Deliberazione del Consiglio di Gestione

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Deliberazione del Consiglio di Gestione

Numero 56 del 01-12-2016

L'anno duemilasedici il giorno uno del mese di dicembre alle ore 17:30, nella Sede del Parco, previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di gestione dell’Ente Parco delle Orobie Valtellinesi.

Risultano:

WALTER RASCHETTI PRESIDENTE P

ZAMBON LUCA VICE PRESIDENTE P

ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P

FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE P

OBERTI NELLO CONSIGLIERE P

PRESENTI…: 5 ASSENTI…..: 0

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco.

Assiste, con funzione di segretario, il sig. MORRONE GIUSEPPE, Direttore dell’Ente Parco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Oggetto: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)

ANNO 2016

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CONSIGLIO DI GESTIONE n. 56 del 01-12-2016 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

DATO ATTO che il Bilancio di previsione 2016/2018 è stato approvato con deliberazione della Comunità del Parco n. 4 dell’8 marzo 2016;

VISTA la propria deliberazione n. 20 del 22 marzo 2016, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2016;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- CdG n. 52 del 3 novembre 2016 (Variazione in via d’urgenza al Bilancio di previsione 2016/2018), ratificata ai sensi di legge con deliberazione della Comunità del Parco n. 13 del 30 novembre 2016;

- CdP n. 14 del 30 novembre 2016 (Variazione al Bilancio di previsione 2016/2018);

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 175, comma 5-bis, del D.Lgs. 267/2000, l’organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del PEG, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni di bilancio previste dal comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;

RITENUTO opportuno, visti gli atti sopra citati, aggiornare le dotazioni finanziarie assegnate con il PEG 2016, come da prospetti allegati e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267;

CON voti unanimi espressi nei modi di legge;

d e l i b e r a

per le motivazioni espresse in premessa, di aggiornare le dotazioni finanziarie 2016/2018 assegnate con il PEG 2016, come da prospetti allegati e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nei modi di legge;

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Oggetto: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)

ANNO 2016

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Deliberazione del Consiglio di Gestione

Oggetto: VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)

ANNO 2016

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs.vo n. 267/2000

A T T E S T A

la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto

il responsabile finanziario

f.to Claudio La Ragione

__________________________________

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE

il responsabile

f.to Claudio La Ragione

_____________________________________

deliberazione n. ___56

__________________

(4)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to WALTER RASCHETTI

IL DIRETTORE

F.to MORRONE GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie Valtellinesi dal giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Sondrio,

L’INCARICATO

( f.to Miranda Donghi) IL DIRETTORE

( f.to Giuseppe Morrone)

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL DIRETTORE

(MORRONE GIUSEPPE)

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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Esercizi finanziari 2016 – 2017 -2018

Redatto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011

Approvato con deliberazione del Consiglio di gestione n. 20 del 22 marzo 2016

Modificato con deliberazione del Consiglio di gestione n. ______ del 1° dicembre 2016

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PEG 2016 variazione 1.12.2016

Capitolo cassa 2016 competenza

2016

competenza 2017

10 27.792,57 23.850,96 23.850,96 23.850,96

12 7.147,81 4.600,00 4.800,00 4.800,00

20 540,00 540,00 800,00 800,00

20/1 122,00 122,00 1.300,00 1.300,00

30 4.939,82 2.469,91 2.469,91 2.469,91

40.542,20 31.582,87 33.220,87 33.220,87

2016

50 5.194,00 5.950,00 5.000,00 7.000,00

60 4.700,00 4.700,00 2.000,00 4.500,00

60/1 140,00 140,00 500,00 1.000,00

215 1.532,30 1.532,30 2.000,00 2.000,00

230 3.992,58 4.492,58 4.000,00 5.000,00

15.558,88 16.814,88 13.500,00 19.500,00

2016

900 36.240,00 22.670,00 21.870,00 21.870,00

900/1 6.980,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

910 9.000,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00

920 1.280,00 880,00 880,00 880,00

920/1 13.000,00 10.000,00 8.000,00 10.000,00

66.500,00 45.150,00 42.350,00 44.350,00

122.601,08 93.547,75 89.070,87 97.070,87

Quote associative Materiale promozionale

Pubblicazioni e stampe divulgative

ORGANI ISTITUZIONALI

Concessione contributi (enti) Concessione contributi (altri soggetti)

Obiettivo n. 3 Trasferimenti, contributi e quote associative

Descrizione

Trasferimenti a Centri Parco (enti) Trasferimenti a Centri Parco (altri soggetti)

ORGANI ISTITUZIONALI

Obiettivo n. 2 Attività di comunicazione e promozione

Attività di comunicazione Attività promozionali

Acquisti per attività promozione/comunicazione

ORGANI ISTITUZIONALI Obiettivo n. 1

Descrizione

Indennità di funzione amministratori Rimborso spese agli amministratori

Descrizione

Spese di rappresentanza

Acquisti per spese di rappresentanza Revisore dei conti

Attività istituzionali, indennità di carica, spese di rappresentanza, rimborsi agli amministratori, revisore dei conti

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2016

210 5.807,90 3.700,00 8.500,00 9.000,00

211 600,00 600,00 500,00 500,00

220 Materiale informatico 1.955,66 1.872,70 2.000,00 2.000,00

2100 17.500,00 17.500,00 7.000,00 7.000,00

2110 4.310,28 3.000,00 1.500,00 1.500,00

2111 3.233,00 3.233,00 2.000,00 4.000,00

33.406,84 29.905,70 21.500,00 24.000,00

2016

250 3.632,82 2.300,00 4.000,00 4.000,00

251 500,00 500,00 1.500,00 1.500,00

252 146,40 146,40 1.500,00 1.500,00

260 1.414,15 1.300,00 2.000,00 2.000,00

270 6.695,25 5.700,00 7.500,00 7.500,00

280 12.829,26 7.400,00 12.000,00 12.000,00

300 9.978,49 9.700,00 8.500,00 8.500,00

450 19.000,00 13.000,00 13.000,00 13.756,26

600 4.089,50 3.900,00 1.100,00 1.100,00

600/1 4.503,43 3.700,00 3.600,00 3.600,00

62.789,30 47.646,40 54.700,00 55.456,26

2016

160 21.489,00 20.939,00 20.000,00 20.000,00

160/1 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00

21.489,00 20.939,00 21.500,00 21.500,00

117.685,14 98.491,10 97.700,00 100.956,26

Manutenzione ordinaria impianti e macchinari Servizi informatici e di telecomunicazione Spese postali

Spese telefoniche

Canoni per energia elettrica e gas

AFFARI GENERALI

Carburanti e lubrificanti, ricambi per automezzi

Obiettivo n. 2 Didattica ed educazione ambientale

Descrizione

Proposte didattico-educative Materiali per attività didattiche Descrizione

Spese generali di funzionamento

Pulizia uffici e spese condominiali Licenze software e noleggi Manutenzione automezzi Acquisizione di beni mobili Attrezzature informatiche Macchine per ufficio

AFFARI GENERALI

Obiettivo n. 1 Spese per utenze e gestione sede, gestione automezzi AFFARI GENERALI

Obiettivo n. 1 Acquisti di beni e servizi

Descrizione

Acquisto beni di consumo Giornali, riviste e pubblicazioni

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2016

240 7.786,80 8.100,00 4.200,00 4.200,00

245 545,00 545,00 500,00 500,00

400 200,00 200,00 200,00 200,00

1010 59.637,16 59.637,16 58.000,00 58.000,00

1010/1 3.930,00 3.930,00 3.930,00 3.930,00

1015 14.800,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

1020 7.355,74 7.355,74 3.677,87 3.677,87

1030 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00

1110 22.112,00 22.112,00 22.112,00 22.112,00

1110/1 900,00 900,00 900,00 900,00

1130 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00

1310 37.001,60 26.220,18 25.300,00 25.300,00

1320 39.000,00 39.000,00 18.200,00 18.200,00

1330 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00

223.068,30 206.800,08 175.819,87 175.819,87

2016

40 10.800,00 11.100,00 10.000,00 10.000,00

310 200,00 200,00 150,00 150,00

1070 10.300,00 10.300,00 10.500,00 10.500,00

1070/1 3.172,98 3.172,98 3.500,00 3.500,00

1073 3.600,00 3.600,00 3.400,00 3.400,00

1074 706,00 706,00 706,00 706,00

1075 800,00 800,00 800,00 800,00

1076 1.200,00 1.200,00 1.000,00 1.000,00

30.778,98 31.078,98 30.056,00 30.056,00

2016

455 7.751,56 7.751,56 0,00 0,00

7.751,56 7.751,56 0,00 0,00

2016

3100 10.060,02 10.060,02 10.060,02 10.060,02

10.060,02 10.060,02 10.060,02 10.060,02 Oneri per servizio Tesoreria

Irap personale

Irap amministratori e professionisti esterni Imposta comunale sugli immobili Tassa di circolazione veicoli a motore

GESTIONE FINANZIARIA

Obiettivo n. 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione

Rimborso finanziamento OB2 Misura 3.1 Rimborso spese per personale comandato

Descrizione

Locazione Alpeggio Pedena Contributi a carico dell'ente

Corsi di aggiornamento Equipaggiamento e vestiario Retribuzioni segreteria e P.O.

Contributi sociali e figurativi

Compenso segretario Comunità del Parco Fondo miglioramento servizi

Contributi sociali e figurativi

Obiettivo n. 2 Contratti di locazione

Descrizione Assicurazioni

Altre imposte

Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani

Obiettivo n. 2 Assicurazioni, oneri, imposte e tasse

Obiettivo n. 1 Gestione e aggiornamento del personale

Descrizione

Buoni pasto e rimborsi al personale

Retribuzioni settore tecnico-scientifico Contributi a carico dell'ente

Contributi a carico dell'ente, Inail Retribuzioni ragioneria

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2016

500 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

560 0,00 256.266,21 0,00 0,00

10.000,00 266.266,21 10.000,00 10.000,00

281.658,86 521.956,85 225.935,89 225.935,89

Obiettivo n. 2 Fondi e accantonamenti

Descrizione

F.do per maggiori entrate da riaccertamento stra.

Fondo di riserva

(10)

2016

110 0,00 0,00 0,00 0,00

150 34.635,67 26.200,00 15.500,00 20.000,00

150/1 14.205,80 0,00 2.383,28 4.000,00

620 41.526,77 31.873,75 20.000,00 24.000,00

620/1 17.700,00 17.700,00 4.000,00 5.000,00

700 81.033,20 48.150,44 40.000,00 43.000,00

850 1.814,49 0,00 0,00 0,00

190.915,93 123.924,19 81.883,28 96.000,00

2016

100 39.850,74 31.402,74 0,00 0,00

100 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00

47.850,74 39.402,74 8.000,00 0,00

2016

105 93.171,65 75.040,00 25.000,00 0,00

93.171,65 75.040,00 25.000,00 0,00

2016

2300 22.365,35 0,00 0,00 0,00

2300 95.996,24 95.996,24 92.570,48 0,00

2300 16.350,00 16.350,00 6.150,00 0,00

2330 36.736,94 22.160,00 0,00 0,00

2380 5.280,00 0,00 0,00 0,00

2380 1.330,01 0,00 0,00 0,00

178.058,54 134.506,24 98.720,48 0,00

509.996,86 372.873,17 213.603,76 96.000,00

Progetti finalizzati alla manutenzione del territorio Manut. sala micologica di Colorina

Supporto alla realizzazione di Sondrio Festival

Manut. Centro Parco di Albaredo Manutenzione GVO (primi progetti)

Lavori urgenti sistemazioni esterne, progettazione Manutenzione GVO (prog. 2015/2017)

PROGETTI PER IL TERRITORIO

Obiettivo n. 4 Progetti finalizzati alla manutenzione del territorio

Descrizione

Obiettivo n. 3 Attività finanziate da altri soggetti

Descrizione

Locazione Alpeggio Pedena

Obiettivo n. 2 Attività finanziate da Regione Lombardia

Descrizione

Progetti finanziati da Regione Lombardia Progetti e attività, acquisti

Manutenzione territorio e strutture Acquisti per manut. territorio e strutture Incarichi professionali, collaborazioni esterne Riqualificazione aree boschive

Obiettivo n. 1 Interventi di gestione su territorio e sede

Descrizione

Compensazioni forestali Progetti e attività

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Bilancio di previsione 2016 / 2018 variazione PEG Consiglio di gestione del 1.12.2016

Codice voce Capitolo Descrizione cassa 2016 competenza

2016

competenza 2018 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 57.602,14

2.01.01.02.001 10000 Contributi dalla regione per funzionamento 439.804,00 439.804,00 452.779,00 452.779,00 2.01.01.02.001 10010 Contributi dalla regione per funzioni delegate 65.150,00 57.150,00 8.000,00 0,00 2.01.01.02.002 10030 Contributi dalla provincia per funzionamento 25.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 2.01.01.02.006 10045 Contributi dalle comunità montane per funzionamento 50.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 2.01.01.02.999 10050 Contributi correnti da altri enti del settore pubblico 36.300,00 22.800,00 0,00 0,00 616.254,00 569.754,00 515.779,00 507.779,00

10120/1 Contributo annuo contratto di tesoreria 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00

14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00

630.254,00 583.754,00 529.779,00 507.779,00

3.01.01.01.999 10120 Introiti e rimborsi diversi 18.985,00 18.985,00 800,00 800,00

3.01.03.02.002 10122 Canone conduzione alpeggio Pedena 24.500,00 7.500,00 0,00 0,00

3.01.03.01.003 10123 Proventi da utilizzazioni boschive 0,00 0,00 0,00 0,00

3.01.01.01.999 10150 Altri proventi diversi 75.000,00 75.000,00 25.000,00 0,00

118.485,00 101.485,00 25.800,00 800,00

3.02.02.01.001 10160 Contravvenzioni 4.400,00 6.400,00 2.000,00 2.000,00

4.400,00 6.400,00 2.000,00 2.000,00

3.03.03.04.001 10170 Interessi per depositi 269,07 150,00 1.000,00 1.000,00

269,07 150,00 1.000,00 1.000,00

123.154,07 108.035,00 28.800,00 3.800,00 TITOLO II - Trasferimenti correnti

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche

Totale Tipologia 101 Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da imprese

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Totale Tipologia 103 TOTALE TITOLO II - Trasferimenti correnti

TITOLO III - Entrate extratributarie

Totale Tipologia 100

Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repessione delle irregolarità e degli illeciti

Totale Tipologia 200 Tipologia 300 - Interessi attivi

Totale Tipologia 300 TOTALE TITOLO III - Entrate extratributarie

ENTRATA 1

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2016

4.02.01.02.001 10200 Trasf. capitali da regione per manut/gest. territorio 443.093,71 329.093,71 59.347,50 0,00

4.02.03.03.999 10350 Trasferimenti straordinari da privati 0,00 0,00 0,00 0,00

4.02.01.02.002 10400 Trasferimenti dalla provincia 0,00 0,00 0,00 0,00

443.093,71 329.093,71 59.347,50 0,00

4.03.10.02.003 10450 Trasferimenti dai comuni (per rimborsi) 34.768,04 8.384,02 8.384,02 8.384,02

34.768,04 8.384,02 8.384,02 8.384,02

477.861,75 337.477,73 67.731,52 8.384,02

10501 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10502 Ritenute erariali - lavoro dipendente 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 10502/1 Ritenute erariali - lavoro autonomo 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10503 Ritenute al personale per conto di terzi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 10506 Rimborso anticipazione fondi per servizio economato 6.800,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

10507 Deposti spese contrattuali 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

78.800,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00

9.02.04.02.001 10504 Depositi cauzionali 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

9.02.99.99.000 10505 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 10.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00

15.000,00 15.000,00 6.000,00 6.000,00

93.800,00 93.000,00 84.000,00 84.000,00

1.325.069,82 1.122.266,73 710.310,52 603.963,02 Totale Titolo II - entrate correnti di natura trib. contrib. e pereq. 630.254,00 583.754,00 529.779,00 507.779,00 Totale Titolo III - entrate extratributarie 123.154,07 108.035,00 28.800,00 3.800,00 Totale Titolo IV - entrate in conto capitale 477.861,75 337.477,73 67.731,52 8.384,02 Totale Titolo IX - entrate per conto di terzi e partite di giro 93.800,00 93.000,00 84.000,00 84.000,00 TOTALE TITOLI

Totale Tipologia 200 TOTALE TITOLO IX - Entrate per conto di terzi e Partite di giro

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi

TITOLO IX - Entrate per conto terzi e Partite di giro

Totale Tipologia 100 Tipologia 200 - Contributi agli investimenti

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale

Tipologia 100 - Entrate per partite di giro

Totale Tipologia 300 TOTALE TITOLO IV - Entrate in conto capitale

TITOLO IV - Entrate in conto capitale

Totale Tipologia 200

ENTRATA 2

(13)

2016

1.325.069,82 1.179.868,87 710.310,52 603.963,02 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

ENTRATA 3

(14)

Bilancio di previsione 2016/2018 Variazione PEG Consiglio di gestione del 1.12.2016

2016

1.03.02.01.000 10 Indennità di funzione amministratori 27.792,57 23.850,96 23.850,96 23.850,96

1.03.02.01.000 12 Rimborso spese agli amministratori 7.147,81 4.600,00 4.800,00 4.800,00

1.03.02.02.000 20 Spese di rappresentanza 540,00 540,00 800,00 800,00

1.03.01.02.000 20/1 Acquisto beni per spese di rappresentanza 122,00 122,00 1.300,00 1.300,00

1.03.02.01.008 30 Revisore dei conti 4.939,82 2.469,91 2.469,91 2.469,91

1.10.04.01.000 40 Assicurazioni 10.800,00 11.100,00 10.000,00 10.000,00

1.03.02.02.004 50 Attività di comunicazione 5.194,00 5.950,00 5.000,00 7.000,00

1.03.02.02.005 60 Attività promozionali e di comunicazione 4.700,00 4.700,00 2.000,00 4.500,00

1.03.01.02.999 60/1 Acquisti per attività promozionali e di comunicazione 140,00 140,00 500,00 1.000,00

1.03.02.99.003 910 Quote associative 9.000,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00

1.04.01.02.003 920 Concessione contributi (a comuni) 1.280,00 880,00 880,00 880,00

1.04.04.01.000 920/1 Concessione contributi (ad altri soggetti) 13.000,00 10.000,00 8.000,00 10.000,00 84.656,20 72.952,87 68.200,87 75.200,87 84.656,20 72.952,87 68.200,87 75.200,87

1.03.02.09.000 150 Progetti e attività 34.635,67 26.200,00 15.500,00 20.000,00

1.03.01.02.000 150/1 Acquisti per progetti e attività 14.205,80 0,00 2.383,28 4.000,00

1.03.02.11.999 160 Proposte didattico-educative e divulgative 21.489,00 20.939,00 20.000,00 20.000,00

1.03.01.02.999 160/1 Materiale per attività didattiche e divulgative 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00

1.03.01.02.000 210 Acquisto beni di consumo 5.807,90 3.700,00 8.500,00 9.000,00

1.03.01.01.000 211 Giornali, riviste e pubblicazioni 600,00 600,00 500,00 500,00

1.03.01.02.000 215 Materiale promozionale 1.532,30 1.532,30 2.000,00 2.000,00

1.03.01.02.006 220 Materiale informatico 1.955,66 1.872,70 2.000,00 2.000,00

1.03.02.13.004 230 Pubblicazioni e stampe divulgative 3.992,58 4.492,58 4.000,00 5.000,00

1.01.01.02.002 240 Buoni pasto e rimborsi al personale 7.786,80 8.100,00 4.200,00 4.200,00

1.03.02.04.000 245 Corsi di aggiornamento 545,00 545,00 500,00 500,00

1.03.02.13.999 250 Spese generali di funzionamento 3.632,82 2.300,00 4.000,00 4.000,00

1.03.02.09.004 251 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari 500,00 500,00 1.500,00 1.500,00

1.03.02.19.000 252 Servizi informatici e di telecomunicazione 146,40 146,40 1.500,00 1.500,00

1.03.02.16.002 260 Spese postali 1.414,15 1.300,00 2.000,00 2.000,00

1.03.02.05.000 270 Spese telefoniche 6.695,25 5.700,00 7.500,00 7.500,00

1.03.02.05.000 280 Canoni per energia elettrica e gas 12.829,26 7.400,00 12.000,00 12.000,00

1.03.02.13.002 300 Pulizia uffici e spese condominiali 9.978,49 9.700,00 8.500,00 8.500,00

1.03.02.07.000 450 Licenze software e noleggi 19.000,00 13.000,00 13.000,00 13.756,26

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 01 Programma 01 - Organi istituzionali

Totale programma 01 01 02 Programma 02 - Segreteria generale

Totale titolo I - spese correnti

SPESA 1

(15)

2016

1.03.02.07.000 455 Contratti di locazione 7.751,56 7.751,56 0,00 0,00

1.10.04.99.999 640 Assicurazioni 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.01.01.002 1010 Restribuzioni (Segreteria e P.O) 59.637,16 59.637,16 58.000,00 58.000,00

1.01.02.02.001 1010/1 Contributi sociali figurativi 3.930,00 3.930,00 3.930,00 3.930,00

1.03.02.12.000 1015 Compenso segretario 14.800,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

1.01.01.02.000 1020 Fondo miglioramento servizi 7.355,74 7.355,74 3.677,87 3.677,87

1.01.02.01.000 1030 Contributi a carico dell'ente - Inail 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00

1.02.01.01.001 1070 Irap personale dipendente 10.300,00 10.300,00 10.500,00 10.500,00

1.02.01.01.001 1070/1 Irap amministratori ed incarichi esterni 3.172,98 3.172,98 3.500,00 3.500,00

1.02.01.11.001 1073 Imposta comunale sugli immobili 3.600,00 3.600,00 3.400,00 3.400,00

1.02.01.09.001 1074 Tassa di circolazione veicoli a motore 706,00 706,00 706,00 706,00

1.02.01.99.999 1075 Altre imposte 800,00 800,00 800,00 800,00

1.02.01.06.001 1076 Tasse e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani 1.200,00 1.200,00 1.000,00 1.000,00 275.800,52 231.281,42 221.397,15 229.770,13

2.02.01.03.000 2100 Acquisizione di beni mobili 17.500,00 17.500,00 7.000,00 7.000,00

2.02.01.07.000 2110 Materiale informatico 4.310,28 3.000,00 1.500,00 1.500,00

2.02.01.06.000 2111 Macchine per ufficio 3.233,00 3.233,00 2.000,00 4.000,00

25.043,28 23.733,00 10.500,00 12.500,00 300.843,80 255.014,42 231.897,15 242.270,13

1.03.02.17.002 310 Oneri per servizio tesoreria 200,00 200,00 150,00 150,00

1.01.01.01.002 1110 Retribuzioni (ragioneria) 22.112,00 22.112,00 22.112,00 22.112,00

1.01.02.02.001 1110/1 Contributi sociali figurativi 900,00 900,00 900,00 900,00

1.01.02.01.001 1130 Contributi a carico dell'ente 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00

30.012,00 30.012,00 29.962,00 29.962,00 30.012,00 30.012,00 29.962,00 29.962,00 totale titolo I - spese correnti

Totale titolo II - spese in conto capitale

Totale programma 02

01 03 Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

SPESA 2

(16)

2016

1.04.01.02.003 900 Trasferimenti a porte e centri parco (comuni) 36.240,00 22.670,00 21.870,00 21.870,00 1.04.03.99.999 900/1 Trasferimenti a porte e centri parco (altri soggetti) 6.980,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 43.220,00 25.670,00 24.870,00 24.870,00 43.220,00 25.670,00 24.870,00 24.870,00 458.732,00 383.649,29 354.930,02 372.303,00

1.03.02.09.000 100 Realizzazione progetti finanziati dalla regione 47.850,74 39.402,74 8.000,00 0,00 1.03.02.09.000 105 Realizzazione progetti finanziati da altri soggetti 93.171,65 75.040,00 25.000,00 0,00

1.03.02.09.000 110 Compensazioni forestali 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.01.02.004 400 Equipaggiamento e vestiario 200,00 200,00 200,00 200,00

1.03.02.09.0001 600 Manutenzione automezzi 4.089,50 3.900,00 1.100,00 1.100,00

1.03.01.02.002 600/1 Carburanti e lubrificanti, ricambi per manutenzione 4.503,43 3.700,00 3.600,00 3.600,00

1.03.02.09.000 620 Manutenzione territorio e strutture 41.526,77 31.873,75 20.000,00 24.000,00

1.03.01.02.000 620/1 Acquisti per manutenzione territorio e strutture 17.700,00 17.700,00 4.000,00 5.000,00 1.03.02.11.000 700 Incarichi professionali e collaborazioni esterne 81.033,20 48.150,44 40.000,00 43.000,00

1.03.02.09.000 850 Riqualificazione aree boschive 1.814,49 0,00 0,00 0,00

1.03.02.09.000 870 Piano territoriale di coordinamento 0,00 0,00 0,00 0,00

1.01.01.01.002 1310 Retribuzioni (settore tecnico-scientifico) 37.001,60 26.220,18 25.300,00 25.300,00 1.09.01.01.000 1320 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco) 39.000,00 39.000,00 18.200,00 18.200,00

1.01.02.01.001 1330 Contributi a carico dell'ente 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00

375.091,38 292.387,11 152.600,00 127.600,00 2.02.03.05.000 2300 Progetti finalizzati alla manutenzione del territorio 134.711,59 112.346,24 98.720,48 0,00

2.02.03.05.000 2330 Progetti sentieristica 36.736,94 22.160,00 0,00 0,00

2.02.03.05.000 2360 Progetti fauna e flora 0,00 0,00 0,00 0,00

2.02.03.05.000 2380 Realizzazione centri del Parco 6.610,01 0,00 0,00 0,00

178.058,54 134.506,24 98.720,48 0,00

553.149,92 426.893,35 251.320,48 127.600,00 553.149,92 426.893,35 251.320,48 127.600,00 Tot. programma 05

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 01 11 Programma 11 - Altri servizi generali

Tot. programma 11

09 05 Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Totale titolo II - spese in conto capitale

SPESA 3

(17)

2016

1.10.01.01.001 500 Fondo di riserva 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

560 Fondo derivante da maggiori entrate per riacc.straord. 0,00 256.266,21 0,00 0,00 10.000,00 266.266,21 10.000,00 10.000,00

10.000,00 266.266,21 10.000,00 10.000,00 10.000,00 266.266,21 10.000,00 10.000,00

4.03.01.04.000 3100 Rimborso finanziamento Misura 3.1 - OB2 Colorina 10.060,02 10.060,02 10.060,02 10.060,02 10.060,02 10.060,02 10.060,02 10.060,02 10.060,02 10.060,02 10.060,02 10.060,02 10.060,02 10.060,02 10.060,02 10.060,02

4100 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 4200 Ritenute erariali - lavoro dipendente 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 4200/1 Ritenute erariali - lavoro autonomo 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 4300 Altre ritenute al personale per conto di terzi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

4400 Restituzione di depositi cauzionali 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

4500 Spese per servizi per conto di terzi 10.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00

4600 Anticipazione di fondi per il servizio economato 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4700 Restituzione di depositi per spese contrattuali 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 98.000,00 93.000,00 84.000,00 84.000,00 98.000,00 93.000,00 84.000,00 84.000,00 98.000,00 93.000,00 84.000,00 84.000,00 TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 - Debito pubblico

50 02 Programma 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Totale titolo IV - rimborso prestiti

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

99 01 Programma 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

20 01 Programma 01 - Fondo di riserva

Totale titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro

Totale programma 01 TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

SPESA 4

(18)

2016

competenza 2018 1.129.941,94 1.179.868,87 710.310,52 603.963,02

Totale Titolo I - spese correnti 818.780,10 918.569,61 507.030,02 497.403,00

Totale Titolo II - spese in conto capitale 203.101,82 158.239,24 109.220,48 12.500,00

Totale Titolo IV - rimborso di prestiti 10.060,02 10.060,02 10.060,02 10.060,02

Totale Titolo VII - spese per conto terzi e partite di giro 98.000,00 93.000,00 84.000,00 84.000,00 1.129.941,94 1.179.868,87 710.310,52 603.963,02 TOTALE DELLE MISSIONI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

SPESA 5