VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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Opera Universitaria di Trento

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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO:

I^

VARIAZIONE

B

UDGET ECONOMICO

2017

E AGGIORNAMENTO PIANO INVESTIMENTI

2017-2019

Il giorno 26 settembre 2017 ad ore 08.15 nella sala delle Sedute dell’Opera Universitaria in seguito a convocazione disposta con avviso ai Componenti, si è riunito

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Sotto la presidenza del

PRESIDENTE ALBERTO MOLINARI

Presenti: VICE PRESIDENTE LUCA BOCCHIO RAMAZIO

COMPONENTI LUCA DE BENEDITTIS

MARIA LAURA FRIGOTTO FRANCESCA SARTORI CARLA STRUMENDO

REVISORE DEI CONTI MARCO BERNARDIS

Assenti: COMPONENTI CHIARA BELLINI

ILARIA GOIO FLORITA SARDELLA

Segretario verbalizzante: IL DIRETTORE PAOLO FONTANA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

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Il Presidente comunica:

con deliberazione n. 20, del 14 dicembre 2016 e stato approvato il “PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTIVITÀ 2017-2019, IL BUDGET ECONOMICO 2017-2019 E PIANO INVESTIMENTI 2017-2019”, deliberazione approvata dalla Giunta provinciale con proprio provvedimento n. 2499, d.d. 29 dicembre 2016.

Nel corso dell’esercizio si è provveduto ad inserire nel budget 2017 le seguenti assegnazioni provinciali vincolate per complessivi € 1.299.826,00, così come previsto dall’art. 6 comma 1. del Regolamento di contabilità dell’ente:

- delibera provinciale n. 597 di data 13 aprile 2017 - Borse di studio art. 23 L.P.9/91;

- delibera provinciale n. 169 di data 3 febbraio 2017 – Borse di studio art. 43 L.P. 8/96 così come sostituito dall’art. 13 L.P. 13/04 – formazione del personale dei servizi sanitari;

- determinazione dirigente provinciale n. 9 d.d. 31 gennaio 2017 – Fondo giovani.

Si è provveduto inoltre, nel corso dell’esercizio 2017, ad effettuare spostamenti di budget da una macrovoce all’altra all’interno dei singoli centri di costo, aggiustamenti che non hanno comportato modifiche al budget complessivo.

La situazione del Budget 2017 pertanto è la seguente:

Budget prec. Aggiornamenti budget al 25/09/2017

Budget attuale

Componenti positivi della gestione 20.308.100,00 1.298.176,00 21.606.276,00

Proventi finanziari 3.100,00 1.650,00 4.750,00

Proventi straordinari 0 0 0

Totale componenti positivi 20.311.200,00 1.299.826,00 21.611.026,00

Componenti negativi della gestione 19.765.200,00 1.225.120,56 20.990.320,56

Oneri finanziari 20.000,00 -500,00 19.500,00

Oneri straordinari 9.339,62 9.339,62

Imposte e tasse 526.000,00 65.865,82 591.865,82

Con il presente provvedimento si propone la I Variazione al Budget 2017 (Allegato 1: I Variazione Budget Economico 2017, Allegato 2: I Variazione al Budget Economico per Centri di Costo e/o di Attività esercizio 2017 );

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Alla luce della I Variazione il Budget 2017 è così rideterminato:

Budget prec. Variazione del 26/09/2017 Budget definitivo

Componenti positivi della gestione 21.606.276,00 2.588.081,04 24.194.357,04

Proventi finanziari 4.750,00 0 4.750,00

Proventi straordinari 0 0 0

Componenti negativi della gestione 20.990.320,56 2.594.243,04 23.584.563,60

Oneri finanziari 19.500,00 -10.000,00 9.500,00

Oneri straordinari 9.339,62 0 9.339,62

Imposte e tasse 591.865,82 3.838,00 595.703,82

Rispetto a tale variazione le assegnazioni provinciali correnti considerate a budget 2017 sono le seguenti:

ASSEGNAZIONI PROVINCIALI CORRENTI

2017 Entrate provinciali per il finanziamento delle spese di funzionamento – indistinte 10.560.838,00 Entrate provinciali da parte del “Servizio organizzazione e qualità delle attività sanitarie” 50.400,00 Entrate provinciali per il finanziamento delle spese di funzionamento – indistinte - risconti passivi esercizio

2016

2.241.733,90

Totale assegnazioni Pat indistinte 12.852.971,90 Entrate provinciali per il finanziamento borse di studio art. 23, L.P. 9/91 - vincolate 114.000,00 Entrate provinciali per finanziamento di borse di studio a favore di studenti frequentanti corsi universitari

sanitari e corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario: art. 13 L.P. 13/04 - vincolate

541.000,00

Entrate provinciali per finanziamento di borse di studio- “Fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani” L.P.29/12/2005, n. 20 - vincolate

790.035,14

Totale assegnazioni Pat vincolate 1.445.035,14

TOTALE TRASF. PROVINCIALI CORRENTI 14.298.007,04

In data 29 aprile 2016, con deliberazione n. 13, è stato approvato il Bilancio 2016, deliberazione approvata dalla Giunta provinciale con proprio provvedimento n. 903, d.d. 9 giugno 2017.

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Il Consiglio prende atto che l’ente, in concomitanza all’approvazione del Bilancio 2016, ha provveduto ad effettuare l’“Aggiornamento del Piano Investimenti 2017 -2019” (allegato 3) riportando i valori aggiornati delle disponibilità residue derivanti dagli esercizi precedenti per il completamento delle opere da realizzare registrando una variazione complessiva di € + 5.078.646,18 sull’esercizio 2017, di € - 847.000,00 sull’esercizio 2018. Sono stati fatti altresì spostamenti in diminuzione/aumento di alcune tipologie di interventi senza variazione al budget complessivo.

Il Budget economico 2017 dopo la I Variazione risulta conforme alle direttive provinciali come si evince dall’attestazione di conformità, allegato 4) al presente provvedimento.

tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 visto la I Variazione al Budget economico 2017 (allegato 1);

 visto la I Variazione al Budget economico 2017 per centri di costo e/o di attività di primo livello (allegato 2);

 visto l’ “Aggiornamento del Piano investimenti 2017 - 2019 (allegato 3);

 visto il documento di “Attestazione di conformità del Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017 – 2019 alle direttive provinciali” (allegato 4);

 visto la determinazione n. 20 del 14 dicembre 2016 che ha approvato il “Il Programma di attività per il triennio 2017 – 2019, il Budget economico triennale 2017 – 2019, il Budget economico triennale 2017 – 2019 per centri di costo e/o di attività di primo livello e il Piano investimenti 2017 – 2019;

 vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e s.m. ed in particolare l’art. 16;

 viste le direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2017 da parte degli enti strumentali, emesse dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n.

2086 del 24 novembre 2016;

 visto il Regolamento di contabilità e del Patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35, approvato dalla Giunta provinciale con proprio provvedimento n. 2367e;

 vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 ”Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento” e s. m.;

 visti gli atti citati in premessa;

 con voti unanimi espressi nelle forme di legge:

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DELIBERA

1. di approvare la I Variazione al Budget economico 2017 (allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare I Variazione al Budget economico 2017 per centri di costo e/o di attività di primo livello (allegato2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di prendere atto che l’ente in concomitanza all’approvazione del Bilancio 2016, ha provveduto ad effettuare l’“Aggiornamento del Piano Investimenti 2017 -2019” (allegato 3) riportando i valori aggiornati delle disponibilità residue derivanti dagli esercizi precedenti per il completamento delle opere da realizzare registrando una variazione complessiva di € + 5.078.646,18, di € -847.000,00 sull’esercizio 2018 nonché di alcuni spostamenti in diminuzione/aumento per alcune tipologie di interventi. Questi ultimi non hanno comportato variazione di budget complessivo;

4. di attestare che la I Variazione al Budget 2017 è conforme alle Direttive provinciali così come risulta dall’allegato 4) al presente provvedimento;

5. di dare atto che la I Variazione al Budget 2017 diverrà esecutiva a decorrere dalla data di approvazione dello stesso da parte della Giunta Provinciale, secondo quanto previsto dall'art.

16 della L.P. 9/91 e s.m. nonché dall’ art. 6 c. 1 del Regolamento di contabilità e del Patrimonio dell’Ente;

6. di incaricare il Direttore all’invio della documentazione sopra citata alla Giunta Provinciale, così come previsto dall’articolo 16, della Legge Provinciale 24 maggio 1991, n. 9 e s.m..

n. all.: 4 (LR)

(6)

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Adunanza chiusa ad ore 9.00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Prof. Alberto Molinari Dott. Paolo Fontana

RAGIONERIA

DELIBERA SOGGETTA AD APPROVAZIONE DA PARTE DELLAGIUNTAPROVINCIALE: X

DELIBERAN.____________ DEL _________________

DELIBERANONSOGGETTAADAPPROVAZIONE:

□

^L^A^R^AGIONERIA

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