85045 LAURIA (PZ) VIA CERSE DELLO SPEZIALE C.F C.M. PZIS00600A. PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2018

(1)

Aggr. Importi Voce

01 Avanzo di amministrazione presunto 67.895,71

01 Non vincolato 60.326,98

02 Vincolato 7.568,73

02 Finanziamenti dello Stato 37.301,28

01 Dotazione ordinaria 37.301,28

02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 38.174,00

01 Unione Europea 35.574,00

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati 2.000,00

04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati

06 Altre istituzioni 600,00

05 Contributi da Privati 97.875,00

01 Famiglie non vincolati

02 Famiglie vincolati 96.000,00

03 Altri non vincolati 1.875,00

04 Altri vincolati

06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria

02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale

07 Altre Entrate 30,00

08 Mutui

Totale entrate 241.275,99

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Aggr. Importi Voce

A Attività 54.503,11

A01 Funzionamento amministrativo generale 22.441,02

A02 Funzionamento didattico generale 18.630,00

A03 Spese di personale 1.812,91

A04 Spese d'investimento 10.744,18

A05 Manutenzione edifici 875,00

P Progetti 142.218,81

P01 Percorsi di "Alternanza scuola lavoro" 20.650,00

P16 FSE-PON 2014-2020 -10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-37 Ambienti digitali

P19 Lauree Scientifiche - UNIBA 2017 2.090,16

P20 PO FSE Basilicata 2014/2020 Asse III DGR 317/17

P21 PON 10.1.1A-FSEPON- BA-2017-16 RINNOVA-MENTI 35.574,00

P22 Azione#28 del PNSD - Diverse- 3.154,65

P84 VIAGGI DI ISTRUZIONE - VISITE E PARTECIPAZIONI 6.450,00

P85 Gite Scolastiche e Viaggi d'Istruzione 73.800,00

P95 Gestiamo l'Autonomia & Consulte Studenti 500,00

G Gestioni economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale

R Fondo di riserva 500,00

R98 Fondo di riserva 500,00

Totale uscite 197.221,92

Z Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare 44.054,07

Totale a pareggio 241.275,99

Predisposto dal dirigente il 20/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Natale STRAFACE

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Natale STRAFACE

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Prof.Luigi BENEDUCI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Antonio ROSSINO

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ENTRATE

Aggr. Importi

Voce Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

02 Finanziamenti dello Stato 15.341,02

01 Dotazione ordinaria 15.341,02

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

2.600,00

03 Provincia vincolati 2.000,00

06 Altre istituzioni 600,00

05 Contributi da Privati 4.500,00

02 Famiglie vincolati 3.500,00

03 Altri non vincolati 1.000,00

07 Altre Entrate

08 Mutui

Totale risorse progetto 22.441,02

99 Partite di giro 250,00

Progetto/attività

A A01 Funzionamento amministrativo generale

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SPESE

Tipologia Importi

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

01 Personale

02 Beni di consumo 5.900,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 10.650,00

04 Altre spese 4.391,02

05 Oneri straordinari e da contenzioso

06 Beni d'investimento 1.500,00

07 Oneri finanziari

08 Rimborsi e poste correttive

Totale spese progetto 22.441,02

99 Partite di giro 250,00

Data 20/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico DI LASCIO Progetto/attività

A A01 Funzionamento amministrativo generale

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(5)

ENTRATE

Aggr. Importi

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.500,00

01 Non vincolato 1.500,00

08 Mutui

Totale risorse progetto 18.630,00 99 Partite di giro

A A02 Funzionamento didattico generale

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SPESE

Tipologia Importi

01 Personale

04 Altre spese 350,00

07 Oneri finanziari

Totale spese progetto 18.630,00 99 Partite di giro

Data 20/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

A A02 Funzionamento didattico generale

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(7)

ENTRATE

Aggr. Importi

08 Mutui

Progetto/attività A A03 Spese di personale

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(8)

SPESE

Tipologia Importi

01 Personale 02 Beni di consumo

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.812,91 04 Altre spese

05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento

07 Oneri finanziari

Data 20/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

A A03 Spese di personale

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(9)

ENTRATE

Aggr. Importi

08 Mutui

Progetto/attività A A04 Spese d'investimento

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SPESE

Tipologia Importi

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 04 Altre spese

07 Oneri finanziari

Data 20/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

A A04 Spese d'investimento

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(11)

ENTRATE

Aggr. Importi

05 Contributi da Privati 875,00

03 Altri non vincolati 875,00

08 Mutui

Totale risorse progetto 875,00 99 Partite di giro

Progetto/attività A A05 Manutenzione edifici

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SPESE

Tipologia Importi

01 Personale

02 Beni di consumo 875,00

07 Oneri finanziari

Totale spese progetto 875,00 99 Partite di giro

Data 20/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

A A05 Manutenzione edifici

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(13)

ENTRATE

Aggr. Importi

08 Mutui

P P01 Percorsi di "Alternanza scuola lavoro"

Pag. 1 di 2

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SPESE

Tipologia Importi

01 Personale

07 Oneri finanziari

Data 20/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

P P01 Percorsi di "Alternanza scuola lavoro"

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(15)

ENTRATE

Aggr. Importi

02 Vincolato 2.090,16

08 Mutui

P P19 Lauree Scientifiche - UNIBA 2017

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SPESE

Tipologia Importi

01 Personale 1.790,16

07 Oneri finanziari

Data 20/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

P P19 Lauree Scientifiche - UNIBA 2017

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(17)

ENTRATE

Aggr. Importi

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

35.574,00

01 Unione Europea 35.574,00

08 Mutui

P P21 PON 10.1.1A-FSEPON- BA-2017-16 RINNOVA-MENTI

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SPESE

Tipologia Importi

07 Oneri finanziari

Data 20/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

P P21 PON 10.1.1A-FSEPON- BA-2017-16 RINNOVA-MENTI

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(19)

ENTRATE

Aggr. Importi

02 Vincolato 3.154,65

08 Mutui

P P22 Azione#28 del PNSD - Diverse-

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SPESE

Tipologia Importi

01 Personale 234,22

07 Oneri finanziari

Data 20/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

P P22 Azione#28 del PNSD - Diverse-

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(21)

ENTRATE

Aggr. Importi

01 Avanzo di amministrazione presunto 450,00

01 Non vincolato 450,00

08 Mutui

P P84 VIAGGI DI ISTRUZIONE - VISITE E PARTECIPAZIONI

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SPESE

Tipologia Importi

07 Oneri finanziari

Data 20/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

P P84 VIAGGI DI ISTRUZIONE - VISITE E PARTECIPAZIONI

Pag. 2 di 2

(23)

ENTRATE

Aggr. Importi

02 Finanziamenti dello Stato 800,00

01 Dotazione ordinaria 800,00

08 Mutui

P P85 Gite Scolastiche e Viaggi d'Istruzione

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SPESE

Tipologia Importi

07 Oneri finanziari

Data 20/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

P P85 Gite Scolastiche e Viaggi d'Istruzione

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(25)

ENTRATE

Aggr. Importi

01 Avanzo di amministrazione presunto 500,00

01 Non vincolato 500,00

08 Mutui

Totale risorse progetto 500,00 99 Partite di giro

P P95 Gestiamo l'Autonomia & Consulte Studenti

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(26)

SPESE

Tipologia Importi

01 Personale

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 300,00 04 Altre spese

07 Oneri finanziari

Totale spese progetto 500,00 99 Partite di giro

Data 20/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

P P95 Gestiamo l'Autonomia & Consulte Studenti

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(27)

Tipo conto sottoconto Descrizione importo

04 Altre spese 4.741,02

07 Oneri finanziari

98 Fondo di riserva 500,00

Totale generale 197.221,92

Data 20/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico DI LASCIO

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(28)

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio Euro 54.143,06

2 - Ammontare delle somme riscosse:

a) in conto competenza tranne partite di giro Euro 208.578,39

b) in partita di giro Euro 250,00

c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti Euro 12.835,70

3 - Somma Euro 221.664,09 ^(a+b+c)

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

a) in conto competenza tranne partite di giro Euro 205.401,11

b) in partita di giro Euro 250,00

c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti Euro 16.845,74

5 - Somma Euro 222.496,85 ^(a+b+c)

6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio Euro 53.310,30 ^(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

dell'esercizio Euro 4.874,20

7 - Attivi

degli anni precedenti Euro 39.149,87 Euro 44.024,07

dell'esercizio Euro 29.438,66

8 - Passivi

degli anni precedenti Euro 0,00 Euro 29.438,66

9 - Differenza Euro 14.585,41 ^(7-8)

10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo Euro 67.895,71 ⁽⁶⁺⁹⁾

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio Euro 213.452,59

12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio Euro 234.839,77

13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio Euro -21.387,18 ^(11-12)

Data 20/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico DI LASCIO

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PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 R E L A Z I O N E

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto unitamente agli allegati del PROGRAMMA ANNUALE per l’es. fin. 2018 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. del 1 febbraio 2001 n. 44

- Art.1, comma 601, della Legge 27/12/2007, n. 296 ( Legge Finanziaria 2007);

- D.M. N. 21 del 1° Marzo 2007;

- Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010);

- Legge 7 agosto 2012, n. 135;

- Legge 7 Luglio 2015, n. 107

- Nota del MIUR .–Direzione Generale per la politica finanziaria Ufficio IX –Prot. N. 19107 dell’

28/09/2017 concernente fra l’altro .. “Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altri voci del P.A. 2018 – periodo gennaio – agosto 2018.

Si evidenzia che la gestione dei fondi riguarda l’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“Miraglia” di Lauria che associa: l’Istituto Tecnico settore Tecnologico “E. Ferrari” e il Liceo Classico “Carlomagno” di Lauria nonché il Liceo Scientifico di Rotonda

Per quanto attiene le Finalità e obiettivi strategici del Piano dell’Offerta Formativa, i progetti e le attività mediante i quali realizzarli, si rinvia integralmente al documento stesso approvato per l’a.s. 2017/2018 e al PTOF 2016/2019 recepiti nel Programma Annuale per l’es.

2018.

Le attività extra-curriculari sono raccordate organicamente con gli obiettivi curriculari, anche sulla scorta delle numerose esperienze realizzate in passato da ognuna delle tre scuole.

La gestione in corso attua le finalità e gli obiettivi delineati nel P.T.O.F. con la realizzazione delle attività e dei progetti previsti i quali, alla data odierna, risultano avviati e in procinto di attivazione. Per quanto attiene alla gestione del decorso esercizio si riscontra piena realizzazione del tracciato didattico-economico programmato.

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IV IV^ LICEO N.O. A 2 35 / 35 /

V V^ LICEALI N.O. A - B 1 23 / 23 /

TOTALE 8 159 / 159 -

Laboratori utilizzati dal Liceo sono: laboratorio linguistico-informatico multimediale, laboratorio di fisica e chimica, Videoregistratore, videoproiettore e schermo. Fruiscono degli altri spazi e laboratori dell’IIS.

Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Lauria a.s. 2017/2018 Classi Funzionanti

Anno di

Corso Indirizzo Corsi Classi

Alunni

iscritti di cui H Frequentanti di cui H

I BIENNIO N.O.

MECCANICA –ELETTROTECNICA -INDORMATICA A – B – C 3 77 / 77 /

II MECCANICA ^B^IENNIO–ELETTROTECNICA ^N.O.-INDORMATICA A – B – C-D 4 78 1 78 1

III

(Nuovo Ordinamento)

MECCANICA A 1 24 / 24 /

ELETTROTECNICA B 1 25 1 25 1

INFORMATICA C 1 23 / 23 /

IV

(Nuovo Ordinamento)

MECCANICA A 1 16 / 16 /

ELETTROTECNICA B 1 28 / 28 /

INFORMATICA C 1 23 2 23 2

V

(Nuovo Ordinamento)

M^ECCANICA

INFORMATICA A - C 1+1 13 / 13 /

14 / 14 /

ELETTROTECNICA B 1 16 / 16 /

TOTALE 16 337 4 337 4

* di cui 1 articolate

Presso l’Istituto Tecnico sono in funzione i seguenti laboratori, reparti ed officine:

Laboratorio di Chimica e Fisica, Laboratorio di Tecnologia e impianti produttivi, Laboratorio Sistemi Automatici (Mecc.), Laboratorio di Informatica, Aula di Disegno computerizzato (Mecc.), Aula Multimediale, Reparto Macchine utensili, Officina elettrica, Laboratorio di Misure elettriche, Laboratorio di Sistemi automatici (Elett.), Aula di Disegno elettrico Computerizzato. Sono attive postazioni informatiche per i docenti nonché cl@ssi 2.0 e Schermi interattivi.

LICEO SCIENTIFICO STATALE ROTONDA. 2017/2018 Classi Funzionanti

Anno di Corso Indirizzo Corsi Classi

Alunni

iscritti di cui H Frequentanti di cui H

I Scientifico A - B 2 25 1 25 1

II Scientifico A 1 13 / 13 /

III Scientifico A – B 2 37 1 37 1

IV Scientifico A - B 2 26 / 26 /

V Scientifico A 1 23 / 23 /

TOTALE 8 124 2 124 2

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per n° 57 punti LAN oltre dell’accesso WiFi del quale si dispone anche nel plesso di Rotonda. E’ attivo, per ciascuno istituto il servizio a banda larga ADSL, come pure la rete per la gestione amministrativa sulla quale si poggia il servizio di telefonia VOIP. Sono, altresì, attive postazioni informatiche per i docenti nonché cl@ssi 2.0 e Schermi interattivi. E’ operativo il Registro elettronico per i docenti.

PERSONALE IN SERVIZIO

La sede di Presidenza dell’Istituto che associa le anzidette scuole è ubicata presso i locali dell’ITIS/Liceo di Lauria.

Sono in servizio nell’istituto, oltre al Dirigente Scolastico e al Direttore dei S.G.

Amministrativi entrambi con I.T.I.

Le unità di personale A.T.A. assegnati sono come segue:

Profilo I.T.I. T.D.

Assistenti Amministrativi 6

Assistenti Tecnici 5

Collaboratori Scolastici 12

Personale Docente in servizio amministrato dall’istituto ( Escluse ore cedute ) Situazione al 15/10/2017

Docenti di discipline, compreso Potenziamento, a T.I. full-time 60 Docenti di discipline, compreso Potenziamento, a T.I. part-time 2

Docenti di sostegno a T.I. full-time 6

Docenti a T.D. con contratto annuale /

Docenti a T.D. con contratto al 30/6/2018 3

Docenti a T.D. con contratto al 30/6/2018 su spezzone orario 3 Docenti a T.D. di sostegno con contratto al 30/6/2018 /

Docenti di Religione a T.I. full-time 2

Docenti di Religione a T.D. part-time /

Docenti Supplenti brevi e saltuari alla data del 15/10/2017 3

Docenti Supplenti brevi su Maternità /

Personale A.T.A. supplente breve e saltuario alla data del 15/10/2017 /

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b) La quota per obbligo scolastico assegnata dal 2007 all’istituto e ridottasi negli anni alla quota residuale di €. 18.208,86 è possibile disimpegnarla dal vincolo perché da anni non utilizzata per il primario scopo dei libri di testo nella fascia dell’obbligo per l’assenza di domande ( allo stesso scopo interviene la Regione e l’Ente Locale ) tant’è che l’importo è stato utilizzato per la copertura dei residui attivi ministeriali;

l’avanzo di amministrazione al 31/12/2017 è così ripartito:

1) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO €. 7.568,73 così di seguito sintetizzato per le singole voci che lo compongono;

Voce Importo

#PNSD € 3.154,65

Compensi revisori € 2.323,92 Progetti PLS UNIBAS € 2.090,16

TOTALE € 7.568,73

2) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VICOLATO €. 60.326,98 ENTRATE esercizio 2018

Le entrate previste sono qui di seguito sintetizzate.

Finanziamento dello Stato

Dotazione ordinaria- Aggregato 2/1

Con nota Prot. n. 19107 del 28/09/2017 il MIUR ha comunicato che la risorsa finanziaria assegnata a quest’istituto per la redazione del P.A. 2018, relativamente al periodo Gennaio / Agosto 2018, ammonta a €. 37.301,28. Detta assegnazione potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni per la quota riferita al periodo Settembre / Dicembre 2018 nonché per eventuali altre specifiche assegnazioni.

La "dotazione finanziaria” è attribuita, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura previsti D.M. n. 21/2007 e include l’incremento disposto dalla L. 107/2015, senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola e, secondo le precisazioni della predetta nota, per quest’istituto, l’assegnazione è cosi costituita:

Totale Funzionamento Amministrativo e Didattico €. 19.292,91 Compensi ai revisori, quota pari agli 8/12imi €. 2.791,02

Alternanza Scuola lavoro ai sensi L. 107/2015 €. 15.217,35

Altri Finanziamenti Vincolati Aggregato 2/4 Allo stato attuale non sono previste assegnazioni Finanziamenti della Regione

Sono in corso di perfezionamento gli atti di convenzione e propedeutici per il finanziamento per

“Agenda Digitale SCUOL@ 2.0, 2^ fase da parte della regione Basilicata per il quale con successivo provvedimento si darà corso all’assunzione dell’onere finanziario.

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scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” Il progetto avrà corso nell’anno 2018. Assunzione dell’onere finanziario Decreto del DS Prot. N. 3932 del 20/10/2017.

Sono in corso di perfezionamento gli atti di autorizzazione e propedeutici concernenti i progetti a finanziamento Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” AdG MIUR, quale:

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALE 10.2.5.B-FSEPON-BA-2017-8. Per detto progetto con successivo provvedimento si darà corso all’assunzione dell’onere finanziario, cosi per gli altri progetti in valutazione.

Provincia Vincolati

Nella presente voce saranno introitati i rimborsi, man mano che saranno accertati, erogati dall’amministrazione provinciale di Potenza, per “Spese di Ufficio” e di manutenzione ai locali ( legge 23/96 ). A tal proposito si osserva che l’Ente locale riconosce a suo carico esclusivamente il rimborso delle spese telefoniche nella misura stabilita e le spese autorizzate per piccole manutenzioni. La previsione è determinata in €. 2.000,00 e finanzierà in particolare l’aggregato A1 per le spese telefoniche.

Altre Istituzioni

Sono programmate le previsioni concernenti:

 il rimborso delle spese di missione per i revisori dei conti da parte delle altre 3 scuole costituenti l’ambito territoriale dei medesimi e di cui quest’istituto è capofila. Previsione

€. 600,00;

Contributi di Privati

 Famiglie Vincolati

La previsione complessiva è relativa:

 per €. 18.000,00 ai rimborsi richiesti agli studenti per Assicurazione infortuni e R.C., libretti di giustifica e contributi di laboratori ed esami. L’importo è stimato sulla base previsionale delle iscrizioni;

 per €. 5.000,00 è concernente i contributi degli studenti per i viaggi e visite di un giorno nonché partecipazioni programmate dall’istituto;

 alle quote, stimate per complessive € 73.000,00 concernenti la partecipazione alle gite scolastiche e viaggi d’istruzione previste per l’a.s. 2017/2018 in linea previsionale motivati nella scheda di sintesi e regolamento d’istituto.

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A V S DESCRIZIONE Articolato Complessivi

67.895,71

€

01 00 Non vincolato € 60.326,98

02 00 Vincolato € 7.568,73

01 00 € 37.301,28

01 Dotazione finanziaria € 37.301,28

38.174,00

€

01 00 UNIONE EUROPEA

01 PON 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-16 "RINNOVA-MENTI" € 35.574,00

03 01 Provinvia- Vincolati Rimborsi L. 23/96 € 2.000,00 06 00 Altre scuole ambito Territoriale Revisori € 600,00 Contributi da privati

02 00 € 96.000,00

01 Contributi alunni per ass.ni, pagelle, Lab. ecc. € 18.000,00 02 Contributi alunni per Gite Scolastihe € 73.000,00 03 Contributi alunni per viaggi di un giorno e partecipazioni (vela) € 5.000,00

03 00 € 1.875,00

01 Contributo concessione locali e distributori snack € 1.875,00

30,00

€ 4 1 Interessi attivi su depositi e conti correnti € 30,00

241.275,99

€ RIEPILOGO SINTETICO DELLE ENTRATE

Finanziamenti Enti Locali e da altre Istitutzioni Pubbliche

PREVISIONE

01

Avanzo di amministrazione

Dotazione ordinaria

04 2

TOTALE GENERALE ENTRATE 05

Famiglie Vincolate

Non Vincolati

07 Altre entrate

Prelevamento dell’avanzo di amministrazione

Il prelievo dell’avanzo di amministrazione è ricondotto all’indispensabile dovendo adattare le spese a quanto dispone la nota MIUR N. 10773 dell’11/11/2010 circa i residui attivi di loro competenza che vanno inseriti nella disponibilità finanziaria da programmare fino alla loro riscossione nonché in osservanza del disposto dall’art.3 co.3 del DI 44/01. Tuttavia, tenuto conto della composizione debitrice dei residui Attivi al 31/12/2017, come da prospetto sottostante, si ritiene, anche in virtù di dover dare allocazione nelle spese ai finanziamenti vincolati, di poter disporre allo stato attuale di una quota di €.

23.871,64 di cui €. 5.244,81 Vincolata.

MIUR Dipartimento dell'istruzione € 39.149,87

Regione Basilicata € 4.874,20

Altri € -

€ 44.024,07

(35)

Pag. - 7 - a 10

TOTALE € 7.568,73 € 2.323,92 € 5.244,81 € 5.244,81

Nella considerazione che al momento della predisposizione del P.A. 2017 non è possibile quantificare ulteriori risorse, l’avanzo di amministrazione NON VINCOLATO è prelevato per €.

18.626,83. La somma è prelevata – dettaglio modello D - per sostenere parte delle spese per il funzionamento didattico di cui all’aggregato A2 ricomprendendo in queste la previsione di spesa per l’ampliamento e miglioramento delle attività laboratoriali nonché la rivisitazione con ammodernamento e adeguamento dei laboratori dell’Istituto. Inoltre, a cofinanziare per un importo di €. 5.432,65 le spese concernenti il Progetto “Alternanza Scuola Lavoro avido in particolare per i servizi di trasporto. Piccole quote finanzieranno le uscite didattiche e eventuali quote per docenti accompagnatori alle Gite scolastiche. Infine €. 10.744,18 per spese di investimento a finanziamento dell’aggregato A4 – Rinnovi e sostituzioni di attrezzature dei laboratori e gabinetti scientifici.

Per l’attuazione dei progetti d’ampliamento dell’offerta formativa sono richiesti specifici contributi alle famiglie e, in particolare per quelli concernenti le spese di viaggi e gite d’istruzione.

Risultano necessari l’introiti dei contributi di laboratori versati dagli studenti, invariati rispetto al decorso anno e utilizzati per rimborso delle spese assicurazione RCT e infortuni, libretto giustifiche e sms nonché per la didattica in particolare nei laboratori e fotocopie. Gli introiti derivanti dall’utilizzo da parte di estranei dei locali scolastici sono necessari per i prodotti di pulizia dei locali stessi e manutenzione e ripristino delle attrezzature nonché piccole manutenzioni ai locali utilizzati.

S P E S E

Le spese sono state ricondotte al necessario e scomposte nelle aggregazioni ATTIVITA’ e PROGETTI, sviscerate nell’articolazione dei rispettivi mastri.

E’ stato finanziato il fondo di riserva sulla base del Dotazione ordinaria ed è stabilito in €.

500,00.

Le aggregazioni Attività sono srotolate nelle aree:

- A01 “Funzionamento Amministrativo Generale”

-

Previsione Complessiva €. 22.441,02

Finanziata da: Finanziamento stato – Dotazione ordinaria €. 15.341,02 compresa la quota finalizzata alla liquidazione dei compensi revisori; €.2.000,00 quali contributi vincolati amministrazione provinciale di Potenza afferenti a rimborsi spese telefoniche; €.600,00 quali contributi delle altre scuole appartenenti all’ambito per le spese di missione ai revisori; €. 3.500,00 Famiglia vincolati per assicurazione, libretti giustifica e sms alunni; €. 1.000,00 quali contributi da privati per uso locali scolastici e quindi per concorrere all’acquisto di materiale di pulizia e rimesse in funzione di attrezzature.

(36)

Pag. - 8 - a 10 Previsione complessiva Euro 18.630,00

Finanziano l’aggregato:

- Famiglia vincolati quali introiti dei contributi laboratori alunni per Euro 14.500,00;

- Finanziamento stato dotazione ordinaria €. 2.630,00 - Avanzo non vincolato al 31/12/2017 per €. 1.500,00

La spesa complessiva di €. 18.630,00 è necessaria per consentire un idoneo finanziamento delle attività didattiche dei tre istituti e comprese nel POF. Le spese di dettaglio sono evidenziate nella relativa scheda illustrativa finanziaria, esse comprendono le spese per materiale ed attrezzature tecnico specialistiche, per i canoni di servizio ADSL dei laboratori e diverse postazioni, quota canone noleggio fotocopiatrice, giornali e pubblicazioni, materiali di consumo:carta , cancelleria e stampati; Materiale informatico e software nonché attrezzi e materiali, compresi quelli per manutenzione; materie prime per i laboratori industriali. Finanziamento delle spese di materiale afferenti a specifiche attività legate all’autonomia scolastica non aggregate a singoli progetti a seguito dell’introduzione del cedolino unico, in quanto le spese di personale sono a carico di quest’ultimo ( Spese per area progetto ITIS, Orientamento, ecc ). E’ programmata anche una quota per sostenere le spese per l’ampliamento e miglioramento delle attività laboratoriali mediante sostituzione/ammodernamento arredi e attrezzature e nonché licenze uso software professionale.

A03 “Spese di Personale”

L’aggregato è finanziato dall’importo di €. 1.812,91 tratto dalla Dotazione ordinaria stato, per finanziare le spese di trasferta nella sede staccata e varie del Dirigente e per aggiornamento all’uso del defibrillatore – richiamo -

La previsione di spesa complessiva è di €. 1.812,91.

- A04 “Spese di investimento” Previsione €. 10.744,18

L’aggregato è interamente finanziato dal prelevamento dall’avanzo di amministrazione NON VINCOLATO al 31/12/2017 al fine di procedere ad acquisti d’investimento di attrezzature ed impianti compreso attrezzature hardware oramai resisi necessari da inserire nei Laboratori per ammodernamento dei medesimi e in particolare di quelli dell’Istituto Tecnologico, secondo le indicazioni dei docenti e del DS.

- A05 “Manutenzione edifici ” €. 875,00

L’aggregato è finanziato per €. 875,00 quali contributi privati non vincolati. La spesa riguarderà la piccola e ordinaria manutenzione circa l’uso quotidiano dei locali mediante l’acquisto di materiale e supporti e eventualmente per prestazioni di servizi da terzi.

(37)

Pag. - 9 - a 10

P19

Il PLS è finalizzato a:1. Mettere a sistema la pratica del “laboratorio” per l’insegnamento delle scienze di base2. Aprire una nuova sperimentazione nelle Scuole e negli Atenei di attività didattiche di autovalutazione e recupero, finalizzate al miglioramento della preparazione degli studenti relativamente alle conoscenze richieste all’ingresso dei corsi di laurea scientifici;

3. Consolidare, sviluppare e mettere a sistema opportunità di crescita professionale dei docenti di materie scientifiche , che già si sono cominciate a realizzare attraverso le azioni del Piano Lauree Scientifiche;

4. Ridurre il tasso d’abbandono tra il primo e il secondo anno nel corso degli studi universitari. I Percorsi da realizzare rientrano nell'ambito dell'Alternanza scuola lavoro della classe 4A del Liceo Classico

€ 2.090,16

P21

PON 10.1.1°-FSEPON-BA-2017-16 – RONNOVA-MENTI – (inclusione e disagio sociale)Il progetto costituito da n. 7 moduli di 30 ore ciascuno investe gli studenti del primio bionnio con gli obiettivi: Sviluppo di uno spirito di associazione e di socializzazione Riorientamento educativo, affettivo e culturale

Recupero della fiducia in sé e negli altri

Fruizione di prodotti e/o eventi a contenuto culturale e sportivo

Creazione di forme di aggregazione, che riducano la devianza sociale e contrastino fenomeni di solitudine Recupero della fiducia nelle istituzioni pubbliche e formative

Riduzione del gap esistente tra il mondo dell’istruzione-formazione ed il mondo economico-produttivo Prevenzione di forme di emarginazione con la collaborazione delle famiglie

Contrasto dei fattori di rischio che caratterizzano alcuni target svantaggiati (immigrati, alunni proventi da famiglie con background familiare disagiato, condizioni socio-economiche svantaggiate, ecc.) e riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.

Ampliamento dei percorsi curriculari per lo sviluppo ed il rinforzo delle competenze

Messa in campo di nuovi approcci e modelli di insegnamento/apprendimento capaci di mettere gli alunni al centro del processo formativo e di orientarli anche dal punto di vista personale e formativo.

€ 35.574,00

P22

Azione # 28 del Piano Nazionale Scuola Digitale ( Riferimenti Circolari MIUR N. 38185 del 20/12/2017 e nn. 38239 e 38240 del 22/12/2017) Si intende implementare un’attività di formazione interna, così come prevista dal PNSD, con l’obiettivo di consentire ai docenti coinvolti di sperimentare nuove metodologie e strumenti didattici. Si è pensato quindi di organizzare dei laboratori formativi, in relazione al progetto contenuto nel PTOF sulla realizzazione dell’UDA “Questioni di logica” in modalità “flipped classroom”, al fine di fornire ai docenti le conoscenze e le competenze per portare a termine tale progetto; quest’ultimo si rivolge ai docenti delle seguenti classi: III C ITIS, III A Liceo Classico e III B Liceo Scientifico.

In merito alle risorse per la connettività si propone di ampliare la rete fibra il cui collegamento alla dorsale è già impiantato nell’istituto e che manca di collegamento al gestore di servizio.

Inoltre , l’acquisto dei libri dei primi dieci indicati dalla Circolare MIUR

€ 3.154,65

P084

VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE E PARTECIPAZIONI - Secondo le programmazioni di classe sono previste le spese per finanziare le uscite di breve durata, in genere di 1 giorno. Sono previste le spese per noleggio pullman quasi interamente a carico delle famiglie, €. 1,000,00 sono prelevate dalla Dotazione ordinaria d'istituto per sopperire a particolari esigenze di

compensazioni e per quelle partecipazioni relative ad attività d'istituto quale partecipazione Olimpiadi della Matematica e d'informatica, ecc... Infine €.450,00 prelevate dall'avanzo al 31/12/2017 per favorire la partecipazione all'orientamento presso l'UNIBAS.

6.450,00

€

P085

GITE SCOLASTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE - Secondo le programmazioni di classe e del regolamento d'istituto per le gite e i viaggi di cui alle schede di sintesi, comprendenti, fra l'altro, secondo l'adesione delle famiglie. L'intera programmazione e finanziata dalle famiglie degli studenti partecipanti la cui previsione si attesta a €. 73.000,00 per i tre istituti. E' prevista la partecipazione dell'istituto per la quota pari a €. 800,00 per finanziare la spesa delle quote, oltre le gratuità, che restano a carico della scuola.

€ 73.800,00

P95

GESTIAMO L'AUTONOMIA e CONSULTE STUDENTI. Finanziato dall'avanzo non vincolato per €. 500,00, costituisce il tradizionale appuntamento dell’ISIS con i percorsi culturali programmati dagli studenti, che sperimentano con autonomia le loro capacità nell’organizzare, gestire e valutare momenti di apprendimento e produzione culturale. Sono previste spese di materiali di consumo e per rimborsi ad eventuali esperti.

I Docenti e gli Esperti Esterni forniscono le consulenze richieste. E' stanziata una quota per rimborso spese di trasferta agli studenti per la partecipazione alle consulte.

€ 500,00

€ 142.218,81 TOTALE GENERALE

(38)

Pag. - 10 - a 10 Previsione Euro 44.054,07 analiticamente così articolata:

Descrizione Importo Totale Note

Avanzo non vincolato € 41.700,15

Avanzo Vincolato € 2.323,92

Compensi Revisori a.p. € 2.323,92 Residuale a seguito di non nomina MIUR

Previsione interessi Entrata 7/1 € 30,00

44.054,07

€

500,00

€ 44.554,07

€ TOTALE A disposizione per FONDO DI RISERVA

Quadratura con allegato SIDI

La disponibilità finanziaria di cui innanzi, obbligatoria per le quote ancora non programmata è necessaria per la copertura dei Residui attivi MIUR, e rappresenta in ogni caso una riserva di disponibilità per eventuale defezione di finanziamento .

Si propone la somma di Euro 250,00 quale anticipazione per le minute spese al Direttore dei servizi generali e amministrativi e, in considerazione agli importi definiti per gli affidamenti diretti dal codice dei contratti pubblici, l’elevazione dell’importo di cui al comma 1 dell’art.34 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 da €. 2.000,00 a €. 8.000,00.

Lauria li 20/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Domenico DI LASCIO Prof. Natale STRAFACE Approvata dalla Giunta Esecutiva il