Doc. R0AGHG Pag. 1. P R O C E S S O V E R B A L E di deliberazione del CONSIGLIO PROVINCIALE

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P R O C E S S O V E R B A L E di deliberazione del

CONSIGLIO PROVINCIALE

Convocato dal Presidente con avviso inviato ai Consiglieri in data 16.07.2019, protocollo 0045441.00

Seduta pubblica del giorno 23.07.2019 in prima convocazione.

Presiede il Presidente STEFANO MARCON

Delib.n. 00011 --- Prot. n. 0047164 2019 Oggetto 00011:

Presa d'atto equilibrio finanziario e contestuale approvazione della variazione al bilancio di previsione 2019-2021.

P/A (*)

01 BERGAMIN CLAUDIO 02 BERTO LUISA

03 BORTOLUZZI ALESSANDRO 04 CANCIAN MARTINA

05 COGO ANDREA 06 CORDIALI ALBINO 07 CROSATO EMANUELE 08 DA TOS GIANCARLO 09 FAEL MAURO

10 MARCON STEFANO 01 MIORIN LEOPOLDINO 11 POLONI MIRIAM 12 RIGHI ALESSANDRO 13 SARTORETTO SEBASTIANO 14 SARTORI STEFANIA 15 TOCCHETTO MARIA 16 TORMENA MARIANELLA

Partecipa il Segretario Generale AGOSTINO BATTAGLIA

Svolgono le funzioni di scrutatori i Signori consiglieri:

STEFANIA SARTORI MARIA TOCCHETTO MARIANELLA TORMENA

* Nota bene: "P" = presente "A" = assente

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Vista la delibera di Consiglio provinciale n. 28/104043/2018 del 18.12.2018 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021, del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e dei relativi allegati”, esecutiva a' termini di legge e successive modificazioni;

Dato atto che, gli Enti Locali, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ogni anno, devono dare atto del permanere degli equilibri di bilancio e del rispetto degli equilibri, di cui al comma 1 dell'art. 193 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000, articolo modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n.

118/2011 e dal D.Lgs. n. 126/2014), provvedendo, laddove necessario, ad adottare le misure di cui al comma 2 del medesimo articolo 193 del TUEL;

Visto l'art. 147-quinquies del T.U.E.L. in materia di controlli sugli equilibri finanziari introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n.

213/2012;

Visto il vigente “Regolamento provinciale del sistema integrato dei controlli interni” che all'art. 2, c. 1 lettera e), prevede il controllo sugli equilibri finanziari disciplinando tale attività al successivo art.

11;

Atteso che l'Ente non versa in una situazione di disequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 193 del TUEL e quindi non necessita degli interventi previsti dal comma 2 dello stesso articolo;

Atteso altresì che il Bilancio di Previsione 2019-2021 e i relativi documenti programmatici, necessitano di variazioni e integrazioni alle dotazioni di competenza rispetto alle previsioni iniziali o a quelle già assestate con precedenti provvedimenti, per accertamento di maggiori entrate, per maggiori o minori fabbisogni di spese correnti e di investimento, indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi programmatici, come risulta dall'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che in particolare si rende necessario modificare gli stanziamenti di entrata e di spesa a seguito dell'assegnazione del contributo statale di cui al Decreto del MIUR 101/2019 che finanzia l'adeguamento antincendio di alcuni edifici scolastici e del contributo regionale di cui alla DGR n. 722 del 28.05.2019 a finanziamento di interventi di adeguamento sismico mediante nuova costruzione della sede dell'Istituto IPSIA Einaudi-Scarpa di Montebelluna per complessivi 6 milioni, nonché per la costruzione di una nuova palestra su area IPSSS

"Nightingale" a Castelfranco Veneto per complessivi 2 milioni finanziata da entrate correnti fiscali nonché da quota parte dell'accantonamento ex art. 41 L. 448/2001, destinata al rimborso della quota capitale relativa all'emissione bullet nella parte ritenuta eccedente la spesa annua senza pregiudicare il piano di ammortamento in atto;

Visto che con decreto del Presidente n. 241/94988/2018 del 19.11.2018 è stato adottato il Programma Triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019–2021 relativo ai Settori "Edilizia e Ambiente" e "Viabilità" secondo quanto previsto dal D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018 e successivamente modificato con Delibera di Consiglio n. 1/13998/2019 e n. 9/32157/2019;

Ritenuto inoltre che con la presente deliberazione vengono modificati e

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integrati il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2019–2021 e il Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2019-2020, come risulta dagli allegati che formano parte integrante del presente provvedimento;

Visti gli allegati prospetti contabili nei quali è illustrata la variazione di bilancio inerente la manovra di riequilibrio di cui trattasi;

Verificata la percentuale del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità applicata al Bilancio di Previsione 2019-2021, e ritenuto di incrementare l'attuale accantonamento relativamente all'esercizio 2019, a norma del principio applicato concernente la contabilità finanziaria allegato al D.Lgs. 118/2011;

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti in data 11.07.2019, come risulta dall'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;

Visto il vigente “Regolamento del sistema integrato dei controlli interni”;

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza del Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n.

267, come risultano dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Vista l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.

18.8.2000 n. 267, al fine di garantire un efficiente svolgimento della gestione amministrativa e finanziaria programmata;

Con voti favorevoli 11, contrari nessuno, astenuti 5 (Bortoluzzi, Cancian, Poloni, Sartoretto, Tocchetto), resi in forma palese con sistema elettronico e accertati con l'assistenza degli scrutatori presenti,

D E L I B E R A

1) di prendere atto di quanto in narrativa esposto e quivi richiamarlo a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di apportare, per le ragioni espresse in premessa, le variazioni alle dotazioni di competenza e cassa del Bilancio di previsione 2019-2021 come risulta dall'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;

3) di approvare il prospetto da inviare al Tesoriere (Allegato n. 8/1 – D.Lgs. n. 118/2011) che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante;

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4) di dare atto che con la presente variazione di Bilancio vengono rispettati gli equilibri finanziari correnti e generali di competenza e di cassa così come desumibile dall'allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;

5) di incrementare l'accantonamento previsto nel Bilancio di previsione 2019-2021 per il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di Euro 17.255,37, relativamente all'esercizio 2019, a norma del principio applicato concernente la contabilità finanziaria allegato al D.Lgs.

118/2011;

6) di approvare, pertanto, il conseguente riequilibrio finanziario ai sensi degli art. 147-quinquies e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

7) di dare atto che con la presente deliberazione vengono modificati e integrati il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2019–2021 e il Programma Biennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2019- 2020, come risulta dagli allegati che formano parte integrante del presente provvedimento.

La presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, con voti favorevoli 11, contrari nessuno, astenuti 5 (Bortoluzzi, Cancian, Poloni, Sartoretto, Tocchetto), resi in forma palese con sistema elettronico e accertati con l'assistenza degli scrutatori presenti.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO firmato firmato

STEFANO MARCON AGOSTINO BATTAGLIA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, con inizio dal giorno 26/07/2019 IL SEGRETARIO GENERALE

firmato

Agostino Battaglia

.

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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Doc: R0AGHG Oggetto: Presa d'atto equilibrio finanziario e contestuale approvazione della variazione al bilancio di previsione 2019-2021.

Settore ...: R Gestione Risorse Economiche Finanz.

Servizio ...: AE Economia, finanze e contabilità Unità Operativa: 0006 Programm.bilancio e contab.analitic Ufficio ...: RBIL UFF. BILANCIO

C.d.R. ...: 0007 Bilancio/Spese/Entrate/Partecipate PARERE TECNICO (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

NON RICHIESTO in quanto atto di mero indirizzo X FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica per i seguenti motivi

Allegati SI data 12 luglio 2019 IL DIRIGENTE RESPONSABILE B. DE GIOIA

PARERE CONTABILE (art. 49 – 147bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

NON RICHIESTO in quanto atto che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

X FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile per i seguenti motivi

Data 12 luglio 2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO C. RAPICAVOLI

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA LEGGE, ALLO STATUTO E AI REGOLAMENTI

Data 15 luglio 2019 IL SEGRETARIO GENERALE

A. BATTAGLIA

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Variazioni Competenza Entrata

Stanziamento

Attuale Competenza Stanziamento

Definitivo Cassa

Descrizione Titolo - Tipologia Stanziamento

Attuale Cassa Titolo

Tipologia Variazioni Cassa

ESERCIZIO 2019

Stanziamento Definitivo Competenza

0,00 0,00

13.571.569,88 13.047,12 13.584.617,00 0,00

AVANZO AMMINISTRAZ. VINCOLATO Titolo 1

500.000,00 63.075.000,00 62.575.000,00 500.000,00 63.075.000,00 62.575.000,00

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa-Imposte, tasse e proventi assimilati

10101

Totale Titolo 1 62.575.000,00 500.000,00 63.075.000,00 62.575.000,00 500.000,00 63.075.000,00 Titolo 2

35.000,00 38.120.258,60

31.539.945,51 35.000,00 31.574.945,51 38.085.258,60

Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 20101

1.500,00 2.171.682,04

1.691.000,00 1.500,00 1.692.500,00 2.170.182,04

Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 30100

10.000,00 2.501.495,31

819.000,00 10.000,00 829.000,00 2.491.495,31

Entrate extratributarie-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

30200

300.000,00 1.380.953,31

609.900,00 300.000,00 909.900,00 1.080.953,31

Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti 30500

5.959.407,60 38.335.584,39 17.693.154,06 5.959.407,60 23.652.561,66 32.376.176,79

Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti 40200

Totale Titolo 4 17.693.154,06 5.959.407,60 23.652.561,66 32.376.176,79 5.959.407,60 38.335.584,39

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Variazioni Competenza Spesa

Stanziamento

Descrizione Missione - Programma - Titolo Stanziamento

Attuale Cassa Missione

Programma Titolo

Variazioni Cassa ESERCIZIO 2019

Stanziamento Definitivo Competenza Titolo 1

-16.952,88 54.922.350,93 35.904.390,17 -16.952,88 35.887.437,29 54.939.303,81

Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti

01031

-15.000,00 998.579,60

932.800,00 -15.000,00 917.800,00 1.013.579,60

Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti 01081

36.500,00 36.500,00

0,00 36.500,00 36.500,00 0,00

Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti 03011

30.000,00 13.666.551,51

9.913.366,00 30.000,00 9.943.366,00 13.636.551,51

Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti 04021

4.240,00 3.114.319,65

2.857.993,00 4.240,00 2.862.233,00 3.110.079,65

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti

09021

5.000,00 265.826,42

86.070,38 5.000,00 91.070,38 260.826,42

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Servizio idrico integrato-Spese correnti

09041

100.000,00 100.000,00

0,00 100.000,00 100.000,00 0,00

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento-Spese correnti

09081

-100.000,00 19.852,37

119.394,63 -100.000,00 19.394,63 119.852,37

Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti 11011

0,00 1.113.484,53

1.026.258,14 0,00 1.026.258,14 1.113.484,53

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-Caccia e pesca-Spese correnti 16021

0,00 1.024.402,23

720.738,06 0,00 720.738,06 1.024.402,23

Relazioni internazionali-Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo-Spese correnti 19011

0,00 350.000,00

156.539,51 -16.495,37 140.044,14 350.000,00

Fondi e accantonamenti-Fondo di riserva-Spese correnti 20011

0,00 0,00

134.432,30 17.255,37 151.687,67 0,00

Fondi e accantonamenti-Fondo crediti di dubbia esigibilità-Spese correnti 20021

4.000,00 472.600,00

468.600,00 4.000,00 472.600,00 468.600,00

Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale 01062

15.000,00 88.301,39

12.000,00 15.000,00 27.000,00 73.301,39

Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese in conto capitale

01082

703.032,20 17.148.663,44 26.182.475,40 7.955.407,60 34.137.883,00 16.445.631,24

Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale

04022

300.000,00 12.330.919,17 11.441.936,81 300.000,00 11.741.936,81 12.030.919,17

Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale 10052

Totale Titolo 2 38.105.012,21 8.274.407,60 46.379.419,81 29.018.451,80 1.022.032,20 30.040.484,00 Titolo 3

-1.500.000,00 19.015.600,00 20.515.600,00 -1.500.000,00 19.015.600,00 20.515.600,00

Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese per incremento attivita' finanziarie

01033

Totale Titolo 3 20.515.600,00 -1.500.000,00 19.015.600,00 20.515.600,00 -1.500.000,00 19.015.600,00

(8)

Totali Competenza

Entrata Spesa

6.818.954,72 6.818.954,72

Totali Cassa

6.805.907,60 -434.180,68

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Stanziamento

ESERCIZIO 2020

0,00 0,00

11.196.012,59 7.252.375,40 18.448.387,99 0,00

FPV - CONTO CAPITALE

(10)

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del 09/07/2019

Stanziamento

0,00 0,00

2.745.493,00 5.000,00 2.750.493,00 0,00

09021

0,00 0,00

248.986,78 8.000,00 256.986,78 0,00

0,00 0,00

579.102,51 -13.000,00 566.102,51 0,00

Totale Titolo 1 3.573.582,29 0,00 3.573.582,29 0,00 0,00 0,00

Titolo 2

0,00 0,00

12.329.200,00 7.252.375,40 19.581.575,40 0,00

04022

Totale Titolo 2 12.329.200,00 7.252.375,40 19.581.575,40 0,00 0,00 0,00

7.252.375,40 7.252.375,40

Totali Cassa

0,00 0,00

(11)

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Stanziamento

ESERCIZIO 2021

0,00 0,00

0,00 5.552.375,40 5.552.375,40 0,00

FPV - CONTO CAPITALE

(12)

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del 09/07/2019

Stanziamento

0,00 0,00

2.745.493,00 5.000,00 2.750.493,00 0,00

09021

0,00 0,00

202.183,08 8.000,00 210.183,08 0,00

0,00 0,00

579.102,51 -13.000,00 566.102,51 0,00

Totale Titolo 1 3.526.778,59 0,00 3.526.778,59 0,00 0,00 0,00

Titolo 2

0,00 0,00

1.750.000,00 5.552.375,40 7.302.375,40 0,00

04022

Totale Titolo 2 1.750.000,00 5.552.375,40 7.302.375,40 0,00 0,00 0,00

5.552.375,40 5.552.375,40

Totali Cassa

0,00 0,00

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PLURIENNALE 2019 - 2021

VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO - Proposta DC-1/2019

ENTRATE CORRENTI

(Titoli 1°,2°,3°) Maggiori entrate +

Minori entrate - FPV corrente +

846.500,00 0,00 0,00

Differenza 846.500,00

SPESE CORRENTI

(Titoli 1°,4°) Maggiori spese -

Minori spese +

212.692,49 168.145,37

Differenza -44.547,12

Sbilancio gestione corrente 801.952,88

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

(Titoli 4°,5°,6°) Maggiori entrate +

Minori entrate - FPV capitale +

5.959.407,60 0,00 0,00

Differenza 5.959.407,60

SPESE IN CONTO CAPITALE

(Titoli 2°,3°) Maggiori spese -

Minori spese +

15.644.783,00 8.870.375,40

Differenza -6.774.407,60

Sbilancio gestione conto capitale -815.000,00 -13.047,12 Sbilancio

Avanzo di Amministrazione Vincolato 13.047,12

Avanzo di Amministrazione per Finanziamento Investimenti 0,00

Avanzo di Amministrazione Ammortamenti 0,00

Avanzo di Amministrazione Non Vincolato 0,00

0,00 Finale

(14)

VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2020

SPESE CORRENTI

(Titoli 1°,4°) Maggiori spese -

Minori spese +

13.000,00 13.000,00

Differenza 0,00

Sbilancio gestione corrente 0,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

(Titoli 4°,5°,6°) Maggiori entrate +

Minori entrate - FPV capitale +

0,00 0,00 7.252.375,40

Differenza 7.252.375,40

SPESE IN CONTO CAPITALE

(Titoli 2°,3°) Maggiori spese -

Minori spese +

12.804.750,80 5.552.375,40

Differenza -7.252.375,40

Sbilancio gestione conto capitale 0,00 0,00 Sbilancio

Avanzo di Amministrazione Vincolato 0,00

Avanzo di Amministrazione per Finanziamento Investimenti 0,00

Avanzo di Amministrazione Ammortamenti 0,00

Avanzo di Amministrazione Non Vincolato 0,00

0,00 Finale

(15)

VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2021

SPESE CORRENTI

(Titoli 1°,4°) Maggiori spese -

Minori spese +

13.000,00 13.000,00

Differenza 0,00

Sbilancio gestione corrente 0,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

(Titoli 4°,5°,6°) Maggiori entrate +

Minori entrate - FPV capitale +

0,00 0,00 5.552.375,40

Differenza 5.552.375,40

SPESE IN CONTO CAPITALE

(Titoli 2°,3°) Maggiori spese -

Minori spese +

5.552.375,40 0,00

Differenza -5.552.375,40

Sbilancio gestione conto capitale 0,00 0,00 Sbilancio

Avanzo di Amministrazione Vincolato 0,00

Avanzo di Amministrazione per Finanziamento Investimenti 0,00

Avanzo di Amministrazione Ammortamenti 0,00

Avanzo di Amministrazione Non Vincolato 0,00

0,00 Finale

(16)

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 09/07/2019 Proposta DC - 1 / 2019

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 VARIAZIONI

in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE

ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 3.739.266,10 0,00 0,00 3.739.266,10

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 20.098.520,61 0,00 0,00 20.098.520,61

Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 20.987.169,88 13.047,12 0,00 21.000.217,00

-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 3.039.320,76 0,00 0,00 3.039.320,76

Fondo di Cassa all'01/01/2019 previsioni di cassa 58.681.880,02 0,00 0,00 58.681.880,02

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 62.575.000,00 500.000,00 0,00 63.075.000,00

previsione di cassa 62.575.000,00 500.000,00 0,00 63.075.000,00

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Totale TITOLO 1

10000 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

63.075.000,00

62.575.000,00 500.000,00 0,00

previsione di competenza

previsione di cassa 62.575.000,00 500.000,00 0,00 63.075.000,00

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

residui presunti 6.545.313,09 0,00 0,00 6.545.313,09

Trasferimenti correnti Totale TITOLO 2

20000 residui presunti 6.962.158,38 0,00 0,00 6.962.158,38

32.139.168,93

32.104.168,93 35.000,00 0,00

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla

gestione dei beni residui presunti 479.182,04 0,00 0,00 479.182,04

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti residui presunti 1.672.495,31 0,00 0,00 1.672.495,31

previsione di competenza 819.000,00 10.000,00 0,00 829.000,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 471.053,31 0,00 0,00 471.053,31

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(17)

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 09/07/2019 Proposta DC - 1 / 2019

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 VARIAZIONI

in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE

ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE

TITOLO 3 Entrate extratributarie Entrate extratributarie Totale TITOLO 3

3.437.400,00

3.125.900,00 311.500,00 0,00

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti residui presunti 14.666.222,73 0,00 0,00 14.666.222,73

previsione di competenza 17.693.154,06 5.959.407,60 0,00 23.652.561,66

previsione di cassa 32.376.176,79 5.959.407,60 0,00 38.335.584,39

Entrate in conto capitale Totale TITOLO 4

23.652.561,66

17.693.154,06 5.959.407,60 0,00

previsione di cassa 32.376.176,79 5.959.407,60 0,00 38.335.584,39

0,00 28.529.587,92

residui presunti 0,00 28.529.587,92

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di cassa 153.964.610,78 6.805.907,60 0,00 160.770.518,38

125.418.222,99

previsione di competenza 6.805.907,60 0,00 132.224.130,59

28.529.587,92

0,00 219.452.398,40

previsione di cassa

177.062.134,30 residui presunti

6.818.954,72

0,00

6.805.907,60 212.646.490,80

170.243.179,58

0,00 previsione di competenza

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 28.529.587,92

0,00

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(18)

Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Data 09/07/2019 Proposta DC - 1 / 2019

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO

2019 VARIAZIONI

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE

COMUNICAZIONE

in aumento in diminuzione

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0103 Programma 03

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 19.095.913,64 0,00 0,00 19.095.913,64

previsione di competenza 35.904.390,17 0,00 16.952,88 35.887.437,29

previsione di cassa 54.939.303,81 0,00 16.952,88 54.922.350,93

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 20.515.600,00 0,00 1.500.000,00 19.015.600,00

previsione di cassa 20.515.600,00 0,00 1.500.000,00 19.015.600,00

residui presunti

previsione di cassa

19.106.649,64

73.948.686,93 19.106.649,64

75.465.639,81

0,00

1.516.952,88 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e

provveditorato previsione di competenza 56.419.990,17 0,00 1.516.952,88 54.903.037,29

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 468.600,00 4.000,00 0,00 472.600,00

residui presunti

previsione di cassa

579.846,20

2.069.589,88 579.846,20

2.065.589,88

0,00

4.000,00

0,00

0,00 Totale Programma 06 Ufficio tecnico

1.503.743,68

4.000,00 0,00

1.499.743,68 previsione di competenza

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 118.279,60 0,00 0,00 118.279,60

previsione di competenza 932.800,00 0,00 15.000,00 917.800,00

previsione di cassa 1.013.579,60 0,00 15.000,00 998.579,60

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 61.301,39 0,00 0,00 61.301,39

residui presunti

previsione di cassa

179.580,99

1.086.880,99 179.580,99

1.086.880,99

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi

944.800,00

15.000,00 15.000,00

944.800,00 previsione di competenza

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione residui presunti 20.044.443,53 0,00 0,00 20.044.443,53

previsione di cassa 83.432.680,28 19.000,00 1.531.952,88 81.919.727,40

63.968.057,22 1.531.952,88 62.455.104,34

previsione di competenza 19.000,00

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

Pagina 3 di 7

(19)

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Data 09/07/2019 Proposta DC - 1 / 2019

SPESE

COMUNICAZIONE

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 0,00 36.500,00 0,00 36.500,00

previsione di cassa 0,00 36.500,00 0,00 36.500,00

residui presunti

previsione di cassa

0,00

36.500,00 0,00

0,00

36.500,00

0,00

0,00 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa

36.500,00

36.500,00 0,00

0,00 previsione di competenza

Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 36.500,00 0,00 36.500,00

0,00 0,00 36.500,00

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 3.799.185,51 0,00 0,00 3.799.185,51

previsione di competenza 26.182.475,40 7.955.407,60 0,00 34.137.883,00

residui presunti

previsione di cassa

4.641.541,35

30.815.214,95 4.641.541,35

30.082.182,75

0,00

733.032,20

0,00

0,00 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

44.081.249,00

7.985.407,60 0,00

Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio residui presunti 4.641.541,35 0,00 0,00 4.641.541,35

36.125.841,40 0,00 44.111.249,00

previsione di competenza 7.985.407,60

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

residui presunti

previsione di cassa

371.086,65

3.114.319,65 371.086,65

3.110.079,65

0,00

4.240,00

0,00

0,00 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

2.862.233,00

4.240,00 0,00

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

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(20)

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Data 09/07/2019 Proposta DC - 1 / 2019

SPESE

COMUNICAZIONE

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

residui presunti

previsione di cassa

174.756,04

265.826,42 174.756,04

260.826,42

0,00

5.000,00

0,00

0,00 Totale Programma 04 Servizio idrico integrato

91.070,38

5.000,00 0,00

0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

previsione di competenza 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

previsione di cassa 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

residui presunti

previsione di cassa

0,00

100.000,00 0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00 Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

100.000,00

100.000,00 0,00

0,00 previsione di competenza

Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente residui presunti 750.546,07 0,00 0,00 750.546,07

9.335.795,84 0,00 9.445.035,84

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

residui presunti

previsione di cassa

1.411.341,43

18.788.356,97 1.411.341,43

18.488.356,97

0,00

300.000,00

0,00

0,00 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

17.513.032,81

300.000,00 0,00

Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità residui presunti 6.231.820,73 0,00 0,00 6.231.820,73

42.820.183,26 0,00 43.120.183,26

MISSIONE 11 Soccorso civile

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

previsione di cassa 119.852,37 0,00 100.000,00 19.852,37

Pagina 5 di 7

(21)

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Data 09/07/2019 Proposta DC - 1 / 2019

SPESE

COMUNICAZIONE

MISSIONE 11 Soccorso civile

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

residui presunti

previsione di cassa

457,74

19.852,37 457,74

119.852,37

0,00

100.000,00 Totale Programma 01 Sistema di protezione civile

19.394,63

0,00 100.000,00

Totale MISSIONE 11 Soccorso civile residui presunti 457,74 0,00 0,00 457,74

previsione di cassa 119.852,37 0,00 100.000,00 19.852,37

119.394,63 100.000,00 19.394,63

previsione di competenza 0,00

previsione di competenza 1.026.258,14 0,00 0,00 1.026.258,14

previsione di cassa 1.113.484,53 0,00 0,00 1.113.484,53

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti

2001 Programma 01 Fondo di riserva

previsione di cassa 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00

residui presunti

previsione di cassa

0,00

350.000,00 0,00

350.000,00

0,00

0,00 Totale Programma 01 Fondo di riserva

140.044,14

0,00 16.495,37

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

residui presunti

previsione di cassa

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

151.687,67

17.255,37 0,00

Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00

330.971,81 16.495,37 331.731,81

34.312.533,31

1.197.772,20 192.386.390,75

34.312.533,31 0,00

1.631.952,88 0,00

residui presunti

191.952.210,07 177.062.134,30 1.648.448,25

170.243.179,58 8.467.402,97 previsione di competenza

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

170.243.179,58 8.467.402,97

1.197.772,20 1.631.952,88 1.648.448,25 residui presunti

192.386.390,75

0,00

191.952.210,07

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 34.312.533,31

previsione di competenza 177.062.134,30

0,00

34.312.533,31

Pagina 6 di 7

(22)

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

91

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE 2019/2021

Variazione Consiglio 23 luglio 2019

(23)

(24)

Provincia di Treviso

DUP 2019/2021

4. Individuazione Obiettivi Strategici dell’Ente

Modifica Obiettivi Operativi

(25)

Provincia di Treviso