RENDICONTO FINANZIARIO

(1)

RENDICONTO FINANZIARIO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,PIANIFICATORI,PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TERAMO CORSO DE MICHETTI 35

64100 TERAMO C.F. 92000630670

CONTO DEL BILANCIO RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2011

SOMME ACCERTATE – GESTIONE DI COMPETENZA

TIT. CAT. CAP. DESCRIZIONE

0 0

AVANZO DI CASSA AL 01/01/2011

€ 120.344,53 € 120.344,53

1

Cassa contanti alla data 01/01/2011

130,00 130,00

2

Saldo c/c bancario alla data 01/01/2011

15.814,37 15.814,37 3

Saldo c/c postale alla data 01/01/2011

88.480,73 88.480,73 4

Saldo libretto di deposito nominativo ordinario

15.919,43 15.919,43

I

ENTRATE CONTRIBUTIVE

I

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI

1 Tasse prima iscrizione 3.125,00 3.125,00

2 Quote annuali iscritti 110.515,00 98.090,00 12.425,00

3 Sanzioni x ritardato pagamento quote annuali iscritti 2.385,00 1.320,00 1.065,00 4 Rimborsi vari (diritti revisione parcelle + timbri) 5.689,37 5.689,37

5 Tasse di trasferimento 656,80 656,8

6 Proventi non di competenza (quote pregresse) 6.768,19 6.768,19

TOTALE CATEGORIA I

129.139,36 108.881,17

II

ALTRE ENTRATE

II

REDDITI E PROVENTI

1 Interessi attivi 2

TOTALE CATEGORIA II

III

PROVENTI DIVERSI

1 Cena Ordine del 02/12/2011 1.875,00 1.875,00

2 Patrocini e corsi di formazione 41.190,00 41.190,00

TOTALE CATEGORIA III

43.065,00 43.065,00

RESIDUI ATTIVI RISCOSSI :

16.174,87 9.823,24 6.351,63

TOTALE ENTRATE 2011

188.379,23 161.769,41 26.609,82

TOTALE GENERALE DI CASSA

€ 308.723,76 € 282.113,94

SOMME IMPEGNATE – GESTIONE DI COMPETENZA USCITE PAGATE

TIT. CAT. CAP. DESCRIZIONE

I

SPESE CORRENTI

I

SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI

1 Alberghi – Bar – Ristoranti

2 Rimborsi spese Consiglio 5.994,05 5.994,05

3 Indennità Consiglieri

TOTALE CATEGORIA I

5.994,05 5.994,05

ENTRATE

ACCERTATE ENTRATE

INCASSATE ENTRATE DA INCASSARE Residui attivi generati 2011

Int. Att. di mora su risc. Serit

USCITE

IMPEGNATE USCITE DA

PAGARE Residui passivi

generati 2011

(2)

RENDICONTO FINANZIARIO

III

SPESE PER SVOLGIMENTO ATTRIB.ISTITUZIONALI

1 Pubblicazioni e riviste

2 Quote annuali Ordine Nazionale 22.559,04 22.559,04

3 Congressi, Convegni e Cene 6.538,48 6.538,48

4 Patrocini e corsi di formazione 35.688,12 35.688,12

TOTALE CATEGORIA III

64.785,64 64.785,64

IV

SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI

1 Compensi per consulenze professionali 6.539,79 6.539,79

2 Assicurazioni 3.800,00 3.800,00

3 Energia elettrica 729,69 729,69

4 Telefoniche 3.099,64 3.099,64

5 Materiale di consumo 6 Attrezzatura minuta 7 Sito web e canone internet

8 Cancelleria, stampati e timbri 2.521,05 2.521,05

9 Acqua, gas 479,02 479,02

10 Libri e giornali 10.077,40 10.077,40

11 Bancarie e postali

12 Postali e bollati 2.125,78 2.125,78

13 Pulizia locali 546,00 546,00

14 Manutenzioni e riparazioni 2.410,00 2.410,00

15 Spese varie 1.357,80 1.357,80

16 Tassa rifiuti urbani

17 Condominiali 147,00 147,00

18 Spese di rappresentanza

19 Licenze d'uso + canoni aggiornamento 5.691,75 5.691,75

20 Diritti emissione ruoli 21 Canoni di noleggio

22 Tasse, fiscalità,ritenute d'acconto, imposte etc. 5.931,64 5.931,64

TOTALE CATEGORIA IV

45.456,56 45.456,56

V

SPESE PER IL PERSONALE

1 36.418,38 36.418,38

2 Formazione personale

3 2.517,85 2.517,85

TOTALE CATEGORIA V

38.936,23 38.936,23

VII

ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI

1 Interessi passivi

2 Spese bancarie e postali 1.516,39 1.516,39

TOTALE CATEGORIA VII

IX

SPESE NON ALTROVE CLASSIFICABILI

1 Affitto locali 9.586,00 9.586,00

2

3 Spese varie impreviste

TOTALE CATEGORIA IX

9.586,00 9.586,00

Stipendi gen/nov+13^mens.+contr.inps/irpef/irap Trattamento Fine Rapporto TFR – Imp.sost.

Abbuoni, arr.ti e sconti passivi

(3)

RENDICONTO FINANZIARIO

2 Mobili e arredi 3 Impianti

4 Concessioni, diritti e licenze d'uso

TOTALE CATEGORIA X RESIDUI PASSIVI PAGATI :

TOTALE USCITE 2011

166.274,87 166.274,87

SALDO CASSA AL 01/01/2011

€ 120.344,53 € 120.344,53

ENTRATE 2011

€ 188.379,23 € 161.769,41

USCITE 2011

€ 166.274,87 € 166.274,87

SALDO CASSA AL 31/12/2011

€ 142.448,89 € 115.839,07

Cassa contanti alla data 31/12/2011

€ 4.126,87

Saldo c/c bancario alla data 31/12/2011

€ 29.744,91

Saldo c/c postale alla data 31/12/2011

€ 63.505,72

Saldo libretto di deposito nominativo ordinario

€ 18.461,57

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

€ 22.104,36

RISULTATO FINANZIARIO DI ESERCIZIO

-€ 4.505,46

(4)

RAFFRONTO CONSUNTIVO PREVENTIVO FINANZIARIO

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,PIANIFICATORI,PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TERAMO CORSO DE MICHETTI 35

64100 TERAMO C.F. 92000630670

CONTO DEL BILANCIO

RAFFRONTO CONSUNTIVO / PREVENTIVO FINANZIARIO ANNO 2011

PREVISIONI SCOSTAMENTO

TIT. CAT. CAP. DESCRIZIONE ENTRATE ENTRATE

0 0

AVANZO DI CASSA AL 01/01/2011

€ 120.344,53 € 120.344,53

I

ENTRATE CONTRIBUTIVE

I

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI

1 Tasse prima iscrizione 3.125,00 3.500,00 -375,00

2 Quote annuali iscritti 110.515,00 103.000,00 7.515,00

3 Sanzioni x ritardato pagamento quote annuali iscritti 2.385,00 2.385,00

4 Rimborsi vari (diritti revisione parcelle + timbri) 5.689,37 7.650,00 -1.960,63

5 Tasse di trasferimento 656,80

6 Proventi non di competenza 6.768,19

TOTALE CATEGORIA I

€ 129.139,36 € 114.150,00 € 14.989,36

II

ALTRE ENTRATE

II

REDDITI E PROVENTI

1 Interessi attivi 2

TOTALE CATEGORIA II

III

PROVENTI DIVERSI

1 Cena Ordine 1.875,00

2 Patrocini e corsi di formazione 41.190,00 25.000,00 16.190,00

TOTALE CATEGORIA III

€ 43.065,00 € 25.000,00 € 18.065,00

RESIDUI ATTIVI RISCOSSI

Quote annuali iscritti 16.174,87 8.578,33 7.596,54

Anni precedenti

TOTALE RESIDUI ATTIVI

16.174,87 15.000,00 1.174,87

TOTALE ENTRATE 2011

€ 188.379,23 € 154.150,00 € 34.229,23

TOTALE GENERALE DI CASSA

€ 308.723,76 € 274.494,53 € 34.229,23

PREVISIONI SCOSTAMENTO

TIT. CAT. CAP. DESCRIZIONE USCITE USCITE

I

SPESE CORRENTI

I

SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI

1 Alberghi – Bar – Ristoranti

2 Rimborsi spese Consiglio 5.994,05 6.000,00 -5,95

SOMME ACCERTATE

Int. Att. di mora su risc. Serit

SOMME IMPEGNATE

(5)

RAFFRONTO CONSUNTIVO PREVENTIVO FINANZIARIO

III

SPESE PER SVOLGIMENTO ATTRIB.ISTITUZIONALI

1 Pubblicazioni e riviste

2 Quote annuali Ordine Nazionale 22.559,04 22.300,00 259,04

3 Congressi, Convegni e Cene 6.538,48 23.450,00 -16.911,52

4 Patrocini e corsi di formazione 35.688,12 10.000,00 25.688,12

5 Quota fondo Federazione 0,00

TOTALE CATEGORIA III

€ 64.785,64 € 55.750,00 € 9.035,64

IV

SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI

1 Compensi per consulenze professionali 6.539,79 4.000,00 2.539,79

2 Assicurazioni 3.800,00 3.800,00 0,00

3 Energia elettrica 729,69 800,00

4 Telefoniche 3.099,64 2.000,00 1.099,64

5 Materiale di consumo 6 Attrezzatura minuta 7 Sito web e canone internet

8 Cancelleria, stampati e timbri 2.521,05 3.300,00 -778,95

9 Acqua e gas 479,02 400,00 79,02

10 Libri e giornali 10.077,40 10.000,00 77,40

11 Bancarie e postali

12 Postali e bollati 2.125,78 2.500,00 -374,22

13 Pulizia locali 546,00

14 Manutenzioni e riparazioni 2.410,00 2.500,00

15 Spese varie 1.357,80 3.000,00 -1.642,20

16 Tassa rifiuti urbani

17 Condominiali 147,00

18 Spese di rappresentanza

19 Licenze d'uso + canoni aggiornamento 5.691,75 5.500,00 191,75

20 Diritti emissione ruoli 21 Canoni di noleggio

22 Tasse, fiscalità,ritenute d'acconto, imposte etc. 5.931,64 1.500,00 4.431,64

TOTALE CATEGORIA IV

€ 45.456,56 € 39.300,00 € 6.156,56

V

SPESE PER IL PERSONALE

1 36.418,38 37.500,00 -1.081,62

2 Formazione personale

3 Trattamento Fine Rapporto TFR 2.517,85 2.100,00 417,85

TOTALE CATEGORIA V

€ 38.936,23 € 39.600,00 -€ 663,77

VII

ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI

1 Interessi passivi

2 Spese bancarie e postali 1516,39

TOTALE CATEGORIA VII

€ 1.516,39

IX

SPESE NON ALTROVE CLASSIFICABILI

1 Affitto locali 9.586,00 13.500,00 -3.914,00

2

3 Spese varie impreviste

TOTALE CATEGORIA IX

€ 9.586,00 € 13.500,00 -€ 3.914,00

II

SPESE IN CONTO CAPITALE

X

ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE

1 Macchine ufficio

Stipendi gen/nov+13^mens.+contr.inps/irpef/irap

Abbuoni, arr.ti e sconti passivi

(6)

RAFFRONTO CONSUNTIVO PREVENTIVO FINANZIARIO

2 Mobili e arredi 3 Impianti

4 Attrezzatura varia minuta

TOTALE CATEGORIA X RESIDUI PASSIVI PAGATI

TOTALE USCITE 2011

€ 166.274,87 € 154.150,00 € 12.124,87

SALDO CASSA AL 01/01/2011

€ 120.344,53 € 120.344,53

ENTRATE 2011

€ 188.379,23 € 154.150,00 € 34.229,23

USCITE 2011

€ 166.274,87 € 154.150,00 € 12.124,87

SALDO CASSA PREVISTO AL 31/12/2011

€ 142.448,89 € 120.344,53 € 22.104,36

(7)

INVENTARIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,PIANIFICATORI,PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TERAMO CORSO DE MICHETTI 35

64100 TERAMO C.F. 92000630670

INVENTARIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2011

ATTIVITA'

DISPONIBILITA' LIQUIDE al 31/12/2011

Cassa

€ 4.126,87

Banca c/c

€ 29.744,91

Poste c/c

€ 63.505,72

€ 18.461,57

Totale

€ 115.839,07

RESIDUI ATTIVI (somme da riscuotere) al 31/12/2011

Quote annuali pregresse iscritti

26.609,82

Totale

€ 26.609,82

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Macchine Ufficio :

4.728,00 2.676,00 1.259,00

276,00

348,00 288,00

Totale

€ 9.575,00

Attrezzatura Varia :

Vaschetta di recupero toner

€ 36,00

€ 78,00

Totale

€ 150,00

Libretto di deposito ordinario banca Tercas

Fotocopiatrice digitale Panasonic DP-C265-PM Videoproiettore Epson EMP-730

Apple iMac 17 - LCD widescreen da 17 pollici – Processore Intel Core 2 Duo a 2GHz – 1 GB di memoria – Disco rigido Serial ATA da 160GB – SuperDrive doppio strato 8X - Grafica ATI Radeon X1600 con 128MB di memoria GDDR3 - AirPort Extreme e Bluetooth 2.0 integrate – Apple Remote + Kit Keyboard + Mouse Wireless

Scanner Canon Lide 60 + Kit Netgear Router Adsl2 + DG834GIT + Adatt.USB WG111IS + APC BACCK-UPS PORTA SERIALE E USB HP Laserjet Color 2600n

Fax Panasonic KX-FL401JT, laser nero

Estintore a polvere Kg.6 matr.n.62616 mod.universo

Estintore a co/2 Kg.2 matr.84261 mod.universo

(8)

INVENTARIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

Mobili e arredi :

Armadio Forte Blindato 60x50x200 4 ripiani

1.186,08

Classificatore 4 cassetti nero

1.008,00

120,00

Sistema di pannelli espositivi realizzati su misura in noce

249,60

completo di cerniere

197,54

Totale

€ 2.761,22

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Concessioni, Diritti e Licenze d'uso :

TOTALE ATTIVITA'

€ 154.935,11

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI (somme da pagare) al 31/12/2011

Totale

FONDI DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI :

Totale

€ 12.486,22

FONDI DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI :

FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DIPENDENTI

€ 18.461,57

PATRIMONIO NETTO

€ 123.987,32

TOTALE A PAREGGIO

€ 154.935,11

Pannello separè realizzato su misura in legno tamburato noce

Poltrona erg.schien.alto c/bracc. Tessuto

Contr.Quote Consiglio Nazionale CNAPPC

(9)