RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

(1)

Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO SUPERIORE ISTITUTO SUPERIORE " G. TERRAGNI"

VIA SEGANTINI 41 22077 OLGIATE COMASCO (CO)

Codice Fiscale: 95121970131 Codice Meccanografico: COIS011006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: LAURA MAURI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: ROSINA FALBO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

• Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018

• Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”

• Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi

Sedi:

L’istituto scolastico è composto dai codici ministeriali seguenti i, tutti presso la sede principale:

C.M. Comune Indirizzo Alunni

COIS011006- codice istituto OLGIATE

COMASCO VIA SEGANTINI 41 COPS01101L – codice licei OLGIATE

COMASCO VIA SEGANTINI 41 1000

COTD01101C – codice tecnico OLGIATE COMASCO VIA SEGANTINI 41 126

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 1121 alunni di cui 645 femmine, distribuiti su 47 classi, così ripartite:

C.M. Classe Alunni

COPS01101L 1AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 28

COPS01101L 3BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE 25

COPS01101L 1AL LICEO LINGUISTICO N.O. 27

COPS01101L 1BL LICEO LINGUISTICO N.O. 26

(2)

C.M. Classe Alunni

COPS01101L 4CL LICEO LINGUISTICO N.O. 24

COPS01101L 5CL LICEO LINGUISTICO N.O. 22

COPS01101L 1A LICEO SCIENT. N.O. 26

COPS01101L 1B LICEO SCIENT. N.O. 26

COPS01101L 4C LICEO SCIENT. N.O. 22

COPS01101L 1AAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O. 22

COPS01101L 1BAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O. 25

COPS01101L 5CAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O. 19

COPS01101L 4AL LINGUISTICO ESABAC 25

COPS01101L 5AL LINGUISTICO ESABAC 23

COTD01101C 1AM BIENNIO IST.TEC.-SETT. ECON/REL INTERNAZ MARKETING 25 COTD01101C 2AM BIENNIO IST.TEC.-SETT. ECON/REL INTERNAZ MARKETING 26

COTD01101C 3AM IST TECN-ECON/RELAZ INTERN MARKETING TRIENNIO 25

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 146 unità, così suddivise:

Scuola

Servizio Tipo nomina Qualifica Unità

COIS011006 Incarico di religione Doc. Secondaria II Grado ed

Equiparati (ex. Liv. 7) 1

COIS011006

Incarico di religione (art.53) Doc. Secondaria II Grado ed

COIS011006 Ruolo Assistente Amministrativo ed

COIS011006 Ruolo Collaboratore Scolastico ed

COIS011006 Ruolo Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9) 2

COIS011006 Ruolo Direttore dei servizi generali ed

amministrativi 1

COIS011006 Ruolo Doc. Diplomati Secondaria Superiore

ed Equiparati (ex. Liv. 6) 4

COIS011006 Ruolo Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex.

Liv. 7) 2

(3)

Scuola

Servizio Tipo nomina Qualifica Unità

COIS011006 Ruolo Doc. Secondaria II Grado ed

COIS011006 Serv. annuale dopo l'1/9 Doc. Diplomati Secondaria Superiore

ed Equiparati (ex. Liv. 6) 1 COIS011006 Serv. annuale dopo l'1/9 Doc. Secondaria II Grado ed

COIS011006 Serv. fino termine att.ta' didatt. Assistente Amministrativo ed

COIS011006 Serv. fino termine att.ta' didatt. Collaboratore Scolastico ed

COIS011006 Serv. fino termine att.ta' didatt. Doc. Diplomati Secondaria Superiore

ed Equiparati (ex. Liv. 6) 2 COIS011006 Serv. fino termine att.ta' didatt. Doc. Secondaria II Grado ed

COIS011006 Supplenza breve Assistente Amministrativo ed

COIS011006 Supplenza breve Collaboratore Scolastico ed

COIS011006 Supplenza breve Doc. Secondaria II Grado ed

COIS011006 Supplenza breve Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex.

Liv. 7) 1

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 125.832,08

01 Non vincolato 72.380,00

02 Vincolato 53.452,08

02 Finanziamenti dall'Unione Europea

01 Fondi sociali europei (FSE)

02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

03 Finanziamenti dallo Stato 32.772,08

01 Dotazione ordinaria 32.772,08

04 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 6.000,00

01 Provincia non vincolati

02 Provincia vincolati

03 Comune non vincolati

04 Comune vincolati 6.000,00

05 Altre Istituzioni non vincolati

06 Altre Istituzioni vincolati

06 Contributi da privati 111.300,00

01 Contributi volontari da famiglie

02 Contributi per iscrizione alunni 90.000,00

(4)

Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo

03 Contributi per mensa scolastica

04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 10.000,00

05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

06 Contributi per copertura assicurativa personale 800,00

07 Altri contributi da famiglie non vincolati

08 Contributi da imprese non vincolati 500,00

09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

10 Altri contributi da famiglie vincolati 10.000,00

Per un totale entrate di € 275.904,16.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01 Avanzo di amministrazione 125.832,08

01 Non vincolato 72.380,00

02 Vincolato 53.452,08

Nell’esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 125.832,08 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 72.380,00 senza vincolo di destinazione e di € 53.452,08 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 143.469,65.

E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice Progetto/Attività Importo

Vincolato Importo Non Vincolato

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 0,00 18.700,00

A02 Funzionamento amministrativo 0,00 16.300,00

A03 Didattica 8.474,04 0,00

A04 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER

L'ORIENTAMENTO 16.675,95 0,00

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero- contr. da Università

degli adulti di Olgiate C.sco per scambi linguistici 5.000,00 0,00

A06 Attività di orientamento 3.218,21 0,00

A106 ISTRUZIONE DOMICILIARE 7.687,48 0,00

A107 PROGETTO SCUOLA FAMIGLIA:AMICI O NEMICI 900,00 0,00

A109 RISORSE ART 21 DL 137/20 9.603,95 0,00

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 1.892,45 9.980,00

P105 CONSULENZA SPECIALISTICA SU DSA E BES 0,00 2.400,00

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 53.452,08 e non vincolato di € 47.380,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutte le entrate …

03 Finanziamenti dallo Stato 32.772,08

01 Dotazione ordinaria 32.772,08

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate …

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 6.000,00

01 Provincia non vincolati

02 Provincia vincolati -in attesa di rinnovo convenzione -

(5)

03 Comune non vincolati

04 Comune vincolati 6.000,00

05 Altre Istituzioni non vincolati

06 Altre Istituzioni vincolati

AGGREGATO 06 - Contributi da privati Raggruppa tutte le entrate …

06 Contributi da privati 111.300,00

01 Contributi volontari da famiglie

02 Contributi per iscrizione alunni 90.000,00

04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 10.000,00 06 Contributi per copertura assicurativa personale 800,00 08 Contributi da imprese non vincolati -gestione distributori

automatici 500,00

10 Altri contributi da famiglie vincolati – certificazione lingue- 10.000,00

PROVENIENZA ENTRATE IN VESTE GRAFICA

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia Categoria Voce Denominazione Importo

46%

12%

2%

40%

ENTRATE

AVANZO AMM.

ENTRATE STATO ENTRATE ENTI LOCALI ENTRATE PRIVATI

(6)

A Attività 199.112,25

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 62.963,56

1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 62.963,56

A02 Funzionamento amministrativo 59.337,94

2 Funzionamento amministrativo 58.437,94

107 PROGETTO SCUOLA FAMIGLIA: AMICI O NEMICI 900,00

A03 Didattica 30.558,47

3 Didattica 13.267,04

106 ISTRUZIONE DOMICILIARE 7.687,48

109 RISORSE ART 21 DL 137/20 9.603,95

A04 Alternanza Scuola-Lavoro 26.234,07

4 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER

L'ORIENTAMENTO 26.234,07

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 15.000,00

5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 15.000,00

A06 Attività di orientamento 5.018,21

6 Attività di orientamento 3.218,21

101 PROGETTO AU TRAVAIL 1.200,00

102 PRIM'ARIA 600,00

P Progetti 51.541,91

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 7.589,46

102 SPERIMENTA IL BIOLAB- PROTEUS 549,00

103 CALCOLO DEL PI GRECO 420,00

104 SICUREZZA STRADALE-PRIMO SOCCORSO - VITA 100,00

105 CONSULENZA SPECIALISTICA SU DSA E BES 2.400,00

106 OSTEOARCHEOLOGIA 0,00

107 AITO attraverso i tuoi occhi 3.000,00

108 GALILEO E CONFERENZE SCIENTIFICHE 1.120,46

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 22.080,00

201 EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA' 8.000,00

202 GIORNATA DEI DIRITTI UMANI 8.000,00

203 TEATRO DEI MITI 5.800,00

208 PRIM'ARIA 0,00

405 CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI LOCALI 280,00

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 10.000,00 3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 10.000,00 P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 11.872,45 4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 11.872,45

R Fondo di riserva 250,00

R98 Fondo di riserva 250,00

98 Fondo di riserva 250,00

Per un totale spese di € 250.904,16.

Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare- donazione famiglia ex-

studenti senza vincolo di destinazione 25.000,00

Totale a pareggio € 275.904,16.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01 1 Funzionamento generale e decoro

della Scuola 62.963,56

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate Spese

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 18.700,00 01 Spese di personale 1.924,25

03 Finanziamenti dallo Stato 12.963,56 02 Acquisto di beni di consumo 8.000,00

06 Contributi da privati 31.300,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 30.132,68

04 Acquisto di beni d'investimento 14.000,00

05 Altre spese 3.556,63

06 Imposte e tasse 5.350,00

(7)

A02 2 Funzionamento amministrativo 58.437,94 Funzionamento amministrativo

01 Avanzo di amministrazione presunto 16.300,00 02 Acquisto di beni di consumo 36.937,94 03 Finanziamenti dallo Stato 10.000,40 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 17.200,00

06 Contributi da privati 32.137,54 05 Altre spese 3.300,00

09 Rimborsi e poste correttive 1.000,00

A02 107 PROGETTO SCUOLA

FAMIGLIA:AMICI O NEMICI 900,00

PROGETTO SCUOLA FAMIGLIA: AMICI O NEMICI

01 Avanzo di amministrazione presunto 900,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 702,00

06 Imposte e tasse 198,00

A03 3 Didattica 13.267,04

Didattica

A03 106 ISTRUZIONE DOMICILIARE 7.687,48

ISTRUZIONE DOMICILIARE

A03 109 RISORSE ART 21 DL 137/20 9.603,95

RISORSE ART 21 DL 137/20

01 Avanzo di amministrazione presunto 9.603,95 04 Acquisto di beni d'investimento 7.870,00

06 Imposte e tasse 1.733,95

A04 4 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER

L'ORIENTAMENTO

26.234,07

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

03 Finanziamenti dallo Stato 9.558,12 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.234,07

A05 5 Visite, viaggi e programmi di studio

all'estero 15.000,00

(8)

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

01 Avanzo di amministrazione presunto 5.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 15.000,00

A06 6 Attività di orientamento 3.218,21

Attività di orientamento

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.218,21 05 Altre spese 3.218,21

A06 101 PROGETTO AU TRAVAIL 1.200,00

PROGETTO AU TRAVAIL

06 Contributi da privati 1.200,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 983,60

A06 102 PRIM'ARIA 600,00

PRIM'ARIA

06 Contributi da privati 600,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 491,80

P01 102 SPERIMENTA IL BIOLAB- PROTEUS 549,00 SPERIMENTA IL BIOLAB- PROTEUS

P01 103 CALCOLO DEL PI GRECO 420,00

TEATRO DI MATEMATICA E CALCOLO DEL PI GRECO E LA FISICA DI INTERSTELLER

P01 104 SICUREZZA STRADALE-PRIMO

SOCCORSO - VITA 100,00

SICUREZZA STRADALE-CORSO PRIMO SOCCORSO - PROGETTO VITA

06 Contributi da privati 100,00 05 Altre spese 100,00

(9)

P01 105 CONSULENZA SPECIALISTICA SU

DSA E BES 2.400,00

CONSULENZA SPECIALISTICA SU DSA E BES

P01 107 AITO attraverso i tuoi occhi 3.000,00 AITO attraverso i tuoi occhi

P01 108 GALILEO E CONFERENZE

SCIENTIFICHE 1.120,46

GALILEO E CONFERENZE SCIENTIFICHE

06 Contributi da privati 1.120,46 02 Acquisto di beni di consumo 100,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 573,77

05 Altre spese 260,00

P02 201 EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA' 8.000,00 EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA'

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist.

Pub. 2.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.557,37

06 Contributi da privati 6.000,00 06 Imposte e tasse 1.442,63

P02 202 GIORNATA DEI DIRITTI UMANI 8.000,00 GIORNATA DEI DIRITTI UMANI

Pub. 3.000,00 05 Altre spese 8.000,00

P02 203 TEATRO DEI MITI 5.800,00

TEATRO DEI MITI

Pub. 1.000,00 02 Acquisto di beni di consumo 600,00

P02 405 CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE

BENI CULTURALI LOCALI 280,00

(10)

CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI LOCALI

06 Contributi da privati 280,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 280,00 P03 3 Progetti per "Certificazioni e corsi

professionali" 10.000,00

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

06 Contributi da privati 10.000,00 05 Altre spese 10.000,00

P04 4 Progetti per "Formazione /

aggiornamento del personale" 11.872,45 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R R98 Fondo di Riserva 250,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 0,76% dell’importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10%

dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 2.

Z Z101 Disponibilità finanziarie da

programmare 25.000,00

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto Importo in € Descrizione

1.1.0 25.000,00 Non vincolato

(11)

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e negli allegati a corredo, quanto elaborato è frutto di una attenta valutazione delle esigenze didattiche e amministrative e di funzionamento dell’Istituto per l’anno finanziario 2021.

Si invita il Consiglio d’Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2021 che pareggia per un importo complessivo pari a euro 275.904,16 in entrata e in uscita.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO LAURA MAURI

25,09%

23,65%

12,18%

10,46%

5,98%

2,00%

3,02%

8,80%

3,99%

4,73%

0,10%

FUNZ.GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA FUNZ.AMMINISTRATIVO

DIDATTICA ALTERNANZA

VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE

PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

F.do RISERVA