Rendiconto Finanziario 1
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI MILANO MONZA BRIANZA LODI C.F. e numero iscrizione 07275390966
Iscritta al R.E.A. n. MI 1948034
Capitale Sociale sottoscritto € 130.000,00 Interamente versato Partita IVA: 07275390966
Rendiconto Finanziario
Bilancio Ordinario al 31/12/2020
Rendiconto Finanziario
Rendiconto Finanziario - Metodo diretto
Importo al 31/12/2020
Importo al 31/12/2019 A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)
Incassi da clienti Altri incassi
(Pagamenti a fornitori per acquisti) (Pagamenti a fornitori per servizi) (Pagamenti al personale) (Altri pagamenti)
(Imposte pagate sul reddito) (34.947) (36.502)
Interessi incassati/(pagati)
Dividendi incassati 870
Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (34.947) (35.632)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (52.949)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)
Rendiconto Finanziario 2 Importo al
31/12/2020
Importo al 31/12/2019
Disinvestimenti 12.252
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)
Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti)
Disinvestimenti
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (40.697)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti) Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (75.644) (35.632)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali 184.365 285.935
Assegni
Danaro e valori in cassa 5.287 4.561
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 189.652 290.496
Di cui non liberamente utilizzabili Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 264.329 184.365
Assegni
Danaro e valori in cassa 9.214 5.287
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 273.543 189.652
Rendiconto Finanziario 3 Importo al
31/12/2020
Importo al 31/12/2019
Di cui non liberamente utilizzabili
Differenza di quadratura (159.535) 65.212
Rendiconto Finanziario delle variazioni delle Risorse Finanziarie Totali
Voce Importo % Importo al 31/12
FONTI DI FINANZIAMENTO
FONTI GENERATE DALLA GESTIONE REDDITUALE
Utile (perdita) dell'esercizio 77.540 38,81 %
Ammortamenti 25.405 12,71 %
Svalutazioni Minusvalenze Plusvalenze
= TOTALE FONTI DELLA GESTIONE REDDITUALE 102.945 51,52 %
Apporti di capitale netto 1
Aumento di passività:
per prestiti obbligazionari e mutui per debiti verso banche
per debiti commerciali
per debiti tributari 6.295 3,15 %
per altri debiti 4.677 2,34 %
per ratei e risconti passivi 7.177 3,59 %
per accantonamenti ai fondi rischi ed oneri
per accantonamenti al TFR 18.590 9,30 %
= TOTALE AUMENTO DI PASSIVITA' 36.739 18,39 %
Riduzioni di attività:
per disponibilità liquide per rimanenze
per crediti 40.178 20,11 %
per attività finanziarie
per ratei e risconti attivi 7.697 3,85 %
= TOTALE RIDUZIONI DI ATTIVITA' 47.875 23,96 %
Riduzioni di attivo immobilizzato:
Rendiconto Finanziario 4
Voce Importo % Importo al 31/12
di immobilizzazioni immateriali 12.252 6,13 %
di immobilizzazioni materiali di immobilizzazioni finanziarie
= TOTALE RIDUZIONI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO 12.252 6,13 %
= TOTALE FONTI ESTERNE 96.867 48,48 %
= TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 199.812 100,00 %
IMPIEGHI DI FONDI
Aumento di attività:
per disponibilità liquide 83.891 41,98 %
per rimanenze 2.916 1,46 %
per crediti
per attività finanziarie per ratei e risconti attivi
= TOTALE AUMENTO DI ATTIVITA' 86.807 43,44 %
Aumento di attivo immobilizzato:
per immobilizzazioni immateriali
per immobilizzazioni materiali 52.949 26,50 %
per immobilizzazioni finanziarie
= TOTALE AUMENTO DI ATTIVO IMMOBILIZZATO 52.949 26,50 %
Riduzioni di passività:
per prestiti obbligazionari e mutui per debiti verso banche
per debiti commerciali 47.816 23,93 %
per debiti tributari per debiti verso altri per ratei e risconti passivi
per utilizzi di fondi per rischi ed oneri
per pagamento quote di TFR 12.240 6,13 %
= TOTALE RIDUZIONI DI PASSIVITA' 60.056 30,06 %
Pagamento dividendi Riduzione di capitale netto
= TOTALE IMPIEGO DI FONDI 199.812 100,00 %
Differenza
Rendiconto Finanziario 5
