILI

0,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0011 -

MINISTERO DELLA GIOVENTU' -

FINANZIAMENTO PER PROGETTI LEGATI ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE GIOVANILI

0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0012 -

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA' - PROGETTO, PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'ANTIDISCRIMINAZIONE

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

0013 -

MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE - PROGETTO CO.R.RE.L.A.RE.

0,00 0,00 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00

0014 -

Totale Categoria 1 ª - Contributi e trasferimenti correnti dallo

Stato 272.386,50 1.272.387,00 340.000,00 0,00 0,00 340.000,00

Categoria 2 ª - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE PER TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN MATERIA MERCATO DEL LAVORO

59.000,00 39.298,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0002 -

(17)

1 2 3 4 5 6 7 8 REGIONE LOMBARDIA - RIMBORSO DELLE SPESE

PER IL PERSONALE DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TRASFERITI ALLA PROVINCIA IN COLLABORAZIONE CON I COMPETENTI SETTORI DEL PERSONALE E DELLA RAGIONERIA

2.427.674,00 2.295.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0003 -

REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE FONDI PER REALIZZAZIONE DEI PIANI FAUNISTICO- VENATORIO E ITTICO NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA - LLRR 26/1993 E LR 12/2001

72.500,00 93.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0004 -

REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE FONDI PER L'ATTUAZIONE DEL NUOVO

APPRENDISTATO LR.30/2003

1.317.928,76 1.300.000,00 1.006.305,00 900.000,00 900.000,00 2.806.305,00

0008 -

REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE FONDI PER ATTIVAZIONE DELL'UFFICIO DEL

"CONSIGLIERE DI PARITA'"

0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,00

0011 -

REGIONE LOMBARDIA - TRASFERIMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CONCESSIONI E DERIVAZIONI D'ACQUA

114.574,94 202.726,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00

0013 -

REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE NELL'AMBITO DEI FINANZIAMENTI DEL FONDO NAZIONALE PER I DISABILI

342.742,00 685.484,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 1.950.000,00

0014 -

REGIONE LOMBARDIA - FINANZIAMENTI PER PROGETTI PRESENTATI DALLE

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - LR 1/2000 84.031,00 84.031,00 84.031,00 84.031,00 84.031,00 252.093,00

0015 -

REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE PER LA GESTIONE E LA TENUTA DEI REGISTRI DEL VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO LR 1/2008

31.693,00 32.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0021 -

REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PRESENTATI DALLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO - EX LR 28/1996

18.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0022 -

REGIONA LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE PER ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE - LR N.31/2008

20.777,68 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00

0027 -

REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE IN MATERIA DI TRASPORTO LOCALE

EXTRAURBANO SU GOMMA COMPRENSIVO DEI SERVIZI COMUNALI (ESCLUSO IL COMUNE CAPOLUOGO)

391.140,00 9.013.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0032 -

(18)

1 2 3 4 5 6 7 8 REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE PER

INDICIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - COMPRENSIVO DEI SERVIZI COMUNALI (IVA ESCLUSA)

201.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0037 -

REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE PER LE

COMPETENZE IN MATERIA AMBIENTALE 130.000,00 159.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0038 -

REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE PER INTERVENTI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE - ART.44 LR 18/2006

12.446,40 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0040 -

REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI A SVILUPPO DI POLITICHE DI SICUREZZA URBANA (CONTRIBUTI IN MATERIA DI SICUREZZA)

0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0041 -

REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI

1.508.690,45 1.736.377,00 1.714.631,00 1.714.631,00 1.714.631,00 5.143.893,00

0047 -

REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE FONDI PER LE FUNZIONI CONCERNENTI L'ASSISTENZA TECNICA PER CONTROLLI EX ARTT. 23 E 25 DEL CODICE CIVILE IN MERITO AL CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE DELLE FONDAZIONI

5.817,52 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0048 -

REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE FONDI

PER LA FORMAZIONE DI OPERATORI SOCIALI 128.148,00 128.503,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0049 -

REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL TRASPORTO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI

416.911,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0050 -

REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE FONDI PER L'ATTIVAZIONE DELL'OSSERVATORIO PROVINCIALE SULL'IMMIGRAZIONE (OPI) NELL'AMBITO DELL'OSSERVATORIO REGIONALE (ORIM)

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

0051 -

REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA - L.R.15/07

0,00 467.719,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0053 -

REGIONE LOMBARDIA - FINANZIAMENTO PER INTERVENTI CONNESSI AL SISTEMA MUSEALE PROVINCIALE

0,00 3.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0056 -

REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI IN MATERIA DI SPETTACOLO - L.R.21/08

64.000,00 88.500,00 13.375,00 0,00 0,00 13.375,00

0057 -

(19)

1 2 3 4 5 6 7 8 REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE

FINANZIAMENTI PER FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

67.023,72 33.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0058 -

REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER L'IMPIEGO DEL

VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE NELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

0059 -

REGIONE LOMBARDIA - TENUTA E GESTIONE DELL'ALBO DELLE COOPERATIVE SOCIALI - ART.4 L.R. N.21/2003

2.993,63 3.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0060 -

REGIONE LOMBARDIA - FINANZIAMENTO IN MATERIA DI DIFESA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO DAGLI INCENDI - L.R. N. 31/2008

3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0061 -

REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER L'INIZIATIVA VERDE PULITO

17.291,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0062 -

REGIONE LOMBARDIA - SOSTEGNO ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI PAESAGGISTICHE

25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0063 -

REGIONE LOMBARDIA - AGGIORNAMENTO DEL PTCP E PER L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VERIFICA DEI CONTENUTI DEI PGT DI MONZA E BRIANZA

30.222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0064 -

REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI PROGETTI PRESENTATI DALLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO E DALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ISCRITTE AI REGISTRI REGIONALI E PROVINCIALI DELL'ASSOCIAZIONISMO

0,00 18.612,00 18.612,00 18.612,00 18.612,00 55.836,00

0065 -

REGIONE LOMBARDIA - CO-FINANZIAMENTO

PER ATTUAZIONE AQST MONZA E BRIANZA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0066 -

REGIONE LOMBARDIA - CONTRIBUTO SPESE PER IL CENSIMENTO ISTAT SULL'AGRICOLTURA DA

TRASFERIRE ALLA PROVINCIA DI MILANO 17.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0067 -

REGIONE LOMBARDIA - INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO A FAVORE DI LAVORATORI COINVOLTI IN PROCESSI DI CRISI AZIENDALI "DOTE REIMPIEGO"

234.300,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

0068 -

REGIONE LOMBARDIA - FINANZIAMENTO

PROGETTO AQST A26 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0069 -

(20)

1 2 3 4 5 6 7 8 REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE QUOTA

PARTECIPAZIONE BANDO RINNOVO PARCO VEICOLARE E SERVIZI CAR SHARING ENTI PUBBLICI

0,00 3.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0070 -

REGIONE LOMBARDIA - FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA BRIANZA DEL CAVALLO ROSSO"

0,00 31.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0072 -

REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE PER DIVULGAZIONE ED INFORMAZIONE

SULL'IMPIEGO DELLE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI IN AGRICOLTURA E ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - PSR 2007-2013

0,00 6.932,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

0073 -

REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE PER ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO - ACCISA 2011 (IVA ESCLUSA)

0,00 1.473.655,00 2.772.318,00 2.772.318,00 2.772.318,00 8.316.954,00

0074 -

REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE PER ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI SERVIZIO COMUNI NON CAPOLUOGO - ACCISA 2011 (IVA ESCLUSA)

0,00 85.355,00 85.355,00 85.355,00 85.355,00 256.065,00

0075 -

REGIONE LOMBARDIA - RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE DALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER STRAORDINARI ED INDENNITà DEL PERSONALE IMPIEGATO PER EMERGENZA SISMICA "ABRUZZO 2009"

0,00 4.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0076 -

REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO

FORESTALE

0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0077 -

REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI SUI TRASPORTI PUBBLICI REGIONALI

0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0078 -

REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE PER LE COMPETENZE IN MATERIA DI AGRICOLTURA ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

0,00 1.650,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

0079 -

REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE PER INTERVENTI SUI SERVIZI ALLA PERSONA (FINANZIATO CON IL FONDO NAZIONALE POLITICHE MIGRATORIE)

0,00 0,00 191.270,00 0,00 0,00 191.270,00

0080 -

REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE RISORSE PER L'ATTIVAZIONE DELL'ATTO NEGOZIALE DI CUI ALLA LR 6/08/2007 N.19

0,00 0,00 590.000,00 0,00 0,00 590.000,00

0081 -

Totale Categoria 2 ª - Contributi e trasferimenti correnti dalla

Regione 8.285.769,80 18.278.722,00 7.490.897,00 6.584.947,00 6.584.947,00 20.660.791,00

(21)

1 2 3 4 5 6 7 8 Categoria 3 ª - Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni

delegate

REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE IN ORDINE ALLA DELEGA IN MATERIA DI CAVE - LR14/1998

0,00 35.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0003 -

REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE PER ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI GUARDIA ECOLOGICA VOLONTARIA - LR 9/2005

11.039,00 4.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0004 -

REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE PER CONTRIBUTI ORDINARI AI SISTEMI

BIBLIOTECARI PER FUNZIONAMENTO E SVILUPPO DELLE BIBLIOTECHE - L.R.81/1985

122.799,00 122.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0006 -

REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE - L.R.9/09

146.280,42 32.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0007 -

REGIONE LOMBARDIA - FINANZIAMENTO PER CENSIMENTO, INVENTARIAZIONE E

CATALOGAZIONE DEI BENI CULTURALI

12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0008 -

REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE PER PROGETTO "LA BIBLIOTECA CHE VERRA'" - L.R.

81/85

0,00 0,00 1.375,00 0,00 0,00 1.375,00

0009 -

Totale Categoria 3 ª - Contributi e trasferimenti dalla Regione per

funzioni delegate 292.118,42 207.535,00 1.375,00 0,00 0,00 1.375,00

Categoria 5 ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

COMUNE DI MONZA - RECUPERO DELLA QUOTA A SUO CARICO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA 0,00 1.964.678,00 2.947.015,00 2.947.015,00 2.947.015,00 8.841.045,00

0001 -

PROVINCIA DI MILANO - RECUPERO DI RISORSE DI PARTE CORRENTE A SEGUITO DELLA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI DI DEBITO E CREDITO SORTI NEL 2° SEMESTRE 2009

4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0006 -

COMUNI DIVERSI - DIRITTO DI ESCAVAZIONE

PER FUNZIONI IN MATERIA DI CAVE 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

0008 -

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E LAVORO DI MONZA E BRIANZA - RIFUSIONE DELLE ANTICIPAZIONI SULLE INDENNITA' EROGATE DALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER CONTO DI AFOL

50.161,51 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0009 -

(22)

1 2 3 4 5 6 7 8 PROVINCIA DI MILANO - RIFUSIONE DELLE

RISORSE TRASFERITE DALLA REGIONE LOMBARDIA PER IL FINANZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER

L'ASSOLVIMENTO DEL DIRITTO DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - A.F. 2009/2010

1.896.750,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0010 -

PROVINCIA DI MILANO - RIFUSIONE DELLA QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE SVILUPPO INVESTIMENTI

300.000,00 977.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0011 -

COMUNI DIVERSI - RIMBORSO PER PROGETTI

FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEI CITTADINI 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0012 -

PROVINCIA DI MILANO - RESTITUZIONE DELLA QUOTA PARTE DELL'IVA SUL TPL RIFUSA DA STATO

910.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0013 -

PROVINCIA DI MILANO - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE PER I PROGETTI SICUREZZA IN PROVINCIA ANNI 2008 E 2009

21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0014 -

PROVINCIA DI MILANO - TRASFERIMENTO RISORSE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE LUNGO LA SP41 AGRATE-USMATE

30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0015 -

PROVINCIA DI MILANO - CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE IN APPRENDISTATO (ANNO 2008 - 2009) E PROSECUZIONI

998.459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0016 -

PROVINCIA DI MILANO - TRASFERIMENTO A SALDO PIANI PROVINCIALI L.266/05, ART.1, COMMA 411

379.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0017 -

FINANZIAMENTO DAI COMUNI PER L'AVVIO

DELLA GESTIONE DELL'ATO MB 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

0018 -

COMUNE DI MONZA - RIMBORSO SPESE DI

GESTIONE ED UTENZE CSBP LISSONE 0,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 154.500,00

0019 -

CONTRIBUTO DA FONDAZIONE DELLA COMUNITA' MONZA E BRIANZA IN TEMA DI ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0020 -

CONTRIBUTO DA CONFINDUSTRIA DI MONZA E BRIANZA IN TEMA DI ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0021 -

BRIANZACQUE SRL - TRASFERIMENTI PER LA

GESTIONE 2011 DELL'ATO MB 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0022 -

PROVINCIA DI MILANO - RISTORO DI RISORSE REGIONALI PER INDICIZZAZIONE

CORRISPETTIVI

0,00 120.534,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0023 -

PROVINCIA DI LECCO - QUOTA CONTRIBUTO PER RIQUALIFICA/POTENZIAMENTO SP41 - EX SS342 DIR.

0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0024 -

(23)

1 2 3 4 5 6 7 8 COMUNE DI LOMAGNA - QUOTA CONTRIBUTO

PER RIQUALIFICA/POTENZIAMENTO SP41 - EX SS342 DIR.

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0025 -

ASL MB - TRASFERIMENTO PER LA

REALIZZAZIONE DI UN CORSO NELL'AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITA'

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0026 -

PROVINCIA DI MILANO - RIFUSIONE DELL'ASSEGNAZIONE REGIONALE PER IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI SUI TRASPORTI PUBBLICI REGIONALI

0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0027 -

PROVINCIA DI MILANO - TRASFERIMENTO

RISORSE PER PROGETTO "TRA WEB E REALTA'" 0,00 0,00 13.064,00 0,00 0,00 13.064,00

0028 -

PROVINCIA DI MILANO - RIFUSIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE A VALERE SUI CONTRATTI DI TPL

0,00 0,00 4.748.118,00 0,00 0,00 4.748.118,00

0029 -

PROVINCIA DI MILANO - RIFUSIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE A VALERE SULLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TPL

0,00 0,00 8.288,00 8.288,00 8.288,00 24.864,00

0030 -

COMUNI DIVERSI - RIMBORSI PER CONTROLLI

IMPIANTI TERMICI 0,00 0,00 22.050,00 22.050,00 0,00 44.100,00

0031 -

ATO MB - RIMBORSO SPESE DOTAZIONI

ORGANICHE E STRUMENTALI 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 69.000,00

0032 -

PROVINCIA DI BRESCIA - DAR - FINANZIAMENTO

PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ELISTAT 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

0033 -

PROVINCIA DI MILANO - RIFUSIONE RISORSE RESIDUE TRASFERIMENTI REGIONALI PER LE POLITICHE INTEGRATE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

0034 -

Totale Categoria 5 ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri

enti del settore pubblico 8.585.466,51 3.660.538,00 8.004.035,00 3.056.853,00 3.034.803,00 14.095.691,00

Totale TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in

rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione 17.435.741,23 23.419.182,00 15.836.307,00 9.641.800,00 9.619.750,00 35.097.857,00

(24)

1 2 3 4 5 6 7 8 TITOLO III - Entrate extratributarie

Categoria 1 ª - Proventi dei servizi pubblici

PROVENTI DERIVANTI DA DIRITTI DI

SEGRETERIA 82.203,28 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 225.000,00

0001 -

PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO

AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI 83.822,53 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00

0002 -

PROVENTI DERIVANTI DA ISCRIZIONE DELLE IMPRESE ALL'ALBO AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI E TENUTA DELL'ALBO PROVINCIALE

11.157,20 9.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00

0003 -

PROVENTI DERIVANTI DALLE TARIFFE APPLICATE PER IL RILASCIO DI LICENZE AUTOTRASPORTO MERCI CONTO PROPRIO

31.469,00 21.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

0005 -

PROVENTI DERIVANTI DA SPESE DI ISTRUTTORIE RELATIVE A PROCEDIMENTI CONCESSORI

30.568,72 30.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 105.000,00

0006 -

PROVENTI DERIVANTI DA ISTRUTTORIE, AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E CANONI IN MATERIA DI ACQUE SOTTERRANEE - LR 1/2000

1.342,90 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00

0010 -

PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI

ISTRUTTORI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI (EX DLGS 152/2006 ART. 124)

1.474,19 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00

0012 -

PROVENTI DERIVANTI DA RECUPERO NEI CONFRONTI DI TERZI PER LA CAMPAGNA DI VERIFICA DI IMPIANTI TERMICI

380.000,00 700.125,00 590.000,00 570.000,00 570.000,00 1.730.000,00

0013 -

PROVENTI DERIVANTI DA DIRITTI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI RECUPERABILI

18.091,39 22.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

0014 -

PROVENTI DERIVANTI DA RECUPERO DALLE SPESE DI INVESTIMENTO DELL'IMPORTO PARI AL 2% DEI PROGETTI PER OPERE PUBBLICHE AI DIPENDENTI DEGLI UFFICI TECNICI

PROVINCIALI

64.440,00 122.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0015 -

PROVENTI DERIVANTI DA RIMBORSO DA PARTE DELL'UTENZA DI QUOTE PER SPESE

ISTRUTTORIE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI

29.788,56 46.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 120.000,00

0017 -

PROVENTI DERIVANTI DA CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA - ARTT. 142 E 208 DEL CDS

1.470,16 40.000,00 20.000,00 15.000,00 20.000,00 55.000,00

0018 -

PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME VENATORIE - LR 47/1978

938,64 1.000,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00

0020 -

(25)

1 2 3 4 5 6 7 8 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI

AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI - DPR 915/1982

98.798,49 25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

0025 -

PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' DI

CONTROLLO - EX ARTT. 51, 51B, 52 DLGS 22/1997 45.149,99 100.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 210.000,00

0028 -

PROVENTI DIVERSI IN MATERIA DI CACCIA E

PESCA 17.692,78 5.274,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00

0030 -

PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA' AUTORIZZATORIA DA FINALIZZARE AD INTERVENTI DI COMPENSAZIONE FORESTALE

0,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

0031 -

PROVENTI DERIVANTI DA SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE AL RILASCIO DELLE

AUTORIZZAZIONI ALLA INSTALLAZIONE D'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI

1.012,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

0032 -

PROVENTI DERIVANTI DA TARIFFE APPLICATE A ESAMI CONDUCENTI DEI VEICOLI; IDONEITA' AD ATTIVITA' DI CONSULENZA PER CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO; DI

INSEGNANTI/ISTRUTTORI DI SCUOLA GUIDA E PER IL TITOLO DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI E DI PERSONE

3.415,00 13.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,00

0034 -

PROVENTI DERIVANTI DA DIRITTI DI ISTRUTTORIE CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA

63.828,28 20.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00

0035 -

PROVENTI E ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI

CAVE - L.R. 14 DEL 1998 4.462,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00

0036 -

PROVENTI DA TERZI PER AUTORIZZAZIONI E

CONCESSIONI IN MATERIA AMBIENTALE 41.326,87 57.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 165.000,00

0037 -

PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA'

SANZIONATORIA SU PROFESSIONI TURISTICHE E PROVENTI DIVERSI IN MATERIA DI TURISMO

7.129,49 11.200,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

0038 -

PROVENTI DERIVANTI DALLE TARIFFE APPLICATE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI: REVISIONI AUTOVEICOLI, GESTIONE AUTOSCUOLE, GESTIONE SCUOLE DI CONSULENZA, GESTIONE SCUOLE NAUTICHE

9.310,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00

0039 -

PROVENTI PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA

DI AGRICOLTURA 15.503,36 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

0040 -

PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI

AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00

0041 -

(26)

1 2 3 4 5 6 7 8 PROVENTI DERIVANTI DA ONERI PER SPESE

ISTRUTTORIE AUTORIZZAZIONI EMISSIONI IN ATMOSFERA IN PROCEDURA ORDINARIA - ART.281 DLGS 152/06

0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 240.000,00

0042 -

CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE AI CORSI DI

FORMAZIONE PER OPERATORI SOCIALI 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,00

0043 -

PROVENTI DERIVANTI DA ONERI ISTRUTTORI IN

MATERIA DI BONIFICHE 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00

0044 -

PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI

PAESAGGISTICHE 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0045 -

Totale Categoria 1 ª - Proventi dei servizi pubblici 1.044.394,83 1.567.599,00 1.279.500,00 1.253.500,00 1.258.500,00 3.791.500,00 Categoria 2 ª - Proventi dei beni dell'ente

PROVENTI DERIVANTI DA FITTI REALI DI BENI

IMMOBILI 460.000,00 548.600,00 520.300,00 445.000,00 435.000,00 1.400.300,00

0001 -

PROVENTI DERIVANTI DA RECUPERO SPESE ACCESSORIE DA PARTE DEGLI AFFITTUARI DI LOCALI IN STABILI PROVINCIALI

0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

0002 -

PROVENTI DERIVANTI DA CANONI PER

OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 132.511,76 135.000,00 135.000,00 155.000,00 165.000,00 455.000,00

0005 -

PROVENTI DERIVANTI DA INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI SU BENI DI PROPRIETA' PROVINCIALE

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0006 -

PROVENTI DERIVANTI DA CANONI PER IMPIANTI

PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI 117.239,14 115.000,00 125.000,00 180.000,00 195.000,00 500.000,00

0007 -

PROVENTI DERIVANTI DA RIMBORSO DI SPESE PER L'UTILIZZO DI SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO DA PARTE DI TERZI [RISORSA RILEVANTE AI FINI IVA]

114.112,50 105.000,00 90.000,00 105.000,00 105.000,00 300.000,00

0008 -

PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DA PARTE DEI GESTORI DELLE MENSE E DEI BAR DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI [RISORSA RILEVANTE AI FINI IVA]

52.248,06 57.016,00 58.000,00 75.000,00 75.000,00 208.000,00

0009 -

PROVENTI DERIVANTI DA CANONI DI OCCUPAZIONI PERMANENTI PER IMPIANTI A RETE

168.340,22 176.299,00 175.000,00 190.000,00 195.000,00 560.000,00

0011 -

Totale Categoria 2 ª - Proventi dei beni dell'ente 1.044.451,68 1.146.915,00 1.108.300,00 1.155.000,00 1.175.000,00 3.438.300,00 Categoria 3 ª - Interessi su anticipazoni e crediti

PROVENTI DERIVANTI DA INTERESSI ATTIVI SULLE LIQUIDITA' DISPONIBILI SUI CONTI FRUTTIFERI

23.043,65 715.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00 350.000,00

0001 -

(27)

1 2 3 4 5 6 7 8 PROVENTI DERIVANTI DAL RIMBORSO DA ENTI

MUTUANTI DI INTERESSI SU SOMME NON PRELEVATE SUI MUTUI IN AMMORTAMENTO

70.000,00 196.106,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

0002 -

Totale Categoria 3 ª - Interessi su anticipazoni e crediti 93.043,65 911.106,00 250.000,00 150.000,00 150.000,00 550.000,00

Categoria 4 ª - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa'

PROVENTI DERIVANTI DA DIVIDENDI DI ASAM

SPA 4.223.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0001 -

PROVENTI DERIVANTI DA DIVIDENDI,

ESERCIZIO 2009, DISTRIBUITI DA IA.NO.MI. SPA 19.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0002 -

PROVENTI DERIVANTI DA DIVIDENDI DI

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE SPA 0,00 120.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 366.000,00

0003 -

Totale Categoria 4 ª - Utili netti delle aziende speciali e

partecipate, dividendi di societa' 4.243.328,00 120.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 366.000,00

Categoria 5 ª - Proventi diversi

PROVENTI DERIVANTI DA RIMBORSO SPESE DI RIMOZIONE E DEPOSITO CARTELLI

PUBBLICITARI

0,00 4.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 210.000,00

0003 -

PROVENTI DERIVANTI DA CANONI PER LICENZE

DI ACCESSI STRADALI 90.747,37 86.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 258.000,00

0004 -

PROVENTI DERIVANTI DA ONERI A CARICO DI PRIVATI PER SPESE ISTRUTTORIE

AUTORIZZAZIONI AZIENDE A RIDOTTO E MEDIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO

63.644,43 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

0005 -

PROVENTI DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE QUOTE DI EMOLUMENTI DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO ENTI O SERVIZI IN ECONOMIA

2.775,46 0,00 156.690,00 156.690,00 156.690,00 470.070,00

0006 -

PROVENTI DERIVANTI DA ESCUSSIONI DI GARANZIE FINANZIARIE PRESTATE DA DITTE OPERANTI NELL'AMBITO DELLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI QUALE RISARCIMENTO DANNI PER INADEMPIENZE IN DIPENDENZA DELL'ATTIVITA' SVOLTA

0,00 25.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00

0007 -

PROVENTI DERIVANTI DA INTROITI E RIMBORSI

DIVERSI 16.665,48 21.486,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00

0008 -

PROVENTI DERIVANTI DA RECUPERO COMPETENZE E VARIE A CARICO DEL PERSONALE

15.628,14 6.504,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

0009 -

PROVENTI DERIVANTI DA INTROITO COMPENSI PROFESSIONALI DA EROGARE AI LEGALI - ART.

69 DPR 13/05/1987 N. 269

1.450,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00

0013 -

(28)

1 2 3 4 5 6 7 8 PROVENTI DERIVANTI DA RIMBORSI DI TERZI

PER SPESE GIUDIZIARIE RELATIVE AL CONSIGLIERE DI PARITA'

0,00 1.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

0015 -

PROVENTI DERIVANTI DA RECUPERO DELLE ANTICIPAZIONI PER PROGETTI ESTERNI DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA ED OPERE DIVERSE

0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0016 -

INTROITI DA TERZI PER CAMPAGNA GAS DI

SCARICO 2.478,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00

0017 -

PROVENTI DERIVANTI DALLA TARIFFA INCENTIVANTE LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI

0,00 149.608,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 345.000,00

0019 -

FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIPLO PER

PROGETTO "POLINSIEME" 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0020 -

FONDAZIONE CARIPLO - FINANZIAMENTO PER

DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO 0,00 0,00 42.643,00 42.643,00 0,00 85.286,00

0021 -

FONDAZIONE CARIPLO - FINANZIAMENTO PROGETTO "VALORIZZAZIONE VILLE GENTILIZIE"

0,00 8.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0022 -

RIMBORSI DI SPESE DI GESTIONE ED UTENZE

VARIE DA PARTE DI GESTORI ED ENTI 0,00 3.600,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00

0023 -

PROVENTI DERIVANTI DA RISARCIMENTO DI

DANNI SOFFERTI SULLE STRADE PROVINCIALI 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

0024 -

PROVENTI DERIVANTI DALLA RIFUSIONE

DELL'AFFITTO DI VIA T. GROSSI 0,00 103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0025 -

PROVENTI DERIVANI DA ONERI DI MANUTENZIONE PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE

0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0026 -

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DEL

CONSIGLIERE DI PARITA' 0,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

0027 -

FONDAZIONE CARIPLO - FINANZIAMENTO PER DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO - CONCORSO

ALLA PROVINCIA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00 79.000,00 66.818,00 75.226,00 0,00 142.044,00

0028 -

FONDAZIONE CARIPLO - FINANZIAMENTO PER DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO - CONCORSO ALLA PROVINCIA PER TRASFERIMENTI

CORRENTI

0,00 88.000,00 56.818,00 65.226,00 0,00 122.044,00

0029 -

FONDAZIONE CARIPLO - FINANZIAMENTO PER DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO - CONCORSO ALLA PROVINCIA PER TRASFERIMENTI

CORRENTI AI PARTNER DEL DISTRETTO

0,00 54.988,00 47.237,00 41.310,00 0,00 88.547,00

0030 -

(29)

1 2 3 4 5 6 7 8 PROVINCIA DI MILANO - RIFUSIONE DELLA

QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO IN CONTO INTERESSISU MUTUI BANCARI EX LEGGE 23/96

0,00 58.379,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0031 -

BCC DI TRIUGGIO E VALLE DEL LAMBRO - CONTRIBUTO DI LIBERALITA' PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA

0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0032 -

PROVENTI DA AZIENDE PER ONERI ISTRUTTORI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 50.000,00 210.000,00

0034 -

TRASFERIMENTI DA AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA SPA PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONI FORESTALI

0,00 0,00 460.000,00 0,00 0,00 460.000,00

0035 -

CONTRIBUTO DA BANCA POPOLARE DI SONDRIO

PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,00

0036 -

SPONSORIZZAZIONE DA BANCA POPOLARE DI SONDRIO PER EVENTI ORGANIZZATI O PATROCINATI DALL'ENTE

0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100.000,00

0037 -

RIMBORSO UTENZE EX CRAL 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

0038 -

TRASFERIMENTI DA BRIANZACQUE SRL E AGAM PER ORGANIZZAZIONE STATI GENERALI DEL TURISMO

0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

0039 -

Totale Categoria 5 ª - Proventi diversi 193.388,88 1.343.100,00 1.404.206,00 898.095,00 593.690,00 2.895.991,00

Totale TITOLO III - Entrate extratributarie 6.618.607,04 5.088.720,00 4.164.006,00 3.578.595,00 3.299.190,00 11.041.791,00

(30)

1 2 3 4 5 6 7 8 TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di

capitale e da riscossione di crediti

Categoria 1 ª - Alienazioni di beni Patrimoniali

PROVENTI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI TERRENI PROVINCIALI A SEGUITO DI ATTIVITA' ESPROPRIATIVE DI TERZI

0,00 19.716,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0001 -

PROVENTI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DEL

PATRIMONIO IMMOBILIARE 0,00 0,00 4.141.050,00 1.582.250,00 10.358.273,00 16.081.573,00

0002 -

PROVENTI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI

PARTECIPAZIONI AZIONARIE 0,00 0,00 41.039.000,00 0,00 0,00 41.039.000,00

0003 -

Totale Categoria 1 ª - Alienazioni di beni Patrimoniali 0,00 19.716,00 45.180.050,00 1.582.250,00 10.358.273,00 57.120.573,00 Categoria 3 ª - Trasferimenti di capitale dalla Regione

REGIONE LOMBARDIA - INDENNIZZO DANNI DA CALAMITA' NATURALI NEL CAMPO

DELL'AGRICOLTURA

0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00

0001 -

REGIONE LOMBARDIA - ATTIVAZIONE DI PROGRAMMI PER ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

0002 -

REGIONE LOMBARDIA - FINANZIAMENTO ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER ACQUISTO DI MEZZI, ATTREZZATURE E MATERIALI

252.985,78 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 105.000,00

0005 -

REGIONE LOMBARDIA - FINANZIAMENTO PROGETTI EX L.R. N. 4 DEL 2003 IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA PER ACQUISTI

PATRIMONIALI

0,00 2.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

0006 -

REGIONE LOMBARDIA - FINANZIAMENTO EX L.R. N. 9 DEL 2005 IN MATERIA DI ACQUISTI PATRIMONIALI PER GUARDIE ECOLOGICHE E VOLONTARIE

3.477,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0007 -

REGIONE LOMBARDIA - FINANZIAMENTO IN MATERIA DI DIFESA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO DAGLI INCENDI - L.R. N. 31/2008

3.000,00 2.860,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 8.100,00

0008 -

REGIONE LOMBARDIA - REALIZZAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA PROVINCIALE NELL'AMBITO DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE - RER

624.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0009 -

REGIONE LOMBARDIA - TRASFERIMENTI PER

INTERVENTI FORESTALI 0,00 155.808,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 70.000,00

0010 -

(31)

1 2 3 4 5 6 7 8 REGIONE LOMBARDIA - RIMBORSO PER SPESE

SOSTENUTE DALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA PER LA RICOSTRUZIONE DELLE SCORTE STRATEGICHE E PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA COLONNA MOBILE

0,00 10.577,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0011 -

REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DI RISORSE PER RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS (LEGGE N.166/200)

0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 1.350.000,00

0012 -

Totale Categoria 3 ª - Trasferimenti di capitale dalla Regione 883.462,78 183.245,00 559.700,00 508.700,00 508.700,00 1.577.100,00 Categoria 4 ª - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore

pubblico

PROVINCIA DI MILANO - CONGUAGLIO

MONETARIO PATRIMONIALE 7.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00 500.000,00 0,00 4.500.000,00

0001 -

PROVINCIA DI MILANO - AMPLIAMENTO DELL'IM PORTA DI MONZA (MUTUO BANCARIO GIA' RISCOSSO)

2.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0002 -

PROVINCIA DI MILANO - COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL CS DI ARCORE (TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI ARCORE GIA' RISCOSSO)

250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0003 -

PROVINCIA DI MILANO - COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL CS DI ARCORE (TRASFERIMENTI DEI COMUNI GIA' RISCOSSO)

322.058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0004 -

PROVINCIA DI MILANO - RIQUALIFICAZIONE ROTATORIE NEL COMUNE DI LESMO (MUTUI BANCARI GIA' RISCOSSI)

350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0005 -

PROVINCIA DI MILANO - INSTALLAZIONI DI PROTEZIONI MARGINALI LUNGO SSPP DIVERSE (MUTUI BANCARI GIA' RISCOSSI)

300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0006 -

COMUNE DI BUSNAGO - CONCORSO FINANZIARIO PER LA SISTEMAZIONE DI ROTATORIE LUNGO LA SP2 MONZA TREZZO

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0007 -

COMUNE DI ARCORE - CONCORSO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CS DI ARCORE - QUOTA LAVORI

250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0008 -

COMUNE DI ARCORE - CONCORSO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CS DI ARCORE - QUOTA ESPROPRI

1.435.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0009 -

COMUNE DEL VIMERCATESE - CONCORSO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CS DI ARCORE - QUOTA LAVORI

177.942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0010 -

PROVINCIA DI MILANO - RIVERSAMENTO DEI

RESIDUI PASSIVI PER OPERE VIABILI 2.537.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0011 -

(32)

1 2 3 4 5 6 7 8 PROVINCIA DI MILANO - RIVERSAMENTO DEI

RESIDUI PASSIVI PER OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA

4.270.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0012 -

PROVINCIA DI MILANO - RIVERSAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PER OPERE DI EDILIZIA VARIA E PATRIMONIO

763.498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0013 -

PROVINCIA DI MILANO - RIVERSAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PER OPERE VIABILI NEI COMUNI DI ARCORE E LESMO

0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0014 -

PROVINCIA DI MILANO - RIVERSAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PER OPERE VIABILI LUNGO LA SP N.6 "MONZA - CARATE BRIANZA"

0,00 7.829.213,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0015 -

PROVINCIA DI MILANO - RIVERSAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI EX IM PORTA DI MONZA - MUTUO BANCARIO GIA' RISCOSSO DA DESTINARE A CS DI BRUGHERIO

0,00 2.088.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0016 -

PROVINCIA DI MILANO - RIFUSIONE RISORSE RESIDUE PER LE DOTAZIONI STRUMENTALI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

0,00 0,00 103.287,00 0,00 0,00 103.287,00

0018 -

PROVINCIA DI MILANO - RIVERSAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRADALI LUNGO LA SP102 GIUSSANO- FORNACI NEL TERRITORIO DI BRIOSCO

0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

0019 -

Totale Categoria 4 ª - Trasferimenti di capitale da altri enti del

settore pubblico 20.806.664,00 20.317.573,00 4.303.287,00 500.000,00 0,00 4.803.287,00

Categoria 5 ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti

SOCIETA' GLOBO - CONCORSO FINANZIARIO PER LA SISTEMAZIONE DI ROTATORIE LUNGO LA SP2 MONZA TREZZO

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0001 -

FONDAZIONE CARIPLO - FINANZIAMENTO PER DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO - CONCORSO AL COMUNE DI CESANO MADERNO PER IL RESTAURO DELLE SCUDERIE DI PALAZZO ARESE BORROMEO

0,00 86.956,00 913.044,00 0,00 0,00 913.044,00

0002 -

FONDAZIONE CARIPLO - FINANZIAMENTO PER DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO - CONCORSO AL COMUNE DI BIASSONO PER LA

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RECUPERO CONSERVATIVO DI CA' DEI BOSSI

0,00 59.635,00 940.365,00 0,00 0,00 940.365,00

0003 -

(33)

1 2 3 4 5 6 7 8 FONDAZIONE CARIPLO - FINANZIAMENTO PER

DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO - CONCORSO AL COMUNE DI BELLUSCO PER IL RESTAURO CONSERVATIVO DELL'ALA NORD E

DELL'ANDRONE DI INGRESSO DEL CASTELLO

0,00 23.786,00 176.214,00 0,00 0,00 176.214,00

0004 -

FONDAZIONE CARIPLO - FINANZIAMENTO PER DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO - CONCORSO AL COMUNE DI SULBIATE PER IL RESTAURO DELL'EX FILANDA

0,00 87.750,00 712.249,00 0,00 0,00 712.249,00

0005 -

TRASFERIMENTI DA AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA SPA PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONI FORESTALI

0,00 0,00 8.814.985,00 0,00 0,00 8.814.985,00

0006 -

Totale Categoria 5 ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti

1.000.000,00 258.127,00 11.556.857,00 0,00 0,00 11.556.857,00

Categoria 6 ª - Riscossione di crediti

PRELIEVI DA CONTI BANCARI DI DEPOSITO 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0001 -

Totale Categoria 6 ª - Riscossione di crediti 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da

trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti 22.690.126,78 40.778.661,00 61.599.894,00 2.590.950,00 10.866.973,00 75.057.817,00

(34)

1 2 3 4 5 6 7 8 TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti

Categoria 1 ª - Anticipazioni di cassa

ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

0001 -

Totale Categoria 1 ª - Anticipazioni di cassa 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

Categoria 3 ª - Assunzione di mutui e prestiti

MUTUO CDP PER LA SISTEMAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI LIMBIATE - POS. 450056500 - DAL 1/01/2010

9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0001 -

MUTUO CDP PER LA COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL CS DI ARCORE - POS. 451429000 - DAL 1/01/2011

5.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0002 -

MUTUO CDP PER LA COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL CS DI BRUGHERIO - POS. 450100900 - DAL 1/01/2008

3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0003 -

MUTUO INTEGRATIVO CDP PER LA COSTRUZIONE NUOVA SEDE DEL CS DI BRUGHERIO - POS. 451445600 - DAL 1/01/2009

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0004 -

MUTUO CDP PER DIVERSI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - POS. 452698100 - DAL 1/01/2010

2.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0005 -

MUTUO CDP PER INTERVENTI EDILI SULLA CASERMA CARABINIERI DI MONZA - POS.

452697900 - DAL 1/01/2010

1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0006 -

MUTUO CDP LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA - POS.

452337500 - DAL 1/01/2012

13.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0007 -

MUTUO PER ACQUISTO DELLE PALAZZINE SEDE DELLA PROVINCIA IN TOMASO GROSSI IN MONZA

0,00 10.808.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0008 -

Totale Categoria 3 ª - Assunzione di mutui e prestiti 35.650.000,00 21.308.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti 35.650.000,00 23.808.400,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

(35)

1 2 3 4 5 6 7 8

Avanzo di Amministrazione

Totale

TITOLO 1 62.764.406,92 66.000.358,00 79.770.366,00 85.107.146,00 85.707.146,00 250.584.658,00

TITOLO 2 17.435.741,23 23.419.182,00 15.836.307,00 9.641.800,00 9.619.750,00 35.097.857,00

TITOLO 3 6.618.607,04 5.088.720,00 4.164.006,00 3.578.595,00 3.299.190,00 11.041.791,00

TITOLO 4 22.690.126,78 40.778.661,00 61.599.894,00 2.590.950,00 10.866.973,00 75.057.817,00

TITOLO 5 35.650.000,00 23.808.400,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

RIEPILOGO DEI TITOLI

145.158.881,97 159.095.321,00 163.870.573,00 100.918.491,00 109.493.059,00 374.282.123,00

0,00 355.000,00 1.221.216,00 1.221.216,00

145.158.881,97 159.450.321,00 165.091.789,00 100.918.491,00 109.493.059,00 375.503.339,00 TOTALE GENERALE

(36)

(37)

PARTE II - SPESE

(38)

(39)

SPESA ARTICOLATA PER PROGRAMMI

CO = SPESA CONSOLIDATA SV = SPESA DI SVILUPPO IN = SPESA DI INVESTIMENTO

T = TOTALE

T1 = SPESA CONSOLIDATA + SPESA DI SVILUPPO (TITOLO I + TITOLO III) T2 = T1 + IN

T3 = TOTALE DI DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

(40)

(41)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TITOLO I

SPESE CORRENTI 01 - Personale

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 7.045.905,78 7.232.750,00 6.714.494,00 6.835.958,00 7.771.958,00 21.322.410,00

0,00

T 7.045.905,78 7.232.750,00 6.714.494,00 6.835.958,00 7.771.958,00 21.322.410,00

02 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 314.200,00 195.990,00 103.100,00 96.550,00 92.100,00 291.750,00

0,00

T 314.200,00 195.990,00 103.100,00 96.550,00 92.100,00 291.750,00

03 - Prestazioni di servizi

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 11.820.611,42 11.588.812,00 12.548.630,00 12.397.299,00 12.981.137,00 37.927.066,00

0,00

T 11.820.611,42 11.588.812,00 12.548.630,00 12.397.299,00 12.981.137,00 37.927.066,00

04 - Utilizzo di beni di terzi

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 1.340.973,94 1.650.927,00 948.700,00 1.121.600,00 660.000,00 2.730.300,00

0,00

T 1.340.973,94 1.650.927,00 948.700,00 1.121.600,00 660.000,00 2.730.300,00

05 - Trasferimenti

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 17.593.202,20 18.994.258,00 16.502.519,00 18.322.519,00 18.695.519,00 53.520.557,00

0,00

T 17.593.202,20 18.994.258,00 16.502.519,00 18.322.519,00 18.695.519,00 53.520.557,00

06 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 1.862.066,47 2.088.372,00 1.137.000,00 590.000,00 683.000,00 2.410.000,00

0,00

T 1.862.066,47 2.088.372,00 1.137.000,00 590.000,00 683.000,00 2.410.000,00

07 - Imposte e tasse

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 455.720,12 719.200,00 733.936,00 715.736,00 776.936,00 2.226.608,00

0,00

T 455.720,12 719.200,00 733.936,00 715.736,00 776.936,00 2.226.608,00

08 - Oneri straordinari della gestione corrente

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 0,00 95.000,00 4.579.000,00 2.400.000,00 0,00 6.979.000,00

0,00

T 0,00 95.000,00 4.579.000,00 2.400.000,00 0,00 6.979.000,00

10 - Fondo svalutazione crediti

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 0,00 49.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

T 0,00 49.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(42)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 - Fondo di riserva

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 0,00 0,00 510.000,00 750.000,00 550.000,00 1.810.000,00

0,00

T 0,00 0,00 510.000,00 750.000,00 550.000,00 1.810.000,00

Totale TITOLO I - Spese correnti (A)

T 40.432.679,93 42.614.409,00 43.777.379,00 43.229.662,00 42.210.650,00 129.217.691,00

CO 40.432.679,93 42.614.409,00 43.777.379,00 43.229.662,00 42.210.650,00 129.217.691,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE

01 - Acquisizione di beni immobili SV 17.352.451,35 21.445.500,00 5.721.454,00 1.201.819,00 3.020.800,00 9.944.073,00

05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature

tecnico-scientifiche SV 1.499.019,60 1.421.475,00 570.550,00 213.181,00 814.200,00 1.597.931,00

06 - Incarichi professionali esterni SV 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 - Trasferimenti di capitale SV 145.000,00 330.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

09 - Conferimenti di capitale SV 187.500,00 687.500,00 724.500,00 0,00 1.463.000,00 2.187.500,00

10 - Concessione di crediti e anticipazioni SV 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 19.183.970,95 44.084.475,00 7.066.504,00 1.415.000,00 5.298.000,00 13.779.504,00

TITOLO III

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 01 - Rimborso per anticipazioni di cassa

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

0,00

T 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00

03 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 5.950.391,00 6.161.000,00 18.453.000,00 1.917.000,00 2.000.800,00 22.370.800,00

0,00

T 5.950.391,00 6.161.000,00 18.453.000,00 1.917.000,00 2.000.800,00 22.370.800,00

Totale TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti (C)

T 5.950.391,00 8.661.000,00 20.953.000,00 1.917.000,00 2.000.800,00 24.870.800,00

CO 5.950.391,00 8.661.000,00 20.953.000,00 1.917.000,00 2.000.800,00 24.870.800,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma (A+B+C)

^CO 46.383.070,93 51.275.409,00 64.730.379,00 45.146.662,00 44.211.450,00 154.088.491,00

SV 19.183.970,95 44.084.475,00 7.066.504,00 1.415.000,00 5.298.000,00 181.647.499,00

T 65.567.041,88 95.359.884,00 71.796.883,00 46.561.662,00 49.509.450,00 167.867.995,00

(43)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TITOLO I

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 1.007.177,21 1.271.400,00 1.285.500,00 1.163.147,00 1.163.147,00 3.611.794,00

0,00

T 1.007.177,21 1.271.400,00 1.285.500,00 1.163.147,00 1.163.147,00 3.611.794,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 13.160,00 3.516,00 3.000,00 3.050,00 3.100,00 9.150,00

0,00

T 13.160,00 3.516,00 3.000,00 3.050,00 3.100,00 9.150,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 1.239.203,81 1.231.462,00 529.199,00 421.050,00 1.171.100,00 2.121.349,00

0,00

T 1.239.203,81 1.231.462,00 529.199,00 421.050,00 1.171.100,00 2.121.349,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 802.861,52 807.500,00 785.000,00 797.100,00 809.000,00 2.391.100,00

0,00

T 802.861,52 807.500,00 785.000,00 797.100,00 809.000,00 2.391.100,00

05 - Trasferimenti

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 4.484.268,00 1.739.738,00 2.783.106,00 2.620.800,00 2.632.000,00 8.035.906,00

0,00

T 4.484.268,00 1.739.738,00 2.783.106,00 2.620.800,00 2.632.000,00 8.035.906,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 1.092.978,00 1.432.000,00 1.242.000,00 1.345.000,00 1.314.000,00 3.901.000,00

0,00

T 1.092.978,00 1.432.000,00 1.242.000,00 1.345.000,00 1.314.000,00 3.901.000,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 89.179,11 117.300,00 89.500,00 81.325,00 81.325,00 252.150,00

0,00

T 89.179,11 117.300,00 89.500,00 81.325,00 81.325,00 252.150,00

T 8.728.827,65 6.602.916,00 6.717.305,00 6.431.472,00 7.173.672,00 20.322.449,00

CO 8.728.827,65 6.602.916,00 6.717.305,00 6.431.472,00 7.173.672,00 20.322.449,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO II

01 - Acquisizione di beni immobili SV 32.205.648,00 5.088.360,00 1.650.000,00 300.000,00 3.167.000,00 5.117.000,00

(44)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

06 - Incarichi professionali esterni SV 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 32.205.648,00 5.388.360,00 1.650.000,00 300.000,00 3.167.000,00 5.117.000,00

Totale Programma (A+B+C)

^CO 8.728.827,65 6.602.916,00 6.717.305,00 6.431.472,00 7.173.672,00 20.322.449,00

SV 32.205.648,00 5.388.360,00 1.650.000,00 300.000,00 3.167.000,00 30.556.449,00

T 40.934.475,65 11.991.276,00 8.367.305,00 6.731.472,00 10.340.672,00 25.439.449,00

(45)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TITOLO I

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 208.517,21 330.000,00 323.071,00 323.071,00 323.071,00 969.213,00

0,00

T 208.517,21 330.000,00 323.071,00 323.071,00 323.071,00 969.213,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 54.420,28 34.284,00 13.500,00 9.250,00 9.300,00 32.050,00

0,00

T 54.420,28 34.284,00 13.500,00 9.250,00 9.300,00 32.050,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 611.518,52 479.528,00 468.050,00 457.187,00 235.500,00 1.160.737,00

0,00

T 611.518,52 479.528,00 468.050,00 457.187,00 235.500,00 1.160.737,00

05 - Trasferimenti

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 1.504.610,92 1.190.135,00 766.434,00 696.817,00 456.211,00 1.919.462,00

0,00

T 1.504.610,92 1.190.135,00 766.434,00 696.817,00 456.211,00 1.919.462,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 16.934,16 28.300,00 22.148,00 22.148,00 22.148,00 66.444,00

0,00

T 16.934,16 28.300,00 22.148,00 22.148,00 22.148,00 66.444,00

T 2.396.001,09 2.062.247,00 1.593.203,00 1.508.473,00 1.046.230,00 4.147.906,00

CO 2.396.001,09 2.062.247,00 1.593.203,00 1.508.473,00 1.046.230,00 4.147.906,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature

tecnico-scientifiche SV 4.999,65 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 - Trasferimenti di capitale SV 0,00 258.127,00 2.741.872,00 0,00 0,00 2.741.872,00

09 - Conferimenti di capitale SV 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 4.999,65 393.127,00 2.741.872,00 0,00 0,00 2.741.872,00

Totale Programma (A+B+C)

^CO 2.396.001,09 2.062.247,00 1.593.203,00 1.508.473,00 1.046.230,00 4.147.906,00

SV 4.999,65 393.127,00 2.741.872,00 0,00 0,00 9.631.650,00

T 2.401.000,74 2.455.374,00 4.335.075,00 1.508.473,00 1.046.230,00 6.889.778,00

(46)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TITOLO I

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 1.441.180,62 1.546.900,00 2.023.387,00 2.006.038,00 2.006.038,00 6.035.463,00

0,00

T 1.441.180,62 1.546.900,00 2.023.387,00 2.006.038,00 2.006.038,00 6.035.463,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 95.290,00 98.010,00 73.500,00 72.550,00 72.550,00 218.600,00

0,00

T 95.290,00 98.010,00 73.500,00 72.550,00 72.550,00 218.600,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 1.896.406,15 17.160.551,00 28.335.799,00 28.292.874,00 28.293.574,00 84.922.247,00

0,00

T 1.896.406,15 17.160.551,00 28.335.799,00 28.292.874,00 28.293.574,00 84.922.247,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 19.000,00 12.000,00 12.000,00 12.200,00 12.400,00 36.600,00

0,00

T 19.000,00 12.000,00 12.000,00 12.200,00 12.400,00 36.600,00

05 - Trasferimenti

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 4.352.727,07 626.520,00 505.285,00 505.285,00 505.285,00 1.515.855,00

0,00

T 4.352.727,07 626.520,00 505.285,00 505.285,00 505.285,00 1.515.855,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 133.708,00 151.000,00 171.000,00 174.000,00 169.000,00 514.000,00

0,00

T 133.708,00 151.000,00 171.000,00 174.000,00 169.000,00 514.000,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 110.278,89 124.300,00 146.400,00 145.256,00 145.256,00 436.912,00

0,00

T 110.278,89 124.300,00 146.400,00 145.256,00 145.256,00 436.912,00

T 8.048.590,73 19.719.281,00 31.267.371,00 31.208.203,00 31.204.103,00 93.679.677,00

CO 8.048.590,73 19.719.281,00 31.267.371,00 31.208.203,00 31.204.103,00 93.679.677,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO II

01 - Acquisizione di beni immobili SV 7.437.518,00 9.329.213,00 5.090.459,00 1.132.250,00 3.858.273,00 10.080.982,00

(47)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 05 - Acquisizioni di beni mobili, macchine ed attrezzature

07 - Trasferimenti di capitale SV 627.496,00 3.013.825,00 19.900.087,00 450.000,00 450.000,00 20.800.087,00

Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 8.113.880,13 12.374.238,00 24.990.546,00 1.582.250,00 4.308.273,00 30.881.069,00

Totale Programma (A+B+C)

^CO 8.048.590,73 19.719.281,00 31.267.371,00 31.208.203,00 31.204.103,00 93.679.677,00

SV 8.113.880,13 12.374.238,00 24.990.546,00 1.582.250,00 4.308.273,00 155.441.815,00

T 16.162.470,86 32.093.519,00 56.257.917,00 32.790.453,00 35.512.376,00 124.560.746,00

(48)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TITOLO I

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 681.375,18 966.700,00 454.000,00 454.000,00 454.000,00 1.362.000,00

0,00

T 681.375,18 966.700,00 454.000,00 454.000,00 454.000,00 1.362.000,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 5.000,00 14.375,00 5.000,00 5.100,00 5.150,00 15.250,00

0,00

T 5.000,00 14.375,00 5.000,00 5.100,00 5.150,00 15.250,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 406.873,00 108.500,00 46.800,00 47.000,00 47.150,00 140.950,00

0,00

T 406.873,00 108.500,00 46.800,00 47.000,00 47.150,00 140.950,00

05 - Trasferimenti

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 504.875,00 335.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

T 504.875,00 335.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 48.427,62 78.000,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 91.500,00

0,00

T 48.427,62 78.000,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 91.500,00

T 1.646.550,80 1.502.700,00 536.300,00 536.600,00 536.800,00 1.609.700,00

CO 1.646.550,80 1.502.700,00 536.300,00 536.600,00 536.800,00 1.609.700,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO II

01 - Acquisizione di beni immobili SV 97.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 - Trasferimenti di capitale SV 796.260,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 983.993,17 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma (A+B+C)

^CO 1.646.550,80 1.502.700,00 536.300,00 536.600,00 536.800,00 1.609.700,00

SV 983.993,17 50.000,00 0,00 0,00 0,00 1.609.700,00

T 2.630.543,97 1.552.700,00 536.300,00 536.600,00 536.800,00 1.609.700,00

(49)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TITOLO I

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 1.158.366,55 1.418.100,00 1.898.500,00 1.878.218,00 1.878.218,00 5.654.936,00

0,00

T 1.158.366,55 1.418.100,00 1.898.500,00 1.878.218,00 1.878.218,00 5.654.936,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 254.428,08 156.847,00 137.267,00 111.867,00 112.917,00 362.051,00

0,00

T 254.428,08 156.847,00 137.267,00 111.867,00 112.917,00 362.051,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 1.054.342,59 1.346.767,00 1.413.346,00 867.643,00 846.243,00 3.127.232,00

0,00

T 1.054.342,59 1.346.767,00 1.413.346,00 867.643,00 846.243,00 3.127.232,00

05 - Trasferimenti

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 361.403,00 431.741,00 436.869,00 340.869,00 230.869,00 1.008.607,00

0,00

T 361.403,00 431.741,00 436.869,00 340.869,00 230.869,00 1.008.607,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 91.169,80 125.100,00 136.700,00 135.311,00 135.311,00 407.322,00

0,00

T 91.169,80 125.100,00 136.700,00 135.311,00 135.311,00 407.322,00

T 2.919.710,02 3.478.555,00 4.022.682,00 3.333.908,00 3.203.558,00 10.560.148,00

CO 2.919.710,02 3.478.555,00 4.022.682,00 3.333.908,00 3.203.558,00 10.560.148,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO II

tecnico-scientifiche SV 343.888,25 79.337,00 23.700,00 2.700,00 2.700,00 29.100,00

07 - Trasferimenti di capitale SV 252.986,00 27.000,00 8.958.272,00 50.000,00 50.000,00 9.058.272,00

09 - Conferimenti di capitale SV 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 596.874,25 126.337,00 8.981.972,00 52.700,00 52.700,00 9.087.372,00

Totale Programma (A+B+C)

^CO 2.919.710,02 3.478.555,00 4.022.682,00 3.333.908,00 3.203.558,00 10.560.148,00

SV 596.874,25 126.337,00 8.981.972,00 52.700,00 52.700,00 28.734.892,00

T 3.516.584,27 3.604.892,00 13.004.654,00 3.386.608,00 3.256.258,00 19.647.520,00

(50)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TITOLO I

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 2.584.297,58 2.259.950,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 648.000,00

0,00

T 2.584.297,58 2.259.950,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 648.000,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 2.655,36 6.500,00 6.000,00 6.100,00 6.200,00 18.300,00

0,00

T 2.655,36 6.500,00 6.000,00 6.100,00 6.200,00 18.300,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 644.875,11 564.575,00 598.174,00 565.734,00 567.034,00 1.730.942,00

0,00

T 644.875,11 564.575,00 598.174,00 565.734,00 567.034,00 1.730.942,00

05 - Trasferimenti

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 2.959.831,92 1.638.508,00 1.910.008,00 1.590.008,00 1.590.008,00 5.090.024,00

0,00

T 2.959.831,92 1.638.508,00 1.910.008,00 1.590.008,00 1.590.008,00 5.090.024,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 45.750,02 61.100,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 49.500,00

0,00

T 45.750,02 61.100,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 49.500,00

T 6.237.409,99 4.530.633,00 2.746.682,00 2.394.342,00 2.395.742,00 7.536.766,00

CO 6.237.409,99 4.530.633,00 2.746.682,00 2.394.342,00 2.395.742,00 7.536.766,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO II

tecnico-scientifiche SV 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Programma (A+B+C)

^CO 6.237.409,99 4.530.633,00 2.746.682,00 2.394.342,00 2.395.742,00 7.536.766,00

SV 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 7.536.766,00

T 6.237.409,99 4.534.633,00 2.746.682,00 2.394.342,00 2.395.742,00 7.536.766,00

(51)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TITOLO I

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 0,00 0,00 363.500,00 363.500,00 363.500,00 1.090.500,00

0,00

T 0,00 0,00 363.500,00 363.500,00 363.500,00 1.090.500,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 14.347,20 4.500,00 4.000,00 4.050,00 4.100,00 12.150,00

0,00

T 14.347,20 4.500,00 4.000,00 4.050,00 4.100,00 12.150,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 372.866,60 458.960,00 439.224,00 318.221,00 318.471,00 1.075.916,00

0,00

T 372.866,60 458.960,00 439.224,00 318.221,00 318.471,00 1.075.916,00

05 - Trasferimenti

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 4.810.069,72 4.435.875,00 5.202.949,00 4.294.360,00 4.254.360,00 13.751.669,00

0,00

T 4.810.069,72 4.435.875,00 5.202.949,00 4.294.360,00 4.254.360,00 13.751.669,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 108.000,00

0,00

T 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 108.000,00

T 5.197.283,52 4.899.335,00 6.045.673,00 5.016.131,00 4.976.431,00 16.038.235,00

CO 5.197.283,52 4.899.335,00 6.045.673,00 5.016.131,00 4.976.431,00 16.038.235,00

SV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO II

01 - Acquisizione di beni immobili SV 0,00 695.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 - Trasferimenti di capitale SV 0,00 206.808,00 81.000,00 41.000,00 41.000,00 163.000,00

Totale TITOLO II - Spese in conto capitale (B) SV 12.000,00 904.808,00 81.000,00 41.000,00 41.000,00 163.000,00

Totale Programma (A+B+C)

^CO 5.197.283,52 4.899.335,00 6.045.673,00 5.016.131,00 4.976.431,00 16.038.235,00

SV 12.000,00 904.808,00 81.000,00 41.000,00 41.000,00 16.364.235,00

T 5.209.283,52 5.804.143,00 6.126.673,00 5.057.131,00 5.017.431,00 16.201.235,00