Obiettivi e politica di investimento del fondo
Il fondo intende fornire un rendimento positivo al netto delle commissioni in un periodo di tre anni, investendo in azioni di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Il fondo è gestito attivamente e investe sia long che short in società.
La classe azionaria e' al momento chiusa rispetto a nuove sottoscrizioni. Qualora il gestore ritenga in futuro che nuove sottoscrizioni possano avvenire senza penalizzare la performance, la classe azionaria potra' essere aperta di nuovo. Per informazioni dettagliate sulla politica di investimento del comparto, si rimanda al Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) del comparto stesso.
I rischi pertinenti associati a un investimento in questo comparto sono riportati sul retro della pagina e devono essere attentamente valutati prima di effettuare qualsiasi investimento.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e potrebbero non ripetersi. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono sia aumentare che diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo investito in origine. I tassi di cambio possono causare l'apprezzamento o il deprezzamento di qualunque investimento estero.
Performance per classe di azioni (%)
Performance
cumulate 1 mese 3 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Classe di azioni
(netto) -4,8 -7,6 -11,3 -9,5 4,4 17,0 65,9
Parametro di
riferimento 1 -6,9 -6,5 -11,2 -0,1 36,4 64,0 191,1
Parametro di
riferimento 2 0,0 0,1 0,1 0,5 1,6 2,8 7,8
Performance (%) al
01.01.2022 1 anno 3 anni 5 anni
Classe di azioni
(netto) 7,4 34,7 42,9
Parametro di
riferimento 1 11,6 52,0 78,2
Parametro di
riferimento 2 0,5 1,6 2,9
Performance su 10 anni (%)
11,5%11,5%11,5% 22,0%22,0%22,0% 2,4%2,4%2,4% 7,7%7,7%7,7% -4,9%-4,9%-4,9% 14,1%14,1%14,1% -7,0%-7,0%-7,0% 18,3%18,3%18,3% 6,1%6,1%6,1% 7,4%7,4%7,4%
1,2%1,2%1,2% 1,1%1,1%1,1% 1,1%1,1%1,1% 0,9%0,9%0,9% 0,7%0,7%0,7% 0,6%0,6%0,6% 0,6%0,6%0,6% 0,6%0,6%0,6% 0,5%0,5%0,5% 0,5%0,5%0,5%
Schroder GAIA Egerton Equity A1 ad accumulazione EUR Euro Short Term Rate + 1%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
Rating e accredito
Per maggiori dettagli sulle icone mostrate sopra, fare riferimento alla sezione relativa alle informazioni sulla fonte e sulle valutazioni.
Dati del fondo
Gestore John Armitage (Egerton) Comparto gestito dal 25.11.2009
Società di gestione Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domicilio Lussemburgo
Data di lancio del fondo 25.11.2009 Data di lancio della
classe di azioni 31.05.2010 Valuta di base del
fondo EUR
Valuta della classe di
azioni EUR
Dimensione del fondo
(milioni) EUR 756,82
Parametro di
riferimento 1 MSCI World NR LCL Parametro di
riferimento 2 Euro Short Term Rate + 1%
NAV EUR 192,0800
Frequenza delle
contrattazioni Settimanale Tempistiche di
regolamento Terzo giorno lavorativo Distribuzione Nessuna distribuzione Regolamento Sottoscrizioni: T-3 ;
Rimborsi: T-3
Commissioni e spese
Nello scorso esercizio finanziario, le commissioni di
performance sono state pari al 0,00%
20% (multiplier) of the outperformance over the Euro Short-Term Rate (ESTR) + 1.00% (the Hurdle) subject to a High Water Mark
Spese correnti 2,94%
Rendimenti mensili Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Year End 2020
Classe di azioni
(netto) 1,7 -4,5 -9,6 4,2 3,4 2,4 4,9 4,4 -1,2 -2,7 2,7 1,2 6,1 Parametro di
riferimento 1 -0,3 -8,1 -12,8 10,5 4,7 2,4 3,4 6,3 -2,9 -3,1 12,0 3,5 13,5 Parametro di
riferimento 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 2021
Classe di azioni
(netto) -5,8 4,8 2,2 4,3 -0,4 0,5 0,9 1,1 -4,4 4,7 -1,6 1,5 7,4 Parametro di
riferimento 1 -0,8 2,6 4,2 4,0 1,0 2,3 1,7 2,7 -3,7 5,5 -1,5 4,0 24,2 Parametro di
riferimento 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 2022
Classe di azioni
(netto) -4,0 -2,1 -0,8 -4,8 - - - -
Parametro di
riferimento 1 -4,9 -2,7 3,1 -6,9 - - - -
Parametro di
riferimento 2 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - -
Rendimento a 10 anni di EUR 10.000
Schroder GAIA Egerton Equity A1 ad accumulazione EUR MSCI World NR LCL
Euro Short Term Rate + 1%
Gen-13 Gen-14 Gen-15 Gen-16 Gen-17 Gen-18 Gen-19 Gen-20 Gen-21 Gen-22 5.000
10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000
-50,0%
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
200,0%
250,0%
Il grafico ha finalità unicamente illustrative e non rispecchia alcun rendimento effettivo del capitale investito.
Il calcolo dei rendimenti avviene su base"bid-to-bid"(cioè la performance non include gli effetti degli oneri iniziali), reddito netto reinvestito, al netto delle commissioni.
Fattori di rischio
Rischio connesso a strumenti derivati - Finalità di gestione efficiente del portafoglio e d'investimento: Gli strumenti derivati possono essere utilizzati per gestire il portafoglio in modo più efficiente. Uno strumento derivato potrebbe ottenere performance non in linea con le attese, generare perdite superiori al costo dello stesso derivato e comportare perdite per il fondo. Inoltre, il fondo può investire in misura sostanziale in strumenti derivati avvalendosi anche della vendita allo scoperto e di tecniche di leva finanziaria mirate a generare un rendimento. Quando il valore di un'attività cambia, il valore di uno strumento derivato basato su tale attività può variare in misura molto maggiore. Potrebbero così verificarsi perdite maggiori rispetto all'investimento nell'attività sottostante.
Per un elenco completo delle considerazioni sui rischi applicabili a questo fondo si rimanda al KIID e al Prospetto informativo.
Dettagli dell'acquisto
Sottoscrizione minima
iniziale EUR 10.000 ; USD 10.000 o altra divisa equivalente
Codici
ISIN LU0513501626
Bloomberg SGEGAIA LX
SEDOL B542JZ4
Reuters LU0513501626.LUF
RISCHIO PIÙ CONTENUTO
Rendimenti potenzialmente più bassi
RISCHIO PIÙ ELEVATO Rendimenti potenzialmente più alti
Indicatore di rischio SRRI
1 2 3 4 5 6 7
La categoria di rischio è stata calcolata utilizzando i dati di rendimento storici e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del comparto. La categoria di rischio del comparto non è
garantita. Per ulteriori informazioni, consultare il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori.
Statistiche sul rischio e indici finanziari
Fondo Parametro di riferimento 1 Volatilità annua (%)
(3A) 12,1 0,0
Indice di Sharpe (3A) 0,2 0,0 Rapporto
informativo (3A) 0,0 -
Fonte: Morningstar. I coefficienti sopra riportati si basano su dati di performance basati sul prezzo bid-to-bid. Gli indici finanziari riportati sopra sono basati su medie riferite ai titoli di capitale contenuti nel portafoglio del fondo e nel benchmark (quando indicato), rispettivamente.
Asset allocation
Fonte: Schroders. Prime dieci posizioni e asset allocation sono a livello di fondo.
Analisi dell’esposizione (%)
Esposizioni Lunghe 95,7
Esposizione Corte -32,2
Esposizione netta del fondo 63,5
Esposizione lorda del fondo 127,9
Settore (%)
Netta Long Short
Short Long Netta
23,0 14,1 14,6 9,5 7,5 -8,9 6,9 1,1 -3,3 -0,6 -0,5 26,3 21,7 16,2 10,6 9,2
- 7,4 4,3 - - - -3,2 -7,5 -1,6 -1,1 -1,7 -8,9 -0,5 -3,3 -3,3 -0,6 -0,5 Industriali
Informatica
Beni di consumo voluttuari Finanza
Servizi per le comunicazioni Indice
Materiali Assistenza sanitaria Beni di consumo primari Immobiliare Utility
-10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0%
Ripartizione geografica (%)
Netta Long Short
Short Long Netta
35,5 17,0 5,1 3,5 1,5 2,0 1,9 0,5 -1,3 1,0 -0,7 -0,5 - 61,8 17,1 5,6 3,5 1,9 2,0 1,9 0,9 - 1,0
- - - -26,3
-0,1 -0,4 - -0,4
- - -0,4 -1,3 - -0,7 -0,5 - Stati Uniti Canada Regno Unito Paesi Bassi Svizzera Taiwan Irlanda Francia Giappone Norvegia Corea Unione europea Altro
-20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0%
-40,0% 80,0%
Capitalizzazione di mercato (%)
Netta Long Short
Short Long Netta
72,1
-2,1
-6,4
-0,1 78,9
15,9
0,9
- -6,8
-18,0
-7,3
-0,1 Altissima capitalizzazione
Alta capitalizzazione
Media capitalizzazione
Piccola capitalizzazione
0,0% 50,0%
-25,0% 25,0% 75,0% 100,0%
Prime 10 posizioni lunghe (%)
Nome posizione %
CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITEE 9,7
ALPHABET INC. 8,6
MICROSOFT CORPORATION 7,2
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 6,1
CSX Corporation 5,1
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 4,3
VISA INC. 4,2
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION 3,8
LOWE'S COMPANIES, INC. 3,7
MASTERCARD INCORPORATED. 3,6
Prime 10 posizioni corte (%)
Nome posizione %
Index 1 -4,5
Index 2 -1,8
Index 3 -1,2
Index 4 -0,9
Information Technology 1 -0,9
Information Technology 2 -0,8
Consumer Staples 1 -0,6
Consumer Staples 2 -0,6
Immobiliare -0,6
Assistenza sanitaria -0,6
Contatti
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof Sennigerberg Lussemburgo L-1736
Tel.: +352 341 342 202 Fax: +352 341 342 342
Per vostra sicurezza, le comunicazioni possono essere registrate o monitorate.
Informazioni sulle modifiche apportate alle informazioni su gestore dei fondi, obiettivo di investimento, benchmark e operazioni sul capitale
Potranno verificarsi differenze tra la performance del fondo e quella del benchmark dato che il rendimento del fondo è calcolato in un punto di valutazione diverso rispetto al benchmark. La performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark target, che consiste nel fornire un rendimento positivo su un periodo di tre anni, e confrontata con l'Indice MSCI World (Net TR) e l'Euro Short-Term Rate +1,00%. I benchmark di comparazione sono inclusi solo a scopo di confronto della performance e non hanno alcuna incidenza sul modo in cui il gestore degli investimenti investe le attività del fondo. In relazione all'indice MSCI AC World (Net TR), si prevede che l'universo d'investimento del fondo si sovrapponga direttamente o indirettamente, in misura limitata, con gli elementi costitutivi del benchmark di comparazione. Il gestore degli investimenti investe su base discrezionale e non vi sono limiti alla misura in cui il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark di comparazione. Il gestore degli investimenti investirà in società o settori non inclusi nel benchmark di comparazione. Il benchmark target è stato selezionato perché l'obiettivo di rendimento del fondo è quello di generare il rendimento di tale benchmark, come indicato nell'obiettivo di investimento. L'eventuale benchmark di comparazione è stato selezionato perché il gestore degli investimenti ritiene rappresenti un termine di paragone adeguato per la performance, dati l'obiettivo e la politica di investimento del fondo. The fund's comparator benchmark was changed on 1 October 2021 from EONIA + 1.00% to Euro Short-Term Rate (ESTR) + 1.00%. On 1 January 2022 the fund's comparator benchmark changed from MSCI World (Net TR) Index to MSCI World (Net TR) Local Currency Index.
Indici di riferimento
Il 01.12.2012 Schroder GAIA Egerton European Equity ha cambiato denominazione in Schroder GAIA Egerton Equity.
Il gestore degli investimenti investe su base discrezionale e non vi sono limiti alla misura in cui il portafoglio e la performance del comparto possono discostarsi dal benchmark. Il gestore degli investimenti investirà in società o settori non inclusi nel benchmark per sfruttare opportunità
d'investimento specifiche.
Fonte e valutazioni informazioni
Fonte di tutti i dati sulla performance, salvo diversamente indicato: Morningstar, bid to bid, reddito netto reinvestito, al netto delle commissioni.
Rating Morningstar:© Morningstar 2022. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono informazioni proprietarie di Morningstar e/o relativi fornitori di contenuti, (2) non possono essere copiate né distribuite e (3) non sono garantite quanto ad accuratezza, completezza o
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Informazioni importanti
Costi
Alcuni costi associati all'investimento nel comparto possono essere sostenuti in una valuta diversa da quella dell'investimento. Tali costi possono aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni della valuta e del tasso di cambio.
Se una commissione di performance è applicabile a questo comparto, i dettagli del modello della commissione di performance e della sua metodologia di calcolo saranno riportati nel prospetto del comparto. Questo comprende una descrizione della metodologia di calcolo della commissione di performance, le date in cui la commissione di performance è pagata e i dettagli della modalità di calcolo della commissione di performance in relazione al benchmark della commissione di performance del comparto, che può differire dal benchmark nell'obiettivo o nella politica di investimento del comparto.
Per ulteriori informazioni sui costi e gli oneri associati all'investimento, consultate i documenti di offerta dei comparti e la relazione annuale.
Informazioni generali
Schroder GAIA (la “Società”) è una SICAV (Società di investimento a capitale variabile) registrata in Lussemburgo e conforme alla direttiva 2009/65/CE. La Società è autorizzata alla commercializzazione delle proprie azioni in Italia ed ha depositato il Prospetto e il Documento recante le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) presso la CONSOB. Il presente documento ha carattere meramente informativo. Le informazioni e le opinioni contenute nello stesso non costituiscono una raccomandazione o consiglio, anche di carattere fiscale, o un’offerta al pubblico, finalizzata all’investimento nelle azioni della Società, e non devono in nessun caso essere interpretate come tali. I rendimenti passati non sono un indicatore dei risultati futuri, i prezzi delle azioni e l'utile che ne deriva possono sia aumentare che diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo investito in origine. Si raccomanda agli investitori di consultare i propri consulenti prima di procedere all’investimento. Le opinioni espresse da Schroders nel presente documento potrebbero subire variazioni. Qualunque riferimento alla Società e i suoi comparti ha una funzione meramente esemplificativa e non deve essere interpretato come un’offerta o un invito a sottoscrivere le relative azioni. Per ulteriori informazioni sui rischi e sulle caratteristiche del comparto, si prega di leggere il Prospetto e il KIID. Prima di sottoscrivere le azioni della Società, e per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e degli oneri connessi con tale investimento, si prega di leggere il Prospetto e il KIID. Il Prospetto, i KIID e la lista dei Collocatori in Italia delle azioni della Società possono essere consultati al seguente indirizzo www.schroders. it.Il Prospetto e i KIID sono disponibili su richiesta presso i Collocatori. Prima della sottoscrizioni leggere il Prospetto della Società.Schroders opera in qualità di titolare del
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