Stato patrimoniale: Allegato A2 +A2/1
Conto Economico: Allegato B2 +B2/1---B2/5
ALL. A 2 CONTABILITA' SEPARATA EX FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE SITUAZIONE PATRIMONIALE CONSISTENZA
A T T I V I T A' V A R I A Z I O N I
al 1^ gennaio 2004 al 31 dicembre 2004
1 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD
UFFICI..………...…………. 398.938 378.922 -20.016
2 CREDITO IN C/C VERSO LA GESTIONE
ORDINARIA………. 2.419.454.920 2.151.245.457 -268.209.463
3 RESIDUI ATTIVI: 2.409.856.383 2.209.472.824 -200.383.559
- Crediti in gestione e garanzia presso la S.C.C.I.
S.p.a. ( All. 1 )……….. 2.082.961 2.082.961 0
- Altri crediti:
- Crediti contributivi ...……… 379.169 987.119 607.950 - Crediti v/ aziende per valori capitali-art.5L.58/92. 2.402.764.459 2.203.564.539 -199.199.920 - Crediti per prestazioni da recuperare... 2.838.205 2.838.205 0 - Credito v/le aziende per contributo straordinario
art.41,comma 2,L.n.488/1999………. 1.791.589 0 -1.791.589
4 RATEI ATTIVI ( ALL. B 2/1 )... 99.214.653 98.142.458 -1.072.195
TOTALE ATTIVITA'... 4.928.924.894 4.459.239.661 -469.685.233
5 DISAVANZO PATRIMONIALE: 375.652.621 771.706.619 396.053.998
- Disavanzo economico degli esercizi precedenti... 231.501.154 375.652.621 144.151.467 - Disavanzo dell'esercizio...……….. 144.151.467 396.053.998 251.902.531
TOTALE A PAREGGIO ... 5.304.577.515 5.230.946.280 -73.631.235
ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA ALL. A 2 AL 31 DICEMBRE 2004
CONSISTENZA
P A S S I V I T A' V A R I A Z I O N I
al 1^ gennaio 2004 al 31 dicembre 2004
1 RESIDUI PASSIVI: 6.902.041 6.221.988 -680.053
- Debiti verso lo Stato (All. A2/1)... 303.112 81.872 -221.240 - Debiti verso altri Enti per contribuzioni (All.A2/1)... 1.682.260 1.681.028 -1.232
- Debiti per prestazioni ………. 4.301.879 4.301.879 0
- Debito per oneri finanziari derivanti dalla cessione
di crediti contributivi-L.448/1998 e succ. mod. e integ. 157.209 157.209 0
-Debito per contributo straordinario-art.41 L.n.488/1999.. 457.581 0 -457.581
2 RATEI PASSIVI:
-Rate di pensione ...………...8.494.400 7.303.478 -1.190.922
3 RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO:
-Fondo copertura oneri da liquidare-art.5 L.n.58/92 1.591.963.312 1.361.231.312 -230.732.000
4 POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:
-Fondo sval.crediti per prestazioni da recuperare………...… 283.820 283.820 0
TOTALE PASSIVITA'... 1.607.643.573 1.375.040.598 -232.602.975 5 FONDO DI RISERVA DI CUI ALL'ART.5, D.L.VO
N. 658 /1996………. 2.412.448.944 2.571.420.684 158.971.740
6 AVANZO PATRIMONIALE: 1.284.484.998 1.284.484.998 0
-Avanzo economico degli esercizi precedenti…… 1.284.484.998 1.284.484.998 0
-Avanzo economico di esercizio……….. 0 0 0
TOTALE A PAREGGIO ... 5.304.577.515 5.230.946.280 -73.631.235
ALL. B 2 CONTABILITA' SEPARATA ex FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE BILANCIO PREVENTIVO
PREVENTIVO PREVENTIVO 2003
E N T R A T E 2004 AGGIORNATO 1^nota di variazione
1 CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI
ISCRITTI ( all.B2/1 ) ... 754.975.667 752.590.699 736.632.550
2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ( all.B2/2 )... 3.760.000 3.760.000 4.250.599 3 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI :
- Interessi postali... 362 362 13.394 3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE:
- Recupero di prestazioni... 4.000.000 3.925.374 3.925.374
4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI ( all. B2/3 )...104.309.047 104.309.047 113.662.573 A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE ... 867.045.076 864.585.482 858.484.490
5 TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI AS-SISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI
PRE-VIDENZIALI : 14.769.014 13.297.864 14.120.535
- Copertura del mancato gettito contributivo a seguito di esoneri e
riduzioni di aliquote in favore di categorie e settori produttivi(all.D) ... 1.031.609 1.000.370 1.001.410
- Altre coperture assicurative fiscalizzate e minori entrate(all.C)……. 13.737.405 12.297.494 13.119.125
6 TRASFERIMENTI DA ALTRE GESTIONI DELL'INPS:
- FPLD, per valori di copertura di periodi assicurativi…………. 4.400.000 4.400.000 9.462.000
7 CANONE D'USO NETTO DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI
ADIBITI AD UFFICI... 21.229 21.073 22.391
8 VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE : 0 138.458.544 122.008
- Plus-valore immobili alienati... 0 0 0
- Prelievo dal fondo amm.to per alienazione immobili... 0 0 0
- Plus-valore titoli... 0 0 0
- Prelievo dal fondo oscillazione titoli... 122.008
- Plus valore ed eccedenza del fondo ammortamento immobili ceduti
alla SCIP afferenti agli investimenti unitari……….. 0 138.458.544 0
9 PRELIEVI DA RISERVE TECNICHE E FONDI DI ACCANTO-NAMENTO VARI :
- Prelievo dal fondo di copertura oneri art.5 L. n.58/1992…….. 239.732.000 239.132.000 239.375.000
10 STORNO RATEI PASSIVI INIZIALI:
- per prestazioni (all. B2/4)... 8.494.400 3.441.043 9.147.504 11 ATTRIBUZIONE RATEI ATTIVI FINALI:
- per contributi (all.B2/1)... 98.142.458 99.214.653 93.455.975
B - COMPONENTI ECONOMICHE...……… 365.559.101 497.965.177 365.705.413 TOTALE DELLE ENTRATE (A+B)... 1.232.604.177 1.362.550.659 1.224.189.903 12 DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO... 396.053.998 144.151.467 363.391.801 TOTALE A PAREGGIO... 1.628.658.175 1.506.702.126 1.587.581.704
ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA ECONOMICO PER L'ANNO 2004
PREVENTIVO PREVENTIVO 2003
U S C I T E 2004 AGGIORNATO 1^nota di variazione
1 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (all.B2/4)... 1.325.459.513 1.243.915.645 1.276.923.719 2 TRASFERIMENTI PASSIVI (all.B2/5)...………. 4.317.749 4.320.646 4.061.566
- Trasferimenti allo Stato per contribuzioni ONPI……… 2.231.453 2.233.089 2.158.365
- Trasferimenti ad altri Enti………. 2.086.296 2.087.557 1.903.201
3 ONERI FINANZIARI: 151.000 184.521 183.832
- Interessi passivi su prestazioni arretrate... 151.000 151.000 183.832
- Interessi passivi diversi...……….. 0 0 0
- Oneri derivanti dalla cessione di crediti contributivi-L.n.448/1998………….
448/1998………. 0 33.521 0
4 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE : 200.000 200.000 410.264
- Rimborso di contributi... 150.000 150.000 281.264 - Rimborso di riserve e valori capitali... 50.000 50.000 129.000
5 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:
- Varie... 13.408 13.408 15.471 A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE...1.330.141.670 1.248.634.220 1.281.594.852
6 SPESE DI AMMINISTRAZIONE... 6.685.642 6.326.165 6.266.611 7 SPESE DI AMMINISTRAZIONE CONNESSE CON LE OPERAZIONI DI
CARTOLARIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DA REDDITO……… 1.160.047 1.696.225 0
8 ONERE PER LA PREVENZIONE E CURA DELL'INVALIDITA'... 21.867 28.789 24.526 9 ONERE PER CONTRIBUTO IN C/INTERESSI SUI MUTUI CONCESSI AI
CONDUTTORI PER L'ACQUISTO DEGLI IMMOBILI DELL'ISTITUTO…………...……….. 957.384 0 0
10 ONERI TRIBUTARI...……… 201.694 199.708 263.850
11 PERDITA A SEGUITO TRASFERIMENTO STABILIMENTI TERMALI….. 0 0 0
12 TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'INPS:
-FPLD, per valori di copertura di periodi assicurativi………….. 15.000.000 15.000.000 7.040.000
13 SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI:
- Assegnazione al fondo sval.crediti per prestazioni da recuperare... 0 0 0
14 ASSEGNAZIONE AL FONDO DI COPERTURA ONERI
DI CUI ALL'ART. 5, L. N. 58/1992………. 9.000.000 7.150.000 13.000.000
15 STORNO RATEI ATTIVI INIZIALI:
- per contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti (all.B2/1)..………99.214.653 91.629.192 94.580.301 16 ATTRIBUZIONE RATEI PASSIVI FINALI:
- per prestazioni (all. B2/4)... 7.303.478 8.494.400 9.250.793
B - COMPONENTI ECONOMICHE... 139.544.765 130.524.479 130.426.081
TOTALE DELLE USCITE (A + B)... 1.469.686.435 1.379.158.699 1.412.020.933 17 ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA-art.5,D.L.vo 658/96...158.971.740 127.543.427 175.560.771
TOTALE A PAREGGIO... 1.628.658.175 1.506.702.126 1.587.581.704
ALLEGATO A2/1
VARIAZIONI D E S C R I Z I O N E
al 01/01/2004 al 31/12/2004
VERSO LO STATO:
- ai sensi dell'art.1 duodecies della legge
n.641/1978 (contribuzioni ex ONPI) ... 225.031 3.791 -221.240
- ai sensi dell'art.69, lett.b), della legge n.833/1978 - per prestazioni terapeutiche e della prevenzione e cura dell'invalidita'
(art.10 della legge n.887/1984) ... 78.081 78.081 0
Totale verso lo Stato... 303.112 81.872 -221.240
VERSO ALTRI ENTI:
Per contribuzioni:
- agli Enti di patronato ed assistenza sociale... 1.682.260 1.681.028 -1.232
- all'Istituto italiano di medicina sociale ... 0 0 0
Totale verso altri Enti... 1.682.260 1.681.028 -1.232
TOTALE COMPLESSIVO... 1.985.372 1.762.900 0 C O N S I S T E N Z A
D E B I T I V E R S O L O S T A T O
Preventivo 2004
ALLEGATO B2/1
D E S C R I Z I O N E da accertare meno: rateo al piu':rateo al T o t a l e
nel 2004 31/12/2003 31/12/2004 (dato economico) AGGIORNATO 1^ nota di variazione
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (1 - 2 + 3 = 4)
CONTRIBUTI ORDINARI ...… 731.375.667 97.472.253 96.400.058 730.303.472 738.426.160 711.920.858
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' AI SENSI DELL'ART. 9 BIS, DELLA
LEGGE N. 166/1991 ...… 6.700.000 884.400 884.400 6.700.000 6.700.000 6.972.168
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 3,
D.L. N. 295/296...… 6.500.000 858.000 858.000 6.500.000 6.500.000 0
VALORI ATTUALI DEI MAGGIORI ONERI PER I PENSIONAMENTI
ANTICIPATI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO ...… 1.400.000 1.400.000 1.400.000 3.615.198
VALORI CAPITALI DI CUI ALL'ART.5, L.58/92...… 9.000.000 9.000.000 7.150.000 13.000.000
TOTALE COMPLESSIVO ... 754.975.667 99.214.653 98.142.458 753.903.472 760.176.160 735.508.224
CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI
P R E V E N T I V O 2 0 0 4 P R E V E N T I V O 2 0 0 3
ALLEGATO B2/2
P R E V E N T I V O D E S C R I Z I O N E
2 0 0 4
CONTRIBUTI DEI PROSECUTORI VOLONTARI:
- Contributi ordinari ... 1.500.000 1.500.000 1.807.599
VALORI DI RISCATTO:
- di cui all'art. 10, legge n. 1450/1956
e artt. 14 - 15 - 16, legge n.672/1973 ... 2.100.000 2.100.000 2.100.000
- di cui all'art. 2 della legge n. 29/1979 ...160.000 160.000 343.000
TOTALE ... 3.760.000 3.760.000 4.250.599
Q U O T E D I P A R T E C I P A Z I O N E D E G L I I S C R I T T I
P R E V E N T I V O 2 0 0 3
AGGIORNATO 1^ nota di variazione
ALLEGATO B 2/3
PREVENTIVO PREVENTIVO PREVENTIVO
AGGIORNATO (1^ nota di variazione) D E S C R I Z I O N E
2004 2003 2003
interessi per il versamento dilazionato o differito dei
contributi... 0 0 230 Interessi per il versamento dilazionato degli oneri derivanti
dalla legge n. 58/1992 art.5... 104.259.703 104.259.703 113.632.083
Ammende, multe,sanzioni civili e amministrative su
contributi...…….. 18.295 18.295 9.681
Entrate diverse... 31.049 31.049 20.579
TOTALE ... 104.309.047 104.309.047 113.662.573
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
ALLEGATO B2/4
D E S C R I Z I O N E da impegnare meno: rateo al piu':rateo al T o t a l e
nel 2004 31/12/2003 31/12/2004 (dato economico) AGGIORNATO 1^ nota di variazione
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (1 - 2 + 3 = 4)
RATE DI PENSIONE ...… 1.335.565.590 8.494.400 7.303.478 1.334.374.668 1.256.466.842 1.284.637.159
a detrarre:
Maggiorazione agli ex combattenti
Art. 6 L. 140/1985 ... 1.236.750 1.236.750 1.275.000 1.291.142
Rimodulazione coeff. Rivalutaz. Pensioni - art.69, comma 1,2 L.388/2000 8.869.327 8.869.327 6.222.840 6.319.009
RATE DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE... 1.325.459.513 8.494.400 7.303.478 1.324.268.591 1.248.969.002 1.277.027.008
ONERE PER LA PREVENZIONE E CURA DELL'INVALIDITA'
(PRESTAZIONI ECONOMICHE ED ACCESSORIE) ... 21.867 21.867 28.789 24.526
TOTALE GENERALE ... 1.325.481.380 8.494.400 7.303.478 1.324.290.458 1.248.997.791 1.277.051.534
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
P R E V E N T I V O 2 0 0 4 P R E V E N T I V O 2 0 0 3
ALLEGATO B2/5 VARIAZIONI
D E S C R I Z I O N E
I^ NOTA DI ORIGINARIO
VARIAZIONE
ALLO STATO:
Somme da trasferire ai sensi dell'art. 1, duodecies della legge n. 641/1978 (gia'
contribuzione destinata all'ONPI) ... 2.231.453 2.231.453 0
AD ALTRI ENTI:
- EPAS, per contribuzioni ... 1.681.028 1.681.028 0
- Istituto italiano di medicina sociale,
per contribuzioni ... 11.001 11.001 0
- Commissione Vigilanza Fondi Pensione art.2 D.L.15/4/98... 104.267 104.267 0
T O T A L E... 1.796.296 1.796.296 0
AD ENTI DI PREVIDENZA:
- Valori di copertura assicurativa... 290.000 290.000 0
TOTALE COMPLESSIVO ... 4.317.749 4.317.749 0
T R A S F E R I M E N T I P A S S I V I
PREVENTIVO 2004