CONTO DI BILANCIO GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015 Sintetico

(1)

(Città Metropolitana di Bari)

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015 Sintetico

(2)

( L = I - F ) ( L = F - I ) T Totale (M) Totale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE

Categoria 1 - IMPOSTE

1010004 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RS

CP T 28.000,00 28.000,00

1

28.185,68

28.185,68 28.185,68

28.185,68 185,68

1010005 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RS

CP T 100,00 100,00

2

-100,00

1010007 - RIACCERTAMENTO I.C.I. ANNI PRECEDENTI RS

CP T

123.534,32 10.000,00 133.534,32

3 39.892,32 39.892,32

83.642,00 2.662,97 86.304,97

123.534,32 2.662,97

126.197,29 -7.337,03

1010009 - Addizionale comunale IRPEF RS

CP T

38.524,10 800.000,00 838.524,10

4 38.530,23 796.189,12

834.719,35 768,23 768,23

38.530,23 796.957,35 835.487,58

6,13 -3.042,65

1010011 - I.M.U. RS

CP T

10.200,00 1.664.000,00 1.674.200,00

5 10.637,14 1.501.921,46

1.512.558,60 110.126,77 110.126,77

10.637,14 1.612.048,23 1.622.685,37

437,14 -51.951,77

1010023 - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI RS

CP T

138.136,01 1.710.000,00 1.848.136,01

6 42.415,20 1.567.573,11 1.609.988,31

95.720,81 35.980,29 131.701,10

138.136,01 1.603.553,40

1.741.689,41 -106.446,60 Totale Categoria 1 RS

CP T

310.394,43 4.212.100,00 4.522.494,43

131.474,89 3.893.869,37 4.025.344,26

179.362,81 149.538,26 328.901,07

310.837,70 4.043.407,63 4.354.245,33

443,27 -168.692,37 Categoria 2 - TASSE

1020020 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI RS

CP 1.488.755,80

2.193.937,20 7 669.409,74

1.299.605,66 600.749,01

894.795,62 1.270.158,75

2.194.401,28 -218.597,05 464,08

(3)

T Totale (M) Totale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Acc. al 31/12 (P=D+I) T 3.682.693,00 1.969.015,40 1.495.544,63 3.464.560,03

1020021 - RIACCERTAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI RS

CP T

30.000,00 30.000,00 60.000,00

8 30.000,00 1.745,00

31.745,00 11.023,81 11.023,81

30.000,00 12.768,81

42.768,81 -17.231,19 Totale Categoria 2 RS

CP T

1.518.755,80 2.223.937,20 3.742.693,00

699.409,74 1.301.350,66 2.000.760,40

600.749,01 905.819,43 1.506.568,44

1.300.158,75 2.207.170,09 3.507.328,84

-218.597,05 -16.767,11 Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

1030030 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RS

CP T 10.000,00 10.000,00

9

11.300,00

11.300,00 11.300,00

11.300,00 1.300,00 1030032 - RISORSE DA FEDERALISMO - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO RS

CP T 128.252,26 128.252,26

10

113.637,91

113.637,91 14.614,35

14.614,35 128.252,26 128.252,26 Totale Categoria 3 RS

CP T 138.252,26

138.252,26 124.937,91

124.937,91 14.614,35

14.614,35 139.552,26

139.552,26 1.300,00 RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE

Categoria 1 - IMPOSTE RS

CP T

310.394,43 4.212.100,00 4.522.494,43

131.474,89 3.893.869,37 4.025.344,26

179.362,81 149.538,26 328.901,07

310.837,70 4.043.407,63 4.354.245,33

443,27 -168.692,37

Categoria 2 - TASSE RS

CP T

1.518.755,80 2.223.937,20 3.742.693,00

699.409,74 1.301.350,66 2.000.760,40

600.749,01 905.819,43 1.506.568,44

1.300.158,75 2.207.170,09 3.507.328,84

-218.597,05 -16.767,11

Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE RS

CP T 138.252,26

138.252,26 124.937,91

124.937,91 14.614,35

14.614,35 139.552,26

139.552,26 1.300,00 TOTALE TITOLO I RS 1.829.150,23 830.884,63 780.111,82 1.610.996,45 -218.153,78

(4)

CP T 6.574.289,46

8.403.439,69 5.320.157,94

6.151.042,57 1.069.972,04

1.850.083,86 6.390.129,98

8.001.126,43 -184.159,48

(5)

T Totale (M) Totale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Acc. al 31/12 (P=D+I) Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,

DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

2010060 - TRASFERIMENTI ERARIALI PER FINANZIAMENTO BILANCIO RS

CP T 223.608,14 223.608,14

11

223.608,14

223.608,14 223.608,14

223.608,14

2010061 - TRASFER CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI RS

CP T

8.500,00 13.068,00 21.568,00

12

4.568,00 4.568,00

8.500,00 8.500,00

8.500,00 4.568,00

13.068,00 -8.500,00

2010070 - Contributi correnti dello Stato finalizzati RS

CP T

2.103,37 31.245,94 33.349,31

13

19.233,72 19.233,72

2.103,37 11.298,39 13.401,76

2.103,37 30.532,11

32.635,48 -713,83

2010090 - ASSEGNAZIONE FONDI PER DIRITTO ALLO STUDIO RS

CP T 16.800,00 16.800,00

14

-16.800,00

Totale Categoria 1 RS CP T

10.603,37 284.722,08

295.325,45 247.409,86 247.409,86

10.603,37 11.298,39 21.901,76

10.603,37 258.708,25

269.311,62 -26.013,83 Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

2020040 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI DIVERSI RS

CP T 39.000,00 39.000,00

15

35.100,00

35.100,00 3.900,00

3.900,00 39.000,00 39.000,00

CP T 1.700,00 1.700,00

16

-1.700,00

Totale Categoria 2 RS

CP T 40.700,00

40.700,00 35.100,00

35.100,00 3.900,00

3.900,00 39.000,00

39.000,00 -1.700,00

(6)

Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE

2030067 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO RS

CP T 23.835,00 23.835,00

17

23.835,00

23.835,00 23.835,00

23.835,00 2030086 - CONTRIBUTO REGIONALE ALTRI INTERVENTI SCOLASTICI L.48/80 RS

CP T 32.915,70 32.915,70

18

1.781,00

1.781,00 1.781,00

1.781,00 -31.134,70

CP T 20.016,00 20.016,00

19

27.304,02

27.304,02 27.304,02

27.304,02 7.288,02 2030095 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER SOSTEGNO CANONE DI LOCAZIONE RS

CP T

4.547,70 42.963,23 47.510,93

20 4.547,70 13.381,56 17.929,26

4.547,70 13.381,56

17.929,26 -29.581,67

2030097 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO DI PRTEZIONE CIVILE RS

CP T

78.500,00 5.000,00 83.500,00

21 24.136,22 10.000,00 34.136,22

53.324,40 53.324,40

77.460,62 10.000,00 87.460,62

-1.039,38 5.000,00

83.047,70 124.729,93 207.777,63

28.683,92 76.301,58 104.985,50

53.324,40 53.324,40

82.008,32 76.301,58 158.309,90

-1.039,38 -48.428,35

Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

2040037 - Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari RS CP T

180.000,00 180.000,00 360.000,00

22

57.909,88

57.909,88 122.090,12

122.090,12 180.000,00 180.000,00

-180.000,00

2040082 - ASSEGNAZIONE FONDI RACCOLTA DIFFERENZIATA RS

CP T

101.328,68 137.718,48 239.047,16

23 22.782,11 22.782,11

42.202,64 42.202,64

64.984,75 64.984,75

-36.343,93 -137.718,48

281.328,68 317.718,48 599.047,16

22.782,11 57.909,88 80.691,99

42.202,64 122.090,12 164.292,76

64.984,75 180.000,00 244.984,75

-216.343,93 -137.718,48

(7)

T Totale (M) Totale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Acc. al 31/12 (P=D+I) Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

2050089 - Trasferimenti correnti dalla Regione RS

CP T

66.588,00 66.588,00

24 66.588,00

66.588,00

66.588,00 66.588,00 2050115 - Contributi e trasferimenti da altri Enti del settore pubblico RS

CP T

1.456,57 1.456,57

25 -1.456,57

68.044,57 68.044,57

66.588,00 66.588,00

-1.456,57

RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO RS

CP T

10.603,37 284.722,08

295.325,45 247.409,86 247.409,86

10.603,37 11.298,39 21.901,76

10.603,37 258.708,25

269.311,62 -26.013,83

Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE RS

CP T 40.700,00

40.700,00 35.100,00

35.100,00 3.900,00

3.900,00 39.000,00

39.000,00 -1.700,00 Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE RS

CP T

83.047,70 124.729,93 207.777,63

28.683,92 76.301,58 104.985,50

53.324,40 53.324,40

82.008,32 76.301,58 158.309,90

-1.039,38 -48.428,35

Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E

INTERNAZIONALI RS

CP T

281.328,68 317.718,48 599.047,16

22.782,11 57.909,88 80.691,99

42.202,64 122.090,12 164.292,76

64.984,75 180.000,00 244.984,75

-216.343,93 -137.718,48

Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE

PUBBLICO RS

CP T

68.044,57 68.044,57

66.588,00 66.588,00

-1.456,57

TOTALE TITOLO II RS CP T

443.024,32 767.870,49 1.210.894,81

51.466,03 416.721,32 468.187,35

172.718,41 137.288,51 310.006,92

224.184,44 554.009,83 778.194,27

-218.839,88 -213.860,66

(8)

Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

3010220 - DIRITTI DI SEGRETERIA RS

CP T

77,22 11.598,04 11.675,26

26 77,22 11.017,07

11.094,29 90,74 90,74

77,22 11.107,81

11.185,03 -490,23

3010222 - DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' RS

CP T

593,40 8.839,08 9.432,48

27 593,40 8.699,76

9.293,16 1.057,80 1.057,80

593,40 9.757,56

10.350,96 918,48 3010225 - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI E ORDINANZE

SINDACALI RS

CP T

871,20 5.000,00 5.871,20

28 871,20

871,20

871,20 -5.000,00

3010226 - PROVENTI CONTRAVVENZIONALI AL CODICE DELLA STRADA RS

CP T

14.695,20 86.476,00 101.171,20

29 13.561,88 38.626,02 52.187,90

831,82 34.629,24 35.461,06

14.393,70 73.255,26 87.648,96

-301,50 -13.220,74

3010228 - COMPARTECIPAZIONE SPESA RIFIUTI CIMITERIALI RS

CP T

1.500,00 1.500,00

30 -1.500,00

3010230 - CONCORSO SPESA MENSA SCOLASTICA RS

CP T

15.210,00 33.000,00 48.210,00

31 15.210,00 25.700,00

40.910,00 16.202,00 16.202,00

15.210,00 41.902,00

57.112,00 8.902,00

3010231 - CONCORSO SPESE COLONIA BAMBINI RS

CP T 5.350,00 5.350,00

32

5.350,00

5.350,00 5.350,00

5.350,00

3010233 - PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO RS

CP T

4.085,00 10.800,00 14.885,00

33 4.085,00 9.140,00

13.225,00 2.420,00 2.420,00

4.085,00 11.560,00

15.645,00 760,00

3010240 - INTEGRAZIONE SPESA SOGGIORNO ANZIANI RS

CP T 1.320,00 1.320,00

34

1.320,00

1.320,00 1.320,00

1.320,00

(9)

T Totale (M) Totale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Acc. al 31/12 (P=D+I)

3010243 - INTROITI COMPARTECIPAZIONE STRUTTURE SPORTIVE RS

CP T

1.683,58 790,00 2.473,58

35 1.470,64 1.470,64

108,00 612,00 720,00

1.578,64 612,00 2.190,64

-104,94 -178,00

3010248 - CONCORSO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RS

CP T

36

3010251 - CONCORSO SPESE LAMPADE VOTIVE RS

CP T

49.803,00 31.700,00 81.503,00

37 49.803,00 30.000,00 79.803,00

49.803,00 30.000,00

79.803,00 -1.700,00

3010400 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI RS

CP T

38

88.518,60 194.873,12 283.391,72

84.801,14 129.852,85 214.653,99

1.811,02 55.011,78 56.822,80

86.612,16 184.864,63 271.476,79

-1.906,44 -10.008,49 Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

3020245 - Proventi da diritti Ufficio Urbanistica. RS

CP T 9.000,00 9.000,00

39

7.713,11

7.713,11 113,62

113,62 7.826,73

7.826,73 -1.173,27

3020281 - FITTI REALI DIVERSI RS

CP T

98.476,12 37.696,38 136.172,50

40

25.450,40 25.450,40

98.476,12 53,63 98.529,75

98.476,12 25.504,03

123.980,15 -12.192,35

3020285 - COSAP PERMANENTE E TEMPORANEA RS

CP T

63.107,35 100.000,00 163.107,35

41 63.107,35 105.563,26

168.670,61 1.158,20 1.158,20

63.107,35 106.721,46

169.828,81 6.721,46 Totale Categoria 2 RS

CP T

161.583,47 146.696,38 308.279,85

63.107,35 138.726,77 201.834,12

98.476,12 1.325,45 99.801,57

161.583,47 140.052,22

301.635,69 -6.644,16 Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

(10)

3030300 - INTERESSI SU DEPOSITI IN TESORERIA UNICA RS

CP T 5.000,00 5.000,00

42

1.320,39

1.320,39 486,50

486,50 1.806,89

1.806,89 -3.193,11 Totale Categoria 3 RS

CP T 5.000,00

5.000,00 1.320,39

1.320,39 486,50

486,50 1.806,89

1.806,89 -3.193,11 Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI

3050227 - SUAP RS

CP T 9.000,00 9.000,00

43

9.079,13

9.079,13 9.079,13

9.079,13 79,13

3050246 - Proventi diversi RS

CP T

6.128,00 3.300,00 9.428,00

44 3.959,40 300,00 4.259,40

1.646,83 1.646,83

5.606,23 300,00 5.906,23

-521,77 -3.000,00

3050255 - RIMBORSO INCENTIVI AL PERSONALE RS

CP T 56.140,14 56.140,14

45

34.636,04

34.636,04 34.636,04

34.636,04 -21.504,10

3050400 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI RS

CP T

91.259,33 250.639,19 341.898,52

46 41.217,97 186.409,80 227.627,77

47.259,96 131.472,33 178.732,29

88.477,93 317.882,13 406.360,06

-2.781,40 67.242,94

97.387,33 319.079,33 416.466,66

45.177,37 230.424,97 275.602,34

48.906,79 131.472,33 180.379,12

94.084,16 361.897,30 455.981,46

-3.303,17 42.817,97 RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RS

CP T

88.518,60 194.873,12 283.391,72

84.801,14 129.852,85 214.653,99

1.811,02 55.011,78 56.822,80

86.612,16 184.864,63 271.476,79

-1.906,44 -10.008,49

Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE RS

CP T

161.583,47 146.696,38 308.279,85

63.107,35 138.726,77 201.834,12

98.476,12 1.325,45 99.801,57

161.583,47 140.052,22

301.635,69 -6.644,16

(11)

Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI RS

CP T 5.000,00

5.000,00 1.320,39

1.320,39 486,50

486,50 1.806,89

1.806,89 -3.193,11

Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI RS

CP T

97.387,33 319.079,33 416.466,66

45.177,37 230.424,97 275.602,34

48.906,79 131.472,33 180.379,12

94.084,16 361.897,30 455.981,46

-3.303,17 42.817,97

TOTALE TITOLO III RS CP T

347.489,40 665.648,83 1.013.138,23

193.085,86 500.324,98 693.410,84

149.193,93 188.296,06 337.489,99

342.279,79 688.621,04 1.030.900,83

-5.209,61 22.972,21

(12)

Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

4010418 - COSTO COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI RS

CP T

4.959,00 180.000,00 184.959,00

47 459,00

459,00

459,00 459,00

-4.500,00 -180.000,00

4.959,00 180.000,00 184.959,00

459,00 459,00

-4.500,00 -180.000,00 Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

4020409 - CONTRIBUTO X INTERV AMBIENTALI RS

CP T 5.860,00 5.860,00

48

-5.860,00

CP T 5.860,00

5.860,00 -5.860,00

Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

4030433 - CONTRIBUTO REGIONALE LAVORI SCUOLA ELEMENTARE RS

CP T

38.500,00 38.500,00

49 -38.500,00

4030435 - INCARICHI PROGETTAZ P.U.G. RS

CP T

549,62 549,62

50 549,62

549,62

549,62 549,62

4030440 - Contributi regionali RS

CP T

782.206,58 2.575.260,41 3.357.466,99

51 181.780,15 270.982,86 452.763,01

103.970,37 54.240,53 158.210,90

285.750,52 325.223,39 610.973,91

-496.456,06 -2.250.037,02

(13)

4030442 - Contributi regionali in c/capitale RS

CP T

1.356.697,75 1.226.697,75 2.583.395,50

52

502.232,43

502.232,43 500.994,34

500.994,34 1.003.226,77 1.003.226,77

-1.356.697,75 -223.470,98

4030443 - Contributo regionale per restauro Chiesa Madre RS

CP T

17.428,92 17.428,92

53 -17.428,92

4030446 - CONTRIB REG. IMP, SPORTIVI RS

CP T 100.000,00 100.000,00

54

-100.000,00

4030447 - CONTR FOGNA PLUVIALE RS

CP T

218.983,63 107.240,32 326.223,95

55

71.369,79

71.369,79 71.369,79 71.369,79

-218.983,63 -35.870,53

4030450 - CONTRIBUTI REGION. X CENTRO POLIVALENTE SOCIO ASSISTENZIALE RS CP T

1.091.866,56 416.125,21 1.507.991,77

56 468.230,60 426.711,07 894.941,67

468.230,60 426.711,07 894.941,67

-623.635,96 10.585,86

3.506.233,06 4.425.323,69 7.931.556,75

650.010,75 1.199.926,36 1.849.937,11

104.519,99 626.604,66 731.124,65

754.530,74 1.826.531,02 2.581.061,76

-2.751.702,32 -2.598.792,67 Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

4040409 - CONTRIBUTO X INTERV AMBIENTALI RS

CP T 12.370,00 12.370,00

57

-12.370,00

CP T 12.370,00

12.370,00 -12.370,00

Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

4050500 - PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE RS

CP T 127.491,26 127.491,26

58

97.371,98

97.371,98 97.371,98

97.371,98 -30.119,28

(14)

CP T 127.491,26

127.491,26 97.371,98

97.371,98 97.371,98

97.371,98 -30.119,28 RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E

DA RISCOSSIONE DI CREDITI

Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI RS

CP T

4.959,00 180.000,00 184.959,00

459,00 459,00

-4.500,00 -180.000,00

Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO RS

CP T 5.860,00

5.860,00 -5.860,00

Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE RS

CP T

3.506.233,06 4.425.323,69 7.931.556,75

650.010,75 1.199.926,36 1.849.937,11

104.519,99 626.604,66 731.124,65

754.530,74 1.826.531,02 2.581.061,76

-2.751.702,32 -2.598.792,67

Categoria 4 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO RS

CP T 12.370,00

12.370,00 -12.370,00

Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI RS

CP T 127.491,26

127.491,26 97.371,98

97.371,98 97.371,98

97.371,98 -30.119,28 TOTALE TITOLO IV RS

CP T

3.511.192,06 4.751.044,95 8.262.237,01

650.010,75 1.297.298,34 1.947.309,09

104.978,99 626.604,66 731.583,65

754.989,74 1.923.903,00 2.678.892,74

-2.756.202,32 -2.827.141,95

(15)

T Totale (M) Totale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Acc. al 31/12 (P=D+I) Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

5030559 - MANUTENZIONE IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI RS

CP T

13.554,83 13.554,83

59 13.554,83

13.554,83

13.554,83 13.554,83

5030561 - MUTUO PAVIMENTAZIONE E CORDONATURA VILLA COMUNALE RS

CP T

529,87 529,87

60 -529,87

5030562 - MUTUI PER LA VIABILITA' RS

CP T

41.317,08 240.000,00 281.317,08

61 41.317,08

41.317,08

41.317,08 -240.000,00 5030567 - MUTUO PER RIFACIMENTO INFISSI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA RS

CP T

10.895,05 10.895,05

62 9.879,87

9.879,87

9.879,87 9.879,87

-1.015,18

5030609 - Mutuo per restauro Chiesa Madre RS

CP T

1.026,78 1.026,78

63 -1.026,78

67.323,61 240.000,00 307.323,61

64.751,78 64.751,78

-2.571,83 -240.000,00 RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI RS

CP T

67.323,61 240.000,00 307.323,61

64.751,78 64.751,78

-2.571,83 -240.000,00

TOTALE TITOLO V RS

CP 67.323,61

240.000,00 64.751,78 64.751,78 -2.571,83

-240.000,00

(16)

T 307.323,61 64.751,78 64.751,78

(17)

T Totale (M) Totale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Acc. al 31/12 (P=D+I) Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE RS

CP T 400.000,00 400.000,00

64

138.116,64

138.116,64 138.116,64

138.116,64 -261.883,36

6020000 - RITENUTE ERARIALI RS

CP T 430.000,00 430.000,00

65

343.973,69

343.973,69 343.973,69

343.973,69 -86.026,31

6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI RS

CP T 80.000,00 80.000,00

66

52.324,95

52.324,95 52.324,95

52.324,95 -27.675,05

6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI RS

CP T 30.000,00 30.000,00

67

-30.000,00

6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI RS

CP T

93.971,11 1.280.000,00 1.373.971,11

68 25.228,85 657.444,10 682.672,95

68.742,26 25.609,77 94.352,03

93.971,11 683.053,87

777.024,98 -596.946,13 6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO RS

CP T 5.000,00 5.000,00

69

5.000,00

5.000,00 5.000,00

5.000,00

6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI RS

CP T 40.000,00 40.000,00

70

16.758,65

16.758,65 16.758,65

16.758,65 -23.241,35 TOTALE TITOLO VI RS

CP T

93.971,11 2.265.000,00 2.358.971,11

25.228,85 1.213.618,03 1.238.846,88

68.742,26 25.609,77 94.352,03

93.971,11 1.239.227,80

1.333.198,91 -1.025.772,20

(18)

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE RS

CP T

1.829.150,23 6.574.289,46 8.403.439,69

830.884,63 5.320.157,94 6.151.042,57

780.111,82 1.069.972,04 1.850.083,86

1.610.996,45 6.390.129,98 8.001.126,43

-218.153,78 -184.159,48

Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

RS CP T

443.024,32 767.870,49 1.210.894,81

51.466,03 416.721,32 468.187,35

172.718,41 137.288,51 310.006,92

224.184,44 554.009,83 778.194,27

-218.839,88 -213.860,66

Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE RS

CP T

347.489,40 665.648,83 1.013.138,23

193.085,86 500.324,98 693.410,84

149.193,93 188.296,06 337.489,99

342.279,79 688.621,04 1.030.900,83

-5.209,61 22.972,21

Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA

RISCOSSIONE DI CREDITI RS

CP T

3.511.192,06 4.751.044,95 8.262.237,01

650.010,75 1.297.298,34 1.947.309,09

104.978,99 626.604,66 731.583,65

754.989,74 1.923.903,00 2.678.892,74

-2.756.202,32 -2.827.141,95

Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI RS

CP T

67.323,61 240.000,00 307.323,61

64.751,78 64.751,78

-2.571,83 -240.000,00

Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI RS

CP T

93.971,11 2.265.000,00 2.358.971,11

25.228,85 1.213.618,03 1.238.846,88

68.742,26 25.609,77 94.352,03

93.971,11 1.239.227,80

1.333.198,91 -1.025.772,20 TOTALE GENERALE RS

CP T

6.292.150,73 15.263.853,73 21.556.004,46

1.750.676,12 8.748.120,61 10.498.796,73

1.340.497,19 2.047.771,04 3.388.268,23

3.091.173,31 10.795.891,65 13.887.064,96

-3.200.977,42 -4.467.962,08

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 387.900,99

Fondo vincolato pluriennale per spese correnti 256.440,56

Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale 423.610,03

FONDO DI CASSA al 1° Gennaio 4.280.649,97

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE RS CP T

10.572.800,70 16.331.805,31 26.904.606,01

1.750.676,12 8.748.120,61 10.498.796,73

1.340.497,19 2.047.771,04 3.388.268,23

3.091.173,31 10.795.891,65 13.887.064,96

-3.200.977,42 -4.467.962,08

Il Segretario Il Rappresentate Legale Il Responsabile del Servizio Finanziario

(19)

T Totale (M) Totale (N) Res. al 31/12 (O=C+H) Acc. al 31/12 (P=D+I) Dott. Francesco MANCINI

_____________________________________________

Dott. Domenico COPPI

_____________________________________________

Dott. Maurizio Raffaele FRUGIS

_____________________________________________