^ ^ ^ ^ ^
Stato patrimoniale: Allegato A1 +A1/1- - -A1/2
Conto Economico: Allegato B1 +B1/1- - -B1/5
ALL. A 1 CONTABILITA' SEPARATA ex FONDO DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI SITUAZIONE PATRIMONIALE
CONSISTENZA
A T T I V I T A' V A R I A Z I O N I
al 1^ gennaio 2004 al 31 dicembre 2004
1 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD
UFFICI..………...…………. 592.373 562.663 -29.710
2 RESIDUI ATTIVI: 79.974.472 48.413.732 -31.560.740
- Crediti in gestione e garanzia presso la S.C.C.I.
S.p.a. ( All. 1 )……….. 30.757.525 30.757.525 0
- Altri crediti:
- Crediti contributivi (All.1)...………… 102.320 4.484.116 4.381.796 - Credito verso l'ENEL per copertura oneri
L. n.336/1970 e n.824/1971………. 12.484.000 10.238.000 -2.246.000
- Crediti diversi (All. A1/1)...… 2.934.091 2.934.091 0
- Credito v/le aziende per contributo straordinario
art.41,comma 2,L.n.488/1999………. 33.696.536 0 -33.696.536
3 RATEI ATTIVI ( ALL. B1/1 )... 92.788.712 88.895.802 -3.892.910
4 CREDITI BANCARI E FINANZIARI 1.925.512 1.925.512 0
Credito v/l'Erario per ritenute di imposta
indebitamente versate………. 1.919.067 1.919.067 0
Rate di pensione indebitamente riscosse in costanza di rapporto di lavoro, da recuperare ai sensi dell'art.35, 4° comma, della L. n. 293/1956,dell'art.
9,3° comma,del D.P.R. n.144/1965 e degli artt.
3 e 19 della L. n.1079/1971……….. 6.445 6.445 0
TOTALE ATTIVITA'... 175.281.069 139.797.709 -35.483.360
5 DISAVANZO PATRIMONIALE: 9.637.555.171 11.337.830.924 1.700.275.753
- Disavanzo economico degli esercizi precedenti... 8.087.173.712 9.637.555.171 1.550.381.459 - Disavanzo dell'esercizio...……….. 1.550.381.459 1.700.275.753 149.894.294
TOTALE A PAREGGIO ... 9.812.836.240 11.477.628.633 1.664.792.393
DALL'ENEL E DALLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE ALL. A 1 AL 31 DICEMBRE 2004
CONSISTENZA
P A S S I V I T A' V A R I A Z I O N I
al 1^ gennaio 2004 al 31 dicembre 2004
1 DEBITO IN C/C VERSO LA GESTIONE
ORDINARIA...………. 7.647.421.338 9.204.813.877 1.557.392.539
2 RESIDUI PASSIVI: 12.059.832 10.654.599 -1.405.233
- Debiti verso lo Stato (All.A1/2)... 424.700 211.232 -213.468 - Debiti verso altri Enti per contribuzioni (All. A1/2)... 1.621.864 1.545.129 -76.735
- Debiti per prestazioni ……… 6.981.393 6.981.393 0
- Debito per oneri finanziari derivanti dalla cessione
di crediti contributivi-L.448/1998 e succ. mod. e integ. 1.916.845 1.916.845 0
-Debito per contributo straordinario-art.41 L.n.488/1999 1.115.030 0 -1.115.030
3 RATEI PASSIVI:
-Rate di pensione ...………... 4.313.138 4.389.185 76.047
4 RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO:
-Fondo copertura oneri L. n. 336/1970……… 0 0 0
5 POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO: 15.632.493 17.056.577 1.424.084
-Fondo sval.crediti per prestazioni da recuperare……… 234.497 234.497 0
-Fondo svalutazione crediti contributivi……….... 15.397.996 16.822.080 1.424.084
TOTALE PASSIVITA'... 7.679.426.801 9.236.914.238 1.557.487.437
6 FONDO DI RISERVA di cui all'art. 1, legge
n.1079/1971...… 2.133.409.439 2.240.714.395 107.304.956
TOTALE A PAREGGIO ... 9.812.836.240 11.477.628.633 1.664.792.393
ALL. B 1 CONTABILITA' SEPARATA ex FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE BILANCIO PREVENTIVO
PREVENTIVO PREVENTIVO 2003
E N T R A T E 2004 AGGIORNATO 1^nota di variazione
1 CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI
ISCRITTI ( all.B1/1 ) ... 688.187.180 718.582.018 726.542.019
2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ( all.B1/2 )... 13.500.000 13.500.000 13.300.000 3 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI :
- Interessi postali... 3.613 3.613 12.914
4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI……… 100.000 100.000 25.000
5 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE:
- Recupero di prestazioni... 2.289.693 2.247.000 5.681.026
6 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI(all. B1/3 )... 1.161.025 1.161.025 1.378.629
A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE ... 705.241.511 735.593.656 746.939.588
7 TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI AS-SISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI
PRE-VIDENZIALI : 12.237.066 11.016.296 11.223.596
- Copertura del mancato gettito contributivo a seguito di esoneri e
riduzioni di aliquote in favore di categorie e settori produttivi (all.D)... 830.251 805.109 806.190 - Altre coperture assicurative fiscalizzate e minori entrate (all.C)………. 11.406.815 10.211.187 10.417.406
8 TRASFERIMENTI DA ALTRE GESTIONI DELL'INPS:
-FPLD,per valori di copertura di periodi assicurativi……… 9.000.000 9.000.000 10.000.000
9 CANONE D'USO NETTO DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI
ADIBITI AD UFFICI... 31.523 31.291 33.382
10 VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE : 0 7.464.100 0
- Plus-valore immobili alienati... 0 0 0
- Prelievo dal fondo amm.to per alienazione immobili... 0 0 0
- Plus-valore titoli... 0 0 0
- Prelievo dal fondo oscillazione titoli... 0 0 0
- Plus valore ed eccedenza del fondo ammortamento immobili ceduti
alla SCIP afferenti agli investimenti unitari……….. 0 7.464.100 0
11 PRELIEVI DA RISERVE TECNICHE E FONDI DI
ACCANTO-NAMENTO VARI : 0 581.531 581.531
- Prelievo dal fondo di copertura degli oneri di cui alle leggi
nn. 336/1970 e 824/1971... 0 581.531 581.531
- Prelievo dal fondo svalutazione crediti contributivi………. 0 0 0
12 STORNO RATEI PASSIVI INIZIALI:
- per prestazioni (all. B1/4)... 4.313.138 5.442.587 7.135.957
13 ATTRIBUZIONE RATEI ATTIVI FINALI:
- per contributi (all.B1/1)... 88.895.802 92.788.712 94.496.117
B - COMPONENTI ECONOMICHE...……… 114.477.529 126.324.517 123.470.583 TOTALE DELLE ENTRATE (A+B)... 819.719.040 861.918.173 870.410.171 14 DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO... 1.700.275.753 1.550.381.459 1.585.273.528 TOTALE A PAREGGIO... 2.519.994.793 2.412.299.632 2.455.683.699
DALL'ENEL E DALLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE ECONOMICO PER L'ANNO 2004
PREVENTIVO PREVENTIVO 2003
U S C I T E 2004 AGGIORNATO 1^nota di variazione
1 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (all.B1/4)... 2.204.478.774 2.099.275.565 2.109.242.927 2 TRASFERIMENTI PASSIVI (all.B1/5)...………. 3.718.454 3.897.572 3.893.136
- Trasferimenti allo Stato per contribuzioni ONPI……… 2.051.056 2.152.917 2.177.459
- Trasferimenti ad altri Enti……… 1.667.398 1.744.655 1.715.677
3 ONERI FINANZIARI: 100.000 381.945 100.000
- Interessi passivi su prestazioni arretrate... 100.000 100.000 100.000 - Oneri derivanti dalla cessione di crediti contributivi-L.n.
448/1998………. 0 281.945 0
4 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE : 420.000 420.000 420.000
- Rimborso di contributi... 120.000 120.000 120.000 - Rimborso di riserve e valori di riscatto... 300.000 300.000 300.000
5 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:
- Varie... 19.989 19.989 23.254
A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE... 2.208.737.217 2.103.995.071 2.113.679.317
6 SPESE DI AMMINISTRAZIONE... 9.927.334 9.393.556 8.912.338
7 SPESE DI AMMINISTRAZIONE CONNESSE CON LE OPERAZIONI DI
CARTOLARIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DA REDDITO……… 62.530 91.431 0
8 ONERE PER LA PREVENZIONE E CURA DELL'INVALIDITA'... 28.276 31.033 31.362
9 ONERE PER CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SUI MUTUI CONCESSI AI
CONDUTTORI PER L'ACQUISTO DEGLI IMMOBILI DELL'ISTITUTO……… 51.609 0 0
10 ONERI TRIBUTARI...……… 280.890 278.132 363.494
11 SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI:
- Assegnazione al fondo svalutazione crediti contributivi... 1.424.084 217.398 195.814
12 TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'INPS:
-Valori di copertura di periodi assicurativi……… 95.000.000 95.000.000 129.648.111
13 STORNO RATEI ATTIVI INIZIALI:
- per contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti (all.B1/1)... 92.788.712 99.546.343 96.876.203
14 ATTRIBUZIONE RATEI PASSIVI FINALI:
- per prestazioni (all. B1/4)... 4.389.185 4.313.138 8.289.508
B - COMPONENTI ECONOMICHE... 203.952.620 208.871.031 244.316.830
TOTALE DELLE USCITE (A + B)... 2.412.689.837 2.312.866.102 2.357.996.147 15 ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA -art.1,L.1079/1971... 107.304.956 99.433.530 97.687.552
TOTALE A PAREGGIO... 2.519.994.793 2.412.299.632 2.455.683.699
Allegato A1/1 C R E D I T I D I V E R S I
VARIAZIONI al 1/1/2004 al 31/12/2004
- Riserve matematiche dovute da altre gestioni denziali ai sensi dell'art.9, lett.b), del D.P.R. 17
marzo 1965, n.144 ... 2.880 2.880
-- Prestazioni da recuperare ...2.931.211 2.931.211
-T O -T A L E ...… 2.934.091 2.934.091 -C O N S I S T E N Z A
D E S C R I Z I O N E
Allegato A1/2 D E B I T I V E R S O L O S T A T O E D A L T R I E N T I
D E S C R I Z I O N E VARIAZIONI
al 1/1/2004 al 31/12/2004
VERSO LO STATO:
- ai sensi dell'art.1 duodecies della legge
n.641/1978 (contribuzioni ex ONPI) ... 216.952 3.484 -213.468
- ai sensi dell'art. 69, lett.b), della legge n.833/1978 - per prestazioni terapeutiche della prevenzione e cura dell'invalidita'
(art.10 della legge n.887/1984) ... 207.748 207.748 0
Totale verso lo Stato……… 424.700 211.232 -213.468
VERSO ALTRI ENTI:
I P A S……….. 1.621.864 1.545.129 -76.735
Medicina sociale………. 0 0 0
Totale verso altri Enti……….1.621.864 1.545.129 -76.735
TOTALE……… 2.046.564 1.756.361 -290.203 C O N S I S T E N Z A
Allegato B1/1
D E S C R I Z I O N E da accertare nel meno: rateo al più: rateo al T o t a l e aggiornato 1a nota variazione 2004 31 dicembre 2003 31 dicembre 2004 (dato economico) (dato economico) (dato economico)
( 1 - 2 + 3 )
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Contributi ordinari ... 682.467.105 -92.788.712 88.895.802 678.574.195 705.751.280 716.522.560
Contributo solidarietà ai
sensi della legge n.166/91... 5.720.075 0 - 5.720.075 6.073.107 7.639.373
TOTALE ...688.187.180 -92.788.712 88.895.802 684.294.270 711.824.387 724.161.933
PREVENTIVO 2 0 0 4 PREVENTIVO 2 0 0 3
CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI
Allegato B1/2
PREVENTIVO PREVENTIVO 2003
D E S C R I Z I O N E
2004 AGGIORNATO 1^nota di variazione
Contributi per la prosecuzione volontaria……… 3.000.000 3.000.000 800.000
Proventi per divieto di cumulo fra pensioni e retribuzioni...500.000 500.000 500.000
Riserve e valori capitali di riscatto………. 10.000.000 10.000.000 12.000.000
TOTALE ... 13.500.000 13.500.000 13.300.000
QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI
Allegato B1/3
PREVENTIVO PREVENTIVO 2003
2004 AGGIORNATO 1a nota variazione
Interessi per il versamento dilazionato o differito dei contributi ... 855.000 855.000 1.032.914
Interessi per il versamento dilazionato dei valori capitali per la
copertura degli oneri di cui alla legge n.336/1970 ... 251.000 251.000 251.000
Ammende, multe e sanzioni civili ... 8.736 8.736 63.783
Entrate diverse ... 46.289 46.289 30.932
TOTALE ...1.161.025 1.161.025 1.378.629 D E S C R I Z I O N E
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
Allegato B1/4
PREVENTIVO 2003
DESCRIZIONE da impegnare nel meno: rateo al più: rateo al TOTALE Aggiornato 1a nota variazione
2 0 0 4 31 dicembre 2003 31 dicembre 2004 (dato economico) (dato economico) (dato economico)
(1) (2) (3) (1-2+3=4) (5) (6)
Rate di pensione...……. 2.239.157.889 -4.313.138 4.389.185 2.239.233.936 2.131.662.195 2.130.165.759 meno:
-maggiorazioni sociali art. 38,
L. 488/2001……….. 48.621 48.621 49.142
--maggiorazioni sociali art. 69,
comma 3, L.388/2000……….. 40.232 40.232 40.663
--somma aggiuntiva tratt. minimo
art. 70, comma 7, L. 388/2000… 5.926 5.926 5.989 2.000
-maggiorazioni ex comb.ti art. 6, legge n.140/1985 e
successive...…. 272.157 - - 272.157 275.073 290.104
-maggiore rivalutazione pensioni
art.69, comma 1, L.388/2000.……. 10.608.025 10.608.025 8.764.274 8.764.274
-miglioramenti pensionistici di cui all'art. 2bis D.L. 22 dicembre 1990, convertito
con legge 27/2/1991, n. 59... 10.088.986 - - 10.088.986 10.619.903 10.619.903
-art. 13, commi 6-7-8, L.257/92……. 13.615.168 13.615.168 13.761.035 93.000
Rate di pensioni a carico
della Gestione...…… 2.204.478.774 -4.313.138 4.389.185 2.204.554.821 2.098.146.116 2.110.396.478
TOTALE, sub a)...…2.204.478.774 -4.313.138 4.389.185 2.204.554.821 2.098.146.116 2.110.396.478
Onere prevenzione e cura dell'invalidità - prestazioni economiche e accessorie
-art. 1 L. n. 98/1982..sub b)...…….. 28.276 - - 28.276 31.033 31.362
TOTALE COMPLESSIVO...2.204.507.050 -4.313.138 4.389.185 2.204.583.097 2.098.177.149 2.110.427.840 PREVENTIVO 2 0 0 4
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
Allegato B1/5
PREVENTIVO
D E S C R I Z I O N E 2 0 0 4
AGGIORNATO 1a nota variazione
(1) (2) (3)
ALLO STATO:
- Ministero del tesoro - art. 1 duodecies della legge n.641/1978 (già contribuzione
destinata all'ONPI) ...………2.051.056 2.152.917 2.177.459
Totale... 2.051.056 2.152.917 2.177.459 AD ALTRI ENTI:
- IPAS, per contribuzione ...………. 1.545.129 1.621.864 1.640.352 - Istituto italiano di medicina sociale, per
contribuzione ...………..10.112 10.634 10.122 - INPDAI, valori per la copertura di periodi
assicurativi ...……….. 0 0 0 - Commissione di vigilanza fondi pensione
art. 2, D.I. 15/4/98 ……… 112.157 112.157 65.203
Totale... 1.667.398 1.744.655 1.715.677
TOTALE COMPLESSIVO...… 3.718.454 3.897.572 3.893.136
TRASFERIMENTI PASSIVI
PREVENTIVO 2 0 0 3