ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019PARTE I ENTRATA

(1)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Pagina 1 di 22 del 11/11/2019

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 1066 / 2019

201012 2010102003 346 / 3 CONTRIBUTI DA COMUNI - VARI 0,00

CC - 56 / 2019 6.098,70 0,00

6.098,70 0,00 6.098,70

301003 3010201999 389 / 0 PROVENTI PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI

25.000,00

CC - 56 / 2019 5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 30.000,00

301003 3010201013 450 / 1 PROVENTI DA MUSEI CIVICI - INGRESSO MUSEI

650.000,00

CC - 56 / 2019 30.000,00 0,00

30.000,00 0,00 680.000,00

301003 3010201020 482 / 1 INTROITI PARCHEGGI AUTO 2.612.026,67

CC - 56 / 2019 50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 2.662.026,67

301003 3010201020 482 / 2 INTROITI PARCHEGGI AUTOBUS 1.150.000,00

CC - 56 / 2019 50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 1.200.000,00

301003 3010201019 532 / 0 PROVENTI BAGNI PUBBLICI (serv. rilev. Iva)

156.979,17

CC - 56 / 2019 30.000,00 0,00

30.000,00 0,00 186.979,17

402004 4020102001 840 / 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (Previsione)

1.307.000,00

(2)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Pagina 2 di 22 del 11/11/2019

Titolo Tipologia

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1066 / 2019

402004 4020102001 840 / 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (Previsione)

1.307.000,00

CC - 56 / 2019 0,00 216.000,00

0,00 216.000,00 1.091.000,00

902009 9020501001 2040 / 0 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO DI TERZI

219.448,66

CC - 56 / 2019 200.000,00 0,00

200.000,00 0,00 419.448,66

901009 9019999999 2055 / 0 RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT 2.000.000,00

CC - 56 / 2019 0,00 200.000,00

0,00 200.000,00 1.800.000,00

(3)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Pagina 3 di 22 del 11/11/2019

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 6.119.823,18 0,00 0,00 6.119.823,18

Titolo 2 305.958,00 6.098,70 0,00 312.056,70

Titolo 3 8.247.428,43 165.000,00 0,00 8.412.428,43

Titolo 4 5.201.186,38 0,00 216.000,00 4.985.186,38

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.755.661,22 200.000,00 200.000,00 3.755.661,22

Totale Entrate 25.630.057,21 371.098,70 416.000,00 25.585.155,91

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 10.580.705,24 0,00 0,00 10.580.705,24

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

36.210.762,45 371.098,70 416.000,00 36.165.861,15

(4)

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PARTE II SPESA

Pagina 4 di 22 del 11/11/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1066 / 2019

01111 1010101 2 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE 109.666,38

CC - 56 / 2019 210,00 0,00

210,00 0,00 109.876,38

01011 1030102 8 / 1 SPESE GENERALI SEGRETERIA,

AFFARI GENERALI E CONTRATTI - BENI

1.500,00

CC - 56 / 2019 600,00 0,00

600,00 0,00 2.100,00

01011 1030213999 41 / 0 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO STAMPA

13.578,60

CC - 56 / 2019 0,00 1.018,44

0,00 1.018,44 12.560,16

01111 1020101 50 / 0 IRAP urp 7.663,62

CC - 56 / 2019 10,00 0,00

10,00 0,00 7.673,62

01021 1010101 56 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE

SEGRETERIA E SERVIZI

104.305,79

CC - 56 / 2019 0,00 12.600,00

0,00 12.600,00 91.705,79

01021 1010201001 56 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE

SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI (effettivi)

28.317,56

CC - 56 / 2019 0,00 3.000,00

(5)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 5 di 22 del 11/11/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1066 / 2019

01021 1010201001 56 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE

SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI (effettivi)

28.317,56

0,00 3.000,00 25.317,56

01021 1090101001 75 / 0 RIMBORSI SPESE PERSONALE AD ALTRI ENTI PUBBLICI

68.844,25

CC - 56 / 2019 2.630,82 0,00

2.630,82 0,00 71.475,07

01021 1030299999 121 / 1 SPESE GENERALI SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E CONTRATTI - SERVIZI

40.595,64

CC - 56 / 2019 0,00 2.100,00

0,00 2.100,00 38.495,64

01011 1030299999 121 / 6 SPESE PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI

2.860,00

CC - 56 / 2019 1.500,00 0,00

1.500,00 0,00 4.360,00

01021 1030299003 134 / 1 QUOTE ADESIONE ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZXA SENESE E DELL'ETA'

CONTEMPORANEA

480,00

CC - 56 / 2019 0,00 13,80

0,00 13,80 466,20

01021 1040401001 134 / 6 QUOTA ADESIONE

ASSOCIAZIONE FEDERCULTURE

700,00

CC - 56 / 2019 0,00 13,35

(6)

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PARTE II SPESA

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Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1066 / 2019

01021 1040401001 134 / 6 QUOTA ADESIONE

ASSOCIAZIONE FEDERCULTURE

700,00

0,00 13,35 686,65

01021 1020101 140 / 0 IRAP segreteria 8.100,00

CC - 56 / 2019 0,00 500,00

0,00 500,00 7.600,00

CONTABILITA' E PROVVEDITORATO

137.014,72

CC - 56 / 2019 250,00 0,00

250,00 0,00 137.264,72

01031 1010201001 146 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE CONTABILITA' E

PROVVEDITORATO (effettivi)

37.994,42

CC - 56 / 2019 120,00 0,00

120,00 0,00 38.114,42

01081 1030102006 148 / 2 ACQUISTO HARDWARE PER MIGLIORAMENTO SICOMUNE

5.000,00

CC - 56 / 2019 1.500,00 0,00

1.500,00 0,00 6.500,00

01031 1020101 166 / 0 IRAP contabilità 9.830,86

CC - 56 / 2019 30,00 0,00

30,00 0,00 9.860,86

(7)

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Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1066 / 2019

DEMANIO E PATRIMONIO

166.191,93

CC - 56 / 2019 0,00 500,00

0,00 500,00 165.691,93

MANUTENZIONI IMMOBILI

33.104,23

CC - 56 / 2019 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 32.104,23

01051 1010201001 207 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE MANUTENZIONI IMMOBILI (effettivi)

10.012,99

CC - 56 / 2019 130,00 0,00

130,00 0,00 10.142,99

01051 1010202001 207 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE MANUTENZIONI IMMOBILI (figurativi)

936,12

CC - 56 / 2019 0,00 81,90

0,00 81,90 854,22

01051 1030205 224 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI

ADIBITI AD UFFICI COMUNALI - UTENZE

35.693,32

CC - 56 / 2019 2.500,00 0,00

2.500,00 0,00 38.193,32

01051 1030209 225 / 2 SPESE GESTIONE ORDINARIA

IMMOBILI DI PROPRIETA' - CONDOMINI

14.825,46

(8)

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PARTE II SPESA

Pagina 8 di 22 del 11/11/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1066 / 2019

01051 1030209 225 / 2 SPESE GESTIONE ORDINARIA

IMMOBILI DI PROPRIETA' - CONDOMINI

14.825,46

CC - 56 / 2019 2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 16.825,46

01051 1030213999 225 / 4 SPESE PER SERVIZI TECNICI ESTERNI VARI

65.000,00

CC - 56 / 2019 20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 85.000,00

01051 1030207 226 / 0 SPESE AFFITTO IMMOBILI PER SVOLGIMENTO SERVIZI

14.000,00

CC - 56 / 2019 0,00 1.556,00

0,00 1.556,00 12.444,00

UFFICIO TECNICO - STRAORDINARIO

20.673,34

CC - 56 / 2019 0,00 15.925,62

0,00 15.925,62 4.747,72

01061 1010201001 241 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO TECNICO - STRAORDINARIO (effettivi)

6.371,53

CC - 56 / 2019 0,00 4.908,64

0,00 4.908,64 1.462,89

01061 1030209 251 / 0 SPESE PER MANUTENZIONE

AUTOVETTURE

12.280,18

CC - 56 / 2019 3.000,00 0,00

(9)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 9 di 22 del 11/11/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1066 / 2019

01061 1030209 251 / 0 SPESE PER MANUTENZIONE

AUTOVETTURE

12.280,18

3.000,00 0,00 15.280,18

01061 1020101 266 / 2 IRAP ufficio tecnico 7.594,16

CC - 56 / 2019 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 6.594,16

ANAGRAFE ED ELETTORALE

52.147,08

CC - 56 / 2019 0,00 1.500,00

0,00 1.500,00 50.647,08

01071 1010201001 272 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE ANAGRAFE ED ELETTORALE (effettivi)

14.685,96

CC - 56 / 2019 0,00 350,00

0,00 350,00 14.335,96

01071 1010101002 306 / 1 STRAORDINARI ELETTORALI PERSONALE DIPENDENTE

12.000,00

CC - 56 / 2019 0,00 6.692,63

0,00 6.692,63 5.307,37

01071 1010201001 306 / 5 STRAORDINARI ELETTORALI PERSONALE DIPENDENTE - CONTRIBUTI

2.856,00

CC - 56 / 2019 0,00 1.591,29

0,00 1.591,29 1.264,71

(10)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 10 di 22 del 11/11/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1066 / 2019

01071 1030102 310 / 2 SPESE PER ELEZIONI,

CENSIMENTI E REFERENDUM - BENI (Economato)

3.000,00

CC - 56 / 2019 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 2.000,00

01071 1030299 311 / 2 SPESE PER ELEZIONI,

CENSIMENTI E REFERENDUM - SERVIZI (Economato)

3.000,00

CC - 56 / 2019 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 2.000,00

01071 1020101001 312 / 0 IRAP censimenti ed elezioni a rimborso

1.465,32

CC - 56 / 2019 0,00 1.014,17

0,00 1.014,17 451,15

SISTEMI INFORMATIVI

23.905,28

CC - 56 / 2019 20,00 0,00

20,00 0,00 23.925,28

01081 1010201001 322 / 5 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI

6.980,36

CC - 56 / 2019 5,00 0,00

5,00 0,00 6.985,36

01081 1010101006 322 / 11 RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO SISTEMI INFORMATIVI

7.000,00

(11)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 11 di 22 del 11/11/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1066 / 2019

01081 1010101006 322 / 11 RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO SISTEMI INFORMATIVI

7.000,00

CC - 56 / 2019 0,00 1.200,00

0,00 1.200,00 5.800,00

01081 1010201001 322 / 15 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE TEMPO DETERMINATO SISTEMI INFORMATIVI

1.867,50

CC - 56 / 2019 0,00 240,00

0,00 240,00 1.627,50

01101 1010202 323 / 6 CONTRIBUTI FIGURATIVI

PERSONALE RISORSE UMANE

1.454,76

CC - 56 / 2019 0,00 80,00

0,00 80,00 1.374,76

01081 1030102006 332 / 4 SPESE ACQUISTO PROGRAMMI, PC E POTENZIAMENTO RETE INFORMATICA (Economato)

3.603,79

CC - 56 / 2019 2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 5.603,79

01051 1030205 334 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI - UTENZE

100.724,11

CC - 56 / 2019 2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 102.724,11

01081 1020101001 348 / 0 IRAP servizi informatici 2.668,27

(12)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 12 di 22 del 11/11/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1066 / 2019

01081 1020101001 348 / 0 IRAP servizi informatici 2.668,27

CC - 56 / 2019 0,00 150,00

0,00 150,00 2.518,27

UFFICIO DI POLIZIA

240.461,52

CC - 56 / 2019 0,00 8.900,00

0,00 8.900,00 231.561,52

03011 1010201001 440 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE UFFICIO DI POLIZIA (effettivi)

66.511,73

CC - 56 / 2019 2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 68.511,73

NON RUOLO UFFICIO POLIZIA

34.206,05

CC - 56 / 2019 0,00 9.200,00

0,00 9.200,00 25.006,05

03011 1010201001 441 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE NON RUOLO UFFICIO POLIZIA (effettivi)

10.545,40

CC - 56 / 2019 0,00 2.800,00

0,00 2.800,00 7.745,40

03011 1020101 494 / 0 IRAP polizia municipale 23.556,40

CC - 56 / 2019 0,00 1.400,00

0,00 1.400,00 22.156,40

(13)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 13 di 22 del 11/11/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1066 / 2019

04021 1030102 583 / 1 SPESE PER ACQUISTO ARREDI

E ATTREZZATURE

1.000,00

CC - 56 / 2019 1.500,00 0,00

1.500,00 0,00 2.500,00

ASSISTENZA SCOLASTICA

28.000,00

CC - 56 / 2019 0,00 4.200,00

0,00 4.200,00 23.800,00

04061 1010201001 638 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA (effettivi)

8.000,00

CC - 56 / 2019 0,00 1.100,00

0,00 1.100,00 6.900,00

04061 1040205 675 / 0 CONTRIBUTI PER TRASPORTI

SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ULIGNANO

1.384,68

CC - 56 / 2019 0,00 1.200,00

0,00 1.200,00 184,68

04061 1040101002 684 / 0 CONTRIBUTI PER PIANO EDUCATIVO ZONALE

6.106,86

CC - 56 / 2019 4.177,58 0,00

4.177,58 0,00 10.284,44

04061 1020101 688 / 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP 2.500,00

CC - 56 / 2019 0,00 400,00

(14)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 14 di 22 del 11/11/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1066 / 2019

04061 1020101 688 / 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP 2.500,00

0,00 400,00 2.100,00

RUOLO BIBLIOTECA

66.496,55

CC - 56 / 2019 100,00 0,00

100,00 0,00 66.596,55

05021 1010201001 710 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE RUOLO BIBLIOTECA (effettivi)

18.249,00

CC - 56 / 2019 20,00 0,00

20,00 0,00 18.269,00

05021 1010101002 711 / 1 RETRIBUZPERSONALE

STRAORDINARIO BIBLIOTECA

56.516,84

CC - 56 / 2019 0,00 20.000,00

0,00 20.000,00 36.516,84

05021 1010201001 711 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE STRAORDINARIO BIBLIOTECA (effettivi)

16.201,23

CC - 56 / 2019 0,00 5.000,00

0,00 5.000,00 11.201,23

05021 1030102 715 / 1 SPESE GENERALI BIBLIOTECA

COMUNALE - BENI

6.680,76

CC - 56 / 2019 5.750,00 0,00

5.750,00 0,00 12.430,76

(15)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 15 di 22 del 11/11/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1066 / 2019

05021 1030299003 722 / 2 QUOTA ADESIONE BIBLIOTECA

"REDOS"

780,60

CC - 56 / 2019 0,00 10,60

0,00 10,60 770,00

05021 1020101 726 / 1 IRAP cultura 8.617,90

CC - 56 / 2019 0,00 1.400,00

0,00 1.400,00 7.217,90

05021 1040401001 761 / 1 CONTRIBUTI SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

101.100,00

CC - 56 / 2019 10.500,00 0,00

10.500,00 0,00 111.600,00

06011 1040401001 834 / 1 CONTRIBUTI SETTORE SPORT 78.500,00

CC - 56 / 2019 1.500,00 0,00

1.500,00 0,00 80.000,00

07011 1030299 922 / 0 QUOTA ADESIONE AMBITO

TURISTICO OMOGENEO - ATO

3.500,00

CC - 56 / 2019 0,00 3.500,00

0,00 3.500,00 0,00

07011 1040401001 926 / 1 CONTRIBUTI SETTORE 42.100,00

CC - 56 / 2019 0,00 1.500,00

0,00 1.500,00 40.600,00

07011 1040401001 928 / 0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE E FOLCLORISTICHE

39.046,00

(16)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 16 di 22 del 11/11/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1066 / 2019

07011 1040401001 928 / 0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' RICREATIVE E FOLCLORISTICHE

39.046,00

CC - 56 / 2019 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 38.046,00

PARCHEGGI

211.442,53

CC - 56 / 2019 250,00 0,00

250,00 0,00 211.692,53

10051 1010201001 955 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE PARCHEGGI (effettivi)

59.702,28

CC - 56 / 2019 5.700,00 0,00

5.700,00 0,00 65.402,28

10051 1030102 956 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E

PIAZZE

55.318,76

CC - 56 / 2019 10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 65.318,76

10051 1030102 966 / 3 SPESE ACQ BENI SERVIZIO

PARCHEGGI - (UffTecnico)

8.000,00

CC - 56 / 2019 5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 13.000,00

10051 1030209 977 / 3 SPESE PREST SERVIZIO

PARCHEGGI (Uff Tecnico)

16.389,25

CC - 56 / 2019 5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 21.389,25

(17)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 17 di 22 del 11/11/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1066 / 2019

10051 1030205 977 / 9 SPESE GENERALI PARCHEGGI -

UTENZE

24.117,00

CC - 56 / 2019 2.500,00 0,00

2.500,00 0,00 26.617,00

10051 1020101 1000 / 2 IRAP parcheggi 18.200,36

CC - 56 / 2019 50,00 0,00

50,00 0,00 18.250,36

SERV URBANISTICA

67.600,73

CC - 56 / 2019 60,00 0,00

60,00 0,00 67.660,73

08011 1010201001 1074 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE SERV URBANISTICA (effettivi)

18.584,99

CC - 56 / 2019 20,00 0,00

20,00 0,00 18.604,99

08011 1010101002 1075 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE STRAORDINARIO URBANISTICA

56.516,84

CC - 56 / 2019 0,00 30.400,00

0,00 30.400,00 26.116,84

08011 1010201001 1075 / 5 CONTRIBUTI PERS

STRAORDINARIO URBANISTICA (effettivi)

16.201,23

CC - 56 / 2019 0,00 8.200,00

0,00 8.200,00 8.001,23

(18)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 18 di 22 del 11/11/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1066 / 2019

08011 1030299 1091 / 0 SPESE NUOVA GESTIONE

PRATICHE EDILIZIE

5.000,00

CC - 56 / 2019 3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 8.000,00

08011 1020101001 1114 / 1 IRAP urbanistica 10.599,84

CC - 56 / 2019 0,00 2.600,00

0,00 2.600,00 7.999,84

09021 1030103002 1301 / 0 SPESE PER UN ALBERO OGNI NEONATO L113/ 1992

500,00

CC - 56 / 2019 9.000,00 0,00

9.000,00 0,00 9.500,00

09021 1030209 1303 / 1 SPESE GENERALI AMBIENTE - SERVIZI VARI

67.271,69

CC - 56 / 2019 11.000,00 0,00

11.000,00 0,00 78.271,69

ASILO NIDO

168.526,50

CC - 56 / 2019 300,00 0,00

300,00 0,00 168.826,50

12011 1010201001 1334 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE ASILO NIDO (effettivi)

47.571,05

CC - 56 / 2019 180,00 0,00

180,00 0,00 47.751,05

(19)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 19 di 22 del 11/11/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1066 / 2019

12011 1010202001 1334 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE ASILO NIDO (figurativi)

2.522,76

CC - 56 / 2019 0,00 550,00

0,00 550,00 1.972,76

12011 1030299 1340 / 1 SPESE PER PROGETTI

EDUCATIVI NIDO D'INFANZIA -

7.870,45

CC - 56 / 2019 0,00 2.200,50

0,00 2.200,50 5.669,95

12031 1010101 1380 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE 128.732,62

CC - 56 / 2019 120,00 0,00

120,00 0,00 128.852,62

12031 1010201001 1380 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE RSA (effettivi)

35.331,64

CC - 56 / 2019 1.300,00 0,00

1.300,00 0,00 36.631,64

12041 1030299 1420 / 1 SPESE PARI OPPORTUNITA' 4.500,00

CC - 56 / 2019 0,00 164,07

0,00 164,07 4.335,93

16011 1030213 1700 / 5 SPESE PER REALIZZAZIONE

PROGETTO "VIA FRANCIGENA"

0,00

CC - 56 / 2019 5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 5.000,00

(20)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 20 di 22 del 11/11/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1066 / 2019

16011 1030299003 1706 / 3 QUOTA ADESIONE

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO"

1.354,65

CC - 56 / 2019 0,00 88,55

0,00 88,55 1.266,10

16011 1030299003 1706 / 5 QUOTA ADESIONE

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL BIO"

200,00

CC - 56 / 2019 0,00 50,00

0,00 50,00 150,00

FARMACIA

81.757,93

CC - 56 / 2019 0,00 1.000,00

0,00 1.000,00 80.757,93

14041 1010201001 1810 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE FARMACIA (effettivi)

24.138,51

CC - 56 / 2019 500,00 0,00

500,00 0,00 24.638,51

14041 1010202001 1810 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE FARMACIA (figurativi)

519,48

CC - 56 / 2019 210,00 0,00

210,00 0,00 729,48

NON RUOLO FARMACIA

31.875,37

CC - 56 / 2019 0,00 1.900,00

(21)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 21 di 22 del 11/11/2019

Missione Programma

Titolo

Cod. Piano

Positive

Variazioni Negative

PRP - 1066 / 2019

NON RUOLO FARMACIA

31.875,37

0,00 1.900,00 29.975,37

14041 1010201001 1811 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE NON RUOLO FARMACIA (effettivi)

9.831,14

CC - 56 / 2019 0,00 600,00

0,00 600,00 9.231,14

99017 7020501 5040 / 0 VERSAMENTO IMPOSTE E

TRIBUTI RISCOSSE PER CONTO TERZI

328.021,97

CC - 56 / 2019 200.000,00 0,00

200.000,00 0,00 528.021,97

99017 7019999999 5055 / 0 RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT 2.000.000,00

CC - 56 / 2019 0,00 200.000,00

0,00 200.000,00 1.800.000,00

(22)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Pagina 22 di 22 del 11/11/2019

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Titolo 1 14.315.391,76 123.243,40 168.399,56 14.270.235,60

Titolo 2 11.038.973,81 0,00 0,00 11.038.973,81

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 16.230,70 0,00 0,00 16.230,70

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.849.474,33 200.000,00 200.000,00 3.849.474,33

Totale Spese 31.220.070,60 323.243,40 368.399,56 31.174.914,44

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

31.220.070,60 323.243,40 368.399,56 31.174.914,44