LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2018, N.26 BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019 - 2021

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Anno 49 27 dicembre 2018 N. 411

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 65

BOLLETTINO UFFICIALE

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2018, N.26

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019 - 2021

ATTI DI INDIRIZZO – ORDINI DEL GIORNO

Oggetto n. 7694 - Ordine del giorno n. 2 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Bilancio di previ-

sione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A firma del Consigliere: Rancan 357

Oggetto n. 7695 - Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Bilancio di previ-

sione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A firma dei Consiglieri: Prodi, Bessi, Taruffi, Caliandro, Torri, Rossi, Campedelli,

Lori, Sabattini, Delmonte, Mumolo, Serri 357

Oggetto n. 7696 - Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Bilancio di previ-

sione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A firma dei Consiglieri: Bagnari, Bessi, Cardinali, Molinari, Pruccoli, Montalti,

Rossi, Rontini, Poli, Calvano, Lori, Tarasconi, Zoffoli 358

Oggetto n. 7697 - Ordine del giorno n. 5 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Bilancio di pre-

visione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A firma dei Consiglieri: Lori, Rancan, Taruffi, Bagnari, Montalti, Rossi, Torri,

Prodi, Mumolo, Caliandro, Rontini, Mori, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Sabattini, Zoffoli 359

Oggetto n. 7698 - Ordine del giorno n. 6 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Bilancio di pre-

visione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Caliandro, Mumolo, Calvano,

Rontini, Molinari, Poli, Mori, Zappaterra, Zoffoli, Paruolo, Bagnari, Serri, Benati, Iotti, Montalti, Lori, Campedelli, Tarasconi,

Rossi, Bessi, Sabattini 360

Oggetto n. 7699 - Ordine del giorno n. 7 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Bilancio di pre-

visione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A firma dei Consiglieri: Molinari, Calvano, Taruffi, Torri, Cardinali, Bagnari,

Rossi, Montalti, Pruccoli, Bessi, Rontini, Poli, Mori, Marchetti Francesca, Zoffoli, Benati, Serri, Zappaterra, Mumolo, Delmonte,

Tarasconi 361

Oggetto n. 7700 - Ordine del giorno n. 8 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Bilancio di previ-

sione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A firma del Consigliere: Facci 361

Oggetto n. 7701 - Ordine del giorno n. 9 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Bilancio di previsio-

ne della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A firma dei Consiglieri: Pettazzoni, Bessi, Calvano, Zappaterra, Caliandro 362

Oggetto n. 7703 - Ordine del giorno n. 11 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Bilancio di previ-

sione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A firma dei Consiglieri: Rossi, Montalti, Prodi, Ravaioli, Torri, Bagnari, Taruffi,

Marchetti Francesca, Calvano, Soncini, Zoffoli, Rontini, Pruccoli, Bessi, Boschini, Caliandro, Mori, Poli, Molinari, Zappaterra, Be-

nati, Cardinali, Iotti 362

Oggetto n. 7704 - Ordine del giorno n. 12 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Bilancio di pre-

visione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A firma dei Consiglieri: Fabbri, Pettazzoni, Calvano, Zappaterra, Caliandro,

Bessi 363

Oggetto n. 7707 - Ordine del giorno n. 15 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Bilancio di previ-

sione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A firma dei Consiglieri: Delmonte, Rainieri, Cardinali, Bessi, Lori, Iotti 363

Oggetto n. 7708 - Ordine del giorno n. 16 collegato all’oggetto 7567 Progetto di legge d’iniziativa Giunta recante: “Bilancio di previ-

sione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”. A firma dei Consiglieri: Rainieri, Delmonte, Cardinali, Bessi, Lori, Iotti 364

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LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2018, N.26

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019 - 2021

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Art. 1 Stati di previsione delle entrate e delle spese Art. 2 Allegati al bilancio

Art. 3 Fondo di riserva del bilancio di cassa

Art. 4 Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 Art. 5 Rinuncia all’esecuzione di crediti di modesta entità

Art. 6 Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti

Art. 7 Disposizioni relative all’accensione di anticipazioni di cassa Art. 8 Entrata in vigore

Art. 1

Stati di previsione delle entrate e delle spese

1. Per l’esercizio finanziario 2019 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 17.210.736.085,67 euro e di cassa per 17.034.019.424,83 euro e autorizzati impegni di spesa per 17.210.736.085,67 euro e pagamenti per 16.729.200.527,11 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l’esercizio finanziario 2020 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 15.730.480.762,89 euro e autorizzati impegni di spesa per 15.730.480.762,89 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l’esercizio finanziario 2021 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 15.490.735.921,79 euro e autorizzati impegni di spesa per 15.490.735.921,79 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

Art. 2 Allegati al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

(3)

c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);

f) il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);

g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 7);

h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);

j) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);

k) la nota integrativa (allegato 11) recante i riferimenti di cui agli allegati 14 e 15;

l) l’elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);

m) l’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);

n) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto di amministrazione (allegato 14);

o) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 15);

p) l’elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2019‐2021 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 16);

q) il prospetto verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 17).

Art. 3

Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2019 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 670.000.000,00.

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Art. 4

Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. Per l’attuazione del titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico‐finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

Art. 5

Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di euro 12,00.

Art. 6

Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti

1. In applicazione dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011 è autorizzato per l’anno 2019 il ricorso al debito, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, fino all’importo complessivo di euro 1.216.226.214,33, a copertura del presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2018 determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati dall’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2017, n.

27 (Bilancio di previsione della Regione Emilia‐Romagna 2018‐2020), rideterminati dall’articolo 6 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia‐Romagna 2018‐2020).

2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 4,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di trenta anni.

3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

6. L’onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo,

comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, trova la copertura nel bilancio di previsione,

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nell’ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50, Programmi 1 e 2.

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2021 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull’entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

Art. 7

Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 8

Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia‐Romagna.

Bologna, 27 dicembre 2018 STEFANO BONACCINI

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Bilancio di prev isi one 20 19 - 20 21

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Allegato 1 Pros pet to de lle ent ra te d i bi lanc io pe r t itol i e tipologi e

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BIL A NC IO DI PR EV IS IONE ENTRA TE TI TO LO TI POL OGIA DEN OM IN AZ IONE RESI DU IP R ES U NTI AL TE RM IN E DEL L'ESER C IZ IO PRE CED EN TE QUE LLO CU I SI RI FER IS C E IL BI LA NC IO PRE VISI O N ID EF INI TI VE DEL L'A NNO PRE CED EN TE QUE LLO CU IS IRI FER ISCE IL BI LA N CIO PRE VISI O N I AN NO 2019 PRE VISI O N I DEL L'A NNO 2020 PRE VISI O N I DEL L'A NNO 2021

Fo ndo plurienn ale vin co lato per sp ese co rrenti Fo ndo plurienn ale vin co lato per sp ese in co nto ca pit al e

Util izz o av an zo di A mmi ni straz ion e -d icu iav an zo ut iliz zato an ticip ata mente -d icu iU til izz o Fo nd o an ticip azi on id iliq uid ità (D L 35/ 20 13 e su cc essive mo dif ic he e rifin anzia m enti ) Fo ndo di Ca ssa all'1 /1 /20 19 pre visi on i di co mp etenza pre visi on id ic ompete nz a pre visi on id ic ompete nz a pre visi on id ic ompete nz a pre visi on id ic ompete nz a

pre visi on id ic assa 94. 934. 254, 15

427. 896. 367, 11

1. 037. 626. 907,51

0, 00

895. 976. 672, 41

481. 990. 654, 73 32. 956. 265, 67

210. 938. 592, 60

917. 303. 328, 37

42. 925. 000, 00

874. 378. 328, 37

504. 818. 897, 72 23. 813. 009, 30

145. 081. 594, 29

852. 149. 988, 81

852. 149. 988, 81 22. 401. 488, 99

108. 111. 969, 93

829. 272. 559, 23

TIT OL O 1: En tra te co rre nti di natu ra trib uta ria ,c on trib uti va e pe re qua tiv a 101 01 Tip olo gia 10 1: Im po st e tasse e pro venti assimi lati 733. 853. 963, 29 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 1. 170. 036. 000,00 1. 064. 435. 000,00 1. 118. 892. 000,00 1. 057. 033. 900,00 1. 118. 892. 000,00 1. 118. 892.000, 00 10 102 Tipo log ia 102: Tri bu ti de sti nati al fin an zia me nto de lla sa ni tà 3. 624. 937. 834,70 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 8. 377. 112. 298,00 8. 559. 715. 034,00 8. 377. 112. 298,00 8. 465. 085. 088,00 8. 377. 112. 298,00 8. 377. 112.298, 00 10 103 Tipo log ia 103: Tri bu ti de vo lut ie regol ati alle au to no mi e sp ecia li 0, 00 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

10 104 Tipo log ia 104: Com pa rte cip azi on idi trib uti 0, 00 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 408. 895. 090, 07 408. 895. 090, 07 408. 895. 090, 07 408. 895. 090, 07 408. 895. 090, 07 408. 895. 090,07 10 301 Tipo log ia 301: Fo nd i pe re qua tiv id a A mmin is traz ion iC en tral i 0, 00 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

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BIL A NC IO DI PR EV IS IONE ENTRA TE TI TO LO TI POL OGIA DEN OM IN AZ IONE RESI DU IP R ES U NTI AL TE RM IN E DEL L'ESER C IZ IO PRE CED EN TE QUE LLO CU I SI RI FER IS C E IL BI LA NC IO PRE VISI O N ID EF INI TI VE DEL L'A NNO PRE CED EN TE QUE LLO CU IS IRI FER ISCE IL BI LA N CIO PRE VISI O N I AN NO 2019 PRE VISI O N I DEL L'A NNO 2020 PRE VISI O N I DEL L'A NNO 2021

10 000 To tale TIT O LO 1 En tra te co rrenti di natu ra trib utaria ,co ntrib utiv a e pe re qua tiv a 4. 358. 791. 797,99 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 9. 956. 043. 388,07 10. 033. 045. 124,07 9. 904. 899. 388,07 9. 931. 014. 078,07 9. 904. 899. 388,07 9. 904. 899.388, 07 TIT OL O 2: Tra sfe rim enti co rre nt i 201 01 Tip olo gia 10 1: Tra sfe rime nti co rrenti da A mmin istra zioni pu bbl iche 458. 044. 076, 29 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 479. 020. 451, 38 709. 177. 418, 09 134. 798. 757, 16 386. 125. 002, 15 88. 909. 306, 83 40. 019. 705, 18

201 02 Tip olo gia 10 2: Tra sfe rime nti co rrenti da Fa m iglie 0, 00 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 201 03 Tip olo gia 10 3: Tra sfe rime nti co rrenti da Imp re se 93. 655. 017, 11 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 121. 197. 692, 02 120. 510. 692, 02 36. 326. 300, 00 37. 360. 048, 00 36. 326. 300, 00 36. 326. 300, 00 201 04 Tip olo gia 10 4: Tra sfe rime nti co rrenti da Isti tu zio ni So cia li Private 59. 582, 41 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 165. 792, 75 113. 251, 34 20. 329, 50 51. 094, 91 0, 00 0, 00 201 05 Tip olo gia 10 5: Tra sfe rime nti co rrenti da ll'U nione Eu ro pe a e da lR esto de lM on do 199. 538. 781, 95 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 147. 300. 336, 56 125. 253. 694, 10 88. 744. 999, 95 199. 675. 801, 47 87. 828. 917, 48 26. 513. 752, 45

20 000 To tale TIT O LO 2 Tras fe rime nti co rre nt i 751. 297. 457, 76 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 747. 684. 272, 71 955. 055. 055, 55 259. 890. 386, 61 623. 211. 946, 53 213. 064. 524, 31 102. 859. 757,63

TIT OL O 3: En tra te ex tra trib ut arie

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BIL A NC IO DI PR EV IS IONE ENTRA TE TI TO LO TI POL OGIA DEN OM IN AZ IONE RESI DU IP R ES U NTI AL TE RM IN E DEL L'ESER C IZ IO PRE CED EN TE QUE LLO CU I SI RI FER IS C E IL BI LA NC IO PRE VISI O N ID EF INI TI VE DEL L'A NNO PRE CED EN TE QUE LLO CU IS IRI FER ISCE IL BI LA N CIO PRE VISI O N I AN NO 2019 PRE VISI O N I DEL L'A NNO 2020 PRE VISI O N I DEL L'A NNO 2021

30 100 Tipo log ia 100: V en di ta di be ni e se rv izi e pro ve nti de riv an ti da lla ge sti on e dei be ni 15. 141. 843, 92 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 302. 883. 324, 17 287. 908. 384, 25 299. 931. 694, 00 302. 997. 772, 41 300. 656. 694, 00 302. 271. 694,00 30 200 Tipo log ia 200: Pro ve nt i de riv an ti da ll'a ttivit à di co ntro llo e re pre ssi on e de lle irre go larit à e de gl iill ecit i 2. 962. 475, 20 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 770. 000, 00 180. 500, 00 110. 000, 00 112. 150, 00 110. 000, 00 110. 000, 00

303 00 Tip olo gia 30 0: Int ere ssi atti vi 282. 043, 06 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 2. 060. 000, 00 2. 058. 446, 85 2. 010. 000, 00 2. 010. 000, 00 2. 128. 362, 74 2. 752. 438,68 304 00 Tip olo gia 40 0: A ltre en tra te da re dd iti da cap ital e 0, 00 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 500. 000, 00 500. 000, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 30 500 Tipo log ia 500: Rim bo rsi e altre entra te co rre nt i 3. 991. 264, 68 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 11. 044. 035, 66 10. 242. 047, 70 18. 021. 500, 00 20. 072. 444, 88 18. 171. 500, 00 18. 456. 500, 00 30 000 To tale TIT O LO 3 En tra te extratrib utarie 22. 377. 626, 86 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 317. 257. 359, 83 300. 889. 378, 80 320. 073. 194, 00 325. 192. 367, 29 321. 066. 556, 74 323. 590. 632,68 TIT OL O 4: En tra te in co nto ca pita le 40 100 Tipo log ia 100: Tri bu ti in co nto cap ital e 0, 00 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 0, 00 1. 718, 44 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

402 00 Tip olo gia 20 0: Cont rib ut ia gli in ve sti m enti 514. 667. 256, 07 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 305. 165. 297, 43 252. 016. 687, 97 152. 150. 067, 72 260. 809. 794, 50 96. 088. 284, 77 21. 829. 449, 90 40 300 Tipo log ia 300: A ltri tra sfe rim enti in co nto cap ital e 0, 00 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

3

(11)

BIL A NC IO DI PR EV IS IONE ENTRA TE TI TO LO TI POL OGIA DEN OM IN AZ IONE RESI DU IP R ES U NTI AL TE RM IN E DEL L'ESER C IZ IO PRE CED EN TE QUE LLO CU I SI RI FER IS C E IL BI LA NC IO PRE VISI O N ID EF INI TI VE DEL L'A NNO PRE CED EN TE QUE LLO CU IS IRI FER ISCE IL BI LA N CIO PRE VISI O N I AN NO 2019 PRE VISI O N I DEL L'A NNO 2020 PRE VISI O N I DEL L'A NNO 2021

40 400 Tipo log ia 400: Ent rate da aliena zion e di beni m ate ria lie imma ter ial i 231, 70 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 5. 316. 700, 00 5. 312. 300, 00 253. 880, 55 253. 880, 55 5. 139. 591, 43 10. 115. 175, 36 405 00 Tip olo gia 50 0: A ltre en tra te in co nto ca pit al e 844. 388, 25 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 3. 860. 000, 00 4. 255. 000, 00 650. 000, 00 709. 000, 00 650. 000, 00 650. 000, 00

40 000 To tale TIT O LO 4 En tra te in co nto ca pit al e 515. 511. 876, 02 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 314. 341. 997, 43 261. 585. 706, 41 153. 053. 948, 27 261. 772. 675, 05 101. 877. 876, 20 32. 594. 625,26 TIT OL O 5: En tra te da rid uzio ne di att ività fin an zia rie 50 100 Tipo log ia 100: A lie na zio ne di att ività fin an zia rie 0, 00 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 87. 586, 89 87. 586, 89 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

50 200 Tipo log ia 200: Ris co ssi one di cre di ti di bre ve ter min e 0, 00 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 50 300 Tipo log ia 300: Ris co ssi one cre di ti di medio-l un go ter min e 0, 00 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 504 00 Tip olo gia 40 0: A ltre en tra te pe rrid uz ion e di att iv ità fin anzia rie 82. 037. 839, 40 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 300. 000. 000, 00 270. 000. 000, 00 300. 000. 000, 00 300. 000. 000, 00 300. 000. 000, 00 300. 000. 000,00

50 000 To tale TIT O LO 5 En tra te da rid uzio ne di att ività fin an zia rie 82. 037. 839, 40 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 300. 087. 586, 89 270. 087. 586, 89 300. 000. 000, 00 300. 000. 000, 00 300. 000. 000, 00 300. 000. 000,00

TIT OL O 6: A cce nsion e pre sti ti

4

(12)

BIL A NC IO DI PR EV IS IONE ENTRA TE TI TO LO TI POL OGIA DEN OM IN AZ IONE RESI DU IP R ES U NTI AL TE RM IN E DEL L'ESER C IZ IO PRE CED EN TE QUE LLO CU I SI RI FER IS C E IL BI LA NC IO PRE VISI O N ID EF INI TI VE DEL L'A NNO PRE CED EN TE QUE LLO CU IS IRI FER ISCE IL BI LA N CIO PRE VISI O N I AN NO 2019 PRE VISI O N I DEL L'A NNO 2020 PRE VISI O N I DEL L'A NNO 2021

601 00 Tip olo gia 10 0: Emissi on e di titol iobb liga ziona ri 0, 00 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 60 200 Tipo log ia 200: A cc ens ione Pre sti ti a bre ve ter min e 0, 00 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 60 300 Tipo log ia 300: A cc ens ione M ut ui e altri fin anzia m enti a me dio lungo term in e 3. 303. 527, 29 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 1. 265. 932. 366,06 1. 267. 286. 579,24 1. 216. 226. 214,33 1. 216. 289. 811,85 0, 00 0, 00 604 00 Tip olo gia 40 0: A ltre form e di in de bit am ento 0, 00 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

60 000 To tale TIT O LO 6 A cc en sio ne pres titi 3. 303. 527, 29 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 1. 265. 932. 366,06 1. 267. 286. 579,24 1. 216. 226. 214,33 1. 216. 289. 811,85 0, 00 0, 00 TIT OL O 7: A nti cip azi on id a isti tu to tes or iere /c assier e 70 100 Tipo log ia 100: A nt icipa zio ni da ist itut o teso rier e/ca ssie re 0, 00 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

70 000 To tale TIT O LO 7 A nti cip azion id a istit ut o tes or iere /c assier e 0, 00 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 TIT OL O 9: En tra te pe rc on to ter zi e pa rti te di giro 90 100 Tipo log ia 100: Ent rate pe r pa rtit e di giro 1. 551. 516, 63 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 3. 861. 945. 500,00 3. 862. 446. 000,00 3. 862. 645. 500,00 3. 864. 146. 000,00 3. 842. 645. 500,00 3. 842. 645.500, 00

90 200 Tipo log ia 200: Ent rate pe r co nto ter zi 1. 426. 522, 20 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 22. 518. 504, 76 4. 196. 026, 21 32. 749. 267, 75 7. 573. 648, 32 25. 882. 325, 17 24. 360. 000, 00

5

(13)

BIL A NC IO DI PR EV IS IONE ENTRA TE TI TO LO TI POL OGIA DEN OM IN AZ IONE RESI DU IP R ES U NTI AL TE RM IN E DEL L'ESER C IZ IO PRE CED EN TE QUE LLO CU I SI RI FER IS C E IL BI LA NC IO PRE VISI O N ID EF INI TI VE DEL L'A NNO PRE CED EN TE QUE LLO CU IS IRI FER ISCE IL BI LA N CIO PRE VISI O N I AN NO 2019 PRE VISI O N I DEL L'A NNO 2020 PRE VISI O N I DEL L'A NNO 2021

90 000 To tale TIT O LO 9 En tra te pe rc on to terz ie pa rtit e di giro 2. 978. 038, 83 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 3. 884. 464. 004,76 3. 866. 642. 026,21 3. 895. 394. 767,75 3. 871. 719. 648,32 3. 868. 527. 825,17 3. 867. 005.500, 00 TO TA LE TI TO LI 5. 736. 298. 164,15 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 16. 785. 810. 975,75 16. 954. 591. 457,17 16. 049. 537. 899,03 16. 529. 200. 527,11 14. 709. 436. 170,49 14. 530. 949. 903, 64

TO TA LE G EN ER A LE DEL LE ENT RA TE 5. 736. 298. 164,15 pre visi on i di co mp etenza pre visi on i di ca ss a 18. 346. 268. 504,52 17. 436. 582. 111,90 17. 210. 736. 085,67 17. 034. 019. 424,83 15. 730. 480. 762,89 15. 490. 735. 921, 79

6

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Allegato 2 Riepilogo gene rale d elle entrate p er t itoli

(15)

BIL A NC IO DI PR EV IS IONE RI EP ILOGO GENERA LE ENTRATE PER TIT O LI TI TOL O DE NOM INAZ IONE RE SI DUI PRE SUNT IAL TE RM INE DE LL 'ESE RCI ZI O PRE CE DE NT E QUE LL O CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI DE FINI TI VE DE LL 'ANNO PR EC ED EN TE Q U ELLO CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI ANNO 2019 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2020 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2021

Fon do pl urie nn ale vin col ato pe rspe se corr en ti Fon do pl urie nn ale vin col ato pe rspe se in con to ca pi ta le

Uti lizz o av an zo di A m m inis tra zion e -d icu iav an zo util izz at o an tici pat am en te -di cu iU tiliz zo Fon do an tic ipaz ion idi liqu idi tà (DL 35/2013 e su cc ess ive m odi fic az ion i)

Fon do di C as sa all'1/1/2019 pre visi on i di co mp etenza pre visi on id ic ompete nz a pre visi on id ic ompete nz a pre visi on id ic ompete nz a pre visi on id ic ompete nz a

pre visi on id ic assa 94. 934. 254, 15

427. 896. 367, 11

1. 037. 626. 907,51

0, 00

895. 976. 672, 41

481. 990. 654, 73 32. 956. 265, 67

210. 938. 592, 60

917. 303. 328, 37

42. 925. 000, 00

874. 378. 328, 37

504. 818. 897, 72 23. 813. 009, 30

145. 081. 594, 29

852. 149. 988, 81

852. 149. 988, 81 22. 401. 488, 99

108. 111. 969, 93

829. 272. 559, 23

10000 TIT OL O 1 En trate corr en ti di na tur a tri bu ta ria ,c on tri bu tiv a e pe requ ativ a 4. 358. 791. 797,99 pr ev ision i di com pe te nz a prev ision i di ca ss a 9. 956. 043. 388,07 10. 033. 045. 124,07 9. 904. 899. 388,07 9. 931. 014. 078,07 9. 904. 899. 388,07 9. 904. 899. 388, 07 20000 TIT OL O 2 Tras fer im en ti corr en ti 751. 297. 457, 76 prev ision i di com pe ten za prev ision i di ca ss a 747. 684. 272, 71 955. 055. 055, 55 259. 890. 386, 61 623. 211. 946, 53 213. 064. 524, 31 102. 859. 757,63

30000 TIT OL O 3 En trate ex tratri bu ta rie 22. 377. 626, 86 pre visi on i di com pe ten za prev ision i di ca ss a 317. 257. 359, 83 300. 889. 378, 80 320. 073. 194, 00 325. 192. 367, 29 321. 066. 556, 74 323. 590. 632,68 40000 TIT OL O 4 En trate in con to ca pi ta le 515.511. 876, 02 pre visi on i di com pe ten za prev ision i di ca ss a 314. 341. 997, 43 261. 585. 706, 41 153. 053. 948, 27 261. 772. 675, 05 101. 877. 876, 20 32. 594. 625,26

50000 TIT OL O 5 En trate da ridu zion e di att ività fin an zi ar ie 82. 037. 839, 40 prev ision i di com pe te nz a prev ision i di ca ss a 300. 087. 586, 89 270. 087. 586, 89 300. 000. 000, 00 300. 000. 000, 00 300. 000. 000, 00 300. 000. 000,00 60000 TIT OL O 6 A cc en sion e pr esti ti 3. 303. 527, 29 prev isi on i di com pe ten za prev ision i di ca ss a 1. 265. 932. 366,06 1. 267. 286. 579,24 1. 216. 226. 214,33 1. 216. 289. 811,85 0, 00 0, 00

70000 TIT OL O 7 A ntic ipa zion ida isti tu to te sori ere /c ass ier e 0, 00 pre vis ion i di com pe ten za prev ision i di ca ss a 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 90000 TIT OL O 9 En trate per con to te rzi e part ite di gi ro 2. 978. 038, 83 pre visi on i di com pe ten za prev ision i di ca ss a 3. 884. 464. 004,76 3. 866. 642. 026,21 3. 895. 394. 767,75 3. 871. 719. 648,32 3. 868. 527. 825,17 3. 867. 005. 500, 00

Pagi na 1

(16)

BIL A NC IO DI PR EV IS IONE RI EP ILOGO GENERA LE ENTRATE PER TIT O LI TI TOL O DE NOM INAZ IONE RE SI DUI PRE SUNT IAL TE RM INE DE LL 'ESE RCI ZI O PRE CE DE NT E QUE LL O CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI DE FINI TI VE DE LL 'ANNO PR EC ED EN TE Q U ELLO CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI ANNO 2019 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2020 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2021

TO TA LE TIT OL I 5. 736. 298. 164, 15 prev ision i di com pe te nz a prev ision i di ca ss a 16. 785. 810. 975,75 16. 954. 591. 457,17 16. 049. 537. 899,03 16. 529. 200. 527,11 14. 709. 436. 170,49 14. 530. 949.903, 64 TO TA LE G EN ERA LE D EL LE ENT RA TE 5. 736.298. 164, 15 pre visi on i di com pe ten za prev ision i di ca ss a 18. 346. 268. 504,52 17. 436. 582. 111,90 17. 210. 736. 085,67 17. 034. 019. 424,83 15. 730. 480. 762,89 15. 490. 735.921, 79

Pagi na 2

(17)

Allegato 3 Pros pet to de lle spes e d i bi lan cio per mi ss ioni , pr ogra mmi e titol i

(18)

BIL A NC IO DI PR EV IS IONE SP ESE M ISSIONE , PROGRAM M A, TI TOL O DE NOM INAZ ION E RE SI DUI PRE SUNT IAL TE RM INE DE LL 'ESE RCI ZI O PRE CE DE NT E QUE LL O CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI DE FINI TI VE DE LL 'ANNO PR EC ED EN TE Q U ELLO CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI ANNO 2019 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2020 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2021

Di sav an zo di A m m inis traz ion e 1.287. 530. 710, 10 1. 238. 454. 553, 89 22. 877. 429, 58 23.546. 206, 28 M ISS IONE 1 Se rv izi isti tu zion ali, ge ne rali e di ges tion e 0101 Pro gram m a 1 Org an iis titu zi on ali Titol o 1 Spe se cor re nti 2. 780.211, 32 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 44. 756. 421, 64

(1 .172. 900, 81) 44. 299. 704, 93 43. 981. 220, 81 (4 30. 812, 12) (1 .150. 000, 00) 44. 185. 461, 24 43. 648. 189, 00 (2 2. 139, 00) (0 ,00) 42. 498. 189, 00 (0 ,00) (0 ,00) Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 24, 09 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 109. 711, 00 (0 ,00) 60. 842, 62 70. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 21. 007, 23 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

To ta le Pr ogr amm a 1 Or gan iis titu zio nal i 2. 780. 235, 41 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 44. 866. 132, 64

(1 .172. 900, 81) 44. 360. 547, 55 44. 051. 220, 81 (4 30. 812, 12) (1 .150. 000, 00) 44. 206. 468, 47 43. 648. 189, 00 (2 2. 139, 00) (0 ,00) 42. 498. 189, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0102 Pro gram m a 2 Se grete ria ge ne ral e Titol o 1 Spe se cor re nti 90. 264, 85 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 1. 323. 000, 00 (0 ,00) 1. 374. 519, 53 1. 314. 500, 00 (0 ,00) (0 ,00) 1. 404. 764, 85 1. 314. 500, 00 (0 ,00) (0 ,00) 1. 314. 500, 00 (0 ,00) (0 ,00)

Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 0, 00 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) To ta le Pr ogr amm a 2 Seg ret eri a gen era le 90. 264, 85 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 1. 323. 000, 00 (0 ,00) 1. 374. 519, 53 1. 314. 500, 00 (0 ,00) (0 ,00) 1. 404. 764, 85 1. 314. 500, 00 (0 ,00) (0 ,00) 1. 314. 500, 00 (0 ,00) (0 ,00)

0103 Pro gram m a 3 Ge stion e ec on om ica ,fin an zi aria , pr og ram m az ion e, prov ve di torat o Titol o 1 Spe se cor re nti 8. 080.631, 82 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 24. 234. 720, 85

(8 5. 514, 91) 27. 055. 726, 70 23. 993. 914, 91 (9 .161. 930, 40) (8 5. 514, 91) 28. 505. 521, 28 23. 696. 914, 91 (3 .659. 122, 09) (7 4. 488, 99) 23. 660. 888, 99 (2 .512. 624, 86) (0 ,00)

1

(19)

BIL A NC IO DI PR EV IS IONE SP ESE M ISSIONE , PROGRAM M A, TI TOL O DE NOM INAZ ION E RE SI DUI PRE SUNT IAL TE RM INE DE LL 'ESE RCI ZI O PRE CE DE NT E QUE LL O CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI DE FINI TI VE DE LL 'ANNO PR EC ED EN TE Q U ELLO CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI ANNO 2019 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2020 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2021

Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 81. 000, 00 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 140. 000, 00 (0 ,00) 89. 676, 70 135. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 70. 680, 00 135. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 135. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) Titol o 3 Spe se pe rin crem en to atti vità fin an zi ar ie 0, 00 pre vis ion e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 300. 000. 000, 00 (0 ,00) 300. 000. 000, 00 300. 000. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 300. 000. 000, 00 300. 000. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 300. 000. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00)

To ta le Pr ogr amm a 3 Ge sti on e eco no mi ca, fin an ziar ia, pr ogr amm az ion e, pr ovve dito rato 8. 161. 631, 82 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 324. 374. 720, 85

(8 5. 514, 91) 327. 145. 403, 40 324. 128. 914, 91 (9 .161. 930, 40) (8 5. 514, 91) 328. 576. 201, 28 323. 831. 914, 91 (3 .659. 122, 09) (7 4. 488, 99) 323. 795. 888, 99 (2 .512. 624, 86) (0 ,00) 0104 Pro gram m a 4 Ge stion e de lle en trate tri bu tari e e se rv izi fis ca li Titol o 1 Spe se cor re nti 882. 392, 79 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 17. 877. 927, 56 (0 ,00) 22. 755. 456, 62 17. 805. 000, 00 (6 10. 097, 60) (0 ,00) 18. 687. 392, 79 17. 405. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 17. 405. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00)

Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 0, 00 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) To ta le Pr ogr amm a 4 Ge sti on e de lle en trate tr ibu ta rie e ser viz ifis cali 882. 392, 79 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 17. 877. 927, 56 (0 ,00) 22. 755. 456, 62 17. 805. 000, 00 (6 10. 097, 60) (0 ,00) 18. 687. 392, 79 17. 405. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 17. 405. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00)

0105 Pro gram m a 5 Ge stion e de iben ide m an iali e pa tri m on iali Titol o 1 Spe se cor re nti 938. 048, 30 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 29. 488. 000, 00 (0 ,00) 29. 023. 643, 75 29. 248. 742, 76 (9 .832. 309, 52) (0 ,00) 27. 666. 903, 03 29. 602. 742, 76 (5 .779. 386, 80) (0 ,00) 29. 602. 742, 76 (2 .856. 402, 66) (0 ,00)

2

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BIL A NC IO DI PR EV IS IONE SP ESE M ISSIONE , PROGRAM M A, TI TOL O DE NOM INAZ ION E RE SI DUI PRE SUNT IAL TE RM INE DE LL 'ESE RCI ZI O PRE CE DE NT E QUE LL O CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI DE FINI TI VE DE LL 'ANNO PR EC ED EN TE Q U ELLO CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI ANNO 2019 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2020 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2021

Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 5. 683. 329, 79 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 6. 863. 851, 46 (0 ,00) 3. 964. 810, 76 780. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 1. 938. 998, 94 1. 050. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 1. 050. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) To ta le Pr ogr amm a 5 Ge sti on e de ib en id eman ial ie patrimo nial i 6. 621. 378, 09 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 36. 351. 851, 46 (0 ,00) 32. 988. 454, 51 30. 028. 742, 76 (9 .832. 309, 52) (0 ,00) 29. 605. 901, 97 30. 652. 742, 76 (5 .779. 386, 80) (0 ,00) 30. 652. 742, 76 (2 .856. 402, 66) (0 ,00)

0106 Pro gram m a 6 Uf fic io tec nic o Titol o 1 Spe se cor re nti 0, 00 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 311.685, 60 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 20. 000. 000, 00 (0 ,00) 20. 000. 000, 00 25. 666. 831, 60 (7 27. 266, 40) (0 ,00) 12. 000. 000, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

To ta le Pr ogr amm a 6 U ffici o tecn ico 311. 685, 60 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 20. 000. 000, 00 (0 ,00) 20. 000. 000, 00 25. 666. 831, 60 (7 27. 266, 40) (0 ,00) 12. 000. 000, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0107 Pro gram m a 7 Ele zion ie con su lta zion ipopol ari -A na graf e e sta to civ ile Titol o 1 Spe se cor re nti 126. 000, 00 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 524. 700, 00 (0 ,00) 525. 639, 77 3. 350. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 3. 476. 000, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 0, 00 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) To ta le Pr ogr amm a 7 Ele zio ni e co nsu ltaz io ni po po lar i- An agraf e e stato civile 126. 000, 00 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 524. 700, 00 (0 ,00) 525. 639, 77 3. 350. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 3. 476. 000, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

3

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BIL A NC IO DI PR EV IS IONE SP ESE M ISSIONE , PROGRAM M A, TI TOL O DE NOM INAZ ION E RE SI DUI PRE SUNT IAL TE RM INE DE LL 'ESE RCI ZI O PRE CE DE NT E QUE LL O CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI DE FINI TI VE DE LL 'ANNO PR EC ED EN TE Q U ELLO CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI ANNO 2019 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2020 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2021

0108 Pro gram m a 8 Sta tist ica e sis tem iin form ati vi Titol o 1 Spe se cor re nti 4. 893.105, 64 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 25. 391. 925, 05 (0 ,00) 25. 235. 832, 10 26. 136. 072, 50 (3 .966. 674, 97) (0 ,00) 24. 482. 540, 10 26. 235. 072, 50 (1 .816. 585, 47) (0 ,00) 26. 215. 072, 50 (8 75. 394, 45) (0 ,00) Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 683.586, 67 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 3. 089. 843, 60 (0 ,00) 2. 323. 815, 38 1. 850. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 1. 570. 513, 75 1. 850. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 1. 850. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00)

To ta le Pr ogr amm a 8 Stat isti ca e siste mi inf or mati vi 5. 576. 692, 31 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 28. 481. 768, 65 (0 ,00) 27. 559. 647, 48 27. 986. 072, 50 (3 .966. 674, 97) (0 ,00) 26. 053. 053, 85 28. 085. 072, 50 (1 .816. 585, 47) (0 ,00) 28. 065. 072, 50 (8 75. 394, 45) (0 ,00) 0109 Pro gram m a 9 A ss iste nz a te cn ico-am m inis tra tiv a ag lie nti loc ali Titol o 1 Spe se cor re nti 68. 095, 51 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 922. 500, 00 (0 ,00) 959. 717, 40 908. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 976. 095, 51 908. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 908. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00)

Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 0, 00 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) To ta le Pr ogr amm a 9 As sis ten za te cn ico -am mi nistr ati va agli en ti locali 68. 095, 51 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 922. 500, 00 (0 ,00) 959. 717, 40 908. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 976. 095, 51 908. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 908. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00)

0110 Pro gram m a 10 Ri sorse um an e Titol o 1 Spe se cor re nti 11. 259.192, 03 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 65. 266. 433, 12

(1 9. 760. 474, 36) 47. 380. 043, 03 65. 485. 374, 32 (2 .969. 066, 51) (2 2. 327. 000, 00) 52. 435. 461, 14 67. 327. 900, 00 (1 69. 793, 75) (2 2. 327. 000, 00) 67. 199. 900, 00 (0 ,00) (2 2. 327. 000, 00)

4

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BIL A NC IO DI PR EV IS IONE SP ESE M ISSIONE , PROGRAM M A, TI TOL O DE NOM INAZ ION E RE SI DUI PRE SUNT IAL TE RM INE DE LL 'ESE RCI ZI O PRE CE DE NT E QUE LL O CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI DE FINI TI VE DE LL 'ANNO PR EC ED EN TE Q U ELLO CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI ANNO 2019 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2020 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2021

Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 0, 00 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 20. 000, 00 (0 ,00) 20. 000, 00 20. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 20. 000, 00 20. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 20. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) To ta le Pr ogr amm a 10 Ris or se um an e 11. 259. 192, 03 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 65. 286. 433, 12

(1 9. 760. 474, 36) 47. 400. 043, 03 65. 505. 374, 32 (2 .969. 066, 51) (2 2. 327. 000, 00) 52. 455. 461, 14 67. 347. 900, 00 (1 69. 793, 75) (2 2. 327. 000, 00) 67. 219. 900, 00 (0 ,00) (2 2. 327. 000, 00) 0111 Pro gram m a 11 A ltri serv izi ge ne ra li Titol o 1 Spe se cor re nti 3. 269.132, 08 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 11. 580. 254, 35

(6 33. 352, 66) 12. 175. 210, 21 9. 072. 953, 28 (9 27. 190, 73) (1 14. 596, 93) 10. 746. 897, 67 7. 633. 335, 93 (3 57. 935, 93) (0 ,00) 7. 041. 251, 00 (2 42. 851, 00) (0 ,00) Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 0, 00 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 20. 000, 00 (0 ,00) (0 ,00) 6. 000, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

To ta le Pr ogr amm a 11 Altri ser vi zi ge ne rali 3. 269. 132, 08 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 11. 580. 254, 35

(6 33. 352, 66) 12. 175. 210, 21 9. 092. 953, 28 (9 27. 190, 73) (1 14. 596, 93) 10. 752. 897, 67 7. 633. 335, 93 (3 57. 935, 93) (0 ,00) 7. 041. 251, 00 (2 42. 851, 00) (0 ,00) 0112 Pro gram m a 12 Pol itic a reg ion ale un ita ria pe ri ser vizi isti tu zion ali, gen eral ie di ge stion e Titol o 1 Spe se cor re nti 0, 00 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 0, 00 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) To ta le Pr ogr amm a 12 Po liti ca regio nale un itar ia pe r i ser viz iis titu zio nal i, ge ne ral ie di ge stio ne 0, 00 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

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(23)

BIL A NC IO DI PR EV IS IONE SP ESE M ISSIONE , PROGRAM M A, TI TOL O DE NOM INAZ ION E RE SI DUI PRE SUNT IAL TE RM INE DE LL 'ESE RCI ZI O PRE CE DE NT E QUE LL O CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI DE FINI TI VE DE LL 'ANNO PR EC ED EN TE Q U ELLO CUI SI RI FE RI SCE IL BI LANCI O PRE VI SI ONI ANNO 2019 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2020 PRE VI SI ONI DE LL 'ANNO 2021

TO TA LE M IS SIONE 1 Se rv izi isti tu zion ali, ge ne rali e di ge stio ne 39. 146. 700, 49 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 551. 589. 288, 63

(2 1. 652. 242, 74) 537. 244. 639, 50 549. 837. 610, 18 (2 8. 625. 348, 25) (2 3. 677. 111, 84) 528. 194. 237, 53 520. 826. 655, 10 (1 1. 804. 963, 04) (2 2. 401. 488, 99) 518. 900. 544, 25 (6 .487. 272, 97) (2 2. 327. 000, 00) M ISS IONE 2 G iusti zia 0201 Pro gram m a 1 Uf fic ig iudi ziari Titol o 1 Spe se cor re nti 0, 00 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 0, 00 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) To ta le Pr ogr amm a 1 Uf fic igiu diz iar i 0, 00 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

0202 Pro gram m a 2 Ca sa ci rcon da ria le e altri serv izi Titol o 1 Spe se cor re nti 0, 00 prev ision e di com pe ten za di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) Titol o 2 Spe se in con to ca pi tale 0, 00 prev ision e di com pe te nz a di cui gi à im peg nat o di cui fon do pl ur ien nal e vin co lat o prev ision e di ca ssa 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

To ta le Pr ogr amm a 2 Cas a cir co nd ar iale e altri ser vi zi 0, 00 pr evi sio ne di co mp eten za di cui già im pegnat o di cui fond o pl ur ien na le vincol at o pr evi sio ne di cass a 0, 00 (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 0, 00 (0 ,00) (0 ,00) 0, 00 (0 ,00) (0 ,00)

0203 Pro gram m a 3 Pol itic a reg ion ale un ita ria pe rla giu sti zia

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