Mod. N (art. 19)
RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 20/04/2018
COMPETENZA RESIDUI
Tipo Descrizione
Program mazione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
Differenze + o -
Iniziali Aggiornati Pagati Rimasti da pagare
Residui al 31/12
Conto a b c d = b - c e = a - b f - variaz. es. f g h = f - g i = d + h
01 Personale 66.893,91 8.529,53 8.529,53 0,00 58.364,38 7.742,86 7.742,86 6.943,34 799,52 799,52
05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 63.779,29 6.211,07 6.211,07 0,00 57.568,22 4.107,55 4.107,55 3.505,05 602,50 602,50
1 - Compensi netti 61.176,85 4.135,00 4.135,00 0,00 57.041,85 399,58 399,58 0,00 399,58 399,58
2 - Ritenute previdenziali e assistenziali 717,80 568,43 568,43 0,00 149,37 1.007,50 1.007,50 952,37 55,13 55,13
3 - Ritenute erariali 1.884,64 1.507,64 1.507,64 0,00 377,00 2.700,47 2.700,47 2.552,68 147,79 147,79
4 - Altre ritenute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 - Arrotondamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Compensi per esami 520,00 259,20 259,20 0,00 260,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Compensi netti 260,00 259,20 259,20 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Ritenute previdenziali e assistenziali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Ritenute erariali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Altre ritenute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 - Arrotondamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 2.594,62 2.059,26 2.059,26 0,00 535,36 3.635,31 3.635,31 3.438,29 197,02 197,02
1 - IRAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - INPDAP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - INPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - INAIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - IRAP ACCESSORI 678,22 528,05 528,05 0,00 150,17 935,86 935,86 884,64 51,22 51,22
6 - INPS ACCESSORI 40,87 28,00 28,00 0,00 12,87 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00
7 - INPDAP ACCESSORI 1.875,53 1.503,21 1.503,21 0,00 372,32 2.664,45 2.664,45 2.518,65 145,80 145,80
8 - TFR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 - ESPERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Beni di consumo 45.406,00 19.919,19 19.871,99 47,20 25.486,81 23.398,02 23.398,02 19.721,68 3.676,34 3.723,54
01 Carta cancelleria e stampati 10.706,01 431,74 431,74 0,00 10.274,27 1.477,77 1.477,77 1.477,77 0,00 0,00
1 - Carta 2.240,00 0,00 0,00 0,00 2.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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COMPETENZA RESIDUI
Tipo Descrizione
Program mazione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
Differenze + o -
Iniziali Aggiornati Pagati Rimasti da pagare
Residui al 31/12
Conto a b c d = b - c e = a - b f - variaz. es. f g h = f - g i = d + h
02 Beni di consumo 45.406,00 19.919,19 19.871,99 47,20 25.486,81 23.398,02 23.398,02 19.721,68 3.676,34 3.723,54
01 Carta cancelleria e stampati 10.706,01 431,74 431,74 0,00 10.274,27 1.477,77 1.477,77 1.477,77 0,00 0,00
2 - Cancelleria 7.366,01 0,00 0,00 0,00 7.366,01 1.453,92 1.453,92 1.453,92 0,00 0,00
3 - Stampati 1.100,00 431,74 431,74 0,00 668,26 23,85 23,85 23,85 0,00 0,00
02 Giornali e pubblicazioni 785,00 81,23 81,23 0,00 703,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Giornali e riviste 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Pubblicazioni, ecc 485,00 81,23 81,23 0,00 403,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Materiali e accessori 33.914,99 19.406,22 19.359,02 47,20 14.508,77 21.920,25 21.920,25 18.243,91 3.676,34 3.723,54
1 - Beni alimentari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Vestiario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Equipaggiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Carburanti, combustibili e lubrificanti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Accessori per uffici, alloggi, mense 7.853,83 0,00 0,00 0,00 7.853,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - Accessori per attività sportive e ricreative 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Strumenti tecnico-specialistici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Materiale tecnico-specialistico 19.061,16 12.591,29 12.544,09 47,20 6.469,87 20.653,79 20.653,79 16.977,45 3.676,34 3.723,54
9 - Materiale informatico e software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico 7.000,00 6.814,93 6.814,93 0,00 185,07 1.266,46 1.266,46 1.266,46 0,00 0,00
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 69.856,51 51.064,23 49.426,53 1.637,70 18.792,28 13.399,96 13.399,96 13.399,96 0,00 1.637,70
01 Consulenza 1.894,08 1.200,00 1.200,00 0,00 694,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Consulenza direzionale e organizzativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Consulenza tecnico-Scientifica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Consulenza giuridico-amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Consulenza informatica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Altre Consulenze 1.894,08 1.200,00 1.200,00 0,00 694,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 20/04/2018
COMPETENZA RESIDUI
Tipo Descrizione
Program mazione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
Differenze + o -
Iniziali Aggiornati Pagati Rimasti da pagare
Residui al 31/12
Conto a b c d = b - c e = a - b f - variaz. es. f g h = f - g i = d + h
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 69.856,51 51.064,23 49.426,53 1.637,70 18.792,28 13.399,96 13.399,96 13.399,96 0,00 1.637,70 02 Prestazioni professionali e specialistiche non
consulenziali
34.399,62 32.443,88 32.443,88 0,00 1.955,74 8.712,34 8.712,34 8.712,34 0,00 0,00
1 - Interpretariato e traduzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Esperti per commissioni/comitati/consigli 29.510,23 29.510,23 29.510,23 0,00 0,00 4.710,43 4.710,43 4.710,43 0,00 0,00
3 - Assistenza medico-sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Assistenza tecnico-informatica 3.304,62 1.348,88 1.348,88 0,00 1.955,74 1.999,99 1.999,99 1.999,99 0,00 0,00
6 - Perizie e servizi investigativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - IRAP 1.584,77 1.584,77 1.584,77 0,00 0,00 2.001,92 2.001,92 2.001,92 0,00 0,00
04 Promozione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,60 61,60 61,60 0,00 0,00
1 - Pubblicità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,60 61,60 61,60 0,00 0,00
2 - Rappresentanza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Organizzazione manifestazioni e convegni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 Formazione e aggiornamento 2.000,00 460,00 460,00 0,00 1.540,00 72,13 72,13 72,13 0,00 0,00
1 - Formazione professionale generica 2.000,00 460,00 460,00 0,00 1.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Formazione professionale specialistica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,13 72,13 72,13 0,00 0,00
06 Manutenzione ordinaria 2.500,00 117,12 96,00 21,12 2.382,88 0,00 0,00 0,00 0,00 21,12
1 - Manutenzione ordinaria immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori
1.500,00 117,12 96,00 21,12 1.382,88 0,00 0,00 0,00 0,00 21,12
4 - Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Manutenzione ordinaria hardware 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - Manutenzione ordinaria software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 - Manutenzione ordinaria di altri beni 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 20/04/2018
COMPETENZA RESIDUI
Tipo Descrizione
Program mazione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
Differenze + o -
Iniziali Aggiornati Pagati Rimasti da pagare
Residui al 31/12
Conto a b c d = b - c e = a - b f - variaz. es. f g h = f - g i = d + h
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 69.856,51 51.064,23 49.426,53 1.637,70 18.792,28 13.399,96 13.399,96 13.399,96 0,00 1.637,70
07 Noleggi, locazioni e leasing 8.000,00 3.998,28 2.913,28 1.085,00 4.001,72 793,00 793,00 793,00 0,00 1.085,00
1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari 5.000,00 3.172,00 2.236,00 936,00 1.828,00 793,00 793,00 793,00 0,00 936,00
2 - Locazione immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Noleggio e leasing hardware 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Licenze d'uso di software 3.000,00 826,28 677,28 149,00 2.173,72 0,00 0,00 0,00 0,00 149,00
5 - Noleggio e leasing mezzi di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 - Noleggio e leasing di altri beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Utenze e canoni 5.100,00 2.048,96 1.957,38 91,58 3.051,04 141,26 141,26 141,26 0,00 91,58
1 - Telefonia Fissa 3.000,00 906,23 836,65 69,58 2.093,77 141,26 141,26 141,26 0,00 69,58
2 - Telefonia mobile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Abbonamenti a banche dati 2.000,00 1.098,00 1.076,00 22,00 902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00
4 - Reti di trasmissione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Energia Elettrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - Acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Altri canoni 100,00 44,73 44,73 0,00 55,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Assicurazioni 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 3.566,90 3.566,90 3.566,90 0,00 0,00
1 - Assicurazioni su beni immobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Assicurazioni su beni mobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 3.566,90 3.566,90 3.566,90 0,00 0,00
4 - Altre assicurazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Visite e viaggi d'istruzione 11.962,81 10.795,99 10.355,99 440,00 1.166,82 52,73 52,73 52,73 0,00 440,00
1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione 11.962,81 10.795,99 10.355,99 440,00 1.166,82 52,73 52,73 52,73 0,00 440,00
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ISTITUTO COMPRENSIVO IC O.ORSINI C.PESCAIA
58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) VIALE KENNEDY, 14 C.F. 80006120531 C.M. GRIC80900Q
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codiceAOO - PROTOCOLLO - 0001686 - 02/05/2018 - C14 - Contabilità general - U
Mod. N (art. 19)
RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 20/04/2018
COMPETENZA RESIDUI
Tipo Descrizione
Program mazione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
Differenze + o -
Iniziali Aggiornati Pagati Rimasti da pagare
Residui al 31/12
Conto a b c d = b - c e = a - b f - variaz. es. f g h = f - g i = d + h
04 Altre spese 2.320,00 1.388,37 1.388,37 0,00 931,63 91,44 91,44 91,44 0,00 0,00
01 Amministrative 1.000,00 568,37 568,37 0,00 431,63 91,44 91,44 91,44 0,00 0,00
1 - Oneri postali e telegrafici 1.000,00 568,37 568,37 0,00 431,63 91,44 91,44 91,44 0,00 0,00
2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Onorificenze e riconoscimenti istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Pubblicazione bandi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Iscrizione a ordini professionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - Diversi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Compensi e indennità ai Revisori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Rimborsi spese per i Revisori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 - irap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 Partecipazione ad organizzazioni 1.320,00 820,00 820,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Partecipazione ad organismi interni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Partecipazione ad organismi internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi 1.320,00 820,00 820,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Beni d'investimento 12.000,00 10.400,50 8.525,00 1.875,50 1.599,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875,50
03 Beni mobili 12.000,00 10.400,50 8.525,00 1.875,50 1.599,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875,50
1 - Mezzi di trasporto stradali leggeri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Mezzi di trasporto stradali pesanti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Automezzi ad uso specifico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 - Mezzi di trasporto aerei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - Mezzi di trasporto marittimi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 - Macchinari per ufficio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 - Mobili e arredi per ufficio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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codiceAOO - PROTOCOLLO - 0001686 - 02/05/2018 - C14 - Contabilità general - U
Mod. N (art. 19)
Data 20/04/2018
RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2017 Periodo dal: 01/01/2017 al: 20/04/2018
COMPETENZA RESIDUI
Tipo Descrizione
Program mazione definitiva
Somme impegnate
Somme pagate
Somme rimaste da
pagare
Differenze + o -
Iniziali Aggiornati Pagati Rimasti da pagare
Residui al 31/12
Conto a b c d = b - c e = a - b f - variaz. es. f g h = f - g i = d + h
06 Beni d'investimento 12.000,00 10.400,50 8.525,00 1.875,50 1.599,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875,50
03 Beni mobili 12.000,00 10.400,50 8.525,00 1.875,50 1.599,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875,50
10 - Impianti e attrezzature 11.000,00 10.034,50 8.225,00 1.809,50 965,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.809,50
11 - Hardware 1.000,00 366,00 300,00 66,00 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,00
12 - Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Materiale bibliografico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Strumenti musicali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Animali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 Oneri finanziari 646,02 646,02 646,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Oneri su finanziamenti specifici 646,02 646,02 646,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Rimborso di mutui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Rimborso di anticipazioni 646,02 646,02 646,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Spese di tenuta conto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 Rimborsi e poste correttive 30.840,47 30.840,47 30.840,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Altre poste correttive 30.840,47 30.840,47 30.840,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Restituzione versamenti non dovuti 8.547,81 8.547,81 8.547,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - PROGETTO INFANZIA PEGASO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - FONDI IMPRESA DI PULIZIA 22.292,66 22.292,66 22.292,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale spese 227.962,91 122.788,31 119.227,91 3.560,40 105.174,60 44.632,28 44.632,28 40.156,42 4.475,86 8.036,26
99 Partite di giro 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Anticipo al Direttore S.G.A. 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 - Anticipo al Direttore S.G.A. 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale partite di giro 150,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Mod. N (art. 19)
IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Adolfo TURBANTI
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