Costi - Gestione sanitaria - Con la presente si trasmette la documentazione attinente la rileva

3. Gestione sanitaria

4.2 Costi

PERSONALE e IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si riprende quanto illustrato al paragrafo LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL):

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73 BPE 2019 (EX DECRETO 12995 DEL 13/09/2019)- Con il Decreto n. 12995 del 13/09/2019 è stata con-fermata l’assegnazione riconosciuta con il Decreto n. 3838 del 21/03/2019. Trattasi di prestazioni erogate in regime di intra moenia, erogate da due dirigenti medici.

BPE 2019 ASSEST. (SCAD. 27/11/2019)

I valori esposti tengono conto di proiezioni a fine esercizio di valori consuntivati a fine ottobre.

BENI E SERVIZI (netti)

Nella tabella che segue, si rappresentano le righe di bilancio nelle quali sono rendicontati i valori che compongono la voce Beni e Servizi:

74 74 74

74 BIL TER

s a ni ta ri -898.998,04 -662.350,00 -1.016.205,19 -117.207,15 -353.855,19

B.02.A.13 - Ri mb. Contr. As s egni s a ni ta ri -74.663,04 -70.000,00 -70.000,00 4.663,04 0,00 B.02.A.14 - Cons ul ., col l a b., i nte ri na l e, a l tre

pre s ta z. s a n. -283.679,99 -284.000,00 -283.482,00 197,99 518,00

B.02.A.15 - Al tri s ervi zi s a ni ta ri -645.053,10 -631.561,00 -595.726,04 49.327,06 35.834,96 B.02.B.01 - Servi zi non s a ni ta ri -1.006.726,80 -966.469,71 -1.050.238,45 -43.511,65 -83.768,74 B.02.B.02 - Cons ul ., col l a b., i nte ri na l e, a l tre

pre s ta z. non s a n. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.02.B.03 - Forma zi one -4.369,28 -4.200,00 -504,00 3.865,28 3.696,00

B.03 - Ma nutenzi one e ri pa ra zi one -135.093,79 -133.000,00 -177.597,09 -42.503,30 -44.597,09 B.04 - Godimento be ni di te rzi -259.745,40 -262.168,22 -348.220,05 -88.474,65 -86.051,83 B.09 - One ri di ve rs i di ge s ti one -3.404,52 -3.600,00 -10.200,00 -6.795,48 -6.600,00 B.14.A - Va ri a zi one ri ma ne nze s a nita ri e 206.145,56 0,00 0,00 -206.145,56 0,00 B.14.B - Va ri a zi one ri ma ne nze non s a ni ta ri e -2.428,69 0,00 0,00 2.428,69 0,00 Totale complessivo -7.345.702,48 -6.903.000,00 -8.264.579,32 -918.876,84 -1.361.579,32

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

75 75 75

75 B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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76 B.02.A.10 - Acquisto prestazioni trasporti sanitari

*************

B.02.A.13 - Rimb. Contr. Assegni sanitari

*************

B.02.A.14 - Consul., collab., interinale, altre prestaz. san.

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77 Nella riga in esame sono rendicontati anche gli oneri di un dipendente in comando presso l’ATS Brianza.

BPE 2019 (EX DECRETO 12995 DEL 13/09/2019) - Con il Decreto n. 12995 del 13/09/2019 è stata confermata l’assegnazione riconosciuta con il Decreto n. 3838 del 21/03/2019. Le consulenze sanita-rie da professionisti riguardano le attività ginecologiche e vaccinali rese presso i consultori famigliari nonchè le attività rese presso il NOA.

*************

B.02.A.15 – Altri servizi sanitari

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78 Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento La voce non è movimentata.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

BPE 2019 – Questa riga di bilancio è stata particolarmente coinvolta negli abbattimenti contabili ap-plicati per rispettare l’importo assegnato in Beni e Servizi.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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79 BPE 2019 (EX DECRETO 12995 DEL 13/09/2019)

Con il Decreto n. 12995 del 13/09/2019 è stata confermata l’assegnazione riconosciuta con il Decreto n. 3838 del 21/03/2019.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

BES 2018

Nel complesso i valori rendicontati risultano complessivamente in linea con l’assegnazione di cui al Decreto n.14513 DEL 10/10/2018

BPE 2019 (EX DECRETO 12995 DEL 13/09/2019) Con il Decreto n. 12995 del 13/09/2019 è stata con-fermata l’assegnazione riconosciuta con il Decreto n. 3838 del 21/03/2019. Il costo altri appalti ri-guarda le attività inerenti il servizio di verifica degli impianti elettrici presso i locali ad uso medico, il servizio di prelievo e analisi dell’acqua, nonché il servizio di manutenzione dell’impianto trattamento

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80 La voce non è movimentata.

B.02.B03 - Formazione

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

BPE 2019 (EX DECRETO 12995 DEL 13/09/2019) - Con il Decreto n. 12995 del 13/09/2019 è stata confermata l’assegnazione riconosciuta con il Decreto n. 3838 del 21/03/2019.

BPE 2019 ASSEST. (SCAD. 27/11/2019) - I costi esposti nella riga in esame evidenziano una riduzione destinata ad essere riassorbita nel corso dell’esercizio.

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

BPE 2019 (EX DECRETO 12995 DEL 13/09/2019) - Con il Decreto n. 12995 del 13/09/2019 è stata confermata l’assegnazione riconosciuta con il Decreto n. 3838 del 21/03/2019.

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81 BPE 2019 ASSEST. (SCAD. 27/11/2019) – L’incremento nella riga in esame è da attribuire principal-mente alle MANUTENZIONI IMMOBILI E PERTINENZE a motivo dei maggiori interventi di manuten-zione ordinaria, richiesta per il mantenimento degli edifici.

Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

BPE 2019 (EX DECRETO 12995 DEL 13/09/2019) - Con il Decreto n. 12995 del 13/09/2019 è stata confermata l’assegnazione riconosciuta con il Decreto n. 3838 del 21/03/2019. Si evidenzia una di-versa riclassificazione dei canoni inerenti i servizi per l’ossigenoterapia, riferiti noleggio dei concen-tratori di ossigeno portatili, dal conto canoni noleggio apparecchiature al conto canoni noleg-gio/leasing sanitario.

BPE 2019 ASSEST. (SCAD. 27/11/2019) – Nella riga in esame si registrano i seguenti incrementi:

CANONI NOLEGGIO ATTREZZATURE: incremento correlato al servizio ossigenoterapia a causa della rinegoziazione dell’importo del canone delle apparecchiature con la ditta fornitrice e della più corret-ta impucorret-tazione dei conti e della divisione (sanicorret-tario/territorio) competenti.

CANONE NOLEGGIO/LEASING SANITARIO: incremento correlato ai servizi ossigenoterapia domicilia-re.

INTEGRATIVA E PROTESICA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

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82 BPE 2019 (EX DECRETO 12995 DEL 13/09/2019)

Con il Decreto n. 12995 del 13/09/2019 è stata confermata l’assegnazione riconosciuta con il Decreto n. 3838 del 21/03/2019.

AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

BPE 2019 (EX DECRETO 12995 DEL 13/09/2019) - Con il Decreto n. 12995 del 13/09/2019 è stata confermata l’assegnazione riconosciuta con il Decreto n. 3838 del 21/03/2019.

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83 ALTRI COSTI

Complessivamente, la voce in esame evidenzia i seguenti costi.

Nel dettaglio:

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento B.2.A.3 Assistenza medico specialistica

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84 Trasporti sanitari da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento B.02.A.10 - Acquisto prestazioni trasporti sanitari

BPE 2019 (EX DECRETO 12995 DEL 13/09/2019) - Con il Decreto n. 12995 del 13/09/2019 è stata confermata l’assegnazione riconosciuta con il Decreto n. 3838 del 21/03/2019. Nella voce appalto servizi trasporto, sono registrati costi inerenti il trasporto dei pazienti nefropatici. Il decremento evi-denziato costituirà costo emergente nel corso dell’esercizio 2019.

BPE 2019 ASSEST. (SCAD. 27/11/2019) – L’incremento della riga in esame risiede nell’insufficienza dello stanziamento, come già anticipato in occasione della presentazione del BPE 2019.

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento Il conto non è movimentato.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

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85 BPE 2019 - Nella tabella sopra riportata si evidenziano le altre voci di costo, del raggruppamento AL-TRI COSTI, non ricomprese nelle righe di bilancio già trattate:

BPE 2019 (EX DECRETO 12995 DEL 13/09/2019) - Con il Decreto n. 12995 del 13/09/2019 è stata confermata l’assegnazione riconosciuta con il Decreto n. 3838 del 21/03/2019.

ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento BPE 2019 ASSEST. (SCAD. 27/11/2019)

BPE 2019 (EX DECRETO 12995 DEL 13/09/2019) - Con il Decreto n. 12995 del 13/09/2019 è stata confermata l’assegnazione riconosciuta con il Decreto n. 3838 del 21/03/2019.

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86 ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce INS./SOPR. PASSIVE ALTRO rendicontata nell’assestamento è così dettagliata:

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Bilancio Preventivo (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2019 Nome dell'Azienda 717 ASST DI VIMERCATE Dati in €. - Anno: 2019 - Trimestre: Assestamento CodiceSCHEMA DI CONTO ECONOMICOBilancio Complessivo- Preventivo 2019 Bilancio attività sanitaria - Preventivo 2019

Bilancio attività ricerca - Preventivo 2019 Bilancio attività territoriale - Preventivo 2019

Bilancio attività 118 - Preventivo 2019Bilancio Complessivo - Assestamento 2019Assestamento attività sanitaria 2019Assestamento attività ricerca 2019Assestamento attività territoriale 2019Assestamento attività 118 2019 AA) Valore della produzione A1A1) Contributi in conto esercizio73,950,74456,205,660017,081,084664,00073,438,24656,346,962017,091,2840 A.1.aA.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale73,286,74456,205,660017,081,084073,286,74456,205,660017,081,0840 A.1.bA.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo664,000000664,00067,00056,800010,2000 A.1.b.1A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati0000000000 A.1.b.2A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA0000000000 A.1.b.3A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA0000000000 A.1.b.4A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro0000000000 A.1.b.5A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro664,000000664,00053,51053,510000 A.1.b.6A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici0000013,4903,290010,2000 A.1.cA.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca0000000000 A.1.c.1A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente0000000000 A.1.c.2A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata0000000000 A.1.c.3A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici0000000000 A.1.c.4A.1.c.4)da privati0000000000 A.1.dA.1.d) Contributi in conto esercizio - altro0000084,50284,502000 A2A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti0000000000 A3A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti00000135,792135,28805040 A4A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria165,945,313165,721,2980224,0150164,541,585164,282,3180259,2670 A.4.aA.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche157,815,213157,687,1980128,0150156,039,302155,901,7410137,5610 A.4.bA.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia3,392,0003,390,00002,00003,744,8573,736,97707,8800 A.4.cA.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro4,738,1004,644,100094,00004,757,4264,643,6000113,8260 A5A5) Concorsi, recuperi e rimborsi5,098,0174,148,4020949,61504,440,5223,731,4570709,0650 A6A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)7,559,4007,469,400090,00007,559,3997,469,399090,0000 A7A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio7,293,7067,033,8130259,89307,712,4747,451,5690260,9050 A8A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni0000000000 A9A9) Altri ricavi e proventi1,893,4831,658,0980235,38501,957,8591,693,7180264,1410 A_TTOTALE A)261,740,663242,236,671018,839,992664,000259,785,877241,110,711018,675,1660 BB) Costi della produzione B1B1) Acquisti di beni45,841,89741,439,71604,387,70314,47847,730,01742,417,61005,312,4070 B.1.aB.1.a) Acquisti di beni sanitari45,065,44640,712,26704,338,80914,37046,981,93941,721,52305,260,4160 B.1.bB.1.b) Acquisti di beni non sanitari776,451727,449048,894108748,078696,087051,9910 B2B2) Acquisti di servizi18,704,54616,365,51002,339,036019,671,83216,942,31002,729,5220 B.2.aB.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base0000000000 B.2.bB.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica0000000000 B.2.cB.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale1,001,085925,085076,00001,001,084925,084076,0000 B.2.dB.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa0000000000 B.2.eB.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa614,20800614,2080686,60700686,6070 B.2.fB.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica0000000000 B.2.gB.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera0000000000 B.2.hB.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale0000000000 B.2.iB.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F0000000000 B.2.jB.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione0000000000 B.2.kB.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario1,201,761539,4090662,35201,562,294546,08901,016,2050 B.2.lB.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria0000000000 B.2.mB.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)3,498,7573,497,842091503,821,4123,819,91001,5020 B.2.nB.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari70,0000070,000070,0000070,0000 B.2.oB.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie2,706,7542,422,7540284,00002,738,2502,454,7680283,4820 B.2.pB.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria9,611,9818,980,4200631,56109,792,1859,196,4590595,7260 B.2.qB.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC0000000000 B3B3) Acquisti di servizi non sanitari36,566,12135,562,9280970,67132,52236,757,69935,706,95701,050,7420 B.3.aB.3.a) Servizi non sanitari32,581,77131,582,7780966,47132,52232,661,16831,610,93001,050,2380 B.3.bB.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie3,879,1503,879,1500003,993,9773,993,977000 B.3.cB.3.c) Formazione105,200101,00004,2000102,554102,05005040 B4B4) Manutenzione e riparazione6,086,9035,953,9030133,00005,856,6415,679,0440177,5970 B5B5) Godimento di beni di terzi7,247,7156,985,5470262,16806,831,2456,483,0250348,2200 B6B6) Costi del personale120,142,091110,303,90109,255,190583,000119,854,170109,161,534010,117,761574,875 B.6.aB.6.a) Personale dirigente medico39,008,97237,135,38701,725,437148,14838,676,88336,508,42102,028,462140,000 B.6.bB.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico3,308,4502,382,6640925,78603,344,0372,417,7580926,2790 B.6.cB.6.c) Personale comparto ruolo sanitario56,147,19452,227,97203,484,370434,85256,200,26651,739,90204,025,489434,875 B.6.dB.6.d) Personale dirigente altri ruoli1,760,3661,760,3660001,751,2091,751,209000 B.6.eB.6.e) Personale comparto altri ruoli19,917,10916,797,51203,119,597019,881,77516,744,24403,137,5310 B7B7) Oneri diversi di gestione1,521,3551,460,989060,36601,617,7861,525,428092,3580 B8B8) Ammortamenti11,865,70611,057,8130807,893012,051,94611,244,8710807,0750 B.8.aB.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali83,86527,478056,3870132,80676,419056,3870 B.8.bB.8.b) Ammortamento fabbricati10,254,2239,511,4800742,743010,253,6649,512,7500740,9140 B.8.cB.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali1,527,6181,518,85508,76301,665,4761,655,70209,7740 B9B9) Svalutazione dei crediti00000375,544375,544000 B.9.aB.9.a) Svalutazione dei crediti00000375,544375,544000 B10B10) Variazione delle rimanenze0000000000 B.10.aB.10.a) Variazione rimanenze sanitarie0000000000 B.10.bB.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie0000000000 B11B11) Accantonamenti4,996,0004,992,00004,00004,909,1424,909,0480940 B.11.aB.11.a) Accantonamenti per rischi4,486,0004,486,0000004,486,0004,486,000000 B.11.bB.11.b) Accantonamenti per premio operosità59,84456,00003,844050,00050,000000 B.11.cB.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati00000140,539140,539000 B.11.dB.11.d) Altri accantonamenti450,156450,00001560232,603232,5090940 B_TTOTALE B)252,972,334234,122,307018,220,027630,000255,656,022234,445,371020,635,776574,875 B_ZDifferenza tra valore e costi della produzione8,768,3298,114,3640619,96534,0004,129,8556,665,3400(1,960,610)(574,875) CC) Proventi e oneri finanziari C1C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari0000000000 C2C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari00000100100000 C_TTOTALE C)00000(100)(100)000 DD) Rettifiche di valore di attività finanziarie D1D1) Rivalutazioni0000000000 D2D2) Svalutazioni0000000000 D_TTOTALE D)0000000000 EE) Proventi e oneri straordinari E1E1) Proventi straordinari00000248,762243,64205,1200 E.1.aE.1.a) Plusvalenze000005050000 E.1.bE.1.b) Altri proventi straordinari00000248,712243,59205,1200 E2E2) Oneri straordinari00000672,299556,7550115,5440 E.2.aE.2.a) Minusvalenze000001,9841,984000 E.2.bE.2.b) Altri oneri straordinari00000670,315554,7710115,5440 E_TTOTALE E)00000(423,537)(313,113)0(110,424)0 E_ZRisultato prima delle imposte8,768,3298,114,3640619,96534,0003,706,2186,352,1270(2,071,034)(574,875) YY) Imposte sul reddito dell'esercizio Y1Y1) IRAP8,538,3297,884,3640619,96534,0008,493,7557,781,8120677,94334,000 Y.1.aY.1.a) IRAP relativa a personale dipendente8,040,5637,386,9170619,64634,0008,010,4897,300,2260676,26334,000 Y.1.bY.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente243,381243,14702340223,809222,19401,6150 Y.1.cY.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)239,385239,3000850244,457244,3920650 Y.1.dY.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali15,00015,00000015,00015,000000 Y2Y2) IRES230,000230,000000230,000230,000000 Y3Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)0000000000 Y_TTOTALE Y)8,768,3298,114,3640619,96534,0008,723,7558,011,8120677,94334,000 Z_99Utile (perdita) dell'esercizio00000(5,017,537)(1,659,685)0(2,748,977)(608,875) F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 --- F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 ---

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TOTALE CONTO ECONOMICO - Dati in €. BPE 2019Assestamento 2019Variazione 0A) VALORE DELLA PRODUZIONE€.261,740,663259,785,877(1,954,786) BPE 2019Assestamento 2019Variazione 0A.1) Contributi in conto esercizio - Totale€.73,950,74473,438,246(512,498) 0A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale€. 73,286,744 73,286,7440 DescrizioneBPE 2019Assestamento 2019Variazione 0Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)€.000 0Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto)€.17,022,09917,022,0990 0Finanziamento di parte corrente Territorio (FSR indistinto) [ASSI per ATS]€.000 0Funzioni€.000 0Funzioni - Pronto Soccorso€.000 0Funzioni - Altro€.000 0Funzioni non tariffate (FSR indistinto)€.16,339,75016,339,7500 0Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)€.000 0Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015€.000 0

Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)€.14,346,09214,346,0920 0Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)€.000 0Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)€.000 0Altri contributi da Regione (FSR indistinto)€.25,519,81825,519,8180 0Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)€.58,98558,9850 0Contributi da Regione (FSR vincolato)€.000 0A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale€. 664,000 67,000(597,000) DescrizioneBPE 2019Assestamento 2019Variazione 0Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo€.000 0Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati€.000 0Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)€.000 0Contributi da U.E.€.000 0Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati€.000 0Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro€.013,49013,490 0 Contibuti da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell’art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191€.000 0Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati€.000 0Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati€.664,00053,510(610,490)

Tabelle allegate nota integrativa di: ASST DI VIMERCATE - Assestamento 2019 Pagina 1 di 26 Ni-Tot

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4.10.10.20.030.020.00.000Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro€.000 4.10.10.30.000.000.00.000A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale€. - 84,50284,502 COD_COGE_NI_oldDescrizioneBPE 2019Assestamento 2019Variazione 4.10.10.30.010.000.00.000Contributi da persone giuridiche private - Vincolati€.084,50284,502 4.10.10.30.020.000.00.000Contributi da persone fisiche private - Vincolati€.000 4.10.10.30.030.000.00.000Contributo del Tesoriere - Indistinto€.000 4.10.10.30.080.000.00.000Altri contributi da privati - Indistinto€.000 BPE 2019Assestamento 2019Variazione 4.10.11.00.000.000.00.000A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale€.000 4.10.11.10.000.000.00.000A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti€. - - 0 COD_COGE_NI_oldDescrizioneBPE 2019Assestamento 2019Variazione 4.10.11.10.010.000.00.000Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale)€.000 4.10.11.10.015.000.00.000Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)€.000 4.10.11.10.020.000.00.000Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi€.000 BPE 2019Assestamento 2019Variazione 4.10.12.00.000.000.00.000A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale€.0135,792135,792 4.10.12.10.000.000.00.000

A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti€. - 135,792 135,792 COD_COGE_NI_oldDescrizioneBPE 2019Assestamento 2019Variazione 4.10.12.10.005.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato€.000 4.10.12.10.010.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato€.075,85875,858 4.10.12.10.012.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto€.000 4.10.12.10.013.000.00.000

Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto€.000 4.10.12.10.015.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato€.05,4675,467 4.10.12.10.018.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto€.000 4.10.12.10.020.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati€.08,7658,765 4.10.12.10.025.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzati per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)€.000 4.10.12.10.055.000.00.000Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)€.045,70245,702 BPE 2019Assestamento 2019Variazione 4.10.20.00.000.000.00.000A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale€.167,838,796166,499,444(1,339,352) 4.10.20.10.000.000.00.000

A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale€. 165,945,313 164,541,585(1,403,728) COD_COGE_NI_oldDescrizioneBPE 2019Assestamento 2019Variazione 4.10.20.10.010.010.00.000Ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenza€.60,935,68858,706,474(2,229,214) Pagina 2 di 26 Ni-Tot

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0Ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde€.19,069,64118,405,240(664,401) 0Ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)€.1,586,0001,586,0000 0Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7€.121,197121,1970 0Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9€.000 0Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - CSCS€.000 0Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza€.34,956,73534,956,7350 0Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la ATS di appartenenza - escluso PS non seguito ricovero€.27,232,68727,232,6870 0Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per la ATS di appartenenza€.7,724,0487,724,0480 0Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde€.7,848,2657,848,2650 0Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre ATS lombarde - escluso PS non seguito ricovero€.5,565,3545,565,3540 0Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per altre ATS lombarde€.2,282,9112,282,9110 0Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)€.520,000520,0000 0Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione) - escluso PS non seguito ricovero€.336,392336,3920 0Ricavi per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)€.183,608183,6080 0Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7€.42,41742,4170 0Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9€.000 0Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS€.000 0Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati)€.000 0Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza€.720,000750,47630,476 0Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione€.46,00047,9031,903 0Ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)€.000 0Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri)€.000 0Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza)€.2,671,1022,671,1020 0Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde€.140,000140,0000 0Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)€.000 0Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 7)€.000 0Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 9€.000 0Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la ATS di appartenenza€.6,254,7386,254,7380 0Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre ATS lombarde€.170,000170,0000 0Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)€.000 0Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri€.000 0Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per la ATS di appartenenza€.9,155,51910,660,0671,504,548 0Ricavi per farmaci HCV per la ATS di appartenenza€.000 0Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per altre ATS lombarde)€.2,900,0003,434,528534,528 0Ricavi per farmaci HCV per altre ATS lombarde€.000 0Ricavi per farmaci File F (escluso HCV) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)€.89,000105,40516,405 0Ricavi per farmaci HCV per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)€.000 0Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per stranieri€.000 0Ricavi per i farmaci HCV per stranieri€.000 Pagina 3 di 26 Ni-Tot

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4.10.20.10.040.080.01.000Ricavi per i farmaci File F (escluso HCV) per carcerati (per conto Istituti penitenziari)€.000 4.10.20.10.040.080.02.000Ricavi per i farmaci HCV per carcerati (per conto Istituti penitenziari)€.000 4.10.20.10.050.010.00.000Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza€.5,967,4815,114,037(853,444) 4.10.20.10.050.020.00.000Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde€.177,521152,132(25,389) 4.10.20.10.050.050.00.000Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)€.155,000132,833(22,167) 4.10.20.10.050.070.00.000Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri€.000 4.10.20.10.060.010.00.000Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza€.74,51974,5190 4.10.20.10.060.020.00.000Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde€.000 4.10.20.10.060.050.00.000Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)€.000 4.10.20.10.060.070.00.000Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri€.000 4.10.20.10.130.021.00.000Prestazioni di assistenza integrativa per ATS di appartenenza€.000 4.10.20.10.130.022.00.000Prestazioni di assistenza integrativa per altre ATS lombarde€.000 4.10.20.10.130.023.00.000Prestazioni di assistenza protesica per ATS di appartenenza€.000 4.10.20.10.130.024.00.000Prestazioni di assistenza protesica per altre ATS lombarde€.000 4.10.20.10.130.025.00.000Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per ATS di appartenenza€.000 4.10.20.10.130.026.00.000Prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera per altre ATS lombarde€.000 4.10.20.10.130.027.00.000Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione€.000 4.10.20.10.130.028.00.000Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali NON di produzione regionale VS ATS, ASST, IRCCS della Regione€.000 4.10.20.10.130.029.00.000Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per ATS di appartenenza€.000 4.10.20.10.130.030.00.000Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) per altre ATS lombarde)€.000 4.10.20.10.190.010.00.000Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza€.1,312,7961,312,7960 4.10.20.10.190.020.00.000Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi€.52,20043,003(9,197) 4.10.20.10.190.021.00.000Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per ATS di appartenenza€.1,169,5791,239,57970,000 4.10.20.10.190.022.00.000Ricavi per prestazioni di cure palliative domiciliari per altre ATS lombarde€.000 4.10.20.10.190.023.00.000Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi€.1,550,0001,410,000(140,000) 4.10.20.10.190.024.00.000Ricavi per prestazioni di cure palliative residenziali per altre ATS lombarde€.000 4.10.20.10.190.030.00.000Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici€.1,8002,295495 4.10.20.10.190.040.00.000Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)€.000 4.10.20.10.190.041.00.000Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) - (soggette a compensazione)€.000 4.10.20.10.190.050.00.000Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)€.000 4.10.20.10.190.055.00.000Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)€.000 4.10.20.10.200.010.00.000Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza€.128,015137,5619,546 4.10.20.10.200.015.00.000Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione)€.000 4.10.20.10.200.020.00.000Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi€.000 4.10.20.10.200.030.00.000Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici€.000 4.10.20.10.300.010.00.000Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza)€.000 4.10.20.10.300.020.00.000Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione)€.000 4.10.20.10.300.030.00.000Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici€.000 4.10.20.10.300.055.00.000Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)€.000 4.10.20.10.300.060.00.000Ricavi per consulenza sanitaria a privati€.000 4.10.20.10.400.010.00.000Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati€.4,650,1004,654,4264,326 4.10.20.10.400.110.00.000Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati€.000 4.10.20.10.500.010.00.000Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)€.287,000123,052(163,948) Pagina 4 di 26 Ni-Tot

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0Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)€.2,046,2002,156,800110,600 0Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)€.2,0006,8004,800 0Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL€.1,007,5001,409,955402,455 0Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione€.49,30048,250(1,050) 0Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro€.000 0Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione€.000 0Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni€.88,000103,00015,000 0Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati€.000 0A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale€. 524,098 501,594(22,504) DescrizioneBPE 2019Assestamento 2019Variazione 0Ricavi da differenza alberghiera€.84,00060,000(24,000) 0Buoni mensa€.25,00026,2961,296 0Proventi da sperimentazione farmaci€.000 0Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche€.72,00072,0000 0Ricavi per formazione€.000 0Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione€.000 0Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)€.000 0Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione€.343,098343,298200 0Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA€.000 0Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici€.000 0Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati€.000 0A.2.C) Altri proventi - Totale€. 1,369,385 1,456,26586,880 DescrizioneBPE 2019Assestamento 2019Variazione 0Affitti attivi€.874,290888,94014,650 0Altri proventi da attività immobiliari€.000 0Altri proventi non sanitari€.20,00090,45470,454 0Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione€.000 0Altri proventi diversi verso altri enti pubblici€.000 0Altri proventi diversi verso privati€.475,095476,8711,776 BPE 2019Assestamento 2019Variazione 0A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale€.5,098,0174,440,522(657,495) 0A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale€. 8,000 12,0004,000 DescrizioneBPE 2019Assestamento 2019Variazione 0Rimborsi assicurativi€.8,00012,0004,000 Pagina 5 di 26 Ni-Tot

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4.10.30.20.000.000.00.000A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale€. 5,090,017 4,428,522(661,495) COD_COGE_NI_oldDescrizioneBPE 2019Assestamento 2019Variazione 4.10.30.20.010.010.00.000Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione€.591,000632,68141,681 4.10.30.20.010.030.00.000Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici€.000 4.10.30.20.010.060.00.000Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia€.000 4.10.30.20.020.010.00.000 Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]€.000 4.10.30.20.020.012.00.000

Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]€.134,750315,375180,625 4.10.30.20.020.015.00.000

Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]€.000 4.10.30.20.020.030.00.000Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici€.000 4.10.30.20.020.060.00.000Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]€.58,600107,00048,400 4.10.30.20.020.065.00.000Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]€.000 4.10.30.20.030.010.00.000Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione€.1,921,4411,369,952(551,489) 4.10.30.20.030.020.00.000Rimborsi per Cessione di Emoderivati di produzione regionale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione€.000 4.10.30.20.030.030.00.000Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici€.000 4.10.30.20.030.035.00.000Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione€.000 4.10.30.20.030.060.00.000Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati€.1,0000(1,000) 4.10.30.20.030.070.00.000Rimborsi per vaccinazioni in copagamento€.657,115400,000(257,115) 4.10.30.20.040.010.00.000Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione€.000 4.10.30.20.040.030.00.000Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici€.000 4.10.30.20.040.060.00.000Rimborso per acquisto altri beni verso privati€.549,709571,80422,095 4.10.30.20.050.010.00.000Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione€.91,15245,077(46,075) 4.10.30.20.050.030.00.000Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici€.141,750142,000250 4.10.30.20.050.060.00.000Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia€.000 4.10.30.20.050.070.00.000Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale€.000 4.10.30.20.050.075.00.000Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione€.000 4.10.30.20.080.010.00.000Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, …)€.208,000208,0000 4.10.30.20.080.020.00.000Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)€.000 4.10.30.20.080.025.00.000Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi€.502,000389,270(112,730) 4.10.30.20.080.045.00.000Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi sociosanitari integrati€.000 4.10.30.20.080.050.00.000Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi sociosanitari integrati€.177,000190,86313,863 4.10.30.20.080.055.00.000Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi sociosanitari integrati€.000 4.10.30.20.080.080.00.000Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati€.56,50056,5000 4.10.30.20.060.930.00.000REGIONE: Rimborso per Pay back sui dispositivi medici€.000 4.10.40.00.000.000.00.000A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale€. 7,559,400 7,559,399(1) COD_COGE_NI_oldDescrizioneBPE 2019Assestamento 2019Variazione 4.10.40.10.000.000.00.000Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale€.7,313,0007,312,999(1) Pagina 6 di 26 Ni-Tot

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0Ticket sul prontosoccorso€.246,400246,4000 0A.5) Costi capitalizzati - Totale€. 7,293,706 7,712,474418,768 DescrizioneBPE 2019Assestamento 2019Variazione 0Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione€.1,622,6662,036,348413,682 0Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione€.1,289,9081,289,9080 0Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato€.4,115,6324,115,6320 0Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti€.168,765168,764(1) 0Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti€.000 0Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire€.2,5262,5260 0Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni€.94,20999,2965,087 0Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti€.000 BPE 2019Assestamento 2019VariazioneCosti da utilizzo contributi 2019 Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributi 2019Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 0B) COSTI DELLA PRODUZIONE€.252,972,334255,656,0222,683,688127,66304,496,9630 BPE 2019Assestamento 2019VariazioneCosti da utilizzo contributi 2019

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributi 2019Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 0B.1) Acquisti di beni - Totale€.45,841,89747,730,0171,888,120 9 - - - 0B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale€. 45,065,446 46,981,9391,916,493 - - - - DescrizioneBPE 2019Assestamento 2019VariazioneCosti da utilizzo contributi 2019

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributi 2019Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 0Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)€.12,144,51914,200,0002,055,4810000 0Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)€.0000000 0Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)€.2,614,4233,210,890596,4670000 0Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)€.2,218,0521,357,052(861,000)0000 0Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)€.74,51974,51900000 0Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)€.0000000 0Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)€.0000000 0Farmaceutici: Ossigeno)€.259,135259,000(135)0000 0Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)€.1,294,8921,294,89200000 0Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)€.0000000 0Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC)€.34,29344,2409,9470000 0Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC)€.10,54712,5472,0000000 0Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC)€.13,01011,010(2,000)0000 0Emoderivati€.119,250130,00010,7500000 0Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]€.0000000 0Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)€.2,787,0582,747,058(40,000)0000 Pagina 7 di 26 Ni-Tot

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4.20.05.10.030.810.00.000Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]€.011,80011,8000000 4.20.05.10.030.812.00.000Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]€.0000000 4.20.05.10.030.815.00.000Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]€.0000000 4.20.05.10.030.910.00.000Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione€.0000000 4.20.05.10.030.920.00.000

Emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]€.0000000 4.20.05.10.030.930.00.000Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti€.0000000 4.20.05.10.040.010.00.000Prodotti dietetici€.592,098688,04295,9440000 4.20.05.10.050.010.00.000Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro€.3,315,6143,305,423(10,191)0000 4.20.05.10.050.020.00.000Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti)€.590,510555,834(34,676)0000 4.20.05.10.050.030.00.000Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)€.12,12712,12700000 4.20.05.10.060.011.00.000Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta€.1,072,4151,109,43937,0240000 4.20.05.10.060.012.00.000Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico€.801,885797,296(4,589)0000 4.20.05.10.060.013.00.000Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura€.952,712763,510(189,202)0000 4.20.05.10.060.014.00.000Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche€.412,899438,71825,8190000 4.20.05.10.060.015.00.000Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)€.1,068,0531,016,590(51,463)0000 4.20.05.10.060.016.00.000Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili€.19,94320,5436000000 4.20.05.10.060.017.00.000Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici€.1,716,1621,875,765159,6030000 4.20.05.10.060.018.00.000Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari€.320,808333,79612,9880000 4.20.05.10.060.020.00.000Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C1,470,7661,483,92913,1630000 4.20.05.10.060.030.00.000Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)€.0000000 4.20.05.10.060.040.00.000Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)€.24,06818,000(6,068)0000 4.20.05.10.080.030.00.000Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)€.1,141,9471,130,947(11,000)0000 4.20.05.10.080.040.00.000Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)€.2,660,8962,558,480(102,416)0000 4.20.05.10.090.010.00.000Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi€.996,7041,031,10634,4020000 4.20.05.10.100.010.00.000Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri€.0000000 4.20.05.10.100.020.00.000Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini€.3,689,0044,403,740714,7360000 4.20.05.10.120.010.00.000Prodotti farmaceutici per uso veterinario€.0000000 4.20.05.10.130.010.00.000Sangue ed emocomponenti€.418,588418,58910000 4.20.05.10.130.800.00.000Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione€.0000000 4.20.05.10.130.810.00.000Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione€.2,037,3471,489,336(548,011)0000 4.20.05.10.800.010.00.000Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)€.181,202177,721(3,481)0000 4.20.05.10.800.810.00.000Altri beni e prodotti sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione€.0000000 4.20.05.10.800.811.00.000Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione€.0000000 4.20.05.10.800.812.00.000Altri beni e prodotti sanitari (Sangue ed emocomponenti) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione€.0000000 4.20.05.10.800.813.00.000Altri beni e prodotti sanitari (Dispositivi Medici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione€.0000000 4.20.05.10.800.814.00.000Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti dietetici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione€.0000000 4.20.05.10.800.815.00.000Altri beni e prodotti sanitari (Materiali per la profilassi - vaccini) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione€.0000000 4.20.05.10.800.816.00.000Altri beni e prodotti sanitari (Prodotti chimici) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione€.0000000 4.20.05.10.800.817.00.000Altri beni e prodotti sanitari (Materiali e prodotti per uso veterinario) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione€.0000000 Pagina 8 di 26 Ni-Tot

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0Altri beni e prodotti sanitari Altri beni e prodotti sanitari) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione€.0000000 0B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale€. 776,451 748,078(28,373) 9 - - - DescrizioneBPE 2019Assestamento 2019VariazioneCosti da utilizzo contributi 2019 Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributi 2019Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 0Prodotti alimentari€.45,00045,00000000 0Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere€.111,063110,820(243)0000 0Carburanti e lubrificanti€.86,39486,39510000 0Combustibili€.0000000 0Cancelleria e stampati€.290,619251,565(39,054)9000 0Supporti informatici e materiale per EDP€.6,6009,0002,4000000 0Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze€.0000000 0Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine€.0000000 0Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie€.0000000 0Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali€.142,548151,6639,1150000 0Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)€.0000000 0Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro€.0000000 0Altri beni non sanitari€.94,22793,635(592)0000 0Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione€.0000000 BPE 2019Assestamento 2019VariazioneCosti da utilizzo contributi 2019

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributi 2019Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 0B.2) Acquisti di servizi - Totale€.55,270,66756,429,5311,158,864116,77607630 BPE 2019Assestamento 2019VariazioneCosti da utilizzo contributi 2019

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributi 2019Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 0B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale€.18,704,54619,671,832967,28694,35007630 0B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale€. - - 0 - - - - DescrizioneBPE 2019Assestamento 2019VariazioneCosti da utilizzo contributi 2019

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributi 2019Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 0Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi€.0000000 0Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi€.0000000 0Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118€.0000000 0Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche€.0000000 0Assistenza per medicina di base convenzionata: da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche€.0000000 0B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale€. - - 0 - - - - DescrizioneBPE 2019Assestamento 2019VariazioneCosti da utilizzo contributi 2019

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributi 2019Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN Pagina 9 di 26 Ni-Tot

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4.20.10.10.030.000.00.000 B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale€.1,001,0851,001,084(1)0000 COD_COGE_NI_oldDescrizioneBPE 2019Assestamento 2019VariazioneCosti da utilizzo contributi 2019

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributi 2019Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 4.20.10.10.030.010.20.110Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati€.0000000 4.20.10.10.030.020.10.010Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)€.1,001,0851,001,084(1)0000 4.20.10.10.040.000.00.000B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale€. - - 0 - - - - COD_COGE_NI_oldDescrizioneBPE 2019Assestamento 2019VariazioneCosti da utilizzo contributi 2019

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributi 2019Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 4.20.10.10.050.000.00.000B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale€. 614,208 686,60772,399 - - - - COD_COGE_NI_oldDescrizioneBPE 2019Assestamento 2019VariazioneCosti da utilizzo contributi 2019

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributi 2019Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 4.20.10.10.050.310.00.000Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"€.0000000 4.20.10.10.050.330.00.000Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino€.0000000 4.20.10.10.050.332.00.000Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale€.0000000 4.20.10.10.050.334.00.000Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)€.614,208686,60772,3990000 4.20.10.10.050.336.00.000Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)€.0000000 4.20.10.10.050.450.00.000Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione€.0000000 4.20.10.10.050.460.00.000Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche€.0000000 4.20.10.10.050.470.00.000Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche€.0000000 4.20.10.10.050.480.00.000Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa da altre strutture pubbliche della Regione€.0000000 4.20.10.10.050.490.00.000Acquisto di prestazioni relativa all'Assistenza Integrativa da altri soggetti pubblici della Regione€.0000000 4.20.10.10.050.500.00.000Acquisto di prestazioni relativa all'Assistenza Integrativa in strutture ubicate fuori Regione€.0000000 4.20.10.10.060.000.00.000B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale€. - - 0 - - - - COD_COGE_NI_oldDescrizioneBPE 2019Assestamento 2019VariazioneCosti da utilizzo contributi 2019

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributi 2019Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 4.20.10.10.060.900.45.000REGIONE: Funzioni non tariffate altri privati + Altro - Ricoveri)€.0000000 4.20.10.10.070.000.00.000

B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale€. - - 0 - - - - COD_COGE_NI_oldDescrizioneBPE 2019Assestamento 2019VariazioneCosti da utilizzo contributi 2019 Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributi 2019Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 4.20.10.10.080.000.00.000B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale€. - - 0 - - - - COD_COGE_NI_oldDescrizioneBPE 2019Assestamento 2019VariazioneCosti da utilizzo contributi 2019

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributi 2019Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 4.20.10.10.090.000.00.000B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale€. - - 0 - - - - Pagina 10 di 26 Ni-Tot

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DescrizioneBPE 2019Assestamento 2019VariazioneCosti da utilizzo contributi 2019 Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributi 2019Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 0B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale€. 1,201,761 1,562,294360,533 - - - - DescrizioneBPE 2019Assestamento 2019VariazioneCosti da utilizzo contributi 2019

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributi 2019Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 0Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)€.0000000 0Altri Trasporti sanitari da pubblico€.0000000 0Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)€.0000000 0Altri Trasporti sanitari da privato€.1,201,7611,562,294360,5330000 0B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale€. - - 0 - - - - DescrizioneBPE 2019Assestamento 2019VariazioneCosti da utilizzo contributi 2019

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributi 2019Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 0Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da pubblico€.0000000 0Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico€.0000000 0Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico€.0000000 0Acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata ADI) da privato)€.0000000 0B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale€. 3,498,757 3,821,412322,655 - - - - DescrizioneBPE 2019Assestamento 2019VariazioneCosti da utilizzo contributi 2019

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributi 2019Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 0Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera€.166,80065,989(100,811)0000 0Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica€.1,360,2001,473,694113,4940000 0Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica€.915769(146)0000 0Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL€.870,7001,180,085309,3850000 0Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione€.0000000 0Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)€.1,100,1421,100,8757330000 0Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS- ASST-Fondazioni della Regione€.0000000 0Costi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro€.0000000 0B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale€. 70,000 70,0000 - - - - DescrizioneBPE 2019Assestamento 2019VariazioneCosti da utilizzo contributi 2019

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributi 2019Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 0Contributi ad associazioni di volontariato€.0000000 0Contributi/Rimborsi per cure all'estero€.0000000 0Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta€.70,00070,00000000 0Contributi obbligatori Legge 210/92€.0000000 0Altre Contribuzioni Passive e sussidi)€.0000000 0Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione€.0000000 Pagina 11 di 26 Ni-Tot

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4.20.10.10.140.000.00.000 B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale€. 2,706,754 2,738,25031,496 16,101 - 763 - COD_COGE_NI_oldDescrizioneBPE 2019Assestamento 2019VariazioneCosti da utilizzo contributi 2019

Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributi 2019Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 4.20.10.10.140.010.10.000Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione€.229,294173,325(55,969)0000 4.20.10.10.140.010.25.000Consulenze sanitarie da altri enti pubblici€.0000000 4.20.10.10.140.010.30.000Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici€.0000000 4.20.10.10.140.010.40.000Consulenze sanitarie da terzi€.1,523,0001,593,67470,67416,10107630 4.20.10.10.140.010.45.000Consulenze socio-sanitarie da terzi€.242,000242,00000000 4.20.10.10.140.020.10.000Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria€.0000000 4.20.10.10.140.020.15.000Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio€.0000000 4.20.10.10.140.020.30.000Indennità a personale universitario - area sanitaria€.83,00083,00000000 4.20.10.10.140.020.35.000Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi)€.513,900569,76955,8690000 4.20.10.10.140.020.40.000Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi)€.0000000 4.20.10.10.140.020.55.000Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi€.0000000 4.20.10.10.140.020.60.000Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi€.0000000 4.20.10.10.140.030.10.000Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)€.115,56076,482(39,078)0000 4.20.10.10.140.030.20.000Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)€.0000000 4.20.10.10.140.030.30.000Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)€.0000000 4.20.10.10.140.030.40.000Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni)€.0000000 4.20.10.10.150.000.00.000B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale€. 9,611,981 9,792,185180,204 78,249 - - - COD_COGE_NI_oldDescrizioneBPE 2019Assestamento 2019VariazioneCosti da utilizzo contributi 2019

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Costi da contributi 2019Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 4.20.10.10.150.010.10.000Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione€.462,000505,69143,6910000 4.20.10.10.150.010.15.000Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione€.0000000 4.20.10.10.150.010.20.000Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico€.54,0006,750(47,250)0000 4.20.10.10.150.010.25.000Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico€.0000000 4.20.10.10.150.010.35.000Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione€.0000000 4.20.10.10.150.020.10.000Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi€.1,329,5511,651,673322,12278,249000 4.20.10.10.150.020.15.000Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi€.7000(700)0000 4.20.10.10.150.020.30.000Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi€.7,765,7307,628,071(137,659)0000 4.20.10.10.150.020.35.000Assegni di studio scuole infermieri€.0000000 BPE 2019Assestamento 2019VariazioneCosti da utilizzo contributi 2019

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Costi da contributi 2019Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 4.20.10.20.000.000.00.000B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale€.36,566,12136,757,699191,57822,426000 4.20.10.20.010.000.00.000B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale€.32,581,77132,661,16879,39721,922000 Pagina 12 di 26 Ni-Tot

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DescrizioneBPE 2019Assestamento 2019VariazioneCosti da utilizzo contributi 2019 Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributi 2019Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 0Lavanderia€.1,875,3001,869,285(6,015)0000 0Pulizia€.5,914,7705,873,199(41,571)0000 0Mensa€.3,714,5763,794,62880,0520000 0Mensa dipendenti€.1,026,7001,048,00021,3000000 0Ticket restaurant dipendenti€.125,976135,9749,9980000 0Mensa degenti€.2,561,9002,610,65448,7540000 0Riscaldamento€.4,635,0924,414,131(220,961)0000 0Servizi di elaborazione dati€.0000000 0Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)€.3668034370000 0Smaltimento rifiuti€.519,306487,480(31,826)0000 0Utenze telefoniche€.495,145434,231(60,914)0000 0Utenze elettricità€.1,512,6721,627,000114,3280000 0Acqua, gas, combustibile)€.3,142,7943,310,934168,1400000 0Servizi esterni di vigilanza€.2,327,0002,280,243(46,757)0000 0Altre Utenze)€.2,0000(2,000)0000 0Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale)€.2,051,0002,051,3553550000 0Assicurazioni: Altri premi)€.204,000214,16910,1690000 0Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione€.721,970504,978(216,992)0000 0Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico)€.0000000 0Servizi postali e telex€.25,80097,30071,5000000 0Pubblicità e promozione€.23,01815,283(7,735)0000 0Rimborso spese di viaggio e soggiorno)€.0000000 0Altri servizi non sanitari acquistati in "Service")€.4,619,3784,862,766243,3880000 0Altri servizi non sanitari)€.797,584823,38325,79921,922000 0B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale€. 3,879,150 3,993,977114,827 - - - - DescrizioneBPE 2019Assestamento 2019VariazioneCosti da utilizzo contributi 2019

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Costi da contributi 2019Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 0Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione€.0000000 0Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici€.0000000 0Servizi per consulenze Amministrative - da privato€.0000000 0Servizi per consulenze Tecniche - da privato€.0000000 0Servizi per consulenze Legali - da privato€.200,000172,000(28,000)0000 0Servizi per consulenze Notarili - da privato€.0000000 0Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato€.0000000 0Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato€.0000000 0Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato€.224,350220,422(3,928)0000 0Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato€.3,420,8003,567,555146,7550000 0Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato€.0000000 Pagina 13 di 26 Ni-Tot

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4.20.10.20.020.020.60.000Personale religioso€.34,00034,00000000 4.20.10.20.020.020.61.000

Altre Consulenze non sanitarie da privato - - in attuazione dell’art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191)€.0000000 4.20.10.20.020.030.10.000Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione)€.0000000 4.20.10.20.020.030.20.000Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università)€.0000000 4.20.10.20.020.030.30.000Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia)€.0000000 4.20.10.20.030.000.00.000B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale€. 105,200 102,554(2,646) 504 - - - COD_COGE_NI_oldDescrizioneBPE 2019Assestamento 2019VariazioneCosti da utilizzo contributi 2019 Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributi 2019Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 4.20.10.20.030.010.00.000Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, …)€.20,00020,00000000 4.20.10.20.030.020.00.000Formazione esternalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione€.1,00050(950)0000 4.20.10.20.030.110.00.000Formazione esternalizzata da privato€.47,00045,504(1,496)504000 4.20.10.20.030.120.00.000Formazione non esternalizzata da privato€.37,20037,000(200)0000 4.20.15.00.000.000.00.000B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale€. 6,086,903 5,856,641(230,262) 7,300 - - - COD_COGE_NI_oldDescrizioneBPE 2019Assestamento 2019VariazioneCosti da utilizzo contributi 2019

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Costi da contributi 2019Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 4.20.15.10.000.000.00.000Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze€.2,462,0002,351,282(110,718)0000 4.20.15.15.000.000.00.000Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari€.0000000 4.20.15.20.000.000.00.000Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine€.89,000102,14113,1410000 4.20.15.30.000.000.00.000Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico- scientifiche sanitarie€.1,876,8871,860,618(16,269)0000 4.20.15.40.000.000.00.000Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari€.0000000 4.20.15.50.000.000.00.000Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari€.32,00036,0004,0000000 4.20.15.80.000.000.00.000Altre manutenzioni e riparazioni)€.1,627,0161,506,600(120,416)7,300000 4.20.15.90.000.000.00.000Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione€.0000000 4.20.20.00.000.000.00.000B.4) Godimento di beni di terzi - Totale€. 7,247,715 6,831,245(416,470) - - - - COD_COGE_NI_oldDescrizioneBPE 2019Assestamento 2019VariazioneCosti da utilizzo contributi 2019

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Costi da contributi 2019Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 4.20.20.10.010.000.00.000Affitti passivi)€.174,889174,88900000 4.20.20.10.020.000.00.000Spese condominiali€.86,55488,7832,2290000 4.20.20.20.010.000.00.000Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)€.2,608,4282,160,176(448,252)0000 4.20.20.20.015.000.00.000Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica€.0000000 4.20.20.20.020.000.00.000Canoni di Noleggio non sanitari€.643,860614,746(29,114)0000 4.20.20.30.010.000.00.000Canoni di leasing sanitari€.51,48881,14729,6590000 4.20.20.30.020.000.00.000Canoni di leasing non sanitari€.0000000 4.20.20.40.010.000.00.000Canoni di project financing€.3,682,4963,711,50429,0080000 4.20.20.80.010.000.00.000Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione€.0000000 Pagina 14 di 26 Ni-Tot

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BPE 2019Assestamento 2019VariazioneCosti da utilizzo contributi 2019 Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributi 2019Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 0Costo del Personale (Totale)€. 120,142,091 119,854,170(287,921) - - - - 0B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale€. 98,464,616 98,221,186(243,430) - - - - DescrizioneBPE 2019Assestamento 2019VariazioneCosti da utilizzo contributi 2019

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Costi da contributi 2019Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 0Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)€.19,870,80319,899,62928,8260000 0Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)€.0000000 0Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)€.6,610,9236,625,92315,0000000 0Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)€.1,219,8771,259,87740,0000000 0Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato)€.0000000 0Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)€.854,788901,48846,7000000 0Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)€.341,279341,27900000 0Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)€.7,793,9997,828,84834,8490000 0Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR)€.0000000 0Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)€.145,446140,000(5,446)0000 0Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse)€.1,168,668882,221(286,447)0000 0Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario)€.0000000 0Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione)€.230,000215,000(15,000)0000 0Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie)€.100,00060,000(40,000)0000 0Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)€.200,000153,300(46,700)0000 0Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali)€.15,00015,00000000 0Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*)€.458,189354,318(103,871)0000 0Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale)€.0000000 0Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)€.1,882,5591,934,88952,3300000 0Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario)€.0000000 0Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)€.376,672376,8501780000 0Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie)€.36,03436,03400000 0Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato)€.0000000 0Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)€.83,19183,19100000 0Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)€.32,00032,00000000 0Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)€.652,004668,69616,6920000 0Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR)€.0000000 0Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)€.0000000 0Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse)€.159,500133,350(26,150)0000 0Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario)€.0000000 0Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione)€.2,1782,000(178)0000 Pagina 15 di 26 Ni-Tot

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4.20.25.10.022.030.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie)€.6,0006,00000000 4.20.25.10.022.050.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)€.20,00020,00000000 4.20.25.10.022.060.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali)€.6,0006,00000000 4.20.25.10.022.110.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*)€.52,31245,027(7,285)0000 4.20.25.10.022.800.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale)€.0000000 4.20.25.10.110.010.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse)€.31,159,38731,180,57321,1860000 4.20.25.10.110.020.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario)€.973,698973,69800000 4.20.25.10.110.030.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie)€.8,472,3958,472,39500000 4.20.25.10.110.035.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)€.1,906,0841,906,08400000 4.20.25.10.110.040.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato)€.0000000 4.20.25.10.110.050.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)€.1,106,6181,107,5189000000 4.20.25.10.110.110.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*)€.11,864,84611,882,23917,3930000 4.20.25.10.110.210.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR)€.0000000 4.20.25.10.110.800.00.000Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale)€.130,000130,00000000 4.20.25.10.112.010.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse)€.235,413250,94615,5330000 4.20.25.10.112.020.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario)€.40,00040,00000000 4.20.25.10.112.030.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie)€.86,05386,05300000 4.20.25.10.112.035.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)€.35,00035,00000000 4.20.25.10.112.050.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)€.25,00020,000(5,000)0000 4.20.25.10.112.110.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*)€.112,700115,7603,0600000 4.20.25.10.112.800.00.000Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale)€.0000000 4.20.25.20.000.000.00.000B.6 Personale del ruolo professionale - Totale€. 434,422 413,094(21,328) - - - - COD_COGE_NI_oldDescrizioneBPE 2019Assestamento 2019VariazioneCosti da utilizzo contributi 2019 Costi da utilizzo contributi DI CUI SOCIO-SAN

Costi da contributi 2019Costi da contributi DI CUI SOCIO-SAN 4.20.25.20.020.010.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)€.243,588226,884(16,704)0000 4.20.25.20.020.020.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario)€.0000000 4.20.25.20.020.025.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)€.51,44751,44700000 4.20.25.20.020.030.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)€.23,96623,96600000 4.20.25.20.020.040.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato)€.0000000 4.20.25.20.020.050.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)€.19,13419,13400000 4.20.25.20.020.060.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)€.3,9403,94110000 4.20.25.20.020.110.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)€.92,34787,722(4,625)0000 4.20.25.20.020.800.00.000Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)€.0000000 4.20.25.20.022.010.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse)€.0000000 4.20.25.20.022.025.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione)€.0000000 4.20.25.20.022.030.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie)€.0000000 4.20.25.20.022.050.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)€.0000000 4.20.25.20.022.060.00.000Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali)€.0000000 Pagina 16 di 26 Ni-Tot

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0Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*)€.0000000 0Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -)€.0000000 0Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)€.0000000 0Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)€.0000000 0Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)€.0000000 0Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)€.0000000 0Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato)€.0000000 0Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)€.0000000 0Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)€.0000000 0Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale)€.0000000 0Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse)€.0000000 0Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario)€.0000000 0Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie)€.0000000 0Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva)€.0000000 0Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali)€.0000000 0Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*)€.0000000 0B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale€. 11,895,949 11,789,305(106,644) - - - - DescrizioneBPE 2019Assestamento 2019VariazioneCosti da utilizzo contributi 2019

Nel documento Con la presente si trasmette la documentazione attinente la rilevazione relativa all assestamento 2019 composta da: (pagine 74-200)