COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

(1)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 28/07/2017

Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO AI SENSI DELL'ART.

175 DEL D. LGS N. 267/2000 E VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 08:30, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il

Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

BASSI GIACOMO Presente FIASCHI LEONARDO Presente MARRUCCI ANDREA Presente BARTALINI GIANNI Presente ANGUTI MARIA GRAZIA Presente BOLDRINI PATRIZIA Assente FERRINI FEDERICA Assente

MALQUORI ALESSIA Presente CALONACI MATTEO Presente PIETRONI MASSIMO Presente CALVARESI ELENA Presente MENNUCCI ANTONELLO Assente ROSSI GIUSEPPE Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Garosi Ilaria, Antonelli

Marco, Taddei Carolina.

(2)

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, GU Serie Generale n.

297 del 21.12.2016 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2017);

Richiamati gli atti:

-Consiglio Comunale n. 82 del 23.12.2016 di approvazione del DUP e del Bilancio di Previsione 2017/2019 e relativi allegati;

-Giunta Comunale n. 3 del 11.01.2017 di approvazione di variazioni al B.P. 2017/2019;

-Giunta Comunale n. 4 del 11.01.2017 di approvazione del PEG 2017-2019 - Parte finanziaria;

-Determinazione dirigenziale n. 107 del 02.03.2017 di riaccertamento parziale di residui e conseguenti variazioni di bilancio 2017/2019;

-Consiglio Comunale n. 5 del 20.03.2017 di approvazione di variazioni al B.P. 2017/2019;

-Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2017 di approvazione di variazioni al B.P. 2017/2019;

- Giunta Comunale n. 48 del 29.03.2017 di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui per il rendiconto 2016 e contestuali variazioni di bilancio 2017;

-Consiglio Comunale n. 24 del 28.04.2017 di approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2016;

-Consiglio Comunale n. 25 del 28.04.2017 di approvazione di variazioni al B.P. 2017/2019;

-Consiglio Comunale n. 32 del 30.05.2017 di approvazione di variazioni al B.P. 2017/2019;

Visti:

- il D. Lgs 267/2000, art 175 “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione”, ed in particolare il comma 8 che prevede che entro il 31 luglio deve essere adottata la variazione di assestamento generale del bilancio;

- il D. Lgs 267/2000, art. 193 “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”, in base al quale “Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6;

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;

(3)

dell’appendice tecnica, relativamente al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, stabilisce tra l’altro che “In corso di esercizio (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio), con riferimento al medesimo livello di analisi che è stato seguito per il punto 1), si verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.”;

Ravvisata inoltre la necessità di effettuare le seguenti principali variazioni:

-Maggiori entrate correnti 2017 per complessivi euro 650.632,35 derivanti da quanto segue:



maggiori contributi correnti dallo Stato per complessivi euro 43.229,34;



maggiori entrate da servizi per complessivi euro 524.000,00, realizzati come segue:

maggiori entrate musei euro 30.000,00, maggiori entrate settore parcheggi 440.000,00, maggiori entrate bagni pubblici euro 4.000,00, maggiori entrate farmacia comunale euro 50.000,00;



saldo maggiori entrate dalla gestione del patrimonio per complessivi euro 30.534,65, di cui minori entrate euro 4.465,35 per canoni di concessione servizio distribuzione gas naturale e maggiori entrate euro 35.000,00 per Cosap;



maggiori entrate correnti per complessivi euro 52.868,36 derivanti dalla distribuzione di dividendi da parte della società partecipata Intesa Spa;

-Maggiori spese correnti 2017 per complessivi euro 22.632,35 derivanti da quanto segue:



acquisto farmaci euro 40.000,00;



storni vari fra capitoli di spesa relativa a utenze comunali per complessivi euro 16.000,00;



maggiori spese gestione ordinaria servizio economale per euro 15.200,00;



storni vari fra capitoli di spesa di personale per complessivi euro 22.585,89;



storni vari fra capitoli di spesa settore mobilità per euro 25.000,00;



accantonamento prudenziale al fondo contenziosi per euro 10.000,00 attraverso storno di spesa pari importo dal fondo di riserva;



maggiori spese per patrocini legali per euro 25.000,00;



storni vari di spesa fra capitoli gestione ordinaria patrimonio e ambiente per euro 30.000,00;



minori spese per rimborso allo Stato dell’anticipo sul FSC 2017 per euro 174.031,81 (in quanto nel 2017 è stato pagato dal Ministero dell’Interno in c/anticipo IMU 2017);



maggiori spese per gestione ordinaria servizi alla persona (istruzione, trasporto scolastico, mensa) per complessivi euro 24.000,00;



maggiori spese per gestione servizi sociali per complessivi euro 87.000,00;



storni fra capitoli di spesa per l’affidamento di incarichi finalizzati alla micro zonazione sismica per euro 17.250,00;



altre variazioni gestione ordinaria corrente per complessivi euro 5.464,16;

-Saldo variazioni anno 2017 parte investimenti per complessivi euro -306.500,00 derivanti da quanto segue:



acquisti per il sistema informativo contabile per euro 20.000,00;



manutenzioni straordinarie immobile comunale località Fugnano per euro 90.000,00;



lavori per realizzazione nuovi locali Urp per euro 30.000,00;

(4)



acquisto attrezzature sportive per euro 6.000,00;



realizzazione progetto POR-Francigena relativo al restauro delle mura e consolidamento di alcuni tratti della rupe per euro 160.000,00;



realizzazione del progetto POR-Francigena relativo al restauro della chiesa dell’ex conservatorio Santa Chiara per euro 40.000,00;



progettazione impianti biblioteca comunale per euro 20.000,00;



realizzazione impianti Teatro dei Leggieri per euro 15.000,00;



minori spese per acquisto scuolabus per euro 100.000,00;



minori spese per interventi straordinari Torrione Mangiapecore per euro 360.000,00;



minori spese per manutenzioni straordinarie immobili comunali per euro 25.000,00;



minori spese per acquisto immobili per euro 25.000,00;



minori spese per manutenzione straordinaria Torre Ardinghelli per euro 16.000,00;



minori spese per acquisto automezzi per euro 5.000,00;



minori spese per realizzazione interventi marciapiedi Ulignano per euro 80.000,00;



minori spese per realizzazione interventi marciapiedi Badia a Elimi per euro 40.000,00;



minori spese per realizzazione interventi marciapiedi strada Santa Lucia per euro 200.000,00;



minori spese per progettazione interventi manutenzione straordinaria cimitero Ulignano per euro 40.000,00;



minori spese per interventi su impianti di climatizzazione musei e teatro per euro 15.000,00;

e per la parte entrata da quanto segue:

•

applicazione avanzo di amministrazione destinato ad investimenti per euro 29.000,00;

•

maggiori entrate da alienazioni patrimoniali per euro 33.500,00;

•

maggiori entrate da contributi MIBAC – Sito Unesco per euro 27.000,00;

•

maggiore saldo di parte corrente ed euro 628.000,00;

•

minori entrate per proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie per euro 4.000,00;

•

minori entrate per contributi in conto investimenti per euro 1.020.000,00;

-Maggiori spese per investimenti anno 2018 per complessivi euro 880.000,00 derivanti da quanto segue:



manutenzioni straordinarie immobili comunali per euro 30.000,00;



interventi straordinari Torrione Mangiapecore per euro 410.000,00;



realizzazione impianti Teatro dei Leggieri e musei per euro 80.000,00;



realizzazione interventi marciapiedi Ulignano per euro 80.000,00;



realizzazione interventi marciapiedi Badia a Elmi per euro 40.000,00;



realizzazione interventi marciapiedi strada Santa Lucia per euro 200.000,00;



progettazione interventi manutenzione straordinaria cimitero Ulignano per euro 40.000,00;

e per la parte entrata finanziati con previsione maggiori entrate da contributi in conto investimenti per euro 880.000,00;

Dato atto inoltre che:

- non sono state rilevate situazioni di squilibrio nella gestione dei residui;

- alla data odierna non sussistono debiti fuori bilancio da finanziare e che non emergono

problemi inerenti la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

(5)

Titolo 2 254.682,76 297.912,10 43.229,34 Titolo 3 6.575.929,95 7.183.332,96 607.403,01 Titolo 4 6.063.268,97 5.099.768,97 -963.500,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

Titolo 9 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00

Avanzo di amministrazione 1.044.200,00 1.073.200,00 29.000,00 Fondo pluriennale vincolato (corrente) 333.470,54 333.470,54 0,00 Fondo pluriennale vincolato (investimenti) 1.941.510,89 1.941.510,89 0,00 Totale entrata 27.247.707,11 26.963.839,46 -283.867,65 Spese Titolo 1 12.449.108,79 12.471.741,14 22.632,35 Spese Titolo 2 9.083.979,86 8.777.479,86 -306.500,00

Spese Titolo 3 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 4 14.618,46 14.618,46 0,00

Spese Titolo 5 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

Spese Titolo 7 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00

Totale spesa 27.247.707,11 26.963.839,46 -283.867,65

Visto il quadro generale degli equilibri finanziari 2017/2019 che verrà a determinarsi per effetto della presente manovra di assestamento, allegato al presente atto sub lettera “F”;

Accertata ai sensi dell’art. 193, D. Lgs. n. 267/2000 la situazione di equilibrio del bilancio di previsione 2017-2019;

Richiamato l’art. 1 comma 468 della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) con il quale si prevede che “Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 del presente articolo, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta giorni dall'aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione. Nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto di cui al terzo periodo è allegato alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio e a quelle di cui:

a) all'articolo 175, comma 5-bis, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se relativa al Fondo pluriennale vincolato non rilevante ai fini del saldo di cui al comma 466 del presente articolo;

c) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , riguardanti le operazioni di indebitamento;

(6)

Visto l’articolo 175 del D. Lgs. 267/2000;

Visti i seguenti documenti relativi ed allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrale e sostanziale:

- Allegato “A”, elenco variazioni competenza 2017;

- Allegato “B”, elenco variazioni cassa 2017;

- Allegato “C”, elenco variazioni competenza 2018;

- Allegato “D”, prospetto pareggio di bilancio 2017/2019;

- Allegato “E”, stampa variazioni per tesoriere anno 2017;

- Allegato “F”, equilibri di bilancio 2017/2019;

Dato atto che in seguito alle presenti variazioni si aggiorna il programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019 come da prospetti allegati sub lettera “G”;

Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. B) del D. Lgs. 267/2000, allegato sub lettera “H”;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;

- il Regolamento di contabilità;

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il cambiamento”:

dichiarazione di voto contrario.

Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:

dichiarazione di voto astensione.

Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San Gimignano”: dichiarazione di voto favorevole

Tutto ciò premesso;

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Sindaco:

Presenti n. 10 Votanti n. 08 Favorevoli n. 07

Contrari n. 01 (Rossi)

Astenuti n. 02 (Pietroni, Calvaresi)

(7)

2) di apportare al programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 i conseguenti adeguamenti a seguito delle variazioni di bilancio previste nel presente atto, come da prospetti allegati sub lettera “G”;

3) di dare atto che le variazioni apportate al bilancio di previsione 2017/2019 ed al piano triennale delle opere pubbliche 2017/2019 costituiscono anche variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019;

4) di accertare ai sensi dell’art. 193, D. Lgs. n. 267/2000 la situazione di equilibrio del bilancio di previsione 2017-2019;

5) di dare atto che, dopo le suesposte variazioni, le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza del bilancio di previsione 2017/2019 sono in linea con i vincoli di finanza pubblica in tema di pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto dimostrativo allegato sub lettera “D”;

6) di trasmettere al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 copia della presente deliberazione e dei prospetti sintetici “variazioni tesoreria” di cui alla lettera “E”, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Sindaco:

Presenti n. 10 Votanti n. 08 Favorevoli n. 07

Contrari n. 01 (Rossi)

Astenuti n. 02 (Pietroni, Calvaresi)

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di deliberare in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente Il Segretario

FIASCHI LEONARDO COPPOLA ELEONORA

(8)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE I ENTRATA

Titolo

Tipologia Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 636 / 2017

201012 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 254.682,76

43.229,34 0,00

43.229,34 0,00 297.912,10

301003 Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

5.795.621,89

559.000,00 4.465,35

559.000,00 4.465,35 6.350.156,54

304003 Entrate extratributarie-Altre entrate da redditi di capitale 0,00

52.868,36 0,00

52.868,36 0,00 52.868,36

402004 Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti 5.663.268,97

27.000,00 1.020.000,00

27.000,00 1.020.000,00 4.670.268,97

404004 Entrate in conto capitale-Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00

33.500,00 0,00

33.500,00 0,00 33.500,00

405004 Entrate in conto capitale-Altre entrate in conto capitale 400.000,00

0,00 4.000,00

0,00 4.000,00 396.000,00

Avanzo di Amministrazione investimenti 1.044.200,00

(9)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE I ENTRATA

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

Avanzo di Amministrazione investimenti 1.044.200,00

29.000,00 0,00

29.000,00 0,00 1.073.200,00

(10)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE I ENTRATA

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 5.334.644,00 0,00 0,00 5.334.644,00

Titolo 2 254.682,76 43.229,34 0,00 297.912,10

Titolo 3 6.575.929,95 611.868,36 4.465,35 7.183.332,96

Titolo 4 6.063.268,97 60.500,00 1.024.000,00 5.099.768,97

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Entrate 23.928.525,68 715.597,70 1.028.465,35 23.615.658,03

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

333.470,54 0,00 0,00 333.470,54

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

1.941.510,89 0,00 0,00 1.941.510,89

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 1.044.200,00 29.000,00 0,00 1.073.200,00

27.247.707,11 744.597,70 1.028.465,35 26.963.839,46

(11)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

01011 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organi istituzionali-Spese correnti 149.088,44

300,00 1.929,08

300,00 1.929,08 147.459,36

01021 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti 314.939,40

13.000,00 3.034,34

13.000,00 3.034,34 324.905,06

01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti

527.014,47

5.023,21 174.031,81

5.023,21 174.031,81 358.005,87

01041 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti

141.114,45

0,00 2.602,33

0,00 2.602,33 138.512,12

01051 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti

472.703,26

12.200,00 32.217,04

12.200,00 32.217,04 452.686,22

01052 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale

104.465,28

120.000,00 25.000,00

120.000,00 25.000,00 199.465,28

(12)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

01061 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti 158.221,54

500,00 0,00

500,00 0,00 158.721,54

01082 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese in conto capitale

20.000,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 40.000,00

01101 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti 165.058,19

7.242,54 21.000,00

7.242,54 21.000,00 151.300,73

01111 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti 1.599.980,26

29.000,00 5.000,00

29.000,00 5.000,00 1.623.980,26

03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti 495.425,20

1.500,00 17.750,00

1.500,00 17.750,00 479.175,20

04011 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti 55.800,00

8.000,00 0,00

8.000,00 0,00 63.800,00

(13)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

04021 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti

164.700,00

0,00 6.000,00

0,00 6.000,00 158.700,00

04061 Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti 656.159,96

19.000,00 0,00

19.000,00 0,00 675.159,96

04062 Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese in conto capitale

100.000,00

0,00 100.000,00

0,00 100.000,00 0,00

05012 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese in conto capitale

2.884.999,78

368.000,00 584.000,00

368.000,00 584.000,00 2.668.999,78

05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti

543.969,85

500,00 518,80

500,00 518,80 543.951,05

05022 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese in conto capitale

110.095,22

35.000,00 0,00

35.000,00 0,00 145.095,22

(14)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

06011 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti 184.172,02

0,00 8.000,00

0,00 8.000,00 176.172,02

06012 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale

85.867,93

36.000,00 0,00

36.000,00 0,00 121.867,93

08012 Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio- Spese in conto capitale

119.831,32

0,00 6.000,00

0,00 6.000,00 113.831,32

09021 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti

221.400,00

9.500,00 500,00

9.500,00 500,00 230.400,00

09031 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese correnti 2.320.718,00

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 2.322.718,00

09041 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Servizio idrico integrato-Spese correnti

51.200,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 52.200,00

(15)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

09042 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Servizio idrico integrato-Spese in conto capitale

0,00

40.000,00 0,00

40.000,00 0,00 40.000,00

10021 Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese correnti 386.500,00

4.500,00 0,00

4.500,00 0,00 391.000,00

10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti 972.368,76

34.000,00 25.300,00

34.000,00 25.300,00 981.068,76

10052 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale

986.951,18

121.000,00 325.000,00

121.000,00 325.000,00 782.951,18

11011 Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti 14.811,20

17.750,00 0,00

17.750,00 0,00 32.561,20

12071 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti

348.600,00

94.500,00 500,00

94.500,00 500,00 442.600,00

(16)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

12092 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale- Spese in conto capitale

196.521,02

33.500,00 40.000,00

33.500,00 40.000,00 190.021,02

14041 Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti

924.658,83

40.500,00 0,00

40.500,00 0,00 965.158,83

20011 Fondi e accantonamenti-Fondo di riserva-Spese correnti 35.588,20

0,00 10.000,00

0,00 10.000,00 25.588,20

20031 Fondi e accantonamenti-Altri fondi-Spese correnti 17.760,96

31.000,00 0,00

31.000,00 0,00 48.760,96

(17)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 12.449.108,79 331.015,75 308.383,40 12.471.741,14

Titolo 2 9.083.979,86 773.500,00 1.080.000,00 8.777.479,86

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 14.618,46 0,00 0,00 14.618,46

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Spese 27.247.707,11 1.104.515,75 1.388.383,40 26.963.839,46

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

27.247.707,11 1.104.515,75 1.388.383,40 26.963.839,46

(18)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE I ENTRATA

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

201012 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 471.504,49

43.229,34 0,00

43.229,34 0,00 514.733,83

301003 Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

6.716.970,09

559.000,00 4.465,35

559.000,00 4.465,35 7.271.504,74

304003 Entrate extratributarie-Altre entrate da redditi di capitale 26.497,66

52.868,36 0,00

52.868,36 0,00 79.366,02

27.000,00 1.020.000,00

27.000,00 1.020.000,00 6.643.526,47

404004 Entrate in conto capitale-Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00

33.500,00 0,00

33.500,00 0,00 33.500,00

405004 Entrate in conto capitale-Altre entrate in conto capitale 405.676,00

0,00 4.000,00

0,00 4.000,00 401.676,00

(19)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE I ENTRATA

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 7.332.998,93 0,00 0,00 7.332.998,93

Titolo 2 471.504,49 43.229,34 0,00 514.733,83

Titolo 3 8.269.214,71 611.868,36 4.465,35 8.876.617,72

Titolo 4 8.042.202,47 60.500,00 1.024.000,00 7.078.702,47

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.901.768,76 0,00 0,00 3.901.768,76

Totale Entrate 30.017.689,36 715.597,70 1.028.465,35 29.704.821,71

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 7.636.204,70 0,00 0,00 7.636.204,70

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

37.653.894,06 715.597,70 1.028.465,35 37.341.026,41

(20)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

01011 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organi istituzionali-Spese correnti 157.654,29

300,00 1.929,08

300,00 1.929,08 156.025,21

01021 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti 367.632,39

13.000,00 3.034,34

13.000,00 3.034,34 377.598,05

01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti

636.727,14

5.023,21 174.031,81

5.023,21 174.031,81 467.718,54

01041 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti

141.116,64

0,00 2.602,33

0,00 2.602,33 138.514,31

01051 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti

527.855,17

12.000,00 32.217,04

12.000,00 32.217,04 507.638,13

118.007,28

120.000,00 25.000,00

120.000,00 25.000,00 213.007,28

(21)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

01061 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti 167.088,07

500,00 0,00

500,00 0,00 167.588,07

01082 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese in conto capitale

21.708,00

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 41.708,00

01101 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti 165.058,19

7.242,54 21.000,00

7.242,54 21.000,00 151.300,73

01111 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti 1.770.165,04

29.000,00 5.000,00

29.000,00 5.000,00 1.794.165,04

03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti 520.902,89

1.500,00 17.750,00

1.500,00 17.750,00 504.652,89

04011 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti 65.638,57

8.000,00 0,00

8.000,00 0,00 73.638,57

(22)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

04021 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti

203.636,04

0,00 6.000,00

0,00 6.000,00 197.636,04

04061 Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti 806.996,40

19.000,00 0,00

19.000,00 0,00 825.996,40

04062 Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese in conto capitale

100.000,00

0,00 100.000,00

0,00 100.000,00 0,00

2.903.891,77

368.000,00 584.000,00

368.000,00 584.000,00 2.687.891,77

05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti

660.185,18

500,00 518,80

500,00 518,80 660.166,38

05022 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese in conto capitale

117.415,22

35.000,00 0,00

35.000,00 0,00 152.415,22

(23)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

06011 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti 203.488,90

0,00 8.000,00

0,00 8.000,00 195.488,90

06012 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale

129.367,03

36.000,00 0,00

36.000,00 0,00 165.367,03

08012 Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio- Spese in conto capitale

119.831,32

0,00 6.000,00

0,00 6.000,00 113.831,32

09021 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti

252.279,86

9.500,00 500,00

9.500,00 500,00 261.279,86

09031 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese correnti 2.550.238,75

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 2.552.238,75

09041 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Servizio idrico integrato-Spese correnti

51.200,00

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 52.200,00

(24)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

09042 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Servizio idrico integrato-Spese in conto capitale

29.646,00

40.000,00 0,00

40.000,00 0,00 69.646,00

10021 Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese correnti 619.972,81

4.500,00 0,00

4.500,00 0,00 624.472,81

10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti 1.085.384,89

34.000,00 25.300,00

34.000,00 25.300,00 1.094.084,89

1.548.991,23

121.000,00 325.000,00

121.000,00 325.000,00 1.344.991,23

11011 Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti 28.800,00

17.750,00 0,00

17.750,00 0,00 46.550,00

12071 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti

555.144,06

94.500,00 500,00

94.500,00 500,00 649.144,06

(25)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

196.521,02

33.500,00 40.000,00

33.500,00 40.000,00 190.021,02

14041 Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti

978.189,68

40.500,00 0,00

40.500,00 0,00 1.018.689,68

(26)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2017

PARTE II SPESA

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 13.858.350,78 299.815,75 298.383,40 13.859.783,13

Titolo 2 10.367.455,65 773.500,00 1.080.000,00 10.060.955,65

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 14.618,46 0,00 0,00 14.618,46

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 4.177.984,11 0,00 0,00 4.177.984,11

Totale Spese 30.418.409,00 1.073.315,75 1.378.383,40 30.113.341,35

30.418.409,00 1.073.315,75 1.378.383,40 30.113.341,35

(27)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

880.000,00 0,00

880.000,00 0,00 3.270.000,00

(28)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE I ENTRATA

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 5.470.898,00 0,00 0,00 5.470.898,00

Titolo 2 200.832,76 0,00 0,00 200.832,76

Titolo 3 6.548.312,84 0,00 0,00 6.548.312,84

Titolo 4 2.800.000,00 880.000,00 0,00 3.680.000,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Entrate 20.720.043,60 880.000,00 0,00 21.600.043,60

0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

20.720.043,60 880.000,00 0,00 21.600.043,60

(29)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Positive

Variazioni Negative

PRP - 636 / 2017

0,00

30.000,00 0,00

30.000,00 0,00 30.000,00

30.000,00

490.000,00 0,00

490.000,00 0,00 520.000,00

1.480.000,00

320.000,00 0,00

320.000,00 0,00 1.800.000,00

0,00

40.000,00 0,00

40.000,00 0,00 40.000,00

(30)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018

PARTE II SPESA

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 12.204.640,10 0,00 0,00 12.204.640,10

Titolo 2 2.800.000,00 880.000,00 0,00 3.680.000,00

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 15.403,50 0,00 0,00 15.403,50

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Spese 20.720.043,60 880.000,00 0,00 21.600.043,60

20.720.043,60 880.000,00 0,00 21.600.043,60

(31)

A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate

finali) (+) 333.470,54 0,00 0,00

A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal

2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 1.941.510,89 0,00 0,00

A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate

finali) (+) 0,00 0,00 0,00

A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 2.274.981,43 0,00 0,00

B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 5.334.644,00 5.470.898,00 5.470.898,00 C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 297.912,10 200.832,76 200.832,76

D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 7.183.332,96 6.548.312,84 6.501.730,42

E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 5.099.768,97 3.680.000,00 1.880.000,00

F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00

G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾ (+) 550.000,00 250.000,00 0,00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 12.471.741,14 12.204.640,10 12.157.230,48 H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00 H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾ (-) 462.562,12 473.400,00 473.400,00 H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 10.000,00 0,00 0,00 H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾ (-) 38.760,96 17.760,96 17.760,96

H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5) (-) 11.960.418,06 11.713.479,14 11.666.069,52

I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 8.777.479,86 3.680.000,00 1.880.000,00

I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota

finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾ (-) 0,00 0,00 0,00

I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)⁽³⁾ (-) 0,00 0,00 0,00

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) 8.777.479,86 3.680.000,00 1.880.000,00

L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00 L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 2.741,54 756.564,46 507.391,66

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall’avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione “Pareggio bilancio e Patto stabilità” e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

(32)

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017 VARIAZIONI

in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE

ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 333.470,54 0,00 0,00 333.470,54

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 1.941.510,89 0,00 0,00 1.941.510,89

Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 1.044.200,00 29.000,00 0,00 1.073.200,00

-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'01/01/2017 previsioni di cassa 7.636.204,70 0,00 0,00 7.636.204,70

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

residui presunti 66.161,97 0,00 0,00 66.161,97

previsione di competenza 254.682,76 43.229,34 0,00 297.912,10

previsione di cassa 471.504,49 43.229,34 0,00 514.733,83

Trasferimenti correnti Totale TITOLO 2

20000 residui presunti 66.161,97 0,00 0,00 66.161,97

297.912,10

254.682,76 43.229,34 0,00

previsione di competenza

previsione di cassa 471.504,49 43.229,34 0,00 514.733,83

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla

gestione dei beni residui presunti 666.944,00 0,00 0,00 666.944,00

previsione di competenza 5.795.621,89 554.534,65 0,00 6.350.156,54

previsione di cassa 6.716.970,09 554.534,65 0,00 7.271.504,74

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale residui presunti 4.932,90 0,00 0,00 4.932,90

previsione di competenza 0,00 52.868,36 0,00 52.868,36

Entrate extratributarie Totale TITOLO 3

30000 residui presunti 1.386.700,02 0,00 0,00 1.386.700,02

7.183.332,96

6.575.929,95 607.403,01 0,00

previsione di cassa 8.269.214,71 607.403,01 0,00 8.876.617,72

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti residui presunti 4.848.922,33 0,00 0,00 4.848.922,33

previsione di competenza 5.663.268,97 0,00 993.000,00 4.670.268,97

previsione di cassa 7.636.526,47 0,00 993.000,00 6.643.526,47

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 0,00 33.500,00 0,00 33.500,00

previsione di cassa 0,00 33.500,00 0,00 33.500,00

Pagina 1 di 11

(33)

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2017 VARIAZIONI

in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE

ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale residui presunti 5.676,00 0,00 0,00 5.676,00

previsione di competenza 400.000,00 0,00 4.000,00 396.000,00

previsione di cassa 405.676,00 0,00 4.000,00 401.676,00

Entrate in conto capitale Totale TITOLO 4

40000 residui presunti 4.854.598,33 0,00 0,00 4.854.598,33

5.099.768,97

6.063.268,97 33.500,00 997.000,00

previsione di cassa 8.042.202,47 33.500,00 997.000,00 7.078.702,47

0,00 8.343.740,76

residui presunti 0,00 8.343.740,76

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di cassa 30.017.689,36 684.132,35 997.000,00 29.704.821,71

23.928.525,68

previsione di competenza 684.132,35 997.000,00 23.615.658,03

8.343.740,76

997.000,00 37.341.026,41 previsione di cassa

26.963.839,46 residui presunti

713.132,35

0,00

684.132,35 37.653.894,06

27.247.707,11

0,00 previsione di competenza

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 8.343.740,76

997.000,00

(34)

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO

2017 VARIAZIONI

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE

COMUNICAZIONE

in aumento in diminuzione

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 17.595,26 0,00 0,00 17.595,26

residui presunti

previsione di cassa

17.595,26

156.025,21 17.595,26

157.654,29

0,00

1.629,08 Totale Programma 01 Organi istituzionali

147.459,36

0,00 1.629,08

149.088,44 previsione di competenza

0102 Programma 02 Segreteria generale

previsione di competenza 314.939,40 9.965,66 0,00 324.905,06

residui presunti

previsione di cassa

81.375,22

377.598,05 81.375,22

367.632,39

0,00

9.965,66

0,00

0,00 Totale Programma 02 Segreteria generale

324.905,06

9.965,66 0,00

0103 Programma 03

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

residui presunti

previsione di cassa

374.472,32

467.718,54 374.472,32

636.727,14

0,00

169.008,60 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e

provveditorato previsione di competenza 527.014,47 0,00 169.008,60 358.005,87

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 7,66 0,00 0,00 7,66

residui presunti

previsione di cassa

7,66

138.514,31 7,66

141.116,64

0,00

2.602,33 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

138.512,12

0,00 2.602,33

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Pagina 3 di 11