Art. 3 Fondo di riserva del bilancio di cassa

(1)

(2)

Art. 1 Stati di previsione delle entrate e delle spese Art. 2 Allegati al bilancio

Art. 3 Fondo di riserva del bilancio di cassa

Art. 4 Attuazione del Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 Art. 5 Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità

Art. 6 Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti

Art. 7 Autorizzazione all’indebitamento per il programma triennale degli investimenti

Art. 8 Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa

Art. 9 Entrata in vigore

(3)

1. Per l’esercizio finanziario 2016 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 17.228.812.467,84 e di cassa per euro 17.570.584.943,67 e autorizzati impegni di spesa per euro 17.228.812.467,84 e pagamenti per euro 17.169.775.656,07 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l’esercizio finanziario 2017 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 10.243.100.557,57 e autorizzati impegni di spesa per euro 10.243.100.557,57 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l’esercizio finanziario 2018 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 10.220.929.162,33 e autorizzati impegni di spesa per euro 10.220.929.162,33 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

Art. 2 Allegati al bilancio 1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie (allegato 1);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli (allegato 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli (allegato 3);

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni (allegato 4);

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);

f) il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (allegato 6);

g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 7);

h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per

ciascuno degli anni considerati nel bilancio (allegato 9);

(4)

k) la nota integrativa (allegato 11) recante i riferimenti di cui agli allegati 14, 15 e 16;

l) l’elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);

m) l’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);

n) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto di amministrazione (allegato 14);

o) la tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 15);

p) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili (allegato 16);

q) l’elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2016 - 2018 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi della legge regionale n. 40 del 2001 (allegato 17);

r) l’elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi (allegato 18).

Art. 3

Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2016 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 670.000.000,00.

Art. 4

Attuazione del Titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. Per l’attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni

in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,

n. 42), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l’esercizio 2016, nel rispetto

degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione

sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

(5)

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di euro 12,00, a norma di quanto disposto dall'articolo 44 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia- Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 6

Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti

1. Sono rinnovate per l’esercizio 2016 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l’importo di euro 1.900.707.362,39 già autorizzati dall’articolo 16 della legge regionale 30 aprile 2015, n. 4 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017), come modificato dall’articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2015, n. 18 (Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Emilia- Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017), a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell’esercizio 2015.

2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 5,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di trenta anni.

3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

6. L’onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo trova

la copertura nel bilancio di previsione, nell’ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi

(6)

prestiti obbligazionari e Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2018 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull’entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

Art. 7

Autorizzazione all’indebitamento per il programma triennale degli investimenti 1. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di ricorso al debito, nel triennio 2016 - 2018 sono autorizzati la contrazione di mutui o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 194.000.000,00 di cui euro 100.000.000,00 nel 2016, euro 47.000.000,00 nel 2017 ed euro 47.000.000,00 nel 2018 per l’attuazione del programma regionale degli investimenti.

2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 5,5 per cento annuo e per la durata non superiore alla vita utile dell’investimento.

3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione 2016 - 2018.

4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dal presente articolo.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla

Regione mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei

mutui, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in

carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di

(7)

negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50 Debito pubblico, Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari e Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 2016 - 2018 le necessarie variazioni di bilancio compensative per l’attribuzione degli oneri relativi alle rate di ammortamento dei mutui alle missioni e programmi specifici.

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2018 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 risultino meno onerose di quanto previsto al presente articolo, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull’entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

Art. 8

Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 9 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore l’1 gennaio 2016.

* * * *

GR/dn

(8)

Bilancio di previsione

2016 - 2018

(9)

Allegato 1

Prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie

(10)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo plunriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità Fondo di Cassa all'1/1/2016

previsioni di competenza

previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di cassa

57.214.371,09

114.835.666,41

1.802.876.462,85

1.001.107.088,20

481.624.218,38

43.041.512,85

65.251.727,56

0,00

937.356.898,73

573.365.540,07

18.931.260,94

9.817.938,87

16.379.384,33

0,00

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 10101 Tipologia 101: Imposte tasse

e proventi assimilati

525.844.944,95 previsioni di competenza previsioni di cassa

1.074.903.577,82 1.034.575.000,00

1.072.806.000,00 1.034.575.000,00

1.072.806.000,00 1.072.806.000,00

10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

4.062.675.998,79 previsioni di competenza previsioni di cassa

8.066.322.265,00 8.511.214.726,92

8.066.322.265,00 8.827.311.116,00

8.066.322.265,00 8.066.322.265,00

10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

10104 Tipologia 104:

Compartecipazioni di tributi

403.356.435,33 403.356.435,33

(11)

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da

Amministrazioni Centrali

0,00 0,00

10000 Totale TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

9.544.582.278,15 9.949.146.162,25

9.542.484.700,33 10.265.242.551,33

9.542.484.700,33 9.542.484.700,33

TITOLO 2: Trasferimenti correnti 20101 Tipologia 101: Trasferimenti

correnti da Amministrazioni pubbliche

343.951.972,99 485.332.837,22

99.654.334,86 243.937.980,38

49.430.659,30 48.071.515,40

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00 0,00

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

314.412,51 previsioni di competenza previsioni di cassa

37.000.000,00 36.519.115,00

30.500.000,00 30.019.115,00

30.500.000,00 30.500.000,00

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00 0,00

0,00 16.700,00

0,00 0,00

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

152.431.309,78 99.231.202,61

109.225.720,89 76.253.695,73

53.886.932,82 52.471.582,00

Trasferimenti correnti 234.942.365,04 previsioni di competenza previsioni di cassa

533.383.282,77 621.083.154,83

239.380.055,75 350.227.491,11

133.817.592,12 131.043.097,40

TITOLO 3: Entrate extratributarie

(12)

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

275.650.072,00 275.658.094,49

276.640.072,00 276.640.072,00

275.315.072,00 275.315.072,00

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

280.000,00 282.000,00

120.000,00 100.000,00

120.000,00 120.000,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 150.000,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

1.625.296,93 1.625.296,93

1.685.000,00 1.685.000,00

1.710.000,00 1.710.000,00

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

467.332,38 467.332,38

0,00 0,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

7.522.142,56 7.323.280,00

5.224.500,00 4.424.500,00

5.224.500,00 5.224.500,00

Entrate extratributarie 13.057.233,18 previsioni di competenza previsioni di cassa

285.544.843,87 285.356.003,80

283.669.572,00 282.849.572,00

282.369.572,00 282.369.572,00

TITOLO 4: Entrate in conto capitale 40100 Tipologia 100: Tributi in

conto capitale

0,00 0,00

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

114.076.684,67 195.738.284,17

219.141.838,23 199.809.243,50

83.022.693,31 76.012.608,27

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

0,00 0,00

(13)

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

459.000,00 451.000,00

2.243.300,00 2.236.300,00

221.300,00 204.300,00

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

2.500.000,00 2.050.000,00

650.000,00 805.000,00

650.000,00 650.000,00

Entrate in conto capitale 435.645.228,03 previsioni di competenza previsioni di cassa

117.035.684,67 198.239.284,17

222.035.138,23 202.850.543,50

83.893.993,31 76.866.908,27

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 50100 Tipologia 100: Alienazione di

attività finanziarie

0,00 0,00

50200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

0,00 0,00

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

6.684.483,34 6.684.483,34

0,00 0,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

270.000.000,00 285.000.000,00

270.000.000,00 270.000.000,00

0,00 0,00

Entrate da riduzione di attività finanziarie

276.684.483,34 291.684.483,34

270.000.000,00 270.000.000,00

0,00 0,00

TITOLO 6: Accensione prestiti

(14)

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

0,00 0,00

60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

0,00 0,00

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

2.090.804.871,68 2.090.804.871,68

2.000.707.362,39 2.000.707.362,39

47.000.000,00 47.000.000,00

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

0,00 0,00

Accensione prestiti 5.414.492,05 previsioni di competenza previsioni di cassa

2.090.804.871,68 2.090.804.871,68

2.000.707.362,39 2.000.707.362,39

47.000.000,00 47.000.000,00

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70100 Tipologia 100: Anticipazioni

da istituto tesoriere/cassiere

0,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 0,00

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 90100 Tipologia 100: Entrate per

partite di giro

3.609.335.500,00 3.617.497.727,24

3.621.335.500,00 3.621.891.883,27

121.335.500,00 121.335.500,00

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

5.096.516,80 5.255.330,16

3.550.000,00 3.450.000,00

3.450.000,00 3.450.000,00

(15)

Entrate per conto terzi e partite di giro

3.614.432.016,80 3.622.753.057,40

3.624.885.500,00 3.625.341.883,27

124.785.500,00 124.785.500,00

TOTALE TITOLI 5.352.742.873,40 previsioni di competenza

previsioni di cassa

16.462.467.461,28 17.059.067.017,47

16.183.162.328,70 16.997.219.403,60

10.214.351.357,76 10.204.549.778,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 5.352.742.873,40 previsioni di competenza previsioni di cassa

18.437.393.961,63 17.540.691.235,85

17.228.812.467,84 17.570.584.943,67

10.243.100.557,57 10.220.929.162,33

(16)

Allegato 2

Riepilogo generale delle entrate per titoli

(17)

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo plunriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione

- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità

Fondo di Cassa all'1/1/2016

previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di competenza previsioni di cassa

57.214.371,09

114.835.666,41

1.802.876.462,85

1.001.107.088,20

481.624.218,38

43.041.512,85

65.251.727,56

0,00

937.356.898,73

573.365.540,07

18.931.260,94

9.817.938,87

16.379.384,33

0,00

10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

9.544.582.278,15 9.949.146.162,25

9.542.484.700,33 10.265.242.551,33

9.542.484.700,33 9.542.484.700,33

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 234.942.365,04 previsioni di competenza previsioni di cassa

533.383.282,77 621.083.154,83

239.380.055,75 350.227.491,11

133.817.592,12 131.043.097,40

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 13.057.233,18 previsioni di competenza previsioni di cassa

285.544.843,87 285.356.003,80

283.669.572,00 282.849.572,00

282.369.572,00 282.369.572,00

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 435.645.228,03 previsioni di competenza previsioni di cassa

117.035.684,67 198.239.284,17

222.035.138,23 202.850.543,50

83.893.993,31 76.866.908,27

50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

276.684.483,34 291.684.483,34

270.000.000,00 270.000.000,00

0,00 0,00

60000 TITOLO 6 Accensione prestiti 5.414.492,05 previsioni di competenza previsioni di cassa

2.090.804.871,68 2.090.804.871,68

2.000.707.362,39 2.000.707.362,39

47.000.000,00 47.000.000,00

70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 0,00

(18)

TOTALE TITOLI 5.352.742.873,40 previsioni di competenza previsioni di cassa

16.462.467.461,28 17.059.067.017,47

16.183.162.328,70 16.997.219.403,60

10.214.351.357,76 10.204.549.778,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 5.352.742.873,40 previsioni di competenza previsioni di cassa

18.437.393.961,63 17.540.691.235,85

17.228.812.467,84 17.570.584.943,67

10.243.100.557,57 10.220.929.162,33

(19)

Allegato 3

Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e

titoli

(20)

Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto 1.483.054.074,17 1.900.707.362,39

Ripiano disavanzo anticipazioni di liquidità 20.393.357,43

MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 1 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 6.121.957,48 previsione di competenza

di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

39.276.230,52

(1.150.000,00) 38.919.891,77

36.559.935,37 (0,00) (1.150.000,00) 40.082.002,84

36.422.940,23 (0,00) (0,00)

34.996.394,08 (0,00) (0,00)

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 1

Organi istituzionali 6.121.957,48 previsione di competenza di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

39.276.230,52

(1.150.000,00) 38.919.891,77

36.559.935,37 (0,00) (1.150.000,00) 40.082.002,84

36.422.940,23 (0,00) (0,00)

34.996.394,08 (0,00) (0,00)

0102 Programma 2 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Segreteria generale 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0103 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

(21)

Titolo 1 Spese correnti 9.025.927,89 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

17.580.225,86

(0,00) 20.459.045,87

16.536.000,00 (8.414.824,86) (0,00) 23.984.966,14

16.833.000,00 (2.301.577,00)

(0,00)

16.833.000,00 (0,00) (0,00)

35.000,00

(0,00) 42.608,52

35.000,00 (0,00) (0,00) 12.900,00

35.000,00 (0,00) (0,00)

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

270.000.000,00

(0,00) 270.000.000,00

270.000.000,00 (0,00) (0,00) 270.000.000,00

0,00 (0,00) (0,00)

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

9.025.927,89 previsione di competenza di cui già impegnato

287.615.225,86

(0,00) 290.501.654,39

286.571.000,00 (8.414.824,86) (0,00) 293.997.866,14

16.868.000,00 (2.301.577,00)

(0,00)

16.868.000,00 (0,00) (0,00)

0104 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

17.712.512,73

(610.097,59) 20.129.007,17

17.528.097,59 (1.220.195,19) (0,00) 29.524.582,32

16.918.000,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

17.712.512,73

(610.097,59) 20.129.007,17

17.528.097,59 (1.220.195,19) (0,00) 29.524.582,32

16.918.000,00 (0,00) (0,00)

0105 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

(22)

Titolo 1 Spese correnti 1.418.324,53 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

30.780.921,80

(10.578,30) 29.475.877,29

27.940.578,30 (785.635,35) (0,00) 26.422.138,31

27.630.000,00 (0,00) (0,00)

Titolo 2 Spese in conto capitale 5.897.895,01 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

33.862.067,30

(0,00) 6.980.681,31

1.450.000,00 (0,00) (0,00) 2.504.386,95

1.300.000,00 (0,00) (0,00)

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

64.642.989,10

(10.578,30) 36.456.558,60

29.390.578,30 (785.635,35) (0,00) 28.926.525,26

28.930.000,00 (0,00) (0,00)

0106 Programma 6 Ufficio tecnico

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Ufficio tecnico 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0107 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1 Spese correnti 5.625,57 previsione di competenza

865.573,18

(0,00) 3.208.030,10

162.000,00 (0,00) (0,00) 167.625,57

0,00 (0,00) (0,00)

(23)

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

5.625,57 previsione di competenza di cui già impegnato

865.573,18

(0,00) 3.208.030,10

162.000,00 (0,00) (0,00) 167.625,57

0,00 (0,00) (0,00)

0108 Programma 8 Statistica e sistemi informativi

12.804.349,38

(0,00) 12.204.097,99

14.925.327,64 (6.964.178,31) (0,00) 15.308.920,10

14.775.040,84 (4.124.768,34)

(0,00)

14.045.272,50 (0,00) (0,00)

Titolo 2 Spese in conto capitale 3.545.884,78 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

6.735.404,85

(0,00) 8.116.267,05

1.040.000,00 (0,00) (0,00) 2.916.794,54

0,00 (0,00) (0,00)

Statistica e sistemi informativi 9.528.185,01 previsione di competenza di cui già impegnato

19.539.754,23

(0,00) 20.320.365,04

15.965.327,64 (6.964.178,31) (0,00) 18.225.714,64

14.775.040,84 (4.124.768,34)

(0,00)

14.045.272,50 (0,00) (0,00)

0109 Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(24)

0110 Programma 10 Risorse umane

167.161.779,56

(16.588.437,57) 160.222.473,39

205.269.785,57 (1.864.518,53) (16.600.000,00) 202.909.885,02

202.526.598,00 (0,00) (16.200.000,00)

202.124.098,00 (0,00) (16.200.000,00)

Titolo 2 Spese in conto capitale 29.000,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

29.000,00

(0,00) 4.800,00

5.000,00 (0,00) (0,00) 10.200,00

5.000,00 (0,00) (0,00)

Risorse umane 14.653.966,02 previsione di competenza

167.190.779,56

(16.588.437,57) 160.227.273,39

205.274.785,57 (1.864.518,53) (16.600.000,00) 202.920.085,02

202.531.598,00 (0,00) (16.200.000,00)

202.129.098,00 (0,00) (16.200.000,00)

0111 Programma 11 Altri servizi generali

8.201.948,72

(95.200,00) 8.064.469,21

6.288.197,50 (360.066,98) (42.700,00) 6.038.834,22

5.084.597,50 (42.700,00) (0,00)

4.841.897,50 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Altri servizi generali 1.323.535,12 previsione di competenza di cui già impegnato

8.201.948,72

(95.200,00) 8.064.469,21

6.288.197,50 (360.066,98) (42.700,00) 6.038.834,22

5.084.597,50 (42.700,00) (0,00)

4.841.897,50 (0,00) (0,00)

0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(25)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

60.581.998,95 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

605.045.013,90

(18.454.313,46) 577.827.249,67

597.739.921,97 (19.609.419,22) (17.792.700,00) 619.883.236,01

321.530.176,57 (6.469.045,34) (16.200.000,00)

318.728.662,08 (0,00) (16.200.000,00)

MISSIONE 2 Giustizia 0201 Programma 1 Uffici giudiziari

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Uffici giudiziari 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0202 Programma 2 Casa circondariale e altri servizi

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(26)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Casa circondariale e altri servizi 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0203 Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Politica regionale unitaria per la giustizia

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 2 Giustizia 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Programma 1 Polizia locale e amministrativa

140.565,11

(0,00) 139.143,61

150.000,00 (0,00) (0,00) 145.850,00

0,00 (0,00) (0,00)

(27)

632.988,80

(0,00) 1.272.657,23

225.000,00 (0,00) (0,00) 67.500,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Polizia locale e amministrativa 15.500,00 previsione di competenza di cui già impegnato

773.553,91

(0,00) 1.411.800,84

375.000,00 (0,00) (0,00) 213.350,00

0,00 (0,00) (0,00)

0302 Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

1.223.704,43

(342.222,50) 1.040.111,33

794.722,50 (342.222,50) (0,00) 575.043,65

400.000,00 (0,00) (0,00)

Titolo 2 Spese in conto capitale 206.716,58 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

592.483,41

(0,00) 1.105.014,74

718.900,00 (0,00) (0,00) 417.684,97

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Sistema integrato di sicurezza urbana

572.836,08 previsione di competenza di cui già impegnato

1.816.187,84

(342.222,50) 2.145.126,07

1.513.622,50 (342.222,50) (0,00) 992.728,62

400.000,00 (0,00) (0,00)

0303 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza