Bilancio Assestato
2016_2018
BILANCIO ASSESTATO ENTRATE 2016 - 2018
Comune di Treviglio
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsione di competenza 836.886,98
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsione di competenza 4.026.578,65
Utilizzo avanzo di Amministrazione previsione di competenza 251.964,29
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente previsione di competenza 0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2016 previsioni di cassa 3.211.995,88
847.019,19 732.548,20
722.814,00 880.000,00 880.000,00 TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni dell'anno
2016
Previsione dell'anno 2017
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2015 Previsione dell'anno
2018
937.110,20 0,00 1.702.857,56 0,00 5.596.715,89
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TITOLO 1 :
10101
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati5.778.376,24 Previsioni di Competenza 16.446.613,00 15.965.120,11 15.813.600,00 15.878.600,00 0,00 15.847.045,08
Previsioni di Cassa
10104
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi0,00 Previsioni di Competenza 10.000,00 11.619,41 10.000,00 10.000,00
0,00 11.619,41
Previsioni di Cassa
10301
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali64.586,45 Previsioni di Competenza 1.150.000,00 1.581.617,57 1.720.000,00 1.720.000,00 0,00 1.610.921,19
Previsioni di Cassa
10000 Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
5.842.962,69 Previsioni di Competenza 17.606.613,00 17.558.357,09 17.543.600,00 17.608.600,00
Previsioni di Cassa 0,00 17.469.585,68
BILANCIO ASSESTATO ENTRATE 2016 - 2018
Comune di Treviglio
TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni dell'anno
2016
Previsione dell'anno 2017
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2015 Previsione dell'anno
2018
Trasferimenti correnti TITOLO 2 :
20101
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche526.339,24 Previsioni di Competenza 1.478.357,06 1.419.538,15 1.008.493,68 1.008.293,68 0,00 1.737.268,04
Previsioni di Cassa
20103
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese13.260,00 Previsioni di Competenza 11.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00
0,00 19.260,00
Previsioni di Cassa
20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti
539.599,24 Previsioni di Competenza 1.489.357,06 1.425.538,15 1.011.493,68 1.011.293,68
Previsioni di Cassa 0,00 1.756.528,04
Entrate extratributarie TITOLO 3 :
30100
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni2.468.750,91 Previsioni di Competenza 4.929.316,96 4.114.340,47 4.279.526,72 4.251.526,72 0,00 4.678.769,97
Previsioni di Cassa
30200
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti2.823.224,33 Previsioni di Competenza 2.038.000,00 2.007.600,00 1.903.276,36 1.898.000,00 0,00 1.340.100,00
Previsioni di Cassa
30300
Tipologia 300: Interessi attivi0,00 Previsioni di Competenza 9.500,00 2.400,00 6.000,00 6.000,00
0,00 2.400,00
Previsioni di Cassa
30400
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale279.130,59 Previsioni di Competenza 474.453,12 378.158,12 352.000,00 352.000,00
0,00 419.562,09
Previsioni di Cassa
30500
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti531.473,11 Previsioni di Competenza 741.046,90 1.221.659,58 682.700,00 682.700,00 0,00 1.250.195,80
Previsioni di Cassa
30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie
6.102.578,94 Previsioni di Competenza 8.192.316,98 7.724.158,17 7.223.503,08 7.190.226,72
Previsioni di Cassa 0,00 7.691.027,86
BILANCIO ASSESTATO ENTRATE 2016 - 2018
Comune di Treviglio
TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni dell'anno
2016
Previsione dell'anno 2017
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2015 Previsione dell'anno
2018
Entrate in conto capitale TITOLO 4 :
40100
Tipologia 100: Tributi in conto capitale0,00 Previsioni di Competenza 0,00 35.000,00 0,00 0,00
0,00 35.000,00
Previsioni di Cassa
40200
Tipologia 200: Contributi agli investimenti1.504.799,38 Previsioni di Competenza 1.711.792,10 1.128.905,31 1.364.587,40 285.743,39 0,00 2.489.324,49
Previsioni di Cassa
40300
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale9.473,70 Previsioni di Competenza 15.250,00 36.235,42 10.000,00 10.000,00
0,00 45.285,61
Previsioni di Cassa
40400
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali66.761,46 Previsioni di Competenza 5.411.727,82 1.663.894,58 3.525.846,00 3.091.200,00 0,00 1.730.655,07
Previsioni di Cassa
40500
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale157.872,01 Previsioni di Competenza 1.922.373,36 1.559.082,50 1.054.709,00 681.000,00 0,00 1.706.873,20
Previsioni di Cassa
40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale
1.738.906,55 Previsioni di Competenza 9.061.143,28 4.423.117,81 5.955.142,40 4.067.943,39
Previsioni di Cassa 0,00 6.007.138,37
Entrate da riduzione di attività finanziarie TITOLO 5 :
50100
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie0,00 Previsioni di Competenza 0,00 410.000,00 0,00 0,00
0,00 410.000,00
Previsioni di Cassa
50300
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine0,00 Previsioni di Competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Previsioni di Cassa
50400
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie1.202.144,46 Previsioni di Competenza 0,00 213.233,37 1.780.000,00 0,00
0,00 1.415.377,83
Previsioni di Cassa
50000 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie
1.202.144,46 Previsioni di Competenza 0,00 623.233,37 1.780.000,00 0,00
Previsioni di Cassa 0,00 1.825.377,83
BILANCIO ASSESTATO ENTRATE 2016 - 2018
Comune di Treviglio
TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni dell'anno
2016
Previsione dell'anno 2017
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2015 Previsione dell'anno
2018
Accensione Prestiti TITOLO 6 :
60300
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine1.140.199,92 Previsioni di Competenza 2.700.000,00 150.000,00 3.437.521,00 1.600.000,00 0,00 1.290.199,92
Previsioni di Cassa
60000 Totale TITOLO 6 Accensione Prestiti
1.140.199,92 Previsioni di Competenza 2.700.000,00 150.000,00 3.437.521,00 1.600.000,00
Previsioni di Cassa 0,00 1.290.199,92
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere TITOLO 7 :
70100
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere0,00 Previsioni di Competenza 6.900.000,00 17.900.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00
0,00 17.900.000,00
Previsioni di Cassa
70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 Previsioni di Competenza 6.900.000,00 17.900.000,00 6.900.000,00 6.900.000,00
Previsioni di Cassa 0,00 17.900.000,00
BILANCIO ASSESTATO ENTRATE 2016 - 2018
Comune di Treviglio
TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni dell'anno
2016
Previsione dell'anno 2017
PREVISIONI DEFINITIVE
DELL'ANNO 2015 Previsione dell'anno
2018
Entrate per conto terzi e partite di giro TITOLO 9 :
90100
Tipologia 100: Entrate per partite di giro0,00 Previsioni di Competenza 8.053.691,19 5.201.691,19 3.051.691,19 3.051.691,19
0,00 5.201.691,19
Previsioni di Cassa
90200
Tipologia 200: Entrate per conto terzi248.436,20 Previsioni di Competenza 1.774.000,00 3.382.000,00 2.017.000,00 2.017.000,00 0,00 3.392.059,90
Previsioni di Cassa
90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
248.436,20 Previsioni di Competenza 9.827.691,19 8.583.691,19 5.068.691,19 5.068.691,19
Previsioni di Cassa 0,00 8.593.751,09
TOTALE TITOLI
16.814.828,00 55.777.121,51 58.388.095,78 48.919.951,35 43.446.754,98
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
16.814.828,00 58.417.089,27 63.503.525,70 50.499.518,74 45.049.568,98
Previsioni di Competenza
0,00 62.533.608,79
Previsioni di Cassa
5.596.715,89 65.745.604,67
Previsioni di Cassa Previsioni di Competenza
42.042,14 42.042,14
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 42.042,14
Servizi istituzionali, generali e di gestione
MISSIONE 01
Programma 01
0101 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti 46.061,81 previsione di competenza 264.945,10 221.284,41
di cui già impegnato (211.038,08) (164.819,00) (9.200,00)
(977,10) (1.037,00) (1.037,00) (1.037,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
271.358,00 244.212,00
0,00 225.530,42
previsioni di cassa
Organi istituzionali 46.061,81
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(977,10) 264.945,10
(1.037,00) (211.038,08) 221.284,41
(1.037,00) (164.819,00) 271.358,00
(1.037,00) (9.200,00) 244.212,00
Totale Programma 01
previsioni di cassa 0,00 225.530,42
Programma 02
0102 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti 115.319,78 previsione di competenza 1.086.814,76 1.019.896,19
di cui già impegnato (957.963,54) (825.492,45) (31.936,46)
(42.089,80) (44.291,00) (45.491,00) (45.491,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
1.043.075,00 1.050.291,00
0,00 1.063.980,78
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 201,04 1.278,15
di cui già impegnato (805,20) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
200,00 200,00
0,00 1.278,15
previsioni di cassa
Segreteria generale 115.319,78
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(42.089,80) 1.087.015,80
(44.291,00) (958.768,74) 1.021.174,34
(45.491,00) (825.492,45) 1.043.275,00
(45.491,00) (31.936,46) 1.050.491,00
Totale Programma 02
previsioni di cassa 0,00 1.065.258,93
Programma 03
0103 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato
BILANCIO ASSESTATO SPESE 2016 - 2018
Comune di Treviglio
Previsioni dell'anno 2018 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016
Previsioni dell'anno 2017
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
Titolo 1 Spese correnti 24.465,86 previsione di competenza 440.664,13 456.833,72
di cui già impegnato (420.116,96) (410.332,60) (219,60)
(24.180,70) (22.399,33) (26.881,00) (26.881,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
480.594,33 485.076,00
0,00 447.059,69
previsioni di cassa
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
24.465,86
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(24.180,70) 440.664,13
(22.399,33) (420.116,96) 456.833,72
(26.881,00) (410.332,60) 480.594,33
(26.881,00) (219,60) 485.076,00
Totale Programma 03
previsioni di cassa 0,00 447.059,69
Programma 04
0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo 1 Spese correnti 127.420,48 previsione di competenza 371.430,72 360.847,15
di cui già impegnato (300.494,11) (199.345,60) (6.500,00)
(22.288,40) (12.721,00) (7.721,00) (7.721,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
347.921,00 351.648,64
0,00 400.409,86
previsioni di cassa
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
127.420,48
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(22.288,40) 371.430,72
(12.721,00) (300.494,11) 360.847,15
(7.721,00) (199.345,60) 347.921,00
(7.721,00) (6.500,00) 351.648,64
Totale Programma 04
previsioni di cassa 0,00 400.409,86
Programma 05
0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1 Spese correnti 37.589,34 previsione di competenza 893.553,33 1.232.649,27
di cui già impegnato (736.835,01) (203.121,25) (14.500,00)
(2.636,80) (2.654,00) (2.654,00) (2.654,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
743.295,00 718.895,00
0,00 820.360,77
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 726.575,42 previsione di competenza 740.713,50 399.913,42
di cui già impegnato (214.574,47) (0,00) (0,00)
(100.000,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
725.000,00 245.000,00
0,00 670.604,13
previsioni di cassa
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 246,49 previsione di competenza 500,00 0,00
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
0,00 0,00
0,00 246,49
previsioni di cassa
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 764.411,25
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(102.636,80) 1.634.766,83
(2.654,00) (951.409,48) 1.632.562,69
(2.654,00) (203.121,25) 1.468.295,00
(2.654,00) (14.500,00) 963.895,00
Totale Programma 05
previsioni di cassa 0,00 1.491.211,39
Programma 06
0106 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti 47.591,58 previsione di competenza 967.774,94 915.560,39
di cui già impegnato (868.678,89) (826.744,48) (500,00)
(39.144,15) (40.637,00) (40.637,00) (40.637,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
934.171,00 944.171,00
0,00 920.321,26
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 12.532,39 previsione di competenza 0,00 0,00
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
10.000,00 0,00
0,00 7.532,39
previsioni di cassa
Ufficio tecnico 60.123,97
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(39.144,15) 967.774,94
(40.637,00) (868.678,89) 915.560,39
(40.637,00) (826.744,48) 944.171,00
(40.637,00) (500,00) 944.171,00
Totale Programma 06
previsioni di cassa 0,00 927.853,65
Programma 07
0107 Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile
Titolo 1 Spese correnti 11.554,16 previsione di competenza 289.547,57 605.944,00
di cui già impegnato (553.807,08) (255.998,00) (0,00)
(8.883,80) (8.481,00) (8.481,00) (8.481,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
419.936,00 419.936,00
0,00 608.170,73
previsioni di cassa
BILANCIO ASSESTATO SPESE 2016 - 2018
Comune di Treviglio
Previsioni dell'anno 2018 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016
Previsioni dell'anno 2017
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
11.554,16
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(8.883,80) 289.547,57
(8.481,00) (553.807,08) 605.944,00
(8.481,00) (255.998,00) 419.936,00
(8.481,00) (0,00) 419.936,00
Totale Programma 07
previsioni di cassa 0,00 608.170,73
Programma 08
0108 Statistica e sistemi informativi
Titolo 1 Spese correnti 57.799,26 previsione di competenza 330.198,16 397.532,40
di cui già impegnato (356.766,31) (135.254,89) (85.519,41)
(877,10) (1.034,00) (1.034,00) (1.034,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
318.047,00 323.047,00
0,00 422.585,87
previsioni di cassa
Statistica e sistemi informativi 57.799,26
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(877,10) 330.198,16
(1.034,00) (356.766,31) 397.532,40
(1.034,00) (135.254,89) 318.047,00
(1.034,00) (85.519,41) 323.047,00
Totale Programma 08
previsioni di cassa 0,00 422.585,87
Programma 10
0110 Risorse umane
Titolo 1 Spese correnti 46.974,30 previsione di competenza 1.731.853,25 1.716.483,60
di cui già impegnato (1.224.875,20) (1.030.217,21) (56.908,80)
(506.747,40) (466.312,29) (462.000,00) (462.000,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
1.715.430,29 1.729.118,00
0,00 1.249.755,15
previsioni di cassa
Risorse umane 46.974,30
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(506.747,40) 1.731.853,25
(466.312,29) (1.224.875,20) 1.716.483,60
(462.000,00) (1.030.217,21) 1.715.430,29
(462.000,00) (56.908,80) 1.729.118,00
Totale Programma 10
previsioni di cassa 0,00 1.249.755,15
Programma 11
0111 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti 16.238,92 previsione di competenza 1.734.519,23 805.089,44
di cui già impegnato (752.027,94) (290.479,00) (0,00)
(21.401,00) (22.347,00) (20.847,00) (20.847,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
612.484,00 612.484,00
0,00 750.175,06
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 62.372,63 previsione di competenza 55.499,03 56.000,00
di cui già impegnato (5.000,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
31.000,00 27.000,00
0,00 18.027,90
previsioni di cassa
Altri servizi generali 78.611,55
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(21.401,00) 1.790.018,26
(22.347,00) (757.027,94) 861.089,44
(20.847,00) (290.479,00) 643.484,00
(20.847,00) (0,00) 639.484,00
Totale Programma 11
previsioni di cassa 0,00 768.202,96
TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.332.742,42
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(769.226,25) 8.908.214,76
(621.913,62) (6.602.982,79) 8.189.312,14
(616.783,00) (4.341.804,48) 7.652.511,62
(616.783,00) (205.284,27) 7.151.078,64
previsioni di cassa 0,00 7.606.038,65
BILANCIO ASSESTATO SPESE 2016 - 2018
Comune di Treviglio
Previsioni dell'anno 2018 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016
Previsioni dell'anno 2017
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
Giustizia
MISSIONE 02
Programma 01
0201 Uffici giudiziari
Titolo 1 Spese correnti 12.709,19 previsione di competenza 134.254,74 132.459,00
di cui già impegnato (128.443,55) (118.969,50) (3.230,00)
(2.051,90) (3.373,00) (3.373,00) (3.373,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
136.289,00 136.289,00
0,00 137.407,33
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 300,00 previsione di competenza 3.000,00 2.800,00
di cui già impegnato (0,00) (11.956,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
12.000,00 12.000,00
0,00 600,00
previsioni di cassa
Uffici giudiziari 13.009,19
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(2.051,90) 137.254,74
(3.373,00) (128.443,55) 135.259,00
(3.373,00) (130.925,50) 148.289,00
(3.373,00) (3.230,00) 148.289,00
Totale Programma 01
previsioni di cassa 0,00 138.007,33
TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 13.009,19
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(2.051,90) 137.254,74
(3.373,00) (128.443,55) 135.259,00
(3.373,00) (130.925,50) 148.289,00
(3.373,00) (3.230,00) 148.289,00
previsioni di cassa 0,00 138.007,33
Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE 03
Programma 01
0301 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1 Spese correnti 727.520,20 previsione di competenza 1.490.443,16 1.426.523,27
di cui già impegnato (1.320.393,84) (933.874,01) (10.474,00)
(37.438,30) (48.830,00) (48.830,00) (48.830,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
1.554.621,00 1.487.621,00
0,00 1.464.729,44
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 59.331,66 previsione di competenza 184.000,00 163.590,00
di cui già impegnato (78.483,88) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
1.782.521,00 125.000,00
0,00 128.325,66
previsioni di cassa
Polizia locale e amministrativa 786.851,86
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(37.438,30) 1.674.443,16
(48.830,00) (1.398.877,72) 1.590.113,27
(48.830,00) (933.874,01) 3.337.142,00
(48.830,00) (10.474,00) 1.612.621,00
Totale Programma 01
previsioni di cassa 0,00 1.593.055,10
TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 786.851,86
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(37.438,30) 1.674.443,16
(48.830,00) (1.398.877,72) 1.590.113,27
(48.830,00) (933.874,01) 3.337.142,00
(48.830,00) (10.474,00) 1.612.621,00
previsioni di cassa 0,00 1.593.055,10
BILANCIO ASSESTATO SPESE 2016 - 2018
Comune di Treviglio
Previsioni dell'anno 2018 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016
Previsioni dell'anno 2017
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE 04
Programma 01
0401 Istruzione prescolastica
Titolo 1 Spese correnti 83.693,72 previsione di competenza 333.670,00 314.110,00
di cui già impegnato (312.595,90) (49.805,92) (41.200,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
313.100,00 308.600,00
0,00 371.460,00
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 35.368,83 previsione di competenza 25.177,00 27.830,00
di cui già impegnato (4.335,93) (0,00) (0,00)
(1.830,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
28.000,00 328.000,00
0,00 38.020,66
previsioni di cassa
Istruzione prescolastica 119.062,55
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(1.830,00) 358.847,00
(0,00) (316.931,83) 341.940,00
(0,00) (49.805,92) 341.100,00
(0,00) (41.200,00) 636.600,00
Totale Programma 01
previsioni di cassa 0,00 409.480,66
Programma 02
0402 Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 1 Spese correnti 240.142,31 previsione di competenza 625.272,96 579.220,00
di cui già impegnato (576.586,01) (268.661,89) (257.000,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
615.100,00 625.200,00
0,00 655.638,25
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 314.930,49 previsione di competenza 799.451,31 103.314,67
di cui già impegnato (22.517,91) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
465.000,00 99.000,00
0,00 343.929,65
previsioni di cassa
Altri ordini di istruzione non universitaria 555.072,80
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00) 1.424.724,27
(0,00) (599.103,92) 682.534,67
(0,00) (268.661,89) 1.080.100,00
(0,00) (257.000,00) 724.200,00
Totale Programma 02
previsioni di cassa 0,00 999.567,90
Programma 06
0406 Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo 1 Spese correnti 551.151,67 previsione di competenza 1.008.697,02 895.337,00
di cui già impegnato (872.852,89) (405.904,66) (125,00)
(1.022,10) (958,00) (958,00) (958,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
789.737,00 809.737,00
0,00 1.126.433,18
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 1.000,00 3.000,00
di cui già impegnato (756,08) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
4.000,00 4.000,00
0,00 3.000,00
previsioni di cassa
Servizi ausiliari all'istruzione 551.151,67
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(1.022,10) 1.009.697,02
(958,00) (873.608,97) 898.337,00
(958,00) (405.904,66) 793.737,00
(958,00) (125,00) 813.737,00
Totale Programma 06
previsioni di cassa 0,00 1.129.433,18
TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 1.225.287,02
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(2.852,10) 2.793.268,29
(958,00) (1.789.644,72) 1.922.811,67
(958,00) (724.372,47) 2.214.937,00
(958,00) (298.325,00) 2.174.537,00
previsioni di cassa 0,00 2.538.481,74
BILANCIO ASSESTATO SPESE 2016 - 2018
Comune di Treviglio
Previsioni dell'anno 2018 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016
Previsioni dell'anno 2017
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
MISSIONE 05
Programma 01
0501 Valorizzazione dei beni di interesse
storico
Titolo 2 Spese in conto capitale 571.333,36 previsione di competenza 821.290,60 246.000,00
di cui già impegnato (27.332,24) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
73.000,00 648.000,00
0,00 204.165,09
previsioni di cassa
Valorizzazione dei beni di interesse storico 571.333,36
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00) 821.290,60
(0,00) (27.332,24) 246.000,00
(0,00) (0,00) 73.000,00
(0,00) (0,00) 648.000,00
Totale Programma 01
previsioni di cassa 0,00 204.165,09
Programma 02
0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti 299.590,86 previsione di competenza 1.334.589,03 1.329.642,40
di cui già impegnato (1.283.486,64) (756.294,77) (146.156,44)
(12.352,30) (12.402,00) (11.487,00) (11.487,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
1.275.177,00 1.222.562,00
0,00 1.521.992,19
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 18.033,01 previsione di competenza 50.000,00 57.000,00
di cui già impegnato (30.812,34) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
60.000,00 65.000,00
0,00 50.000,00
previsioni di cassa
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
317.623,87
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(12.352,30) 1.384.589,03
(12.402,00) (1.314.298,98) 1.386.642,40
(11.487,00) (756.294,77) 1.335.177,00
(11.487,00) (146.156,44) 1.287.562,00
Totale Programma 02
previsioni di cassa 0,00 1.571.992,19
TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
888.957,23
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(12.352,30) 2.205.879,63
(12.402,00) (1.341.631,22) 1.632.642,40
(11.487,00) (756.294,77) 1.408.177,00
(11.487,00) (146.156,44) 1.935.562,00
previsioni di cassa 0,00 1.776.157,28
Politiche giovanili, sport e tempo libero
MISSIONE 06
Programma 01
0601 Sport e tempo libero
Titolo 1 Spese correnti 267.424,01 previsione di competenza 761.933,40 822.103,63
di cui già impegnato (808.332,56) (427.348,40) (236.725,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
811.591,00 810.041,00
0,00 905.782,58
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 116.298,27 previsione di competenza 308.400,00 733.000,00
di cui già impegnato (695.699,43) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
215.000,00 358.000,00
0,00 307.308,27
previsioni di cassa
Sport e tempo libero 383.722,28
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00) 1.070.333,40
(0,00) (1.504.031,99) 1.555.103,63
(0,00) (427.348,40) 1.026.591,00
(0,00) (236.725,00) 1.168.041,00
Totale Programma 01
previsioni di cassa 0,00 1.213.090,85
TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 383.722,28
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00) 1.070.333,40
(0,00) (1.504.031,99) 1.555.103,63
(0,00) (427.348,40) 1.026.591,00
(0,00) (236.725,00) 1.168.041,00
previsioni di cassa 0,00 1.213.090,85
BILANCIO ASSESTATO SPESE 2016 - 2018
Comune di Treviglio
Previsioni dell'anno 2018 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016
Previsioni dell'anno 2017
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
Turismo
MISSIONE 07
Programma 01
0701 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 12.250,00 21.250,00
di cui già impegnato (21.250,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
17.250,00 17.250,00
0,00 21.250,00
previsioni di cassa
Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00) 12.250,00
(0,00) (21.250,00) 21.250,00
(0,00) (0,00) 17.250,00
(0,00) (0,00) 17.250,00
Totale Programma 01
previsioni di cassa 0,00 21.250,00
TOTALE MISSIONE 07 Turismo 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00) 12.250,00
(0,00) (21.250,00) 21.250,00
(0,00) (0,00) 17.250,00
(0,00) (0,00) 17.250,00
previsioni di cassa 0,00 21.250,00
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE 08
Programma 01
0801 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 1 Spese correnti 8.284,94 previsione di competenza 215.785,34 201.161,45
di cui già impegnato (199.385,19) (3.625,75) (50,00)
(1.744,20) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
163.280,00 153.780,00
0,00 205.382,56
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 128.267,64 previsione di competenza 345.535,31 45.000,00
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
125.000,00 135.000,00
0,00 116.975,64
previsioni di cassa
Urbanistica e assetto del territorio 136.552,58
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(1.744,20) 561.320,65
(0,00) (199.385,19) 246.161,45
(0,00) (3.625,75) 288.280,00
(0,00) (50,00) 288.780,00
Totale Programma 01
previsioni di cassa 0,00 322.358,20
Programma 02
0802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Titolo 1 Spese correnti 24.079,84 previsione di competenza 420.132,05 494.534,53
di cui già impegnato (430.554,72) (275.231,72) (41.065,20)
(6.631,20) (7.521,00) (7.521,00) (7.521,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
400.924,00 398.424,00
0,00 486.127,02
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 123.108,68 previsione di competenza 1.080.521,32 1.514.217,67
di cui già impegnato (1.153.769,94) (0,00) (0,00)
(931.231,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
1.605.699,01 230.000,00
0,00 1.107.662,06
previsioni di cassa
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
147.188,52
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(937.862,20) 1.500.653,37
(7.521,00) (1.584.324,66) 2.008.752,20
(7.521,00) (275.231,72) 2.006.623,01
(7.521,00) (41.065,20) 628.424,00
Totale Programma 02
previsioni di cassa 0,00 1.593.789,08
BILANCIO ASSESTATO SPESE 2016 - 2018
Comune di Treviglio
Previsioni dell'anno 2018 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016
Previsioni dell'anno 2017
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 283.741,10
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(939.606,40) 2.061.974,02
(7.521,00) (1.783.709,85) 2.254.913,65
(7.521,00) (278.857,47) 2.294.903,01
(7.521,00) (41.115,20) 917.204,00
previsioni di cassa 0,00 1.916.147,28
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
MISSIONE 09
Programma 01
0901 Difesa del suolo
Titolo 1 Spese correnti 23.969,25 previsione di competenza 21.424,00 14.000,00
di cui già impegnato (13.997,06) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
14.000,00 14.000,00
0,00 20.000,00
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 2.194,80 previsione di competenza 0,00 0,00
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
5.000,00 5.000,00
0,00 0,00
previsioni di cassa
Difesa del suolo 26.164,05
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00) 21.424,00
(0,00) (13.997,06) 14.000,00
(0,00) (0,00) 19.000,00
(0,00) (0,00) 19.000,00
Totale Programma 01
previsioni di cassa 0,00 20.000,00
Programma 02
0902 Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale
Titolo 1 Spese correnti 173.594,45 previsione di competenza 550.828,24 643.779,00
di cui già impegnato (503.280,66) (247.246,59) (22.174,55)
(3.550,40) (3.532,00) (3.532,00) (3.532,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
459.414,00 457.414,00
0,00 673.557,68
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 104.621,08 previsione di competenza 282.935,76 147.153,00
di cui già impegnato (87.153,00) (0,00) (0,00)
(87.153,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
13.000,00 5.000,00
0,00 190.174,76
previsioni di cassa
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
278.215,53
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(90.703,40) 833.764,00
(3.532,00) (590.433,66) 790.932,00
(3.532,00) (247.246,59) 472.414,00
(3.532,00) (22.174,55) 462.414,00
Totale Programma 02
previsioni di cassa 0,00 863.732,44
BILANCIO ASSESTATO SPESE 2016 - 2018
Comune di Treviglio
Previsioni dell'anno 2018 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016
Previsioni dell'anno 2017
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
Programma 03
0903 Rifiuti
Titolo 1 Spese correnti 1.482.434,49 previsione di competenza 3.824.524,22 3.857.314,56
di cui già impegnato (3.856.844,76) (3.585.999,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
3.741.500,00 3.741.500,00
0,00 4.442.815,16
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 32.041,03 previsione di competenza 30.000,00 15.000,00
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
15.000,00 15.000,00
0,00 42.032,94
previsioni di cassa
Rifiuti 1.514.475,52
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00) 3.854.524,22
(0,00) (3.856.844,76) 3.872.314,56
(0,00) (3.585.999,00) 3.756.500,00
(0,00) (0,00) 3.756.500,00
Totale Programma 03
previsioni di cassa 0,00 4.484.848,10
Programma 04
0904 Servizio idrico integrato
Titolo 1 Spese correnti 20.123,37 previsione di competenza 220.029,06 208.773,96
di cui già impegnato (208.644,70) (6.700,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
197.000,00 189.000,00
0,00 216.053,05
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 18.000,00 previsione di competenza 38.000,00 0,00
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
14.000,00 14.000,00
0,00 0,00
previsioni di cassa
Servizio idrico integrato 38.123,37
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00) 258.029,06
(0,00) (208.644,70) 208.773,96
(0,00) (6.700,00) 211.000,00
(0,00) (0,00) 203.000,00
Totale Programma 04
previsioni di cassa 0,00 216.053,05
Programma 05
0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Titolo 1 Spese correnti 4.572,72 previsione di competenza 10.071,44 12.000,00
di cui già impegnato (12.000,00) (5.000,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
5.000,00 5.000,00
0,00 12.000,00
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 105.474,78 previsione di competenza 150.000,00 56.145,28
di cui già impegnato (2.030,08) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
150.000,00 150.000,00
0,00 126.620,06
previsioni di cassa
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
110.047,50
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00) 160.071,44
(0,00) (14.030,08) 68.145,28
(0,00) (5.000,00) 155.000,00
(0,00) (0,00) 155.000,00
Totale Programma 05
previsioni di cassa 0,00 138.620,06
TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
1.967.025,97
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(90.703,40) 5.127.812,72
(3.532,00) (4.683.950,26) 4.954.165,80
(3.532,00) (3.844.945,59) 4.613.914,00
(3.532,00) (22.174,55) 4.595.914,00
previsioni di cassa 0,00 5.723.253,65
BILANCIO ASSESTATO SPESE 2016 - 2018
Comune di Treviglio
Previsioni dell'anno 2018 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016
Previsioni dell'anno 2017
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
Trasporti e diritto alla mobilità
MISSIONE 10
Programma 05
1005 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 1 Spese correnti 234.094,00 previsione di competenza 1.382.252,02 1.248.185,00
di cui già impegnato (1.198.420,59) (238.726,31) (35.800,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
1.204.850,00 1.171.122,00
0,00 1.382.576,17
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 2.267.491,76 previsione di competenza 2.721.202,32 1.620.073,63
di cui già impegnato (867.377,98) (710.294,72) (0,00)
(996.182,64) (710.294,72) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
2.100.294,72 2.890.000,00
0,00 2.706.335,32
previsioni di cassa
Viabilità e infrastrutture stradali 2.501.585,76
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(996.182,64) 4.103.454,34
(710.294,72) (2.065.798,57) 2.868.258,63
(0,00) (949.021,03) 3.305.144,72
(0,00) (35.800,00) 4.061.122,00
Totale Programma 05
previsioni di cassa 0,00 4.088.911,49
TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 2.501.585,76
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(996.182,64) 4.103.454,34
(710.294,72) (2.065.798,57) 2.868.258,63
(0,00) (949.021,03) 3.305.144,72
(0,00) (35.800,00) 4.061.122,00
previsioni di cassa 0,00 4.088.911,49
Soccorso civile
MISSIONE 11
Programma 01
1101 Sistema di protezione civile
Titolo 1 Spese correnti 9.000,00 previsione di competenza 11.000,00 33.700,00
di cui già impegnato (33.100,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
11.000,00 11.000,00
0,00 42.700,00
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 25.000,00 15.000,00
di cui già impegnato (0,00) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
15.000,00 15.000,00
0,00 0,00
previsioni di cassa
Sistema di protezione civile 9.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00) 36.000,00
(0,00) (33.100,00) 48.700,00
(0,00) (0,00) 26.000,00
(0,00) (0,00) 26.000,00
Totale Programma 01
previsioni di cassa 0,00 42.700,00
TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 9.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00) 36.000,00
(0,00) (33.100,00) 48.700,00
(0,00) (0,00) 26.000,00
(0,00) (0,00) 26.000,00
previsioni di cassa 0,00 42.700,00
BILANCIO ASSESTATO SPESE 2016 - 2018
Comune di Treviglio
Previsioni dell'anno 2018 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2015 Previsioni
dell'anno 2016
Previsioni dell'anno 2017
PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
MISSIONE 12
Programma 01
1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo 1 Spese correnti 80.001,39 previsione di competenza 829.456,15 848.110,42
di cui già impegnato (793.652,72) (689.143,80) (21.224,50)
(19.844,75) (14.724,00) (14.724,00) (14.724,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
810.123,01 785.377,01
0,00 867.170,70
previsioni di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale 10.352,30 previsione di competenza 15.000,00 33.500,00
di cui già impegnato (31.498,11) (0,00) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
17.500,00 17.000,00
0,00 42.352,30
previsioni di cassa
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
90.353,69
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(19.844,75) 844.456,15
(14.724,00) (825.150,83) 881.610,42
(14.724,00) (689.143,80) 827.623,01
(14.724,00) (21.224,50) 802.377,01
Totale Programma 01
previsioni di cassa 0,00 909.523,00
Programma 02
1202 Interventi per la disabilità
Titolo 1 Spese correnti 201.847,20 previsione di competenza 660.030,40 578.046,31
di cui già impegnato (570.339,11) (395.478,59) (0,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
542.000,00 542.000,00
0,00 644.593,02
previsioni di cassa
Interventi per la disabilità 201.847,20
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00) 660.030,40
(0,00) (570.339,11) 578.046,31
(0,00) (395.478,59) 542.000,00
(0,00) (0,00) 542.000,00
Totale Programma 02
previsioni di cassa 0,00 644.593,02
Programma 03
1203 Interventi per gli anziani
Titolo 1 Spese correnti 271.158,21 previsione di competenza 793.720,99 876.760,00
di cui già impegnato (843.709,36) (785.455,96) (11.800,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
885.600,00 906.600,00
0,00 960.241,04
previsioni di cassa
Interventi per gli anziani 271.158,21
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00) 793.720,99
(0,00) (843.709,36) 876.760,00
(0,00) (785.455,96) 885.600,00
(0,00) (11.800,00) 906.600,00
Totale Programma 03
previsioni di cassa 0,00 960.241,04
Programma 04
1204 Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
Titolo 1 Spese correnti 148.696,99 previsione di competenza 243.085,00 252.200,00
di cui già impegnato (240.896,98) (70.448,34) (500,00)
(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
141.400,00 146.400,00
0,00 274.933,42
previsioni di cassa
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
148.696,99
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00) 243.085,00
(0,00) (240.896,98) 252.200,00
(0,00) (70.448,34) 141.400,00
(0,00) (500,00) 146.400,00
Totale Programma 04
previsioni di cassa 0,00 274.933,42
Programma 05
1205 Interventi per le famiglie
Titolo 1 Spese correnti 374.295,19 previsione di competenza 710.000,00 808.159,91
di cui già impegnato (781.143,76) (565.562,15) (0,00)
(0,00) (26.816,15) (0,00) (0,00)
di cui fondo pluriennale vincolato
689.544,15 693.000,00
0,00 876.843,76
previsioni di cassa
Interventi per le famiglie 374.295,19
di cui fondo pluriennale vincolato di cui già impegnato
previsione di competenza
(0,00) 710.000,00
(26.816,15) (781.143,76) 808.159,91
(0,00) (565.562,15) 689.544,15
(0,00) (0,00) 693.000,00
Totale Programma 05
previsioni di cassa 0,00 876.843,76
Programma 06
1206 Interventi per il diritto alla casa
