2. Dati relativi alla gestione nell’ambito territoriale ottimale
2.4. Corrispettivi applicati all’utenza finale
Determina DSID n. 1/2020 – Allegato 3 ASA Pagina 43 di 88
In Tabella 53 si riepilogano i dati per il calcolo dell’eventuale penale.
Tabella 53
RQTI2018 RQTI2019 RQSII2018 RQSII2019
0,04 0,04 0,04 0,04
0,22 0,22 0,22 0,22
80.000.187 80.000.187 80.000.187 80.000.187
100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
35,4% 35,4%
0,0% 0,0%
249.884 249.884 0 0
499.769
In Tabella 54 si illustra evidenziato in rosso il posizionamento di ASA all’interno della matrice di cui all’art. 34.4, Allegato A , Deliberazione 580/2019/R/idr.
Tabella 54
Matrice art. 34.4 Pieno raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica e
contrattuale
Mancato raggiungimento di almeno un obiettivo di qualità
tecnica o contrattuale Tau maggiore o uguale a 1 - premialità RQTI/ RQSII - penalità RQTI/ RQSII Tau minore a 1
Senza riposizionamento nella matrice di schemi
- premialità RQTI/ RQSII - penalità RQTI/ RQSII
- penalità per mancato rispetto della pianificazione
Tau minore a 1
Con riposizionamento nella matrice di schemi
- premialità RQTI/ RQSII
- recupero benefici conseguiti dal gestore
- penalità RQTI/ RQSII
- recupero benefici conseguiti dal gestore - penalità per mancato rispetto della pianificazione
2.4. Corrispettivi applicati all’utenza finale
2.4.1. Struttura dei corrispettivi applicata nel 2019
Inserire eventuali commenti alla struttura dei corrispettivi applicata a partire dall’anno nell’anno 2019 in ciascun bacino tariffario, specificando l’atto di approvazione dell’articolazione tariffaria elaborata secondo le disposizioni della deliberazione 665/2017/R/IDR recante il Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI).
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La struttura dei corrispettivi applicata nell’anno 2019 è pari a quelle del 2018 aggiornata con rapporto teta 2019/teta 2018.
L’atto di approvazione dell’articolazione tariffaria elaborata secondo le disposizioni della deliberazione 665/2017/R/IDR recante il Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI) è la Delibera del Consiglio Direttivo n. 15 del 27 luglio 2018 - Gestione ASA SpA – Struttura dei corrispettivi ai sensi del TICSI (Deliberazione AEEGSI 665/2017/r/IDR): Approvazione della proposta della Conferenza territoriale n. 5 Toscana Costa, che ha aggiornato la struttura dei corrispettivi relativa alle tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura.
Si fa presente che negli anni 2018 e 2019 è stata implementata la prima fase della riforma dei corrispettivi sulla base del CNF (componenti nucleo familiare) la cui piena applicazione avverrà a partire dal 01/01/2022. In questa prima fase il gestore, anche a fronte di comunicazione di numero dei CNF inferiore a tre, ha fatturato con l’articolazione tariffaria prevista per l’utenza standard 3 componenti come disposto dal “Regolamento Regionale AIT per le modalità di trasmissione al gestore del SII ed utilizzo ai fini tariffari del numero CNF delle utenze residenziali” approvato con delibera assemblea AIT n. 20 del 26 settembre 2018.
Per quanto detto nella struttura corrispettivi non risultano consumi fatturati per tipologie tariffarie Domestico Residente 1 e 2 componenti.
2.4.1.1. Elenco Ambiti tariffari
L’ambito tariffario unico coincidente con i confini ammnistrativi dell’ex ATO5 Toscana Costa.
2.4.1.2. Comuni Ambiti Tariffari
In particolare:
− riepilogare il totale che risulta al ASA dalla moltiplicazione delle tariffe 2019 (quote fisse e quote variabili) per volumi/utenze dell’anno (a-2);
In Tabella 55 per i volumi e quote fisse 2018 e 2019 si riporta la base per il calcolo del teta 2018 e 2019.
2.4.1.2 - Comuni Ambiti Tariffari
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Tabella 55 N_riga Ambito Tariffario Servizio Preconsuntivo
Volumi 2017 Conferma
volumi 2017 Volumi 2018 Volumi 2019
ATO 5 - TOSCANA COSTA
acquedotto 25.908.952 25.165.804 24.244.186 24.249.210
fognatura 22.529.399 21.484.782 19.652.608 19.923.160
depurazione 21.637.742 20.802.157 18.717.010 18.902.684
Totale 70.076.093 67.452.742 62.613.804 63.075.054
N_riga Ambito Tariffario Servizio Preconsuntivo
Utenze 2017 Conferma
Utenze 2017 Utenze 2018 Utenze 2019
ATO 5 - TOSCANA COSTA
acquedotto 239.277 228.806 240.409 238.105
fognatura 216.478 218.196 215.767 218.179
depurazione 204.149 205.756 205.526 205.399
Totale 659.905 652.758 661.702 661.683
N_riga Ambito Tariffario Servizio Preconsuntivo Fatturato 2017
Conferma Fatturato
2017 Fatturato 2018 Fatturato 2019
ATO 5 - TOSCANA COSTA
acquedotto 49.822.305 56.300.453 56.668.729 58.718.835
fognatura 7.988.867 9.123.224 8.712.890 9.123.748
depurazione 19.360.896 22.234.504 20.633.483 21.500.797
Totale 77.172.069 87.658.180 86.015.102 89.343.380
AIT ha validato il fatturato delle utenze civili relativo al 2018 mediante la ricostruzione dei consumi e delle tariffe applicate in coerenza con i criteri di ARERA sulla base del flusso informativo annuale che il Gestore è tenuto a trasmettere ai sensi della disciplinare tecnico allegato alla Convenzione di gestione e che prevede la trasmissione del DB relativo alla struttura dei corrispettivi. I risultati dell’attività di validazione dei dati basata sulla simulazione del fatturato sono illustrati nella tabella seguente per l’anno 2018. Si illustra anche il fatturato 2019 ancorché non validato al momento della predisposizione tariffaria MTI-3.
Tabella 56
tar2019*vscal2018 tar2018*vscal2018 tar2019*vscal2019
SPIEGAZIONE EVENTUALE riferimento del calcolo dei conguagli 2018 e 2019 e della determinazione del valore del moltiplicatore tariffario 2018 e 2019.
Tabella 57
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2020 2021 2022 2023
*Vscala-2(include vendita all'ingrosso) 90.374.381 89.840.592 89.840.592 89.840.592
Rba-2 4.634.266 3.821.859 3.821.859 3.821.859
di cui vendita utenti finali, civili e industriali e Ra 90.317.040 89.780.371 89.780.371 89.780.371
di cui vendita all'ingrosso 57.341 60.220 60.220 60.220
Ricavi Tariffe Industriali da formula TICSI
Notazione
dato Descrizione dato
tarifindnew,
1.863.181 1.863.181 1.141.288 1.181.234 1.348.456
∑p Tp cap 10%
− confermare che dalla moltiplicazione delle tariffe 2019 per i volumi dell’anno (a-2) si ottiene un ammontare che non considera né i rimborsi (partite negative) effettuati ai sensi della sentenza c.c.
335/2008, né le agevolazioni tariffarie ISEE, né le componenti perequative;
I dati sono stati validati nel rispetto delle seguenti caratteristiche:
- La compilazione dei dati ha interessato il fatturato delle utenze finali del Servizio Idrico Integrato (sono esclusi gli scambi all'ingrosso);
- La tariffa industriale che dipende anche dalla qualità dello scarico è determinata indirettamente come rapporto tra il fatturato e i volumi trattati;
- I metri cubi e le utenze sono di competenza 2018 e 2019 anche se risentono delle fatture emesse successivamente la chiusura del bilancio;
- Il fatturato è stato calcolato al lordo dei rimborsi della sentenza CC 335/2008 (non presenti nel caso di specie);
- Il fatturato non considera la maggiorazione delle componenti perequative UI;
2.4.2 - Nota illustrativa ai sensi del comma 12.5 del TIBSI [eventuale]
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- Il fatturato è al lordo dei rimborsi della remunerazione del capitale investito (non presente nel caso di specie).
- Il fatturato è al lordo degli indennizzi (30 euro/utente) corrisposti agli utenti in applicazione della Carta del Servizio.
2.4.2. Nota illustrativa ai sensi del comma 12.5 del TIBSI [eventuale]
Al fine di riscontrare esaustivamente gli obblighi informativi e di comunicazione dei dati relativi al bonus sociale idrico e al bonus idrico integrativo riferiti alle annualità 2018 e 2019, ove non si sia ancora provveduto in tal senso, accompagnare le informazioni di sintesi di cui ai commi 12.3 e 12.4 dell’Allegato A alla deliberazione 897/2017/R/IDR, TIBSI, con una descrizione della tipologia di agevolazione riconosciuta su base locale, qualora prevista, a favore degli utenti in condizioni di vulnerabilità economica, ai sensi di quanto previsto dal comma 12.5 del TIBSI.
Di seguito i dati sul bonus sociale riportati nell’RDT.
Tabella 58
Dati bonus sociale idrico di cui all'articolo 12, comma 3, del TIBSI
a) Volumi fatturati in relazione al servizio di acquedotto (1) UdM ANNO 2018 ANNO 2019
Uso Domestico m3 14.905.291 18.274.811
- uso domestico residente m3 0 9.937.760
di cui residente non disagiato m3 0 9.818.095
- uso domestico non residente m3 0 1.466.462
- uso condominiale m3 0 6.870.589
- altre sotto - tiplogie m3 0 0
Altri usi diversi dal domestico m3 5.499.376 6.673.098
di cui uso industriale m3 0 361.076
di cui uso artigianale e commerciale m3 0 3.933.287
di cui uso agricolo e zootecnico m3 0 264.751
di cui uso pubblico non disalimentabile m3 0 2.058.992
di cui uso pubblico disalimentabile m3 0 0
di cui altri usi m3 0 54.992
Totale volumi fatturati in relazione al servizio di acquedotto m3 20.404.667 24.947.909
b) Ammontare UI3 fatturata agli utenti e versata a CSEA euro 0 39.103
c) Ammontare bonus sociale idrico erogato(2) euro 0 163.295
d) Nuclei familiari agevolati numero 0 13.863
e) Utenti agevolati(3) numero 0 5.332
f) Tariffa agevolata applicata euro/mc 1 1
Dati bonus idrico integrativo di cui all'articolo 12, comma 4, del TIBSI
UdM ANNO 2018 ANNO 2019
a) Ammontare bonus idrico integrativo erogato(4) euro 338.113 388.538
b) Nuclei familiari agevolati numero 2.347 1.528
c) Utenti agevolati(5) numero 6.673 4.555
(4) Utilizzare il criterio di cassa per la quantificazione dell'importo totale erogato nell'anno
Determina DSID n. 1/2020 – Allegato 3 ASA Pagina 48 di 88 Dati bonus sociale idrico di cui all'articolo 12, comma 3, del TIBSI
a) Volumi fatturati in relazione al servizio di acquedotto (1) UdM ANNO 2018 ANNO 2019
(5) Indicare il numero complessivo delle persone fisiche componenti i nuclei familiari agevolati
Dati bonus idrico integrativo di cui all'articolo 12, comma 4, del TIBSI
UdM ANNO 2018 ANNO 2019
a) Ammontare bonus idrico integrativo erogato(4) euro 338.113 388.538
b) Nuclei familiari agevolati numero 2.347 1.528
c) Utenti agevolati(5) numero 6.673 4.555