ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE. ESERCIZIO FINANZIARIO ko19

Codice Meccanografico: PZIC86200E Codice Fiscale: 96032640763 C.U.F.: UF4NKG

RE S.GA BASSìA)

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

,11

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per € 324.287,87 e riscosse per € 224.287,87 da riscuotere € 100.000,00

Per le Spese

Le spese impegnate e pagate risultano essere pari ad € 227.460,29 .

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 136.536,48, mentre

La consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1*114,53 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro J23.814,98.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato€ 300,00

254.013,48 33.841,30 100,18 72,00 220.000,00

USCITA

254.013,48 100,00 0,05 0,13 72,00 33.841,30 220.000,00

ENTRATA

A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO A03 - DIDATTICA

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 12|03 - ALTRE ENTRATE n.a.c

12^02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA 12|01 - INTERESSI

06|05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 03|01/2 - Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarìe

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ^

Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - Tei/Fax 0971 995087 Sito: www.icpicerno.zov.it Email: pzic86200e(a).istruzione.it PEC: pzic86200e(8>pec.istruzione.it

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO kO19

II programma annuale approvato in data ^28/02/2019 per un complessivo a pareggio di Euro 257.317,90 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 511.331,38, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

Pag. 1 di 1

IL DIRIGENTE

SCOLASTICO

Lucia BABSIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85055 PICERNO VIA ALDO MORO, snc C.F. 96032640763 C.M. PZIC86200E

SITUAZIONE DI CASSA AL 29/06/2019

A. CONTO DI CASSA

1-Fondo cassa inizio esercizio:301.259,57

2-Ammontare somme riscosse:

a)Conto competenze:224.287,87

b)Conto residui attivi:38.637,00

Totale somme riscosse (a+b):262.924,87

3-TOTALE(1+2):564.184,44

4- Ammontare somme pagate:

e) Conto competenze:227.760,29

d) Conto residui passivi:199.887,67

5-Totale somme pagate (c+d):427.647,96

6-Fondo cassa al 29/06/2019(3-5):136.536,48

Data 29/06/2019

Pag. 1 IL Direttore S.G.A.

Lucia BABSIA

103,05|

Saldo:

Data 29/06/2019

300,00 300,00

0,00 Somme accreditate

196,95 14,60 10,00 19,00 29,28 18,00 3,00 12,20 11,00 11,00 9,00 29,27 5,50 21,60 3,50 0,00 Somme addebitate

Totale:

WATT di Lorenzo Piersanti

Acquisto ciabatte per aule secondaria

CONTE FELICE FERRAMENTA TERMOIDRAULICA

Riproduzione chiavi e materiale vario per riparazioni

WATT di Lorenzo Piersanti Acquisto materiale elettrico Vernar s.a.s

Acquisto carta A3

FROG di SPADA MARIA

Stampa manifesti per concerto di fine anno

POSTE ITALIANE

Spese bollettini postali per versamento canone Aruba

ARUBA S.p.A.

Canone Aruba

POSTE ITALIANE

Spese postali - Invio fascicolo personale

POSTE ITALIANE

Invio fascicolo personale

POSTE ITALIANE

Paqamento Canone Aruba

CONTE FELICE FERRAMENTA TERMOIDRAULICA

Acquisto catena e lucchetto posta scuola materna

GRECO S.R.L.

Acquisto ciabatte/ prolunghe per prove Invalsi

DOLCEZZE DI MANCINI ANGELA

BABSIA LUCIA

Anticipo al dsqa per fondo economale Riporto:

Beneficiario Causale

011 011 011 001 003 001 008 001 001 001 008 011 011 011

03 03 03 01 01 01 08 01 01 01 08 03 03 03

02 02 02 02 02 05 03 05 05 05 03 02 02 02

A02 A02 A03 A02 A02 A02 A02 A02 A02 A02 A02 A02 A02 A02 A01 Aggr/

Voce/

Sottovoce

06/06/2019 17/05/2019 31/05/2019 22/05/2019 09/05/2019 07/05/2019 07/05/2019 07/05/2019 30/04/2019 19/04/2019 18/04/2019 01/04/2019 19/03/2019 15/03/2019 05/03/2019

Data

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Codice Meccanofratto: PZIC86200E Codice Focale: 96032640763 C.U J.: UT4NKG

REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio finanziario 2019 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE i Via Aldo Moro s.n.c. - 85055 PICERNO (PZ) - TelTai 0971 995087

Bruii: mcS6!<Xk<àt,tn,:kmt.li WC:vlleSI,lM*<SBtc.htru:<om!.il PZIC8620EUTNKG

oi

ino ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI

3

COMUNE VINCOLATI

coo COMUNE NON VINCOLATI

CMo PROVINCIA VINCOLATI

o PROVINCIA NON VINCOLATI

ino FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE

ISTITUZIONI

o ALTRI VINCOLATIFINANZIAMENTI

COo ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

CMO DOTAZIONE PEREQUATIVA

o DOTAZIONE ORDINARIA

o FINADALLANZIAMENTI REGIONE

(Oo ALTRI VINCOLASTATFINOANZIAMENTI TI DALLO

ino ALTRI FINNON VINDALLOANZIAMENTI COLATI

STATO

3

FONDCOE(FSC)O PER LO SVILUPPO E LA SIONE

coo FINANZIAMENTI PER L 'AMPLIAMENTO

DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)

S

DOTAZIONE PEREQUATIVA

o DOTAZIONE ORDINARIA 290.274,39 290.274,39 190.274,39 OO'000'OOI

CIa FINASTATONZIAMENTI DELLO 290.274,39 290.274,39 190.274,39 100.000,00

CIo ALTDALLRI FINANZIAMENTI 'UNIONE EUROPEA

CMO FONDI (FESREUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE )

o FONDI SOCIALI EUR(FSE)OPEI

CMo FINANZIADALL'UNIONE EUROPEAMENTI

CMO VINCOLATO 132.828,53

o NON VINCOLATO 54.214,98

o AVANZO DI AMMINISTRAZIPRESUNONE TO 187.043,51

Livello 1 Livello 2 ENTRATE

CO o d=b-c

Programmazione alla data Sommeaccertate Sommeriscosse Somme rimaste

da riscuotere

ATTUAZIO NE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2019

w S -^

'•5 co a

9

3

ALIENAZIONE E ARREDI PER UFFICIODI MOBILI

coo ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE

D'ACQUA

CV4O ALIENAEREEDI MEZZI DI TRASPORTO AZIONE

o ALIENSTRADALIAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO

o>

o ALIENAZIONE MATERIALIDI BENI

eoo RIMBOE RERSLRECUPERI STITUZIONE DI SOMME

NON DOVUTE ISP0 INCASSATE IN ECCESSO DA

IOo RIMBOE RESTITUZIRSLRECUPERI ONE DI SOMME

NON DOVUTIN ECCESSE 0 INCASSATE O DA

IMPRESE RIMBORSLRE RESTITECUPERI UZIONE DI SOMME

NON DOVUTE 0 INCASSATE IN ECCESSO DA

FAMIGLIE

Cio RIMBOE RESTITUZRSLRECUPERI IONE DI SOMMENON DOVUTIN ECCESSENTIE 0 INCASSATE O DA

PREVIDENZIALI

esio RIMSTITUZIONBORSI.ERI E REE DI SOMMENON DOVUTE RECUP 0 INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI

LOCALI

o RIMBORSI.ERI E RESTITUZIONE DI SOMMENON DOVUTE RECUP 0 INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI

CENTRALI

coo RIMBODI SORSI E RESTITUZIONE MME

f^o ATTIVITÀ ' CONVITTUALE

eo© ATTIVITÀ ' PER DELLACONT PROVENTI O TERZI -

VENDITA DI SERVIZI

Uìo ATTIVITÀ ' PER CONDELLA PROVENTI TO TERZI -

VENDITA DI BENI DI CONSUMO

HO PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA

Livello 1 Livello 2 ENTRATE

ec n o d=b-c

Programmazione alla data Sommeaccertate Sommeriscosse Somme rimaste

da riscuotere

ATTUAZIO NE PROGRAMMA H-BisANNUALE • MODELLO

Esercfinanziario 2019izio O si

•SS

r-'•5 inó>

D_i

Totale entrate 511.331,38 324.287,87 224.287,87 100.000,00

CMO ANTICIPDA ISTO CASSIERAZIONI ITUTE

o MUTUI

CO MUTUI

coo ALTRE ENTRATE n.a.c 100,00 100,00 100,00

8

INTERESSI ATTIVI DA BANCA D 'ITALIA 0,05 SO'O SO'O

o INTERESSI 0,13 0,13 0,13

CM ALTRE ENTRATE 100,18 100,18 100,18

8

PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI

8

CANONI OCCUPSPAZIAZIONE E AREE PUBBLICHE

S

DIRITTI REALI DI GODIMENTO

o PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI

SPONSORLOC E UTILIZZO ALI

S

ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c

o ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

Livello 1 Livello 2 ENTRATE

(0 o d=b-c

Programmazione alla data Sommeaccertate Sommeriscosse Somme rimaste

da riscuotere

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